山东新华制药股份有限公司2005年第一季度报告
| 作者： 日期：2005.04.21 15:16 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本公司及其附属公司（“本集团”）本季度财务报告未经审计。 1.3 公司董事长贺端??、财务负责人赵松国、财务处处长王建信声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 新华制药 股票代码 000756 董事会秘书 董事会秘书 姓名 曹长求 郭磊 山东省淄博市高新技术产业开发区 山东省淄博市高新技术 联系地址 化工区 产业开发区化工区 电话 0533-2196025 0533-2196026 传真 0533-2287508 0533-2287508 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标（人民币千元） 本报告期末比上年 本报告期末 上年度期末 度期末增减（%） 总资产 2,292,037 2,298,470 -0.28 股东权益（不含少数股东权益） 1,348,954 1,340,005 0.67 每股净资产（元） 2.95 2.93 0.68 调整后的每股净资产（元） 2.95 2.93 0.68 报告期 期期末 期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 2,784 2,784 -65.08 每股收益（元） 0.020 0.020 -47.37 净资产收益率（%） 0.66 0.66 减少0.57个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 0.56 0.56 减少0.64个百分点 非经常性损益的扣除项目及金额如下： 项 目 金额（人民币元） 非经常性营业外支出 149,676.04 长期债权投资收益 (1,194,763.52) 处置固定资产产生的收益 (169,897.19) 转回的坏账准备 (116,704.01) 合计 (1,331,688.68) 2.2.2 利润表（人民币千元） 2005年一季度 2004年一季度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 447,654 397,203 393,324 388,117 减：主营业务成本 366,236 317,572 313,902 309,774 主营业务税金及附加 1,873 1,779 796 749 二、主营业务利润 79,545 77,852 78,626 77,594 加：其他业务利润 295 295 （649） （649） 减：营业费用 36,239 35,277 28,178 27,031 管理费用 27,574 27,085 25,480 25,172 财务费用 5,044 5,051 3,833 3,837 三、营业利润 10,983 10,734 20,486 20,905 加：投资收益 841 706 - （368） 补贴收入 135 135 181 181 营业外收入 235 235 652 652 减：营业外支出 205 205 407 405 四、利润总额 11,989 11,605 20,912 20,965 减：所得税 3,080 2,977 3,373 3,366 - 减：少数股东损益 (40) - （60） 五、净利润 8,949 8,628 17,599 17,599 2.3 报告期末股东总人数 于2005年3月31日，本公司股东总数为32,273位，其中A股股东32,183位，H股股90位。 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类 香港中央结算(代理人)有限公司 144,017,998 H股 江苏省软件产业股份有限公司 4,203,300 A股 香港上海汇丰银行（代理人）有限公司A/C BR-79 902,000 H股 香港上海汇丰银行（代理人）有限公司A/C BR-80 902,000 H股 香港上海汇丰银行（代理人）有限公司A/C BR-81 902,000 H股 香港上海汇丰银行（代理人）有限公司A/C BR-78 704,000 H股 KAY AND COMPANY LTD 400,000 H股 CHOW KANG CHUEN 340,000 H股 香港上海汇丰银行（代理人）有限公司A/C BR-77 306,000 H股 HOFGREN CARL GUNNAR 240,000 H股 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 2005年第一季度，本集团积极开拓医药市场，主营业务收入较上年同期增长13.8%，净润完成人民币8,949千元，实现扭亏。但由于原材料价格仍在高价位运行，本集团采购成居高不下，主营业务成本较上年同期上升16.7%，从而导致本集团第一季度实现净利润较年同期下降49.2%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 人民币千元 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 医药 447,654 366,236 18.19 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 化学原料药 264,467 216,377 18.18 制剂 91,756 59,406 35.26 商业流通 87,337 85,230 2.41 化工产品及其他 4,094 5,223 -27.58 其中：关联交易 - - - 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况 √适用 □不适用 收益及费用占利润总额的比例 金额（人民币千元） 占利润总额比例（％） 项 目 2005年1-3月 2004年度 2005年1-3月 2004年度 主营业务利润 79,545 234,801 663.48 -458.20 其他业务利润 295 3,068 2.46 -5.99 期间费用 68,857 273,869 574.33 -534.43 投资收益 841 (15,721) 7.01 30.68 补贴收入 135 1,099 1.13 -2.14 营业外收支净额 30 (623) 0.25 1.22 利润总额 11,989 (51,245) 100.00 100.00 收益及费用占利润总额的比例发生较大变化的主要原因为本集团2005年第一季度扭亏盈。