延边公路财务报表 |
评论“延边公路” |
|
|
项目 |
2002年 |
年 |
年 |
货币资金 |
15,852,773.00 |
|
|
短期投资 |
557,846.88 |
|
|
减:短期投资跌价准备 |
0.00 |
|
|
短期投资净额 |
0.00 |
|
|
应收票据 |
0.00 |
|
|
应收股利 |
0.00 |
|
|
应收利息 |
0.00 |
|
|
应收帐款 |
4,188,305.50 |
|
|
减:坏帐准备 |
0.00 |
|
|
应收帐款净额 |
0.00 |
|
|
预付帐款 |
0.00 |
|
|
应收补帖款 |
0.00 |
|
|
其它应收款 |
61,133,208.00 |
|
|
存货 |
5,203,700.00 |
|
|
减:存货跌价准备 |
0.00 |
|
|
存货净额 |
5,203,700.00 |
|
|
待摊费用 |
0.00 |
|
|
待处理流动资产净损失 |
0.00 |
|
|
一年内到期的长期流动资产净损失 |
|
|
|
其它流动资产 |
0.00 |
|
|
流动资产合计 |
86,935,832.00 |
|
|
中长期贷款 |
|
|
|
逾期贷款 |
|
|
|
减贷款呆帐准备 |
|
|
|
长期股权投资 |
56,098,692.00 |
|
|
长期债权投资 |
0.00 |
|
|
长期投资合计 |
56,098,692.00 |
|
|
减:长期投资减值准备(相当投资风险准备) |
0.00 |
|
|
长期投资净额(或长期资产、投资合计) |
0.00 |
|
|
固定资产原价 |
348,290,688.00 |
|
|
减:累计折旧 |
52,061,156.00 |
|
|
固定资产净值 |
296,229,536.00 |
|
|
工程物资 |
0.00 |
|
|
在建工程 |
0.00 |
|
|
固定资产清理 |
0.00 |
|
|
待处理固定资产净损失 |
0.00 |
|
|
固定资产合计 |
295,510,528.00 |
|
|
无形资产 |
262,925,824.00 |
|
|
开办费 |
0.00 |
|
|
长期待摊费用 |
152,231.22 |
|
|
其它长期资产 |
0.00 |
|
|
无形资产及其它资产合计 |
263,078,048.00 |
|
|
递延税款借项 |
0.00 |
|
|
资产总计 |
701,623,104.00 |
|
|
短期借款 |
71,500,000.00 |
|
|
应付票据 |
0.00 |
|
|
应付帐款 |
1,397,306.25 |
|
|
预收帐款 |
0.00 |
|
|
代销商品款 |
0.00 |
|
|
应付工资 |
0.00 |
|
|
应付福利费 |
234,816.58 |
|
|
应付股利 |
18,416,186.00 |
|
|
应交税金 |
-3,504,084.75 |
|
|
其他应交款 |
35,280.87 |
|
|
其他应付款 |
80,668,144.00 |
|
|
预提费用 |
0.00 |
|
|
一年内到期的长期负债 |
12,000,000.00 |
|
|
其他流动负债 |
0.00 |
|
|
流动负债合计 |
180,747,648.00 |
|
|
长期借款 |
86,000,000.00 |
|
|
应付债券 |
0.00 |
|
|
长期应付款 |
20,313,314.00 |
|
|
住房周转金 |
0.00 |
|
|
其他长期负债 |
0.00 |
|
|
长期负债合计 |
106,313,312.00 |
|
|
递延税款贷项 |
0.00 |
|
|
负债合计 |
287,060,960.00 |
|
|
少数股东权益 |
3,640,116.50 |
|
|
股本 |
184,109,984.00 |
|
|
资本公积金 |
157,385,312.00 |
|
|
盈余公积金 |
51,821,608.00 |
|
|
其中公益金 |
14,912,160.00 |
|
|
未分配利润 |
17,605,118.00 |
|
|
股东权益合计 |
410,922,016.00 |
|
|
负债和股东权益合计 |
701,623,104.00 |
|
|
|