北大高科财务报表 |
评论“北大高科” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
52,146,348.00 |
136,775,760.00 |
136,160,096.00 |
收到的租金 |
0.00 |
5,233,836.00 |
4,378,352.00 |
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
10,853.45 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
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31,500.10 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
13,382,811.00 |
99,471,624.00 |
63,424,936.00 |
现金流入小计 |
66,978,300.00 |
241,492,064.00 |
203,994,880.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
25,959,496.00 |
68,848,832.00 |
53,497,832.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
2,107,780.00 |
1,613,038.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
8,603,861.00 |
18,096,948.00 |
15,062,455.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
405,031.84 |
304,251.28 |
支付的所得税款 |
0.00 |
1,029,257.56 |
2,541,384.50 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0.00 |
4,958,725.00 |
4,549,595.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
20,850,036.00 |
102,037,784.00 |
73,435,784.00 |
现金流出小计 |
61,754,328.00 |
197,484,352.00 |
151,004,336.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
5,223,972.50 |
44,007,720.00 |
52,990,540.00 |
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收回投资所收到的现金 |
55,679,188.00 |
5,478,600.00 |
1,303,680.62 |
分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
62,700.00 |
154,391.53 |
取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
30,000.00 |
2,467,292.00 |
436,687.22 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
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18,172.00 |
现金流入小计 |
66,978,300.00 |
8,008,592.00 |
1,912,931.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
7,825,005.00 |
14,077,474.00 |
2,175,566.50 |
权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
13,060,250.00 |
900,000.00 |
债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
156,643,664.00 |
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现金流出小计 |
61,754,328.00 |
183,781,392.00 |
3,075,566.50 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-47,223,836.00 |
175,772,800.00 |
-1,162,635.12 |
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吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
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发行债券所收到的现金 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
0.00 |
282,027,040.00 |
127,588,680.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
75,000,000.00 |
96,457,504.00 |
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现金流入小计 |
0.00 |
378,484,544.00 |
127,588,680.00 |
偿还债务所支付的现金 |
75,370,000.00 |
177,972,944.00 |
172,894,672.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
30,000,000.00 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
0.00 |
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偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
10,586,478.00 |
13,293,790.00 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
152,738.72 |
1,547,633.88 |
减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
34,738,124.00 |
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现金流出小计 |
61,754,328.00 |
223,450,288.00 |
187,736,096.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 |
155,034,256.00 |
-60,147,416.00 |
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汇率变动对现金的影响额 |
0.00 |
96,482.80 |
-94,112.62 |
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现金及现金等价物净增加额 |
31,253,444.00 |
23,172,694.00 |
-8,413,624.00 |
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以固定资产偿还债务 |
44,116,556.00 |
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以投资偿还债务 |
0.00 |
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以固定资产进长期投资 |
2,116,691.50 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
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净利润 |
0.00 |
22,006,374.00 |
6,540,918.00 |
少数股东权益 |
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481,058.88 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
528,021.44 |
-2,714,920.25 |
固定资产折旧 |
0.00 |
18,236,260.00 |
15,520,406.00 |
无形资产摊销 |
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2,503,754.50 |
1,114,398.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
1,752,609.50 |
3,749,976.00 |
776,373.38 |
固定资产报废损失 |
0.00 |
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财务费用 |
0.00 |
10,489,995.00 |
9,226,990.00 |
投资损失(减:收益) |
1,047,581.81 |
20,378,872.00 |
-5,446,927.00 |
递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
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存货的减少(减:增加) |
15,883.07 |
209,112.41 |
-458,947.28 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
467,135.31 |
90,254,856.00 |
18,979,748.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
-13,950.03 |
102,929,512.00 |
10,787,392.00 |
增值税增加净额(减:减少) |
0.00 |
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其他 |
1,141,518.62 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
5,223,972.50 |
44,007,720.00 |
52,990,540.00 |
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现金的期末余额 |
0.00 |
64,780,228.00 |
41,607,536.00 |
减:现金的期初余额 |
226,107.81 |
41,607,536.00 |
50,021,160.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
-772,302.81 |
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减:现金等价物的期初余额 |
-12,376,026.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
0.00 |
23,172,694.00 |
-8,413,624.00 |
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