哈尔滨高科技（集团）股份有限公司2005年年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    1.2、公司全体董事出席董事会会议。

    1.3、公司负责人黄卫峰，主管会计工作负责人陈文，会计机构负责人（会计主管人员）孙景双声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 上市公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    股票简称     哈高科

    股票代码     600095

    上市交易所     上海证券交易所

    注册地址和办公地址     哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号；哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号

    邮政编码     150078

    公司国际互联网网址     www.hgk-group.com

    电子信箱     [email protected]

    2.2 联系人和联系方式

        董事会秘书     证券事务代表

    姓名     马昆     王江风

    联系地址     哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号     哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号

    电话     0451-84348141     0451-84348052

    传真     0451-84348057     0451-84348052

    电子信箱     [email protected]     [email protected]

    §3 会计数据和财务指标摘要

    3.1 主要会计数据

    单位:元  币种:人民币

        2005年     2004年     本年比上年增减(%)     2003年

    主营业务收入     252,776,790.41     276,966,033.36     -8.73     287,579,557.68

    利润总额     10,520,583.79     5,240,868.61     100.74     14,857,369.28

    净利润     8,790,394.67     3,785,254.92     132.23     6,208,549.88

    扣除非经常性损益的净利润     -16,211,674.85     -11,954,314.78     -35.61     -5,661,129.74

    经营活动产生的现金流量净额     53,505,592.99     -23,930,395.00         19,893,528.02

        2005年末     2004年末     本年末比上年末增减(%)     2003年末

    总资产     1,275,249,805.83     951,098,644.29     34.08     919,986,109.29

    股东权益（不含少数股东权益）     623,369,354.87     605,846,949.39     2.89

     601,287,090.56

    3.2 主要财务指标

    单位:元  币种:人民币

        2005年     2004年     本年比上年增减(%)     2003年

    每股收益     0.0336     0.0145     132.23     0.0237

    最新每股收益

    净资产收益率（%）     1.41     0.62     增加0.79个百分点     1.03

    扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）     -2.6     -1.97

     减少0.63个百分点     -0.94

    每股经营活动产生的现金流量净额     0.205     -0.09         0.076

        2005年末     2004年末     本年末比上年末增减(%)     2003年末

    每股净资产     2.383     2.316     2.89     2.299

    调整后的每股净资产     2.318     2.209     4.93     2.215

    非经常性损益项目

    √适用□不适用

    单位:元  币种:人民币

    非经常性损益项目     金额

    处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益     7,729,609.23

    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费     789,041.10

    扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出     205,111.13

    以前年度已经计提各项减值准备的转回     16,278,308.06

    合计     25,002,069.52

    3.3 国内外会计准则差异

    □适用√不适用

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    单位:股

         本次变动前     本次变动增减（＋，－）     本次变动后

        数量     比例(%)     发行新股     送股     公积金转股     其他     小计     数量     比例(%)

    一、未上市流通股份

    1、发起人股份     110,493,993     42.24                 -78,441,844     -78,441,844     32,052,149     12.25

    其中：

    国家持有股份

    境内法人持有股份     110,493,993     42.24                 -78,441,844     -78,441,844     32,052,149     12.25

    境外法人持有股份

    其他

    2、募集法人股份

    3、内部职工股

    4、优先股或其他                         78,441,844     78,441,844     78,441,844     29.99

    未上市流通股份合计     110,493,993     42.24                         110,493,993     42.24

    二、已上市流通股份

    1、人民币普通股     151,066,007     57.76                         151,066,007     57.76

    2、境内上市的外资股

    3、境外上市的外资股

    4、其他

    已上市流通股份合计     151,066,007     57.76                         151,066,007     57.76

