新疆青松建材化工股份有限公司2004年年度报告
| 作者： 日期：2005.03.22 14:59 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
目录 一、重要提示 二、公司基本情况简介 三、会计数据和业务数据摘要 四、股本变动及股东情况 五、董事、监事和高级管理人员 六、公司治理结构 七、股东大会情况简介 八、董事会报告 九、监事会报告 十、重要事项 十一、财务会计报告 十二、备查文件目录 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事张展福，因出差在外不能参加本次会议，委托董事甘军先生对本次会议所审议事项进行表决。 3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人甘军，主管会计工作负责人周斌，会计机构负责人（会计主管人员）周斌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：新疆青松建材化工股份有限公司 公司英文名称：XINJIANG QINGSONG CEMENT CO.,LTD 2、公司法定代表人：甘军 3、公司董事会秘书：沈荣法 联系地址：新疆阿克苏市林园 电话：09972811282 传真：09972811675 公司证券事务代表：熊学华 联系地址：新疆阿克苏市林园 电话：09972813793 传真：09972811675 E-mail：[email protected] 4、公司注册地址：新疆阿克苏市林园 公司办公地址：新疆阿克苏市林园 邮政编码：843005 公司国际互联网网址http://www.chinaqsjh.com 公司电子信箱：[email protected] 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《新疆经济报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：新疆阿克苏市林园公司证券部 6、公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：青松建化 公司A股代码：600425 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：2000年11月17日 公司首次注册登记地点：新疆维吾尔自治区工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2003年7月18日 公司变更注册登记地点：新疆维吾尔自治区工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：6500001000950 公司税务登记号码：652901229681166 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路61号4楼 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 55,166,309.40 净利润 52,460,839.35 扣除非经常性损益后的净利润 52,749,602.63 主营业务利润 86,002,901.54 其他业务利润 2,775,979.19 营业利润 27,676,874.50 投资收益 6,351,368.43 补贴收入 21,613,408.76 营业外收支净额 -475,342.29 经营活动产生的现金流量净额 94,685,189.19 现金及现金等价物净增加额 16,835,775.21 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -472,503.84 以前年度已经计提各项减值准备的转回 115,259.78 所得税影响数 68,480.78 合计 -288,763.28 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2003年 主要会计数据 2004年 调整后 调整前 主营业务收入 257,624,496.71 235,549,741.19 235,549,741.19 利润总额 55,166,309.40 34,431,319.03 34,431,319.03 净利润 52,460,839.35 30,739,017.38 30,739,017.38 扣除非经常性 52,749,602.63 31,015,521.27 31,015,521.27 损益的净利润 2003年末 2004年末 调整后 调整前 总资产 1,148,405,560.15 760,452,509.68 760,452,509.68 股东权益 503,515,252.22 474,169,845.24 474,169,845.24 经营活动产生 的现金流量净 94,685,189.19 13,475,763.27 13,475,763.27 额 2003年 主要财务指标 2004年 调整后 调整前 每股收益（全 0.28 0.17 0.17 面摊薄） 最新每股收益 净资产收益率 （全面摊薄） 10.42 6.48 6.48 （%） 扣除非经常性 损益的净利润 10.48 6.54 6.54 的净资产收益 率（全面摊 薄）（%） 每股经营活动 产生的现金流 0.51 0.07 0.07 量净额 每股收益（加 0.28 0.21 0.21 权平均） 扣除非经常性 损益的净利润 0.29 0.17 0.17 的每股收益 （全面摊薄） 扣除非经常性 损益的净利润 0.29 0.21 0.21 的每股收益 （加权平均） 净资产收益率 （加权平均） 10.74 9.54 9.54 （%） 扣除非经常性 损益的净利润 的净资产收益 10.80 9.62 9.62 率（加权平 均）（%） 2003年末 2004年末 调整后 调整前 每股净资产 2.72 2.56 2.56 调整后的每股 2.67 2.54 2.54 净资产 本期比 2002年 主要会计数据 上期增 调整后 调整前 减(%) 主营业务收入 9.37 221,313,561.42 221,313,561.42 利润总额 60.16 32,226,838.16 32,226,838.16 净利润 70.67 27,441,152.69 27,441,152.69 扣除非经常性 70.08 28,244,245.90 28,244,245.90 损益的净利润 本期比 2002年末 上期增 调整后 调整前 减(%) 总资产 64.17 350,245,951.54 350,245,951.54 股东权益 6.19 220,781,390.98 200,781,390.98 经营活动产生 的现金流量净 602.63 50,289,285.27 50,289,285.27 额 本期比 2002年 主要财务指标 上期增 调整后 调整前 减(%) 每股收益（全 64.71 0.22 0.22 面摊薄） 最新每股收益 净资产收益率 （全面摊薄） 60.80 12.43 13.67 （%） 扣除非经常性 损益的净利润 60.24 12.79 14.06 的净资产收益 率（全面摊 薄）（%） 每股经营活动 产生的现金流 628.57 0.40 0.40 量净额 每股收益（加 33.33 0.22 0.22 权平均） 扣除非经常性 损益的净利润 70.59 0.23 0.23 的每股收益 （全面摊薄） 扣除非经常性 损益的净利润 38.10 0.23 0.23 的每股收益 （加权平均） 净资产收益率 （加权平均） 12.58 12.43 13.67 （%） 扣除非经常性 损益的净利润 的净资产收益 12.27 12.79 14.06 率（加权平 均）（%） 本期比 2002年末 上期增 调整后 调整前 减(%) 每股净资产 6.25 1.77 1.61 调整后的每股 5.12 1.76 1.60 净资产 2004年度、2003年度总股本以184,927,500股计算，2002年度总股本以124,927,500股计算。 （四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 报告期利润 净资产收益率（%） 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 17.08 17.03 营业利润 5.50 5.81 净利润 10.42 10.74 扣除非经常性损益后的净利润 10.48 10.80 报告期利润 每股收益 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.47 0.47 营业利润 0.15 0.15 净利润 0.28 0.28 扣除非经常性损益后的净利润 0.29 0.29 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 期初数 184,927,500 245,113,131.38 本期增加 925,142.63 本期减少 期末数 184,927,500 246,038,274.01 项目 盈余公积 法定公益金 期初数 8,784,986.17 4,392,493.08 本期增加 5,518,177.99 2,759,088.99 本期减少 期末数 14,303,164.16 7,151,582.07 项目 未分配利润 股东权益合计 期初数 30,951,734.61 474,169,845.24 本期增加 44,183,572.37 53,385,981.98 本期减少 24,040,575.00 24,040,575.00 期末数 51,094,731.98 503,515,252.22 1)、资本公积变动原因：子公司合并数增加 2)、盈余公积变动原因：利润分配增加 3)、法定公益金变动原因：利润分配增加 4)、未分配利润变动原因：利润分配增加 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 期初值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 124,927,500 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 124,260,800 境外法人持有股份 其他 666,700 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 124,927,500 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 60,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 60,000,000 三、股份总数 184,927,500 本次变动增减（＋，－） 公积金转 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 三、股份总数 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 124,927,500 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 124,260,800 境外法人持有股份 其他 666,700 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 124,927,500 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 60,000,000 三、股份总数 184,927,500 2、股票发行与上市情况 (1)前三年历次股票发行情况 单位:股币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元） A股 2003-07-09 4.30 种类 发行数量 上市日期 A股 60,000,000 2003-07-24 获准上市 交易终止 种类 交易数量 日期 A股 60,000,000 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]74号文核准，本公司于2003年7月9日利用上海证券交易所交易系统，以向沪市、深市二级市场投资者定价配售的方式首次发行了6,000万股、每股面值1.00元的人民币普通股，发行价为每股人民币4.30元。 经上海证券交易所上证上字[2003]85号文核准，本公司公开发行的6,000万股社会公众股于2003年7月24日起在上海证券交易所挂牌交易。股票简称“青松建化”，沪市股票代码“600425”、深市代理股票代码“003425”。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 截止本报告期末，公司股份总数及结构未发生变动。 (3)现存的内部职工股情况 截止本报告期末，公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为24,741户其中非流通股股东5户，流通A股股东24,736户 2、前十名股东持股情况 单位:股 年度内增 年末持股情 股东名称(全称) 减 况 新疆阿克苏青松建材化工总厂 0 121,860,800 新疆兵团农一师塔里木热电有限 0 1,333,300 责任公司 新疆阿拉尔水利水电工程总公司 0 666,700 刘功大 0 666,700 新疆塔里木建筑安装工程总公司 0 400,000 姜学伟 216,000 216,000 龚桂玉 0 200,000 北京市正阳实业发展总公司 2,000 140,000 刘星敏 0 138,000 镇江市希望投资信息管理有限公 137,100 137,100 司 股份类别 股份类别 股东名称(全称) 比例(%) （已流通 或未流 通） 新疆阿克苏青松建材化工总厂 65.90 未流通 新疆兵团农一师塔里木热电有限 0.72 未流通 责任公司 新疆阿拉尔水利水电工程总公司 0.36 未流通 刘功大 0.36 未流通 新疆塔里木建筑安装工程总公司 0.22 未流通 姜学伟 0.12 已流通 龚桂玉 0.11 已流通 北京市正阳实业发展总公司 0.08 已流通 刘星敏 0.07 已流通 镇江市希望投资信息管理有限公 0.07 已流通 司 股东性质 质押或冻 （国有股东 股东名称(全称) 结情况 或外资股 东） 新疆阿克苏青松建材化工总厂 法人股东 新疆兵团农一师塔里木热电有限 未知 法人股东 责任公司 新疆阿拉尔水利水电工程总公司 未知 法人股东 刘功大 未知 自然人股东 新疆塔里木建筑安装工程总公司 未知 法人股东 社会公众股 姜学伟 未知 东 社会公众股 龚桂玉 未知 东 社会公众股 北京市正阳实业发展总公司 未知 东 社会公众股 刘星敏 未知 东 镇江市希望投资信息管理有限公 社会公众股 未知 司 东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，新疆阿克苏青松建材化工总厂与其他股东之间不存在并联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 新疆阿克苏青松建材化工总厂报告期末持有公司国有法人股121,860,800股，持股比例为65.9％，所持公司股份不存在质押、冻结和托管情况。公司控股股东新疆阿克苏青松建材化工总厂属国有企业，法定代表人：张利，注册资本：7784万元，经营范围：原煤开采、物业管理等。战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况 无 3、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 公司名称：新疆阿克苏青松建材化工总厂 法人代表：张利 注册资本：7,784万元人民币 成立日期：1989年6月1日 主要经营业务或管理活动：原煤开采、物业管理等 公司控股股东新疆阿克苏青松建材化工总厂属国有企业，上级主管是新疆生产建设兵团农一师，法定代表人张利，注册资本7784万元，经营范围原煤开采、物业管理等，控股股东新疆阿克苏青松建材化工总厂报告期末持有公司国有法人股121，860.800股，持股比例为65.9％，所持公司股份不存在质押、冻结和托管情况。 公司是新疆生产建设兵团农一师所属四家企业和一名兵团职工共同发起设立的股份有限公司，新疆生产建设兵团是党、政、军、企合一的特殊组织，其国民经济和社会发展计划在国家实行单列。农一师是新疆生产建设兵团所属的一个师，其对公司各发起人企业行使宏观调控、监督和国有资产管理职能，其下属有16个农牧团场、20个工交建商企业和99个事业单位、15个科研机构及2个堪察设计机构。 （2）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 ■■图像■■ 控股股东及实际控制人关系图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 本报告其内，无其他持股在百分之十以上的法人股东。 5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 姜学伟 216,000 龚桂玉 200,000 北京市正阳实业发展总公司 140,000 刘星敏 138,000 镇江市希望投资信息管理有限公司 137,100 靳雪峰 127,310 华建栋 115,300 范康林 113,424 罗宏邦 107,400 杜余军 101,590 股东名称 种类（A、B、H股或其它） 姜学伟 A股 龚桂玉 A股 北京市正阳实业发展总公司 A股 刘星敏 A股 镇江市希望投资信息管理有限公司 A股 靳雪峰 A股 华建栋 A股 范康林 A股 罗宏邦 A股 杜余军 A股 未知前10名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知流通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中一致行动人。 未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 性 年 任期起始日 姓名 职务 别 龄 期 甘军 董事长 男 50 2004-03-29 副董事 杨万川 长、总 男 39 2004-03-29 经理 副董事 张展福 男 48 2004-03-29 长 李新平 董事 男 49 2004-03-29 张忠其 董事 男 43 2004-03-29 刘功大 董事 男 55 2004-03-29 独立董 赵晓雷 男 49 2004-03-29 事 独立董 吴江 女 37 2004-03-29 事 独立董 许锐敏 女 36 2004-03-29 事 监事会 龚建新 女 50 2004-03-29 主席 李玉梅 监事 女 41 2004-03-29 彭涛 监事 男 41 2004-03-29 范阿苏 监事 男 47 2004-03-29 胡伯初 监事 男 42 2004-03-29 副总经 丁荣华 男 58 2004-03-29 理 副总经 高华 男 47 2004-03-29 理 董事会 沈荣法 男 59 2004-03-29 秘书 总会计 孙惠民 男 59 2004-03-29 师 任期终止日 年初持股 姓名 期 数 甘军 2007-03-29 0 杨万川 2007-03-29 0 张展福 2007-03-29 0 李新平 2007-03-29 0 张忠其 2007-03-29 0 刘功大 2007-03-29 666,700 赵晓雷 2007-03-29 0 吴江 2007-03-29 0 许锐敏 2007-03-29 0 龚建新 2007-03-29 0 李玉梅 2007-03-29 0 彭涛 2007-03-29 0 范阿苏 2007-03-29 0 胡伯初 2007-03-29 0 丁荣华 2007-03-29 0 高华 2007-03-29 0 沈荣法 2007-03-29 0 孙惠民 2007-03-29 0 年末持股 股份增减 姓名 变动原因 数 数 甘军 0 杨万川 0 张展福 0 李新平 0 张忠其 0 刘功大 666,700 赵晓雷 0 吴江 0 许锐敏 0 龚建新 0 李玉梅 0 彭涛 0 范阿苏 0 胡伯初 0 丁荣华 0 高华 0 沈荣法 0 孙惠民 0 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： (1)甘军，自2000年起，历任本公司党委书记、董事长。 (2)杨万川，自2000年起，历任本公司董事、副总经理、总经理和党委副书记、副董事长、总经理。 (3)张展福，自2000年起，历任新疆兵团农一师13团副政委、纪委书记、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司监事、本公司党委副书记、副董事长。。 (4)李新平，自2000年起，历任新疆兵团农一师工会宣教部部长、体委办公室主任、本公司工会主席。 (5)张忠其，自2000年起，历任新疆兵团农一师阿拉尔水利水电工程总公司副总经理、总经理、本公司一届董事会董事、新疆青松塔里木建筑安装工程有限责任公司董事长。 (6)刘功大，自2000年起，历任新疆青松建筑安装工程有限责任公司203队队长。 (7)赵晓雷，自2000年起，历任上海财经大学经济学博士、教授、上海财经大学经济研究所所长、博士生导师。 (8)吴江，自2000年起，历任中华民族园有限公司副总经理、北京当代商城实业公司总裁办副主任、公关部经理、中国人民大学金融与证券研究所副所长。 (9)许锐敏，自2000年起，历任新疆天富热电股份有限公司董事会秘书。 (10)龚建新，自2000年起，历任新疆兵团农一师立新纺织厂党委副书记、纪委书记、党委书记、农一师金昌纺织公司党委书记、农一师电力公司西电厂党委书记、本公司纪委书记。 (11)李玉梅，农一师塔里木热电有限责任公司董事长。 (12)彭涛，自2000年起，历任新疆兵团农一师3团副团长、10团副团长、阿拉尔水利水电工程总公司党委书记。 (13)范阿苏，自2000年起，历任新疆兵团农一师审计局副主任科员、农一师进出口公司纪委书记、监事会主席。 (14)胡伯初，自2000年起，历任本公司磷肥厂制酸车间值班长。 (15)丁荣华，自2000年起，历任本公司副总经理。 (16)高华，自2000年起，历任新疆阿克苏青松建材化工总厂工会主席、本公司一届董事会董事、副总经理。 (17)沈荣法，自2000年起，历任本公司一届董事会董事、董事会秘书兼证券部部长。 (18)孙惠民，自2000年起，历任本公司总会计师兼财务部部长。 