宝丽华财务报表 |
评论“宝丽华” |
|
|
项目 |
2002年 |
1996年 |
年 |
货币资金 |
99,443,376.00 |
1,754,342.00 |
|
短期投资 |
0.00 |
0.00 |
|
减:短期投资跌价准备 |
0.00 |
|
|
短期投资净额 |
0.00 |
224,841,360.00 |
|
应收票据 |
0.00 |
0.00 |
|
应收股利 |
0.00 |
269,863.00 |
|
应收利息 |
0.00 |
1,760,904.12 |
|
应收帐款 |
42,577,864.00 |
54,872,864.00 |
|
减:坏帐准备 |
0.00 |
0.00 |
|
应收帐款净额 |
0.00 |
54,872,864.00 |
|
预付帐款 |
2,339,475.00 |
540,088.00 |
|
应收补帖款 |
0.00 |
2,787,554.00 |
|
其它应收款 |
3,823,947.00 |
11,727,492.00 |
|
存货 |
241,735,088.00 |
41,849,000.00 |
|
减:存货跌价准备 |
0.00 |
0.00 |
|
存货净额 |
241,735,088.00 |
41,849,000.00 |
|
待摊费用 |
193,800.00 |
1,766,566.00 |
|
待处理流动资产净损失 |
0.00 |
0.00 |
|
一年内到期的长期流动资产净损失 |
|
|
|
其它流动资产 |
0.00 |
0.00 |
|
流动资产合计 |
390,113,536.00 |
112,510,352.00 |
|
中长期贷款 |
|
16,900,464.00 |
|
逾期贷款 |
|
185,337,584.00 |
|
减贷款呆帐准备 |
|
4,234,929.50 |
|
长期股权投资 |
5,073,473.50 |
6,523,615.50 |
|
长期债权投资 |
0.00 |
8,000.00 |
|
长期投资合计 |
5,073,473.50 |
6,531,615.50 |
|
减:长期投资减值准备(相当投资风险准备) |
0.00 |
|
|
长期投资净额(或长期资产、投资合计) |
0.00 |
0.00 |
|
固定资产原价 |
79,721,672.00 |
46,643,716.00 |
|
减:累计折旧 |
20,733,440.00 |
3,332,100.00 |
|
固定资产净值 |
58,988,232.00 |
43,311,616.00 |
|
工程物资 |
0.00 |
2,049,376.62 |
|
在建工程 |
0.00 |
0.00 |
|
固定资产清理 |
553.00 |
0.00 |
|
待处理固定资产净损失 |
0.00 |
0.00 |
|
固定资产合计 |
58,988,788.00 |
43,311,616.00 |
|
无形资产 |
15,576,245.00 |
18,610,000.00 |
|
开办费 |
0.00 |
3,964,964.00 |
|
长期待摊费用 |
9,583,184.00 |
4,135,209.25 |
|
其它长期资产 |
0.00 |
0.00 |
|
无形资产及其它资产合计 |
25,159,428.00 |
18,812,354.00 |
|
递延税款借项 |
0.00 |
|
|
资产总计 |
479,335,232.00 |
174,634,320.00 |
|
短期借款 |
73,000,000.00 |
9,500,000.00 |
|
应付票据 |
0.00 |
0.00 |
|
应付帐款 |
12,254,254.00 |
10,588,124.00 |
|
预收帐款 |
7,874,074.50 |
0.00 |
|
代销商品款 |
0.00 |
8,890,724.00 |
|
应付工资 |
275,244.09 |
0.00 |
|
应付福利费 |
1,779,665.38 |
845,041.00 |
|
应付股利 |
36,360,000.00 |
0.00 |
|
应交税金 |
7,301,547.50 |
14,742,715.00 |
|
其他应交款 |
79,082.45 |
66,776.00 |
|
其他应付款 |
3,570,040.00 |
50,593,848.00 |
|
预提费用 |
948,696.94 |
0.00 |
|
一年内到期的长期负债 |
0.00 |
0.00 |
|
其他流动负债 |
0.00 |
0.00 |
|
流动负债合计 |
143,442,608.00 |
86,336,504.00 |
|
长期借款 |
0.00 |
0.00 |
|
应付债券 |
0.00 |
0.00 |
|
长期应付款 |
0.00 |
0.00 |
|
住房周转金 |
0.00 |
7,211,798.50 |
|
其他长期负债 |
0.00 |
0.00 |
|
长期负债合计 |
0.00 |
0.00 |
|
递延税款贷项 |
0.00 |
10,016,214.00 |
|
负债合计 |
143,442,608.00 |
86,336,504.00 |
|
少数股东权益 |
4,920,502.00 |
0.00 |
|
股本 |
193,500,000.00 |
35,900,000.00 |
|
资本公积金 |
94,872,840.00 |
51,797,820.00 |
|
盈余公积金 |
29,231,492.00 |
0.00 |
|
其中公益金 |
9,743,831.00 |
0.00 |
|
未分配利润 |
13,367,798.00 |
0.00 |
|
股东权益合计 |
330,972,128.00 |
87,697,824.00 |
|
负债和股东权益合计 |
479,335,232.00 |
174,034,320.00 |
|
|