凯马B股财务报表 |
评论“凯马B股” |
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项目 |
1997年 |
年 |
年 |
货币资金 |
107,600,784.00 |
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短期投资 |
7,703,831.50 |
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减:短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
2,000.00 |
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应收票据 |
42,337,536.00 |
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应收股利 |
269,863.00 |
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应收利息 |
1,760,904.12 |
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应收帐款 |
445,031,712.00 |
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减:坏帐准备 |
1,335,095.12 |
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应收帐款净额 |
443,696,640.00 |
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预付帐款 |
81,991,984.00 |
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应收补帖款 |
83,482.78 |
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其它应收款 |
134,232,400.00 |
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存货 |
495,924,608.00 |
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减:存货跌价准备 |
0.00 |
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存货净额 |
495,924,608.00 |
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待摊费用 |
1,214,326.00 |
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待处理流动资产净损失 |
0.00 |
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一年内到期的长期流动资产净损失 |
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其它流动资产 |
0.00 |
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流动资产合计 |
1,314,702,080.00 |
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中长期贷款 |
16,900,464.00 |
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逾期贷款 |
185,337,584.00 |
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减贷款呆帐准备 |
4,234,929.50 |
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长期股权投资 |
48,070,328.00 |
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长期债权投资 |
2,449,000.00 |
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长期投资合计 |
50,519,328.00 |
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减:长期投资减值准备(相当投资风险准备) |
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长期投资净额(或长期资产、投资合计) |
0.00 |
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固定资产原价 |
802,608,896.00 |
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减:累计折旧 |
352,396,928.00 |
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固定资产净值 |
450,211,968.00 |
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工程物资 |
462,081.34 |
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在建工程 |
74,603,792.00 |
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固定资产清理 |
79,932.73 |
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待处理固定资产净损失 |
0.00 |
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固定资产合计 |
524,895,680.00 |
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无形资产 |
54,372,964.00 |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
2,815,024.00 |
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其它长期资产 |
0.00 |
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无形资产及其它资产合计 |
58,000,024.00 |
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递延税款借项 |
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资产总计 |
1,897,597,824.00 |
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短期借款 |
365,425,856.00 |
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应付票据 |
32,660,000.00 |
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应付帐款 |
595,863,616.00 |
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预收帐款 |
75,268,320.00 |
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代销商品款 |
8,890,724.00 |
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应付工资 |
38,759,992.00 |
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应付福利费 |
26,351,070.00 |
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应付股利 |
624,200.00 |
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应交税金 |
23,337,650.00 |
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其他应交款 |
733,129.94 |
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其他应付款 |
35,838,416.00 |
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预提费用 |
2,751,647.00 |
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一年内到期的长期负债 |
33,540,000.00 |
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其他流动负债 |
0.00 |
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流动负债合计 |
1,231,153,920.00 |
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长期借款 |
40,666,008.00 |
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应付债券 |
0.00 |
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长期应付款 |
100,087.76 |
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住房周转金 |
-1,543,526.88 |
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其他长期负债 |
0.00 |
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长期负债合计 |
40,766,096.00 |
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递延税款贷项 |
10,016,214.00 |
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负债合计 |
1,271,920,000.00 |
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少数股东权益 |
2,000,000.00 |
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股本 |
510,755,296.00 |
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资本公积金 |
0.00 |
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盈余公积金 |
23,985,434.00 |
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其中公益金 |
7,995,144.50 |
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未分配利润 |
88,937,080.00 |
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股东权益合计 |
625,677,824.00 |
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负债和股东权益合计 |
1,897,597,824.00 |
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