首旅股份财务报表 |
评论“首旅股份” |
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项目 |
2001年 |
2000年 |
年 |
货币资金 |
141,327,904.00 |
343,051,136.00 |
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短期投资 |
130,007,280.00 |
180,008,000.00 |
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减:短期投资跌价准备 |
0.00 |
0.00 |
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短期投资净额 |
0.00 |
180,008,000.00 |
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应收票据 |
1,993,913.38 |
1,044,111.25 |
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应收股利 |
0.00 |
0.00 |
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应收利息 |
0.00 |
0.00 |
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应收帐款 |
81,200,480.00 |
94,739,640.00 |
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减:坏帐准备 |
0.00 |
8,890,884.00 |
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应收帐款净额 |
0.00 |
106,687,408.00 |
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预付帐款 |
1,403,554.38 |
79,759,872.00 |
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应收补帖款 |
0.00 |
0.00 |
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其它应收款 |
11,250,451.00 |
20,838,652.00 |
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存货 |
16,844,054.00 |
18,042,800.00 |
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减:存货跌价准备 |
0.00 |
0.00 |
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存货净额 |
0.00 |
18,042,800.00 |
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待摊费用 |
8,167,133.50 |
11,190,255.00 |
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待处理流动资产净损失 |
0.00 |
0.00 |
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一年内到期的长期流动资产净损失 |
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0.00 |
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其它流动资产 |
0.00 |
12,750.00 |
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流动资产合计 |
392,194,784.00 |
739,796,352.00 |
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中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减贷款呆帐准备 |
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长期股权投资 |
190,967,392.00 |
90,878,560.00 |
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长期债权投资 |
0.00 |
0.00 |
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长期投资合计 |
190,967,392.00 |
90,878,560.00 |
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减:长期投资减值准备(相当投资风险准备) |
0.00 |
0.00 |
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长期投资净额(或长期资产、投资合计) |
0.00 |
90,878,560.00 |
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固定资产原价 |
800,001,856.00 |
770,129,344.00 |
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减:累计折旧 |
479,024,704.00 |
456,372,704.00 |
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固定资产净值 |
320,977,120.00 |
313,756,672.00 |
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工程物资 |
0.00 |
0.00 |
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在建工程 |
185,283,568.00 |
3,079,564.00 |
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固定资产清理 |
25,206.75 |
17,071.95 |
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待处理固定资产净损失 |
0.00 |
0.00 |
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固定资产合计 |
502,633,824.00 |
316,853,312.00 |
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无形资产 |
13,559,692.00 |
14,042,844.00 |
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开办费 |
0.00 |
848,873.44 |
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长期待摊费用 |
4,034,377.00 |
4,229,718.00 |
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其它长期资产 |
4,700,000.00 |
6,800,000.00 |
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无形资产及其它资产合计 |
22,294,070.00 |
25,921,436.00 |
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递延税款借项 |
0.00 |
0.00 |
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资产总计 |
1,108,090,112.00 |
1,173,449,600.00 |
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短期借款 |
85,000,000.00 |
145,000,000.00 |
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应付票据 |
0.00 |
0.00 |
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应付帐款 |
103,211,008.00 |
119,469,720.00 |
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预收帐款 |
7,452,890.00 |
5,972,973.50 |
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代销商品款 |
0.00 |
0.00 |
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应付工资 |
10,672,401.00 |
18,189,218.00 |
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应付福利费 |
5,985,363.50 |
4,635,012.00 |
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应付股利 |
66,500.03 |
63,444.80 |
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应交税金 |
13,859,928.00 |
11,371,538.00 |
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其他应交款 |
148,108.64 |
153,802.72 |
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其他应付款 |
30,521,146.00 |
46,426,492.00 |
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预提费用 |
4,453,548.00 |
5,672,647.50 |
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一年内到期的长期负债 |
0.00 |
0.00 |
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其他流动负债 |
0.00 |
0.00 |
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流动负债合计 |
261,370,896.00 |
356,954,848.00 |
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长期借款 |
0.00 |
89,785,896.00 |
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应付债券 |
0.00 |
0.00 |
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长期应付款 |
89,785,896.00 |
0.00 |
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住房周转金 |
0.00 |
1,871,520.50 |
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其他长期负债 |
3,823,650.00 |
3,823,650.00 |
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长期负债合计 |
93,609,544.00 |
95,481,064.00 |
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递延税款贷项 |
0.00 |
0.00 |
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负债合计 |
354,980,448.00 |
452,435,904.00 |
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少数股东权益 |
44,543,152.00 |
42,698,508.00 |
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股本 |
231,400,000.00 |
231,400,000.00 |
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资本公积金 |
424,554,048.00 |
413,921,216.00 |
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盈余公积金 |
21,658,488.00 |
9,244,472.00 |
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其中公益金 |
10,785,498.00 |
5,321,126.50 |
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未分配利润 |
30,953,934.00 |
23,749,534.00 |
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股东权益合计 |
708,566,464.00 |
678,315,200.00 |
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负债和股东权益合计 |
1,108,090,112.00 |
1,173,449,600.00 |
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