金融街控股股份有限公司2004年年度报告
| 作者： 日期：2005.03.08 11:21 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
金融街控股股份有限公司2004年年度报告 重要提示及目录 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司独立董事许燕生因外出考察未出席审议年报的董事会，书面委托印韡独立董事代为出席会议并行使表决权。 本公司董事长王功伟、总经理刘世春、财务总监李敦嘉及财务部经理杨福云声明：保证本年度报告中财务会计报告真实、完整。 本年度财务会计报告经岳华会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动和股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 十一、备查文件 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：金融街控股股份有限公司 中文名称简称：金融街 公司法定英文名称：FINANCIAL STREET HOLDING CO., LTD. 英文名称简称：FINANCIAL STREET 2、公司法定代表人：王功伟 3、公司董事会秘书：许群峰 证券事务代表：于蓉 联系地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座5层 邮政编码：100032 电话：010-66573955 传真：010-66573956 电子信箱：investors@jrjkg. com 4、公司注册地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座5层 邮政编码：100032 公司办公地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座5层 邮政编码：100032 电话：010-66573088传真：010-66575015 公司国际互联网网址：http://www. jrjkg. com 电子信箱：investors@jrjkg. com 5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》 中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座5层 公司董事会秘书办公室 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：金融街 股票代码：000402 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1996年6月18日 公司首次注册登记地点：重庆市工商行政管理局 公司最近一次变更注册登记日期：2004年3月26日 公司最近一次变更注册登记地点：北京市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号码：1100001262595 公司税务登记证号码：京11010220283066 公司聘请的会计师事务所名称：岳华会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦 二、会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度实现 单位：（人民币元） 利润总额 468,491,899.97 净利润 310,924,199.01 扣除非经常性损益后的净利润 286,472,718.03 主营业务利润 555,607,007.86 其他业务利润 7,032,726.00 营业利润 462,168,972.33 补贴收入 0 投资收益 6,477,271.80 营业外收支净额 -154,344.16 经营活动产生的现金流量净额 -306,766,209.16 现金及现金等价物净增加额 1,517,828,424.95 注：非经常性损益的具体内容包括：税收返还26,396,988.54元,短期投资收益6,244,989.18元，营业外收支净额-154,344.16元，转回各项减值准备1,078,214.97元，小计33,565,848.53元，按33%所得税率扣除部分所得税影响后,非经常性损益合计为24,451,480.98元。 2、公司前三年主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元） 项目 2004年度 主营业务收入 1,739,840,270.26 净利润 310,924,199.01 总资产 5,741,664,755.62 股东权益（不含少数股东权益） 1,984,571,638.54 每股收益（摊薄） 0.68元/股 每股收益（加权） 0.84元/股 扣除非经常性损益后的每股收益（摊薄） 0.62元/股 扣除非经常性损益后的每股收益（加权） 0.78元/股 每股净资产 4.32元/股 调整后的每股净资产 4.3元/股 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.67元/股 净资产收益率（摊薄） 15.67% 净资产收益率（加权） 26.47% 扣除非经常性损益后的净资产收益率（摊薄） 14.43% 扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权） 24.39% 项目 2003年度 主营业务收入 1,437,970,885.22 净利润 207,494,226.84 总资产 3,624,720,674.32 股东权益（不含少数股东权益） 1,092,855,345.66 每股收益（摊薄） 0.70元/股 每股收益（加权） 0.70元/股 扣除非经常性损益后的每股收益（摊薄） 0.65元/股 扣除非经常性损益后的每股收益（加权） 0.65元/股 每股净资产 3.71元/股 调整后的每股净资产 3.62元/股 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.10元/股 净资产收益率（摊薄） 18.99% 净资产收益率（加权） 20.98% 扣除非经常性损益后的净资产收益率（摊薄） 17.57% 扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权） 19.23% 项目 2002年度 主营业务收入 924,183,889.85 净利润 167,075,564.18 总资产 2,875,889,635.69 股东权益（不含少数股东权益） 885,361,118.82 每股收益（摊薄） 1.13元/股 每股收益（加权） 1.26元/股 扣除非经常性损益后的每股收益（摊薄） 0.78元/股 扣除非经常性损益后的每股收益（加权） 0.87元/股 每股净资产 6.01元/股 调整后的每股净资产 5.89元/股 每股经营活动产生的现金流量净额 -5.82元/股 净资产收益率（摊薄） 18.87% 净资产收益率（加权） 29.63% 扣除非经常性损益后的净资产收益率（摊薄） 13.01% 扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权） 20.43% (1)上述数据均以合并报表数填列或计算 (2)报告期内，公司实施2003年度公积金转增股本方案每10股转增3股，且完成2004年A股增发，增发7,600万股。由于上述变化，公司总股本由期初的294,712,800股变更为期末的459,126,640股。 3、2004年度利润表附表 单位：人民币元 净资产收益率 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 555,607,007.86 28.00% 47.30% 营业利润 462,168,972.33 23.29% 39.35% 净利润 310,924,199.01 15.67% 26.47% 扣除非经常性损 286,472,718.03 14.43% 24.39% 益后的净利润 每股收益(元/股) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 1.21 1.51 营业利润 1.01 1.25 净利润 0.68 0.84 扣除非经常性损 0.62 0.78 益后的净利润 4、公司2004年度股东权益变动情况及变动原因 单位：人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 294,712,800 264,867,895.85 78,346,721.87 本期增加 164,413,840 593,205,933.87 31,358,772.55 本期减少 88,413,840.00 期末数 459,126,640 769,659,989.72 109,705,494.42 项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 49,109,262.66 405,818,665.28 1,092,855,345.66 本期增加 15,679,386.28 310,924,199.01 891,716,292.88 本期减少 135,451,998.83 期末数 64,788,648.94 581,290,865.46 1,984,571,638.54 变动原因： (1)报告期内，公司实施2003年度每10股转增3股的公积金转增股本方案且完成2004年A股增发，增发7,600万股。由于上述变化，公司总股本由期初的294,712,800股变更为期末的459,126,640股。 (2)报告期内，公司资本公积减少是由于公司实施2003年度公积金转增股本方案每10股转增3股，导致公司本期资本公积相应减少。资本公积增加是公司增发股票股本溢价，使公司本期资本公积相应增加。 (3)报告期内，公司盈余公积（其中不含法定公益金）增加系按公司章程规定提取法定公积金、法定公益金和任意盈余公积金所致。 (4)报告期内，公司未分配利润增加系公司本年度实现盈利，未分配利润减少系按公司章程规定提取法定公积金、法定公益金、任意盈余公积金和分配股利。 (5)报告期内，公司股东权益增加系公司增发导致股本增加和资本公积增加及本年度实现盈利。 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、公司股份变动情况表 数量单位：股 本次 本次变动增减（+ -） 变动前 配 送 公积金 股 股 转增股本 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国有法人股份 155,812,800 +46,743,840 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 155,812,800 +46,743,840 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 138,900,000 +41,670,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 138,900,000 +41,670,000 三、股份总数 294,712,800 +88,413,840 本次 增发 其 小计 变动后 他 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国有法人股份 +46,743,840 202,556,640 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 +46,743,840 202,556,640 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 +76,000,000 +117,670,000 256,570,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 +76,000,000 +117,670,000 256,570,000 三、股份总数 +76,000,000 +164,413,840 459,126,640 三、股份总数 2、股票发行与上市情况 本公司的前身为重庆华亚现代纸业股份有限公司，股票简称“重庆华亚”。2000年8月8日，公司名称变更为金融街控股股份有限公司，股票简称变更为“金融街”。公司到报告期末为止的前三年历次股票发行、上市及股本变更情况如下。 ①2002年8月14日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002] 60号文核准，公司实施了2002年A股增发方案。本次增发向社会公众发行新股2,145万股人民币普通股，每股发行价格19.58元，本次增发的全部股票于2002年8月21日在深圳证券交易所上市流通。上述2002年A股增发方案实施后，公司总股本从125,906,400股变更为147,356,400股。 ②2003年4月16日，根据公司2002年度股东大会决议，公司按10: 10的比例实施了公积金转增股本的方案，公司总股本从147,356,400股变更为294,712,800股。 ③2004年2月23日，根据公司2003年度股东大会决议，公司按10:3的比例实施了公积金转增股本的方案，公司总股本从294,712,800股变更为383,126,640股。 ④2004年12月8日，经中国证监会证监发行字[2004]161号文件核准，公司实施了2004年A股增发方案。本次增发向社会公众发行新股7,600万股人民币普通股，每股发行价格9.30元，本次增发的全部股票于2004年12月22日在深圳证券交易所上市流通。上述2004年A股增发方案实施后，公司总股本从383,126,640股变更为459,126,640股。 （二）股东情况 1、报告期末股东总数 截止2004年12月31日，公司股东总数为9,144户。 2、持公司5%以上(含5%)股份股东及前十名流通股东持股情况 截止2004年12月31日，公司持股5%以上的股东仅为一名且为非流通股股东，公司非流通股股东及前十名流通股股东持股情况如下： 股东名称 拥有股数（股） 序 号 1 北京金融街建设集团 202,556,640 2 申银万国证券股份有限公司 18,674,561 3 安顺证券投资基金 12,300,475 4 上投摩根中国优势证券投资基金 10,784,576 5 海富通收益增长证券投资基金 8,324,808 6 海富通精选证券投资基金 7,500,200 7 科瑞证券投资基金 5,950,217 8 博时精选股票证券投资基金 5,482,862 9 同益证券投资基金 4,598,048 10 易方达策略成长证券投资基金 4,287,616 11 深圳市高特佳创业投资有限责任公司 3,434,980 股东名称 占总股本比例 序 (%) 号 1 北京金融街建设集团 44.12% 2 申银万国证券股份有限公司 4.07% 3 安顺证券投资基金 2.68% 4 上投摩根中国优势证券投资基金 2.35% 5 海富通收益增长证券投资基金 1.81% 6 海富通精选证券投资基金 1.63% 7 科瑞证券投资基金 1.30% 8 博时精选股票证券投资基金 1.19% 9 同益证券投资基金 1% 10 易方达策略成长证券投资基金 0.93% 11 深圳市高特佳创业投资有限责任公司 0.75% 股东名称 股份性质 序 号 1 北京金融街建设集团 国有法人股 2 申银万国证券股份有限公司 境内社会公众股 3 安顺证券投资基金 境内社会公众股 4 上投摩根中国优势证券投资基金 境内社会公众股 5 海富通收益增长证券投资基金 境内社会公众股 6 海富通精选证券投资基金 境内社会公众股 7 科瑞证券投资基金 境内社会公众股 8 博时精选股票证券投资基金 境内社会公众股 9 同益证券投资基金 境内社会公众股 10 易方达策略成长证券投资基金 境内社会公众股 11 深圳市高特佳创业投资有限责任公司 境内社会公众股 公司前十一名股东中，第一大股东北京金融街建设集团在报告期内其所持公司股份因公司实施10: 3公积金转增股本方案而发生变化，持股数量由155,812,800股变更为202,556,640股，占公司总股本459,126,640股的44.12%；其他十名股东均为社会公众股东，所持股份为流通股,报告期内其所持公司股份发生变化系二级市场交易所致。 公司前十一名股东中,第一大股东北京金融街建设集团与其他流通股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司前十大流通股东中海富通收益增长证券投资基金和海富通精选证券投资基金同属海富通基金管理有限公司管理；未知其他流通股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。 报告期内，持有公司5%（含5%）以上股份的股东所持股份未有质押或冻结的情况。 3、公司控股股东情况 北京金融街建设集团是唯一持有公司10%以上股份的股东，其持有公司股份的比例为44.12%，系本公司控股股东，报告期内北京金融街建设集团未将其持有的本公司股份进行质押。 北京金融街建设集团成立于1996年5月29日，法定代表人是鞠瑾，注册资本为16,199万元人民币，主要业务为国有资产经营管理，经营范围是房地产建设投资咨询、房地产经营管理咨询；租赁建筑施工设备；销售建筑材料、机械电器设备、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、金属材料、汽车配件、百货、五金交电、包装食品、土特产品；技术开发、转让、咨询、培训；组织展览展销；投资管理咨询服务；广告设计制作；电子商务；网络技术服务（未经专项许可除外）；运输方面的信息咨询；文化、体育、艺术交流；租赁展览展示用品；承办展览展销；自有房产的物业管理（出租写字间）；租赁办公设备等。股权结构为国有独资，企业法人营业执照注册号码为1101021072274。北京金融街建设集团系北京市西城区国资委全资拥有的以资本运营和资产管理为主要任务的全民所有制企业，行业归口管理单位是北京市西城区城市建设管理委员会，北京市西城区国资委的负责人是西城区区长。 4、公司与实际控制人之间的产权和控制关系 ■■ 5、其他持股在10%以上（含10%）的法人股东情况 除公司控股股东外，公司没有其他持股在10%以上（含10%）的法人股东。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 （1）董事基本情况 姓名 职务 性别 王功伟 董事长 男 曲明光 副董事长 男 鞠瑾 副董事长 男 赵伟 董事 男 张海天 董事 男 刘世春 董事 男 许燕生 独立董事 男 印韡 独立董事 男 朱裕峰 独立董事 男 姓名 年龄 学历 王功伟 48岁 研究生 曲明光 55岁 研究生 鞠瑾 41岁 在读博士 赵伟 51岁 研究生 张海天 53岁 大专 刘世春 36岁 研究生 许燕生 57岁 研究生 印韡 49岁 硕士 朱裕峰 52岁 大专 姓名 任期起止日期 持股数量 王功伟 2002.6.26—2005.6.25 0 曲明光 2002.6.26—2005.6.25 0 鞠瑾 2002.6.26—2005.6.25 0 赵伟 2002.6.26—2005.6.25 0 张海天 2002.6.26—2005.6.25 0 刘世春 2002.6.26—2005.6.25 0 许燕生 2002.6.26—2005.6.25 0 印韡 2002.6.26—2005.6.25 0 朱裕峰 2003.6.24—2005.6.25 0 （2）监事基本情况 姓名 职务 性别 年龄 宋和珍 召集人 女 52岁 艾颖丽 监事 女 46岁 吕洪 监事 男 37岁 姓名 学历 任期起止日期 持股数量 宋和珍 研究生 2002.6.26—2005.6.25 0 艾颖丽 研究生 2002.6.26—2005.6.25 0 吕洪 大本 2002.6.26—2005.6.25 0 （3）高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 刘世春 总经理 男 36岁 李敦嘉 财务总监 男 53岁 高靓 副总经理 女 34岁 侯志宁 副总经理 女 46岁 许群峰 董事会秘书 男 36岁 姓名 学历 任期起止日期 持股数量 刘世春 研究生 2002.6.26—2005.6.25 0 李敦嘉 博士 2002.6.26—2005.6.25 0 高靓 研究生 2002.6.26—2005.6.25 0 侯志宁 研究生 2002.6.26—2005.6.25 0 许群峰 硕士 2002.6.26—2005.6.25 0 （4）董事、监事在控股股东单位任职情况 公司控股股东为北京金融街建设集团，其中公司董事鞠瑾任北京金融街建设集团法定代表人，公司董事曲明光、赵伟任北京金融街建设集团副经理，公司董事张海天任北京金融街建设集团总会计师，公司监事艾颖丽任北京金融街建设集团党办主任，以上人员任期均为长期。 公司经营管理班子成员未在控股股东单位担任职务。 （5）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 ①董事主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 董事长： 王功伟 男，48岁，研究生学历，北京市劳动模范，北京市人大代表。曾任北京市西城区建筑工程公司干部，北京市西城区计划经济委员干部、副主任，现任北京华融综合投资公司董事长，金融街南昌置业有限公司法定代表人，北京金融街里兹置业有限公司法定代表人，2000年6月起任本公司董事长。 副董事长：曲明光 男，55岁，研究生学历，北京市西城区政协委员。曾任北京华天饮食集团公司宣传部部长，北京市西城区政府办公室重点建设指挥部办公室副主任，现任北京金融街建设集团副经理，北京顺平拆迁有限责任公司法定代表人，2000年6月起任本公司副董事长。 副董事长：鞠瑾 男，41岁，在读博士。曾任北方交通大学经济系教师，共青团北京市委宣传部副部长、部长，现任北京金融街建设集团法定代表人，2000年6月起任本公司副董事长。 董事：赵伟 男，51岁，研究生学历。曾任北京皮鞋厂干部，北京市二轻总公司基建处副主任，2000年6月至2001年3月曾任本公司总经理，现任北京金融街建设集团副经理，2000年6月起任本公司董事。 董事：刘世春 男，36岁，研究生学历，北京市西城区人大代表。曾任北京北方精密机械厂干部，南德经济集团总裁助理，北京金融街建设开发有限责任公司副总经理、总经理，2000年6月起任本公司董事，2001年4月至今任本公司总经理。 董事：张海天 男，53岁，高级会计师，大专学历。曾任北京星海乐器总公司财务科科长、中福总公司计财部副经理，2000年6月至2002年6月任本公司监事会召集人。现任北京金融街建设集团总会计师，2002年6月起任本公司董事。 独立董事：许燕生 男，57岁，研究生学历，工程师，中共党员。曾任北京市西城区二龙路房管所干部、副所长，北京市西城区城市建设管理委员会副主任、主任，现任北京市燃气集团有限责任公司副总经理。 独立董事：印韡：男，49岁，硕士，高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册房地产估价师、注册土地估价师，中国国民党革命委员会中央经济委员会委员，国家税务总局特邀监察员、西城区政协委员、西城区政府特邀监察员。曾任华北无线电厂会计，北京市税务局西城分局税务稽查，中国国际税务咨询公司副经理，中恒信会计师事务所副所长兼主任会计师，现任北京中逸会计师事务所、北京中逸税务师事务所所长、主任会计师。 独立董事：朱裕峰，男，52岁，大专，高级经济师，西城区政协委员。曾任黑龙江生产建设兵团战士，电影公司科影场工人，建设银行北京西四支行拨款员、副行长、行长，建设银行总行电子计算中心副主任，建设银行广东省分行副行长，建设银行总行项目评估部总经理，中国投资银行副行长，国家开发银行营业部筹备组组长。现任国家开发银行营业部总经理。 ②监事主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 监事会召集人：宋和珍：女，52岁，研究生学历。曾任黑龙江生产建设兵团67团1营会计，北京市西城区交通局会计，北京市西城建筑公司会计，北京市西城三建公司财务科长，北京市金融街开发有限责任公司财务部经理，现任本公司审计部经理。 监事：艾颖丽：女，46岁，研究生学历。曾任北京市西城区粮食局组织部部长，北京市西城区委企业工委主任科员，现任北京金融街建设集团党委办公室主任，2000年6月起任本公司监事。 监事：吕洪：男，37岁，大本学历。曾任化工部设计院土建室工程师，北京金融街建设开发有限责任公司员工、工程部经理，现任本公司副总工程师。 ③高级管理人员主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 总经理：刘世春，（其简历见董事会成员简介）。现任北京金融家俱乐部有限公司董事长；金融街重庆置业有限公司董事长；北京金融街房地产经纪有限公司董事。 财务负责人：李敦嘉，男，53岁，经济学博士，高级审计师。曾任国家审计署科研所副处长，中国审计事务所部门主任。现任金融街南昌置业有限公司董事；天融建设开发股份有限公司董事。2000年6月起任本公司财务总监。 董事会秘书：许群峰，男，36岁，经济学硕士，北京市劳动模范。曾任湖北省郧县师范学校教师，北京市东风无线电厂干部，北京金融街房地产经营公司总经济师。现任金融街重庆置业有限公司总经理。2000年6月起任本公司董事会秘书。 副总经理：高靓女士，女，34岁，研究生学历。曾任北京市劳改人民警察学校教师，北京金融街房地产经营公司经营部经理。