山西西山煤电股份有限公司2006年第一季度报告
| 作者： 日期：2006.04.18 15:30 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
山西西山煤电股份有限公司2006年第一季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会 1.4 本报告期财务报告未经审计 1.5 公司董事长李仪先生、主管会计工作负责人李群先生及会计机构负责人黄振山先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 G西 煤 变更前简称（如有） 股票代码 000983 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宁志华 王晶莹 联系地址 山西省太原市西矿街319号 山西省太原市西矿街319号 电话 0351-6137052 0351-6217295 传真 0351-6127434 0351-6127434 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末比上年度期末增 本报告期末 上年度期末 减（％） 总资产 9,937,082,453.37 9,357,832,474.81 6.19% 股东权益（不含少数 4,866,625,984.28 4,610,808,024.15 5.55% 股东权益） 每股净资产 4.02 3.80 5.79% 调整后的每股净资产 3.98 3.79 5.01% 本报告期比上年同期增减 报告期 年初至报告期期末 （％） 经营活动产生的现金 -217,257,918.45 -217,257,918.45 188.58%注1 流量净额 每股收益 0.21 0.21 30%注2 净资产收益率 5.26% 5.26% 减少1.12个百分点 扣除非经常性损益后 5.26% 5.26% 减少1.12个百分点 的净资产收益率 注1:经营活动产生现金流量减少的主要原因一是受销量减少影响，二是一季度收回银行承兑汇票较多，三是部分商品煤销售量未结算。 注2：表中报告期每股收益以121,200万股为基数计算，上年同期每股收益以80,800万股为基数计算，报告期每股收益比上年同期同口径增加4.44%。 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 26,846.00 营业外支出 -380,713.86 所得税影响数 11,677.69 合计 -237,091.47 2.2.2 财务报表 2.2.2.1 资产负债表 编制单位：山西西山煤电股份有限公司 2006年3月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1,259,878,033.77 1,086,156,551.63 1,621,565,439.31 1,459,256,204.43 短期投资 49,051,894.02 49,051,894.02 49,051,894.02 49,051,894.02 应收票据 1,364,848,830.20 1,358,482,830.20 1,010,928,886.62 967,597,315.23 应收股利 应收利息 应收账款 726,765,861.60 536,813,948.01 307,566,543.29 200,080,363.14 其他应收款 137,478,591.37 84,375,929.46 90,743,032.24 60,653,485.64 预付账款 113,530,752.91 64,246,251.81 43,138,910.43 33,795,863.83 应收补贴款 存货 374,583,094.04 270,338,825.41 325,664,066.43 282,512,286.48 待摊费用 445,000.00 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 425,000.00 425,000.00 425,000.00 425,000.00 流动资产合计 4,027,007,057.91 3,449,891,230.54 3,449,083,772.34 3,053,372,412.77 长期投资： 长期股权投资 297,909,820.66 1,121,925,449.17 297,909,820.66 1,121,925,449.17 长期债权投资 长期投资合计 297,909,820.66 1,121,925,449.17 297,909,820.66 1,121,925,449.17 合并价差 固定资产： 固定资产原价 7,230,879,614.03 3,766,960,142.80 6,982,191,122.03 3,766,741,061.80 减：累计折旧 2,157,967,871.07 2,045,963,515.03 2,036,088,711.80 1,974,704,627.87 固定资产净值 5,072,911,742.96 1,720,996,627.77 4,946,102,410.23 1,792,036,433.93 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 5,072,911,742.96 1,720,996,627.77 4,946,102,410.23 1,792,036,433.93 工程物资 269,839,152.37 409,648,018.14 在建工程 163,712,525.64 17,622,829.21 183,562,143.22 9,831,492.10 固定资产清理 固定资产合计 5,506,463,420.97 1,738,619,456.98 5,539,312,571.59 1,801,867,926.03 无形资产及其他资 产： 无形资产 84,471,458.53 61,001,058.53 61,442,500.62 61,442,500.62 长期待摊费用 21,230,695.30 10,025,182.80 10,083,809.60 10,083,809.60 其他长期资产 无形资产及其他资 105,702,153.83 71,026,241.33 71,526,310.22 71,526,310.22 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 