    三、股份总数     261,560,000     100.00                         261,560,000     100.00

    4.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数     92,114

    前十名股东持股情况

    股东名称     股东性质     持股比例(%)     持股总数     持有非流通股数量     质押或冻结的股份数量

    新湖控股有限公司     其他    22.49     58,834,050     58,834,050     质押

    哈尔滨高新技术产业开发区房屋建设开发总公司     国有股东    12.25     32,052,149     32,052,149

    浙江新湖房地产集团有限公司     其他    7.50     19,607,794     19,607,794     质押

    郑丽     其他    0.12     307,505     0     未知

    陈建栋     其他    0.11     300,000     0     未知

    郑锡增     其他    0.11     295,400     0     未知

    林理中     其他    0.11     285,758     0     未知

    刘成城     其他    0.10     257,301     0     未知

    曹立文     其他    0.09     240,300     0     未知

    迟玲珍     其他    0.08     210,000     0     未知

    前十名流通股股东持股情况

    股东名称     持有流通股数量     股份种类

    郑丽     307,505     人民币普通股

    陈建栋     300,000     人民币普通股

    郑锡增     295,400     人民币普通股

    林理中     285,758     人民币普通股

    刘成城     257,301     人民币普通股

    曹立文     240,300     人民币普通股

    迟玲珍     210,000     人民币普通股

    王东武     209,300     人民币普通股

    袁党     197,157     人民币普通股

    任飞     181,750     人民币普通股

    上述股东关联关系或一致行动关系的说明         新湖控股有限公司是浙江新湖房地产集团有限公司的实际控制人。

    4.3控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

    √适用□不适用

    新控股股东名称     新湖控股有限公司

    新实际控制人名称

    变更日期     2005年6月7日

    刊登日期和报刊     2005年6月10日上海证券报

    4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

    （1）法人控股股东情况

    公司名称：新湖控股有限公司

    法人代表：黄伟

    注册资本：66,000万元

    成立日期：2000年10月31日

    主要经营业务或管理活动：实业投资开发；建筑材料、金属材料、化工原料及产品（不含危险品）、百货、办公自动化设备的销售；经济信息咨询（不含证券、期货）

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

              22.49%                      12.25%                      7.5%

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    单位:股币种:人民币

    姓名     职务     性别     年龄     任期起止日期     年初  持股数     年末  持股数     变动原因     报告期内从公司领取的报酬总额(万元)     是否在股东单位或其他关联单位领取

    黄卫峰     董事长     男     51     2005-08-05～2008-08-04     0     0         21.7     否

    杨登瑞     副董事长、总经理     男     50     2005-08-05～2008-08-04     0     0         27.8     否

    陈文     董事、副总经理     男     38     2005-08-05～2008-08-04     0     0         15.7     否

    马昆     董事、董事会秘书     男     42     2005-08-05～2008-08-04     0     0         12     否

    卢建平     独立董事     男     43     2005-08-05～2008-08-04     0     0         0     否

    朱玉栓     独立董事     男     40     2005-08-05～2008-08-04     0     0         0     否

    王秉利     独立董事     男     55     2005-08-05～2008-08-04     0     0         0     否

    邹丽华     监事会主席     女     52     2005-08-05～2008-08-04     0     0         0     是

    马维新     监事     男     44     2005-08-05～2008-08-04     0     0         0     是

    王锦岐     监事     男     41     2005-08-05～2008-08-04     0     0         5.8     否

    范林业     副总经理     男     50     2005-08-05～2008-08-04     0     0         13.7     否

    徐宽明     副总经理     男     49     2005-08-05～2008-08-04     0     0         9.3     否

    合计     /     /     /     /     0     0     /     106     /

    §6 董事会报告

    6.1 管理层讨论与分析

    （1）公司报告期内总体经营情况

    2005年哈高科完成了控股股东的改变，新的董事会和经营管理层到位开始操作。根据董事会确定的立足于哈高科现状的发展目标，展开全面的调整和流程重组。以做增量和聚焦重点产品的方式做大主导产业、稳健地适度展开；以改善现金流为中心重组营销体系；大力度追讨债权和处置非核心资产；以提高效率为目标，对销、产、供各环节进行流程重组，精简人员提高效率。

    经2005年的调整，具备较长产业链和较高得率的大豆蛋白产业已基本成型，2005年末组建的大豆营养品公司开局良好；白天鹅药业公司和佳木斯中药公司的药品生产、销售经产品结构调整可望在2006年有较好表现；以技术开发、工艺创新，质量管理、市场开拓为主的大豆、制药产业竞争力提高工作已全面展开并初见成效；以工业地产为主的房地产业在中期效益可产生较大的正面影响，其长期发展战略正在探索中。

    2005年借助改制的动力，管理层将转变观念、创新机制、注入活力、提高团队效能作为贯穿并体现于一切工作的主线，通过艰苦努力和精心操作，各级经营层和员工的观念有了重大转变，市场取向的理念更加到位，以资金、资产管理为核心的管理制度强化并得到严格执行。通过重组，流程更合理，人员更精简，效率提高，产品市场开拓，尤其是国外市场开拓取得显著成效，所有这些都为未来的发展打下坚实基础。

