ST中华A财务报表 |
评论“ST中华A” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
49,448,544.00 |
82,039,000.00 |
46,201,956.00 |
收到的租金 |
0.00 |
4,933,942.00 |
492,534.44 |
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
0.00 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
8,923,808.00 |
6,612,831.50 |
3,061,859.25 |
现金流入小计 |
58,372,352.00 |
93,585,776.00 |
49,756,348.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
26,351,204.00 |
35,560,324.00 |
10,061,242.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
104,154.68 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
18,708,584.00 |
21,317,440.00 |
17,149,498.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
3,995,448.50 |
8,395,946.00 |
支付的所得税款 |
0.00 |
0.00 |
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支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0.00 |
404,146.72 |
94.15 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
19,970,886.00 |
38,893,412.00 |
8,413,893.00 |
现金流出小计 |
66,881,712.00 |
100,274,928.00 |
44,020,672.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-8,509,361.00 |
-6,689,150.50 |
5,735,674.00 |
收回投资所收到的现金 |
3,781,250.00 |
9,127,324.00 |
42,246,528.00 |
分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
4,611,624.50 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
657,148.00 |
300,082.50 |
51,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
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现金流入小计 |
58,372,352.00 |
14,039,031.00 |
42,297,528.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
419,039.59 |
3,761,004.25 |
30,321,640.00 |
权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
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现金流出小计 |
66,881,712.00 |
3,761,004.25 |
30,321,640.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
5,064,406.00 |
10,278,027.00 |
11,975,888.00 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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发行债券所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
200,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
177,445,168.00 |
现金流入小计 |
0.00 |
0.00 |
177,645,168.00 |
偿还债务所支付的现金 |
0.00 |
132,379,496.00 |
10,507,737.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
49,853,636.00 |
0.00 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
2,496,604.25 |
8,472,822.00 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
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现金流出小计 |
66,881,712.00 |
134,876,096.00 |
18,980,560.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 |
-134,876,096.00 |
158,664,608.00 |
汇率变动对现金的影响额 |
0.00 |
-2,256.75 |
-8,290.77 |
现金及现金等价物净增加额 |
49,983,524.00 |
-131,289,480.00 |
176,367,872.00 |
以固定资产偿还债务 |
-49,983,524.00 |
0.00 |
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以投资偿还债务 |
-14,224.47 |
0.00 |
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以固定资产进长期投资 |
-53,442,700.00 |
0.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
0.00 |
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净利润 |
0.00 |
-177,951,328.00 |
200,102,832.00 |
少数股东权益 |
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-2,410,222.50 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
44,221,848.00 |
-3,871.72 |
固定资产折旧 |
0.00 |
20,637,526.00 |
24,458,056.00 |
无形资产摊销 |
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10,079,164.00 |
6,427,906.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
-450,256.84 |
-1,101,934.62 |
43,230.14 |
固定资产报废损失 |
0.00 |
233,706.17 |
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财务费用 |
0.00 |
86,267,968.00 |
147,381,872.00 |
投资损失(减:收益) |
24,104,520.00 |
601,361.31 |
-8,240,548.00 |
递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
0.00 |
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存货的减少(减:增加) |
4,820,493.00 |
19,735,270.00 |
2,364,779.00 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
449,864.41 |
-41,618,492.00 |
24,431,228.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
530,788.50 |
34,615,976.00 |
-29,017,260.00 |
增值税增加净额(减:减少) |
32,399.92 |
0.00 |
4,928,180.50 |
其他 |
73,053,496.00 |
0.00 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
-8,509,361.00 |
-6,689,150.50 |
5,735,673.50 |
现金的期末余额 |
0.00 |
73,775,176.00 |
205,064,656.00 |
减:现金的期初余额 |
4,112,957.75 |
205,064,656.00 |
28,696,782.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
66,467,792.00 |
0.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
-29,218,936.00 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
0.00 |
-131,289,480.00 |
176,367,872.00 |
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