现任北京金融街房地产经纪有限公司董事长；北京金融街四季置业有限公司董事长和北京金融街里兹置业有限公司董事。2000年10月起任本公司副总经理。 副总经理：侯志宁，女，46岁，研究生学历，全国三八红旗手。曾任北京市标准件四厂干部，北京市机械工业学校教师，北京金融街建设开发有限责任公司规划部经理、总经理助理。现任金融街南昌置业有限公司总经理。2001年3月起任本公司副总经理。 5、年度报酬情况 根据公司章程的规定，董事报酬由股东大会决定。2002年6月26日召开的2002年 第一次临时股东大会审议并通过了第三届公司董事和监事报酬。 （1）董事报酬的情况 公司董事6名，在董事任期内将按照公司激励基金管理办法的规定，根据公司效益实现情况经过考核后从公司获得激励基金，除此之外，非公司员工的董事，公司在其任期内不向其支付其他报酬。 公司独立董事3名，在独立董事任期内每人每年可获得独立董事津贴5万元人民币 (税后)，除此之外，公司在独立董事任期内不向其支付其他报酬。公司独立董事不作为激励基金的激励对象。 （2）监事报酬的情况 公司监事3名，在监事任期内每人每年可获得监事津贴5万元人民币(税后)，除此之外，非公司员工的监事,公司在其任期内不向其支付其他报酬。公司监事不作为激励基金的激励对象。 （3）高级管理人员报酬的情况 根据公司章程的规定，高级管理人员的报酬由董事会决定。公司高级管理人员全部在公司领取报酬，高级管理人员从公司获得的报酬包括工资和激励基金两部分。高管人员工资包含在董事会审定的公司年度管理费用内，确定高级管理人员工资的主要依据是公司效益完成情况，同时参照同行业、类似规模企业高管人员的报酬情况。高级管理人员激励基金的确定依据是根据公司效益实现情况及董事会对高级管理人员的考核结果。 （4）报告期内董事、监事、高级管理人员领取报酬情况 报告期内，公司董事、监事及高级管理人员实际从公司获得的报酬总额为780万元。公司现有董事九人，其中只担任董事、不在经营管理班子中任职的王功伟、曲明光、鞠瑾、赵伟和张海天五位董事从公司获得的报酬为激励基金；担任董事同时在经营管理班子中任职的刘世春董事从公司获得的报酬为工资和激励基金；担任独立董事的许燕生、印韡、朱裕峰从公司获得的报酬为独立董事津贴，除此之外公司不向其支付其他报酬。公司现有监事三人，其中艾颖丽监事非公司员工，从公司获得的报酬为监事津贴，除此之外公司不向其支付其他报酬；在公司任职的监事宋和珍和监事吕洪从公司获得的报酬为工资和监事津贴。 报告期内，金额最高的前三名董事的报酬总额为261万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为278万元。 报告期内，公司董事（包括独立董事）、监事及高级管理人员从公司获得报酬在20万元以上的有12人，在20万元至10万元之间的有0人，在10万元以下的有4人。 3、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 报告期内公司其他董事、监事、高级管理人员无新聘和解聘情况。 （二）公司员工情况 截止2004年12月31日，公司共有员工116人，其中大专以上学历的113人，占员工总数的97%，大专以下学历3人；具有中高级以上专业技术职称的有55人，占员工总数的47%。 员工的专业结构情况见下表： 专业分工 人数（人） 占员工总数的比例 市场营销 22 18.97% 规划设计 5 4.31% 工程技术 45 38.79% 财务人员 11 9.48% 研发人员 13 11.21% 行政管理 11 9.48% 证券事务 4 3.45% 综合服务 5 4.31% 合计 116 100% 截止到报告期末，公司尚未有离退休职工。 五、公司治理结构 （一）公司治理结构基本情况 公司于1996年在深圳证券交易所上市，2000年5月实施完成了以股权转让和资产整体置换为主要内容的重大资产重组。重组完成后，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规章、规范的要求，完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。对照有关上市公司治理的规范性文件的规定和要求，公司董事会认为目前公司的治理结构基本符合要求。 报告期内，公司三届董事会十四次会议审议通过《关于在董事会下建立战略委员会、审计委员会及其工作细则的议案》，选举产生了公司三届董事会战略委员会和审计委员会，公司治理结构得到进一步完善。 报告期内，公司董事会积极贯彻落实中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称《通知》），审议通过了《关于修改公司章程》的议案，该议案已经公司2003年度股东大会批准实施。 报告期内，为进一步完善公司治理结构，规范公司与控股股东及其关联方的资金往来，有效控制公司对外担保风险，公司又制定了《公司对外担保管理制度》，该制度已经公司三届董事会十四次会议审议通过并实施。 报告期内，公司增强了对投资者关系管理工作重要性的认识，建立健全了公司相关工作制度，分别制定了《投资者关系管理制度》以及《子公司信息披露工作指引》，在投资者与上市公司之间建立良好的双向沟通渠道，从而改善公司经营管理和治理结构，以提高公司的核心竞争力。 （二）独立董事制度完善情况 报告期内，公司董事会设立战略委员会和审计委员会。其中，审计委员会由独立董事占多数且担任召集人。截止到报告期末，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和公司的有关规定深入了解公司情况，独立履行职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事作用，并按照有关规定对需要发表独立意见的事项发表独立意见。 报告期内，独立董事出席董事会的情况 本年应参加董 独立董事 亲自出席（次） 事会次数 许燕生 9 8 印韡 9 9 朱裕峰 9 9 委托出席（次） 缺席（次） 备注 独立董事 1 0 因工作原因请假 许燕生 0 0 印韡 0 0 朱裕峰 报告期内，未有独立董事对公司本年度董事会各项议案及公司其他事项提出异议。 （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 1、业务分开情况 公司具有房地产开发资格，主营业务是房地产开发，公司控股股东金融街集团经营范围无房地产开发一项，公司与控股股东业务完全分开。 2、资产分开情况 在资产方面，公司与金融街集团只有股权投资关系，双方资产完全分开。 3、人员分开情况 公司法定代表人与控股股东法定代表人分开，不由同一人兼任。公司董事长与总经理分开，不由同一人兼任。公司经理班子现由一名总经理、两名副总经理、一名财务总监和一名董事会秘书共五人组成，经理班子五人均与公司签订劳动合同，在公司领取工资，在金融街集团及其附属企业不担任任何职务。公司拥有独立的员工队伍，这些员工均与公司签订劳动合同，在公司领取工资，与控股股东及其附属企业完全分开。 4、机构分开情况 公司依照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规章制度的规定，建立了股东大会、董事会、监事会、经理层等组织机构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《经理工作细则》等基本管理制度，公司控股股东依法定程序参与公司决策，公司拥有独立完整的组织机构，与控股股东机构完全分开。 5、财务分开情况 公司与金融街集团拥有各自独立的财务负责人和财务会计工作人员，各自独立建帐，拥有独立的银行帐号，实行独立的财务管理制度，建立了独立的财务核算体系，公司与控股股东的财务是完全分开的。 （四）报告期内公司对高级管理人员的考评及激励制度的实施情况 1、公司对高级管理人员选聘、考核的基本情况 公司对高级管理人员的选择，根据德才兼备、专业化、年轻化的原则，通过内部推荐和公开招考，择优聘用。聘任后，公司不定期开展内部培训、外派深造、在职学习等活动，不断提高高管人员的职业道德和专业技能。公司股东大会和董事会审议通过的年度投资计划、年度工作计划及其他工作计划授权经营管理班子全权负责实施，在期中、年终对照计划完成情况，对高管人员的业绩进行考核评定。 报告期内，公司通过高管人员述职、董事会及员工评定等多种手段考核高管人员的工作，确定对高管人员的奖惩和去留，建立科学的高管人员绩效考核机制，确保高管人员做到敬业乐群、积极进取；树立与公司共成长、与股东共命运的责任感和使命感。 2、报告期内公司激励制度的实施情况 2004年4月23日，公司激励基金管理委员会召开了2004年第一次会议，会议应到委员5人，实到5人，公司董事会秘书列席会议，会议经充分讨论，审议并通过了：①《公司2003年激励基金提取过程说明》；②《2003年公司董事及高管激励基金授予方案》；③《2003年公司业务骨干激励基金授予方案》；④《关于解冻2000年度激励基金的议案》。 报告期内，按照《公司激励基金实施办法》，根据2003年度公司效益实现情况，2003年度公司共提取应发放的税前激励基金总额为1037万元，其中830万元授予董事及高级管理人员，报告期内已授予663万元，已经提取尚未授予的167万元将转至下一年度授予完毕；剩余207万元激励基金授予公司业务骨干，报告期内已授予190万元，已经提取尚未授予的52万元将转至下一年度授予完毕。接受激励基金的董事、高管和业务骨干按个人所获得税后激励基金10%的比例交纳风险金，交由激励基金管理委员会统一管理。 六、股东大会情况简介 （一）报告期内公司股东大会的通知、召集、召开、决议及信息披露情况 报告期内公司共召开三次股东大会，其中年度股东大会一次，临时股东大会二次，各次股东大会的名称、通知、召集、召开、决议及信息披露情况如下： 1、2003年年度股东大会 根据公司第三届第十四次董事会决议，公司董事会于2004年1月16日发出召开2003年年度股东大会的通知，公司2003年年度股东大会于2004年2月16日上午9：00在北京市西城区金融大街19号富凯大厦4层会议室召开。出席会议的股东及股东代表共5人，持有和代表股份158,671,218股，占公司总股本的53.84%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。公司董事、监事及经理班子出席了会议。根据有关规定，对公司2002年增发进行回访的主承销商国泰君安证券股份有限公司项目负责人列席了会议。应公司邀请，北京观韬律师事务所指派律师见证了本次会议。 本次会议经过审议以记名投票方式表决通过如下决议： 1）审议通过了《2003年公司董事会工作报告》。表决结果：158,671,218股赞成（占到会股东所持有效表决权的100%）；0股反对；0股弃权。 2）审议通过了《2003年公司监事会工作报告》。表决结果：158,671,218股赞成（占到会股东所持有效表决权的100%）；0股反对；0股弃权。 3）审议通过了《2003年公司激励基金管理委员会工作报告》、《2002年公司财务决算报告》。表决结果：158,671,218股赞成（占到会股东所持有效表决权的100%）；0股反对；0股弃权。 4）审议通过了《2003年公司财务决算报告》、《2002年公司激励基金管理委员会工作报告》。表决结果：158,671,218股赞成（占到会股东所持有效表决权的100%）；0股反对；0股弃权。 5）审议通过了《2003年公司利润分配和资本公积金转增股本的方案》。表决结果：158,671,218股赞成（占到会股东所持有效表决权的100%）；0股反对；0股弃权。 （1）利润分配方案：以2003年年末公司总股本294,712,800股为基数，每10股派发现金3.0元（含税）。 （2）资本公积金转增股本方案：以2003年年末公司总股本294,712,800股为基数，每10股转增3股。 6）审议通过了《2003年公司年度报告》。表决结果：158,671,218股赞成（占到会股东所持有效表决权的100%）；0股反对；0股弃权。 7）同意续聘岳华会计师事务所，聘期一年《2003年公司银行借款计划》。表决结果：158,671,218股赞成（占到会股东所持有效表决权的100%）；0股反对；0股弃权。 8）审议通过了公司《2004年公司银行借款计划》。表决结果：158,671,218股赞成（占到会股东所持有效表决权的100%）；0股反对；0股弃权。 根据公司2004年经营工作需要，决定2004年全年新增银行借款额不超过13亿元。 借款期限以中长期为主；担保方式为以公司用自行开发的土地和建设中的项目提供抵押或由其他公司提供担保。借款将根据公司2004年经营工作需要分期到位，授权董事会根据2004年度经营工作需要分期办理具体借款事宜。 9）审议通过了《修改公司章程的议案》。表决结果：158,671,218股赞成（占到会股东所持有效表决权的100%）；0股反对；0股弃权。 10）审议通过了《关于将2002年增发募集资金使用余额981万元补充公司流动资金的议案》。表决结果：158,671,218股赞成（占到会股东所持有效表决权的100%）；0股反对；0股弃权。 应公司邀请，北京观韬律师事务所指派律师闫芃芃、潘红见证了本次股东大会，并出具了“观意字（2004）第015号”法律意见书，公司2003年度股东大会的决议于2004年2月17日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》上公告。 2、2004年第一次临时股东大会 根据公司第三届第十五次董事会决议，公司董事会于2004年2月24日发出召开2004年第一次临时股东大会的通知，并于2004年3月25日上午9：00在北京市西城区金融大街19号富凯大厦四层会议室召开本次股东大会。出席会议的股东及股东代表共5人，持有和代表股份219,225,246股，占公司总股本的57.22%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。公司董事、监事及经理班子出席了会议。应公司邀请，北京观韬律师事务所指派律师见证了本次会议。 本次会议经过审议以记名投票方式表决通过如下决议： 1）审议董事会提出的《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》的议案。表决结果：219,225,246股赞成（占到会股东所持有效表决权的100%）；0股反对；0股弃权。 2）审议关于修改公司章程的议案。表决结果：219,225,246股赞成（占到会股东所持有效表决权的100%）；0股反对0股弃权。 3）逐项审议了《2004年公司增发方案》。各项表决的具体结果如下： （1）发行股票的种类：境内上市的人民币普通股（简称A股）。 表决结果：219,225,246股同意（占出席会议股东所持有效表决权的100%），0股反对，0股弃权。 （2）每股面值：人民币1.00元。 表决结果：219,225,246股同意（占出席会议股东所持有效表决权的100%），0股反对，0股弃权。 （3）发行数量：不超过7,600万股。具体发行数量提请股东大会授权董事会视发行时市场情况确定。 表决结果：219,225,246股同意（占出席会议股东所持有效表决权的100%），0股反对，0股弃权。 （4）发行地区：全国所有与深圳证券交易所联网的证券交易网点。 表决结果：219,225,246股同意（占出席会议股东所持有效表决权的100%），0股反对，0股弃权。 （5）发行对象：在深圳证券交易所开设A股股东帐户的境内自然人、法人、证券投资基金、以及符合中国证监会规定的其他投资者等（国家法律、法规、规章和政策禁止者除外）。 表决结果：219,225,246股同意（占出席会议股东所持有效表决权的100%），0股反对，0股弃权。 （6）发行方式：本次增发采取网上向社会公众投资者和网下向机构投资者累计投标询价发行的方式。符合申购条件的老股东享有一定比例的优先认购权。 表决结果：219,225,246股同意（占出席会议股东所持有效表决权的100%），0股反对，0股弃权（占出席会议股东所持有效表决权的0%）。 （7）发行定价方式：本次增发价格的上限拟定主股权登记日前若干个交易日收盘价的算术平均数，下限按上限的一定折扣确定，最终发行价格由公司股东大会授权董事会依据网上对社会公众投资者（含原A股流通股股东）和网下对机构投资者累计投标询价的结果，由发行人和主承销商协商按照一定的超额认购倍数协商确定。 表决结果：219,225,246股同意（占出席会议股东所持有效表决权的100%），0股反对，0股弃权。 （8）本次募集资金用途及数额 ①金融街B7项目A、C、D楼项目开发，募集资金投资额6亿元； 金融街内B7项目A、C、D楼（以下简称该项目），该项目的A楼、C楼、D楼由公司独立完成项目开发，通过租售建成楼面获利的开发模式。 公司承担的总投资约14.63亿元。截止2003年12月31日，该项目一期土地开发部分已投资4.3亿元，其中该项目以2002年度增发募集资金投资0.5亿元。该项目房产开发部分拟利用本次增发募集资金投资6亿元。 表决结果：219,225,246股同意（占出席会议股东所持有效表决权的100%），0股反对，0股弃权。 ②金融街B区1号地项目开发，募集资金投资额2亿元； 金融街内金融城B1项目，项目总投资约10亿元，截止2003年12月31日，该项目已投资约4.4亿元，其中以2002年度增发募集资金投资1.5亿元。该项目拟继续利用本次增发募集资金投资2亿元。 表决结果：219,225,246股同意（占出席会议股东所持有效表决权的100%），0股反对，0股弃权。 上述投资项目预计共需募集资金8亿元。本次增发所募资金将首先确保上述项目的实施，如有剩余，将补充公司经营性流动资金。如募集资金不足，则上述两项目的募集资金投资额将按照3: 1比例分配，不足部分由公司通过银行贷款或自有资金等方式解决。 （9）提请股东大会授权董事会全权办理与本次增发有关的如下事宜： ①全权办理本次增发申报事项； ②根据有关主管部门的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内确定股票发行数量、发行对象、发行方式、询价区间、具体发行价格、符合申购条件的老股东优先认购比例、网上网下申购比例、具体申购方法、发行起止日期等具体事宜； ③根据本次实际增发结果，修改公司章程相应条款及办理工商变更登记； ④授权董事会办理本次增发新股募集资金投资项目实施过程中的有关事宜包括与合作方签署相关协议； ⑤在增发决议有效期内，若增发新股政策发生变化，按新的增发新股政策继续办理本次增发事宜； ⑥增发完成后申请本次增发的股份在深圳证券交易所挂牌上市。 ⑦办理与本次增发有关的其他事宜。 以上授权事项如获股东大会批准，董事会同意将以上授权事项授权公司经理班子实施。 表决结果：219,225,246股同意（占出席会议股东所持有效表决权的100%），0股反对，0股弃权。 （10）关于滚存利润的分配：本次增发前滚存的未分配利润由增发后的全体股东共同享有，提请股东大会同意将本次增发前滚存的未分配利润由增发后的全体股东共同享有。 表决结果：219,225,246股同意（占出席会议股东所持有效表决权的100%），0股反对，0股弃权。 （11）本次增发决议的有效期：提请股东大会同意本次增发方案的有效期为自股东大会审议批准之日起一年内有效。 表决结果：219,225,246股同意（占出席会议股东所持有效表决权的100%），0股反对，0股弃权。 4）逐项审议《关于本次募集资金运用可行性分析的议案》。各项表决的具体结果如下： （1）金融街B7项目A、C、D楼项目（以下简称该项目），该项目的A楼、C楼、D楼由公司独立完成项目开发通过租售建成楼面获利的开发模式。 该项目的总投资约14.63亿元。截止2003年12月31日，该项目一期土地开发部分已投资4.3亿元，其中B7项目以2002年度增发募集资金投资0.5亿元。该项目房产开发部分拟利用本次增发募集资金投资6亿元，如募集资金不足，则剩余项目建设资金拟通过公司银行借款或自有资金等方式解决。 表决结果：219,225,246股同意（占出席会议股东所持有效表决权的100%），0股反对，0股弃权。 （2）金融街B1项目，项目总投资约10亿元，截止2003年12月31日，该项目已投资约4.4亿元，其中以2002年度增发募集资金投资1.5亿元。该项目拟继续利用本次增发募集资金继续投资2亿元，如募集资金不足，则剩余项目建设资金拟通过公司银行借款或自有资金等方式解决。 表决结果：219,225,246股同意（占出席会议股东所持有效表决权的100%），0股反对，0股弃权。 5）审议通过了《关于董事会建立战略委员会及其工作细则的议案》。 表决结果：219,225,246股同意（占出席会议股东所持有效表决权的100%），0股反对，0股弃权。 6）审议通过了《关于董事会建立审计委员会及其工作细则的议案》。 表决结果：219,225,246股同意（占出席会议股东所持有效表决权的100%），0股反对，0股弃权。 7）审议通过了《关于修改公司章程的议案》。 表决结果：219,225,246股同意（占出席会议股东所持有效表决权的100%），0股反对，0股弃权。 应公司邀请，北京观韬律师事务所指派律师闫芃芃、潘红见证了本次股东大会，并出具了“观意字（2004）第018号”法律意见书，公司2004年第一次临时股东大会的决议于2004年3月26日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》上公告。 3、2004年第二次临时股东大会 根据公司第三届第二十次董事会决议，公司董事会于2004年10月9日发出召开2004年第二次临时股东大会的通知，并于2004年11月11日上午9：00在北京市西城区金融大街19号富凯大厦四层会议室召开本次股东大会。出席会议的股东及股东代表共2人，持有和代表股份202,586,640股，占公司总股本的52.88%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。公司董事、监事及经理班子出席了会议。应公司邀请，北京观韬律师事务所指派律师见证了本次会议。 本次会议经过审议以记名投票方式表决通过如下决议： 审议通过了公司增加2004年新增银行借款总额的议案。经2003年度股东大会批准，公司2004年新增银行借款总额为13亿元。为确保公司经营工作的正常开展，根据公司实际资金需要，同意公司2004年新增银行借款总额再增加5亿元，全年累计新增银行借款总额不超过18亿元，授权公司经理班子根据经营工作需要分期办理具体借款事宜。 表决结果：202,586,640股同意（占出席会议股东所持有效表决权的100%），0股反对，0股弃权。 应公司邀请，北京观韬律师事务所指派律师潘虹见证了本次股东大会，并出具了"观意字（2004）第087号"法律意见书，公司2004年第二次临时股东大会的决议于2004年11月12日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》上公告。 （二）选举、更换公司董事和监事情况 1、选举、更换公司董事情况 报告期内，公司其他9名董事的任职情况没有发生变化。 2、选举、更换公司监事情况 报告期内，公司监事会3名监事的任职情况没有发生变化。 七、董事会报告 （一）报告期内发生或将要发生的重大事项对公司的影响 1、公司中长期发展思路和发展步骤基本确立 报告期内，公司董事会认真研究了今后一段时期我国宏观经济的运行趋势和房地产行业的发展规律，仔细分析了公司与其它房地产企业相比具有的优势和存在的不足，深入总结了金融街十年来开发建设所积累的经验和吸取的教训，全面评估了公司的资源储备、人才结构、管理优势和品牌特点，遵循科学全面可持续的发展观，逐步明确了公司中长期发展思路为“立足北京、面向全国”，开拓新的发展空间，按照“金融街业务模式”，通过进行房地产开发和增加持有优质物业，形成房地产开发和物业经营两个支柱业务领域，实现公司的可持续发展。发展步骤为： （1）继续加快北京金融街建设步伐，2008年北京奥运会举办前全面建成北京金融街，同时继续升级公司在金融街区域的经营模式，保证公司在北京金融街区域建成后的可持续发展。 报告期内，公司在金融街区域开复工面积近77.36万平方米，为完成全面建成金融街的目标打下了坚实的基础。同时，公司继续提升公司在金融街区域的经营模式，逐步从土地开发与房产开发有机结合向房产开发和物业经营并举转变，其目标是经过三年的努力，到2007年时，使房屋租赁成为公司新的利润增长点。最终实现到2008年金融街全部建成时，使公司在金融街区域内积累的自有物业面积达到30万平方米以上。报告期内，公司拟在金融街区域内长期持有办公、商业、酒店、俱乐部项目以及公寓等项目陆续开工，为实现公司战略发展目标奠定了基础，今后公司将通过自有物业的长期租赁实现在金融街区域的持续经营，为公司业绩持续稳定增长奠定基础。 （2）开展金融街周边和北京其他地区开发的研究、论证工作，为公司业务拓展开辟新的空间。 结合在建的金融街核心区的建设进度和市场需求，报告期内，公司适时启动了金融街周边及北京其他地区的现状调查、开发思路、规划研究和研讨汇报工作，积极探索开发金融街周边及北京其他地区项目的可能性，为进一步丰富扩大北京金融街的配套服务功能、开辟公司在北京地区的业务创造条件。 （3）面向全国部分重点城市和地区积极寻找有中长期发展潜力、符合公司发展方向的重点项目，拓展公司在北京以外地区的业务。 报告期内，公司进一步加大了北京以外地区业务拓展的步伐，决定成立金融街南昌置业有限公司（以下简称“南昌公司”）和金融街天津置业有限公司（以下简称“天津公司”），同时在上述地区也陆续开展了项目寻找和论证工作。截止到报告期末，重庆公司项目已进入预售期，其他公司和地区的项目也在按计划推进。 （4）适应上述发展战略和业务转型的需要，调整公司组织架构和管理模式，建立总部主导型的管理架构，强化人力资源、投资、资产、市场、工程等五个重点管理领域的工作，形成系统全面的业务指南和工作手册。 报告期内，根据业务发展需要，公司合并了市场部和经营部，同时增设投资管理部，先后公布实施了一整套《投资管理工作手册》，其中包括13项《工作指引》，制定了11个文件模板。