    （2）公司主营业务及经营状况

    经营范围：法律法规禁止的不得经营。应经审批的，未获审批前不得经营；法律法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。

    1)、主营业务分行业、分产品情况表

    分行业或分产品     主营业务收入     主营业务成本     主营业务利润率(%)     主营业务收入比上年增减（％）     主营业务成本比上年增减（％）     主营业务利润率比上年增减（%）

    行业

    药业     51,428,096.27     39,798,246.12     22.61     -16.10     -6.63     减少6.77个百分点

    大豆深加工     170,230,431.45     157,855,952.59     7.27     -25.20     -23.56     减少1.87个百分点

    房屋开发     55,796,175.09     44,253,356.12     20.69     201.34     299.02     减少13.26个百分点

    防水卷材     22,908,738.87     16,012,658.25     30.10     -43.14     -41.41     减少1.61个百分点

    产品

    药品     51,428,096.27     39,798,246.12     22.61     -16.10     -6.63     减少6.77个百分点

    分离蛋白     69,447,099.66     62,947,931.46     9.36     -17.29     -12.68     减少4.59个百分点

    组织蛋白     26,094,318.56     23,748,947.98     8.99     5.56     14.68     减少7.06个百分点

    房地产     55,796,175.09     44,253,356.12     20.69     201.34     299.02     减少13.26个百分点



    2)、主营业务分地区情况表

    地区     主营业务收入     主营业务收入比上年增减(％)

    省内     89,490,343.87     -39.34

    省外     154,701,488.11     28.86

    国外     59,706,960.06     14.64

    3)、占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品

    分行业或分产品  主营业务收入     主营业务成本            毛利率(%)

    药品           51,428,096.27    39,798,246.12              22.61%

    分离蛋白       69,447,099.66    62,947,931.46               9.36%

    房地产         55,796,175.09    44,253,356.12              20.69%

    4)、主要供应商、客户情况

    前五名供应商采购金额合计       26,194,581.19    占采购总额比重

22.16%

    前五名销售客户销售金额合计     72,229,536.29    占销售总额比重

28.57%

    （3）报告期公司资产和利润构成变化情况

    1)、公司资产构成变化情况

    以3000万元人民币增资青岛临港置业有限公司，占其53%股权。

    以5480万元人民币收购大股东新湖控股持有的温州市商业银行4000万股股权。

    2)、公司利润构成变化情况

    公司利润构成情况未发生重大变化。

    （4）报告期主要财务数据同比重大变化的说明

    1)、以3000万元人民币增资青岛临港置业有限公司，使报告期财务报告新增主营业务收入5000万元，净利润增加190万元，应收帐款增加3700万元，预付帐款增加1.48亿元，存货增加4100万元。

    2)、收购黑龙江世纪绿洲公司及其地处哈尔滨经纬十一道街商品住宅项目，使报告期财务报告存货增加9800万元，预付帐款增加4600万元。

    3)、由于哈高科大豆食品有限公司大豆分离蛋白三期技改在原场地进行并涉及设备更换，导致其报告期内主营业务收入较上年下降约10%、呼兰天益油脂分公司的限产至最终关闭，导致豆油等产品主营业务收入较上年减少1620万元。

    4)、公司2005年大力度的清收债权增加了管理费用支出。

    （5）报告期内公司现金流量构成情况，与报告期的净利润存在重大差异的原因说明

    2005年公司收回了已全部提取资产减值准备的海口龙江大厦投资资产1500万元，出让哈尔滨开发区南岗集中区19号楼产权收回现金2046万元，获得税前收益678万元。通过大力度清收债权，各企业的应收帐款均有不同程度下降，导致报告期经营活动产生的现金流量净额为5350万元。在主业调整而使主营业务收入下降从而利润下降的2005年，非经常性收益起了重要支撑作用。

