基金金鑫资产净值周报表

  作者:    日期:2007.04.02 10:47 http://www.stock2000.com.cn 中天网

    截止时间:2007年3月30日                                      单位:人民币元

基金代码 基金名称  设立时间   管理人    托管人   基金规模  单位净值  累计净值

500011   基金金鑫  1999.10.21 国泰公司  建设银行    30亿    1.8204   2.2924

注:1、本表所列3月30日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。

2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

3、累计净值=单位净值+基金设立以来累计派息金额。

4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金2000年度单位可分配收益,按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例(至少90%)计算、经基金托管人复核后得出,未经会计师事务所审计,在有关财务数据经过会计师事务所审计后,基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项,以基金年报和基金分红派息公告为准。


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