2、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 新疆塔里木建筑安装 张忠其 董事长 2003-03 工程总公司 新疆阿拉尔水利水电 彭涛 党委书记 2003-03 工程总公司 农一师塔里木热电有 李玉梅 董事长 2003-01 限责任公司 是否领取报酬 姓名 任期终止日期 津贴 张忠其 至今 是 彭涛 至今 是 否 李玉梅 至今 （二）在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 阿克苏青松盛威商品 甘军 董事长 混凝土有限责任公司 克苏青松塔里木商品 甘军 董事长 混凝土有限 阿克苏青松龙仁塑化 杨万川 董事长 有限责任公司 阿克苏青松沃田贸有 杨万川 董事长 限责任公司 新疆青松塔里木建筑 沈荣法 安装工程有限责任公 副董事长 司 新疆兵团农一师进出 纪委书记、监事会主 范阿苏 口公司 席 李玉梅 农一师电力公司 党委书记、董事长 姓名 任期起始日期 任期终止日期 甘军 2003-05 2006-05 甘军 2004-04 2007-04 杨万川 2004-08 2007-08 杨万川 2004-12 2007-12 沈荣法 2004-01 2007-01 范阿苏 2002-09 至今 李玉梅 2003-01 至今 是否领取报 姓名 酬津贴 甘军 否 甘军 否 杨万川 否 杨万川 否 沈荣法 否 范阿苏 是 李玉梅 是 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：为充分发挥公司高管人员的积极性、创造性，促进公司董事、监事、高管人员围绕公司发展目标，协调运转、有效制衡，公司制订了《公司董事长、监事会主席薪酬和绩效考评办法》和《公司高管人员薪酬与绩效考评办法》，已经公司一届董事会第九次会议审议通过及公司2002年度股东大会审议通过。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据各自目标任务的完成情况和考评结果，依据以上两个考评办法进行综合考评，兑现其年度薪酬。 3、报酬情况 单位:元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 1,079,051 金额最高的前三名董事的报酬总额 342,000 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 306,000 独立董事的津贴 30,000,元/人 独立董事的其他待遇 无 4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他 关联单位领取报酬津贴 范阿苏 其他单位 李玉梅 其他单位 张忠其 股东单位 彭涛 股东单位 5、报酬区间 报酬数额区间 人数 100000以上 2 80000-100000 8 80000以下 1 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高级管理人员离任。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为2,685人，需承担费用的离退休职工为0人， 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 管理人员 93 生产人员 2,219 供销人员 91 技术人员 164 财务人员 80 其他 38 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 本科及本科以上 57 大专 293 高中及高中以下 2,335 高级职称 14 中级职称 81 初级职称 204 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及中国证监会有关法律法规运作，建立了较为完善的公司治理结构。 根据中国证监会、国资委联合下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求及其他法律法规及规范性文件的规定,报告期内公司无为控股股东及其他关联方、公司持股50％以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保的情况。独立董事认真履行职责，就有关问题及时发表独立意见。同时公司进一步完善了外担保事项的决策程序以及信息披露制度，保障公司规范运作。 报告期内公司注重加强投资者关系管理，不断强化信息披露工作,不断完善相关信息披露制度，做到自主披露、及时披露、准确披露。公司将不断探索和尝试更多更有利于搞好投资者关系建设的良好渠道，加强与投资者的沟通，让投资者能准确、及时的了解公司的经营、治理状况。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董 本年应参加 亲自出席 事姓名 董事会次数 （次） 叶伟明 1 1 吴江 5 5 赵晓雷 5 4 许锐敏 6 6 独立董 委托出席 缺席 事姓名 （次） （次） 叶伟明 0 0 吴江 0 0 赵晓雷 1 0 许锐敏 0 0 独立董 备注 事姓名 报告期内，因董事会换届不再担 叶伟明 任公司二届董事会独立董事 报告期内，因董事会换届担任二 吴江 届董事会独立董事 报告期内，因董事会换届担任二 赵晓雷 届董事会独立董事 许锐敏 独立董事任职以来，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加各次董事会及股东大会，深入公司了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、关联交易等事项发表了专业性意见，对公司与关联方资金往来及上市公司对外担保问题等事项作出了客观、公正的判断,并出具了独立董事意见，对董事会的科学、客观的决策，对公司的良性发展起到了积极的作用，作为独立董事，维护了公司及广大的中小投资者的利益。报告期内未对有关事项提出异议。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司在业务方面独立于控股股东，拥有独立的原材料供应系统、生产系统、产品销售网络、销售人员和客户，在业务上与控股股东不存在竞争关系，具备独立完整的自主经营的能力。 2)、人员方面：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面独立分开，并设立了独立的劳动人事职能部门；公司董事、监事和高级经营管理人员的产生按照《公司章程》的有关规定；公司总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书和财务人员均在本公司领取薪酬，未在控股股东单位担任何职务。公司拥有独立的员工队伍，并建立了完善的劳动用工和人事管理制度。 3)、资产方面：公司资产产权清晰，完全独立于股东单位，不存在与控股股东及其关联方共用资产情况。 4)、机构方面：与控股股东及其职能部门完全分开，各自独立运作，不存在与控股股东合署办公的情况。 5)、财务方面：公司和股东单位均设有独立的财务部门，配备了各自的财务人员，建立了各自的财务核算体系；公司制定了完善的财务管理制度，开设了独立的银行账号，独立运营资金，独立纳税，与股东单位无混用账户、混合纳税现象，财务人员均未在股东单位或其他单位兼职。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 为充分发挥公司高管人员的积极性、创造性，促进公司高管人员围绕公司发展目标，协调运转、有效制衡，公司制订了《公司董事长、监事会主席薪酬和绩效考评办法》和《公司高管人员薪酬与绩效考评办法》，已经公司一届董事会第九次会议审议通过及公司2002年度股东大会审议通过，并根据各自目标任务的完成情况和考评结果，依据以上两个考评办法进行综合考评，兑现其年度薪酬。 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1)、股东大会的通知、召集、召开情况： 公司于2004年2月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《新疆经济报》上刊登了召开2003年度股东大会的通知，通知了大会召开的时间、地点和议程及股东登记的方法。公司2003年度股东大会于2004年3月29日上午在公司二楼会议室召开，参加会议的股东及股东代表共5人，代表股份12492.75万股，占公司股份总数的67.55％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长甘军主持。董事会聘请北京金杜律师事务所律师李在军出席大会见证，并出具法律意见书。 股东大会通过的决议及披露情况： 会议逐项审议了列入会议通知的各项议案，经投票表决，全票通过了以下议案： 1、审议《2003年度董事会工作报告》； 2、审议《2003年度监事会工作报告》； 3、审议《2003年度财务决算报告与2004年度预算方案》； 4、审议《2003年度利润分配预案》； 5、审议《关于继续聘请上海立信长江会计师事务所为公司财务报表审计机构的议案》； 6、选举公司第二届董事会董事； 7、选举公司第二届监事会监事； 8、审议《关于公司独立董事津贴的议案》； 9、审议《公司投资国债的议案》 否决了董事会提出的《关于修改公司章程和公司章程修正稿》的议案并审议通过了股东新疆阿克苏青松建材化工总厂提出的提案《关于修改公司章程和公司章程修正稿》的议案。 选举更换公司董事监事情况： 经出席会议股东及股东代表投票表决，全票通过甘军、杨万川、张展福、李新平、张忠其、刘功大、许锐敏、赵晓雷、吴江为公司二届董事会董事，其中：许锐敏、赵晓雷、吴江为独立董事,并已按规定报中国证监会乌鲁木齐特派办审核同意。龚建新、李玉梅、彭涛、范阿苏、胡伯初为公司二届监事会监事，其中;胡伯初为职工监事，已通过职工代表大会选举。 公司年度股东大会决议公告已于2004年3月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《新疆经济报》上。 （二）临时股东大会情况 1)、第1次临时股东大会的通知、召集、召开情况： 公司于2004年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《新疆经济报》上刊登了召开2004年度第一次临时股东大会的通知，通知了大会召开的时间、地点和议程及股东登记的方法。公司2004年度第一次临时股东大会于2004年5月31日上午在公司建筑分公司二楼会议室召开，参加会议的股东及股东代表共5人，代表股份12492.75万股，占公司股份总数的67.55％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长、总经理杨万川主持。董事会聘请北京金杜律师事务所律师李在军出席大会见证，并出具法律意见书。 股东大会通过的决议及披露情况： 1、审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》； 2、审议通过了《关于投资参股新疆塔里木建筑安装工程总公司的议案》。 公司临时股东大会决议公告已于2004年6月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《新疆经济报》上。 八、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 在董事会有力领导下，公司经营班子以深化改革为动力，以节本增效为中心，以强化执行为手段，积极应对市场挑战，变压力为动力，消化和克服了煤、电、运涨价的不利因素和困难，并刷新了公司改制创立四年来的经营业绩。全年销售水泥82.18万吨，同比增长6%；销售磷肥5.26万吨，同比增长37%；实现净利润5246.08万元，增长70.67％。 2004年，公司经营班子以“质量为本、诚信经营、效益第一、资金至上”为方针，一是加大了营销工作力度和高附加值产品销售力度，使产品毛利率有所提高；二是强化了竞争与合作的意识，恢复性提高了产品盈利水平；三是完善并强化了应收账款管理制度，在全年销售收入同比增加2207.48万元的同时，年未应收帐款余额同比下降1056.16万元。 2004年，公司上下以“外拓市场增收入，内抓管理降消耗”为手段，并取得了预期的经营效果。全年实现销售收入25762.45万元，同比增长9.37％；主营业务成本17124.73万元，同比增长7.37％；主营业务利润8600.29万元，同比增长14.58％。主营业务成本增速低于主营收入增速2个百分点，产品毛利率同比增加1.23个百分点。 （二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 (1)公司主营业务经营情况的说明 公司的经营范围是建筑材料、工业用氧气、无机酸、烧碱、磷肥、复合肥、电力的生产经营及铸钢件、汽车运输和机械维修。公司的主营业务为水泥、加气砼等建筑材料的生产和销售，受水泥销售半径的限制，公司的产品主要销售地区为新疆天山以南的地区。 (2)主营业务分行业情况表 单位:万元 币种:人民币 占主营业务收入 分行业 主营业务收入 比例(%) 工业 25,762.45 100 其中:关联交易 1,300.16 5.04 合计 25,762.45 / 内部抵消 / 合计 25,762.45 100 占主营业务利润 分行业 主营业务利润 比例(%) 工业 8,600.29 100 其中:关联交易 433.99 5.04 合计 8,600.29 / 内部抵消 / 合计 8,600.29 100 (3)主营业务分产品情况表 单位:万元 币种:人民币 占主营业务收 分产品 主营业务收入 入比例(%) 建材产品 22,105.71 85.8 化工产品 3,656.74 14.2 其中:关联交易 1,300.16 5.04 合计 25,762.45 / 内部抵消 / 合计 25,762.45 100 占主营业务利 分产品 主营业务利润 润比例(%) 建材产品 7,522.90 87.47 化工产品 1,077.39 12.53 其中:关联交易 433.99 5.04 合计 8,600.29 / 内部抵消 / 合计 8,600.29 100 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额13,001,640.32元。 (4)主营业务分地区情况表 单位:万元 币种:人民币 占主营业务收 分地区 主营业务收入 入比例(%) 南疆地区 25,762.45 100 其中:关联交易 1,300.16 5.04 合计 25,762.45 / 内部抵消 / 合计 25,762.45 100 占主营业务利 分地区 主营业务利润 润比例(%) 南疆地区 8,600.29 100 其中:关联交易 433.99 5.04 合计 8,600.29 / 内部抵消 / 合计 8,600.29 (5)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 工业 25,762.45 17,124.73 其中：建材产品 22,105.71 14,545.38 化工产品 3,656.74 2,579.35 分行业或分产品 毛利率(%) 工业 33.53 其中：建材产品 34.20 化工产品 29.46 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 业务 公司名称 主要产品或服务 性质 阿克苏青松盛威商品混 生产 水泥混凝土、水泥预制 凝土有限责任公司 销售 构件 新疆青松水泥有限责任 生产 水泥生产、销售、水泥 公司 销售 产品研制开发 新疆青松塔里木商品混 生产 商品混凝土、水泥预制 凝土有限责任公司 销售 构件 新疆青松塔里木建筑安 生产 建筑施工安装 装工程有限公司 销售 新疆西建青松建设有限 生产 水泥混凝土 责任公司 销售 注册资本 资产规模 净利润 公司名称 阿克苏青松盛威商品混 1,800 3,132.89 340.12 凝土有限责任公司 新疆青松水泥有限责任 8,000 40,203.43 建设期 公司 新疆青松塔里木商品混 1,027.95 1,896.33 94.15 凝土有限责任公司 新疆青松塔里木建筑安 9,800 25,857.16 1,074.55 装工程有限公司 新疆西建青松建设有限 3,000 5,073.30 282.45 责任公司 (2)投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 主要产品或 公司名称 业务性质 净利润 服务 新疆青松塔里木建筑安装工 建筑施工安 生产销售 1,074.55 程有限公司 装 占上市公 参股公司贡 司净利润 公司名称 献的投资收 的比重 益 (%) 新疆青松塔里木建筑安装工 526.31 10.03 程有限公司 3、主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 1,127.86 占采购总额比重 6.04 前五名销售客户销售金额合计 3,111.10 占销售总额比重 12.08 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 （1）公司受公路运输限载的影响，运销不协调，运输成本趋于提高，影响公司的产销运营； （2）成本费用与上年同期相比虽有所降低，但受原煤、运输价格的提高影响，成本压力仍然较大。 针对经营中存在的问题，公司采取以下措施： （1）以充分调动公司运输力量为基础，以运输市场为补充，适度调整运价，合理调配运力，确保了公司主要产品的原料供应和产品运输； （2）抓紧市场机遇，全面打开销售龙头，加大清欠力度，加速货款回收，取得了预期的效果； （3）持续强化管理，控制成本，降低存货，提高了生产运营的效率和质量。 （三）公司投资情况 报告期内公司投资额为32,661.16万元人民币，比上年增加16,727.95万元人民币，增加的比例为104.99％。公司本年度募集资金项目投入20506.53万元，用于库车水泥厂1000T/D和公司控股子公司新疆青松水泥厂2000T/D新型干法水泥熟料生产线以及投资参股新疆塔里木建筑安装工程有限责任公司的重组。非募集资金项目投入（1）9896.49万元用于公司固定资产改造和公司控股子公司新疆青松水泥厂2000T/D新型干法水泥熟料生产线；（2）2258.14万元用于对外投资成立控股子公司和参股子公司。 1、募集资金使用情况 公司于2003年通过首次发行募集资金24,264.94万元人民币，已累计使用21,726.85万元人民币，其中本年度已使用20,506.53万元人民币，尚未使用2,538.09万元人民币，尚未使用募集资金存在公司银行账户 2、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 是 否 实际 拟投入金 承诺项目名称 投入 额 变 更 金额 项 目 喀什日产1000吨熟料的特种水泥生产线工程项目 13,035.56 是 拜城日产1000吨水泥熟料工程项目（（该项目与公 司自筹资金项目库车年产30万吨水泥粉磨站工程共 9,895.13 是 同构成一条年产30万吨的新型干法工艺水泥生产 线）。 合计 / 预计收 实际 承诺项目名称 益 收益 喀什日产1000吨熟料的特种水泥生产线工程项目 3,509 拜城日产1000吨水泥熟料工程项目（（该项目与公 司自筹资金项目库车年产30万吨水泥粉磨站工程共 1,446 同构成一条年产30万吨的新型干法工艺水泥生产 线）。 合计 4,955 是否 是否 符合 符合 承诺项目名称 计划 预计 进度 收益 喀什日产1000吨熟料的特种水泥生产线工程项目 拜城日产1000吨水泥熟料工程项目（（该项目与公 司自筹资金项目库车年产30万吨水泥粉磨站工程共 同构成一条年产30万吨的新型干法工艺水泥生产 线）。 合计 / / 3、资金变更项目情况 1)、新疆准噶尔(水泥)集团有限责任公司（已于2004年6月经新疆自治区工商局注册登记变更为新疆青松水泥有限责任公司）2000T/D新型干法水泥熟料技改项目 公司变更原计划投资项目喀什日产1000吨熟料的特种水泥生产线工程项目，变更后新项目拟投入4,800万元人民币，实际投入4,800万元人民币，已进入试生产阶段，尚未正式投产，故未产生效益，2005年将产生效益。 2)、参与新疆塔里木建筑安装工程总公司的重组项目 公司变更原计划投资项目喀什日产1000吨熟料的特种水泥生产线工程项目，变更后新项目拟投入4,800万元人民币，实际投入4,800万元人民币，产生收益526.31万元人民币， 3)、库车日产1000吨水泥熟料工程 公司变更原计划投资项目拜城日产1000吨水泥熟料工程（该项目与公司自筹资金项目库车年产30万吨水泥粉磨站工程共同构成一条年产30万吨的新型干法工艺水泥生产线）。，变更后新项目拟投入14,500万元人民币，实际投入12,126.84万元人民币，已进入试生产阶段，尚未正式投产，故未产生效益，2005年将产生效益。 喀什日产1000吨熟料的特种水泥生产线工程项目,经公司2004年5月31日第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》。该项目是公司在2001年提出的，至公司上市已经超过2年时间，随着近两年国家对水泥行业“限制、淘汰、改造、提高”的结构调整力度不断加大，特别是大型机械装备国产化、工艺技术日趋成熟，新型干法生产线单线生产规模大幅提高，投资成本不断下降，同时，二年多来，公司周边水泥市场也发生了很大变化。如在喀什继续投建日产1,000吨熟料生产线,将难于达到预测的投资收益和市场竞争力。因此公司变更了募集资金投资项目－喀什日产1,000吨特种水泥生产线工程项目，变更为新的投资项目。 新的投资项目: 一是投资新疆准噶尔水泥（集团）有限责任公司2000T/D新型干法水泥熟料技改项目，投资总额为4800万元，控股比例为60%。 二是为了延伸公司主导产品水泥的产业链，扩大市场份额，参与新疆塔里木建筑安装工程总公司的重组项目，投资总额4800万元，占该公司重组后48.98%的股份。 拜城日产1000吨熟料的特种水泥生产线工程项目，经公司2004年5月31日第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》。由于近两年来，库车经济发展十分迅速，随着国家对西部大开发投资力度的加大，源头在库车－轮南的西气东输工程的即将完工；新疆自治区在库车县大化肥、火电项目的建设以及大型露天煤矿建设都已开工。同时公司已在库车县境内解决了水泥的主要生产原料?D?D石灰石矿山的产权问题，可以解决生产水泥所需要的燃料和电力问题，原在拜城建设熟料生产线的所有条件库车也已具备。 原拜城日产1,000吨水泥熟料工程的配套工程年产30万吨水泥粉磨站已于2002年在库车建设完成。如果拜城日产1,000吨水泥熟料工程建设地址变更为库车县所属的库车水泥厂，将缩短公司产品水泥销售的运输半径，有利于公司水泥扩大在南疆东部市场的份额。 鉴于上述原因，公司决定变更拜城日产1,000吨水泥熟料工程建设地址为库车县公司所属的库车水泥厂原厂址。由于钢材等建设项目所需材料的物价上涨，该项目经重新预算后为14500万元，差额部分4,604.87万元,用变更喀什日产1,000吨熟料特种水泥生产线工程项目后的结余资金6,435.56万元补充。 4、非募集资金项目情况 1)、固定资产改造及技术改造 公司出资5,508.01万元人民币投资该项目， 2)、公司控股子公司新疆青松水泥有限责任公司2000T/D新型干法水泥熟料生产线 公司控股子公司新疆青松水泥有限责任公司出资4,388.48万元人民币投资该项目，已进入试生产阶段，尚未正式投产，故未产生效益，2005年将产生效益。 3)、阿克苏青松塔里木商品混凝土有限责任公司 公司出资925.14万元人民币投资该项目，已完，贡献净利65.91万元。 4)、阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司 公司出资250.00万元人民币投资该项目，已完，贡献净利20.29元。 5)、阿克苏市青松沃田工贸有限责任公司 公司出资33.00万元人民币投资该项目，建设中。 6)、新疆西建青松建设有限责任公司 公司出资1,050.00万元人民币投资该项目，已完，贡献净利98.86万元。 （四）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:万元 币种:人民币 项目名称 期末数 期初数 总资产 114,840.56 76,045.25 主营业务利润 8,600.29 7,505.66 净利润 5,246.08 3,073.90 现金及现金等价物净增加额 1,683.57 21,507.51 股东权益 50,351.52 47,416.98 增减幅度 项目名称 增减额 （％） 总资产 38,795.31 51.02 主营业务利润 1,094.63 14.58 净利润 2,172.18 70.67 现金及现金等价物净增加额 -19,823.94 -92.17 股东权益 29,346,013.30 6.19 (1)总资产变化的主要原因是募集资金投入和对外投资及技术改造增加。 (2)净利润变化的主要原因是毛利率提高和投资收益增加。 (3)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是偿还银行借款。 （五）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)、公司第一届董事会第十三次会议于2004年2月26日在公司二楼会议室召开。应出席会议董事11人，实际出席会议董事9人，公司监事和有关人员列席了会议。会议经投票表决，形成如下决议。 一、审议通过了《2003年度总经理工作报告》； 二、审议通过了《2003年度董事会工作报告》； 三、审议通过了《2003年度财务决算报告与2004年度预算方案》； 四、审议通过了《2003年度利润分配预案》； 五、审议通过了《2004年度公司经营计划和投资方案》； 六、审议通过了《关于继续聘请上海立信长江会计师事务所为公司财务报表审计机构的议案》； 七、审议通过了《董事会换届选举候选人的议案》； 八、审议通过了《关于修改公司章程和公司章程修正稿的议案》； 九、审议通过《董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会工作细则的议案》； 十、审议通过了《公司投资者关系管理细则的议案》； 十一、审议通过了《公司2003年度报告及摘要》； 十二、审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》； 十三、审议通过了《公司拟投资国债的议案》； 十四、审议通过召开2003年度股东大会的议案 2)、公司第二届董事会第一次会议于2004年3月29日在公司二楼会议室召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事8人，公司监事和有关人员列席了会议。会议经投票表决，形成如下决议。 一、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》； 二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》； 三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》； 五、审议通过了《关于设立公司董事会下设四个专门委员会的议案》 3)、公司第二届董事会第二次会议于2004年4月22日在公司建筑分公司二楼会议室召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事和有关人员列席了会议。会议经投票表决，形成如下决议。 一、审议通过了《公司2004年度第一季度报告》； 二、审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》； 三、审议通过了《关于公司投资参股新疆塔里木建筑安装工程总公司重组的议案》； 四、独立董事意见：对于变更部分募集资金投向的议案，独立董事认为本次变更事项符合公司主业发展的要求及现有市场变化情况，并能充分发挥募集资金的使用效益，没有损害投资者利益。 五、审议通过了《关于召开公司2004年度第一次临时股东大会的议案》 4)、公司第二届董事会第三次会议于2004年8月10日在公司三楼会议室召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事7人，公司监事和有关人员列席了会议。会议经投票表决，形成如下决议。 一、审议通过了《关于为控股子公司新疆青松水泥有限责任公司贷款提供担保的议案》； 二、审议通过了《关于为控股子公司阿克苏青松塔里木商品混凝土有限责任公司贷款提供担保的议案》； 三、审议通过了《关于董事会给董事长授权的议案》； 四、审议通过了《关于董事会给总经理授权的议案》； 五、审议通过了《关于成立保卫部的议案》； 六、审议通过了《2004年半年度报告及其摘要的议案》。 5)、公司第二届董事会第四次会议于2004年10月19日在公司三楼会议室以通讯方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人.会议经投票表决，形成如下决议。审议通过了《公司2004年三季度报告及其摘要的议案》 6)、公司第二届董事会第五次会议于2004年12月27日在公司三楼会议室召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事8人，公司监事和有关人员列席了会议。会议经投票表决，形成如下决议。审议通过了《关于为公司控股子公司阿克苏青松盛威商品混凝土有限责任公司银行借款提供担保的议案》 。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，经公司2003年度股东大会审议批准的“公司在2004年投入不超过4500万元的资金进行国债投资”事项，因资本市场的环境变化，公司未实施该项目。除上述事项外，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，严格按照股东大会决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议 （六）利润分配或资本公积金转增预案 经上海立信长江会计师事务所审计，2004年度公司实现净利润52,460,839.35元，按规定提取10%法定盈余公积5,518,177.99元、提取5%法定公益金2,759,088.99元（以上两项含子公司提取数），加年初未分配利润25,381,667.01元，扣除本报告期已分配现金股利24,040,575.00元，可供股东分配的利润为51,094,731.98元。 2004年度利润分配预案： 公司董事会提议以2004年度末总股本184,927,500股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.30元（含税），共计分配利润24,040,575.00元，剩余27,054,156.98元结转下一年度。 本年度不进行公积金转增股本。 （七）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 专项审核意见 信长会师函字（2005）第079号 新疆青松建材化工股份有限公司董事会： 我们接受贵公司委托，对贵公司与年报审计相关的截止2004年12月31日的控股股东及其他关联方占用贵公司资金情况和贵公司对外担保情况进行专项核查。我们的核查是依据中国证券监督管理委员会和国有资产监督管理委员会共同颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2003-56号）进行的。贵公司管理当局的责任是提供真实、合法、完整的有关资金占用及对外担保情况的全部材料，包括原始合同或协议等资料或副本资料、会计凭证与账簿记载、会计报表、有关实物证据及我们认为必要的其他资料。我们的责任是根据上述《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2003-56号）的规定，对贵公司与关联方资金往来情况及对外担保情况是否符合规定进行相关调查、核实并出具专项审核意见。在调查、核实过程中，我们实施了查阅有关资料、会计凭证、核对会计账簿记录等我们认为必要的核查程序。现将审核情况说明如下： 一、控股股东及其他关联方占用资金情况： 截至2004年12月31日止，贵公司账面记载的应收控股股东及其他关联方资金余额为：831.43万元，其中： （一）控股股东新疆阿克苏青松建材化工总厂及其关联方年末占用资金余额535.11万元,年初无占用资金余额,年末比年初增加535.11万元。 （二）纳入合并报表的子公司年末占用资金余额11.50万元，年初无占用资金余额,年末比年初增加11.50万元。 （三）其他关联方年末占用资金余额284.82万元，年初占用资金余额9.80万元，年末比年初增加275.02万元。 二、违规担保的情况： 经审核，截止2004年12月31日贵公司无对外违规担保。 附件：1、担保情况明细表 2、资金占用情况明细表 上海立信长江会计师事务所有限公司 二○○五年三月二十日 1、担保情况明细表 担保情况明细表（合规部分） 单位：万元 截至时间：2004年12月31日 担保 人 （上 市公 被担保对象 公司 被担保对象名 司/上 与上市公司 简称 称 市公 的关系 司子 公 司） 阿克苏青松盛 青松 上市 威商品混凝土 控股子公司 建化 公司 有限责任公司 阿克苏青松塔 青松 上市 里木商品混凝 控股子公司 建化 公司 土有限责任公 司 目前是否 公司 担保金额 担保开始日 担保结束日 仍存在担 简称 保责任 青松 担保合同 200.00 2004-9-13 2005-9-13 建化 尚未到期 青松 担保合同 300.00 2004-5-30 2005-5-30 建化 尚未到期 2004年末违规 担保合计金额 2004年末合规 担保合计金额 500.00 2004年末共计 担保金额 500.00 公司 占公司净 担保方式 备注 简称 资产比例 青松 连带责任 * 未引起诉讼 建化 保证担保 连带责任 青松 保证担保 * 未引起诉讼 建化 /质押担 保 2004年末违规担保合计金额 2004年末合规担保合计金额 0.99% 2004年末共计担保金额 0.99% （八）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见 根据中国证券监督管理委员会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定，依据公司提供的有关资料，对公司的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了检查和落实，在此确认： 1、公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。 2、公司为控股80%的子公司阿克苏青松盛威商品混凝土有限责任公司提供贷款担保200万元和为控股70%的子公司阿克苏青松塔里木商品混凝土有限责任公司提供贷款担保300万元，共计担保500万元，占公司净资产的0.99%。 经对公司报告期内对外担保事项的审查，独立董事认为公司对外担保没有违反《公司法》、《公司章程》及其它规范性文件规定。 独立董事：许锐敏 吴江 赵晓雷 二○○五年三月二十日 九、监事会报告 （一）监事会的工作情况 1、2003年2月26日,新疆青松建材化工股份有限公司一届监事会第八次会议在公司二楼会议室召开。应出席会议监事5人,监事胡伯初委托监事杨守德代理行使表决权,实际出席会议的监事4人,符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议和表决,做出如下决议：，1.审议通过了2003年度《监事会工作报告》；2.审议通过了《关于监事会换届选举候选人的议案》；鉴于公司第一届监事会届满,根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会提名龚建新女士、李玉梅女士、彭涛先生、范阿苏先生、胡伯初先生为公司第二届监事候选人,其中：胡伯初先生为公司职工监事候选人。为确保监事会正常运作,第一届监事会在新一届监事会产生之前,将继续履行职责,直到新一届监事会产生之日起,自动卸任3.审议通过了《2003年财务决算报告及2004年度预算方案》；4.审议通过了《2004年公司经营计划和投资方案》；5.审议通过了《2003年度报告及摘要》。 2、2004年3月29日,新疆青松建材化工股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会议在公司二楼会议室召开。应出席会议监事5人,实际出席会议的监事5人,符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议和表决,做出如下决议：，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》；5票同意,0票弃权,0票反对,选举龚建新女士为公司第二届监事会主席。 3、2004年4月22日，新疆青松建材化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议在公司建筑分公司二楼会议室召开。应出席会议监事5人，实际出席会议的监事5人，符合法律、法规和《公司章程》的规定，监事会审议了《关于变更部份募集资金投向的议案》以及《关于投资参股新疆塔里木建筑安装工程总公司的议案》，监事会认为公司改变部份募集资金投向符合国家现行产业政策，适应了市场变化，变更的项目保持了主营业务不变，并延长了公司主营业务的产业链，没有损害投资者的利益。投资参股新疆塔里木建筑安装工程总公司，有利于扩大公司的主营业务，延伸产业链。经表决5票同意，0票弃权，0票反对，同意董事的意见，将该两项议案提交公司股东大会审议。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司监事会依法列席了公司所有董事会和参加了所有的股东大会，并根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高管人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督，认为公司严格执照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律、行政规章规范运作，决策程序合法，建立了较为完善的内部管理控制制度，公司董事、经理和其他高管人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会定期或不定期对公司的财务状况进行检查，认为公司财务运行状况良好，财务管理规范，能严格按照《企业会计准则》和《会计制度》等财务规定的要求执行，没有发现违反财务管理制度的行为。并认真审阅了上海立信长江会计师事务所出具的、无保留意见的信长会师报字(2005)第10562号审计报告，认为财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 截止报告期末，公司累计使用募集资金21,726.85万元，均按照规定使用募集资金，募集资金项目工程进展顺利，没有损害股东和公司的利益。并认真审阅了上海立信长江会计师事务所出具的信长会报字（2005）第10563号前次募集资金使用情况专项审核报告，认为专项审核报告如实反映了前次募集资金的使用情况。 （五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内，公司收购出售资产价格合理，没有发现内幕交易，没有损害股东利益和造成公司资产流失。 （六）监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司与控股股东及其它关联方发生的关联交易均按照股东大会通过的各项协议执行，本着公平的原则进行公平交易和及时结算，不存在大股东占用公司资金的情况，也不存在损害股东和公司利益的行为。 十、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 1、重大诉讼仲裁事项的说明 本公司无重大诉讼仲裁事项。。 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 1、收购资产情况 1)、内容：2004年3月30日，新疆青松建材化工股份有限公司向魏元林购买混凝土搅拌站70%的实物资产，评估价值为1,027.95万元人民币，实际购买金额为925.15万元人民币，本次收购价格的确定依据是评估价，已完，该资产自收购日起至年末为上市公司贡献的净利润为65.91万元人民币。 内容：报告期内，公司与自然人魏元林签订资产转让合同，受让自然人魏元林持有的与生产商品砼相关的实物资产。双方确认以中宇资产评估有限责任公司中评报字（2004）第001号评估报告显示的价值1,027.95万元的70%为受让标的，在受让标的的基础上溢价20%，确定受让价格为925.15万元。公司以受让的实物资产与自然人魏元林签署设立阿克苏青松塔里木商品混凝土有限责任公司的协议。根据协议、章程的规定，双方共同以中宇资产评估有限责任公司中评报字（2004）第001号评估报告显示的实物资产总额1,027.95万元出资，申请新组建新疆阿克苏青松塔里木商品混凝土有限责任公司，注册资本为人民币1,027.95万元，公司持有新公司70%的股份，自然人魏元林持有新公司30%的股份。该公司于2004年5月27日在新疆阿克苏地区工商届注册成立。 报告期内，公司除上述重大资产收购事项外，未发生其他重大资产收购、出售及资产重组事项；无以前期间发生但延续到本报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项。 （三）报告期内公司重大关联交易事项 本年度公司无重大关联交易事项。 （四）重大合同及其履行情况 1、托管情况 本年度公司无托管事项。 2、承包情况 本年度公司无承包事项。 3、租赁情况 本年度公司无租赁事项。 4、担保情况 单位:万元 币种:人民币 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 阿克苏青松盛 连带责任 威商品混凝土 200 担保 有限责任公司 阿克苏青松塔 里木商品混凝 连带责任 300 土有限责任公 担保 司 阿克苏青松盛 连带责任 威商品混凝土 400 担保 有限责任公司 阿克苏青松盛 连带责任 威商品混凝土 400 担保 有限责任公司 阿克苏青松盛 连带责任 威商品混凝土 200 担保 有限责任公司 担保是否已 是否为关联方 担保对象 担保期限 经履行完毕 担保 阿克苏青松盛 威商品混凝土 2004-09-13～2005-09-13 否 是 有限责任公司 阿克苏青松塔 里木商品混凝 2004-05-30～2005-05-30 否 是 土有限责任公 司 阿克苏青松盛 威商品混凝土 2003-12-26～2004-12-26 是 是 有限责任公司 阿克苏青松盛 威商品混凝土 2003-12-29～2004-12-29 是 是 有限责任公司 阿克苏青松盛 威商品混凝土 2003-09-12～2004-09-12 是 是 有限责任公司 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 1,100 报告期末对控股子公司担保余额合计 500 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 500 担保总额占公司净资产的比例 0.99 5、委托理财情况 公司无委托理财事项。 6、其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 （五）公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。 （六）聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，支付其上一年度审计工作的酬金共约60万元人民币，截止上一报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了4年审计服务。 （七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 （八）其它重大事项 报告期内公司无其他重大事项。 十一、财务会计报告 （一）、审计报告 审计报告 信长会师报字（2005）第10562号 新疆青松建材化工股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的新疆青松建材化工股份有限公司（以下简称“贵公司”）2004年12月31日的资产负债表和合并的资产负债表、2004年度的利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表，以及2004年度现金流量表和合并的现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。