    （6）公司主要控股公司与参股公司的经营情况及业绩分析

    1)、报告期内投资2550万元，建设大豆分离蛋白三期技改工程，关闭了规模小、物耗高、设备陈旧的呼兰天益油脂分公司，以1700万元注册资金设立哈尔滨哈高科油脂公司，租赁并投资约600万元改造原巴彦县油脂厂。三期技改完成后，大豆分离蛋白年产量将由6000吨提高到12000吨，新增大豆食用纤维年产量1500吨，乳清蛋白工业性试验已经验收通过。三期技改已于2005年底完成，2006年1月18日正式投产，市场销售形势良好，其中大豆纤维供不应求。哈尔滨哈高科油脂公司将于2006年2月底正式投产，投产后年处理大豆能力将由原呼兰天益油脂分公司的三万吨增加到十万吨。营业利润也相应增长。2006年3月开始，技改、重组后的大豆蛋白产业链上各环节将全部投入运转，预计2006年其主营业务收入将有50%左右的提高，利润将有较大幅度增长，达国内领先地位。

    2)、以收购项目公司的形式收购了黑龙江世纪绿洲公司及其地处哈尔滨经纬十一道街商品住宅项目，该项目占地面积1.9万平方米，建筑面积约7万平方米，总投资约2.2亿人民币。专用于该项目的银行贷款5000万元已在报告期末到位。至报告期末，项目建设已至地上三层，项目累计投入已达11000万元，计划2006年二季度预售。

    3)、以3000万元人民币增资青岛临港置业有限公司，占其53%股权。该公司拥有433亩工业区用地，2005年四季，该公司又购买了周边100亩工业用地，共可建标准厂房和职工宿舍约55万平方米。哈高科以此作为进军工业地产的起点。该项目第一期25万平方米正在紧锣密鼓建设中，并已于2005年末开始销售。

    2、对未来经营情况的展望

    （1）分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

    大豆深加工产业前景广阔，同时竞争也在不断加剧，但掌握核心技术和规模较大的企业并不多。我们要抓住时机提高产能，提高市场占有率，同时不断开发新品种，迎接挑战。

    （2）公司的发展战略、发展规划

    公司经过2005年的调整和展开，产业上确立了以大豆深加工、制药业和工业园区开发为主业的产业结构。大豆深加工产业，要把增量做大，体现规模效益，争取用两年时间将分离蛋白的年生产能力提高到2万吨以上，成为行业的领跑者之一；制药业聚焦重点产品，突出拳头产品，以点带面争取有所突破。

    2006年的主要任务是将2005年投入、展开和调整的项目做好，做出高效益。

    （3）公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

    2006年所需资金预计为12000万元，资金投入的主要方向：（1）工业地产，主要是青岛临港产业加工区标准厂房和职工宿舍的建设；（2）哈尔滨经纬十一道街商品住宅项目；（3）哈尔滨哈高科油脂公司采购大豆原料的需要。

    资金来源：（1）公司及下属子公司可投入的自有资金共计2000万元；（2）为地处哈尔滨经纬十一道街商品住宅项目，向工商银行贷款5000万元于2005年年底已经到位；（3）2006年争取向银行增加贷款或票据融资5000万元。

    （4）公司面临的风险因素的分析以及对策措施



    1)、公司2005年成立的哈尔滨哈高科油脂公司，其生产设备主要是改造巴彦县油脂厂原有的旧设备，设备完好程度具有一定不确定性，且目前缺乏经验丰富的管理人员和技术人员，因此存在一定风险。目前公司改造已基本完成，正加紧设备调试和试车，同时面向社会公开招聘了专门人才，争取设备投产后持续稳定地生产出优质白豆片，为哈高科大豆食品公司提供优质原料。

    2)、分离蛋白三期工程投产后，哈高科大豆食品公司分离蛋白产能由6000吨提高到12000吨，给销售带来一定的压力和风险。为此，哈高科大豆食品公司在技改开始同时就同步开展拓展市场工作，通过多种形势加大销售力度，截止目前已与客户签订了总量9500吨大豆蛋白和食用纤维的供货合同；另一方面严格劳动纪律和工艺纪律，使产品质量得到进一步提升。

    3)、正在建设的哈尔滨经纬十一道街商品住宅项目目前尚未进行预售，预售后能否实现预计的销售价格、销售进度和销售任务，还存在不确定因素。为此，公司利用冬季项目停工期间再次做了细致地成本测算和销售策划，为即将的预售做好充分准备。

