大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2005年第一季度报告
| 作者： 日期：2005.04.18 13:25 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
1重要提示 1.1 本公司及董事会全体成员保证本报告所载资料的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1.2 本季度财务报告未经审计。 1.3 公司董事长付景林先生、财务负责人郝爱军女士及会计主管张元琴女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 高鸿股份 变更前简称（如有） ST鸿股 股票代码 000851 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王芊 李云晋 联系地址 北京海淀区花园路13号 北京海淀区花园路13号 电话 010-82074801 010-82074801 传真 010-82073701 010-82073701 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 566,119,592.47 526,678,361.47 股东权益（不含少数股 东权益） 224,611,230.71 229,333,236.36 每股净资产 1.00 1.02 调整后的每股净资产 1.00 1.02 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 2,698,069.91 2,698,069.91 流量净额 每股收益 -0.02 -0.02 净资产收益率 -2.10% -2.10% 扣除非经常性损益后 -2.11% -2.11% 的净资产收益率 本报告期末比上年度 期末增减（％） 总资产 7.49 股东权益（不含少数股 东权益） -2.1 每股净资产 -2.1 调整后的每股净资产 -2.1 本报告期比上年同期 增减（％） 经营活动产生的现金 106.03% 流量净额 每股收益 -36.77% 净资产收益率 减少0.46% 扣除非经常性损益后 减少0.47% 的净资产收益率 非经常性损益项目 金额 营业外收入 18,240 合计 18,240 2.2.2利润表见附录。 2.3报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 18755户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 林立群 904800 樊崇娇 809500 林丽泳 528300 许少冲 496762 康树斌 486500 陈胜 472342 汤建宗 455355 孙志强 434473 吴红霞 295100 郭维宁 271805 股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其它） 林立群 A股 樊崇娇 A股 林丽泳 A股 许少冲 A股 康树斌 A股 陈胜 A股 汤建宗 A股 孙志强 A股 吴红霞 A股 郭维宁 A股 3管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 2005年1－3月实现主营业务收入64,630,956.89元，主营业务利润12,492,872.98元。公司在市场营销、渠道营销和事业部内推行新的目标考核体系，主营业务收入和主营业务利润与去年同期相比均有较大幅度的增长，经营活动产生的现金流量净额转为正值。由于电信设备市场自身运行特点，公司经营规模较小，受运营商计划进度的影响，宽带数据类产品直销数额下降；渠道销售和各事业部大力推动代理销售模式，销售额的绝对数量和相对比重均大幅增长。 报告期内公司继续加大对市场投入，营业费用和管理费用随公司业务规模快速扩张而增长；现金需求增加，为此支持的财务费用有所增大。报告期内公司由于期间费用的拉动出现经营性亏损，利润总额为-2,485,801.03元，净利润为-4,722,005.65元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 分行业 电信设备及服务 64,630,956.89 51,826,473.70 分产品 宽带产品 1,940,601.06 1,083,716.35 多媒体类产品 62,690,355.83 50,742,757.35 其中：关联交易 995,952.90 916,326.51 分行业或分产品 毛利率(%) 分行业 电信设备及服务 19.81% 分产品 宽带产品 44.16% 多媒体类产品 19.06% 其中：关联交易 7.99% 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 2005年1-3月 占利润总额的比 项目 金额 例(%) 主营业务利润 12,492,872.98 -502.6% 其他业务利润 0 0.0% 期间费用 14,775,047.47 -594.4% 投资收益 -221,866.54 8.9% 补贴收入 - 0.0% 营业外收支净额 18,240.00 -0.7% 利润总额 -2,485,801.03 100.0% 2004年 占利润总额的 项目 金额 比例（%） 主营业务利润 77,773,475.67 353.3% 其他业务利润 170,309.79 0.8% 期间费用 55,723,917.24 253.1% 投资收益 -197,862.12 -0.9% 补贴收入 108,000.00 0.5% 营业外收支净额 -115,435.9 -0.5% 利润总额 22,014,570.20 100.0% 1、宽带数据产品在本报告期内加大了OEM给集成商销售的比例，让利给集成商使此类产品的毛利率下降；多媒体类产品销售随规模的扩大，毛利率有所下降；而报告期内毛利率与宽带数据类产品相比较低的多媒体类产品在主营业务收入中占有绝对优势，因此主营业务毛利率下降，主营业务利润占利润总额的比例低于前一报告期。 2、报告期内一方面公司继续加大对市场投入，另一方面由于双节因素，营业费用和管理费用占利润总额的比例加大，另外，由于公司业务规模快速扩张，现金需求增长，公司为此支持的财务费用有所增大。因此报告期内期间费用的占利润总额的比例上升。 3、投资收益、补贴收入和营业外收支净额变动绝对数较小，其占利润总额的比例变动对于利润总额影响不大。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √适用 □不适用 单位：人民 币元 主营业务构成 2004年1-3月 占主营业务收 入的比例（%） 宽带数据产品 1,940,601.06 3.0% 多媒体类产品 62,690,355.83 97.0% 其它 主营业务构成 2004年 占主营业务收 入的比例（%） 宽带数据产品 54,250,307.54 19.2% 多媒体类产品 211,573,180.17 74.9% 其它 16,559,813.51 5.9% 本报告期内公司传统电信运营商直销市场收缩，电信运营商全力准备将要启动的3G市场，宽带数据业务投资日趋谨慎，宽带数据产品的销售与去年同期相比下降34.1%。 