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 与日常经营相关的关联交易在报告期内执行情况说明： 金额单位：人民币千元 关联交 关联交易内容 关联方 易类别 销售水、电、汽 新华工贸 销售水、电、汽 新华肯孚 向关联 销售水、电、汽 淄博新达 方销售 商品 销售水、电、汽 淄博装潢 销售三废产品 新华工贸 该类关联交易合计 采购原材料 新华工贸 从关联 采购原材料 新华肯孚 方采购 采购包装材料 淄博装潢 商品 该类关联交易合计 本季度发 关联交 定价依据 生金额 易类别 750 协议价格 协议价格 710 向关联 协议价格 220 方销售 协议价格 商品 180 4,690 市场价格 6,550 — 7,010 市场价格 从关联 2,500 市场价格 方采购 4,610 市场价格 商品 14,120 — 本季度发生 对利润总 关联交 额占同类交 额的影响 易类别 易额的比例 35.71% 影响甚微 影响甚微 33.81% 向关联 影响甚微 10.48% 方销售 影响甚微 商品 8.57% — 影响甚微 — — 4.20% 影响甚微 从关联 1.50% 影响甚微 方采购 33.12% 影响甚微 商品 — — 与预计情况 关联交 是否发生显 易类别 著变化 否 否 向关联 否 方销售 否 商品 否 — 否 从关联 否 方采购 否 商品 — 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 附录： 资产负债表（未经审计） 编制单位：山东新华制药股份有限公司 2005年3月31日 金额单位：人民币元 合并 项目 2005年3月31日 流动资产: 货币资金 279,107,831.91 短期投资 58,551,045.76 应收票据 42,323,128.03 应收股利 - 应收利息 1,444,444.44 应收账款 353,104,749.45 其他应收款 104,606,888.25 预付账款 10,590,721.92 应收补贴款 - 存货 265,558,403.29 待摊费用 - 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 1,115,287,213.05 长期投资: 长期股权投资 63,960,264.77 长期债权投资 130,075,500.00 长期投资合计 194,035,764.77 其中：合并价差 - 固定资产: 固定资产原价 1,441,577,193.83 减：累计折旧 747,677,711.87 固定资产净值 693,899,481.96 减：固定资产减值准备 - 固定资产净额 693,899,481.96 工程物资 14,293,547.60 在建工程 175,640,148.96 固定资产清理 - 固定资产合计 883,833,178.52 无形资产及其他资产: 无形资产 98,880,522.78 长期待摊费用 - 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 98,880,522.78 递延税项: 递延税款借项 - 资产总计 2,292,036,679.12 合并 项目 2004年12月31日 流动资产: 货币资金 337,932,575.24 短期投资 58,551,045.76 应收票据 28,870,092.76 应收股利 - 应收利息 1,444,444.00 应收账款 296,192,621.26 其他应收款 77,671,056.92 预付账款 12,825,964.23 应收补贴款 - 存货 300,253,329.37 待摊费用 - 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 1,113,741,129.54 长期投资: 长期股权投资 64,726,261.98 长期债权投资 130,075,500.00 长期投资合计 194,801,761.98 其中：合并价差 - 固定资产: 固定资产原价 1,421,114,352.36 减：累计折旧 724,520,511.74 固定资产净值 696,593,840.62 减：固定资产减值准备 - 固定资产净额 696,593,840.62 工程物资 14,293,547.60 在建工程 206,870,058.53 固定资产清理 - 固定资产合计 917,757,446.75 无形资产及其他资产: 无形资产 72,169,207.78 长期待摊费用 - 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 72,169,207.78 递延税项: 递延税款借项 - 资产总计 2,298,469,546.05 母公司 项目 2005年3月31日 流动资产: 货币资金 266,831,211.63 短期投资 58,551,045.76 应收票据 40,705,151.03 应收股利 - 应收利息 1,444,444.44 应收账款 332,873,028.73 其他应收款 104,337,225.38 预付账款 9,757,242.67 应收补贴款 - 存货 232,806,022.61 待摊费用 - 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 1,047,305,372.25 长期投资: 长期股权投资 119,002,194.39 长期债权投资 130,075,500.00 长期投资合计 249,077,694.39 其中：合并价差 - 固定资产: 固定资产原价 1,422,068,702.42 减：累计折旧 746,012,060.40 固定资产净值 676,056,642.02 减：固定资产减值准备 - 固定资产净额 676,056,642.02 工程物资 14,293,547.60 在建工程 175,640,148.96 固定资产清理 - 固定资产合计 865,990,338.58 无形资产及其他资产: 无形资产 98,880,522.78 长期待摊费用 - 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 98,880,522.78 递延税项: 递延税款借项 - 资产总计 2,261,253,928.00 母公司 项目 2004年12月31日 流动资产: 货币资金 323,545,736.94 