    4)、公司控股、地方国资参股的哈高科佳木斯中药有限公司和哈高科绥棱二塑有限公司2005年经营效益不好，改制和调整因体制原因困难较大。2006年能否有根本性改观尚难确定，公司于去年底已调整了哈高科佳木斯中药有限公司经营班子，2006年将花大力气推进这两家公司的改革、调整和发展。

    6.2 主营业务分行业、产品情况表

    请见前述6.1

    6.3 主营业务分地区情况

    请见前述6.1

    6.4 募集资金使用情况

    □适用√不适用

    变更项目情况

    □适用√不适用

    6.5 非募集资金项目情况

    √适用□不适用

    单位:万元  币种:人民币

    项目名称     项目金额     项目进度     项目收益情况

    大豆分离蛋白三期扩建工程     2,550     项目已于2005年1月18日正式投产

    北京中冠房地产项目     8,000     现已收回全部投资     600

    合计     10,550     /     /

    6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

    □适用√不适用

    6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

    公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

    √适用□不适用

    本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因     公司未分配利润的用途和使用计划

    2005年度利润全部用于弥补以前年度的亏损         弥补以前年度的亏损

    §7 重要事项

    7.1 收购资产

    √适用□不适用

    单位:元  币种:人民币

    交易对方及被收购资产     购买日     收购价格     自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润     是否为关联交易（如是，说明定价原则）     所涉及的资产产权是否已全部过户     所涉及的债权债务是否已全部转移

    杜立新、徐洋、丛哲等三个自然人持有的黑龙江世纪绿洲房地产开发有限公司全部股权     2005-05-19     82,940,000         否     是     是

    通过收购黑龙江世纪绿洲房地产开发有限公司的全部股权的方式投资哈尔滨经纬十一道街商品住宅项目，可为哈高科提供短期利润来源，改善资金利用率；

    7.2 出售资产

    √适用□不适用

    单位:万元  币种:人民币

    交易对方及被出售资产     出售日     出售价格     本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润     出售产生的损益     是否为关联交易（如是，说明定价原则）     所涉及的资产产权是否已全部过户     所涉及的债权债务是否已全部转移



    哈尔滨开发区中小企业信用担保有限公司 , 哈尔滨开发区南岗集中区19号楼1-9层1-9轴产权     2005-06-28     2,046         678     是, 参考市场价，双方协商定价     是     是



    7.3 重大担保

    √适用□不适用

    单位:万元  币种:人民币

    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

    担保对象名称     发生日期（协议签署日）     担保金额     担保类型     担保期     是否履行完毕     是否为关联方担保（是或否）

    浙江新洲集团有限公司     2005-12-23     3,000    连带责任担保     2005-12-23 ～ 2006-06-22     否     否

    温州三瑞投资有限公司     2005-08-20     2,000    连带责任担保     2005-08-22 ～ 2007-08-21     否     否

    报告期内担保发生额合计     5,000

    报告期末担保余额合计     5,000

    公司对控股子公司的担保情况

    报告期内对控股子公司担保发生额合计     5,000

    报告期末对控股子公司担保余额合计     5,000

    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

    担保总额     10,000

    担保总额占公司净资产的比例(%)     16

    其中：

    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额     0

    直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额     0

    担保总额超过净资产 50%部分的金额     0

    上述三项担保金额合计     0

    7.4 重大关联交易

    7.4.1 与日常经营相关的关联交易

    □适用√不适用

    7.4.2 关联债权债务往来

    □适用√不适用

    报告期末资金被占用情况及清欠方案

    □适用√不适用

    原三家国有法人股股东对本公司的欠款已经于2005年上半年全部归还完毕。本公司目前不存在大股东占用上市公司资金的情况。

    清欠方案是否能确保公司在2006年底彻底解决资金占用问题

    □是□否√不适用

    7.5 委托理财

    □适用√不适用

    7.6 承诺事项履行情况

    □适用√不适用

    7.7 重大诉讼仲裁事项

    □适用√不适用

    §8 监事会报告

    监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

    § 9 财务报告

    9.1 审计意见

    公司年度财务报告已经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司注册会计师高原、蔡伟审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

