实达电脑财务报表 |
评论“实达电脑” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1,349,857,920.00 |
1,397,251,840.00 |
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收到的租金 |
0.00 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
450,703.69 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
0.00 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
161,021.72 |
6,090,884.50 |
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现金流入小计 |
1,350,018,944.00 |
1,403,793,536.00 |
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购买商品、接受劳务支付的现金 |
1,299,217,664.00 |
1,285,208,576.00 |
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经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
50,971,376.00 |
46,610,856.00 |
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支付的增值税款 |
0.00 |
20,161,204.00 |
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支付的所得税款 |
0.00 |
1,973,417.75 |
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支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
9,653,235.00 |
3,577,625.50 |
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支付的其他与经营活动有关的现金 |
210,502,128.00 |
141,467,648.00 |
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现金流出小计 |
1,570,344,320.00 |
1,498,999,296.00 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
-220,325,344.00 |
-95,205,824.00 |
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收回投资所收到的现金 |
41,408,688.00 |
0.00 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
4,165,804.25 |
4,927,749.50 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
6,207,321.00 |
5,595,143.50 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
1,094,705.12 |
0.00 |
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现金流入小计 |
52,876,516.00 |
10,522,893.00 |
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
17,285,546.00 |
3,403,546.25 |
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权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
2,703,904.50 |
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债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
694,467.69 |
1,647,337.62 |
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现金流出小计 |
17,980,012.00 |
7,754,788.50 |
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投资活动产生的现金流量净额 |
34,896,504.00 |
2,768,104.25 |
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吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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发行债券所收到的现金 |
0.00 |
2,782,299.50 |
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借款所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
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现金流入小计 |
0.00 |
2,782,299.50 |
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偿还债务所支付的现金 |
20,000,000.00 |
12,174,951.00 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
23,095,196.00 |
24,274,996.00 |
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偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
17,536,208.00 |
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融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
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现金流出小计 |
43,095,196.00 |
53,986,156.00 |
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筹资活动产生的现金流量净额 |
-43,095,196.00 |
-51,203,856.00 |
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汇率变动对现金的影响额 |
0.00 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-228,524,032.00 |
-143,641,568.00 |
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以固定资产偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
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以投资偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
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以固定资产进长期投资 |
0.00 |
0.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
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融资租入固定资产 |
0.00 |
0.00 |
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净利润 |
11,549,300.00 |
-62,488,644.00 |
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少数股东权益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
75,651,168.00 |
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固定资产折旧 |
1,469,731.50 |
8,280,990.00 |
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无形资产摊销 |
4,079,413.50 |
7,945,841.50 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
1,473,770.50 |
151,436.81 |
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固定资产报废损失 |
0.00 |
0.00 |
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财务费用 |
20,078,270.00 |
17,536,208.00 |
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投资损失(减:收益) |
6,500,639.50 |
-15,137,008.00 |
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递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
0.00 |
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存货的减少(减:增加) |
-145,302,544.00 |
-68,434,312.00 |
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经营性应收项目的减少(减:增加) |
-107,385,416.00 |
-21,955,560.00 |
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经营性应付项目的增加(减:减少) |
-37,563,808.00 |
-32,932,116.00 |
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增值税增加净额(减:减少) |
0.00 |
0.00 |
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其他 |
13,457,252.00 |
-2,782,299.50 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
-220,325,344.00 |
-95,205,824.00 |
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现金的期末余额 |
235,050,832.00 |
181,773,024.00 |
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减:现金的期初余额 |
463,574,880.00 |
325,414,592.00 |
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加:现金等价物的期末余额 |
0.00 |
0.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
0.00 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-228,524,032.00 |
-143,641,568.00 |
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