农产品财务报表 |
评论“农产品” |
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项目 |
2002年 |
2001年 |
2000年 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
829,719,104.00 |
664,961,472.00 |
302,449,440.00 |
收到的租金 |
0.00 |
0.00 |
65,190,512.00 |
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
0.00 |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 |
0.00 |
750,514.75 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
32,052,038.00 |
515,474.41 |
21,318,950.00 |
现金流入小计 |
867,248,384.00 |
666,227,520.00 |
388,958,912.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
658,313,024.00 |
498,014,784.00 |
239,990,976.00 |
经营租赁所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
3,779,344.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
79,923,680.00 |
47,627,920.00 |
36,132,020.00 |
支付的增值税款 |
0.00 |
0.00 |
4,638,480.50 |
支付的所得税款 |
0.00 |
0.00 |
5,717,910.50 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0.00 |
20,331,706.00 |
8,889,864.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
76,259,160.00 |
42,745,408.00 |
11,671,414.00 |
现金流出小计 |
847,438,784.00 |
608,719,808.00 |
310,820,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 |
19,809,548.00 |
57,507,688.00 |
78,138,888.00 |
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收回投资所收到的现金 |
129,929,400.00 |
0.00 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
0.00 |
559,440.00 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
683,185.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
15,750.00 |
185,392.77 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
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现金流入小计 |
867,248,384.00 |
744,832.75 |
683,185.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
103,820,072.00 |
116,285,704.00 |
55,583,532.00 |
权益性投资所支付的现金 |
0.00 |
65,888,540.00 |
10,000,000.00 |
债权性投资所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
|
支付的其他与投资活动有关的现金 |
59,103,348.00 |
0.00 |
|
现金流出小计 |
847,438,784.00 |
182,174,240.00 |
65,583,532.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-119,802,392.00 |
-181,429,408.00 |
-64,900,348.00 |
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吸收权益性投资所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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发行债券所收到的现金 |
0.00 |
0.00 |
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借款所收到的现金 |
0.00 |
413,811,200.00 |
273,992,992.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
947,500,032.00 |
3,491,790.50 |
7,323,700.00 |
现金流入小计 |
0.00 |
417,302,976.00 |
281,316,704.00 |
偿还债务所支付的现金 |
947,500,032.00 |
203,850,000.00 |
253,112,992.00 |
发生筹资费用所支付的现金 |
774,680,000.00 |
0.00 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
0.00 |
40,221,520.00 |
16,678,340.00 |
偿付利息所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
16,870,112.00 |
融资租赁所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
|
减少注册资本所支付的现金 |
0.00 |
0.00 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
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现金流出小计 |
847,438,784.00 |
244,071,520.00 |
286,661,440.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 |
173,231,456.00 |
-5,344,753.00 |
|
汇率变动对现金的影响额 |
0.00 |
-3,481.89 |
-33,083.95 |
|
现金及现金等价物净增加额 |
822,216,192.00 |
49,306,256.00 |
7,860,701.00 |
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以固定资产偿还债务 |
125,283,808.00 |
0.00 |
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以投资偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
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以固定资产进长期投资 |
25,290,960.00 |
0.00 |
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以存货偿还债务 |
0.00 |
0.00 |
|
融资租入固定资产 |
0.00 |
0.00 |
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净利润 |
0.00 |
47,090,056.00 |
55,540,724.00 |
少数股东权益 |
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8,448,779.00 |
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
0.00 |
0.00 |
-3,693,847.50 |
固定资产折旧 |
0.00 |
16,485,617.00 |
11,568,832.00 |
无形资产摊销 |
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2,798,057.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |
7,328,596.00 |
-185,392.77 |
12,091.43 |
固定资产报废损失 |
0.00 |
0.00 |
1,020.22 |
财务费用 |
0.00 |
12,768,189.00 |
14,628,018.00 |
投资损失(减:收益) |
25,671,156.00 |
-1,644,500.50 |
243,268.88 |
递延税款贷项(减:借项) |
0.00 |
0.00 |
|
存货的减少(减:增加) |
-2,276,856.75 |
5,428,357.00 |
-4,392,693.00 |
经营性应收项目的减少(减:增加) |
-987,544.62 |
-31,557,750.00 |
2,252,852.25 |
经营性应付项目的增加(减:减少) |
114,148.03 |
-9,965,602.00 |
-9,051,903.00 |
增值税增加净额(减:减少) |
0.00 |
0.00 |
|
其他 |
23,636,478.00 |
0.00 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
19,809,548.00 |
57,507,688.00 |
78,138,888.00 |
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现金的期末余额 |
0.00 |
264,214,688.00 |
132,209,168.00 |
减:现金的期初余额 |
2,980,116.75 |
214,908,432.00 |
124,348,464.00 |
加:现金等价物的期末余额 |
-60,071,256.00 |
0.00 |
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减:现金等价物的期初余额 |
-9,331,782.00 |
0.00 |
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现金及现金等价物净增加额 |
0.00 |
49,306,256.00 |
7,860,701.00 |
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