    9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

    资产负债表

    2005年12月31日

    编制单位: 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

  单位:元  币种:人民币

    项目     合并     母公司

        期末数     期初数     期末数     期初数

    资产：

    流动资产：

    货币资金     120,216,829.35     92,821,393.60     38,213,357.13     60,170,035.36

    短期投资     50,000.00         50,000.00

    应收票据     1,300,000.00     1,424,409.74

    应收股利

    应收利息

    应收账款     110,251,503.69     76,169,996.81     18,540,706.09     3,186,840.66

    其他应收款     76,463,775.68     147,301,803.41     285,129,577.67     232,652,850.59

    预付账款     223,251,132.45     66,045,077.53     8,703,362.47     42,710,513.53

    应收补贴款     17,467.94     17,467.94

    存货     233,773,013.83     105,683,298.07     12,321,141.22     64,508,004.59



    待摊费用     170,778.79     495,311.25         64,998.00

    一年内到期的长期债权投资

    其他流动资产

    流动资产合计     765,494,501.73     489,958,758.35     362,958,144.58     403,293,242.73

    长期投资：

    长期股权投资     85,150,939.63     27,703,390.54     503,912,455.11     409,376,488.40

    长期债权投资

    长期投资合计     85,150,939.63     27,703,390.54     503,912,455.11     409,376,488.40

    其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)

    其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)     1,303,331.33     863,384.32     592,070.94     863,384.32

    固定资产：

    固定资产原价     453,640,812.32     455,345,070.22     27,716,530.70     52,339,496.96

    减：累计折旧     101,503,687.00     87,714,865.09     7,834,398.78     13,816,722.88

    固定资产净值     352,137,125.32     367,630,205.13     19,882,131.92     38,522,774.08

    减：固定资产减值准备     4,975,223.90     5,063,910.06         88,686.16

    固定资产净额     347,161,901.42     362,566,295.07     19,882,131.92     38,434,087.92

    工程物资     58,603.84     54,815.59

    在建工程     30,536,071.71     12,731,157.02

    固定资产清理

    固定资产合计     377,756,576.97     375,352,267.68     19,882,131.92     38,434,087.92

    无形资产及其他资产：

    无形资产     45,744,879.11     58,084,227.72

    长期待摊费用     1,102,908.39

    其他长期资产

    无形资产及其他资产合计     46,847,787.50     58,084,227.72

    递延税项：

    递延税款借项

    资产总计     1,275,249,805.83     951,098,644.29     886,752,731.61     851,103,819.05

    负债及股东权益：

    流动负债：

    短期借款     218,620,000.00     131,000,000.00     124,000,000.00     74,000,000.00

    应付票据

    应付账款     47,754,785.68     46,554,014.09     24,374,082.42     26,091,257.00

    预收账款     2,577,447.70     8,007,524.68     1,192,585.46     45,878,750.70

    应付工资     6,012.00     279,277.89

    应付福利费     982,459.27     727,618.45     -901,667.29     -996,668.57

    应付股利     564,034.40     564,034.40     564,034.40     564,034.40

    应交税金     589,130.47     80,517.37     -355,128.22     -3,924,816.52

    其他应交款     82,351.89     305,505.21     6,214.05     33,673.12

    其他应付款     170,255,573.12     57,472,313.45     71,326,288.60     85,340,562.71

    预提费用     19,678,448.53     25,543,455.70     11,574,348.62     16,667,458.12

    预计负债     20,340,000.00

    一年内到期的长期负债

    其他流动负债

    流动负债合计     481,450,243.06     270,534,261.24     231,780,758.04     243,654,250.96

    长期负债：

    长期借款     91,621,000.00     38,491,000.00     30,900,000.00     900,000.00

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款     10,026,881.08     11,063,000.00

    其他长期负债

    长期负债合计     101,647,881.08     49,554,000.00     30,900,000.00     900,000.00

    递延税项：

    递延税款贷项     10,872,926.79

    负债合计     593,971,050.93     320,088,261.24     262,680,758.04     244,554,250.96

    少数股东权益(合并报表填列)     57,909,400.03     25,163,433.66

    所有者权益（或股东权益）：

    实收资本（或股本）     261,560,000.00     261,560,000.00     261,560,000.00

     261,560,000.00

    减：已归还投资

    实收资本（或股本）净额     261,560,000.00     261,560,000.00     261,560,000.00     261,560,000.00

    资本公积     371,433,825.17     362,739,666.50     371,433,825.17     362,739,666.50

    盈余公积     32,947,320.48     32,290,506.28     24,453,256.02     24,451,706.85

    其中：法定公益金     10,982,440.16     10,763,502.10     7,671,812.62     7,671,812.62

    未分配利润     -42,571,790.78     -50,743,223.39     -33,375,107.62     -42,201,805.26