9,937,082,453.37 6,381,462,378.02 9,357,832,474.81 6,048,692,098.19 流动负债： 短期借款 280,000,000.00 180,000,000.00 30,000,000.00 应付票据 5,000,000.00 5,000,000.00 应付账款 946,875,288.70 285,249,797.73 1,005,350,280.33 355,293,966.66 预收账款 315,716,080.67 282,073,977.78 149,896,540.07 135,920,173.38 应付工资 97,316,995.48 92,808,024.18 118,532,836.89 114,116,206.64 应付福利费 32,483,407.52 21,987,513.34 39,536,334.46 31,622,812.62 应付股利 应交税金 199,911,333.41 182,431,497.36 138,373,994.59 131,067,203.34 其他应交款 16,035,766.93 15,498,940.27 15,865,107.34 15,730,299.15 其他应付款 391,436,704.41 301,476,984.26 476,080,151.25 375,756,071.37 预提费用 48,131,439.38 20,185,154.09 预计负债 一年内到期的长期 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 负债 其他流动负债 76,381,179.47 72,302,538.98 52,864,770.67 52,060,970.18 流动负债合计 2,509,288,195.97 1,374,014,427.99 2,281,500,015.60 1,341,567,703.34 长期负债： 长期借款 2,163,600,000.00 43,600,000.00 2,133,600,000.00 43,600,000.00 应付债券 长期应付款 106,484,315.07 91,766,050.70 49,191,635.07 42,396,370.70 专项应付款 10,320,000.00 10,320,000.00 10,320,000.00 10,320,000.00 其他长期负债 长期负债合计 2,280,404,315.07 145,686,050.70 2,193,111,635.07 96,316,370.70 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 4,789,692,511.04 1,519,700,478.69 4,474,611,650.67 1,437,884,074.04 少数股东权益 280,763,958.05 272,412,799.99 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 1,212,000,000.00 1,212,000,000.00 1,212,000,000.00 1,212,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 1,212,000,000.00 1,212,000,000.00 1,212,000,000.00 1,212,000,000.00 净额 资本公积 1,470,556,216.58 1,470,556,216.58 1,470,556,216.58 1,470,556,216.58 盈余公积 403,806,705.82 403,806,705.82 403,806,705.82 403,806,705.82 其中：法定公益 134,602,235.27 134,602,235.27 134,602,235.27 134,602,235.27 金 未分配利润 1,780,263,061.88 1,775,398,976.93 1,524,445,101.75 1,524,445,101.75 其中：现金股利 484,800,000.00 484,800,000.00 484,800,000.00 484,800,000.00 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 4,866,625,984.28 4,861,761,899.33 4,610,808,024.15 4,610,808,024.15 东权益）合计 负债和所有者权益 9,937,082,453.37 6,381,462,378.02 9,357,832,474.81 6,048,692,098.19 （或股东权益）合计 法定代表人：李仪 主管会计机构负责人：李群 会计机构负责人：黄振山 2.2.2.2 利润及利润分配表 编制单位：山西西山煤电股份有限公司 2006年12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,413,367,804.08 1,164,451,491.37 1,266,769,373.91 1,266,769,373.91 减：主营业务成本 882,973,079.73 708,547,293.16 749,506,184.01 749,506,184.01 主营业务税金 15,916,352.84 12,100,708.86 13,400,081.64 13,400,081.64 及附加 二、主营业务利润（亏 514,478,371.51 443,803,489.35 503,863,108.26 503,863,108.26 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 1,670,786.10 2,095,264.90 4,570,664.63 4,570,664.63 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 55,923,824.69 41,321,325.48 51,098,924.90 51,098,924.90 管理费用 126,903,041.93 114,975,388.34 89,988,759.79 89,988,759.79 财务费用 23,464,567.06 -4,523,788.18 