短期投资 58,551,045.76 应收票据 28,660,092.76 应收股利 - 应收利息 1,444,444.00 应收账款 283,943,132.74 其他应收款 108,793,599.17 预付账款 8,957,899.72 应收补贴款 - 存货 277,128,704.51 待摊费用 - 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 1,091,024,655.60 长期投资: 长期股权投资 77,273,887.97 长期债权投资 130,075,500.00 长期投资合计 207,349,387.97 其中：合并价差 - 固定资产: 固定资产原价 1,418,170,280.95 减：累计折旧 723,112,871.35 固定资产净值 695,057,409.60 减：固定资产减值准备 - 固定资产净额 695,057,409.60 工程物资 14,293,547.60 在建工程 206,870,058.53 固定资产清理 - 固定资产合计 916,221,015.73 无形资产及其他资产: 无形资产 72,169,207.78 长期待摊费用 - 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 72,169,207.78 递延税项: 递延税款借项 - 资产总计 2,286,764,267.08 资产负债表（续） 金额单位：人民币元 合并 项目 2005年3月31日 流动负债: 短期借款 280,616,049.91 应付票据 188,047,551.50 应付账款 117,617,338.44 预收账款 10,982,815.28 应付工资 - 应付福利费 15,833,991.87 应付股利 5,987,630.54 应交税金 7,877,294.28 其他应交款 - 其他应付款 51,431,226.66 预提费用 8,262,212.16 预计负债 - 一年内到期的长期负债 250,000,000.00 其他流动负债 - 流动负债合计 936,656,110.64 长期负债: 长期借款 - 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 3,561,500.00 长期负债合计 3,561,500.00 递延税项: 递延税款贷项 - 负债合计 940,217,610.64 少数股东权益: 少数股东权益 2,864,962.67 股东权益: 股本 457,312,830.00 资本公积 558,919,077.15 盈余公积 159,424,924.74 其中：法定公益金 26,291,986.91 未分配利润 171,952,357.03 其中：拟分配的现金红利 - 外币报表折算差额 1,344,916.89 股东权益合计 1,348,954,105.81 负债和股东权益总计 2,292,036,679.12 合并 项目 2004年12月31日 流动负债: 短期借款 306,285,118.06 应付票据 144,460,492.70 应付账款 163,308,798.87 预收账款 11,126,030.12 应付工资 - 应付福利费 15,297,220.79 应付股利 6,073,630.54 应交税金 (5,579,213.68) 其他应交款 - 其他应付款 57,825,185.31 预提费用 3,201,240.13 预计负债 - 一年内到期的长期负债 250,000,000.00 其他流动负债 - 流动负债合计 951,998,502.84 长期负债: 长期借款 - 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 3,561,500.00 长期负债合计 3,561,500.00 递延税项: 递延税款贷项 - 负债合计 955,560,002.84 少数股东权益: 少数股东权益 2,904,738.72 股东权益: 股本 457,312,830.00 资本公积 558,919,077.15 盈余公积 159,424,924.74 其中：法定公益金 26,291,986.91 未分配利润 163,003,055.71 其中：拟分配的现金红利 - 外币报表折算差额 1,344,916.89 股东权益合计 1,340,004,804.49 负债和股东权益总计 2,298,469,546.05 母公司 项目 2005年3月31日 流动负债: 短期借款 280,616,049.91 应付票据 188,047,551.50 应付账款 90,167,066.69 预收账款 10,831,213.29 应付工资 - 应付福利费 15,833,991.87 应付股利 5,987,630.54 应交税金 9,103,554.21 其他应交款 - 其他应付款 51,232,078.12 预提费用 8,262,212.16 预计负债 - 一年内到期的长期负债 250,000,000.00 其他流动负债 - 流动负债合计 910,081,348.29 长期负债: 长期借款 - 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 3,561,500.00 长期负债合计 3,561,500.00 递延税项: 递延税款贷项 - 负债合计 913,642,848.29 少数股东权益: 少数股东权益 - 股东权益: 股本 457,312,830.00 资本公积 558,919,077.15 盈余公积 159,216,915.99 其中：法定公益金 26,222,650.66 未分配利润 172,162,256.57 其中：拟分配的现金红利 - 外币报表折算差额 - 股东权益合计 1,347,611,079.71 负债和股东权益总计 2,261,253,928.00 母公司 项目 2004年12月31日 流动负债: 短期借款 306,285,118.06 应付票据 144,460,492.70 应付账款 156,581,861.49 预收账款 11,077,943.20 应付工资 - 应付福利费 15,297,220.79 应付股利 6,073,630.54 应交税金 (6,379,216.56) 其他应交款 - 其他应付款 57,621,504.00 预提费用 3,201,240.13 预计负债 - 一年内到期的长期负债 250,000,000.00 其他流动负债 - 流动负债合计 944,219,794.35 长期负债: 长期借款 - 