加强了人才资源配置，全年共招聘新员工26人，占报告期末员工总数的22.4%，从管理、制度到人才储备等多方面保障了公司发展战略和业务模式升级的需要。 2、公司2004年度增发工作圆满完成 （1）批准程序 ①2004年2月24日公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于审查公司2004年申请增发新股资格的议案》、《关于公司2004年增发A股的预案》和《关于本次增发募集资金运用可行性分析的议案》； ②2004年3月26日公司2004年第一次临时股东大会审议通过了《关于审查公司增发资格的议案》、《2004年公司增发方案》和《关于本次募集资金实际情况可行性分析的议案》； ③2004年7月6日公司增发方案获得中国证监会发行审核委员会审核通过，并于2004年12月1日获得了中国证监会证监发行字[2004] 161号文件的核准。 （2）实施过程 2004年12月2日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上同时刊登了《招股意向书摘要》、《网下发行公告》、《网上发行公告》及《网上路演公告》。本次增发路演采用了三种方式：网上路演、现场路演推介会和小型一对一推介会。 在整个路演推介过程中，公司的高管人员以及国泰君安的主管领导、项目负责人本着真实性、全面性的要求，就企业的发展战略、募集资金投资项目的前景、发行要点以及投资者关注的问题进行了认真、准确、详实的阐述和解答。此次路演取得了预期的效果，保证了本次发行的成功。 （3）发行结果 本次增发的询价区间为8.25元～9.71元，最终的发行价格为9.3元/股，为询价区间上限的95.78%，发行股数为7,600万股，募集资金总额为70,680万元，扣除发行费用后的募集资金净额为66,920.593387万元。扣除原社会公众股股东优先配售部分后，其他社会公众投资者和原社会公众股股东参与网上比例认购、机构投资者参与网下比例认购的认购倍数为38.52倍。 （4）增发意义 公司2004年度增发工作的顺利完成，进一步增强了公司自有资金实力和公司融资能力，为加快实施公司近中期发展计划奠定了坚实的基础。 3、逾期欠款回收取得重要进展 从2002年以来，针对公司应收帐款金额较大的情况，公司组织专门力量，积极采取强有力措施加强逾期欠款的回收工作，继2003年累计收回逾期欠款2.3亿元后，报告期内，公司在B6、A3北、G4和G8等逾期时间较长的项目上累计收回欠款3.1亿元，到报告期末，公司过去两年来在几个逾期时间较长项目上已累计收回欠款5.4亿元，剩余欠款由于主要欠款单位经营环境有重大改善，所开发项目进入销售期，偿债能力明显提高，逾期欠款回收前景进一步看好。 截止到报告期末，公司应收帐款净额为4.9亿元，与2003年末的6.9亿元相比，下降2.0亿元，下降幅度为29%。 （二）报告期内公司经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况 公司的经营范围是：房地产开发，销售商品房；物业管理；新技术及产品项目投资和技术开发、技术服务；停车服务；自有房屋租赁等。按照深圳证券交易所《上市公司行业分类结果》，公司属房地产开发行业，目前从事的主要业务是金融街区域的总体规划、土地开发、项目建设和综合管理。报告期内，金融街区域房地产开发收入和利润占公司主营业务收入和主营业务利润的95%以上。 金融街是《北京城市总体规划》确定的跨世纪宏伟工程。它南起复兴门内大街，北至阜成门内大街，南北长约1,700米；西至西二环路东侧红线，东至太平桥大街，东西宽500米至700米不等。规划区域总占地面积103公顷，其中新开发区域占地面积88公顷；规划总建筑面积约300万平方米。整个街区划分为A、B、C、D、E、F、G七个分区。北京金融街的发展目标是成为资金密集、市场活跃、资讯发达、设施完善、环境优美的国际化金融中心。 报告期内，公司共完成主营业务收入173,984万元，其中销售收入占主营业务收入10%以上的经营活动只有房地产开发业务一项，报告期内公司房地产开发业务的基本情况如下： 报告期内，占公司主营业务收入总额10%以上的行业或产品情况如下： 经营活动 占主营业务收入 主营业务收入 分类 比例(%) （万元） 房地产开发 99.72 173,496 经营活动 主营业务成本 毛利率 所属行业 分类 (万元） (%) 房地产开发 104,475 39.78 房地产开发 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1）报告期末，公司共有6家控股企业，分别是北京顺平拆迁有限责任公司（以下简称拆迁公司）、北京金融街房地产经纪有限公司（以下简称经纪公司）、北京金融家俱乐部有限公司（以下简称俱乐部公司）、金融街南昌置业有限公司（以下简称南昌公司）、北京金融街里兹置业有限公司（以下简称里兹置业公司）和北京金融街四季置业有限公司（以下简称四季置业公司），主要控股公司的基本情况及经营业绩如下。 (1)北京顺平拆迁有限责任公司 拆迁公司成立于1999年，公司控股比例为51%。拆迁公司注册登记号：1101021092137，法定代表人：曲明光，注册资金：600万元，企业类型：有限责任公司，经营范围：从事拆迁业务；家居装饰；房地产信息咨询。 报告期内，拆迁公司实现主营业务收入228.65万元，形成净利润0.74万元。截止到报告期末，拆迁公司总资产为1,164.03万元，净资产为1,050.55万元。 (2)北京金融街房地产经纪有限公司 经纪公司成立于2000年，公司控股比例为51%。经纪公司注册登记号：1101021134445，法定代表人：高靓，注册资本：600万元，企业类型：有限责任公司，经营范围：从事房地产经纪业务。 报告期内，经纪公司实现主营业务收入1,108.28万元，形成净利润359.39万元。截止到报告期末，经纪公司总资产为1,649.94万元，净资产为1,128.88万元。 (3)北京金融家俱乐部有限公司 俱乐部公司成立于2000年，公司控股比例为80%。俱乐部公司注册登记号：1101021131082，法定代表人：刘世春，注册资金：1,000万元，企业类型：有限责任公司，经营范围：房地产开发；对自有房屋进行物业管理；家居装饰；房地产信息咨询；销售建筑材料、装饰材料、百货、五金交电、机械电器设备、家俱；会议服务；自营和代理各类商品技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。 报告期内，俱乐部公司主营业务收入为0万元，净利润为160.01万元。截止到报告期末，俱乐部公司总资产为1,383.03万元，净资产为1,176.10万元。 (4)金融街南昌置业有限公司 南昌公司成立于2004年，公司控股比例为51%。南昌公司注册登记号：3601221021557，法定代表人：王功伟，注册资本：5000万元，企业类型：有限责任公司，经营范围：房地产开发、物业管理、商品房销售（凭资质证经营）（以上项目国家有专项规定的除外）。 报告期内，金融街南昌置业有限公司主营业务收入为0万元，净利润为-72.31万元。截止到报告期末，金融街南昌置业有限公司总资产为4,930.33万元，净资产为4,927.69万元。 (5)北京金融街里兹置业有限公司 里兹置业公司成立于2004年，公司控股比例为99%。里兹置业公司注册登记号：1101021780692，法定代表人：王功伟，注册资本：1000万元，企业类型：有限责任公司，经营范围：房地产开发；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。 报告期内，北京金融街里兹置业有限公司主营业务收入为0万元，净利润为0万元。截止到报告期末，北京金融街里兹置业有限公司总资产为1000万元，净资产为1000万元。 (6)北京金融街四季置业有限公司 四季置业公司成立于2004年，公司控股比例为99%。四季置业公司注册登记号：1101021780658，法定代表人：高靓，注册资本：1000万元，企业类型：有限责任公司，经营范围：房地产开发；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。 报告期内，北京金融街四季置业有限公司主营业务收入为0万元，净利润为0万元。截止到报告期末，北京金融街四季置业有限公司总资产为1000万元，净资产为1000万元。 2）报告期末，公司共有两家参股企业，分别是金融街重庆置业有限公司和天融建设开发股份有限公司，主要参股公司的基本情况及经营业绩如下。 （1）金融街重庆置业有限公司 金融街重庆置业有限公司成立于2002年，公司参股比例为30%。公司注册登记号：5001051806270，法定代表人：刘世春，注册资金：6,500万元，企业类型：有限责任公司。 报告期内，金融街重庆置业有限公司主营业务收入为0.94万元，净利润为-170.58万元。截止到报告期末，金融街重庆置业有限公司总资产为35,437.49万元，净资产为5,504.25万元。 （2）天融建设开发股份有限公司 天融建设开发股份有限公司成立于2003年5月8日，公司参股比例为50%。天融建设开发股份有限公司注册登记号：1100001569060，法定代表人：黄建堃，注册资金：30,000万元，企业类型：股份有限公司。 报告期内，天融建设开发股份有限公司主营业务收入为0万元，净利润为22.80万元。截止到报告期末，天融建设开发股份有限公司总资产为30,209.30万元，净资产为30,066.64万元。 3、主要供应商、客户情况 公司目前的主要业务是从事金融街区域的房地产开发，公司土地开发成本主要用于支付被拆迁居民和单位的拆迁补偿费以及缴纳土地出让金，报告期内公司共拆迁居民400户，拆迁单位14个，缴纳土地出让金46,335万元。前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例75%。公司的客户是金融街区域各项目的土地受让方和购房客户，报告期内公司向前五名客户实现的销售收入占公司全部销售收入的比例为79%。 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内，国务院、中国人民银行、中国银监会、国土资源部、建设部和北京市政府等相继在宏观经济运行、信贷政策、土地供应、征地拆迁和旧城保护等许多方面出台了一系列的调整政策。 报告期内，公司对宏观政策调整采取了积极的应对措施，这些措施主要包括：通过直接融资渠道扩大企业的资金实力；利用大部分已取得授信的贷款额度，增加了现金储备，防范财务风险；加强了应收账款催收力度，报告期末公司应收帐款余额较期初下降比例达到29%；加强销售工作，加快销售资金的回流，降低销售风险。 公司将利用宏观经济政策调整带来的市场整合的机会，扩大公司业务，占领市场；利用土地出让市场的规范契机，通过新的土地竞拍政策在未来几年中积极拓展金融街区域外的开发业务。 （三）报告期内投资情况 1、2002年度增发募集资金使用情况 (1)公司于2002年8月6日实施了2002年度A股增发，增发募集资金净额为40,127万元（不含发行费用），募集资金将全部用于金融街B1、B5、G4和B7四个项目。报告期内，经公司2003年年度股东大会批准，将2002年募集资金使用余额981万元用于补充公司流动资金。截止到报告期末，公司2002年募集资金已全部投入使用完毕。北京岳华会计师事务所有限责任公司对公司前次募集资金的使用情况出具了“岳总核字［2004］第A006号”《前次募集资金专项审计报告》。 （2）2002年募集资金使用的具体情况如下： （单位：万元） 投资项目 项目总投 2002年募集 2002年募集 名称 资 资金计划投 资金实际投 入金额 入金额 金融街B区 89,100 15,000 15,000 1号地 项目开发 金融街B区 100,000 10,000 10,000 5号地 项目开发 金融街G区 52,500 10,000 9,019 4号地 项目开发 981 金融街B区 80,000 5,000 5,000 7号地（原 B区4号 地） 土地开发 合计 - 40,000 40,000 投资项目 项目进度及收益情况 名称 金融街B区 项目总投资89,100万元，计划2002年底开工，2005年 1号地 5月竣工，内部收益率预计为20%；项目按计划已于 项目开发 2002年11月18日开工，截止到2004年12月31日， 项目累计形成主营业务利润12,722万元。 金融街B区 项目总投资100,000万元，计划于2003年5月竣工， 5号地 内部收益率预计为18%；项目已提前于2002年12月 项目开发 19日竣工。截止到2004年12月31日，项目累计形成 主营业务利润44,372万元。 金融街G区 项目总投资52,500万元，计划2002年6月一期(自建楼) 4号地 工程开工，2003年8月竣工，内部收益率预计为20%； 项目开发 截止到2004年6月30日，项目开发任务已经全部完成。 截止到2004年12月31日，项目已累计形成主营业务 利润834万元。 G4项目使用余额已经公司2003年度股东大会批准用于 补充公司流动资金。（详见公司于2004年2月17日刊 登的公告） 金融街B区 项目总投资（土地开发）80,000万元，其中一期工程投 7号地（原 资40,000万元，内部收益率预计为15%,项目已完成红 B区4号 线内拆迁。截止到2004年12月31日，项目累计形成 地） 主营业务利润10,599万元。 土地开发 合计 公司2002年募集资金于2002年8月到位后，公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《公司募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金的存放、使用、披露和管理做到了专户存放、规范使用、如实披露和严格管理。募集资金的使用计划和投资进度与公司股东大会的决议和公告的《招股意向书》的承诺保持一致，对于因投资结余形成的募集资金使用余额的使用严格按程序进行，公司前次募集资金的管理和使用效果良好。 （3）报告期内公司2002年募集资金投资项目无变更情况发生。 2、2004年度增发募集资金使用情况 报告期内，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004] 161号文核准，公司实施了2004年A股增发方案（以下简称本次增发），本次增发的基本情况如下。 本次增发招股意向书于2004年12月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。2004年12月8日，主承销商国泰君安证券股份有限公司利用深圳证券交易所系统，采用在一定的价格区间内网上、网下累计投标询价相结合的方式，向股权登记日收市后登记在册的流通股股东、其他社会公众投资者及网下机构投资者发行。 本次增发最终确定的发行价格为9.3元/股，发行数量为76,000,000股，募集资金本金706,800,000.00元，网下申购冻结资金利息938,933.87元，网上申购冻结资金利息71,589.55元，扣除发行费用38,533,000.00元，本次增发实收募集资金净额为669,205,933.87元。募集资金的本金及网下申购冻结资金利息于2004年12月15日到位，北京岳华会计师事务所有限责任公司对此出具了“岳总验字（2004）第A024号”验资报告。由于银行结息时间限制的原因，网上申购冻结资金利息于2004年12月21日到位。 本次增发所募集资金在报告期内的使用情况如下： （单位：万元） 投资项目 招股说明书公告 招股说明书 报告期内实 报告期内实 名称 的募集资金投入 承诺的报告 际募集资金 际完成的募 计划 期内募集资 按比例分配 集资金投入 金投入进度 的数额 情况 金融街B区7号 60,000 30,000 50,190 16 地（ACD楼）项 目开发 金融街B区1号 20,000 10,000 16,730.59 2,831 地项目开发 合计 80,000 40,000 66,920.59 2,847 尚未使用 投资项目 的募集资 名称 项目进度及收益情况 金余额 50,174 项目总投资146,300万元， 金融街B区7号 该项目已于2003年8月开 地（ACD楼）项 工，预计2005年7月竣工； 目开发 预计内部收益率为9.8%；报 告期内，项目已完成结构封 顶。截止到报告期末，尚未 产生收益。 13,899.59 项目总投资100,000万元， 金融街B区1号 该项目已于2002年11月开 地项目开发 工，其中项目一期已于2004 年10月竣工，二期预计2005 年5月竣工；预计内部收益 率为8%；报告期内，项目一 期已经竣工。截止到2004年 12月31日，项目累计形成 主营业务利润12,722万元。 64,073.59 合计 尚未使用的募集资金全部存放于银行。 报告期内实际完成的投资进度与招股说明书承诺的投入进度有差异较大的原因是募集资金于2004年12月15日到位，距离报告期末只有两周的工作时间，到位时间晚于原预计募集资金到位时间。 本次增发实收募集资金净额约为66,920.59万元。 3、其他投资情况 （1）公司董事会三届十六次会议于2004年4月14日通过了《关于对金融街重庆置业有限公司增资500万元》的议案（详见公司于2004年4月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告）。增资完成后，公司持有重庆公司的股权比例为30.77%。截止到报告期末，重庆公司主营业务收入为0.94万元，净利润为-170.58万元。 （2）公司董事会三届十七次会议于2004年5月27日通过决议，决定出资2,550万元参股成立金融街南昌置业有限公司（详见公司于2004年5月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告）。报告期内，该公司已经取得了由南昌市新建县工商行政管理局核发的《营业执照》。截止到报告期末，该公司尚未产生收益。 （3）公司董事会三届十七次会议于2004年5月27日通过决议，决定出资3,000万元参股成立金融街（天津）置业有限公司（详见公司于2004年5月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告）。报告期内，该公司尚未注册成立。 （4）公司董事会三届二十次会议于2004年10月9日通过决议，决定出资1,000万元（含子公司出资10万元）成立北京金融街里兹置业有限公司（详见公司于2004年10月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告）。报告期内，该公司已经取得了北京工商行政管理局核发的《营业执照》。截止到报告期末，该公司尚未产生收益。 （5）公司董事会三届二十次会议于2004年10月9日通过决议，决定出资1,000万元（含子公司出资10万元）成立北京金融街四季置业有限公司（详见公司于2004年10月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告）。报告期内，该公司已经取得了北京工商行政管理局核发的《营业执照》。截止到报告期末，该公司尚未产生收益。 （6）报告期内，公司完成房地产开发建设投资16亿元，开复工面积77.36万平方米，竣工14.6万平方米。这些项目的建设为公司未来几年主营业务持续、稳定发展奠定了基础。 （四）公司财务状况 1、与上一年度相比公司财务状况的变化及原因 单位：人民币万元 项目 2004年 2003年 总资产 574,166.48 362,472.07 长期借款 105,000.00 144,000.00 短期借款 96,500.00 0 股东权益 198,457.16 109,285.53 主营业务利润 55,560.70 44,167.84 净利润 31,092.42 20,749.42 经营活动产生的 -30,676.62 -3,070.54 现金流量净额 现金及现金等价 151,782.84 734.79 物净增加额 项目 总资产 增(+)减(-)额 增(+)减(-)率 长期借款 +211,694.41 +58.40% 短期借款 -39,000.00 -27.08% 股东权益 +96,500.00 -- 主营业务利润 +89,171.63 +81.60% 净利润 +11,392.86 +25.79% 经营活动产生的 +10,343 +49.85% 现金流量净额 －27,606.08 －899.06% 现金及现金等价 物净增加额 +151,048.05 +20557.63% (1)与期初相比，报告期末公司总资产增加了58.40%，引起公司总资产增加的主要因素有三个： 一是报告期末公司帐面货币资金比期初增加151,783万元。增加原因一是报告期内，经公司2004年第二次临时股东大会审议通过，根据经营工作需要加大银行借款额度；二是12月15日增发募集资金到位。 二是报告期末公司存货比期初净增82,185万元。报告期内，公司存货快速增加的原因是公司根据经营工作的需要，为抓住未来几年房地产行业的发展机遇,公司继续加大了在房产开发和自留物业项目的建设投入，这些投入导致公司存货持续增加。 三是公司在报告期内实现净利润增加也使公司总资产增加。 (2)与期初相比，报告期末公司借款中，长期借款减少了27.08%，主要原因是银行借款比例变化所致。 (3)与期初相比，报告期末公司股东权益增加了81.60%，主要原因一是报告期内公司实施2004年A股增发导致股本和资本公积增加；二是公司实现盈利所致。 (4)与上一年度相比，报告期内公司实现的主营业务利润和净利润分别比上一年度增加25.79%和49.85%，公司业绩保持稳步增长的态势。 (5)同上一年度相比，报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为负的30,676.62万元，主要原因是公司在金融街区域开复工面积较大所致。 (6)同上一年度相比，报告期末公司现金及现金等价物总增加额较上一年度大幅增加，主要原因一是报告期内公司实施2004年A股增发，募集资金66,920.59万元；二是公司新增银行借款增加所致。 2、会计师事务所对公司财务报表的审计意见 岳华会计师事务所有限责任公司依法对公司2004年财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告。 （五）2005年公司经营工作安排 1、2005年经营工作总体目标 以“立足北京、面向全国”的思路开拓新的发展空间，按照“金融街业务模式”，通过增加持有优质物业和进行房地产开发，形成房地产开发和物业经营两个支柱业务领域，实现公司的可持续发展。 在全面加快金融街建设步伐，继续提升区域环境品质和服务水平，向国际金融商务中心区的目标迈进，同时以北京金融街的资源和品牌为依托，加快外地公司的项目落实，初步奠定公司跨区域发展和可持续发展的基础；调整公司的管理模式，把公司建成规范化、高效率的投资管理、资产经营和资本运营平台；大力加强人力资源的引进与培养；进一步拓宽筹融资渠道，建立总部主导的资金供给和调剂体系，保证公司各项中心工作的完成。 2、2005年计划新增银行借款金额不超过20亿元。 3、2005年工作的主要措施是： （1）按照国际一流标准加快建设北京金融街的同时，重点提升金融街服务水平、加强金融街区域综合管理和服务。2008年全面建成北京金融街。 （2）努力实现两个历史性转变，即由区域开发与经营向跨区域开发与经营转变，由单纯的房地产开发向房地产开发与物业经营并重转变。 （3）调整公司管理模式。建立跨区域开发的管理体系，加强总部管理职能，建立规范化管理体系，颁布实施投资管理制度，增设资产管理部，并初步建立自有物业持续经营的管理体系和管理制度，加强对所属公司的规范化、标准化管理，把公司总部建成投资管理、资产经营和资本运营中心。 （4）拓宽融资引资渠道，充分利用除资本市场外的信托、银行、基金等多种渠道筹集资金，保证公司现有业务发展和未来对外拓展的资金需求。 （5）实施员工职业发展规划和人才阶梯计划，树立员工与企业共成长的信念。加强人才队伍建设，通过系统培训和外部引进等具体措施，保证公司建设金融街和开拓其他业务领域对人才的需求。 （6）加强金融街区域软环境建设，积极落实北京市、西城区有关部门《关于促进首都金融产业发展意见》和《关于加快北京金融街建设的意见》；继续大力引进中、外资金融机构入驻，推进金融街国际化进程。 （六）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会会议的召开、决议及信息披露情况 报告期内，公司董事会共召开九次董事会会议，各次会议的名称、召开、决议及信息披露情况如下。 1)金融街控股股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2004年1月14日在北京富凯大厦北座5层公司会议室召开。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议： 1、审议通过了2003年公司董事会工作报告。 2、审议通过了2003年公司财务决算报告。 3、审议通过了2003年公司激励基金管理委员会工作报告。 4、审议通过了2003年公司利润分配和资本公积金转增股本预案。 5、审议通过了2004年公司工作计划。 6、审议通过了2004年公司银行借款计划。 7、审议通过了公司2003年年度报告正文及摘要。 8、同意续聘岳华会计师事务所，聘期一年。 9、审议通过了公司《投资者关系管理制度》。 10、审议通过了公司《对外担保管理制度》。 11、审议通过了关于《董事会建立战略和审计委员会及其工作细则》的议案。 12、审议通过了修改《公司章程》的议案。 13、决定于2004年2月16日召开公司2002年年度股东大会。 以上第1、2、3、4、5、6、7、8、11、12项决议事项，已经公司股东大会审议批准。 上述决议于2004年1月16日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》上公告。 