上海立信长江会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：周琪、王斌 中国上海市南京东路61号4楼 2005年3月20日 （二）财务报表 资产负债表 2004年12月31日 编制单位: 单位:元 币种:人民币 项目 附注 合并 母公司 流动资产： 货币资金 （一） 短期投资 应收票据 （二） 应收股利 应收利息 应收账款 （三） （一） 其他应收款 （四） （二） 预付账款 （五） 应收补贴款 存货 （六） 待摊费用 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 （七） （三） 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差 其中：股权投资差 额 固定资产： 固定资产原价 （八） 减：累计折旧 （八） 固定资产净值 减：固定资产减值 （八） 准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 （九） 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资 产： 无形资产 （十） （十 长期待摊费用 一） 其他长期资产 无形资产及其他资 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 流动负债： （十 短期借款 二） （十 应付票据 三） （十 应付账款 四） （十 预收账款 五） 应付工资 应付福利费 应付股利 （十 应交税金 七） （十 其他应交款 八） （十 其他应付款 六） （十 预提费用 九） 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 （二 专项应付款 十） 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 少数股东权益 所有者权益（或股 东权益）： 实收资本（或股 （二十 本） 一） 减：已归还投资 实收资本（或股 本）净额 （二十 资本公积 二） （二十 盈余公积 三） 其中：法定公益金 （二十 未分配利润 四） 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损 失 所有者权益（或股 东权益）合计 负债和所有者权益 （或股东权益）总 计 项目 合并 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 232,753,871.82 282,589,647.03 短期投资 应收票据 300,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 79,264,013.38 68,702,411.12 其他应收款 9,355,332.07 4,585,709.48 预付账款 11,248,782.23 23,445,687.97 应收补贴款 存货 61,830,663.39 89,497,922.86 待摊费用 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 394,452,662.89 469,121,378.46 长期投资： 长期股权投资 4,102,098.36 81,042,656.05 长期债权投资 长期投资合计 4,102,098.36 81,042,656.05 其中：合并价差 其中：股权投资差 4,102,098.36 3,662,587.80 额 固定资产： 固定资产原价 380,406,848.44 423,526,323.31 减：累计折旧 158,680,055.93 182,758,372.67 固定资产净值 221,726,792.51 240,767,950.64 减：固定资产减值 1,970,865.84 1,970,865.84 准备 固定资产净额 219,755,926.67 238,797,084.80 工程物资 5,729,770.89 在建工程 126,563,603.78 335,783,124.35 固定资产清理 固定资产合计 346,319,530.45 580,309,980.04 无形资产及其他资 产： 无形资产 13,723,001.52 13,411,414.20 长期待摊费用 1,855,216.46 4,520,131.40 其他长期资产 无形资产及其他资 15,578,217.98 17,931,545.60 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 760,452,509.68 1,148,405,560.15 流动负债： 短期借款 169,000,000.00 228,000,000.00 应付票据 100,262,579.40 应付账款 32,389,041.36 51,318,297.99 预收账款 7,004,763.57 15,049,934.19 应付工资 2,087,966.21 1,332,550.19 应付福利费 1,496,570.82 1,587,943.45 应付股利 应交税金 3,749,541.36 3,456,462.41 其他应交款 56,764.45 42,152.43 其他应付款 17,849,665.71 190,258,662.29 预提费用 805,600.40 1,058,739.90 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 234,439,913.88 592,367,322.25 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 15,250,000.00 15,250,000.00 其他长期负债 长期负债合计 15,250,000.00 15,250,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 249,689,913.88 607,617,322.25 少数股东权益 36,592,750.56 37,272,985.68 所有者权益（或股 东权益）： 实收资本（或股 184,927,500.00 184,927,500.00 本） 减：已归还投资 实收资本（或股 184,927,500.00 184,927,500.00 本）净额 资本公积 245,113,131.38 246,038,274.01 盈余公积 13,177,479.25 21,454,746.23 其中：法定公益金 4,392,493.08 7,151,582.07 未分配利润 30,951,734.61 51,094,731.98 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损 失 所有者权益（或股 474,169,845.24 503,515,252.22 东权益）合计 负债和所有者权益 （或股东权益）总 760,452,509.68 1,148,405,560.15 计 项目 母公司 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 223,096,560.37 113,220,892.12 短期投资 应收票据 300,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 65,911,547.62 58,585,781.72 其他应收款 2,948,630.25 3,193,525.47 预付账款 11,816,781.23 122,683,707.97 应收补贴款 存货 61,243,282.63 84,338,090.55 待摊费用 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 365,016,802.10 382,321,997.83 长期投资： 长期股权投资 70,473,100.60 150,134,598.79 长期债权投资 长期投资合计 70,473,100.60 150,134,598.79 其中：合并价差 其中：股权投资差 额 固定资产： 固定资产原价 362,038,783.39 400,282,931.10 减：累计折旧 156,717,924.03 177,522,647.16 固定资产净值 205,320,859.36 222,760,283.94 减：固定资产减值 1,970,865.84 1,970,865.84 准备 固定资产净额 203,349,993.52 220,789,418.10 工程物资 5,729,770.89 在建工程 23,644,256.20 142,942,951.71 固定资产清理 固定资产合计 226,994,249.72 369,462,140.70 无形资产及其他资 产： 无形资产 12,354,005.09 12,070,074.29 长期待摊费用 165,561.60 145,561.60 其他长期资产 无形资产及其他资 12,519,566.69 12,215,635.89 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 675,003,719.11 914,134,373.21 流动负债： 短期借款 159,000,000.00 201,000,000.00 应付票据 100,262,579.40 应付账款 17,130,736.28 45,062,629.23 预收账款 6,988,668.57 15,009,934.19 应付工资 2,050,184.94 1,130,562.38 应付福利费 1,439,353.97 1,413,818.59 应付股利 应交税金 3,138,975.58 3,265,247.22 其他应交款 53,898.93 41,480.17 其他应付款 10,233,889.20 42,377,374.91 预提费用 798,166.40 1,055,494.90 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 200,833,873.87 410,619,120.99 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 200,833,873.87 410,619,120.99 少数股东权益 所有者权益（或股 东权益）： 实收资本（或股 184,927,500.00 184,927,500.00 本） 减：已归还投资 实收资本（或股 184,927,500.00 184,927,500.00 本）净额 资本公积 245,113,131.38 246,038,274.01 盈余公积 12,619,382.08 20,488,507.99 其中：法定公益金 4,206,460.69 6,829,502.66 未分配利润 31,509,831.78 52,060,970.22 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损 失 所有者权益（或股 474,169,845.24 503,515,252.22 东权益）合计 负债和所有者权益 （或股东权益）总 675,003,719.11 914,134,373.21 计 公司法定代表人:甘军 主管会计工作负责人:周斌 会计机构负责人:周斌 利润及利润分配表 2004年 编制单位: 单位:元 币种:人民币 项目 附注 合并 母公司 （二 一、主营业务收入 （四） 十五） （二 减：主营业务成本 （四） 十五） （二 主营业务税金及附加 十六） 二、主营业务利润（亏 损以“-”号填列） （二 加：其他业务利润（亏 损以“-”号填列） 十七） 减:营业费用 管理费用 （二 财务费用 十八） 三、营业利润（亏损以 “-”号填列） （二 加：投资收益（损失以 （五） “-”号填列） 十九） （三 补贴收入 十） （三 营业外收入 十一） （三 减：营业外支出 十二） 四、利润总额（亏损总 额以“-”号填列） 减：所得税 减：少数股东损益 加：未确认投资损失 (合并报表填列) 五、净利润（亏损以 “-”号填列） 加：年初未分配利润 其他转入 六、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基 金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利 润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥 补亏损以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被 投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加 (或减少)利润总额 4.会计估计变更增加 (或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 项目 合并 本期数 上期数 一、主营业务收入 257,624,496.71 235,549,741.19 减：主营业务成本 171,247,277.29 159,484,602.55 主营业务税金及附加 374,317.88 1,008,531.28 二、主营业务利润（亏 86,002,901.54 75,056,607.36 损以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏 2,775,979.19 2,702,137.17 损以“-”号填列） 减:营业费用 8,613,291.66 9,794,794.49 管理费用 44,446,018.77 47,637,462.88 财务费用 8,042,695.80 5,723,301.53 三、营业利润（亏损以 27,676,874.50 14,603,185.63 “-”号填列） 加：投资收益（损失以 6,351,368.43 -293,007.04 “-”号填列） 补贴收入 21,613,408.76 21,034,693.28 营业外收入 122,826.40 134,033.69 减：营业外支出 598,168.69 1,047,586.53 四、利润总额（亏损总 55,166,309.40 34,431,319.03 额以“-”号填列） 减：所得税 2,025,234.93 2,762,139.68 减：少数股东损益 680,235.12 930,161.97 加：未确认投资损失 (合并报表填列) 五、净利润（亏损以 52,460,839.35 30,739,017.38 “-”号填列） 加：年初未分配利润 30,951,734.61 25,381,667.01 其他转入 六、可供分配的利润 83,412,573.96 56,120,684.39 减：提取法定盈余公积 5,518,177.99 3,445,966.52 提取法定公益金 2,759,088.99 1,722,983.26 提取职工奖励及福利基 金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利 75,135,306.98 50,951,734.61 润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 24,040,575.00 20,000,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥 51,094,731.98 30,951,734.61 补亏损以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被 投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加 (或减少)利润总额 4.会计估计变更增加 (或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 项目 母公司 本期数 上期数 一、主营业务收入 242,378,918.88 221,833,601.91 减：主营业务成本 161,128,574.80 152,342,351.64 主营业务税金及附加 261,802.15 880,960.44 二、主营业务利润（亏 80,988,541.93 68,610,289.83 损以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏 2,775,979.19 2,702,137.17 损以“-”号填列） 减:营业费用 8,518,837.94 9,656,259.44 管理费用 43,250,102.42 46,047,320.78 财务费用 7,734,074.12 5,656,980.36 三、营业利润（亏损以 24,261,506.64 9,951,866.42 “-”号填列） 加：投资收益（损失以 9,072,308.93 3,427,640.82 “-”号填列） 补贴收入 21,613,408.76 21,034,693.28 营业外收入 122,826.40 134,033.69 减：营业外支出 583,976.45 1,047,077.15 四、利润总额（亏损总 54,486,074.28 33,501,157.06 额以“-”号填列） 减：所得税 2,025,234.93 2,762,139.68 减：少数股东损益 加：未确认投资损失 (合并报表填列) 五、净利润（亏损以 52,460,839.35 30,739,017.38 “-”号填列） 加：年初未分配利润 31,509,831.78 25,381,667.01 其他转入 六、可供分配的利润 83,970,671.13 56,120,684.39 减：提取法定盈余公积 5,246,083.94 3,073,901.74 提取法定公益金 2,623,041.97 1,536,950.87 提取职工奖励及福利基 金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利 76,101,545.22 51,509,831.78 润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 24,040,575.00 20,000,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥 52,060,970.22 31,509,831.78 补亏损以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被 投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加 (或减少)利润总额 4.会计估计变更增加 (或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人:甘军 主管会计工作负责人:周斌 会计机构负责人:周斌 现金流量表 2004年 编制单位: 单位:元 币种:人民币 附注 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 （三 收到的其他与经营活动有关的现金 三）十 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 （三 支付的其他与经营活动有关的现金 十四） 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的 现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 其中：支付少数股东的股利 （三 支付的其他与筹资活动有关的现金 二 五） 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少(减：增加) 经营性应付项目的增加(减：减少) 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 项目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 322,357,099.98 收到的税费返还 21,613,408.76 收到的其他与经营活动有关的现金 20,243,097.25 现金流入小计 364,213,605.99 购买商品、接受劳务支付的现金 142,904,622.01 支付给职工以及为职工支付的现金 72,547,221.72 支付的各项税费 32,414,148.34 支付的其他与经营活动有关的现金 21,662,424.73 现金流出小计 269,528,416.80 经营活动产生的现金流量净额 94,685,189.19 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的 133,280.00 现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 133,280.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 263,637,350.11 现金 投资所支付的现金 67,498,862.04 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 331,136,212.15 投资活动产生的现金流量净额 -331,002,932.15 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 613,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 613,000,000.00 偿还债务所支付的现金 294,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32,846,481.83 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 33,000,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 359,846,481.83 筹资活动产生的现金流量净额 253,153,518.17 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 16,835,775.21 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 52,460,839.35 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 680,235.12 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 31,293.26 固定资产折旧 27,265,634.08 无形资产摊销 311,587.32 长期待摊费用摊销 20,000.00 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 239,103.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 53,161.78 (减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 8,819,943.33 投资损失（减：收益） -6,351,368.43 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -27,667,259.47 经营性应收项目的减少(减：增加) 5,088,038.54 经营性应付项目的增加(减：减少) 33,733,981.31 其他 经营活动产生的现金流量净额 94,685,189.19 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 249,589,647.03 减：现金的期初余额 232,753,871.82 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 16,835,775.21 项目 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 304,962,747.12 收到的税费返还 21,613,408.76 收到的其他与经营活动有关的现金 33,166,801.66 现金流入小计 359,742,957.54 购买商品、接受劳务支付的现金 137,214,363.91 支付给职工以及为职工支付的现金 70,462,858.98 支付的各项税费 30,374,896.11 支付的其他与经营活动有关的现金 19,501,671.31 现金流出小计 257,553,790.31 经营活动产生的现金流量净额 102,189,167.23 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的 133,280.00 现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 133,280.