中软股份财务报表 |
评论“中软股份” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
货币资金 |
52,928,288.00 |
39,711,372.00 |
33,611,860.00 |
短期投资 |
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减:短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收票据 |
3,179,250.00 |
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应收股利 |
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应收利息 |
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应收帐款 |
23,171,630.00 |
20,818,690.00 |
1,654,081.00 |
减:坏帐准备 |
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应收帐款净额 |
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预付帐款 |
13,432,723.00 |
26,630,570.00 |
18,567,414.00 |
应收补帖款 |
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其它应收款 |
5,217,848.00 |
4,096,617.50 |
87,806.64 |
存货 |
48,504,900.00 |
21,694,186.00 |
573,373.12 |
减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
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待摊费用 |
85,756.00 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期流动资产净损失 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
146,520,400.00 |
112,951,440.00 |
54,494,536.00 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减贷款呆帐准备 |
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长期股权投资 |
6,059,849.00 |
2,751,283.75 |
609,913.06 |
长期债权投资 |
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长期投资合计 |
6,059,849.00 |
2,751,283.75 |
609,913.06 |
减:长期投资减值准备(相当投资风险准备) |
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长期投资净额(或长期资产、投资合计) |
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固定资产原价 |
14,051,028.00 |
9,741,657.00 |
4,948,753.00 |
减:累计折旧 |
4,133,015.00 |
2,899,071.25 |
1,280,914.25 |
固定资产净值 |
9,918,013.00 |
6,842,585.50 |
3,667,839.00 |
工程物资 |
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在建工程 |
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固定资产清理 |
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待处理固定资产净损失 |
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固定资产合计 |
9,764,697.00 |
6,842,585.50 |
3,667,839.00 |
无形资产 |
149,500.00 |
75,000.00 |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
1,125,698.38 |
23,477.92 |
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其它长期资产 |
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无形资产及其它资产合计 |
1,275,198.38 |
98,477.92 |
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递延税款借项 |
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资产总计 |
163,620,144.00 |
122,643,784.00 |
58,772,288.00 |
短期借款 |
35,000,000.00 |
15,000,000.00 |
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应付票据 |
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应付帐款 |
19,528,548.00 |
13,570,186.00 |
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预收帐款 |
19,398,064.00 |
23,834,798.00 |
19,061,734.00 |
代销商品款 |
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应付工资 |
413,448.25 |
1,302,300.00 |
4,500,000.00 |
应付福利费 |
6,290,064.50 |
3,943,246.00 |
1,414,717.25 |
应付股利 |
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6,750.00 |
6,000,000.00 |
应交税金 |
4,495,887.50 |
1,215,308.38 |
1,356,894.38 |
其他应交款 |
57,557.20 |
33,188.51 |
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其他应付款 |
2,084,327.50 |
1,699,095.75 |
2,371,565.00 |
预提费用 |
381,650.00 |
1,296,000.00 |
4,353,917.00 |
一年内到期的长期负债 |
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其他流动负债 |
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流动负债合计 |
87,649,544.00 |
61,900,876.00 |
39,058,828.00 |
长期借款 |
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应付债券 |
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长期应付款 |
136,466.00 |
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住房周转金 |
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其他长期负债 |
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长期负债合计 |
136,466.00 |
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递延税款贷项 |
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负债合计 |
87,786,016.00 |
61,900,876.00 |
39,058,828.00 |
少数股东权益 |
948,834.88 |
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股本 |
54,172,824.00 |
54,172,824.00 |
300,000.00 |
资本公积金 |
358,090.22 |
351,190.22 |
351,190.22 |
盈余公积金 |
6,062,547.50 |
1,265,909.50 |
7,338,456.50 |
其中公益金 |
1,817,275.38 |
311,940.84 |
1,127,568.88 |
未分配利润 |
14,291,827.00 |
4,952,987.50 |
11,723,811.00 |
股东权益合计 |
74,885,288.00 |
60,742,912.00 |
19,713,458.00 |
负债和股东权益合计 |
163,620,144.00 |
122,643,784.00 |
58,772,288.00 |
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