2)金融街控股股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2004年2月23日上午在北京香山饭店会议室召开。公司董事会成员九名，实际出席董事九名。公司监事会成员和公司高级管理人员以及中介机构代表列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议： 1、审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》； 2、审议通过《关于审查公司2004年申请增发新股资格的议案》； 3、审议通过《关于公司2004年增发A股的预案》； 4、审议通过《关于本次增发募集资金运用可行性分析的议案》； 5、审议通过《关于修改公司章程的议案》 6、审议通过《关于召开2004年第一次临时股东大会的议案》。 上述议案中1、2、3、4、5项，已经公司股东大会批准，其中1、2、3、4项在公司股东大会审议批准后，报中国证券监督管理委员会核准。 上述决议于2004年2月24日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》上公告。 3)金融街控股股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2004年4月14日上午在北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座5层召开。公司董事会成员九名，实际出席董事八名。公司副董事长曲明光因事不能出席会议，书面委托董事赵伟代为出席会议并行使表决权。公司监事和公司高级管理人员以及中介机构代表列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议： 1、审议通过公司2004年第一季度报告； 2、审议通过《关于对金融街重庆置业有限公司增资500万元的议案》。 上述决议于2004年4月15日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》上公告。 4)金融街控股股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2004年5月27日上午在北京市西城区金融大街19号富凯大厦公司会议室召开。公司董事会成员九名，实际出席董事七名，公司董事长王功伟因出差不能出席会议，书面委托副董事长鞠瑾代为主持会议并行使董事表决权。公司独立董事许燕生因事不能出席会议，书面委托独立董事朱裕峰代为参加会议并行使董事表决权。公司监事会成员、公司高级管理人员和中介机构代表列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议： 1、同意出资2,550万元合资组建金融街（南昌）置业有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核定的名称为准）。 2、同意出资3,000万元合资组建金融街（天津）置业有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核定的名称为准）。 上述决议于2004年5月31日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》上公告。 5)金融街控股股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2004年6月3日下午在北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座5层公司会议室召开。公司董事会成员九名，实际出席董事九名。公司监事和高级管理人员以及参与公司2004年A股增发的国泰君安证券公司项目负责人列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议： 审议通过了关于公司处理工效挂钩余额的方案。 上述决议于2004年6月5日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》上公告。 6)金融街控股股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2004年7月9日上午在北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座5层公司会议室召开。公司董事会成员九名，实际出席董事九名。公司监事和高级管理人员以及参与公司2004年A股增发的国泰君安证券公司项目负责人列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议： 审议通过《2004年公司半年度报告正文及摘要》。 上述决议于2004年7月13日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》上公告。 7)金融街控股股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2004年10月9日上午在北京市西城区金融大街19号富凯大厦公司会议室召开。公司董事会成员九名，实际出席董事九名。公司监事会成员、公司高级管理人员和中介机构代表列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议： 1、审议通过了公司2004年第三季度报告。 2、审议通过了公司增加2004年新增银行借款总额的议案。 3、同意出资990万元共同组建北京金融街里兹置业有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核定的名称为准）。 4、同意出资990万元共同组建北京金融街四季置业有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核定的名称为准）。 授权公司经理班子在董事会通过上述议案后办理与成立北京金融街里兹置业有限公司和北京金融街四季置业有限公司有关的具体事宜。 5、同意收购北京德胜投资有限责任公司股权。 本次收购符合本公司的长期发展战略，增加公司的土地储备。为此，同意启动收购北京德胜投资有限责任公司股权的程序，按照国家规定的国有资产转让程序办理收购手续，待获得有关政府部门的必要批准和交易价格确定后进行信息披露，同时报公司股东大会审议。 由于公司董事长王功伟先生担任华融公司法定代表人，因此北京华融综合投资公司与本公司构成关联关系，本次股权收购构成关联交易。在董事会表决时，关联董事王功伟先生回避表决。 6、决定于2004年11月11日召开公司2004年第二次临时股东大会，审议关于增加公司2004年银行借款总额的议案。 上述决议于2004年10月12日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》上公告。 8)金融街控股股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2004年11月2日上午在北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座5层公司会议室召开。公司董事会成员九名，实际出席董事九名。公司监事和高级管理人员以及参与公司2004年A股增发的国泰君安证券公司项目负责人列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议： 审议通过《关于参与南昌新建县国有土地使用权竞牌的议案》。 公司董事会授权侯志宁女士代表公司在董事会通过本议案后参与并办理与本次国有土地使用权竞牌相关的具体事宜。 由于公司参与竟牌涉及正常商业秘密，为保障公司顺利参与此次竟牌，维护公司及全体股东的合法利益，深圳证券交易所豁免公司在此次竟牌成功之前履行信息披露义务。 报告期内，上述议案涉及事项尚未取得实质性进展。 9)金融街控股股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2004年12月30日上午在北京市西城区金融大街19号富凯大厦公司会议室召开。本次董事会通知及文件于2004年12月20日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事。公司董事会成员九名，实际出席董事九名。公司监事会成员、公司高级管理人员和中介机构代表列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于根据股东大会授权，按照增发后实际情况变更公司营业执照和公司章程的议案。 上述决议于2004年12月31日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》上公告。 2、报告期内，公司董事会专业委员会会议的召开、决议情况 （1）报告期内，公司董事会战略委员会共召开2次会议，各次会议的名称、召开、决议情况如下。 1)金融街控股股份有限公司第三届董事会战略委员会第一次会议于2004年5月18日在北京富凯大厦B座5层公司会议室召开。公司董事会战略委员会成员三名，实际出席成员三名，公司相关人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议： ①审议通过了《关于合资组建金融街（南昌）置业有限公司》的议案； ②审议通过了《关于合资组建金融街（天津）置业有限公司》的议案。 2)金融街控股股份有限公司第三届董事会战略委员会第二次会议于2004年10月9日在北京富凯大厦B座5层公司会议室召开。公司董事会战略委员会成员三名，实际出席成员三名，公司相关人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议： ①审议通过了《关于成立北京金融街里兹置业有限公司》的议案； ②审议通过了《关于成立北京金融街四季置业有限公司》的议案； ③审议通过了《关于同意收购北京德胜投资有限责任公司股权》的议案。 （2）报告期内，公司董事会审计委员会会议的召开、决议情况 报告期内，公司董事会战略委员会共召开4次会议，各次会议的名称、召开、决议情况如下。 1)金融街控股股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议于2004年4月14日在北京富凯大厦北座5层公司会议室召开。公司董事会审计委员会成员三名，实际出席成员三名，公司相关人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议： ①审议通过公司2004年第一季度报告。 2)金融街控股股份有限公司第三届董事会审计委员会第二次会议于2004年6月2日在北京富凯大厦北座5层公司会议室召开。公司董事会审计委员会成员三名，实际出席成员三名，公司相关人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议： ①审议通过了《关于公司处理工效挂钩余额的方案》。 3)金融街控股股份有限公司第三届董事会审计委员会第三次会议于2004年7月10日在北京富凯大厦北座5层公司会议室召开。公司董事会审计委员会成员三名，实际出席成员三名，公司相关人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议： ①审议通过了《2004年公司半年度报告正文及摘要》。 4)金融街控股股份有限公司第三届董事会审计委员会第四次会议于2004年10月9日在北京富凯大厦北座5层公司会议室召开。公司董事会审计委员会成员三名，实际出席成员三名，公司相关人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议： ①审议通过了《2004年公司第三季度报告》。 3、报告期内董事会对股东大会决议的执行情况 (1) 2003年度利润分配和公积金转增股本方案实施情况 2004年2月16日召开的公司2003年年度股东大会审议通过了《2003年公司利润分配和公积金转增股本方案》即：以2003年末公司总股本294,712,800股为基数，向全体股东每10股派3.0元人民币现金（含税）；公积金转增股本方案为每10股转增3股。2004年2月17日公司董事会发出2003年度派息公告书，决定以2004年2月20日为股权登记日，实施2003年度公司利润分配和公积金转增股本方案，社会公众股东股息于2004年2月23日到达股东帐户。 (2)2004年A股增发实施情况 报告期内，公司于2004年3月25日召开2004年第一次临时股东大会，大会逐项审议了《2004年公司增发方案》，并授权公司董事会办理与本次增发相关的各项事宜。本次增发方案经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004] 161号文核准后，公司于2004年12月8日实施了2004年A股增发方案。 本次增发最终确定的发行价格为9.3元/股，发行数量为76,000,000股，募集资金本金706,800,000.00元，网下申购冻结资金利息938,933.87元，网上申购冻结资金利息71,589.55元，扣除发行费用38,533,000.00元，本次增发实收募集资金净额为669,205,933.87元。募集资金的本金及网下申购冻结资金利息于2004年12月15日到位，北京岳华会计师事务所有限责任公司对此出具了“岳总验字（2004）第A024号”验资报告。由于银行结息时间限制的原因，网上申购冻结资金利息于2004年12月21日到位。至此，2004年A股增发获得圆满成功。 (3) 2004年公司银行借款计划实施情况 2004年2月16日召开的公司2003年年度股东大会审议通过了公司《2004年公司银行借款计划》。根据公司2004年经营工作需要，决定2004年全年新增银行借款额不超过13亿元。借款期限以中长期为主；担保方式为以公司用自行开发的土地和建设中的项目提供抵押或由其他公司提供担保。借款将根据公司2004年经营工作需要分期到位。 2004年11月11日召开的公司2004年第二次临时股东大会审议通过了公司增加2004年新增银行借款总额的议案。根据公司实际资金需要，同意公司2004年新增银行借款总额再增加5亿元，全年累计新增银行借款总额不超过18亿元。 报告期内，公司新增银行借款总额没有超过股东大会批准的额度。 （七）2004年度公司利润分配预案或资本公积金转增股本预案 公司于2005年3月5日召开了三届二十四次董事会会议，董事会根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况和发展需要，制订公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案： 1、利润分配预案 ①2004年度公司合并报表实现净利润为310,924,199.01元，其中母公司实现净利润为310,501,153.42元。 ②加上年初未分配利润，2004年度公司合并报表可供分配利润为716,742,864.29元，其中母公司可供分配利润为724,979,840.62元。 ③按10%提取法定公积金，按5%提取法定公益金，不提取任意公积金。 ④公司2004年度向股东进行利润分配的方案为：以年末总股本459,126,640股为基数，每10股派发现金3元（含税）。 2、资本公积金转增股本预案 公司2004年年度利用资本公积金转增股本的方案为：以年末总股本459,126,640股为基数，每10股转增5股。 以上预案尚须报经公司股东大会审议通过。 （八）公司选定的信息披露刊物 公司2004年度选定《中国证券报》、《证券时报》为公司信息披露指定报纸。 （九）截止到本报告期末，公司未发生中国证监会下发的证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》中涉及的任何对外担保事项，也不存在任何违规与关联方资金往来的行为。 （十）注册会计师对控股股东及其它关联方占用资金情况的专项说明 关于金融街控股股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金的专项说明 岳总专字[2005]第A015号 金融街控股股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据中国注册会计师独立审计准则审计了金融街控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）2004年12月31日的资产负债表、2004年度的利润及利润分配表、2004年度的现金流量表，并于2005年3月5日出具了岳总审字[2005]第A199号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发［2003］56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，贵公司编制了后附的截止2004年12月31日贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“情况表”）。 如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对情况表所载资料与我所审计贵公司2004年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司实施2004年度会计报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与贵公司会计报表一并阅读。 本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。 岳华会计师事务所有限责任公司 中国 北京 二00五年三月五日 金融街控股股份有限公司关联方资金占用情况表 期末时点 期初时点 资金占用方与上 相对应的会计 资金占用方 金额 金额 市公司的关系 报表科目 (万元) (万元) 北京金融街物业管 受同一关键管理 其他应收款 0.9368 理有限责任公司 人员控制 北京金融街物业管 受同一关键管理 预付帐款 18.8538 理有限责任公司 人员控制 借方累计发 贷方累计发生 占用 资金占用方 生金额 占用原因 备注 金额(万元） 方式 (万元) 北京金融街物业管 0.9368 押金 物业押金 理有限责任公司 北京金融街物业管 预付 18.8538 采购 理有限责任公司 物业费 （十一）独立董事关于公司执行证监发[2003] 56号通知中规定的对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会下发的证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（简称“通知”）精神，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度对公司执行通知规定的对外担保情况进行了认真负责的核查，现就有关问题说明如下： 1、截止到本报告期末，公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方提供担保。控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。 2、报告期内，没有控股股东占用资金的情况。 根据证监会《通知》的精神，公司编制了截止2004年12月31日公司控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“情况表”）。我们根据对公司的审慎调查，认为该情况表如实反映了报告期内公司控股股东及其他关联方占用资金的情况。 根据《公司章程》规定，公司对外担保应履行审批程序并对被担保对象的资信进行严格审查。公司对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意，或者经股东大会批准；公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。为严格遵守《公司章程》规定，严格控制公司对外担保风险。公司制定了《金融街控股股份有限公司对外担保管理制度》对公司对外担保事项进行了明确的规定。 综上，我们认为公司严格按照中国证监会下发的证监发[2003] 56号通知的要求，进一步规范了公司对外担保制度，落实了公司对外担保的审批程序，维护了广大投资者的利益。 独立董事：许燕生、印韡、朱裕峰 2005年3月5日 （十二）公司投资者关系管理 报告期内，公司全面启动投资者关系管理工作。根据中国证监会、北京证监局、深圳证券交易所颁布的一系列政策和工作指南，公司设立了以董事会秘书为责任人的投资者关系工作部门，明确了相应的工作内容。聘请专业机构对公司董事、监事和高管人员进行相关培训。 报告期内，公司网站进行了改版，增设了投资者关系栏目，提供了公司与投资者的互动平台，公司的定期报告和临时公告均在投资者关系栏目中予以披露。 投资者关系管理咨询电话、电子邮箱以及公司网站中的投资者关系栏目均有专人负责，最大限度地保证投资者与公司信息交流的畅通。 八、监事会报告 （一）报告期内监事会工作概况 2004年度，监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，依法履行职责，认真开展工作。本年度监事会召开会议一次，列席董事会会议九次，审查公司定期报告，对董事会的决策程序进行监督。通过采取定期听取汇报与不定期进行抽查相结合的办法，督促公司董事会和经营管理班子依法运作，确保公司财务规范运行。 （二）报告期内监事会会议的召开、决议及信息披露情况 报告期内公司监事会共召开一次会议，本次会议的名称、召开、决议及信息披露情况如下： 金融街控股股份有限公司第三届监事会第四次会议于2004年1月14日下午在北京市西城区金融大街19号富凯大厦北楼5层召开。公司监事会成员三名，实际出席监事三名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，审议并通过了《金融街控股股份有限公司2003年监事会工作报告》。 上述决议于2004年1月16日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》上公告。 （三）监督公司依法运作情况 监事会认为，公司在报告期内进行的重大经营活动都严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定及股东大会的决议进行，程序合法，运作规范，控制有力，效果良好。公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （四）检查公司财务情况 报告期内，公司董事会三届十八次会议于2004年6月3日审议通过了《关于公司处理工效挂钩余额的方案》的议案。监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，对公司的财务和经营状况进行分析和研究后认为：公司对“工效挂钩工资储备”余额的处理方案，使公司在工资核算方面更加规范，该调整方案符合国家有关的政策规定。 岳华会计师事务所有限责任公司对公司2004年度财务报表进行审计，出具了无保留意见的审计报告。监事会认为，2004年12月31日的公司会计报表在所有重大方面真实、客观、公允地反映了公司2004年度的财务状况和经营成果。 （五）募集资金使用情况 报告期内，公司2002年度A股增发募集资金全部使用完毕，实际投入与承诺投入项目一致，实际投资项目没有变更。 报告期内，公司实施并完成了2004年度A股增发方案。报告期内，公司实际募集资金投资项目和招股说明书承诺的募集资金投资项目完全一致。公司实际募集资金投入进度慢于招股说明书承诺的募集资金投入进度，原因是募集资金于2004年12月15日到位，时间比原计划的要晚，但募集资金投资项目的形象进度与招股说明书承诺的募集资金投资项目形象进度保持一致。募集资金的使用做到了专款专用，未发生擅自挪用募集资金的现象，尚未使用的募集资金全部存放于银行。 （六）收购、出售资产情况 报告期内公司没有实施收购、出售资产的事项。 （七）关联交易情况 报告期内公司与关联方没有新签订的重大关联交易协议。 九、重要事项 （一）重大诉讼、仲裁事项 报告期内，根据公司与北京中证房地产开发有限公司（以下简称“中证公司”）签署的《和解协议》，公司按时收回B6项目欠款本金共19,000万元，余额2,843.0321万元应在中证公司向中国网络通信集团公司交房后30日内支付。具体情况详见公司2004年中报以及公司于2004年4月5日、12月17日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的公告。 （二）重大资产收购、吸收合并事项 1、重大资产收购事项 报告期内，公司没有实施重大资产收购事项。 2、吸收合并事项 报告期内，公司没有发生吸收合并事项。 （三）重大关联交易事项 报告期内，公司三届董事会第二十次会议审议通过关于《同意收购北京德胜投资有限责任公司股权》的议案。同意公司启动收购北京德胜投资有限责任公司股权的程序，按照国家规定的国有资产转让程序办理收购手续，待获得有关政府部门的必要批准和交易价格确定后进行公告（详见公司于2004年10月11日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告）。上述关联交易目前尚未取得实质性进展。 （四）重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事宜 报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事宜。 2、重大担保事项 截止到报告期内，公司未发生重大对外担保事项。 3、委托资产管理、委托贷款事项 报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理事项，也未发生委托贷款事项。 （五）公司或持股5%以上股东的承诺事项 持有公司5%以上股份的股东只有北京金融街建设集团一家。报告期内，北京金融街建设集团在公司《2004年度增发招股说明书》中承诺在作为本公司控股股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与本公司及本公司控股子公司构成竞争的任何业务或活动。 报告期内，公司控股股东北京金融街建设集团严格履行了承诺。 （六）会计师事务所的聘任情况 报告期内，公司聘请岳华会计师事务所有限责任公司负责公司年报审计工作，为此公司向其支付的年报审计费用为38万元。 岳华会计师事务所有限责任公司已经为公司提供了包括本报告期在内的5个会计年度的审计服务。 （七）公司、公司董事及高级管理人员受监管部门检查的情况 报告期内，公司、公司董事会、董事及其他高级管理人员无受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所内部批评、公开谴责的情形。 （八）其他重大事项 1、公司属房地产开发企业，自2001年至2004年11月公司的受托土地开发业务一直按照“转让无形资产——土地使用权”的税目交纳5%的营业税，根据相关规定，公司实际应按“建筑业——其他工程”交纳3%的营业税。 报告期内，公司于2004年12月30日收到相关税务机关退回的营业税及附加共26,396,465元，此款项将计入公司本年度非经常性损益。 2、公司属于房地产开发行业，按照房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。公司目前为商品房承购人提供的担保为阶段性连带担保，担保期限自公司、按揭银行与购房者签订的抵押贷款合同生效之日起，至公司为购房者办妥《房屋所有权证》并协助按揭银行办理抵押登记且将《他项权力证书》交与按揭银行之日止。上述担保期间如果销售合同终止，公司可以收回已售出的楼面，该种担保属于房地产行业经营惯例。 报告期内，公司累计提供上述担保余额为人民币4,211万元。 （九）或有事项 截止到报告期末，公司无应披露的或有事项。 （十）期后事项 报告期内第三届董事会第二十三次会议于2005年1月14日审议通过关于《解散天融建设开发股份有限公司》的议案。为保证公司对外投资的安全性和有效性，维护公司及广大股东的共同利益，公司董事会基于审慎原则同意解散天融建设开发股份有限公司，收回公司全部投资。授权公司经理班子办理与上述决议有关的具体事宜。 十、财务报告 （一）审计报告 审计报告 岳总审字[2005]第A199号 金融街控股股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的贵公司2004年12月31日的资产负债表、合并资产负债表，2004年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和2004年度的现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。 岳华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：魏先锋 中国 北京 中国注册会计师：尹师州 二零零五年三月五日 会计报表附注 一、公司的基本情况 金融街控股股份有限公司（以下简称公司或本公司）原名重庆华亚现代纸业股份有限公司，成立于1996年6月18日，系经中国包装总公司批准，由华西包装集团公司独家发起，以所属重庆华亚现代纸业有限责任公司为主体组建的股份有限公司。 北京金融街建设集团与华西包装集团公司（本公司原第一大股东）经国家财政部财管字〔2000〕14号文和中国证监会证监函〔2000〕65号文批准，进行股权转让，并于2000年5月24日办理股权过户手续。公司国有法人股占注册资本的61.876%，由华西包装集团公司持有变更为由北京金融街建设集团持有。 2000年5月15日，股东大会通过决议，公司与北京金融街建设集团进行资产置换。根据《资产置换协议》，公司将全部资产与北京金融街建设集团进行等值置换，并变更主营业务。 2001年3月30日，公司召开2000年度股东大会，审议通过了变更公司住所的决议，决定将公司注册地从重庆市迁往北京市，2001年4月，公司获得了北京市工商局核发的《企业法人营业执照》。 2001年6月25日，公司2001年第二次临时股东大会通过《2001年公司增发方案》，2002年8月14日，经中国证监会证监发行字[2002]60号《关于核准金融街控股股份有限公司增发股票的通知》核准，公司向社会公众发行人民币普通股2,145万股，股票面值为每股人民币1元。 2003年4月16日，根据公司2002年年度股东大会审议通过的《2002年公司利润分配和公积金转增股本方案》，公司实施了公积金转增股本计划，以147,356,400股为基数，每10股转增10股，共计转增147,356,400股，转增后公司总股本为294,712,800股，每股面值1元。 2004年2月24日，根据本公司2003年度股东大会通过的《2003年公司利润分配和资本公积金转增股本的方案》和修改后章程的规定，本公司以2003年12月31日的总股本29,471.28万股为基数，以资本公积按每10股派送3股的比例向全体股东分配股票股利共8,841.384万股，每股面值1元，共计转增股本8,841.384万元，转增后本公司总股本为383,126,640股，每股面值1元。 2004年12月8日，经本公司2004年第一次临时股东大会决议并经中国证监会核准，向社会公众增发人民币普通股7600万股，该次增发全部股份已于2004年12月22日在深交所上市，增发完成后，本公司总股本为459,126,640股，每股面值1元，其中国有法人股202,556,640股，占股份总额的44.12%，社会公众股256,570,000股，占股份总额的55.88%。 公司注册住所为北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座5层。注册资本为肆亿伍仟玖佰壹拾贰万陆仟陆佰肆拾元整（459,126,640.00元），法定代表人为王功伟，经营范围为房地产开发、物业管理、高新技术及产品项目和技术开发、技术服务、停车服务、自有房屋租赁、自营和代理各类商品和技术的进出口。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1．会计制度 公司执行《企业会计制度》。 2．会计年度 公历一月一日至十二月三十一日。 3．记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 4．记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。（各项资产除按规定进行了资产评估以评估价值计价外，均按取得时的实际成本计价。） 5．外币业务的核算方法 对发生的外币经济业务，采用业务发生当月月初中国人民银行公布的市场汇率(中间价)折合为记账本位币记账，月末对外币账户余额按月末市场汇率(中间价)进行调整，将按月末市场汇率(中间价)折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益处理。属购建固定资产发生的汇兑损益，在固定资产达到预计可使用状态前，计入各项在建工程成本；除上述情况以外发生的汇兑损益计入当期财务费用。 6．现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 7．坏账核算方法 公司确认坏账的标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项；债务人逾期未履行其偿债义务超过三年，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 本公司的坏账核算采用备抵法，坏账准备根据应收款项（应收帐款和其他应收款）期末余额采用账龄分析法计提，计提的比例列示如下： 账 龄 计提比例 0-3个月 0% 3-6个月 3% 6个月-1年 6% 1-2年 15% 2-3年 30% 3年以上 50% 8．存货核算方法 存货分类为：原材料、库存设备、低值易耗品、分期收款开发产品、开发成本、出租开发产品，开发产品。 存货的盘存制度为永续盘存制。各类存货按实际成本计价，低值易耗品领用按一次摊销法摊销。 开发土地发生的各项费用直接计入开发成本，与房地产开发商签订土地开发合同后,根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。 公司受托开发成本项目包括前期费用、拆迁费用、市政及公建配套费用等。费用的归集分摊方法如下： ①土地开发前期费用包括在地产开发前发生的一些费用，一般按地块归集，两个以上地块共同发生的费用根据各地块建筑面积分摊。 ②拆迁费用：红线内拆迁费用直接计入该地块成本；红线外拆迁费用，属区间市政道路的，原则上由道路两侧的地块各分担一半；市政及公建配套设施用地、主干道及其他地带的拆迁费用，只在已开发地块中分摊（但以各地块的预计总成本为分摊上限），其中已竣工项目优先分摊。 ③市政及公建配套费用包括配套站点建造成本、市政管线的建造成本、其他成本（包括区域内非营业性文教、卫生、行政管理设施）等。上述建造成本在工程竣工验收后，只在已开发地块中分摊（但以各地块的预计总成本为分摊上限），其中已竣工项目优先分摊。 区域内非营业性的文教、卫生、行政管理、市政公用配套设施，无偿交付管理部门使用，其所需建设费用，计入开发成本。 出租开发商品按直线法摊销,摊销年限45年。 期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。可变现净值是指单个开发成本、开发产品资产负债表日的预计售价减进一步开发的成本、变现手续费、中介代理和销售所必需的预计税金、费用后的净值。 9．短期投资的核算方法 （1）短期投资指本公司购入的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资，包括股票投资、债券投资等。 （2）短期投资在取得时以实际成本计价，即实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额。 （3）期末按成本与市价孰低法计价，按单项投资计提短期投资跌价准备，并进入当期损益。 （4）在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认当期的投资收益。 10．长期股权投资的核算方法 （1）公司持有被投资单位有表决权资本总额低于20%，或虽占20%或以上但不具有重大影响的，按成本法核算；持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上，或虽不足20%但具有重大影响的，按权益法核算；对持有50%以上股权的股权投资或持有股权低于50%但对被投资单位具有实质性控制的股权投资编制合并会计报表。 （2）股权投资借方差额按合同规定的投资期限摊销。（若未规定投资期限，按10年摊销）；贷方差额计入资本公积。 （3）本公司对长期投资提取长期投资减值准备。期末由于被投资单位市价持续下跌或经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间不可能恢复时，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。 11．长期债权投资的核算方法 公司购入长期债券按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费，已到付息期但尚未领取的债权利息后的余额作为实际成本；债券的溢价或折价在债券的存续期内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销；按权责发生制原则计算应计利息。 12．固定资产计价与折旧政策 (1)本公司固定资产标准为使用年限在一年以上的经营性资产，或不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2,000元以上，并且使用年限超过两年的资产。固定资产按购建时的实际成本计价。固定资产折旧采用“分类直线法”，同时按预计净残值率和规定的折旧年限确定的年折旧率如下： 资产类别 折旧年限 预计净残值率 年折旧率 房屋及建筑物 45 3% 2.16% 办公设备 6 3% 16.17% 运输工具 6 3% 16.17% 其 他 6 3% 16.17% 已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 (2)固定资产减值准备 期末或者在年度终了，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。当存在下列情况之一时，全额计提固定资产减值准备： ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； ④已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； ⑤其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 13．在建工程核算办法 (1)在建工程的计价方法： 自营工程，按照直接材料、直接工资、直接机械施工费以及所分摊的工程管理费等计价。 出包工程，按照应当支付的工程价款以及所分摊的工程管理费等计价。 在建工程达到预计可使用状态时，转为固定资产。 (2)在建工程减值准备 在期末或者年度终了，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，按减值额计提在建工程减值准备。存在下列一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备： ①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程； ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 14．借款费用的会计处理方法 专门借款发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款发生的汇兑差额，在购建固定资产达到预定可使用状态之前予以资本化，计入资产的原始价值；在购建固定资产达到预定可使用状态之后，计入当期损益。 为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用在开发产品完工之前计入开发成本；在完工之后而发生的利息等借款费用计入财务费用。 其他借款费用均于发生当期确认为费用，计入当期财务费用。 15．无形资产的核算方法 (1)无形资产计价及摊销方法 无形资产按实际成本计价，在受益期限内（不超过经营期限）分期平均摊销。 (2)无形资产减值准备 公司在期末或者在年度终了，检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。 存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产减值准备： ①某项无形资产已被其他新技术等所取代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； ②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； ③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； ④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 16．长期待摊费用的摊销方法 长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内分期平均摊销。 17．收入确认原则 商品销售，公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施与所有权相关的继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。收入实现的具体条件：工程已经竣工并通过有关部门验收；实际销售面积符合合同规定，在合理的期限内已向购买方发出书面交房通知；履行了合同规定的义务，且价款取得或确信可以取得；成本能够可靠地计量。 对分期收款销售，按合同约定的收款日期分期确认收入。 提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入；跨年度的，按完工百分比法，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务收入。 土地开发，按照《企业会计准则--建造合同》，根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。确定完工进度的方法：根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。各地块合同预计总成本的确定方法如下： 金融街区域可用于商业性开发的每一个地块的预计成本，由每平方米建筑面积的单位成本乘以各该地块规划建筑面积计算得出，各地块的建筑面积是政府有关部门批准的，单位成本根据金融街区域土地开发总成本，综合考虑可用于商业性开发地块的建筑面积及占地面积估算得出，具体估算过程如下： ①金融街区域居民拆迁总成本。居民拆迁成本根据调查取得的整个金融街区域居民户数和估算的平均每户拆迁成本，两者相乘得出居民拆迁总成本； ②金融街区域单位拆迁总成本。单位拆迁成本根据调查取得的被拆迁单位的建筑面积及估计的平均拆迁成本，得出需拆迁单位拆迁总成本； ③金融街区域拆迁总成本。①+②，即居民拆迁总成本加单位拆迁总成本，再加上合理预计的可能发生的利息费用，等于区域拆迁总成本。 ④金融街区域按建筑面积计算的平均拆迁成本。将③除以金融街区域可用于商业性开发地块的建筑面积，得出金融街区按建筑面积计算的平均拆迁成本。 ⑤金融街区域按占地面积计算的平均拆迁成本。将③除以金融街区商业性开发地块的占地面积，得出金融街区按占地面积计算的平均拆迁成本。 ⑥金融街区域市政配套总成本。根据规划所定的各配套项目的估算建造成本（不包括所需用地的拆迁成本）合计确定。 ⑦金融街区域平均市政配套成本（按建筑面积计算）。将⑥除以金融街区域可用于商业性开发地块的建筑面积，得出金融街区域各地块应分摊的市政配套费用平均成本。 ⑧某地块预计拆迁成本。将④乘以该地块建筑面积，得出该地块按建筑面积计算的拆迁成本；将⑤乘以该地块占地面积，得出该地块按占地面积计算的拆迁成本，将该地块按建筑面积计算的拆迁成本与该地块按占地面积计算的拆迁成本相加，相加的和除以 2，得出该地块的预计拆迁成本。 ⑨某地块市政配套成本。将⑦乘以该地块的建筑面积，得出该地块市政配套成本。 ⑩某地块预计总成本。⑧+⑨，得出该地块土地开发成本。即该地块拆迁总成本加该地块市政配套总成本，得出该地块开发总成本。 当某一地块签约开发时，通过上述计算过程得出的该地块的预算总成本就是合同预计总成本。 在金融街开发过程中，公司将定期对估算成本进行审核,如发现有对估算成本产生重大影响的变化时，将对估算成本进行调整。 他人使用本公司资产而发生的收入：他人使用本公司资金发生的利息收入，按使用资金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：1）与交易相关的经济利益能够流入公司；2）收入的金额能够可靠地计量。 18．营业费用的核算方法 公司发生的广告费、销售代理费、改装修护费用、交易手续费、咨询费、中介费等营业费用均在发生时计入当期营业费用。 开发产品办理竣工验收后，如发生应由公司承担的维修费计入营业费用。 19．所得税的会计处理方法 公司所得税采用应付税款法核算。 20．合并会计报表的编制方法 （1）合并会计报表的范围：对持有50%以上股权的股权投资或持有股权比例低于50%但对被投资单位具有实质性控制的股权投资编制合并会计报表。 （2）编制方法：根据财政部财会字(1995) 11号《关于印发<合并报表暂行规定>的通知》和财会二字(96)二号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。 （3）子公司的会计政策与母公司的会计政策一致。 三、控股子公司及联营企业 被投资单位 注册地址 法定代表人 北京市西城区金融大街33 北京金融家俱乐部有限公司 刘世春 号通泰大厦B座8层 北京顺平拆迁有限责任公司 北京市西城区武定胡同西口 曲明光 北京金融街房地产经纪有限公 北京市西城区金融大街33 高靓 司 号通泰大厦B座616 南昌市长凌工业开发区兴国 金融街南昌置业有限公司 王功伟 路 北京市西城区金融大街19 北京金融街里兹置业有限公司 王功伟 号富凯大厦B座4层402室 北京市西城区金融大街19 北京金融街四季置业有限公司 高靓 号富凯大厦B座4层401室 北京市西城区德外科 天融建设开发股份有限公司 技园天成科技大厦9层 黄建堃 金融街重庆置业有限公司 重庆市江北区洋河路62号 刘世春 注册资本 被投资单位 经营范围 （万元） 房地产开发；对自有房 北京金融家俱乐部有限公司 RMB1000 屋进行物业管理 北京顺平拆迁有限责任公司 拆迁业务、房地产咨询 RMB600 北京金融街房地产经纪有限公 从事房地产经纪业务 RMB600 司 房地产开发、物业管 金融街南昌置业有限公司 RMB5000 理、商品房销售 北京金融街里兹置业有限公司 房地产开发 RMB1000 北京金融街四季置业有限公司 房地产开发 RMB1000 一级土地开发、房地产 天融建设开发股份有限公司 开发、商品房销售、物 RMB30000 业管理、房屋出租 房地产开发、销售商品 房、物业管理、新产品 金融街重庆置业有限公司 RMB6500 项目开发及技术服务、 房屋租赁 母公司持股比 是否合并 被投资单位 例 2004年度 2003年度 北京金融家俱乐部有限公司 80% 是 是 北京顺平拆迁有限责任公司 51% 是 是 北京金融街房地产经纪有限公 51% 是 是 司 金融街南昌置业有限公司 51% 是 - 北京金融街里兹置业有限公司 99% 是 - 北京金融街四季置业有限公司 99% 是 - 天融建设开发股份有限公司 49％ 否 否 金融街重庆置业有限公司 30.77% 否 否 注1：根据本公司子公司北京宏基嘉业房地产经纪有限公司2004年4月27日股东会决议并经工商部门核准，北京宏基嘉业房地产经纪有限公司名称变更为北京金融街房地产经纪有限公司，税后未分配利润500万元转增实收资本，转增后的实收资本为600万元。 注2：本公司子公司金融街南昌置业有限公司于2004年9月30日成立，注册资金：5000万元，由本公司与南昌市政公用投资控股（集团）有限公司、北京金宸房地产开发有限公司共同出资成立，本公司出资2550万元，占51％，南昌市政公用投资控股（集团）有限公司出资1250万，占25％，北京金宸房地产开发有限公司出资1200万元，占24％。该公司会计报表自成立日起纳入本年度合并报表范围。 注3：本公司子公司北京金融街里兹置业有限公司于2004年11月29日成立，注册资金：1000万元，由本公司与本公司子公司北京金融家俱乐部有限公司共同出资成立，本公司出资990万，占99％，北京金融家俱乐部有限公司出资10万，占1％。该公司2004年无营业，其会计报表自成立日起纳入本年度合并报表范围。 注4：本公司子公司北京金融街四季置业有限公司于2004年11月29日成立，注册资金：1000万元，由本公司与本公司子公司北京金融家俱乐部有限公司共同出资成立，本公司出资990万，占99％，北京金融家俱乐部有限公司出资10万，占1％。该公司2004年无营业，其会计报表自成立日起纳入本年度合并报表范围。 注5：本公司具有共同控制的被投资单位天融建设开发股份有限公司，因外部环境影响无法按设立的初衷经营，根据本公司2005年1月14日召开的第三届董事会第二十三次会议决议，并经与天融建设开发股份有限公司合资方进行友好协商，本公司董事会决定注销该公司，收回本公司全部投资。 注6：本公司具有重大影响的被投资单位金融街重庆置业有限公司于2004年4月增资至6500万元，本公司对该公司增加投资500万元，持有该公司股权比率由30％增至30.77％。 四、税项 1．营业税：房地产开发业务按应税营业额的5%计缴；以预收款方式收取价款时，以预收账款额作为应税营业额计缴税金；受托开发业务，按应税营业额的3%计缴。 2．城市维护建设税：按应纳流转税额的7%计缴。 3．教育费附加：按应纳流转税额的3%计缴。 4．所得税：按应纳税所得额的33%计缴。本子公司北京顺平拆迁有限责任公司根据西地税减免所[2003] 030号文件，自2003年1月1日至2004年12月31日减半征收企业所得税。本子公司北京金融街房地产经纪有限公司根据西地税减免所[2002]279号文件，自2003年1月1日至2004年12月31日减半征收企业所得税。 5．土地增值税：按增值额的超率累进税率计缴。根据京地税[2003]73号文件规定，自2003年1月1日起，按预收收入的1%预缴土地增值税。 6．其他税项：按国家有关的具体规定计缴。 五、会计报表主要项目附注 下列所披露的会计报表数据，除特别注明之外，“期初”系指2003年12月31日，“期末”系指2004年12月31日，“本期”系指2004年1月1日至12月31日，货币单位为人民币元。未注明“母公司”的全部为合并会计报表注释。 （一）合并会计报表主要项目附注 1．货币资金 项 目 期末数 期初数 现 金 20,839.60 7,410.07 银行存款 1,752,701,047.47 236,278,118.87 其他货币资金 1,811,563.56 419,496.74 合 计 1,754,533,450.63 236,705,025.68 注：公司货币资金本期大量增加是由于公司本期增资发行新股募集资金到账及银行借款所致。 