多媒体类产品通过渠道销售在企业数据市场增长迅猛，与去年同期相比增长265.9%。因此报告期内多媒体类产品在主营业务收入的比例中占有绝对优势。 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用 □不适用 单位：人民币元 2005年1-3月 主营业务收入 主营业务成本 毛利 率(%) 宽带数据产品 1,940,601.06 1,083,716.35 44.16 多媒体类产品 62,690,355.83 50,742,757.35 19.06 其它 合计 64,630,956.89 51,826,473.70 19.81 2004年 主营业务收入 主营业务成本 毛利 率(%) 宽带数据产品 54,250,307.54 24,531,587.72 54.78 多媒体类产品 211,573,180.17 164,248,294.51 22.37 其它 16,559,813.51 16,239,309.26 1.94 合计 282,383,301.22 205,019,191.49 27.4 1、报告期内加大了宽带数据产品向集成商的推广力量，采取OEM给集成商的方式来拓宽销售渠道，由于最终用户还是电信运营商，让利给集成商使此类产品的毛利率下降； 2、多媒体类产品销售随规模的扩大，毛利率有所下降，但幅度不大。 3、报告期内毛利率与宽带数据类产品相比较低的多媒体类产品在主营业务收入中占绝对优势，因此，与上一报告期相比主营业务收入的整体毛利率有所下降。 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 公司四届十八次董事会通过与大唐电信科技股份有限公司日常关联交易的议案，有关交易将提交公司2004年度股东大会审议。 本报告期内日常关系交易情况见下表： 关联人（交易方） 大唐电信科技股份有限公司 交易内容 采购综合布线系统代理销售 定价依据 根据市场价格确定代理价 交易金额 813,837.30元 占采购金额的比例 1.33% 结算方式及公司利润的影响 按月结确定交易金额，货款在三月付清，对 公司的利润无显著影响 与预计情况是否存在差异 无 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 法定代表人：付景林 二OO五年四月十五日 资产负债表 编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 单位：人民币元 资 产 2005年3月31日 合并 母公司 流动资产 货币资金 83,099,707.65 7,743,783.34 短期投资 - - 应收票据 - - 应收利息 - - 应收股利 - - 应收账款 160,361,034.62 50,239,626.75 其他应收款 41,976,792.17 45,057,397.69 期货保证金 - - 预付账款 26,497,923.47 3,606,700.46 应收补贴款 - - 存货 118,750,272.40 18,432,062.49 待摊费用 181,571.70 48,821.70 一年内期的长期债权 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 430,867,302.01 125,128,392.43 长期投资 - - 长期股权投资 67,938,457.31 255,164,469.46 长期债权投资 - - 合并价差 8,408,741.91 长期投资合计 76,347,199.22 255,164,469.46 固定资产 - - 固定资产原价 28,286,785.72 645,366.15 减：累计折旧 16,920,193.30 88,609.53 固定资产净值 11,366,592.42 556,756.62 减：固定资产减值准备 683,935.89 - 固定资产净额 10,682,656.53 556,756.62 工程物资 - - 在建工程 120,400.00 - 固定资产清理 - - 固定资产合计 10,803,056.53 556,756.62 无形资产及其他资产 - - 无形资产 47,938,439.02 - 长期待摊费用 163,595.69 110,029.40 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合 计 48,102,034.71 110,029.40 递延税项 - - 递延税款借项 - - 资 产 总 计 566,119,592.47 380,959,647.91 资 产 2004年12月31日 合并 母公司 流动资产 货币资金 98,501,902.34 14,084,744.09 短期投资 - - 应收票据 - - 应收利息 - - 应收股利 - - 应收账款 135,501,873.27 47,844,112.00 其他应收款 26,317,518.56 13,268,940.99 期货保证金 - - 预付账款 18,103,99 7.91 1,781,556.81 应收补贴款 - - 存货 109,732,073.26 22,896,413.13 待摊费用 330,000.00 82,500.00 一年内期的长期债权 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 388,487,365.34 99,958,267.02 长期投资 - - 长期股权投资 67,938,457.31 254,165,577.34 长期债权投资 - - 合并价差 8,630,608.45 - 长期投资合计 76,569,065.76 254,165,577.34 固定资产 - - 固定资产原价 28,233,920.72 604,481.15 减：累计折旧 15,777,385.27 67,645.86 固定资产净值 12,456,535.45 536,835.29 减：固定资产减值准备 683,935.89 - 固定资产净额 11,772,599.56 536,835.29 工程物资 - - 在建工程 120,400.00 - 固定资产清理 - - 固定资产合计 11,892,999.56 536,835.29 无形资产及其他资产 - - 无形资产 49,551,229.06 - 长期待摊费用 177,701.75 121,411.76 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合 计 49,728,930.81 121,411.76 递延税项 - - 递延税款借项 - - 资 产 总 计 526,678,361.47 354,782,091.41 公司法定代表人：付景林 主管会计工作公司负责人：郝爱军 会计机构负责人： 张元琴 资产负债表（序） 编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 2005年3月31日 合并 母公司 流动负债 短期借款 60,000,000.00 - 应付票据 24,034,533.09 - 应付账款 67,420,661.77 