基金汉鼎资产净值周报表

    截止时间：2007年3月30日                                      单位：人民币元

基金代码基金名称  设立时间   管理人    托管人   基金规模  单位净值  累计净值

500025    基金汉鼎  2000.6.30  富国基金  工商银行   5亿     2.2207

注：1、本表所列3月30日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

3、累计净值=单位净值+基金设立以来累计派息金额。

4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金2000年度单位可分配收益，按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例（至少90％）计算、经基金托管人复核后得出，未经会计师事务所审计，在有关财务数据经过会计师事务所审计后，基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项，以基金年报和基金分红派息公告为准。