西藏明珠财务报表 |
评论“西藏明珠” |
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项目 |
2002年 |
1994年 |
年 |
货币资金 |
25,290,438.00 |
9,736,332.00 |
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短期投资 |
0.00 |
0.00 |
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减:短期投资跌价准备 |
0.00 |
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短期投资净额 |
0.00 |
224,841,360.00 |
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应收票据 |
0.00 |
0.00 |
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应收股利 |
0.00 |
269,863.00 |
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应收利息 |
0.00 |
1,760,904.12 |
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应收帐款 |
1,311,323.25 |
2,267,145.25 |
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减:坏帐准备 |
0.00 |
11,335.73 |
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应收帐款净额 |
0.00 |
2,255,809.75 |
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预付帐款 |
683,500.00 |
0.00 |
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应收补帖款 |
0.00 |
2,787,554.00 |
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其它应收款 |
24,257,432.00 |
13,686,397.00 |
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存货 |
26,627,784.00 |
0.00 |
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减:存货跌价准备 |
0.00 |
0.00 |
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存货净额 |
26,627,784.00 |
6,369,655.50 |
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待摊费用 |
377,659.56 |
31,924.90 |
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待处理流动资产净损失 |
0.00 |
0.00 |
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一年内到期的长期流动资产净损失 |
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其它流动资产 |
0.00 |
0.00 |
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流动资产合计 |
78,548,136.00 |
0.00 |
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中长期贷款 |
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16,900,464.00 |
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逾期贷款 |
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185,337,584.00 |
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减贷款呆帐准备 |
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4,234,929.50 |
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长期股权投资 |
47,705,356.00 |
6,523,615.50 |
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长期债权投资 |
0.00 |
8,000.00 |
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长期投资合计 |
47,705,356.00 |
6,531,615.50 |
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减:长期投资减值准备(相当投资风险准备) |
0.00 |
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长期投资净额(或长期资产、投资合计) |
0.00 |
4,689,309.50 |
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固定资产原价 |
270,027,744.00 |
84,780,648.00 |
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减:累计折旧 |
52,961,196.00 |
17,015,654.00 |
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固定资产净值 |
217,066,560.00 |
67,764,992.00 |
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工程物资 |
0.00 |
2,049,376.62 |
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在建工程 |
23,373,120.00 |
6,881,501.00 |
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固定资产清理 |
0.00 |
0.00 |
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待处理固定资产净损失 |
0.00 |
0.00 |
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固定资产合计 |
240,439,680.00 |
0.00 |
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无形资产 |
38,021,632.00 |
31,728,262.00 |
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开办费 |
0.00 |
3,964,964.00 |
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长期待摊费用 |
0.00 |
4,135,209.25 |
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其它长期资产 |
0.00 |
0.00 |
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无形资产及其它资产合计 |
38,021,632.00 |
32,262,476.00 |
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递延税款借项 |
0.00 |
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资产总计 |
404,714,816.00 |
143,678,400.00 |
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短期借款 |
76,000,000.00 |
5,000,000.00 |
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应付票据 |
0.00 |
0.00 |
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应付帐款 |
1,543,067.25 |
3,695,932.50 |
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预收帐款 |
1,211,900.50 |
0.00 |
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代销商品款 |
0.00 |
8,890,724.00 |
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应付工资 |
-38.40 |
0.00 |
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应付福利费 |
2,114,231.75 |
141,750.91 |
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应付股利 |
0.00 |
0.00 |
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应交税金 |
1,531,700.75 |
2,416,037.25 |
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其他应交款 |
47,852.64 |
44,765.43 |
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其他应付款 |
11,653,305.00 |
15,609,469.00 |
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预提费用 |
1,323,017.00 |
503,845.00 |
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一年内到期的长期负债 |
33,000,000.00 |
2,000,000.00 |
|
其他流动负债 |
0.00 |
0.00 |
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流动负债合计 |
128,425,040.00 |
0.00 |
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长期借款 |
70,000,000.00 |
0.00 |
|
应付债券 |
0.00 |
0.00 |
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长期应付款 |
627,185.81 |
2,207,395.25 |
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住房周转金 |
0.00 |
7,211,798.50 |
|
其他长期负债 |
0.00 |
0.00 |
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长期负债合计 |
70,627,184.00 |
0.00 |
|
递延税款贷项 |
0.00 |
10,016,214.00 |
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负债合计 |
199,052,224.00 |
0.00 |
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少数股东权益 |
0.00 |
0.00 |
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股本 |
108,236,600.00 |
43,000,000.00 |
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资本公积金 |
175,547,680.00 |
59,597,736.00 |
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盈余公积金 |
10,500,045.00 |
1,748,362.12 |
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其中公益金 |
0.00 |
0.00 |
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未分配利润 |
-88,621,744.00 |
7,713,108.50 |
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股东权益合计 |
205,662,576.00 |
0.00 |
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负债和股东权益合计 |
404,714,816.00 |
0.00 |
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