19,509,636.50 预收账款 48,187,462.53 9,243,624.54 其他应付款 77,859,954.53 120,643,183.96 应付工资 - - 应付福利费 5,179,704.50 1,196,162.78 应交税金 5,307,424.59 5,493,148.52 应付股利 - - 其他应交款 137,427.63 135,620.28 预提费用 1,511,172.78 872,214.32 预计负债 - - 一年内期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 289,638,341.42 157,093,590.90 长期负债 - - 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 - - 递延税项 - - 递延税款贷项 - - 负债合计 289,638,341.42 157,093,590.90 少数股东权益 51,870,020.34 - 股东权益 - - 股本 224,900,000.00 224,900,000.00 减：已归还投资 - - 股本净额 224,900,000.00 224,900,000.00 资本公积 - - 盈余公积 16,183,963.29 10,491,635.60 其中：公益金 12,389,078.17 10,491,635.60 未分配利润 -16,472,732.58 -11,525,578.59 股东权益合计 224,611,230.71 223,866,057.01 负债和股东权益合计 566,119,592.47 380,959,647.91 负债和股东权益 2004年12月31日 合并 母公司 流动负债 短期借款 90,000,000.00 - 应付票据 32,057,726.35 - 应付账款 80,400,515.83 26,969,591.28 预收账款 13,392,801.28 4,583,266.30 其他应付款 18,564,710.29 86,214,245.91 应付工资 - - 应付福利费 4,898,573.10 953,801.65 应交税金 6,838,124.00 6,054,721.42 应付股利 - - 其他应交款 189,671.90 168,804.91 预提费用 926,150.56 755,214.32 预计负债 - - 一年内期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 247,268,273.31 125,699,645.79 长期负债 长期借款 - 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 - 递延税项 递延税款贷项 - 负债合计 247,268,273.31 125,699,645.79 少数股东权益 50,076,851.80 - 股东权益 股本 224,900,000.00 224,900,000.00 减：已归还投资 - 股本净额 224,900,000.00 224,900,000.00 资本公积 - - 盈余公积 16,183,963.29 10,491,635.60 其中：公益金 12,389,078.17 10,491,635.60 未分配利润 -11,750,726.93 -6,309,189.98 股东权益合计 229,333,236.36 229,082,445.62 负债和股东权益合计 526,678,361.47 354,782,091.41 公司法定代表人：付景林 主管会计工作公司负责人：郝爱军 会计机构负责人： 张元琴 利润及利润分配表 编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 单位：人民币元 项目 2005年1-3月 合并 母公司 一、主营业务收入 64,630,956.89 8,799,715.11 减：主营业务成本 51,826,473.70 8,032,982.99 主营业务税金及附加 311,610.21 35,023.21 二、主营业务利润 12,492,872.98 731,708.91 加：其他业务利润 - - 减：营业费用 5,267,132.97 4,412,152.54 管理费用 8,192,241.69 2,550,842.20 财务费用 1,315,672.81 -5,465.10 三、营业利润 -2,282,174.49 -6,225,820.73 加：投资收益 -221,866.54 998,892.12 期货收益 - - 补贴收入 - - 营业外收入 18,240.00 10,540.00 减：营业外支出 - - 四、利润总额 -2,485,801.03 -5,216,388.61 减：所得税 443,036.08 - 少数股东损益 1,793,168.54 - 五、净利润 -4,722,005.65 -5,216,388.61 加：年初未分配利润 -11,750,726.93 -6,309,189.98 其他转入 - - 六、可供分配的利润 -16,472,732.58 -11,525,578.59 减：提取法定盈余公积金 - - 提取法定公益金 - - 七、可供投资者分配的利润 -16,472,732.58 -11, 525,578.59 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - - - 八、未分配利润 -16,472,732.58 -11,525,578.59 项目 2004年1-3月 合并 母公司 一、主营业务收入 27,922,175.87 1,601,555.36 减：主营业务成本 19,293,565.70 1,099,682.80 主营业务税金及附加 440,220.00 - 二、主营业务利润 8,188,390.17 501,872.56 加：其他业务利润 567.00 - 减：营业费用 4,662,804.24 4,537,864.14 管理费用 5,903,909.20 1,648,436.91 财务费用 622,361.10 121.11 三、营业利润 -3,000,117.37 -5,684,549.60 加：投资收益 - 2,189,839.40 期货收益 - - 补贴收入 - - 营业外收入 400.00 400.00 减：营业外支出 9,495.41 - 四、利润总额 -3,009,212.78 -3,494,310.20 减：所得税 - - 少数股东损益 443,286.79 - 五、净利润 -3,452,499.57 -3,494,310.20 加：年初未分配利润 -202,319,291.00 -199,629,601.15 其他转入 - - 六、可供分配的利润 -205,771,790.57 -203,123,911.35 减：提取法定盈余公积金 - 提取法定公益金 - 七、可供投资者分配的利润 -205,771,790.57 -203,123,911.35 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - - 八、未分配利润 -205,771,790.57 -203,123,911.35 公司法定代表人：付景林 主管会计工作公司负责人：郝爱军 会计机构负责人： 张元琴 现金流量表 编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 项目 2005年1-3月 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 84,781,111.04 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 564,072.68 现金流入小计 85,345,183.72 购买商品、接受劳务支付的现金 71,248,887.89 支付给职工以及为职工支付的现金 5,753,115.28 支付的各项税费 1,883,202.16 支付的其他与经营活动有关的现金 3,761,908.48 现金流出小计 82,647,113.81 经营活动产生的现金流量净额 2,698,069.91 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 75,180.00 投资所支付的现金 1,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 1,575,180.00 投资活动产生的现金流量净额 -1,575,180.00 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 35,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 35,000,000.00 借款所支付的现金 50,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,103,701.40 支付的其他与筹资活动有关的现金 421,383.20 现金流出小计 51,525,084.60 筹资活动产生的现金流量净额 -16,525,084.60 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -15,402,194.69 项目 2005年1-3月 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 12,522,207.60 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 7,893.02 现金流入小计 12,530,100.62 购买商品、接受劳务支付的现金 14,543,435.72 支付给职工以及为职工支付的现金 373,697.58 支付的各项税费 853,100.52 支付的其他与经营活动有关的现金 1,530,027.55 现金流出小计 17,300,261.37 经营活动产生的现金流量净额 -4,770,160.75 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 70,800.00 投资所支付的现金 1,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 1,570,800.00 投资活动产生的现金流量净额 -1,570,800.00 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 借款所支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量净额 - 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -6,340,960.75 公司法定代表人：付景林 主管会计工作公司负责人：郝爱军 会计机构负责人： 张元琴 现金流量表 编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 项目 2005年1-3月 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 -4,722,005.65 少数股东损益 1,793,168.54 加：计提的资产减值准备 193,901.40 固定资产折旧 1,142,808.03 无形资产摊销 1,612,790.04 长期待摊费用摊销 14,106.06 待摊费用减少（减：增加） 281,178.30 预提费用增加（减：减少） 117,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 - 固定资产报废损失 - 财务费用 1,438,973.62 投资损失（减：收益） 221,866.54 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -9,018,199.14 经营性应收项目的减少（减：增加） -48,912,360.52 经营性应付项目的增加（减：减少） 58,534,842.69 其他 经营活动产生的现金流量净额 2,698,069.91 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 83,099,707.65 减：现金的期初余额 98,501,902.34 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物增加额 -15,402,194.69 项目 2005年1-3月 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 -5,216,388.61 少数股东损益 - 加：计提的资产减值准备 113,305.21 固定资产折旧 20,963.67 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 11,382.36 待摊费用减少（减：增加） 33,678.30 预提费用增加（减：减少） 117,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 - 固定资产报废损失 - 财务费用 投资损失（减：收益） -998,892.12 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） 4,464,350.64 经营性应收项目的减少（减：增加） -13,009,115.10 经营性应付项目的增加（减：减少） 9,693,554.90 其他 经营活动产生的现金流量净额 -4,770,160.75 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 7,743,783.34 减：现金的期初余额 14,084,744.09 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物增加额 -6,340,960.75 公司法定代表人：付景林 主管会计工作公司负责人：郝爱军 会计机构负责人： 张元琴 |
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