2．短期投资 项 目 期末数 金 额 跌价准备 股票投资 4,850.00 合 计 4,850.00 项 目 期初数 金 额 跌价准备 股票投资 703,174.70 合 计 703,174.70 注：2004年12月31日，公司持有的浦东建设股票1000股，每股市值为5.66元／股，高于公司的购置成本，未发生减值。 3．应收账款 (1)账龄分析 期末数 项 目 金 额 比例% 坏账准备 0-3个月 155,755,938.27 28.35 3-6个月 56,420,000.00 10.27 1,692,600.00 6个月-1年 90,258,462.39 16.43 5,415,507.75 1至2年 188,115,617.55 34.24 28,217,342.63 2至3年 58,893,646.25 10.72 17,668,093.88 3年以上 合 计 549,443,664.46 100.00 52,993,544.26 期初数 项 目 金 额 比例% 坏账准备 0-3个月 207,379,202.86 27.60 3-6个月 71,296,808.60 9.49 2,138,904.26 6个月-1年 211,001,854.95 28.08 12,660,111.30 1至2年 261,684,957.78 34.83 39,252,743.67 2至3年 3年以上 合 计 751,362,824.19 100.00 54,051,759.23 (2)主要欠款单位列示如下： 单位名称 金 额 比例% 北京天惠置地房地产开发有限公司 127,811,754.00 23.26 北京金亚光房地产开发有限公司 124,268,579.00 22.62 北京金昊房地产开发有限公司 64,986,100.00 11.83 北京盈泰房地产开发有限责任公司 64,700,000.00 11.78 北京市商业银行股份有限公司 30,676,000.00 5.58 合 计 412,442,433.00 75.07 单位名称 欠款原因 备注 北京天惠置地房地产开发有限公司 土地开发费 北京金亚光房地产开发有限公司 土地开发费 北京金昊房地产开发有限公司 土地开发费 北京盈泰房地产开发有限责任公司 土地开发费 北京市商业银行股份有限公司 土地开发费 合 计 (3)无持本公司5%以上有表决权股份的主要股东欠款。 4．其他应收款 (1)账龄分析 期末数 项 目 金 额 比例% 坏账准备 0-3个月 9,420,776.12 60.68 3-6个月 502,705.66 3.24 15,081.17 6个月-1年 4,673,356.61 30.10 280,401.37 1至2年 628,321.60 4.05 33,483.18 2至3年 289,592.38 1.87 86,877.71 3年以上 10,000.00 0.06 5,000.00 合 计 15,524,752.37 100.00 420,843.43 期初数 项 目 金 额 比例% 坏账准备 0-3个月 1,424,596.57 56.46 3-6个月 418,206.41 16.57 12,546.19 6个月-1年 235,582.63 9.34 14,134.95 1至2年 252,791.45 10.02 37,918.72 2至3年 192,132.50 7.61 57,639.75 3年以上 合 计 2,523,309.56 100.00 122,239.61 (2)主要欠款单位列示如下： 单位名称 金 额 比例% 胡吉贤 4,652,791.66 29.97 金融街天津置业公司筹办款 2,739,356.50 17.65 北京市西城区教育委员会 2,600,000.00 16.75 中国建筑二局三公司 1,640,721.19 10.57 合 计 11,632,869.35 74.94 单位名称 欠款原因 胡吉贤 注 金融街天津置业公司筹办款 前期开办费 北京市西城区教育委员会 借用大水车胡同场地保证金 中国建筑二局三公司 单位往来款 合 计 注：公司为购房者办妥《房屋所有权证》并协助按揭银行办理抵押登记且将《他项权力证书》交与按揭银行前，为银行向商品房承购人发放的抵押贷款提供保证，因胡吉贤未按贷款合同按期还款，公司向银行履行了代偿义务，支付本金及罚息4,652,791.66元，同时公司已将售予胡吉贤的房屋办理了资产保全手续。 (3)无持本公司5%以上有表决权股份的主要股东欠款 5．预付账款 (1)账龄分析 期末数 项 目 金 额 比例% 1年以内 56,201,815.30 75.76 1至2年 12,638,174.40 17.04 2至3年 5,342,163.65 7.20 3年以上 合 计 74,182,153.35 100.00 期初数 项 目 金 额 比例% 1年以内 81,007,475.75 83.20 1至2年 12,154,275.83 12.49 2至3年 4,198,239.00 4.31 3年以上 合 计 97,359,990.58 100.00 (2)主要欠款单位列示如下： 单位名称 金 额 比例% 中国建筑技术开发总公司 2,980,276.00 4.02 中国建筑技术开发总公司 10,370,828.00 13.98 中国建筑技术开发总公司 3,430,276.00 4.62 中国建筑二局北京西城分部 15,000,000.00 20.22 中招国际招标公司 8,403,426.85 11.33 中国建筑技术集团有限公司 5,960,552.00 8.04 北京市市政三建设工程有限公司 3,903,025.00 5.26 合 计 50,048,383.85 62.11 单位名称 欠款时间 欠款原因 中国建筑技术开发总公司 2-3年 预付设计费 中国建筑技术开发总公司 1-2年 预付设计费 中国建筑技术开发总公司 1年以内 预付设计费 中国建筑二局北京西城分部 1年以内 预付工程费 中招国际招标公司 1年以内 预付设计费 中国建筑技术集团有限公司 1年以内 预付工程费 北京市市政三建设工程有限公司 1年以内 预付工程费 合 计 (3)无持本公司5%以上有表决权股份的主要股东欠款。 6．存货及存货跌价准备 (1)存货明细 期末数 项 目 金 额 跌价准备 开发成本 1,966,628,970.83 开发产品 1,165,354,151.21 出租开发产品 29,755,578.94 分期收款开发产品 3,373,654.42 低值易耗品 476,505.87 周转房 3,968,978.50 合 计 3,169,557,839.77 期初数 项 目 金 额 跌价准备 开发成本 1,917,164,636.12 开发产品 378,753,007.70 出租开发产品 46,396,416.81 分期收款开发产品 3,373,654.42 低值易耗品 556,303.90 周转房 1,456,796.50 合 计 2,347,700,815.45 注1：存货期末比期初增加821,857,024.32元，增长35.01%，主要是由于本期房地产项目投入较大所致。 注2：截止2004年12月31日公司存货未出现附注二第8项所列的减值情况，故未提取存货跌价准备。 (2)存货增减变动情况 A开发成本： 期末数 开工 竣工 预计总 项目 跌价 时间 时间 投资 金 额 准备 土地开发成本 855,417,019.37 金融街A区 48,957,613.77 金融街B区 金融街C区 金融街E区 203,517,687.66 金融街F区 602,941,717.94 金融街G区 房屋开发成本 1,111,211,951.46 金融街B区 450,241,593.78 金融街G区 金融街F区 660,970,357.68 合 计 1,966,628,970.83 期初数 项目 跌价准 金额 备 土地开发成本 1,160,991,033.16 金融街A区 33,534,993.15 金融街B区 42,661,082.55 金融街C区 22,568,407.05 金融街E区 152,498,276.58 金融街F区 909,728,273.83 金融街G区 房屋开发成本 756,173,602.96 金融街B区 683,010,283.98 金融街G区 73,163,318.98 金融街F区 合 计 1,917,164,636.12 B开发产品： 期初数 项 目 竣工时间 跌价 本期增加 金 额 准备 富凯大厦 2002.12 378,753,007.70 鑫茂大厦 2004.10 1,014,910,804.20 c3绿化广场 2004.09 106,442,869.98 金阳大厦 178,828,510.35 金源大厦 73,519,677.40 合 计 378,753,007.70 1,373,701,861.93 期末数 项 目 本期减少 跌价 金 额 准备 富凯大厦 278,364,571.13 100,388,436.57 鑫茂大厦 275,091,768.87 739,819,035.33 c3绿化广场 33,644,378.42 72,798,491.56 金阳大厦 178,828,510.35 金源大厦 73,163,318.98 合 计 587,100,718.42 1,165,354,151.21 C出租开发产品： 期初数 项 目 跌价 本期增加 金 额 准备 通泰大厦楼面 39,555,600.10 国企大厦B座11层 6,840,816.71 20-22号 合 计 46,396,416.81 期末数 项 目 本期减少 跌价 金 额 准备 通泰大厦楼面 16,479,503.22 23,076,096.88 国企大厦B座11层 161,334.65 6,679,482.06 20-22号 合 计 16,640,837.87 29,755,578.94 注：本期减少数包括本期销售17,383,807.37元，本期摊销1,010,798.77元，本期转出已卖通泰16层已摊销数1,753,768.27元。 D分期收款开发产品： 期初数 项 目 跌价 本期增加 金 额 准备 金阳大厦 3,373,654.42 合 计 3,373,654.42 期末数 项 目 本期减少 跌价 金 额 准备 金阳大厦 3,373,654.42 合 计 3,373,654.42 7．待摊费用 项 目 期初数 本期增加 预缴预收账款营业税 25,279,286.80 70,310,102.03 预缴预收账款城建税 1,769,550.08 4,921,707.15 预缴预收账款教育费附加 758,378.62 2,109,303.06 印花税 43,702.90 1,012,600.00 其 他 4,466.60 6,660.00 合 计 27,855,385.00 78,360,372.24 项 目 本期减少 期末数 预缴预收账款营业税 86,368,016.53 9,221,372.30 预缴预收账款城建税 6,045,761.15 645,496.08 预缴预收账款教育费附加 2,591,040.49 276,641.19 印花税 892,360.00 163,942.90 其 他 9,816.00 1,310.60 合 计 95,906,994.17 10,308,763.07 8．长期投资 长期投资明细 期末数 项 目 金 额 减值准备 长期债权投资 长期股权投资 191,212,604.61 合 计 191,212,604.61 期初数 项 目 金 额 减值准备 长期债权投资 长期股权投资 186,198,508.06 20,000.00 合 计 186,198,508.06 20,000.00 (2)长期股权投资 期初数 项 目 本期增加 金 额 减值准备 股票投资 21,389,613.82 其他股权投资 164,170,636.99 20,000.00 5,099,951.29 成本法核算 4,431,303.70 20,000.00 500,000.00 权益法核算 159,739,333.29 4,599,951.29 股权投资差额 638,257.25 合 计 186,198,508.06 20,000.00 5,099,951.29 期末数 项 目 本期减少 金 额 减值准备 股票投资 21,389,613.82 其他股权投资 169,270,588.28 成本法核算 4,931,303.70 权益法核算 164,339,284.58 股权投资差额 85,854.74 552,402.51 合 计 85,854.74 191,212,604.61 注：截止2004年12月31日公司长期投资未出现附注二10项之（3）所列的减值情况，故未提取长期投资减值准备。 (3)股票投资 被投资公司名称 股票类别 股票数量 招商银行股份有限公司 法人股 8,835,976 合 计 被投资公司名称 持股比例 投资金额 备 注 招商银行股份有限公司 0.13% 21,389,613.82 成本法核算 合 计 21,389,613.82 （4）其他股权投资 被投资公司名称 注册资本 原始投资额 金融街重庆置业有限公司 65,000,000.00 20,000,000.00 天融建设开发股份有限公司 300,000,000.00 150,000,000.00 招商证券股份有限公司 2,400,280,638.00 1,411,303.70 北京德胜投资有限责任公司 50,000,000.00 500,000.00 北京融路通服务有限责任公司 100,000.00 20,000.00 合 计 2,815,380,638.00 171,931,303.70 被投资公司名称 持股比例 期末余额 备 注 金融街重庆置业有限公司 30.77% 17,012,749.00 权益法核算 天融建设开发股份有限公司 50.00% 150,326,535.58 权益法核算 招商证券股份有限公司 0.06% 1,411,303.70 成本法核算 北京德胜投资有限责任公司 1.00% 500,000.00 成本法核算 北京融路通服务有限责任公司 20.00% 20,000.00 成本法核算 合 计 169,270,588.28 注：对天融建设开发股份有限公司投资150,000,000.00元，公司持股49%，公司本子公司北京金融家俱乐部有限公司持股1%；该公司因外部环境影响无法按设立的初衷经营，根据本公司2005年1月14日召开的第三届董事会第二十三次会议决议，并经与天融建设开发股份有限公司合资方进行友好协商，本公司董事会决定注销该公司，收回本公司全部投资。 (5)股权投资差额 被投资公司名称 初始金额 形成原因 期初余额 北京顺平拆迁有限责任公司 1,042,292.01 收购股权 773,003.24 北京金融街房地产经纪有限公司 -183,744.55 收购股权 -134,745.99 合 计 858,547.46 638,257.25 被投资公司名称 本期增加 本期摊销 摊余金额 北京顺平拆迁有限责任公司 104,229.20 668,774.04 北京金融街房地产经纪有限公司 -18,374.46 -116,371.53 合 计 85,854.74 552,402.51 (6)长期投资减值准备 被投资公司名称 原始投资金额 期初余额 北京融路通服务有限责任公司 20,000.00 20,000.00 被投资公司名称 本期增加 本期减少 期末余额 北京融路通服务有限责任公司 20,000.00 注：由于公司的被投资单位北京融路通服务有限责任公司盈利，对该项长期投资以前年度全额计提的减值准备转回。 9．固定资产及累计折旧 项 目 期初数 本期增加 固定资产原价 房屋及建筑物 22,390,852.64 运输工具 6,058,072.88 3,128,220.00 办公设备 2,913,119.90 1,134,119.00 固定资产原价合计 31,362,045.42 4,262,339.00 累计折旧 房屋及建筑物 160,882.42 482,647.32 运输工具 1,792,743.57 1,180,119.09 办公设备 902,779.49 376,633.99 累计折旧合计 2,856,405.48 2,039,400.40 净 值 28,505,639.94 项 目 本期减少 期末数 固定资产原价 房屋及建筑物 22,390,852.64 运输工具 607,142.00 8,579,150.88 办公设备 507,560.00 3,539,678.90 固定资产原价合计 1,114,702.00 34,509,682.42 累计折旧 房屋及建筑物 643,529.74 运输工具 221,702.00 2,759,788.53 办公设备 475,486.51 795,299.10 累计折旧合计 697,188.51 4,198,617.37 净 值 30,311,065.05 注：截止2004年12月31日公司固定资产未出现附注二12项之（2）所列的减值情况，故未提取固定资产减值准备。 10．短期借款 借款类别 期末数 期初数 保证借款 817,000,000.00 委托贷款 148,000,000.00 合 计 965,000,000.00 注1：公司本期向本公司具有共同控制的被投资单位天融建设开发股份有限公司借款1.48亿元。 注2：保证借款中5.67亿由北京金融街建设集团提供保证，其他均由北京华融综合投资公司提供保证。 11．应付票据 项 目 期末数 期初数 银行承兑汇票 60,000,000.00 合 计 60,000,000.00 12．应付账款 (1)账龄分析 期末数 项 目 金 额 比例% 1年以内 193,038,076.01 96.73 1至2年 3,100,565.15 1.55 2至3年 3,422,026.19 1.71 3年以上 合 计 199,560,667.35 100.00 期初数 项 目 金 额 比例% 1年以内 119,560,976.70 97.17 1至2年 3,480,461.14 2.82 2至3年 2,607.09 0.01 3年以上 合 计 123,044,044.93 100.00 (2)应付主要单位列示如下： 单位名称 金 额 比例% 中国建筑二局三公司 127,632,992.36 63.96 北京市国土资源和房屋管理局 35,142,706.16 17.61 北京房建建筑股份有限公司 1,015,609.05 0.51 北京房建建筑股份有限公司 9,297,787.93 4.66 北京市公路联络线有限责任公司 4,170,000.00 2.09 北京富润成照明系统工程有限公司 3,414,594.86 1.71 合 计 180,673,690.36 90.54 单位名称 欠款时间 欠款原因 中国建筑二局三公司 1年以内 工程款 北京市国土资源和房屋管理局 1年以内 应付土地出让金 北京房建建筑股份有限公司 2-3年 工程款 北京房建建筑股份有限公司 1年以内 工程款 北京市公路联络线有限责任公司 1年以内 工程款 北京富润成照明系统工程有限公司 1年以内 工程款 合 计 (3)无欠持本公司5%以上有表决权股份的主要股东款。 13．预收账款 (1)账龄分析 期末数 项 目 金 额 比例% 1年以内 27,031,566.66 17.09 1至2年 60,660,000.00 38.35 2至3年 70,501,167.27 44.57 3年以上 合 计 158,192,733.93 100.00 期初数 项 目 金 额 比例% 1年以内 391,374,558.00 78.27 1至2年 96,323,011.00 19.26 2至3年 12,368,167.27 2.47 3年以上 合 计 500,065,736.27 100.00 (2)按开发项目列示明细 项 目 期末数 期初数 金融街B区 12,948,303.2 343,241,269.00 金融街C区 15,000,000.00 金融街F区 73,780,000.00 70,843,300.00 金融街G区 70,501,167.27 70,501,167.27 房 租 303,263.46 预收拆迁款 480,000.00 车位款 660,000.00 合 计 158,192,733.93 500,065,736.27 项 目 预计竣工时间 预售比例 金融街B区 金融街C区 金融街F区 金融街G区 房 租 预收拆迁款 车位款 合 计 (3)无欠持本公司5%以上有表决权股份的主要股东款。 14．应付工资 项 目 期末数 期初数 原 因 工效挂钩工资储备 13,240,355.92 19,846,955.92 子公司奖金 877,299.42 应付激励基金 17,623,601.26 1,417,712.65 注 合 计 31,741,256.60 21,264,668.57 注：根据《公司激励基金实施办法》提取的尚未发放的激励基金。 15．应付股利 股东名称 期末数 期初数 备注 社会公众股 105,021.24 105,021.24 少数股东 合 计 105,021.24 105,021.24 16．应交税金 税 种 税率或实际税负 期末数 营业税 按应税收入的3％或5% 21,308,934.06 城建税 按应交流转税额的7% 1,491,625.39 土地增值税 超率累进税率 123,268,202.10 企业所得税 按应纳税所得额的33% 203,201,687.11 个人所得税 1,015,715.30 合 计 350,286,163.96 税 种 期初数 营业税 35,343,674.76 城建税 2,474,057.24 土地增值税 38,547,422.88 企业所得税 123,109,975.77 个人所得税 184,911.52 合 计 199,660,042.17 17．其他应交款 项 目 税率或实际税负 期末数 教育费附加 按应交流转税额的3% 639,268.04 住房公积金 16,080.00 合 计 655,348.04 项 目 期初数 教育费附加 1,060,310.22 住房公积金 合 计 1,060,310.22 18．其他应付款 ⑴账龄分析 期末数 项 目 金 额 比例% 1年以内 51,609,488.70 94.08 1至2年 997,308.44 1.82 2至3年 2,247,517.87 4.10 3年以上 合 计 54,854,315.01 100.00 期初数 项 目 金 额 比例% 1年以内 15,806,018.01 83.92 1至2年 1,469,726.68 7.80 2至3年 1,559,760.46 8.28 3年以上 合 计 18,835,505.15 100.00 (2)无欠持本公司5%以上有表决权股份的主要股东款 (3)应付主要单位列示如下： 单位名称 金 额 比例% 备注 唐山同方实业有限责任公司 35,000,000.00 63.81 代管工程款 中国保险监督管理委员会 3,009,000.00 5.49 代付设备款 合 计 46,509,000.00 69.30 19．一年内到期的长期负债 项 目 期末数 期初数 保证借款 900,000,000.00 150,000,000.00 合 计 900,000,000.00 150,000,000.00 注：本公司一年内到期的长期负债由北京华融综合投资公司提供保证。 20．长期借款 借款类别 期末数 期初数 保证借款 1,050,000,000.00 1,440,000,000.00 合 计 1,050,000,000.00 1,440,000,000.00 注：本公司长期借款由北京华融综合投资公司提供保证。 21．递延税款贷项 项 目 期末数 期初数 所得税 2,204,807.23 2,204,807.23 合 计 2,204,807.23 2,204,807.23 项 目 备 注 所得税 被投资单位资产评估增值计提所得税 合 计 22．股本 项 目 期初数 配 送股 股 一、尚未流通股份 ⒈发起人股份 155,812,800.00 46,743,840.00 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 155,812,800.00 46,743,840.00 外资法人持有股份 其 他 ⒉募集法人股 ⒊内部职工股 ⒋优先股或其他 尚未流通股份合计 155,812,800.00 46,743,840.00 二、已流通股份 ⒈境内上市人民币普通 138,900,000.00 41,670,000.00 股 ⒉境内上市的外资股 ⒊境外上市的外资股 ⒋其 他 已流通股份合计 138,900,000.00 41,670,000.00 三、股份总数 294,712,800.00 88,413,840.00 本期增减变动（+-） 项 目 其 增发 他 一、尚未流通股份 ⒈发起人股份 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其 他 ⒉募集法人股 ⒊内部职工股 ⒋优先股或其他 尚未流通股份合计 二、已流通股份 ⒈境内上市人民币普通 76,000,000.00 股 ⒉境内上市的外资股 ⒊境外上市的外资股 ⒋其 他 已流通股份合计 76,000,000.00 三、股份总数 76,000,000.00 项 目 期末数 小 计 一、尚未流通股份 ⒈发起人股份 46,743,840.00 202,556,640.00 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 46,743,840.00 202,556,640.00 外资法人持有股份 其 他 ⒉募集法人股 ⒊内部职工股 ⒋优先股或其他 尚未流通股份合计 46,743,840.00 202,556,640.00 二、已流通股份 ⒈境内上市人民币普通 117,670,000.00 256,570,000.00 股 ⒉境内上市的外资股 ⒊境外上市的外资股 ⒋其 他 已流通股份合计 117,670,000.00 256,570,000.00 三、股份总数 164,413,840.00 459,126,640.00 注1：2004年2月24日，根据本公司2003年度股东大会通过的《2003年公司利润分配和资本公积金转增股本的方案》和修改后章程的规定，本公司以2003年12月31日的总股本29,471.28万股为基数，以资本公积按每10股派送3股的比例向全体股东分配股票股利共8,841.384万股，每股面值1元，共计转增股本8,841.384万元；注册资本变更已经岳华会计师事务所有限责任公司“岳总验[2004]第A002号”验资报告验证。 