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 154,174,823.11 现金 投资所支付的现金 67,498,862.04 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 221,673,685.15 投资活动产生的现金流量净额 -221,540,405.15 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 201,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 201,000,000.00 偿还债务所支付的现金 159,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32,524,430.33 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 23,000,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 214,524,430.33 筹资活动产生的现金流量净额 -13,524,430.33 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -132,875,668.25 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 52,460,839.35 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 175,367.99 固定资产折旧 24,091,133.53 无形资产摊销 283,930.80 长期待摊费用摊销 20,000.00 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 239,103.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 53,161.78 (减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 8,502,080.83 投资损失（减：收益） -9,072,308.93 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -23,094,807.92 经营性应收项目的减少(减：增加) -103,357,313.25 经营性应付项目的增加(减：减少) 151,887,980.05 其他 经营活动产生的现金流量净额 102,189,167.23 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 90,220,892.12 减：现金的期初余额 223,096,560.37 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -132,875,668.25 公司法定代表人:甘军 主管会计工作负责人:周斌 会计机构负责人:周斌 合并资产减值表 2004年 编制单位: 单位:元 币种:人民币 本期 项目 期初余额 增加数 坏账准备合计 7,826,928.27 5,907.00 其中：应收账款 7,146,003.58 5,907.00 其他应收款 680,924.69 短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 存货跌价准备合计 425,588.72 其中：库存商品 原材料 425,588.72 长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 固定资产减值准备合计 1,970,865.84 其中：房屋、建筑物 774,495.28 机器设备 1,196,370.56 无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 在建工程减值准备 委托贷款减值准备 资产减值合计 10,223,382.83 5,907.00 本期减少数 项目 转回数 合计 坏账准备合计 294,655.63 294,655.63 其中：应收账款 其他应收款 294,655.63 294,655.63 短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 在建工程减值准备 委托贷款减值准备 资产减值合计 294,655.63 294,655.63 项目 期末余额 坏账准备合计 7,538,179.64 其中：应收账款 7,151,910.58 其他应收款 386,269.06 短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 存货跌价准备合计 425,588.72 其中：库存商品 原材料 425,588.72 长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 固定资产减值准备合计 1,970,865.84 其中：房屋、建筑物 774,495.28 机器设备 1,196,370.56 无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 在建工程减值准备 委托贷款减值准备 资产减值合计 9,934,634.20 公司法定代表人:甘军 主管会计工作负责人:周斌 会计机构负责人:周斌 母公司资产减值表 2004年 编制单位: 单位:元 币种:人民币 本期 项目 期初余额 增加数 坏账准备合计 6,565,704.81 175,367.99 其中：应收账款 6,293,718.53 149,948.02 其他应收款 271,986.28 25,419.97 短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 存货跌价准备合计 425,588.72 其中：库存商品 原材料 425,588.72 长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 固定资产减值准备合计 1,970,865.84 其中：房屋、建筑物 774,495.28 机器设备 1,196,370.56 无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 在建工程减值准备 委托贷款减值准备 资产减值合计 8,962,159.37 175,367.99 本期减少数 项目 期末余额 合计 坏账准备合计 6,741,072.80 其中：应收账款 6,443,666.55 其他应收款 297,406.25 短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 存货跌价准备合计 425,588.72 其中：库存商品 原材料 425,588.72 长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 固定资产减值准备合计 1,970,865.84 其中：房屋、建筑物 774,495.28 机器设备 1,196,370.56 无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 在建工程减值准备 委托贷款减值准备 资产减值合计 9,137,527.36 公司法定代表人:甘军 主管会计工作负责人:周斌 会计机构负责人:周斌 股东权益增减变动表 2004年 编制单位: 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 一、实收资本（或股本） 期初余额 184,927,500.00 本期增加数 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本（股本） 本期减少数 期末余额 184,927,500.00 二、资本公积 期初余额 245,113,131.38 本期增加数 925,142.63 其中：资本（或股本）溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 关联交易差价 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 925,142.63 本期减少数 其中：转增资本（或股本） 期末余额 246,038,274.01 三、法定和任意盈余公积 期初余额 8,784,986.17 本期增加数 5,518,177.99 其中：从净利润中提取数 法定盈余公积 5,518,177.99 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本期减少数 其中：弥补亏损 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额 14,303,146.16 其中：法定盈余公积 14,303,146.16 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 期初余额 4,392,493.08 本期增加数 2,759,088.99 其中：从净利润中提取数 2,759,088.99 本期减少数 其中：其他集体福利支出 期末余额 7,151,582.07 五、未分配利润 期初未分配利润 30,951,734.61 本期净利润（净亏损以“-”号填列） 52,460,839.35 本期利润分配 32,317,841.98 期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 51,094,731.98 项目 上期数 一、实收资本（或股本） 期初余额 124,927,500.00 本期增加数 60,000,000.00 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本（股本） 60,000,000.00 本期减少数 期末余额 184,927,500.00 二、资本公积 期初余额 62,463,694.50 本期增加数 182,649,436.88 其中：资本（或股本）溢价 182,649,436.88 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 关联交易差价 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 本期减少数 其中：转增资本（或股本） 期末余额 245,113,131.38 三、法定和任意盈余公积 期初余额 5,339,019.65 本期增加数 3,445,966.52 其中：从净利润中提取数 法定盈余公积 3,445,966.52 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本期减少数 其中：弥补亏损 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额 8,784,986.17 其中：法定盈余公积 8,784,986.17 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 期初余额 2,669,509.82 本期增加数 1,722,983.26 其中：从净利润中提取数 1,722,983.26 本期减少数 其中：其他集体福利支出 期末余额 4,392,493.08 五、未分配利润 期初未分配利润 25,381,667.01 本期净利润（净亏损以“-”号填列） 30,739,017.38 本期利润分配 25,168,949.78 期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 30,951,734.61 公司法定代表人:甘军 主管会计工作负责人:周斌 会计机构负责人:周斌 应交增值税明细表 2004年 编制单位: 单位:元 币种:人民币 项目 金额 一、应交增值税 1．年初未抵扣数（以“-”号填列） 2．销项税额 34,705,837.75 出口退税 进项税额转出 230,427.01 转出多交增值税 3．进项税额 9,999,066.60 已交税金 减免税款 出口抵减内销产品应纳税额 转出未交增值税 24,937,198.16 4．期末未抵扣数（以“-”号填列） 二、未交增值税 1．年初未交数（多交数以“-”号填列） 826,500.94 2．本期转入数（多交数以“-”号填列） 24,937,198.16 3．本期已交数 25,461,232.28 4．期末未交数（多交数以“-”号填列） 302,466.82 公司法定代表人:甘军 主管会计工作负责人:周斌 会计机构负责人:周斌 公司概况 新疆青松建材化工股份有限公司（以下简称公司）于2000年9月22日经新疆维吾尔自治区人民政府新政函[2000]193号文《关于同意设立新疆青松建材化工股份有限公司的批复》批准，由新疆阿克苏青松建材化工总厂、新疆塔里木建筑安装工程总公司、新疆阿拉尔水利水电工程总公司、新疆生产建设兵团农一师塔里木热电有限责任公司和自然人刘功大共同发起设立。公司于2000年11月17日取得了新疆维吾尔自治区工商行政管理局颁发的注册号为：6500001000950号企业法人营业执照。公司注册资本为人民币12,492.75万元。 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]74号文件批准，于2003年7月9日向社会公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，发行后公司注册资本变更为18,492.75万元。于2003年7月24日在上海证券交易所上市。 公司经营范围为：建筑材料、工业用氧气、无机酸、烧碱、磷肥、复合肥、电力的生产经营；铸钢件、汽车运输、机械维修。 （三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法 1、会计准则和会计制度 执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。 2、会计年度 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币 本公司的记账本位币为人民币。 4、编制基础记账基础和计价原则 以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 外币业务按发生时（按业务发生当期年初）的中国人民银行公布的人民币市场汇价（中间价）作为折算汇率，折合成人民币记帐，年末外币帐户余额按年末市场汇价（中间价）折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户年末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。 6、外币会计报表的折算方法 按照财政部财会字（1995）11号《关于印发的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价（中间价）折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价（中间价）折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。 7、现金及现金等价物的确定标准 在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 8、短期投资核算方法 1、取得的计价方法 取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、短期投资跌价准备的计提 中年末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。按投资总体（投资类别、单项投资）计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10％以上，则按单项投资为基础计提跌价损失准备。 3、短期投资收益的确认 短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。 9、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为：对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法和个别认定法计提坏账准备 帐龄 应收帐款计提比例(%) 1年以内(含1年) 6% 1－2年 10% 2－3年 15% 3年以上 20% 帐龄 其他应收款计提比例(%) 1年以内(含1年) 6% 1－2年 10% 2－3年 15% 3年以上 20% 10、存货核算方法 1、存货分类为 存货分类为：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品（包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等）等。 2、取得和发出的计价方法 日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。 债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 3、低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品采用一次摊销法； 包装物采用一次摊销法。 4、存货的盘存制度 采用永续盘存制。 5、存货跌价准备的计提方法 中年末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目计提。 11、长期投资核算方法 1、取得的计价方法 长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、长期股权投资的核算方法 对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。 按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。2003年以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额按财会[2004]3号文处理。 3、长期债权投资的核算方法 中年末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。 如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。 4、长期投资减值准备的计提 中年末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。自2004年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会（2004）3号文处理。长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。 12、委托贷款核算方法 企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐。年末，按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的利息。中期末及年末，对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。 13、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法 1、固定资产标准： 指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产。 2、固定资产的分类： 房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备、固定资产装修。 3、固定资产的取得计价： 一般遵循实际成本计价原则计价。 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％的，则按最低租赁付款额作为入帐值。 4、固定资产折旧采用年限平均法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。 符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。 融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩尚租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。 固定资产类别 预计使用年限 房屋及建筑物 20－40年 机器设备 10－20年 运输设备 8年 其他设备 3－10年 固定资产装修 10年 固定资产类别 净残值率 房屋及建筑物 3% 机器设备 3% 运输设备 3% 其他设备 3% 固定资产装修 --- 固定资产类别 年折旧率 房屋及建筑物 4.85－2.43％ 机器设备 9.70－4.85％ 运输设备 12.13％ 其他设备 32.33－9.70％ 固定资产装修 10% 5、固定资产减值准备的计提： 中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。 14、在建工程核算方法 1、取得的计价方法 以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。 2、在建工程减值准备的计提 中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。 在建工程减值准备按单项工程计提。 15、无形资产计价及摊销方法 1、取得的计价方法 按取得时的实际成本入帐。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、摊销方法 采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。 3、无形资产减值准备的计提 中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。 无形资产减值准备按单项资产计提。 16、开办费长期待摊费用摊销方法 1、开办费转销方法 在开始生产经营的当月一次计入损益。 2、其他长期待摊费用摊销方法 在受益期内平均摊销，其中： 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。 17、借款费用的会计处理方法 1、借款费用资本化的确认原则 专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。 专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。 当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。 2、借款费用资本化期间 按季度（半年度、年度）计算借款费用资本化金额。 3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法 每一会计期间利息资本化的金额＝至当年末止购建固定资产累计支出加权平均数 借款加权平均利率。 允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。 18、预计负债的确认原则 与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债： 1、该义务是企业承担的现时义务； 2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业； 3、该义务金额可以可靠地计量。 