    拟分配现金股利

    外币报表折算差额(合并报表填列)

    减：未确认投资损失(合并报表填列)

    所有者权益（或股东权益）合计     623,369,354.87     605,846,949.39     624,071,973.57     606,549,568.09

    负债和所有者权益（或股东权益）总计     1,275,249,805.83     951,098,644.29     886,752,731.61     851,103,819.05

    公司法定代表人: 黄卫峰           主管会计工作负责人: 陈文         会计机构负责人: 孙景双

    利润及利润分配表

    2005年1-12月

    编制单位:  哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

  单位:元  币种:人民币

    项目     合并     母公司

        本期数     上年同期数     本期数     上年同期数

    一、主营业务收入     252,776,790.41     276,966,033.36     61,016,436.15     111,257,315.99

    减：主营业务成本     209,198,250.30     216,819,533.29     60,389,574.23     107,260,960.23

    主营业务税金及附加     4,755,008.35     2,267,534.04     442,535.55     701,108.93

    二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）     38,823,531.76     57,878,966.03     184,326.37     3,295,246.83

    加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）     7,004,234.39     8,085,788.96     3,018,127.58     4,275,007.36

    减: 营业费用     20,460,192.24     27,653,461.23     848,497.42     1,043,084.06

    管理费用     20,516,798.08     28,877,017.20     -1,655,102.17     4,921,711.37

    财务费用     6,952,004.66     6,568,131.04     5,454,026.87     1,230,852.45

    三、营业利润（亏损以“-”号填列）     -2,101,228.83     2,866,145.52     -1,444,968.17     374,606.31

    加：投资收益（损失以“-”号填列）     5,634,074.76     2,551,476.37     3,603,955.90     3,993,213.41

    补贴收入

    营业外收入     7,741,899.24     28,318.45     7,105,104.25     2,600.00

    减：营业外支出     754,161.38     205,071.73     400,212.41     112,584.01

    四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     10,520,583.79     5,240,868.61

     8,863,879.57     4,257,835.71

    减：所得税     2,908,080.69     2,148,190.36     73,484.90     472,580.79

    减：少数股东损益     -1,177,891.57     -692,576.67

    加：未确认投资损失(合并报表填列)

    五、净利润（亏损以“-”号填列）     8,790,394.67     3,785,254.92     8,790,394.67     3,785,254.92

    加：年初未分配利润     -50,743,223.39     -53,833,373.07     -42,201,805.26

     -45,987,060.18

    其他转入     36,302.97         36,302.97

    六、可供分配的利润     -41,916,525.75     -50,048,118.15     -33,375,107.62

     -42,201,805.26

    减：提取法定盈余公积     436,843.35     463,403.49

    提取法定公益金     218,421.68     231,701.75

    提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)

    提取储备基金

    提取企业发展基金

    利润归还投资

    七、可供股东分配的利润     -42,571,790.78     -50,743,223.39     -33,375,107.62     -42,201,805.26

    减：应付优先股股利

    提取任意盈余公积

    应付普通股股利

    转作股本的普通股股利

    八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)     -42,571,790.78     -50,743,223.39     -33,375,107.62     -42,201,805.26

    补充资料：

    1.出售、处置部门或被投资单位所得收益

    2.自然灾害发生的损失

    3.会计政策变更增加(或减少)利润总额

    4.会计估计变更增加(或减少)利润总额

    5.债务重组损失

    6.其他

    公司法定代表人: 黄卫峰            主管会计工作负责人: 陈文        会计机构负责人: 孙景双

    现金流量表

    2005年1-12月

    编制单位:   哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

  单位:元  币种:人民币

    项目     本期数

        合并数     母公司数

    一、经营活动产生的现金流量：

    销售商品、提供劳务收到的现金     274,899,253.13     51,677,720.01

    收到的税费返还

    收到的其他与经营活动有关的现金     262,781,516.04     591,577,045.52

    经营活动现金流入小计     537,680,769.17     643,254,765.53

    购买商品、接受劳务支付的现金     274,737,618.22     48,769,295.07

    支付给职工以及为职工支付的现金     19,702,957.98     2,178,571.69

    支付的各项税费     18,490,493.58     2,961,401.49

    支付的其他与经营活动有关的现金     171,244,106.40     614,484,465.32

    经营活动现金流出小计     484,175,176.18     668,393,733.57

    经营活动现金流量净额     53,505,592.99     -25,138,968.04

    二、投资活动产生的现金流量：

    收回投资所收到的现金     80,318,382.05     80,000,000.00

    其中：出售子公司收到的现金

    取得投资收益所收到的现金     6,000,000.00     6,000,000.00

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金     10,829,700.00     10,462,500.00

