中华企业财务报表 |
评论“中华企业” |
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项目 |
2002年 |
2001年 |
2000年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
644,606,080.00 |
373,672,064.00 |
99,495,992.00 |
收到的租金 |
0.00 |
0.00 |
649,867.06 |
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
4,022,714.25 |
0.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
360,559,616.00 |
102,971,560.00 |
12,255,454.00 |
现金流入小计 |
1,015,394,752.00 |
480,666,336.00 |
112,401,312.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
740,889,408.00 |
149,398,112.00 |
106,949,992.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
40,211,732.00 |
21,702,840.00 |
6,135,634.50 |
支付的增值税款 |
0.00 |
0.00 |
73,432.12 |
支付的所得税款 |
0.00 |
0.00 |
13,104,246.00 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0.00 |
31,959,490.00 |
4,004,533.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
329,271,872.00 |
154,409,664.00 |
7,178,612.00 |
现金流出小计 |
1,229,311,744.00 |
357,470,112.00 |
137,446,448.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-213,916,976.00 |
123,196,224.00 |
-25,045,142.00 |
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收回投资所收到的现金 |
195,409,632.00 |
100,311,920.00 |
111,835,296.00 |
分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
9,473,075.00 |
502,407.22 |
取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
3,825,535.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
0.00 |
45,000.00 |
2,200.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
90,791,632.00 |
270,018.16 |
现金流入小计 |
1,015,394,752.00 |
200,621,632.00 |
116,435,456.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
2,280,491.75 |
2,247,885.50 |
1,378,676.00 |
权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
670,652,928.00 |
105,495,272.00 |
债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
93,900,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 |
17,256,690.00 |
270,722.88 |
0.00 |
现金流出小计 |
1,229,311,744.00 |
673,171,584.00 |
200,773,952.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
21,850,556.00 |
-472,549,920.00 |
-84,338,488.00 |
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吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
500,000.00 |
发行债券所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
借款所收到的现金 |
0.00 |
1,111,132,800.00 |
489,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
1,476,790,784.00 |
262,139.84 |
0.00 |
现金流入小计 |
618,571.06 |
1,111,394,944.00 |
489,500,000.00 |
偿还债务所支付的现金 |
1,477,409,280.00 |
697,328,576.00 |
397,569,984.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
1,133,656,320.00 |
0.00 |
0.00 |
分配股利或利润所支付的现金 |
0.00 |
70,577,648.00 |
5,445.00 |
偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
17,029,990.00 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
32,012.15 |
5,001,136.00 |
现金流出小计 |
1,229,311,744.00 |
767,938,240.00 |
419,606,560.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 |
343,456,768.00 |
69,893,432.00 |
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汇率变动对现金的影响额 |
48,478,712.00 |
-8.36 |
-52.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
1,266,692,096.00 |
-5,896,942.50 |
-39,490,248.00 |
|
以固定资产偿还债务 |
210,717,264.00 |
0.00 |
0.00 |
以投资偿还债务 |
-37,289.80 |
0.00 |
0.00 |
以固定资产进长期投资 |
18,613,556.00 |
0.00 |
0.00 |
以存货偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
融资租入固定资产 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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净利润 |
0.00 |
87,026,776.00 |
38,778,568.00 |
少数股东权益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
0.00 |
-392,267.81 |
固定资产折旧 |
0.00 |
6,316,060.00 |
1,244,497.50 |
无形资产摊销 |
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343,548.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
10,243,394.00 |
-36,978.29 |
2.60 |
固定资产报废损失 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财务费用 |
0.00 |
44,999,444.00 |
17,217,988.00 |
投资损失(减:收益) |
6,125,068.00 |
-2,933,759.75 |
-26,430,366.00 |
递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
存货的减少(减:增加) |
100,000.00 |
181,666,912.00 |
16,795,152.00 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
-34,429,932.00 |
66,402,020.00 |
-9,488,317.00 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
34,438.01 |
-236,734,992.00 |
-62,483,260.00 |
增值税增加净额(减:减少) |
59,710.28 |
0.00 |
0.00 |
其他 |
68,929,240.00 |
0.00 |
-37,518.79 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-213,916,976.00 |
123,196,224.00 |
-25,045,142.00 |
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现金的期末余额 |
0.00 |
377,165,504.00 |
120,890,176.00 |
减:现金的期初余额 |
-41,166,952.00 |
383,062,432.00 |
160,380,416.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
-241,703,376.00 |
0.00 |
0.00 |
减:现金等价物的期初余额 |
-38,800,332.00 |
0.00 |
0.00 |
现金及现金等价物净增加额 |
0.00 |
-5,896,942.50 |
-39,490,248.00 |
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