注2：2004年12月8日，经本公司2004年第一次临时股东大会决议并经中国证监会核准，向社会公众增发人民币普通股7600万股，该次增发全部股份已于2004年12月22日在深交所上市，注册资本变更已经岳华会计师事务所有限责任公司“岳总验[2004]第A024号”验资报告验证，增发完成后，本公司总股本为459,126,640股，每股面值1元。 23．资本公积 项 目 期初数 本期增加 股本溢价 259,043,789.99 593,205,933.87 其他资本公积转入 1,347,679.06 被投资单位评估增值准备 4,476,426.80 合 计 264,867,895.85 593,205,933.87 项 目 本期减少 期末数 股本溢价 88,413,840.00 763,835,883.86 其他资本公积转入 1,347,679.06 被投资单位评估增值准备 4,476,426.80 合 计 88,413,840.00 769,659,989.72 24．盈余公积 项 目 本期数 上期数 期初数 127,455,984.53 96,057,126.59 本期增加数 47,038,158.83 31,398,857.94 其中：法定盈余公积 31,358,772.55 20,903,147.14 公益金 15,679,386.28 10,495,710.80 任意盈余公积 本期减少数 期末数 174,494,143.36 127,455,984.53 25．未分配利润 按本公司章程规定，依法缴纳所得税后的利润，按下列顺序进行分配： (1)弥补以前年度亏损； (2)提取10%的法定盈余公积金； (3)提取5%-10%的法定公益金； (4)提取任意盈余公积金； (5)分配股利。 项 目 本期数 上期数 期初数 405,818,665.28 259,194,576.38 本期增加数 310,924,199.01 207,494,226.84 其中：本期净利润 310,924,199.01 207,494,226.84 盈余公积转入 本期减少数 135,451,998.83 60,870,137.94 其中：提取法定盈余公积金 31,358,772.55 20,903,147.14 提取法定公益金 15,679,386.28 10,495,710.80 提取任意盈余公积金 分配普通股股利 88,413,840.00 29,471,280.00 期末数 581,290,865.46 405,818,665.28 其中：预计发放的现金股利 137,737,992.00 88,463,856.47 注1：根据公司2003年度股东大会通过的《2003年公司利润分配和资本公积金转增股本的方案》，以2003年末公司总股本294712800股为基数，每10股派发现金3.00元（含税）；共分配股利88,413,840.00元。 注2：根据公司2005年3月5日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过的《2004年度利润分配预案》，按当年净利润的10％提取法定盈余公积金，5％提取法定公益金。以年末总股本459,126,640.00股为基数，每10股分配现金股利3元（含税），共计分配137,737,992.00元；以资本公积转增股本，每10股转增5股，共计转增229,563,320.00股。该预案尚需报经公司股东大会审议通过。 26．主营业务收入 (1)收入类别及金额。 项 目 本期数 上期数 土地开发收入 972,523,300.00 642,740,947.98 其中：金融街A区 33,027,108.00 金融街B区 414,030,000.00 368,250,000.00 金融街G区 68,493,839.98 金融街E区 102,470,000.00 77,530,000.00 金融街F区 456,023,300.00 95,440,000.00 房产开发收入 759,543,186.62 786,226,683.30 房屋出租收入 2,899,344.16 5,469,519.20 拆迁费收入 480,000.00 912,799.75 代理咨询费收入 1,439,175.11 租售房代理费 3,965,239.48 其他 429,200.00 1,181,759.88 合 计 1,739,840,270.26 1,437,970,885.22 注1：本期收入比上年同期增加301,869,385.04元，增长20.99%，主要是由于土地开发项目本期进展较快所致。 注2：土地开发确定完工进度的方法为根据累计实际发生的合同成本占预计总成本的比例确定。 截止2004年12月31日，金融街A区、B区、C区、G区、E区、F区土地开发项 目累计已结转成本：196, 779万元； 已结算价款：294,300万元； 合同总金额：351,639万元。 (2)公司前五名客户销售的收入情况： 期间 前五名客户的销售收入 占全部销售收入的比例% 本年 1,378,731,696.80 79.24 上年 943,609,910.88 65.73 27．主营业务税金及附加 项 目 税率或实际税负 本期数 营业税 按应税收入的3%或5% 47,114,898.23 城建税 按应交流转税额的7% 3,298,042.88 教育费附加 按应交流转税额的3% 1,413,446.95 土地增值税 按增值额的超率累进税率 84,720,779.22 合 计 136,547,167.28 项 目 上期数 营业税 72,356,533.93 城建税 5,064,957.39 教育费附加 2,170,696.00 土地增值税 40,875,350.25 合 计 120,467,537.57 注：本期经主管税务机关的认定，公司受托开发土地业务，执行“建筑业－其他工程”税目，税率为3％，收到退回的营业税及附加共26,396,465.40元。 28．其他业务利润 项 目 本期数 上期数 咨询费 1,835,226.00 B3代建管理费 5,197,500.00 其 他 -23,400.00 合 计 7,032,726.00 -23,400.00 注：本期其他业务利润与上年同期相比，出现大幅增加，主要是由于本期收到金昊B3项目的管理费，收到天融建设开发股份有限公司咨询费所致。 29．财务费用 项 目 本期数 上期数 利息支出 27,249,959.90 32,524,481.16 减：利息收入 3,859,012.69 2,491,887.61 汇兑损失 减：汇兑收益 其 他 701,828.42 609,470.58 合 计 24,092,775.63 30,642,064.13 30．投资收益 项 目 本期数 上期数 股票投资收益 6,943,175.25 3,089,758.52 债权投资收益 其中：债券收益 委托贷款收益 其他债权投资收益 成本法核算公司分配的利润 883,597.56 权益法核算被投资单位损益变化 -400,048.71 -2,256,757.81 股权投资差额摊销 -85,854.74 -85,884.74 股权投资转让收益 计提的减值准备 20,000.00 合 计 6,477,271.80 1,630,713.53 注：股票投资收益中包括货币市场基金投资收益5,082,715.18元。 31．补贴收入 项 目 本期数 上期数 财政补贴 20,000,000.00 合 计 20,000,000.00 32．营业外收入 项 目 本期数 上期数 违约金收入 60,033.08 处理固定资产净收益 32,701.40 其他收入 198,731.07 合 计 60,033.08 231,432.47 33．营业外支出 项 目 本期数 上期数 处理固定资产损失 40,517.24 48,030.99 违约金 62,860.00 公益救济性捐赠支出 110,000.00 215,000.00 其他支出 1,000.00 合 计 214,377.24 263,030.99 34．支付的其他与经营活动有关的现金主要项目列示如下 项 目 本期数 销售费用 15,990,981.17 代付工程款 9,426,500.00 支付担保款项 4,652,791.66 金融街天津置业筹建费 2,739,356.50 场地保证金 2,600,000.00 差旅费 2,361,966.77 办公费 2,249,271.50 中介费 1,709,500.00 退押金及保证金 1,818,529.90 金融机构手续费 701,079.20 （二）母公司会计报表主要项目附注 3．应收账款 (1)账龄分析 期末数 项 目 金 额 比例% 坏账准备 0-3个月 155,755,938.27 28.35 3-6个月 56,420,000.00 10.27 1,692,600.00 6个月-1年 90,258,462.39 16.43 5,415,507.75 1至2年 188,115,617.55 34.24 28,217,342.63 2至3年 58,893,646.25 10.72 17,668,093.88 3年以上 合 计 549,443,664.46 100 52,993,544.26 期初数 项 目 金 额 比例% 坏账准备 0-3个月 207,379,202.86 27.60 3-6个月 71,296,808.60 9.49 2,138,904.26 6个月-1年 211,001,854.95 28.08 12,660,111.30 1至2年 261,684,957.78 34.83 39,252,743.67 2至3年 3年以上 合 计 751,362,824.19 100.00 54,051,759.23 注：公司坏账准备的计提标准详见附注二之7所示。 (2)主要欠款单位列示如下： 单位名称 金 额 比例% 北京天惠置地房地产开发有限公司 127,811,754.00 23.26 北京金亚光房地产开发有限公司 124,268,579.00 22.62 北京金昊房地产开发有限公司 64,986,100.00 11.83 北京盈泰房地产开发有限责任公司 64,700,000.00 11.78 北京市商业银行股份有限公司 30,676,000.00 5.58 合 计 412,442,433.00 75.07 单位名称 欠款原因 备 注 北京天惠置地房地产开发有限公司 土地开发费 北京金亚光房地产开发有限公司 土地开发费 北京金昊房地产开发有限公司 土地开发费 北京盈泰房地产开发有限责任公司 土地开发费 北京市商业银行股份有限公司 土地开发费 合 计 (3)无持本公司5%以上有表决权股份的主要股东欠款。 6．存货及存货跌价准备 (1)存货明细 期末数 项 目 金 额 跌价准备 开发成本 1,974,292,466.06 开发产品 1,165,354,151.21 出租开发产品 29,755,578.94 分期收款开发产品 3,373,654.42 低值易耗品 385,815.27 周转房 3,968,978.50 合 计 3,177,130,644.40 期初数 项 目 金 额 跌价准备 开发成本 1,924,741,176.94 开发产品 378,753,007.70 出租开发产品 46,396,416.81 分期收款开发产品 3,373,654.42 低值易耗品 502,715.81 周转房 1,456,796.50 合 计 2,355,223,768.18 注1：存货期末比期初增加821,906,876.22元，增长34.90%，主要是由于本期房 地产项目投入较大所致。 注2：截止2004年12月31日公司存货未出现附注二第8项所列的减值情况，故未提取存货跌价准备。 (2)存货增减变动情况 A开发成本： 期末数 开工 竣工 预计 项目 跌价 时间 时间 总投资 金 额 准备 土地开发成本 863,080,514.60 金融街A区 48,957,613.77 金融街B区 金融街C区 金融街E区 203,517,687.66 金融街F区 610,605,213.17 金融街G区 房屋开发成本 1,111,211,951.46 金融街B区 450,241,593.78 金融街G区 金融街F区 660,970,357.68 合 计 1,974,292,466.06 期初数 项目 跌价 金 额 准备 土地开发成本 金融街A区 33,634,993.15 金融街B区 44,345,313.75 金融街C区 22,568,407.05 金融街E区 153,403,308.38 金融街F区 914,615,551.65 金融街G区 房屋开发成本 金融街B区 683,010,283.98 金融街G区 73,163,318.98 金融街F区 合 计 1,924,741,176.94 B开发产品： 期初数 项 目 竣工时间 跌价 本期增加 金 额 准备 富凯大厦 2002.12 378,753,007.70 鑫茂大厦 2004.10 1,014,910,804.20 c3绿化广场 2004.09 106,442,869.98 金阳大厦 178,828,510.35 金源大厦 73,519,677.40 合 计 378,753,007.70 1,373,701,861.93 期末数 项 目 本期减少 跌价 金 额 准备 富凯大厦 278,364,571.13 100,388,436.57 鑫茂大厦 275,091,768.87 739,819,035.33 c3绿化广场 33,644,378.42 72,798,491.56 金阳大厦 178,828,510.35 金源大厦 73,519,677.40 合 计 587,100,718.42 1,165,354,151.21 C出租开发产品： 项 目 期初数 本期增加 跌价 金 额 准备 通泰大厦楼面 39,555,600.1 16,479,503.2 0 2 国企大厦B座11层 6,840,816.71 161,334.65 20-22号 合 计 46,396,416.8 16,640,837.8 1 7 项 目 本期减少 期末数 跌价 金 额 准备 通泰大厦楼面 23,076,096.8 8 国企大厦B座11层 6,679,482.06 20-22号 合 计 29,755,578.9 4 注：本期减少数包括本期销售17,383,807.37元，本期摊销1,010,798.77元，本期转出已卖通泰16层已摊销数1,753,768.27元。 D分期收款开发产品： 期初数 项 目 跌价 本期增加 金 额 准备 金阳大厦 3,373,654.42 合 计 3,373,654.42 期末数 项 目 本期减少 跌价 金 额 准备 金阳大厦 3,373,654.42 合 计 3,373,654.42 7．待摊费用 项 目 期初数 本期增加 预缴预收账款营业税 25,279,286.80 70,189,175.25 预缴预收账款城建税 1,769,550.08 4,913,242.27 预缴预收账款教育费附加 758,378.62 2,105,675.26 印花税 43,702.90 1,012,600.00 合 计 27,850,918.40 78,220,692.78 项 目 本期减少 期末数 预缴预收账款营业税 86,253,691.53 9,214,770.52 预缴预收账款城建税 6,037,758.40 645,033.95 预缴预收账款教育费附加 2,587,610.74 276,443.14 印花税 892,360.00 163,942.90 合 计 95,771,420.67 10,300,190.51 8．长期投资 (1)长期投资明细 项 目 期初数 本期增加 长期债权投资 长期股权投资 201,228,950.56 51,974,466.44 合计 201,228,950.56 51,974,466.44 项 目 本期减少 期末数 长期债权投资 长期股权投资 85,854.74 253,117,562.26 合计 85,854.74 253,117,562.26 (2)长期股权投资 期初数 项 目 减值 本期增加 金额 准备 股票投资 21,389,613.82 其他股权投资 51,974,466.44 成本法核算 1,411,303.70 权益法核算 177,789,775.79 51,974,466.44 股权投资差额 638,257.25 合 计 201,228,950.56 51,974,466.44 期末数 项 目 本期减少 减值 金额 准备 股票投资 21,389,613.82 其他股权投资 231,175,545.93 成本法核算 1,411,303.70 权益法核算 229,764,242.23 股权投资差额 85,854.74 552,402.51 合 计 85,854.74 253,117,562.26 注：截止2004年12月31日公司长期投资未出现附注二10项之（3）所列的减值情况，故未提取长期投资减值准备。 (3)股票投资 被投资公司名称 股票类别 股票数量 持股比例 招商银行股份有限公司 法人股 8,835,976 0.13% 被投资公司名称 投资金额 核算方法 招商银行股份有限公司 21,389,613.82 成本法 (4)成本法核算其他股权投资 被投资公司名称 注册资本 原始投资额 持股比例 2,400,280,638 招商证券股份有限公司 1,431,303.70 0.06% 被投资公司名称 期末余额 核算方法 招商证券股份有限公司 1,411,303.70 成本法 被投资单位名称 原始投资额 持股比例 北京顺平拆迁有限责任公司 5,128,122.59 51% 北京金融街房地产经纪有限公司 1,548,508.01 51% 北京金融家俱乐部有限公司 8,000,000.00 80% 金融街重庆置业有限公司 20,000,000.00 30.77% 天融建设开发股份有限公司 147,000,000.00 49% 金融街南昌置业有限公司 25,500,000.00 51% 北京金融街里兹置业有限公司 9,900,000.00 99% 北京金融街四季置业有限公司 9,900,000.00 99% 合 计 226,976,630.60 期初被投资单 被投资单位权 被投资单位名称 位权益净增减 益本期净增减 额 额 北京顺平拆迁有限责任公司 225,897.84 3,789.76 北京金融街房地产经纪有限公司 3,019,189.42 1,189,606.66 北京金融家俱乐部有限公司 128,724.64 1,249,891.14 金融街重庆置业有限公司 -2,475,505.27 -511,745.73 天融建设开发股份有限公司 214,838.56 111,697.02 金融街南昌置业有限公司 -368,772.41 北京金融街里兹置业有限公司 北京金融街四季置业有限公司 1,674,466.44 合 计 1,113,145.19 被投资单位权 被投资单位名称 益累计净增减 期末数 额 北京顺平拆迁有限责任公司 229,687.60 5,357,810.19 北京金融街房地产经纪有限公司 4,208,796.08 5,757,304.09 北京金融家俱乐部有限公司 1,378,615.78 9,378,615.78 金融街重庆置业有限公司 -2,987,251.00 17,012,749.00 天融建设开发股份有限公司 326,535.58 147,326,535.58 金融街南昌置业有限公司 -368,772.41 25,131,227.59 北京金融街里兹置业有限公司 9,900,000.00 北京金融街四季置业有限公司 9,900,000.00 2,787,611.63 229,764,242.23 合 计 (5)权益法核算的其他股权投资 注1：对天融建设开发股份有限公司的投资中公司持股49%，公司本子公司北京金融家俱乐部有限公司持股1%。该公司因外部环境影响无法按设立的初衷经营，根据本公司2005年1月14日召开的第三届董事会第二十三次会议决议，并经与天融建设开发股份有限公司合资方进行友好协商，本公司董事会决定注销该公司，收回本公司全部投资。 注2：根据2004年4月27日北京宏基嘉业房地产经纪有限公司股东会决议，北京 宏基嘉业房地产经纪有限公司名称变更为北京金融街房地产经纪有限公司，税后未分配 利润500万元转增实收资本，转增后的实收资本为600万元。 (6)股权投资差额 被投资公司名称 初始金额 形成原因 期初余额 北京顺平拆迁有限责任公司 1,042,292.01 收购股权 773,003.24 北京金融街房地产经纪有限公司 -183,744.55 收购股权 -134,745.99 合 计 -449,382.42 638,257.25 被投资公司名称 本期增加 本期摊销 摊余金额 北京顺平拆迁有限责任公司 104,229.20 668,774.04 北京金融街房地产经纪有限公司 -18,374.46 -116,371.53 合 计 85,854.74 552,402.51 13．预收账款 (1)账龄分析 期末数 项 目 金 额 比例% 1年以内 27,031,566.66 17.08 1至2年 60,660,000.00 38.35 2至3年 70,501,167.27 44.57 3年以上 合 计 158,192,733.93 100.00 期初数 项 目 金 额 比例% 1年以内 390,894,558.00 78.24 1至2年 96,323,011.00 19.28 2至3年 12,368,167.27 2.48 3年以上 合 计 499,585,736.27 100.00 (2)按开发项目列示明细 项 目 期末数 期初数 金融街B区 12,948,303.2 343,241,269.00 金融街C区 15,000,000.00 金融街F区 73,780,000.00 70,843,300.00 金融街G区 70,501,167.27 70,501,167.27 房 租 303,263.46 车位款 660,000.00 合 计 158,192,733.93 499,585,736.27 项 目 预计竣工时间 预售比例 金融街B区 金融街C区 金融街F区 金融街G区 房 租 车位款 合 计 (3)无欠持本公司5%以上有表决权股份的主要股东款。 16．应交税金 税 种 税率或实际税负 营业税 按应税收入的3%或5% 城建税 按应交流转税额的7% 土地增值税 按增值额超额累进税率 企业所得税 个人所得税 合 计 税 种 期末数 营业税 20,910,330.05 城建税 1,463,723.11 土地增值税 123,268,202.10 企业所得税 201,579,779.42 个人所得税 942,928.31 合 计 348,164,962.99 税 种 期初数 营业税 35,047,570.23 城建税 2,453,329.94 土地增值税 38,547,422.88 企业所得税 122,473,985.99 个人所得税 143,775.39 合 计 198,666,084.43 注：公司报告期执行的法定税率及有关税收减免详见附注四所示。 26．主营业务收入 (1)收入类别及金额 项 目 本期数 上期数 土地开发收入 972,523,300.00 642,740,947.98 其中：金融街A区 33,027,108.00 金融街B区 414,030,000.00 368,250,000.00 金融街G区 68,493,839.98 金融街E区 102,470,000.00 77,530,000.00 金融街F区 456,023,300.00 95,440,000.00 房产开发收入 759,543,186.62 786,226,683.30 房屋出租收入 2,899,344.16 5,469,519.20 其 他 1,181,759.88 合 计 1,734,965,830.78 1,435,618,910.36 注1：本期收入比上年同期增加299,346,920.42元，增长20.85%，主要是由于公司土地开发项目本期进展较快所致。 注2：土地开发确定完工进度的方法为根据累计实际发生的合同成本占预计总成本的比例确定。 截止2004年12月31日，金融街A区、B区、C区、G区、E区、F区土地开发项目累计已结转成本：196, 779万元； 已结算价款：294,300万元； 合同总金额：351,639万元。 27．主营业务税金及附加 项 目 税率或实际税负 本期数 营业税 按应税收入的3％或5% 46,446,434.10 城建税 按应交流转税额的7% 3,251,250.38 教育费附加 按应交流转税额的3% 1,393,393.02 土地增值税 按超率累进税率 84,720,779.22 合 计 135,811,856.72 项 目 上期数 营业税 71,780,945.52 城建税 5,024,666.20 教育费附加 2,153,428.35 土地增值税 40,875,350.25 合 计 119,834,390.32 注：本期经主管税务机关的认定，公司受托开发土地业务，执行“建筑业－其他工程”税目，税率为3％，收到退回的营业税及附加共26,396,465.40元。 30．投资收益 项 目 本期数 上期数 股票投资收益 6,922,413.98 2,823,933.91 债权投资收益 其中：债券收益 委托贷款收益 其他债权投资收益 成本法核算公司分配的利润 883,597.56 权益法核算被投资单位损益变化 2,317,750.98 -970,419.69 股权投资差额摊销 -85,854.74 -85,884.74 股权投资转让收益 计提的减值准备 合 计 9,154,310.22 2,651,227.04 注：股票投资收益中包括货币市场基金投资收益5,082,715.18元。 