闽福发A财务报表 |
评论“闽福发A” |
|
|
项目 |
2002年 |
2002年 |
年 |
货币资金 |
269,390,432.00 |
250,926,112.00 |
|
短期投资 |
0.00 |
0.00 |
|
减:短期投资跌价准备 |
0.00 |
0.00 |
|
短期投资净额 |
0.00 |
0.00 |
|
应收票据 |
800,000.00 |
100,000.00 |
|
应收股利 |
0.00 |
0.00 |
|
应收利息 |
0.00 |
0.00 |
|
应收帐款 |
70,579,544.00 |
76,845,664.00 |
|
减:坏帐准备 |
0.00 |
0.00 |
|
应收帐款净额 |
0.00 |
0.00 |
|
预付帐款 |
5,683,768.50 |
4,193,681.75 |
|
应收补帖款 |
0.00 |
0.00 |
|
其它应收款 |
262,800,880.00 |
353,391,392.00 |
|
存货 |
97,329,088.00 |
92,524,960.00 |
|
减:存货跌价准备 |
0.00 |
0.00 |
|
存货净额 |
97,329,088.00 |
92,524,960.00 |
|
待摊费用 |
335,183.22 |
998,413.12 |
|
待处理流动资产净损失 |
0.00 |
0.00 |
|
一年内到期的长期流动资产净损失 |
|
|
|
其它流动资产 |
10,000,000.00 |
3,000,000.00 |
|
流动资产合计 |
716,918,912.00 |
781,980,224.00 |
|
中长期贷款 |
|
|
|
逾期贷款 |
|
|
|
减贷款呆帐准备 |
|
|
|
长期股权投资 |
105,753,864.00 |
103,264,464.00 |
|
长期债权投资 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
长期投资合计 |
105,773,864.00 |
103,284,464.00 |
|
减:长期投资减值准备(相当投资风险准备) |
0.00 |
0.00 |
|
长期投资净额(或长期资产、投资合计) |
0.00 |
0.00 |
|
固定资产原价 |
121,521,504.00 |
123,546,336.00 |
|
减:累计折旧 |
34,558,852.00 |
36,063,112.00 |
|
固定资产净值 |
86,962,648.00 |
87,483,224.00 |
|
工程物资 |
38,715,356.00 |
79,795,736.00 |
|
在建工程 |
14,712,094.00 |
19,767,220.00 |
|
固定资产清理 |
0.00 |
0.00 |
|
待处理固定资产净损失 |
0.00 |
0.00 |
|
固定资产合计 |
132,299,648.00 |
178,955,728.00 |
|
无形资产 |
82,902,224.00 |
22,663,586.00 |
|
开办费 |
0.00 |
0.00 |
|
长期待摊费用 |
1,918,641.25 |
2,173,185.75 |
|
其它长期资产 |
54,405,292.00 |
54,405,292.00 |
|
无形资产及其它资产合计 |
139,226,160.00 |
79,242,064.00 |
|
递延税款借项 |
0.00 |
0.00 |
|
资产总计 |
1,094,218,496.00 |
1,143,462,528.00 |
|
短期借款 |
529,500,000.00 |
577,500,032.00 |
|
应付票据 |
36,021,768.00 |
46,585,856.00 |
|
应付帐款 |
32,707,396.00 |
31,138,012.00 |
|
预收帐款 |
11,078,966.00 |
6,405,793.50 |
|
代销商品款 |
0.00 |
0.00 |
|
应付工资 |
4,145,196.50 |
4,099,910.50 |
|
应付福利费 |
2,120,161.00 |
2,546,760.75 |
|
应付股利 |
59,906.94 |
59,906.94 |
|
应交税金 |
5,108,126.00 |
3,373,318.75 |
|
其他应交款 |
163,912.56 |
35,500.58 |
|
其他应付款 |
17,206,878.00 |
12,037,256.00 |
|
预提费用 |
128,089.33 |
1,142,988.12 |
|
一年内到期的长期负债 |
0.00 |
0.00 |
|
其他流动负债 |
0.00 |
0.00 |
|
流动负债合计 |
638,240,384.00 |
684,925,312.00 |
|
长期借款 |
0.00 |
0.00 |
|
应付债券 |
0.00 |
0.00 |
|
长期应付款 |
0.00 |
0.00 |
|
住房周转金 |
0.00 |
0.00 |
|
其他长期负债 |
0.00 |
0.00 |
|
长期负债合计 |
4,976,799.00 |
4,173,643.25 |
|
递延税款贷项 |
0.00 |
0.00 |
|
负债合计 |
643,217,216.00 |
689,098,944.00 |
|
少数股东权益 |
22,706,672.00 |
24,736,510.00 |
|
股本 |
122,423,176.00 |
122,423,176.00 |
|
资本公积金 |
195,115,312.00 |
195,115,312.00 |
|
盈余公积金 |
26,072,626.00 |
26,072,626.00 |
|
其中公益金 |
9,171,600.00 |
9,171,600.00 |
|
未分配利润 |
84,683,576.00 |
86,015,928.00 |
|
股东权益合计 |
428,294,688.00 |
429,627,040.00 |
|
负债和股东权益合计 |
1,094,218,496.00 |
1,143,462,528.00 |
|
|