19、收入确认原则 1、销售商品 公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。 2、提供劳务 在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 3、让渡资产使用权 与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。 20、所得税的会计处理方法 采用应付税款法。 21、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法： 1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。 2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。 22、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正 (1)会计政策变更 无 (2)会计估计变更 无 (3)会计差错更正 无 （四）税项 （一）公司主要税种和税率为 税种 税率 备注 增值税 17％ 6％ 商品混凝土销售 营业税 3％－5％ 所得税 14.85％ （二）税负减免： 1、根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函[2000]137号《关于同意对上市公司所得税进行减征的批复》文件，同意对自治区内所有上市公司所得税按应征税额减征55%（实际按应征税额的45%征收），减征时间暂定5年。本年度公司按14.85%的所得税税率计征所得税。 2、根据财政部、国家税务总局财税[1994]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，阿克苏市国家税务局阿市国税办[2004]316号文，公司资源综合利用产品经营所得自2003年1月1日至2005年12月31日免征企业所得税，本年度资源综合利用产品经营所得免征企业所得税为485.96万元。 3、根据国家财政部税务总局财税[2001]113号文，阿克苏市国家税务局阿市国税办[2004]122号文及336号文，公司生产销售的磷肥、钾肥自2004年1月1日至2004年12月31日免征增值税。 4、根据阿克苏市国家税务局阿地国税办[2004]179号文，公司利用粉煤灰、煤杆石、炉渣等生产销售的275＃砌筑水泥、32.5级普通水泥及32.5级复合水泥符合资源综合利用产品的规定，自2004年1月1日至2004年12月31日继续实行增值税即征即退政策。 5、根据阿克苏市国家税务局阿地国税办[2004]180号文，公司利用粉煤灰、煤杆石、炉渣等生产销售的42.5普通水泥符合资源综合利用产品的规定，自2003年7月1日至2004年12月31日实行增值税即征即退政策。 6、根据库车县国家税务局库国税函[2004]30号文，公司库车水泥厂利用粉煤灰、煤杆石、炉渣等生产销售的32.5级普通水泥及32.5级复合水泥符合资源综合利用产品的规定，自2004年1月1日至2004年12月31日继续实行增值税即征即退政策。 7、根据库车县国家税务局库国税函[2004]59号文，公司库车水泥厂利用粉煤灰、煤杆石、炉渣等生产销售的42.5级普通水泥符合资源综合利用产品的规定，自2003年7月1日至2004年12月31日实行增值税即征即退政策。 8、根据阿克苏地区国家税务局阿地国税办[2004]230号文，公司拜城水泥厂利用粉煤灰、煤杆石、炉渣等生产销售的32.5级普通硅酸盐水泥符合资源综合利用产品的规定，自2004年1月1日至2004年12月31日继续实行增值税即征即退政策。 9、根据阿克苏市国家税务局阿地国税办[2004]195号文，利用粉煤灰、煤杆石、炉渣等生产销售的加气混凝土砌块符合资源综合利用产品的规定，自2003年1月1日至2003年12月31日免征增值税。 10、根据阿克苏市地方税务局阿市地税函[2004]51号文、52号文以及53号文，公司生产销售的磷肥、275＃砌筑水泥、32.5级普通水泥、32.5级复合水泥以及加气混凝土砌块属于增值税免税范围，免征应缴纳的城建税、教育费附加，免税期自2004年1月1日至2004年12月31日。 11、根据阿克苏市地方税务局阿市地税函[2004]54号文，公司生产销售的42.5级普通水泥属于增值税免税范围，免征应缴纳的城建税、教育费附加，免税期自2003年7月1日至2004年12月31日。 12、根据阿克苏市国家税务局阿地国税办[2004]315号文，公司控股子公司新疆青松盛威商品混凝土有限责任公司自2003年至2005年免征企业所得税。 （五）控股子公司及合营企业 单位:元 币种:人民币 法定代 单位名称 注册地 注册资本 表人 阿克苏青松盛威商品混凝 新疆可克 甘军 18,000,000.00 土有限责任公司 苏市 新疆青松水泥有限责任公 新疆乌鲁 陈志君 80,000,000.00 司 木齐市 阿克苏青松塔里木商品混 新疆可克 甘军 10,279,471.60 凝土有限责任公司 苏市 阿克苏市青松龙仁塑化有 新疆可克 杨万川 4,900,000.00 限责任公司 苏市 阿克苏市青松沃田工贸有 新疆可克 杨万川 600,000.00 限责任公司 苏市 单位名称 经营范围 投资额 阿克苏青松盛威商品混凝 水泥混凝土、水泥预制 19,045,459.78 土有限责任公司 构件 新疆青松水泥有限责任公 水泥生产、销售、水泥 48,000,000.00 司 产品研制开发 阿克苏青松塔里木商品混 商品混凝土、水泥预制 9,251,524.44 凝土有限责任公司 构件 阿克苏市青松龙仁塑化有 编织袋的生产、销售 2,500,000.00 限责任公司 阿克苏市青松沃田工贸有 混配复合肥料制造、销 330,000.00 限责任公司 售 权益比例(%) 是否 单位名称 直接 间 合并 阿克苏青松盛威商品混凝 接 80.00 是 土有限责任公司 新疆青松水泥有限责任公 60.00 是 司 阿克苏青松塔里木商品混 70.00 否 凝土有限责任公司 阿克苏市青松龙仁塑化有 51.02 否 限责任公司 阿克苏市青松沃田工贸有 55.00 否 限责任公司 未纳入合并会计报表范围的子公司加总的资产总额为26,232,894.81元，占母、子公司资产总额的1.91％；销售收入为10,294,792.43元，占母、子公司收入总额的3.72％；净利润659,118.17元，占母公司净利润的1.18％。对未纳入合并会计报表范围的子公司净利润母公司已按权益法核算，计入投资收益659,098.18元。 1)、对持股比例达到50%以上的子公司，未纳入合并范围的原因说明： 阿克苏青松塔里木商品混凝土有限责任公司，根据财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》，按照资产标准，销售收入标准和利润标准计算得出的比率均在10％以下时，“根据重要性原则，可以不纳入合并范围”的规定，2004年度未纳入合并范围。。 阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司，根据财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》，按照资产标准，销售收入标准和利润标准计算得出的比率均在10％以下时，“根据重要性原则，可以不纳入合并范围”的规定，2004年度未纳入合并范围。。 阿克苏市青松沃田工贸有限责任公司，根据财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》，按照资产标准，销售收入标准和利润标准计算得出的比率均在10％以下时，“根据重要性原则，可以不纳入合并范围”的规定，2004年度未纳入合并范围。。 （六）合并会计报表附注: 1、货币资金： （1）货币资金分类 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 现金 21,369.08 28,223.46 银行存款 252,568,277.95 232,725,648.36 其他货币资金 30,000,000.00 合计 282,589,647.03 232,753,871.82 为公司及公司控股子公司取得银行贷款相应设定质押的银行存款为3,300万元,现金流量表中已作为支付的其他与筹资活动有关的现金列示。 2、应收票据： 单位:元 币种:人民币 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 300,000.00 合计 300,000.00 3、应收账款： （1）应收账款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 账面余额 账龄 金额 比例 一年以内 45754753.21 60.33 一至二年 14831662.56 19.55 二至三年 8762536.05 11.55 三年以上 5478687.43 7.22 三至四年 1,026,682.45 1.35 合计 75854321.70 100.00 期末数 坏账准备 账龄 计提比 账面净额 金额 例 一年以内 2745285.21 6% 43009468.00 一至二年 1483166.24 10% 13348496.32 二至三年 1314380.41 15% 7448155.64 三年以上 1095737.49 20% 4382949.94 三至四年 513,341.23 50% 513,341.22 合计 7151910.58 68702411.12 期初数 账面余额 账龄 金额 比例 一年以内 59332279.54 68.67 一至二年 18875785.59 21.84 二至三年 5298137.53 6.13 三年以上 1827131.85 2.11 三至四年 1,076,682.45 1.25 合计 86410016.96 100.00 期初数 坏账准备 账龄 计提比 账面净额 金额 例 一年以内 3559936.77 6% 55772342.77 一至二年 1887578.57 10% 16988207.02 二至三年 794720.64 15% 4503416.89 三年以上 365426.37 20% 1461705.48 三至四年 538,341.23 50% 538,341.22 合计 7146003.58 79264013.38 （2）应收帐款坏帐准备变动情况 单位:元 币种:人民币 转回数 本期增加 项目 期初余额 期末余额 数 转 转 转 合 回 出 销 计 数 数 数 应收帐款坏帐准备 7,146,003.58 5,907.00 7,151,910.58 （3）应收账款前五名欠款情况 期末数 前五名欠款单位合计及比例 14,941,545.94金额 比19.70例 期初数 前五名欠款单位合计及比例 22,264,864.66金额 比25.77例 本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到40％及以上的说明： 欠款人名称 欠款金额 计提比例 新疆交通四支队喀什指挥部 854,620.00 50% 巴楚物资公司 172,062.45 50% 欠款人名称 理 由 新疆交通四支队喀什指挥部 已决诉讼尚未执行 巴楚物资公司 已决诉讼尚未执行 年末应收帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。 4、其他应收款： （1）其他应收款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 账面余额 账龄 金额 比例 一年以内 3,757,040.80 75.56 一至二年 813,794.44 16.37 二至三年 15,230.00 0.31 三年以上 385,913.30 7.76 合计 4,971,978.54 100.00 期末数 坏账准备 账龄 计提比 金额 例 一年以内 225,422.45 6% 一至二年 81,379.45 10% 二至三年 2,284.50 15% 三年以上 77,182.66 20% 合计 386,269.06 期末数 账龄 账面净额 一年以内 3,531,618.35 一至二年 732,414.99 二至三年 12,945.50 三年以上 308,730.64 合计 4,585,709.48 期初数 账面余额 账龄 金额 比例 一年以内 8,997,038.50 89.65 一至二年 578,307.46 5.76 二至三年 178,210.63 1.77 三年以上 282,700.17 2.82 合计 10,036,256.76 100.00 期初数 坏账准备 账龄 计提比 金额 例 一年以内 539,822.32 6% 一至二年 57,830.75 10% 二至三年 26,731.59 15% 三年以上 56,540.03 20% 合计 680,924.69 期初数 账龄 账面净额 一年以内 8,457,216.18 一至二年 520,476.71 二至三年 151,479.04 三年以上 226,160.14 合计 9,355,332.07 年末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为4,073,816.30元，占其他应收款总金额的比例为81.94％。 （2）其他应收款坏帐准备变动情况 单位:元 币种:人民币 本期减少数 项目 期初余额 本期增加数 转回数 转出数 转销数 其他应收款坏帐准备 680,924.69 -294,655.63 本期减少数 项目 期末余额 合计 其他应收款坏帐准备 386,269.06 （3）其他应收款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币 期末数 金额 比例 前五名欠款单位合计及比例 4,073,816.30 81.94 期初数 金额 比例 前五名欠款单位合计及比例 8,760,918.11 87.29 （4）其他应收款主要单位 单位:元 币种:人民币 单位名称 与本公司关系 欠款金额 阿克苏青松建材化工总厂 控股股东 1,601,452.89 兵团第六建筑安装工程公司 客户 885,000.00 备用金 767,363.41 库车鑫宇混凝土有限公司 客户 500,000.00 新工建材有限责任公司 客户 320,000.00 合计 / 4,073,816.30 单位名称 欠款时间 欠款原因 阿克苏青松建材化工总厂 改制下岗人员安置费 兵团第六建筑安装工程公司 暂借款 备用金 备用金借款 库车鑫宇混凝土有限公司 暂借款 新工建材有限责任公司 暂借款 合计 / / 年末其他应收款中持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款为1,601,452.89元。 详见本附注七。 5、预付帐款： （1）预付帐款帐龄 单位:元 币种:人民币 账龄 期末数 金额 比例 一年以内 23,445,687.97 100.00 一至二年 二至三年 三年以上 合计 23,445,687.97 100.00 账龄 期初数 金额 比例 一年以内 11,248,134.03 100.00 一至二年 516.00 二至三年 三年以上 132.20 合计 11,248,782.23 100.00 年末预付帐款中持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款为3,749,587.10元。详 见本附注七。 6、存货： （1）存货分类 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 38,202,951.50 425,588.72 37,407,764.30 库存商品 35,032,777.19 35,032,777.19 包装物 91,296.56 91,296.56 低值易耗品 在产品 16,596,486.33 16,596,486.33 合计 89,923,511.58 425,588.72 89,128,324.38 项目 期初数 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 25,045,774.51 425,588.72 24,620,185.79 库存商品 26,337,662.11 26,337,662.11 包装物 76,804.51 76,804.51 低值易耗品 97,699.57 97,699.57 在产品 10,698,311.41 10,698,311.41 合计 62,256,252.11 425,588.72 61,830,633.39 存货年末数比年初数增加27,667,259.47元，增加比例为44.75％，增加原因为增加存货储备。 7、长期投资： （1）长期投资分类 单位:元 币种:人民币 期初数 项目 减 帐面余额 值 帐面净额 准 长期股权投资 备 其中：股票投资 对子公司投资 4,102,098.36 4,102,098.36 对合营公司投资 对联营公司投资 其他股权投资 股权投资差额 合并价差 长期债权投资 其中：国债投资 其他债券投资 其他债权投资 其他长期投资 合计 4,102,098.36 4,102,098.36 项目 本期增加 本期减少 长期股权投资 其中：股票投资 对子公司投资 12,620,695.47 439,510.56 对合营公司投资 对联营公司投资 64,759,372.78 其他股权投资 股权投资差额 合并价差 长期债权投资 其中：国债投资 其他债券投资 其他债权投资 其他长期投资 合计 77,380,068.25 439,510.56 期末数 项目 减 帐面余额 值 帐面净额 准 长期股权投资 备 其中：股票投资 对子公司投资 16,283,283.27 16,283,283.27 对合营公司投资 对联营公司投资 64,759,372.78 64,759,372.78 其他股权投资 股权投资差额 合并价差 长期债权投资 其中：国债投资 其他债券投资 其他债权投资 其他长期投资 合计 81,042,656.05 81,042,656.05 （2）长期股权投资 单位:元 币种:人民币 占被投资 与母 被投资单位 公司注册 公司 投资成本 名称 资本比例 关系 (%) 阿克苏青松 子公 70.00 9,251,524.44 塔里木商品 司 混凝土有限 责任公司 阿克苏市青 松龙仁塑化 子公 51.02 2,500,000.00 有限责任公 司 司 阿克苏市青 松沃田工贸 子公 55.00 330,000.00 有限责任公 司 司 新疆青松塔 第一 里木建筑安 大股 48.98 48,000,000.00 装工程有限 东 公司 新疆西建青 参股 松建设有限 子公 35.00 10,500,000.00 责任公司 司 阿克苏青松 子公 盛威商品混 80.00 4,395,105.40 司 凝 合计 / / 89,626,984.22 分得 被投资单位 的现 期初余额 本期增减额 名称 金红 利 阿克苏青松 9,790,675.18 塔里木商品 混凝土有限 责任公司 阿克苏市青 松龙仁塑化 2,500,020.29 有限责任公 司 阿克苏市青 松沃田工贸 330,000.00 有限责任公 司 新疆青松塔 里木建筑安 53,270,791.97 装工程有限 公司 新疆西建青 松建设有限 11,488,580.81 责任公司 阿克苏青松 盛威商品混 4,102,098.36 -439,510.56 凝 合计 4,102,098.36 76,940,557.69 被投资单位 核 累计增减额 期末余额 名称 算 方 阿克苏青松 539,150.74 9,790,675.18 权法 塔里木商品 益 混凝土有限 法 责任公司 阿克苏市青 松龙仁塑化 20.29 2,500,020.29 权 有限责任公 益 司 法 阿克苏市青 松沃田工贸 330,000.00 权 有限责任公 益 司 法 新疆青松塔 里木建筑安 5,270,791.97 53,270,791.97 权 装工程有限 益 公司 法 新疆西建青 松建设有限 988,580.81 11,488,580.81 权 责任公司 益 法 阿克苏青松 合 盛威商品混 -732,517.60 3,662,587.80 并 凝 报 合计 6,066,026.21 81,042,656.05 表/ （3）股权投资差额 单位:元 币种:人民币 被投资单位名称 期初金额 初始余额 阿克苏青松盛威商 品混凝土有限责任 4,102,098.36 4,395,105.40 公司 合计 4,102,098.36 4,395,105.40 本期 本期 被投资单位名称 摊销金额 增加 减少 阿克苏青松盛威商 品混凝土有限责任 439,510.56 公司 合计 439,510.56 形成 摊销 被投资单位名称 期末余额 原因 年限 阿克苏青松盛威商 溢价 品混凝土有限责任 3,662,587.80 10 投资 公司 合计 3,662,587.80 / / （4）合并价差 单位:元 币种:人民币 被投资单位名 初始余额 期初金额 称 阿克苏青松盛 4,395,105.40 4,102,098.36 威商品混凝 合计 4,395,105.40 4,102,098.36 被投资单位名 本期 本期 称 增加 减少 阿克苏青松盛 威商品混凝 合计 被投资单位名 摊销金额 期末余额 称 阿克苏青松盛 439,510.56 3,662,587.80 威商品混凝 合计 439,510.56 3,662,587.80 被投资单位名 形成 摊销 称 原因 年限 阿克苏青松盛 溢价 10 威商品混凝 投资 合计 / / （5）累计投资占期末净资产的比例16.1% 长期投资年末数比年初数增加76,940,557.69元，增加原因主要为变更募集资金投向，参股组建新疆青松塔里木建筑安装工程有限公司4,800万元及其他新增投资。 8、固定资产： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加数 一、原价合计： 380,406,848.44 48,778,960.04 其中：房屋及建筑物 128,743,463.59 5,756,758.52 机器设备 205,733,627.99 26,696,724.34 二、累计折旧合计： 158,680,055.93 27,364,727.14 其中：房屋及建筑物 44,122,700.05 4,354,022.03 机器设备 97,390,070.39 15,993,187.67 三、固定资产净值合计 221,726,792.51 21,414,232.90 其中：房屋及建筑物 84,620,763.54 1,402,736.49 机器设备 108,343,557.60 10,703,536.67 四、减值准备合计 1,970,865.84 --- 其中：房屋及建筑物 774,495.28 --- 机器设备 1,196,370.56 --- 五、固定资产净额合计 219,755,926.67 21,414,232.90 其中：房屋及建筑物 83,846,268.26 1,402,736.49 机器设备 107,147,187.04 10,703,536.67 项目 本期减少数 期末数 一、原价合计： 5,659,485.17 423,526,323.31 其中：房屋及建筑物 1,408,914.34 133,091,307.77 机器设备 3,056,172.87 229,374,179.46 二、累计折旧合计： 3,286,410.40 182,758,372.67 其中：房屋及建筑物 1,195,199.86 47,281,522.22 机器设备 1,211,411.49 112,171,846.57 三、固定资产净值合计 2,373,074.77 240,767,950.64 其中：房屋及建筑物 213,714.48 85,809,785.55 机器设备 1,844,761.38 117,202,332.89 四、减值准备合计 --- 1,970,865.84 其中：房屋及建筑物 --- 774,495.28 机器设备 --- 1,196,370.56 五、固定资产净额合计 2,373,074.77 238,797,084.80 其中：房屋及建筑物 213,714.48 85,035,290.27 机器设备 1,844,761.38 116,005,962.33 本年由在建工程转入固定资产原价为46,810,667.42元。 