金融街财务报表 |
评论“金融街” |
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项目 |
2002年 |
2001年 |
年 |
货币资金 |
111,677,240.00 |
35,264,756.00 |
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短期投资 |
3,457,270.00 |
209,070.00 |
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减:短期投资跌价准备 |
0.00 |
0.00 |
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短期投资净额 |
0.00 |
0.00 |
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应收票据 |
0.00 |
0.00 |
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应收股利 |
0.00 |
0.00 |
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应收利息 |
0.00 |
0.00 |
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应收帐款 |
207,148,304.00 |
165,378,480.00 |
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减:坏帐准备 |
0.00 |
0.00 |
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应收帐款净额 |
0.00 |
0.00 |
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预付帐款 |
69,340,640.00 |
39,457,864.00 |
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应收补帖款 |
0.00 |
0.00 |
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其它应收款 |
1,118,605.88 |
3,136,246.00 |
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存货 |
943,050,560.00 |
867,759,552.00 |
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减:存货跌价准备 |
0.00 |
0.00 |
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存货净额 |
943,050,560.00 |
867,759,552.00 |
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待摊费用 |
1,493,151.50 |
1,778,653.25 |
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待处理流动资产净损失 |
0.00 |
0.00 |
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一年内到期的长期流动资产净损失 |
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其它流动资产 |
0.00 |
0.00 |
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流动资产合计 |
1,337,285,760.00 |
1,112,984,576.00 |
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中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减贷款呆帐准备 |
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长期股权投资 |
22,735,676.00 |
22,249,610.00 |
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长期债权投资 |
0.00 |
0.00 |
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长期投资合计 |
22,735,676.00 |
22,249,610.00 |
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减:长期投资减值准备(相当投资风险准备) |
0.00 |
0.00 |
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长期投资净额(或长期资产、投资合计) |
0.00 |
0.00 |
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固定资产原价 |
4,261,671.50 |
4,238,768.00 |
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减:累计折旧 |
1,749,184.62 |
1,716,467.12 |
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固定资产净值 |
2,512,486.75 |
2,522,300.50 |
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工程物资 |
0.00 |
0.00 |
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在建工程 |
0.00 |
0.00 |
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固定资产清理 |
43,766.30 |
0.00 |
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待处理固定资产净损失 |
0.00 |
0.00 |
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固定资产合计 |
2,556,253.00 |
2,522,300.50 |
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无形资产 |
0.00 |
0.00 |
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开办费 |
0.00 |
0.00 |
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长期待摊费用 |
0.00 |
0.00 |
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其它长期资产 |
0.00 |
0.00 |
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无形资产及其它资产合计 |
0.00 |
0.00 |
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递延税款借项 |
0.00 |
0.00 |
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资产总计 |
1,362,577,664.00 |
1,137,756,544.00 |
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短期借款 |
480,000,000.00 |
265,000,000.00 |
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应付票据 |
0.00 |
0.00 |
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应付帐款 |
27,121,314.00 |
40,159,796.00 |
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预收帐款 |
26,628,316.00 |
32,688,926.00 |
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代销商品款 |
0.00 |
0.00 |
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应付工资 |
7,406,789.00 |
7,406,789.00 |
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应付福利费 |
1,114,311.00 |
967,782.25 |
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应付股利 |
7,190,981.00 |
7,190,981.00 |
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应交税金 |
13,659,604.00 |
68,597,464.00 |
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其他应交款 |
477,933.28 |
544,924.31 |
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其他应付款 |
36,561,012.00 |
36,394,604.00 |
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预提费用 |
0.00 |
0.00 |
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一年内到期的长期负债 |
0.00 |
0.00 |
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其他流动负债 |
0.00 |
0.00 |
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流动负债合计 |
600,160,256.00 |
458,951,264.00 |
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长期借款 |
400,000,000.00 |
320,000,000.00 |
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应付债券 |
0.00 |
0.00 |
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长期应付款 |
0.00 |
0.00 |
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住房周转金 |
0.00 |
0.00 |
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其他长期负债 |
0.00 |
0.00 |
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长期负债合计 |
400,000,000.00 |
320,000,000.00 |
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递延税款贷项 |
0.00 |
0.00 |
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负债合计 |
1,002,365,056.00 |
781,156,096.00 |
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少数股东权益 |
9,851,235.00 |
10,108,681.00 |
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股本 |
125,906,400.00 |
125,906,400.00 |
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资本公积金 |
32,409,206.00 |
32,409,206.00 |
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盈余公积金 |
52,779,460.00 |
52,779,460.00 |
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其中公益金 |
20,841,734.00 |
20,968,160.00 |
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未分配利润 |
139,266,336.00 |
135,396,688.00 |
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股东权益合计 |
350,361,408.00 |
346,491,744.00 |
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负债和股东权益合计 |
1,362,577,664.00 |
1,137,756,544.00 |
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