1,889,019.24 1,889,019.24 三、营业利润（亏损 309,857,723.93 294,125,828.61 365,457,068.96 365,457,068.96 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 损以“-”号填列） 补贴收入 181,975.21 181,975.21 382,993.95 382,993.95 营业外收入 26,846.00 24,846.00 121,502.20 121,502.20 减：营业外支出 380,713.86 67,760.00 362,070.05 362,070.05 四、利润总额（亏损 309,685,831.28 294,264,889.82 365,599,495.06 365,599,495.06 以“-”号填列） 减：所得税 45,516,713.09 43,311,014.64 120,647,833.36 120,647,833.36 少数股东损益 8,351,158.06 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 255,817,960.13 250,953,875.18 244,951,661.70 244,951,661.70 “-”号填列） 加：年初未分配利 1,524,445,101.75 1,524,445,101.75 938,185,907.37 938,185,907.37 润 其他转入 六、可供分配的利润 1,780,263,061.88 1,775,398,976.93 1,183,137,569.07 1,183,137,569.07 减：提取法定盈余 公积 提取法定公益 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 1,780,263,061.88 1,775,398,976.93 1,183,137,569.07 1,183,137,569.07 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 242,400,000.00 242,400,000.00 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 1,780,263,061.88 1,775,398,976.93 940,737,569.07 940,737,569.07 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 -22,596,981.13 -22,596,981.13 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：李仪 主管会计机构负责人：李群 会计机构负责人：黄振山 2.2.2.3 现金流量表 编制单位：山西西山煤电股份有限公司 2006年12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 948,608,600.89 694,039,206.84 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 11,028,405.33 10,280,036.29 现金流入小计 959,637,006.22 704,319,243.13 购买商品、接受劳务支付的现金 413,955,667.33 310,654,036.66 支付给职工以及为职工支付的现金 232,244,060.72 215,373,339.44 支付的各项税费 152,731,150.18 127,168,674.69 支付的其他与经营活动有关的现金 377,964,046.44 329,248,351.70 现金流出小计 1,176,894,924.67 982,444,402.49 经营活动产生的现金流量净额 -217,257,918.45 -278,125,159.36 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资 222,884,438.86 67,620,535.82 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 23,620,371.16 现金流出小计 246,504,810.02 67,620,535.82 投资活动产生的现金流量净额 -246,504,810.02 -67,620,535.82 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 160,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 3,053,810.77 3,028,733.72 现金流入小计 163,053,810.77 3,028,733.72 偿还债务所支付的现金 30,000,000.00 30,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 30,955,275.00 359,910.00 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 23,212.84 22,781.34 现金流出小计 60,978,487.84 30,382,691.34 筹资活动产生的现金流量净额 102,075,322.93 -27,353,957.62 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -361,687,405.54 -373,099,652.80 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 255,817,960.13 250953875.18 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 121,049,912.00 71,048,076.16 无形资产摊销 441,442.09 441,442.09 长期待摊费用摊销 58,626.80 58,626.80 待摊费用减少（减：增加） -445,000.00 预提费用增加（减：减少） 48,131,439.38 20,185,154.09 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 