海南椰岛财务报表 |
评论“海南椰岛” |
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项目 |
2002年 |
年 |
年 |
货币资金 |
178,158,480.00 |
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短期投资 |
30,349,540.00 |
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减:短期投资跌价准备 |
0.00 |
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短期投资净额 |
0.00 |
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应收票据 |
600,000.00 |
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应收股利 |
0.00 |
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应收利息 |
0.00 |
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应收帐款 |
139,866,480.00 |
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减:坏帐准备 |
0.00 |
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应收帐款净额 |
0.00 |
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预付帐款 |
74,220,208.00 |
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应收补帖款 |
0.00 |
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其它应收款 |
52,862,788.00 |
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存货 |
124,591,456.00 |
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减:存货跌价准备 |
0.00 |
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存货净额 |
124,591,456.00 |
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待摊费用 |
259,629.55 |
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待处理流动资产净损失 |
0.00 |
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一年内到期的长期流动资产净损失 |
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其它流动资产 |
0.00 |
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流动资产合计 |
600,908,608.00 |
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中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减贷款呆帐准备 |
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长期股权投资 |
23,745,098.00 |
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长期债权投资 |
0.00 |
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长期投资合计 |
23,745,098.00 |
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减:长期投资减值准备(相当投资风险准备) |
0.00 |
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长期投资净额(或长期资产、投资合计) |
0.00 |
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固定资产原价 |
112,576,672.00 |
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减:累计折旧 |
28,077,342.00 |
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固定资产净值 |
84,499,328.00 |
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工程物资 |
0.00 |
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在建工程 |
37,462,800.00 |
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固定资产清理 |
0.00 |
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待处理固定资产净损失 |
0.00 |
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固定资产合计 |
121,179,552.00 |
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无形资产 |
51,629,436.00 |
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开办费 |
0.00 |
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长期待摊费用 |
383,495.44 |
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其它长期资产 |
0.00 |
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无形资产及其它资产合计 |
52,012,932.00 |
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递延税款借项 |
0.00 |
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资产总计 |
797,843,072.00 |
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短期借款 |
160,000,000.00 |
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应付票据 |
10,900,000.00 |
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应付帐款 |
64,405,836.00 |
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预收帐款 |
21,897,080.00 |
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代销商品款 |
0.00 |
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应付工资 |
3,943,150.50 |
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应付福利费 |
4,971,099.50 |
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应付股利 |
19,361,786.00 |
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应交税金 |
4,959,525.00 |
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其他应交款 |
269,055.06 |
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其他应付款 |
13,389,495.00 |
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预提费用 |
58,150,756.00 |
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一年内到期的长期负债 |
0.00 |
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其他流动负债 |
0.00 |
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流动负债合计 |
362,247,776.00 |
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长期借款 |
0.00 |
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应付债券 |
0.00 |
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长期应付款 |
0.00 |
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住房周转金 |
0.00 |
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其他长期负债 |
0.00 |
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长期负债合计 |
0.00 |
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递延税款贷项 |
0.00 |
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负债合计 |
362,247,776.00 |
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少数股东权益 |
11,848,047.00 |
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股本 |
166,000,000.00 |
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资本公积金 |
159,374,288.00 |
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盈余公积金 |
35,078,224.00 |
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其中公益金 |
9,791,824.00 |
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未分配利润 |
63,294,744.00 |
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股东权益合计 |
423,747,264.00 |
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负债和股东权益合计 |
797,843,072.00 |
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