沙河股份财务报表 |
评论“沙河股份” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
417,658,784.00 |
73,150,104.00 |
173,440,496.00 |
收到的租金 |
0.00 |
945,874.44 |
507,079.00 |
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
0.00 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
139,540,928.00 |
3,574,786.50 |
6,807,237.50 |
现金流入小计 |
557,199,744.00 |
77,670,760.00 |
180,754,800.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
286,746,688.00 |
46,424,524.00 |
159,044,640.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
870,168.94 |
2,007,909.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
4,485,811.00 |
8,733,974.00 |
11,145,153.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
3,484,058.25 |
2,976,864.75 |
支付的所得税款 |
0.00 |
100,000.00 |
16,861.42 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
24,012,708.00 |
141,806.05 |
99,177.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
171,619,584.00 |
7,362,244.00 |
9,325,379.00 |
现金流出小计 |
486,864,768.00 |
67,116,776.00 |
184,615,984.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
70,334,936.00 |
10,553,988.00 |
-3,861,178.75 |
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收回投资所收到的现金 |
0.00 |
6,152,889.50 |
2,777,476.25 |
分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
700,000.00 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
60,000.00 |
157,283.91 |
2,653,895.25 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
8,662,000.00 |
现金流入小计 |
60,000.00 |
7,010,173.00 |
14,093,371.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
1,058,233.00 |
2,258,334.25 |
5,271,200.00 |
权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
250,000.00 |
债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
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现金流出小计 |
1,058,233.00 |
2,258,334.25 |
5,521,200.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-998,233.00 |
4,751,839.00 |
8,572,171.00 |
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吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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发行债券所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
226,239,472.00 |
0.00 |
5,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
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现金流入小计 |
226,239,472.00 |
0.00 |
5,000,000.00 |
偿还债务所支付的现金 |
134,838,048.00 |
9,407,018.00 |
15,476,487.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
20,241,106.00 |
0.00 |
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偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
3,209,569.25 |
6,434,620.00 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
|
减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
159,894.14 |
0.00 |
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现金流出小计 |
155,239,040.00 |
12,616,587.00 |
21,911,106.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
71,000,424.00 |
-12,616,587.00 |
-16,911,106.00 |
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汇率变动对现金的影响额 |
0.00 |
0.00 |
-2,581.54 |
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现金及现金等价物净增加额 |
140,337,120.00 |
2,689,239.75 |
-12,202,696.00 |
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以固定资产偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
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以投资偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
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以固定资产进长期投资 |
0.00 |
0.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
0.00 |
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净利润 |
31,760,028.00 |
-33,425,582.00 |
-75,275,512.00 |
少数股东权益 |
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2,032,846.38 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
87,401.42 |
10,044,457.00 |
固定资产折旧 |
3,788,800.75 |
8,925,741.00 |
2,208,098.50 |
无形资产摊销 |
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3,783,962.00 |
8,146,327.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
48,944.44 |
941,615.69 |
7,969,658.00 |
固定资产报废损失 |
0.00 |
0.00 |
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财务费用 |
10,728,134.00 |
26,970,312.00 |
25,733,010.00 |
投资损失(减:收益) |
584,606.00 |
-1,029,437.00 |
9,326,959.00 |
递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
0.00 |
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存货的减少(减:增加) |
-386,327,712.00 |
2,676,387.75 |
4,230,702.00 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
81,921,776.00 |
648,730.62 |
14,824,176.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
110,990,344.00 |
-1,452,527.75 |
-13,816,261.00 |
增值税增加净额(减:减少) |
0.00 |
0.00 |
|
其他 |
199,273,056.00 |
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1,215,555.38 |
经营活动产生的现金流量净额 |
70,334,936.00 |
10,553,988.00 |
-3,861,178.75 |
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现金的期末余额 |
141,013,456.00 |
11,002,667.00 |
13,930,926.00 |
减:现金的期初余额 |
676,332.56 |
8,313,427.00 |
26,133,622.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
0.00 |
0.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
0.00 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
140,337,120.00 |
2,689,239.75 |
-12,202,696.00 |
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