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 3,561,500.00 长期负债合计 3,561,500.00 递延税项: 递延税款贷项 - 负债合计 947,781,294.35 少数股东权益: 少数股东权益 - 股东权益: 股本 457,312,830.00 资本公积 558,919,077.15 盈余公积 159,216,915.99 其中：法定公益金 26,222,650.66 未分配利润 163,534,149.59 其中：拟分配的现金红利 - 外币报表折算差额 - 股东权益合计 1,338,982,972.73 负债和股东权益总计 2,286,764,267.08 2005年一季度利润表（未经审计） 编制单位：山东新华制药股份有限公司 金额单位：人民币元 2005年一季度 项目 合并 一、主营业务收入 447,654,377.57 减：主营业务成本 366,236,021.76 主营业务税金及附加 1,873,182.32 二、主营业务利润 79,545,173.49 加：其他业务利润 294,699.97 减：营业费用 36,238,757.82 管理费用 27,573,838.72 财务费用 5,044,119.25 三、营业利润 10,983,157.67 加：投资收益 840,947.67 补贴收入 135,718.11 营业外收入 235,010.00 减：营业外支出 205,470.28 四、利润总额 11,989,363.17 减：所得税 3,079,837.90 减：少数股东损益 (39,776.05) 五、净利润 8,949,301.32 2005年一季度 项目 母公司 一、主营业务收入 397,202,666.18 减：主营业务成本 317,571,911.10 主营业务税金及附加 1,778,584.73 二、主营业务利润 77,852,170.35 加：其他业务利润 294,699.97 减：营业费用 35,276,744.70 管理费用 27,085,290.95 财务费用 5,051,010.36 三、营业利润 10,733,824.31 加：投资收益 706,345.10 补贴收入 135,718.11 营业外收入 235,010.00 减：营业外支出 205,470.28 四、利润总额 11,605,427.24 减：所得税 2,977,320.26 减：少数股东损益 - 五、净利润 8,628,106.98 2004年一季度 项目 合并 一、主营业务收入 393,323,766.35 减：主营业务成本 313,901,707.21 主营业务税金及附加 796,173.82 二、主营业务利润 78,625,885.32 加：其他业务利润 (648,894.97) 减：营业费用 28,177,900.19 管理费用 25,479,778.06 财务费用 3,833,374.47 三、营业利润 20,485,937.63 加：投资收益 - 补贴收入 180,980.19 营业外收入 651,763.36 减：营业外支出 407,171.20 四、利润总额 20,911,509.98 减：所得税 3,373,379.09 减：少数股东损益 (60,661.94) 五、净利润 17,598,792.83 2004年一季度 项目 母公司 一、主营业务收入 388,116,916.73 减：主营业务成本 309,774,551.47 主营业务税金及附加 748,782.92 二、主营业务利润 77,593,582.34 加：其他业务利润 (648,894.97) 减：营业费用 27,030,524.41 管理费用 25,172,076.13 财务费用 3,836,567.27 三、营业利润 20,905,519.56 加：投资收益 (367,618.32) 补贴收入 180,980.19 营业外收入 651,763.36 减：营业外支出 405,371.20 四、利润总额 20,965,273.59 减：所得税 3,366,480.76 减：少数股东损益 - 五、净利润 17,598,792.83 编制单位：山东新华制药股份有限公司 金额单位：人民币元 2005年一季度 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 310,556,744.12 收到的税费返还 2,813,906.51 收到的其他与经营活动有关的现金 2,372,733.25 现金流入小计 315,743,383.88 购买商品、接受劳务支付的现金 229,765,801.43 支付给职工以及为职工支付的现金 30,019,634.07 支付的各项税费 7,649,442.14 支付的其他与经营活动有关的现金 45,524,029.02 现金流出小计 312,958,906.66 经营活动产生的现金流量净额 2,784,477.22 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 1,606,944.44 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 228,510.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 1,835,454.44 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 33,743,639.34 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 33,743,639.34 投资活动产生的现金流量净额 (31,908,184.90) 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收权益性投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 - 借款所收到的现金 47,325,197.45 收到的其他与筹资活动有关的现金 523,451.69 现金流入小计 47,848,649.14 偿还债务所支付的现金 72,889,265.60 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,660,419.19 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 77,549,684.79 筹资活动产生的现金流量净额 (29,701,035.65) 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 (58,824,743.33) 2005年一季度 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 279,004,518.59 收到的税费返还 2,813,906.51 收到的其他与经营活动有关的现金 1,890,752.45 现金流入小计 283,709,177.55 购买商品、接受劳务支付的现金 197,665,001.67 支付给职工以及为职工支付的现金 29,606,801.50 支付的各项税费 6,879,007.75 支付的其他与经营活动有关的现金 44,734,971.39 现金流出小计 278,885,782.31 经营活动产生的现金流量净额 4,823,395.24 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 1,606,944.44 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 228,510.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 1,835,454.44 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 33,672,339.34 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 33,672,339.34 投资活动产生的现金流量净额 (31,836,884.90) 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收权益性投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 - 借款所收到的现金 47,325,197.45 收到的其他与筹资活动有关的现金 523,451.69 现金流入小计 47,848,649.14 偿还债务所支付的现金 72,889,265.60 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,660,419.19 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 77,549,684.79 筹资活动产生的现金流量净额 (29,701,035.65) 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 (56,714,525.31) 现金流量表补充资料 金额单位：人民币元 2005年一季度 项 目 合并数 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 8,949,301.32 加：少数股东权益 (39,776.05) 计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 23,267,136.01 无形资产摊销 883,910.00 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少（减：增加） - 预提费用增加（减：减少） 5,060,972.03 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) (228,510.00) 固定资产报废损失 - 财务费用 5,044,119.25 投资损失（减：收益） (840,947.67) 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） 34,694,926.08 经营性应收项目的减少（减：增加） (95,065,752.48) 经营性应付项目的增加（减：减少） 21,059,098.73 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 2,784,477.22 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况: - 货币资金的期末余额 279,107,831.91 减：货币资金的期初余额 337,932,575.24 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 (58,824,743.33) 2005年一季度 项 目 母公司 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 8,628,106.98 加：少数股东权益 - 计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 23,026,189.05 无形资产摊销 883,910.00 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少（减：增加） - 预提费用增加（减：减少） 5,060,972.03 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) (228,510.00) 固定资产报废损失 - 财务费用 5,051,010.36 投资损失（减：收益） (706,345.10) 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） 44,322,681.90 经营性应收项目的减少（减：增加） (81,097,857.16) 经营性应付项目的增加（减：减少） (116,762.82) 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 4,823,395.24 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况: - 货币资金的期末余额 266,831,211.63 减：货币资金的期初余额 323,545,736.94 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 (56,714,525.31) |
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