23,464,567.06 -4,523,788.18 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -48,919,027.61 12,173,461.07 经营性应收项目的减少（减：增 -1,047,488,526.42 -781,791,931.64 加） 经营性应付项目的增加（减：减 422,279,530.06 153,329,925.07 少） 其他 少数股东损益 8,351,158.06 经营活动产生的现金流量净额 -217,257,918.45 -278,125,159.36 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,259,878,033.77 1,086,156,551.63 减：现金的期初余额 1,621,565,439.31 1,459,256,204.43 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -361,687,405.54 -373,099,652.80 法定代表人：李仪 主管会计机构负责人：李群 会计机构负责人：黄振山 2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股数 报告期末股东总数 64,366 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股股份数 股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其它） 量（股） 华安创新证券投资基金 25,277,877.00 A股 易方达平稳增长证券投资基金 19,200,000.00 A股 普丰证券投资基金 15,747,674.00 A股 安顺证券投资基金 15,000,000.00 A股 科汇证券投资基金 12,776,398.00 A股 易方达策略成长证券投资基金 11,816,436.00 A股 同盛证券投资基金 11,776,769.00 A股 易方达深证100交易型开放式指 10,790,867.00 A股 数证券投资基金 海通-中行-富通银行 10,519,399.00 A股 北京首钢股份有限公司 6,487,333.00 A股 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期受铁路运力、电煤合同未签订等因素的影响，公司煤炭销量减少。由于煤价未定，报告期末未结算的商品煤约40万吨。公司煤炭价格仍保持稳定。报告期公司原煤产量382万吨（其中晋兴能源有限公司产煤量53万吨），同比增长24%；煤炭销售量完成270万吨，同比减少-7.53%，其中洗精煤销售199万吨，同比减少-4.78%。煤炭综合售价442元/吨，同比升高2.31%。发电量9.94亿度，综合销售电价0.22元/度（不含税）。实现销售收入141336.78万元，同比增长11.57%，实现净利润25581.80万元，同比增长4.44%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位：（人民币）元 主营业务分行业情况 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 煤炭采选业 1,192,720,502.61 717,876,252.76 39.81% 电力、蒸汽、热水的 220,647,301.47 165,096,826.97 25.18% 生产和供应业 主营业务分产品情况 精煤 1,055,455,039.82 659,769,384.53 37.49% 动力煤 137,265,462.79 58,106,868.23 57.67% 电力 220,647,301.47 165,096,826.97 25.18% 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴 收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说 明） □适用√不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、公司变更募集资金投资项目-西铭矿洗选系统改造项目准备开工。 2、一季度日常关联交易执行情况： 单位：万元 2006年预 截止2006年 关联人 交易内容 定价原则 结算方式 计总金额 一季度金额 入洗原料煤以对外销售合同价结算价格为 入洗原料 山西焦煤集团西 依据；港口配煤暂以上年末出口煤结算价 煤、港口配 90076 16860 转账支付 山煤矿总公司 为依据，合同签订后按合同长协价进行调 煤 整。 山西焦煤集团西 铁路专用线 发票结算、 2268 552 政府定价 山煤矿总公司 服务 转账支付 山西焦煤集团西 马兰矿取送 发票结算、 800 0 政府定价 山煤矿总公司 车服务 转账支付 山西焦煤集团西 办公楼及仓 每年末转账 388 协议定价 山煤矿总公司 库租赁 支付 0 山西焦煤集团西 修理及制造 8000 1698 市场定价 转账支付 山煤矿总公司 合计 101532 19110 非经营性资金占用及清欠进展情况 □适用√不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 √适用□不适用 股东名称 特殊承诺 履约情况 承诺履行情况 股改方案实施后，山西焦煤集团所持有的 非流通股股份自取得流通权之日起，在12 个月内不上市交易或者转让。在前述承诺 期期满后，截至2010年12月31日之前，所 持非流通股份均不上市交易（但不包括山 所持股份截止报告期 山西焦煤集团有限责任公司 西焦煤集团如实施股份增持计划在二级履约中 末未上市交易或者转 市场购入的西山煤电股票）。从2006年度 让 开始连续三年现金分红比例将不低于当 年实现可分配利润的50%，公司将提出分 红预案，并保证在相关股东会议表决时对 该议案投赞成票。 太原西山劳动服务总公司 所持股份截止报告期 持有的非流通股份自获得上市流通权之 山西庆恒建筑（集团）有限公司 履约中 末未上市交易或者转 日起，十二个月内不上市交易或者转让 太原市杰森实业有限公司 让 太原佳美彩印包装有限公司 山西西山煤电股份有限公司董事会 二○○六年四月十七日 |
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