本年出售固定资产原价为966,216.00元。 9、在建工程： （1）在建工程项目变动情况： 单位:元 币种:人民币 项目名称 预算数 期初数 本期增加 设备 --- 149,521.23 12,994,781.34 车辆 --- --- 8,720,154.67 硫酸钾项 13969000.00 9,953,055.25 2,901,796.15 目 硫酸技改 --- --- 4,890,910.52 项目 房屋及装 修扩建工 --- 8,932,431.35 程 加油站技 --- 772,112.65 847,953.54 术改造 变电站及 7566140.00 --- 6,619,294.92 线路改造 库车日产 1000吨 新型干法 145218400.00 12,203,378.54 116,948,806.84 水泥生产 线 日产 2000吨 新型干法 194270000.00 102,919,347.58 91,884,838.06 水泥熟料 生产线 零星工程 --- 566,188.53 1,289,220.60 合计 126,563,603.78 256,030,187.99 工程 利 本 投入 工 息 资 项目名称 期 转入固定资产 占预 程 资 金 减 算比 进 本 来 少 例 度 化 源 率 设备 13,144,302.57 自 筹 车辆 7,966,945.67 自 硫酸钾项 筹 12,854,851.40 自 目 硫酸技改 筹 --- 自 项目 房屋及装 筹 修扩建工 8,662,431.35 自 程 筹 加油站技 1,620,066.19 术改造 自 变电站及 筹 --- 线路改造 自 库车日产 筹 1000吨 募 新型干法 --- 集 水泥生产 资 线 金 日产 募 2000吨 集 新型干法 1,964,013.00 资 水泥熟料 金 生产线 及 自 筹 零星工程 598,057.24 自 筹 合计 46,810,667.42 / / / / 项目名称 期末数 设备 --- 车辆 753,209.00 硫酸钾项 --- 目 硫酸技改 4,890,910.52 项目 房屋及装 修扩建工 270,000.00 程 加油站技 术改造 变电站及 线路改造 6,619,294.92 库车日产 1000吨 新型干法 129,152,185.38 水泥生产 线 日产 2000吨 新型干法 192,840,172.64 水泥熟料 生产线 零星工程 1,257,351.89 合计 335,783,124.35 在建工程年末数比年初数增加209,219,520.57元，增加比例为165.31％，增加原因为：募集资金投入使用以及新建项目的逐步投入。 10、无形资产： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 帐面余额 减值准备 帐面净额 无形资产 13,411,414.20 13,411,414.20 项目 期初数 帐面余额 减值准备 帐面净额 无形资产 13,723,001.52 13,723,001.52 （1）无形资产变动情况： 单位:元 币种:人民币 取得 种类 实际成本 期初数 方式 土地使 购入 14,450,231.73 13,723,001.52 用权 合计 / 14,450,231.73 13,723,001.52 本期 本期 种类 本期摊销 增加 转出 土地使 311,587.32 用权 合计 311,587.32 种类 累计摊销 期末数 剩余摊销期限 土地使 25年6个月－ 1,038,817.53 13,411,414.20 用权 48年5个月 合计 1,038,817.53 13,411,414.20 / 11、长期待摊费用： 单位:元 币种:人民币 种类 原始金额 期初数 本期增加 房屋租赁费 265,561.60 165,561.60 --- 开办费 --- 1,689,654.86 2,684,914.94 合计 265,561.60 1,855,216.46 2,684,914.94 本 种类 期 本期摊销 累计摊销 转 出 房屋租赁费 20,000.00 120,000.00 开办费 --- --- 合计 20,000.00 120,000.00 剩余摊销 种类 期末数 期限 7年4个 房屋租赁费 145,561.60 月 开办费 4,374,569.80 --- 合计 4,520,131.40 / 开办费系公司控股子公司新疆青松水泥有限责任公司筹建期发生的费用。 12、短期借款： 单位:元 币种:人民币 种类 借款起始日 借款终止日 信用借款 质押借款 保证借款 合计 / / 种类 期末数 期初数 信用借款 30,000,000.00 68,000,000.00 质押借款 50,000,000.00 --- 保证借款 148,000,000.00 101,000,000.00 合计 228,000,000.00 169,000,000.00 质押物为银行定期存单3,000万元。 短期借款年末数比年初数增加59,000,000.00元，增加比例为34.91％，增加原因为在建项目投资以及补充流动资金增加借款。 13、应付票据： 单位:元 币种:人民币 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 100,262,579.40 0 合计 100,262,579.40 0 应付票据年末数比年初数增加100,262,579.40元，增加原因为：扩建项目即将完工，采用银行承兑汇票形式预付原材料采购款。 14、应付帐款： (1)应付帐款帐龄 单位:元 币种:人民币 账龄 期末数 金额 比例 一年以内 51,318,297.99 一至二年 二至三年 三年以上 合计 51,318,297.99 账龄 期初数 金额 比例 一年以内 32,389,041.36 一至二年 二至三年 三年以上 合计 32,389,041.36 年末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项。 15、预收帐款： （1）预收帐款帐龄 单位:元 币种:人民币 账龄 期末数 金额 比例 一年以内 15,049,934.19 一至二年 二至三年 三年以上 合计 15,049,934.19 账龄 期初数 金额 比例 一年以内 7,004,763.57 一至二年 二至三年 三年以上 合计 7,004,763.57 年末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款。 16、应交税金： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 增值税 302,466.82 826,500.94 营业税 -70,198.62 147,069.77 所得税 2,789,690.21 2,681,939.68 个人所得税 368,962.94 630.25 城建税 1,373,156 59,581.22 资源税 40,509.50 33,819.50 印花税 11,300.00 合计 3,456,462.41 3,749,541.36 项目 计缴标准 增值税 6％、17％ 营业税 3％、5％ 所得税 14.85% 个人所得税 城建税 5％、7％ 资源税 --- 印花税 --- 合计 / 17、其他应交款： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 教育费附加 5,900.84 24,551.65 矿产资源补偿费 36,251.59 32,212.80 合计 42,152.43 56,764.45 项目 费率说明 教育费附加 3% 矿产资源补偿费 --- 合计 18、其他应付款： （1）其他应付款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 账龄 金额 比例 一年以内 190,258,662.29 一至二年 二至三年 三年以上 合计 190,258,662.29 期初数 账龄 金额 比例 一年以内 17,849,665.71 一至二年 二至三年 三年以上 合计 17,849,665.71 （2）其他应付款主要单位 单位:元 币种:人民币 单位名称 欠款金额 新疆卡子湾水泥厂有限公司 151,165,362.50 新疆建设兵团 10,000,000.00 塔里木灌区水利管理处 10,000,000.00 合计 171,165,362.50 单位名称 欠款时间 欠款原因 新疆卡子湾水泥厂有限公司 未到偿付期 新疆建设兵团 项目拨款 塔里木灌区水利管理处 未到偿付期 合计 / / 其他应付款年末数与年初数增加172,408,996.58元，增加原因为：公司控股子公司新疆青松水泥有限责任公司（原名新疆准噶尔水泥（集团）有限责任公司）向新疆卡子湾水泥厂有限公司以及塔里木灌区水利管理处分别借入款项1.5亿元及1,000万元；并收到新疆建设兵团技改项目拨款1,000万元。 （3）其他应付款的说明： 年末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款。 19、预提费用： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 轮胎预提费用 612,433.06 458,767.06 利息 268,570.00 254,533.50 车辆事故费 177,736.84 92,299.84 合计 1,058,739.90 805,600.40 项目 结存原因 轮胎预提费用 未到支付期 利息 未到结算期 车辆事故费 未到支付期 合计 / 20、专项应付款： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 国债项目贴息 15,250,000.00 15,250,000.00 合计 15,250,000.00 15,250,000.00 项目 备注说明 国债项目贴息 合计 / 根据国家经济贸易委员会、国家发展计划委员会及财政部国经贸投资[2003]307号《关于下达2003年第二批国债专项资金国家重点技术改造项目资金计划的通知》，公司子公司新疆青松水泥有限责任公司（原名新疆准噶尔水泥（集团）有限责任公司）的日产2,000吨新型干法水泥项目列入上述通知的资金计划表，并已于2003年收到全部的资金1,525万元。 21、股本： （1）股份变动情况表： 单位:股 期初值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 124,927,500 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 124,260,800 境外法人持有股份 其他 666,700 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 124,927,500 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 60,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 60,000,000 三、股份总数 184,927,500 本次变动增减（＋，－） 公积金转 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 三、股份总数 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 124,927,500 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 124,260,800 境外法人持有股份 其他 666,700 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 124,927,500 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 60,000,000 三、股份总数 184,927,500 22、资本公积： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 股本溢价 245,113,131.38 --- 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 关联交易差价 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 --- 925,142.63 合计 245,113,131.38 925,142.63 项目 本期减少 期末数 股本溢价 --- 245,113,131.38 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 关联交易差价 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 --- 925,142.63 合计 --- 246,038,274.01 本年增加的资本公积系公司投资成立阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司所形成的股权投资贷差以及权益法核算单位接受捐赠相应增加资本公积。 23、盈余公积： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 法定盈余公积 8,784,986.17 5,518,177.99 法定公益金 4,392,493.08 2,759,088.99 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 其他盈余公积 合计 13,177,479.25 8,277,266.98 项目 本期减少 期末数 法定盈余公积 --- 14,303,164.16 法定公益金 --- 7,151,582.07 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 其他盈余公积 合计 --- 21,454,746.23 24、未分配利润： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 净利润 52,460,839.35 加：年初未分配利润 30,951,734.61 其他转入 减：提取法定盈余公积 5,518,177.99 提取法定公益金 2,759,088.99 应付普通股股利 24,040,575.00 未分配利润 51,094,731.98 项目 期初数 净利润 30,739,017.38 加：年初未分配利润 25,381,667.01 其他转入 减：提取法定盈余公积 3,445,966.52 提取法定公益金 1,722,983.26 应付普通股股利 20,000,000.00 未分配利润 30,951,734.61 25、主营业务收入及主营业务成本 （1）主营业务分行业情况表 单位:万元 币种:人民币 本期数 行业名称 营业收入 营业成本 营业利润 工业 25,762.45 17,124.73 8,600.29 其中:关联交易 1,300.16 864.24 433.99 合计 25,762.45 17,124.73 8,600.29 内部抵消 合计 25,762.45 17,124.73 8,600.29 上期数 行业名称 营业收入 营业成本 营业利润 工业 23,554.97 15,948.46 7,505.66 其中:关联交易 453.32 306.93 144.45 合计 23,554.97 15,948.46 7,505.66 内部抵消 合计 23,554.97 15,948.46 7,505.66 （2）主营业务分产品情况表 单位:万元 币种:人民币 本期数 产品名称 营业收入 营业成本 营业利润 建材产品 22,105.71 14,545.38 7,522.90 化工产品 3,656.74 2,579.35 1,077.39 其中:关联交易 1,300.16 864.24 433.99 合计 25,762.45 17,124.73 8,600.29 内部抵消 合计 25,762.45 17,124.73 8,600.29 上期数 产品名称 营业收入 营业成本 营业利润 建材产品 19,684.48 13,352.16 6,065.16 化工产品 2,270.21 1,511.80 758.41 其中:关联交易 453.32 306.93 144.45 合计 21,954.69 14,863.96 6,823.57 内部抵消 合计 21,954.69 14,863.96 6,823.57 （3）分地区主营业务 单位:万元 币种:人民币 本期数 地区名称 营业收入 营业成本 营业利润 南疆地区 25,762.45 17,124.73 8,600.29 其中:关联交易 1,300.16 合计 25,762.45 17,124.73 8,600.29 内部抵消 合计 25,762.45 17,124.73 8,600.29 上期数 地区名称 营业收入 营业成本 营业利润 南疆地区 23,554.97 15,948.46 7,505.66 其中:关联交易 453.32 306.93 144.45 合计 23,554.97 15,948.46 7,505.66 内部抵消 合计 23,554.97 15,948.46 7,505.66 （4）前五名供应商及销售客户 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 1,127.86 占采购总额比重 6.04 前五名销售客户销售金额合计 3,111.10 占销售总额比重 12.08 26、主营业务税金及附加： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 营业税 --- 131,782.45 城建税 356,308.60 668,390.40 教育费附加 18,009.28 208,358.43 合计 374,317.88 1,008,531.28 项目 计缴标准 营业税 3％、5％ 城建税 5%，7% 教育费附加 3％ 合计 / 27、其他业务利润： 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 收入 成本 利润 运输及建筑 9,062,712.48 7,469,336.44 1,593,376.04 安装 租赁费 140,000.00 2,675.00 137,325.00 修理费 391,250.45 322,743.62 68,506.83 材料销售 2,765,467.22 1,799,472.56 965,994.66 其他 11,385.80 609.14 10,776.66 合计 12,370,815.95 9,594,836.76 2,775,979.19 上期数 项目 收入 成本 利润 运输及建筑 12,149,219.08 10,780,158.05 1,369,061.03 安装 租赁费 120,036.53 6,597.60 113,438.93 修理费 323,271.36 253,455.09 69,816.27 材料销售 4,830,807.54 3,694,180.14 1,136,627.40 其他 73,025.90 59,832.36 13,193.54 合计 17,496,360.41 14,794,223.24 2,702,137.17 28、财务费用： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 利息支出 8,819,943.33 6,247,142.95 减：利息收入 918,732.37 556,054.20 汇兑损失 减：汇兑收益 其他 141,484.84 32,212.78 合计 8,042,695.80 5,723,301.53 财务费用年末数比年初数增加2,319,394.27元，增加比例为40.53％，增加原因为增加借款相应增加借款利息支出。 29、投资收益： 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 短期投 长期投资 合计 资 股权投资收益 / 6,351,368.43 6,351,368.43 权益法 / 6,351,368.43 6,351,368.43 合计 6,351,368.43 6,351,368.43 上期数 项目 短期投 长期投资 合计 资 股权投资收益 / -293,007.04 -293,007.04 权益法 / -293,007.04 -293,007.04 合计 -293,007.04 -293,007.04 投资收益本年发生数比上年发生数增加6,644,375.47元，增加原因为本年增加对外投资所带来的权益法核算利润。 投资收益汇回无重大限制。 