    收到的其他与投资活动有关的现金     9,712,690.46

    投资活动现金流入小计     106,860,772.51     96,462,500.00

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金     31,625,346.96     80,014.00

    投资所支付的现金     182,084,815.52     166,250,000.00

    支付的其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计     213,710,162.48     166,330,014.00

    投资活动产生的现金流量净额     -106,849,389.97     -69,867,514.00

    三、筹资活动产生的现金流量：

    吸收投资所收到的现金

    其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

    借款所收到的现金     317,800,000.00     196,000,000.00

    收到的其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流入小计     317,800,000.00     196,000,000.00

    偿还债务所支付的现金     226,710,000.00     116,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金     10,350,767.27     6,950,196.19

    其中：支付少数股东的股利

    支付的其他与筹资活动有关的现金

    其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

    筹资活动现金流出小计     237,060,767.27     122,950,196.19

    筹资活动产生的现金流量净额     80,739,232.73     73,049,803.81

    四、汇率变动对现金的影响

    五、现金及现金等价物净增加额     27,395,435.75     -21,956,678.23

    补充材料

    1、将净利润调节为经营活动现金流量：

    净利润     8,790,394.67     8,790,394.67

    加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)     -1,177,891.57

    减：未确认的投资损失

    加：计提的资产减值准备     -8,988,005.35     -12,168,787.69

    固定资产折旧     23,032,342.30     2,038,090.34

    无形资产摊销     2,528,842.80

    长期待摊费用摊销

    待摊费用减少（减：增加）     618,621.46     64,998.00

    预提费用增加（减：减少）     -5,234,258.30     -5,389,801.50

    处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)     -7,205,782.12

     -6,789,851.50

    固定资产报废损失     63,977.04

    财务费用     8,884,053.60     7,246,888.19

    投资损失（减：收益）     -5,634,074.76     -3,603,955.90

    递延税款贷项（减：借项）

    存货的减少（减：增加）     3,070,709.99     49,571,843.81

    经营性应收项目的减少(减：增加)     2,847,398.49     -107,944,117.56

    经营性应付项目的增加(减：减少)     31,909,264.74     43,045,331.10

    其他(预计负债的增加)

    经营活动产生的现金流量净额     53,505,592.99     -25,138,968.04

    2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：

    债务转为资本

    一年内到期的可转换公司债券

    融资租入固定资产

    3、现金及现金等价物净增加情况：

    现金的期末余额     120,216,829.35     38,213,357.13

    减：现金的期初余额     92,821,393.60     60,170,035.36

    加：现金等价物的期末余额

    减：现金等价物的期初余额

    现金及现金等价物净增加额     27,395,435.75     -21,956,678.23

    公司法定代表人: 黄卫峰            主管会计工作负责人: 陈文        会计机构负责人: 孙景双

    9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明

    与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

    9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

    本报告期无重大会计差错更正

    9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

    本年度子公司哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司和哈高科白天鹅药业集团有限公司共同出资收购了黑龙江世纪绿洲房地产开发有限公司全部股权；母公司对子公司哈尔滨高科物业管理有限公司追加投资2,000,000.00元；哈尔滨高科物业管理有限公司与哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司共同出资500,000.00元，组建了哈尔滨高科科技企业孵化器有限公司；母公司与哈高科大豆食品有限责任公司共同出资17,000,000.00元，组建了哈尔滨哈高科油脂有限责任公司；母公司与哈高科大豆食品有限责任公司追加投资1,500,000.00元，将黑龙江省哈高科营养食品有限公司注册资本增加至2,000,000.00元；母公司出资30,000,000.00元收购了青岛临港置业有限公司52.86%股权，上述新购入、组建或增资的公司，本年纳入了合并范围。

    董事长：黄卫峰

    哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

    2006年2月16日