30、补贴收入： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 即征即退增值税 21,423,474.77 20,733,084.89 免征增值税 189,933.99 301,608.39 合计 21,613,408.76 21,034,693.28 项目 收入来源 即征即退增值税 免征增值税 合计 / 详见附注三－（二） 31、营业外收入： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 固定资产清理净收益 8,020.00 24,382.09 罚款及违约金收入 28,806.40 7,865.00 其他 86,000.00 101,786.60 合计 122,826.40 134,033.69 32、营业外支出： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 固定资产清理损失 61,181.78 164,026.30 赞助支出 149,800.00 101,301.00 罚款支出 90,905.97 47,058.00 固定资产减值准备 --- 390,396.55 非常损失 256,849.60 223,091.50 其他 39,431.34 121,713.18 合计 598,168.69 1,047,586.53 33、所得税： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 所得税 2,025,234.93 2,762,139.68 合计 2,025,234.93 2,762,139.68 根据税务机关的批复本期公司执行14.85％所得税税率 34、收到的其他与经营活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 金额 财务费用－利息收入 918,732.37 营业外收入 114,806.40 其他企业间往来 19,209,558.48 合计 20,243,097.25 35、支付的其他与经营活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 金额 费用支出 19,389,154.14 营业外支出 536,986.91 其他企业间往来 1,736,283.68 合计 21,662,424.73 36、支付的其他与投资活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 金额 为取得银行贷款相应设定质押的银行存款 33,000,000.00 合计 33,000,000.00 （七）母公司会计报表附注: 1、应收账款： （1）应收账款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 账面余额 账龄 比例 金额 (%) 一年以内 36398670.42 55.98 一至二年 13362871.92 20.55 二至三年 8762536.05 13.47 三年以上 5478687.43 8.42 三至四年 1,026,682.45 1.58 合计 65029448.27 100.00 期末数 坏账准备 账龄 计提比 金额 例(%) 一年以内 2183920.24 6 一至二年 1336287.18 10 二至三年 1314380.41 15 三年以上 1095737.49 20 三至四年 513,341.23 50 合计 6443666.55 期末数 账龄 账面净额 一年以内 34214750.18 一至二年 12026584.74 二至三年 7448155.64 三年以上 4382949.94 三至四年 513,341.22 合计 58585781.72 期初数 账面余额 账龄 比例 金额 (%) 一年以内 45127528.73 62.50 一至二年 18875785.59 26.14 二至三年 5298137.53 7.34 三年以上 1827131.85 2.53 三至四年 1,076,682.45 1.49 合计 72205266.15 100.00 期初数 坏账准备 账龄 计提比 金额 例(%) 一年以内 2707651.72 6 一至二年 1887578.57 10 二至三年 794720.64 15 三年以上 365426.37 20 三至四年 538,341.23 50 合计 6293718.53 期初数 账龄 账面净额 一年以内 42419877.01 一至二年 16988207.02 二至三年 4503416.89 三年以上 1461705.48 三至四年 538,341.22 合计 65911547.62 （2）应收帐款坏帐准备变动情况 单位:元 币种:人民币 转回数 项目 期初余额 本期增加数 期末余额 转 转 转 合 回 出 销 计 数 数 数 应收帐款坏帐准备 6,293,718.53 149,948.02 6,443,666.55 （3）应收账款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币 期末数 金额 比例(%) 前五名欠款单位合计及比例 12,519,384.80 19.25 期初数 金额 比例(%) 前五名欠款单位合计及比例 13,880,222.65 19.22 本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到40％及以上的说明： 欠款人名称 欠款金额 计提比例 新疆交通四支队喀什指挥部 854,620.00 50% 巴楚物资公司 172,062.45 50% 欠款人名称 理由 新疆交通四支队喀什指挥部 已决诉讼尚未执行 巴楚物资公司 已决诉讼尚未执行 年末应收账款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款。 2、其他应收款： （1）其他应收款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 账面余额 坏账准备 计 账 比例 账面净额 龄 金额 金额 提 (%) 比 (%)例 一 2,275,993.98 65.20 136,559.64 6 2,139,434.34 年 以 内 一 至 813,794.44 23.31 81,379.45 10 732,414.99 二 年 二 至 15,230.00 0.44 2,284.50 15 12,945.50 三 年 三 年 385,913.30 11.05 77,182.66 20 308,730.64 以 上 3,490,931.72 100.00 297,406.25 3,193,525.47 合 计 期初数 账面余额 坏账准备 计 账 比例 账面净额 龄 金额 金额 提 (%) 比 (%)例 一 2,181,398.27 67.73 130,883.91 6 2,050,514.36 年 以 内 一 至 578,307.46 17.96 57,830.75 10 520,476.71 二 年 二 至 178,210.63 5.53 26,731.59 15 151,479.04 三 年 三 年 282,700.17 8.78 56,540.03 20 226,160.14 以 上 3,220,616.53 100.00 271,986.28 2,948,630.25 合 计 （2）其他应收款坏帐准备变动情况 单位:元 币种:人民币 项目 期初余额 本期增加数 其他应收款坏帐准备 271,986.28 25,419.97 本期减少数 项目 期末余额 转回数 转出数 转销数 合计 其他应收款坏帐准备 297,406.25 （3）其他应收款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币 期末数 金额 比例(%) 前五名欠款单位合计及比例 3,107,325.90 89.01 期初数 金额 比例(%) 前五名欠款单位合计及比例 2,204,916.40 68.46 （4）其他应收款主要单位 单位:元 币种:人民币 单位名称 欠款金额 阿克苏青松建材化工总厂 1,601,452.89 备用金 649,373.01 库车鑫宇混凝土有限公司 500,000.00 5511工程借款 256,500.00 农一师团委 100,000.00 合计 3,107,325.90 单位名称 欠款时间 欠款原因 阿克苏青松建材化工总厂 改制下岗人员安置费 备用金 备用金借款 库车鑫宇混凝土有限公司 暂借款 5511工程借款 暂借款 农一师团委 暂借款 合计 / / 年末其他应收款中持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款为1,601,452.89元。 （详见本附注八）。 3、长期投资： （1）长期投资分类 单位:元 币种:人民币 期初数 项目 减 帐面余额 帐面净额 值 准 长期股权 备 投资 其中：股 票投资 对 子公司投 70,473,100.60 70,473,100.60 资 对 合营公司 投资 对 联营公司 投资 其 他股权投 资 股 权投资差 额 合 并价差 长期债权 投资 其中：国 债投资 其 他债券投 资 其 他债权投 资 其他长期 投资 合计 70,473,100.60 70,473,100.60 本 项目 本期增加 期 减 少 长期股权 投资 其中：股 票投资 对 子公司投 14,902,125.41 资 对 合营公司 投资 对 联营公司 64,759,372.78 投资 其 他股权投 资 股 权投资差 额 合 并价差 长期债权 投资 其中：国 债投资 其 他债券投 资 其 他债权投 资 其他长期 投资 合计 79,661,498.19 期末数 项目 减 帐面余额 帐面净额 值 准 长期股权 备 投资 其中：股 票投资 对 子公司投 85,375,226.01 85,375,226.01 资 对 合营公司 投资 对 联营公司 64,759,372.78 64,759,372.78 投资 其 他股权投 资 股 权投资差 额 合 并价差 长期债权 投资 其中：国 债投资 其 他债券投 资 其 他债权投 资 其他长期 投资 合计 150,134,598.79 150,134,598.79 （2）长期股权投资 单位:元 币种:人民币 占被 被 与 投资 投 母 公司 资 公 注册 投资成本 期初余额 本期增减额 单 司 资本 位 关 比例 名 系 (%) 称 阿 克 苏 青 松 盛 威 商 子 品 80.00 19,045,459.78 22,473,100.60 2,281,429.94 公 混 司 凝 土 有 限 责 任 公 司 新 疆 青 松 水 子 泥 60.00 48,000,000.00 48,000,000.00 --- 公 有 司 限 责 任 公 司 陈 克 苏 青 松 塔 里 木 子 商 70.00 9,251,524.44 9,790,675.18 公 品 司 混 凝 土 有 限 责 任 公 司 阿 克 苏 市 青 松 龙 子 仁 51.02 2,500,000.00 2,500,020.29 公 塑 司 化 有 限 责 任 公 司 阿 克 苏 市 青 松 沃 子 田 55.00 330,000.00 330,000.00 公 工 司 贸 有 限 责 任 公 司 新 疆 青 松 塔 里 木 第 建 一 48.98 48,000,000.00 53,270,791.97 筑 大 安 股 装 东 工 程 有 限 公 司 新 疆 西 建 青 松 参 建 股 35.00 10,500,000.00 11,488,580.81 设 公 有 司 限 责 任 公 司 合 / / / 137,626,984.22 70,473,100.60 被 投 分得的现金红 资 累计增减额 期末余额 核算方法 利 单 位 名 称 阿 克 苏 青 松 盛 威 商 5,709,070.76 24,754,530.54 合并 品 混 凝 土 有 限 责 任 公 司 新 疆 青 松 水 --- 48,000,000.00 合并 泥 有 限 责 任 公 司 陈 克 苏 青 松 塔 里 木 539,150.74 9,790,675.18 权益法 商 品 混 凝 土 有 限 责 任 公 司 阿 克 苏 市 青 松 龙 20.29 2,500,020.29 权益法 仁 塑 化 有 限 责 任 公 司 阿 克 苏 市 青 松 沃 --- 330,000.00 权益法 田 工 贸 有 限 责 任 公 司 新 疆 青 松 塔 里 木 5,270,791.97 53,270,791.97 权益法 建 筑 安 装 工 程 有 限 公 司 新 疆 西 建 青 松 988,580.81 11,488,580.81 权益法 建 设 有 限 责 任 公 司 79,661,498.19 12,507,622.57 150,134,606.79 合 计 长期投资年末数比年初数增加79,661,498.19元，增加比例为113.04％，增加原因为变更募集资金投向，参股组建新疆青松塔里木建筑安装工程有限公司4,800万元及其他新增投资。 （3）股权投资差额 单位:元 币种:人民币 被投资单位名 期初金额 初始余额 本期增加 称 阿克苏青松盛 威商品混凝土 4,102,098.36 4,395,105.40 有限责任公司 阿克苏青松塔 里木商品混凝 --- 2,055,894.32 2,055,894.32 土有限责任公 司 合计 4,102,098.36 6,450,999.72 2,055,894.32 被投资单位名 本 期 摊销金额 期末余额 称 减 少 阿克苏青松盛 威商品混凝土 439,510.56 3,662,587.80 有限责任公司 阿克苏青松塔 里木商品混凝 119,927.15 1,935,967.17 土有限责任公 司 合计 559,437.71 5,598,554.97 被投资单位名 形 摊 称 成 销 原 年 因 限 阿克苏青松盛 溢 威商品混凝土 价 10 有限责任公司 投 阿克苏青松塔 资 里木商品混凝 溢 10 土有限责任公 价 司 投 资 合计 / / （4）累计投资占期末净资产的比例(%)29.81% 4、投资收益： 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 短期投 长期投资 合计 资 股权投资收益 / 9,072,308.93 9,072,308.93 权益法 / 9,072,308.93 9,072,308.93 合计 9,072,308.93 9,072,308.93 上期数 项目 短期投 长期投资 合计 资 股权投资收益 / 3,427,640.82 3,427,640.82 权益法 / 3,427,640.82 3,427,640.82 合计 3,427,640.82 3,427,640.82 投资收益汇回无重大限制。 投资收益本年发生数比上年发生数增加5,644,668.11元，增加比例为164.68％，主要原因为本年增加对外投资所带来的权益法核算利润。 （八）关联方及关联交易 1、存在控制关系关联方的基本情况 关联方名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 新疆阿克苏青松 新疆阿克苏市 采煤，商品销售 控股股东 建材化工总厂 阿克苏青松盛威 商品混凝土有限 新疆阿克苏市 商品砼 控股子公司 责任公司 新疆青松水泥有 新疆乌鲁木齐市 水泥 控股子公司 限责任公司 阿克苏青松塔里 木商品混凝土有 新疆阿克苏市 商品砼 控股子公司 限责任公司 阿克苏市青松龙 仁塑化有限责任 新疆阿克苏市 纺织袋 控股子公司 公司 阿克苏市青松沃 田工贸有限责任 新疆阿克苏市 滴灌肥 控股子公司 公司 关联方名称 经济性质 法人代表 新疆阿克苏青松 国有企业（全民 张利 建材化工总厂 所有制企业） 阿克苏青松盛威 商品混凝土有限 有限责任公司 甘军 责任公司 新疆青松水泥有 有限责任公司 陈志君 限责任公司 阿克苏青松塔里 木商品混凝土有 有限责任公司 甘军 限责任公司 阿克苏市青松龙 仁塑化有限责任 有限责任公司 杨万川 公司 阿克苏市青松沃 田工贸有限责任 有限责任公司 杨万川 公司 2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况 单位:元 币种:人民币 关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减 新疆阿克苏青松建材化工总厂 7,784 阿克苏青松盛威商品混凝土有限责任公司 1,800.00 新疆青松水泥有限责任公司 8,000.00 阿克苏青松塔里木商品混凝土有限责任公 1,027.95 司 阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司 490.00 阿克苏市青松沃田工贸有限责任公司 60.00 关联方名称 注册资本期末数 新疆阿克苏青松建材化工总厂 7,784 阿克苏青松盛威商品混凝土有限责任公司 1,800.00 新疆青松水泥有限责任公司 8,000.00 阿克苏青松塔里木商品混凝土有限责任公 1,027.95 司 阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司 490.00 阿克苏市青松沃田工贸有限责任公司 60.00 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况 单位:元 币种:人民币 关联方所 关联方所持 持股份比 关联方名称 股份期初数 例期初数 （％） 新疆阿克苏青松建材化工 121,860,800 65.90 总厂 阿克苏青松盛威商品混凝 1,440.00 80.00 土有限责任公司 新疆青松水泥有限责任公 4,800.00 60.00 司 阿克苏青松塔里木商品混 凝土有限责任公司 阿克苏市青松龙仁塑化有 限责任公司 阿克苏市青松沃田工贸有 限责任公司 关联方所 关联方所 持股份增 关联方名称 持股份增 减比例 减 （％） 新疆阿克苏青松建材化工 总厂 阿克苏青松盛威商品混凝 土有限责任公司 新疆青松水泥有限责任公 司 阿克苏青松塔里木商品混 719.56 70.00 凝土有限责任公司 阿克苏市青松龙仁塑化有 250.00 51.02 限责任公司 阿克苏市青松沃田工贸有 33.00 55.00 限责任公司 关联方所 关联方所持 持股份比 关联方名称 股份期末数 例期末数 （％） 新疆阿克苏青松建材化工 121,860,800 65.90 总厂 阿克苏青松盛威商品混凝 1,440.00 80.00 土有限责任公司 新疆青松水泥有限责任公 4,800.00 60.00 司 阿克苏青松塔里木商品混 719.56 70.00 凝土有限责任公司 阿克苏市青松龙仁塑化有 250.00 51.02 限责任公司 阿克苏市青松沃田工贸有 33.00 55.00 限责任公司 4、不存在控制关系关联方的基本情况 关联方名称 关联方与本公司关系 新疆青松塔里木建筑安装工程有限公司 联营公司 新疆西建青松建设有限责任公司 联营公司 5、关联交易情况 （1）购买商品、接受劳务的关联交易 单位:元 币种:人民币 本期数 关联交 关联交 占同类交易 关联方 易定价 易事项 金额 金额的比例 原则 (%) 新疆阿克苏 青松建材化 1,388,540.00 工总厂 新疆阿克苏 青松建材化 14,989,395.26 工总厂 上年同期数 占同类交易 关联方 金额 金额的比例 (%) 新疆阿克苏 青松建材化 1,330,260.00 工总厂 新疆阿克苏 青松建材化 17,993,726.58 工总厂 （2）销售商品、提供劳务的关联交易 单位:元 币种:人民币 关联方 关联交 关联交易 易事项 定价原则 新疆阿克苏青松建材 化工总厂 阿克苏青松塔里木商 品混凝土有限责任公 司 新疆西建青松建设有 限责任公司 关联方 本期数 上年同期数 占同类交易金 金额 额的比例(%) 新疆阿克苏青松建材 1,652,947.16 化工总厂 阿克苏青松塔里木商 品混凝土有限责任公 5,111,859.66 司 新疆西建青松建设有 6,236,833.50 限责任公司 关联方 占同类交易金 金 额的比例(%) 额 新疆阿克苏青松建材 化工总厂 阿克苏青松塔里木商 品混凝土有限责任公 司 新疆西建青松建设有 限责任公司 （3）关联担保情况 单位:万元 币种:人民币 担保方 被担保方 担保金额 新疆青松建材化工股份有限 阿克苏青松盛威商品混凝土有限责任 200万元人民币 公司 公司 新疆青松建材化工股份有限 阿克苏青松塔里木商品混凝土有限责 300万元人民币 公司 任公司 新疆青松建材化工股份有限 阿克苏青松盛威商品混凝土有限责任 400万元人民币 公司 公司 新疆青松建材化工股份有限 阿克苏青松盛威商品混凝土有限责任 400万元人民币 公司 公司 新疆青松建材化工股份有限 阿克苏青松盛威商品混凝土有限责任 200万元人民币 公司 公司 是否履 担保方 担保期限 行完毕 新疆青松建材化工股份有限 2004-09-13～2005- 否 公司 09-13 新疆青松建材化工股份有限 2004-05-30～2005- 否 公司 05-30 新疆青松建材化工股份有限 2003-12-26～2004- 是 公司 12-26 新疆青松建材化工股份有限 2003-12-29～2004- 是 公司 12-29 新疆青松建材化工股份有限 2003-09-12～2004- 是 公司 09-12 （4）其他关联交易 （1）公司与新疆阿克苏青松建材化工总厂于2001年2月18日签订了《房屋租赁协议》，协议规定租赁期限为十年，自2000年11月17日至2010年11月16日止，年租金为5万元。本年度确认租赁收入5万元。 （2）根据公司与银行签订的担保合同以及权利质押合同，公司为控股子公司新疆青松塔里木商品混凝土有限责任公司向银行融入的短期借款300万元提供担保，同时以银行存单300万元作为质押。 （3）为关联方提供担保情况：详见附注八。 6、关联方应收应付款项 单位:元 币种:人民币 应收应付款项名称 关联方 应收帐款 新疆青松塔里木建筑安装工程有限公司 应收帐款 阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司 应收帐款 新疆西建青松建设有限责任公司 预付帐款 新疆阿克苏青松建材化工总厂 其他应收款 新疆阿克苏青松建材化工总厂 应付帐款 新疆阿克苏青松建材化工总厂 预收帐款 新疆阿克苏青松建材化工总厂 预收帐款 阿克苏青松塔里木商品混凝土有限责任公司 其他应付款 新疆青松塔里木建筑安装工程有限公司 应收应付款项名称 期初金额 期末金额 应收帐款 --- 97,988.00 应收帐款 604,110.80 --- 应收帐款 2,244,093.60 预付帐款 3,749,587.10 --- 其他应收款 1,601,452.89 应付帐款 --- 2,522,402.00 预收帐款 --- 180,093.57 预收帐款 727,494.20 --- 其他应付款 600,000.00 （九）或有事项 1、已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响： 无 2、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响： 截止2004年12月31日公司无重大未决诉讼情况。 3、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响： 截止2004年12月31日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债： 被担保单位 担保金额 债务到期日 关联方： 阿克苏青松盛威商品混凝土有限责任公司 2,000,000.00 2005-9-13 阿克苏青松塔里木商品混凝土有限责任公司 3,000,000.00 2005-5-30 小计 5,000,000.00 公司于2004年8月10日召开的第二届第三次董事会审议通过为控股子公司新疆青松水泥有限责任公司贷款提供担保的议案：同意为新疆青松水泥有限责任公司提供8,000万元额度的贷款担保。截至2004年12月31日止，尚未因上述担保形成贷款。 4、其他或有负债及其财务影响： 无 （十）承诺事项 本公司除提供贷款担保外无重大承诺事项。 （十一）资产负债表日后事项 （一）根据公司第二届董事会第 次会议通过的2004年度利润分配预案，以2004年末总股本184,927,500股为基数，每股拟分配现金红利人民币0.13元（含税），共计支付股利24,040,575.00元。此预案尚待股东大会批准。 （二）公司于2005年3月8日与新疆天业（集团）有限公司、石河子南山水泥厂共同签订协议，决定组建石河子青松天业水泥有限责任公司，注册资本8,000万元，公司以现金出资3,500万元，占注册资本的43.75%。 （十二）其他重要事项 本公司无需披露的其他重要事项。 十二、备查文件目录 （一）载有董事长签名的年度报告文本； （二）载有法定代表人（或授权人）、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （四）报告期内在中国证监会指定报刊上公司披露过的所有公司文件文本及公告原稿； （五）公司章程； （六）公司备查文件完整，存放于公司证券部。 董事长： 新疆青松建材化工股份有限公司 2005年3月20日 |
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