六、关联方关系及其交易 (一)存在控制关系的关联方情况 1．存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 北京市西城区金融大街33号 北京金融街建设集团 泰大厦B座8层 北京金融家俱乐部有 北京西城区金融大街33号 限公司 大厦B座8层 北京顺平拆迁有限责 北京市西城区武定胡同西口 任公司 北京金融街房地产经 北京市西城区金融大街33号 纪有限公司 泰大厦B座616 金融街南昌置业 南昌市长凌工业开发区兴国路 有限公司 北京金融街里兹 北京市西城区金融大街19号 置业有限公司 凯大厦B座4层402室 北京金融街四季 北京市西城区金融大街19号富 置业有限公司 凯大厦B座4层401室 企业名称 主营业务 房地产建设投资咨询、房地产 经营管理咨询；租赁建筑施工 通 北京金融街建设集团 设备；销售建筑材料、自有房 产的物业管理（出租写字间）； 租赁办公设备 房地产开发；对自有房屋进行 北京金融家俱乐部有 通泰物业管理；家居装饰；房地产 限公司 信息咨询；销售建筑材料、装 饰材料 北京顺平拆迁有限责 从事拆迁业务、房地产咨询 任公司 北京金融街房地产经 通从事房地产经纪业务 纪有限公司 金融街南昌置业 房地产开发、物业管理、商品 有限公司 房销售 北京金融街里兹 富房地产开发 置业有限公司 北京金融街四季 房地产开发 置业有限公司 与本企业经 济性质或类 法定代 企业名称 关系 型 表人 全民所有 北京金融街建设集团 母公司 鞠谨 制 北京金融家俱乐部有 子公司 有限责任 刘世春 限公司 北京顺平拆迁有限责 子公司 有限责任 曲明光 任公司 北京金融街房地产经 子公司 有限责任 高靓 纪有限公司 金融街南昌置业 子公司 有限责任 王功伟 有限公司 北京金融街里兹 子公司 有限责任 王功伟 置业有限公司 北京金融街四季 子公司 有限责任 高靓 置业有限公司 2．存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 单位：万元 企业名称 期初数 本期增加 北京金融街建设集团 16,199 北京金融家俱乐部有限公司 1,000 北京顺平拆迁有限责任公司 600 北京金融街房地产经纪有限公司 100 500 金融街南昌置业有限公司 5,000 北京金融街里兹置业有限公司 1,000 北京金融街四季置业有限公司 1,000 企业名称 本期减少 期末数 北京金融街建设集团 16,199 北京金融家俱乐部有限公司 1,000 北京顺平拆迁有限责任公司 600 北京金融街房地产经纪有限公司 600 金融街南昌置业有限公司 5,000 北京金融街里兹置业有限公司 1,000 北京金融街四季置业有限公司 1,000 3．存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 单位：万元 期初数 本期 企业名称 金额 比例% 增加 北京金融街建设集团 15,581.2 4,674.3 52.87 8 8 北京金融家俱乐部有限公司 800.00 80.00 北京顺平拆迁有限责任公司 306.00 51.00 北京金融街房地产经纪有限公司 51.00 51.00 255.00 金融街南昌置业有限公司 2,550.0 0 北京金融街里兹置业有限公司 900.00 北京金融街四季置业有限公司 900.00 本期 期末数 企业名称 减少 金额 比例% 北京金融街建设集团 20,255.6 44.12 6 北京金融家俱乐部有限公司 800.00 80.00 北京顺平拆迁有限责任公司 306.00 51.00 北京金融街房地产经纪有限公司 306.00 51.00 金融街南昌置业有限公司 2,550.00 51.00 北京金融街里兹置业有限公司 900.00 99.00 北京金融街四季置业有限公司 900.00 99.00 (二)不存在控制关系的关联方情况 企业名称 与本企业关系 北京金融街建设开发有限责任公司 同受同一关键管理人员控制 北京华融综合投资公司 同受同一关键管理人员控制 北京金融街物业管理有限责任公司 同受同一关键管理人员控制 北京华融实业股份有限公司 同受同一关键管理人员控制 北京市华融广告公司 同受同一关键管理人员间接控制 北京德胜投资有限责任公司 同受同一关键管理人员间接控制 北京金易房地产开发有限公司 同受同一关键管理人员间接控制 天融建设开发股份有限公司 具有共同控制的被投资单位 金融街重庆置业有限公司 具有重大影响的被投资单位 （三）关联方交易 1．销售产品、提供劳务 本 年 企业名称 金 额 占总收入% 北京金昊房地产开发有限公司 北京金融街建设开发有限责任公司 978,975.40 0.06 天融建设开发股份有限公司 1,939,226.00 0.11 北京德胜投资有限责任公司 480,000.00 0.03 北京金易房地产开发有限公司 3,243,991.00 0.19 北京华融实业股份有限公司 74,801.68 0.004 合 计 6,716,994. 08 0.394 上 年 企业名称 金 额 占总收入% 北京金昊房地产开发有限公司 70,720,000.00 4.92 北京金融街建设开发有限责任公司 415,813.00 0.03 天融建设开发股份有限公司 北京德胜投资有限责任公司 北京金易房地产开发有限公司 北京华融实业股份有限公司 合 计 71,135,813.00 4.95 注：北京金昊房地产开发有限公司法定代表人原为本公司董事赵伟，自2004年2月赵伟已不再担任该公司法定代表人，目前北京金昊房地产开发有限公司已不是本公司关联方。 2．公司本年从北京金融街建设开发有限责任公司购置拆迁周转房一批，价值2,512,182.00元。 3．本公司子公司北京金融街房地产经纪有限公司本期支付北京金融街物业管理有限公司物业管理费80,287.66元。 4．本公司本期支付北京市华融广告公司广告费534,550.00元。 5．天融建设开发股份有限公司本期委托银行向本公司贷款1.48亿元，至期末该贷款尚未偿还，公司本期该贷款利息支出2,344,538.40元。 6．北京华融综合投资公司本期委托银行向本公司贷款2.3亿元，至期末该贷款已偿还，公司本期该贷款利息支出3,017,600.00元。 7．关联方往来 余 额 项目名称 期末数 期初数 预收账款 北京金昊房地产开发有限公司 21,923,900.00 其他应收款 北京金融街物业管理有限公司 9,368.20 其他应付款 北京金融街物业管理有限公司 7,244.00 预付帐款 北京金融街物业管理有限公司 188,538.00 占全部应收(付) 款项余额的比重 项目名称 期末数 期初数 预收账款 北京金昊房地产开发有限公司 4.38 其他应收款 北京金融街物业管理有限公司 0.37 其他应付款 北京金融街物业管理有限公司 0.01 预付帐款 北京金融街物业管理有限公司 0.19 注：北京金昊房地产开发有限公司法定代表人原为本公司董事赵伟，自2004年2月赵伟已不再担任该公司法定代表人，目前北京金昊房地产开发有限公司已不是本公司关联方。 七、或有事项 截止2004年12月31日，本公司无需披露的或有事项。 八、承诺事项 截止2004年12月31日，本公司无需披露的承诺事项。 九、资产负债表日后非调整事项 1．本公司具有共同控制的被投资单位天融建设开发股份有限公司，因外部环境影响无法按设立的初衷经营，根据本公司2005年1月14日召开的第三届董事会第二十三次会议决议，并经与天融建设开发股份有限公司合资方进行友好协商，本公司董事会决定注销该公司，收回本公司全部投资。 2．根据公司2005年3月5日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过的《2004年度利润分配预案》，以年末总股本459,126,640.00股为基数，每10股分配现金股利3元（含税），共计分配137,737,992.00元；以资本公积转增股本，每10股转增5股，共计转增229,563,320.00股。该预案尚需报经公司股东大会审议通过。 十、其他重要事项 截止2004年12月31日，公司为银行向商品房承购人发放的总额为20,868万元（银行与商品房承购人签订的借款合同金额）抵押贷款提供保证。该担保为阶段性连带担保，担保期限自公司、按揭银行与购房者签订的抵押贷款合同生效之日起，至公司为购房者办妥《房屋所有权证》并协助按揭银行办理抵押登记且将《他项权力证书》交与按揭银行之日止。 （二）会计报表 附后。 资产负债表(一) 编制单位：金融街控股股份有限公司 2004年12月31日 单位：人民币元 资 产 注 释 流动资产： 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 3 其他应收款 4 预付账款 5 应收补贴款 存货 6 待摊费用 7 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 8 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 9 减：累计折旧 9 固定资产净值 减：固定资产减值准备 9 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产： 无形资产 开办费 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 期末数 资 产 合并 流动资产： 货币资金 1,754,533,450.63 短期投资 4,850.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 496,450,120.20 其他应收款 15,103,908.94 预付账款 74,182,153.35 应收补贴款 存货 3,169,557,839.77 待摊费用 10,308,763.07 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 5,520,141,085.96 长期投资： 长期股权投资 191,212,604.61 长期债权投资 长期投资合计 191,212,604.61 固定资产： 固定资产原价 34,509,682.42 减：累计折旧 4,198,617.37 固定资产净值 30,311,065.05 减：固定资产减值准备 固定资产净额 30,311,065.05 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 30,311,065.05 无形资产及其他资产： 无形资产 开办费 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 5,741,664,755.62 期末数 资 产 母公司 流动资产： 货币资金 1,657,662,542.86 短期投资 4,850.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 496,450,120.20 其他应收款 15,366,059.58 预付账款 73,911,288.35 应收补贴款 存货 3,177,130,644.40 待摊费用 10,300,190.51 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 5,430,825,695.90 长期投资： 长期股权投资 253,117,562.26 长期债权投资 长期投资合计 253,117,562.26 固定资产： 固定资产原价 33,389,514.64 减：累计折旧 3,741,032.41 固定资产净值 29,648,482.23 减：固定资产减值准备 固定资产净额 29,648,482.23 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 29,648,482.23 无形资产及其他资产： 无形资产 开办费 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 5,713,591,740.39 期初数 资 产 合并 流动资产： 货币资金 236,705,025.68 短期投资 703,174.70 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 697,311,064.96 其他应收款 2,401,069.95 预付账款 97,359,990.58 应收补贴款 存货 2,347,700,815.45 待摊费用 27,855,385.00 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 3,410,036,526.32 长期投资： 长期股权投资 186,178,508.06 长期债权投资 长期投资合计 186,178,508.06 固定资产： 固定资产原价 31,362,045.42 减：累计折旧 2,856,405.48 固定资产净值 28,505,639.94 减：固定资产减值准备 固定资产净额 28,505,639.94 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 28,505,639.94 无形资产及其他资产： 无形资产 开办费 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 3,624,720,674.32 期初数 资 产 母公司 流动资产： 货币资金 208,807,551.00 短期投资 703,174.70 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 697,311,064.96 其他应收款 2,379,913.80 预付账款 97,359,990.58 应收补贴款 存货 2,355,223,768.18 待摊费用 27,850,918.40 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 3,389,636,381.62 长期投资： 长期股权投资 201,228,950.56 长期债权投资 长期投资合计 201,228,950.56 固定资产： 固定资产原价 30,484,181.64 减：累计折旧 2,556,717.73 固定资产净值 27,927,463.91 减：固定资产减值准备 固定资产净额 27,927,463.91 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 27,927,463.91 无形资产及其他资产： 无形资产 开办费 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 3,618,792,796.09 法定代表人：王功伟 总经理：刘世春 财务总监：李敦嘉 财务部经理：杨福云 资产负债表(二) 编制单位：金融街控股股份有限公司 2004年12月31日 单位：人民币元 负债和股东权益 注释 流动负债： 短期借款 10 应付票据 11 应付账款 12 预收账款 13 应付工资 14 应付福利费 应付股利 15 应交税金 16 其他应交款 17 其他应付款 18 预提费用 一年内到期的长期负债 19 其他流动负债 流动负债合计 长期负债： 长期借款 20 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税款： 递延税款贷款 21 负债合计 少数股东权益 股东权益： 股本 22 减：已归还投资 股本净额 资本公积 23 盈余公积 24 其中：法定公益金 未分配利润 25 其中：预计发放的现金股利 25 股东权益合计 负债和股东权益合计 期末数 负债和股东权益 合并 流动负债： 短期借款 965,000,000.00 应付票据 应付账款 199,560,667.35 预收账款 158,192,733.93 应付工资 31,741,256.60 应付福利费 4,531,069.10 应付股利 105,021.24 应交税金 350,286,163.96 其他应交款 655,348.04 其他应付款 54,854,315.01 预提费用 一年内到期的长期负债 900,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,664,926,57 长期负债： 长期借款 1,050,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,050,000,000.00 递延税款： 递延税款贷款 2,204,807.23 负债合计 3,717,131,382.46 少数股东权益 39,961,734.62 股东权益： 股本 459,126,640.00 减：已归还投资 股本净额 459,126,640.00 资本公积 769,659,989.72 盈余公积 174,494,143.36 其中：法定公益金 64,788,648.94 未分配利润 581,290,865.46 其中：预计发放的现金股利 股东权益合计 1,984,571,638.54 负债和股东权益合计 5,741,664,755.62 期末数 负债和股东权益 母公司 流动负债： 短期借款 965,000,000.00 应付票据 应付账款 200,072,767.35 预收账款 158,192,733.93 应付工资 30,330,390.30 应付福利费 3,888,145.18 应付股利 105,021.24 应交税金 348,164,962.99 其他应交款 627,309.92 其他应付款 63,288,030.43 预提费用 一年内到期的长期负债 900,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 5.232,669,669,36 长期负债： 长期借款 1,050,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,050,000,000.00 递延税款： 递延税款贷款 2,204,807.23 负债合计 3,721,874,168.57 少数股东权益 股东权益： 股本 459,126,640.00 减：已归还投资 股本净额 459,126,640.00 资本公积 769,659,989.72 盈余公积 172,940,114.49 其中：法定公益金 63,723,445.91 未分配利润 589,990,827.61 其中：预计发放的现金股利 股东权益合计 1,991,717,571.82 负债和股东权益合计 5,713,591,740.39 期初数 负债和股东权益 合并 流动负债： 短期借款 应付票据 60,000,000.00 应付账款 123,044,044.93 预收账款 500,065,736.27 应付工资 21,264,668.57 应付福利费 4,060,380.85 应付股利 105,021.24 应交税金 199,660,042.17 其他应交款 1,060,310.22 其他应付款 18,835,505.15 预提费用 一年内到期的长期负债 150,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1.341,078,095,709.40 长期负债： 长期借款 1,440,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,440,000,000.00 递延税款： 递延税款贷款 2,204,807.23 负债合计 2,520,300,516.63 少数股东权益 11,564,812.03 股东权益： 股本 294,712,800.00 减：已归还投资 股本净额 294,712,800.00 资本公积 264,867,895.85 盈余公积 127,455,984.53 其中：法定公益金 49,109,262.66 未分配利润 405,818,665.28 其中：预计发放的现金股利 88,463,856.47 股东权益合计 1,092,855,345.66 负债和股东权益合计 3,624,720,674.32 期初数 负债和股东权益 母公司 流动负债： 短期借款 应付票据 60,000,000.00 应付账款 124,049,209.93 预收账款 499,585,736.27 应付工资 20,724,501.69 应付福利费 3,403,827.46 应付股利 105,021.24 应交税金 198,666,084.43 其他应交款 1,051,427.11 其他应付款 18,577,856.20 预提费用 一年内到期的长期负债 150,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,076,163,664.33 长期负债： 长期借款 1,440,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,440,000,000.00 递延税款： 递延税款贷款 2,204,807.23 负债合计 2,518,368,471.56 少数股东权益 股东权益： 股本 294,712,800.00 减：已归还投资 股本净额 294,712,800.00 资本公积 264,867,895.85 盈余公积 126,364,941.48 其中：法定公益金 48,198,388.24 未分配利润 414,478,687.20 其中：预计发放的现金股利 88,413,840.00 股东权益合计 1,100,424,324.53 负债和股东权益合计 3,618,792,796.09 法定代表人：王功伟 总经理：刘世春 财务总监：李敦嘉 财务部经理：杨福云 利润及利润分配表 编制单位：金融街控股股份有限公司 2004年12月31日 单位：人民币元 项 目 注释 一、主营业务收入 26 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 27 二、主营业务利润 加：其他业务利润 28 减：营业费用 管理费用 财务费用 29 三、营业利润 加：投资收益 30 补贴收入 31 营业外收入 32 减：营业外支出 33 四、利润总额 减：所得税 少数股东收益 五、净利润 加:年初未分配利润 其他转入 六、可供分配利润 减：提取法定盈余公积金 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 本年数 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 1,739,840,270.26 1,734,965,830.78 减：主营业务成本 1,047,686,095.12 1,048,887,533.39 主营业务税金及附加 136,547,167.28 135,811,856.72 二、主营业务利润 555,607,007.86 550,266,440.67 加：其他业务利润 7,032,726.00 5,197,500.00 减：营业费用 15,685,670.73 18,143,155.93 管理费用 60,692,315.17 56,994,834.00 财务费用 24,092,775.63 24,659,936.87 三、营业利润 462,168,972.33 455,666,013.87 加：投资收益 6,477,271.80 9,154,310.22 补贴收入 营业外收入 60,033.08 减：营业外支出 214,377.24 213,377.24 四、利润总额 468,491,899.97 464,606,946.85 减：所得税 155,952,720.68 154,105,793.43 少数股东收益 1,614,980.28 五、净利润 310,924,199.01 310,501,153.42 加:年初未分配利润 405,818,665.28 414,478,687.20 其他转入 六、可供分配利润 716,742,864.29 724,979,840.62 减：提取法定盈余公积金 31,358,772.55 31,050,115.34 提取法定公益金 15,679,386.28 15,525,057.67 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 669,704,705.46 678,404,667.61 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 88,413,840.00 88,413,840.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 581,290,865.46 589,990,827.61 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 上年数 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 1,437,970,885.22 1,435,618,910.36 减：主营业务成本 875,824,911.22 876,057,665.35 主营业务税金及附加 120,467,537.57 119,834,390.32 二、主营业务利润 441,678,436.43 439,726,854.69 加：其他业务利润 -23,400.00 减：营业费用 20,412,029.14 23,132,393.59 管理费用 80,434,438.38 76,990,204.13 财务费用 30,642,064.13 31,030,456.82 三、营业利润 310,166,504.78 308,573,800.15 加：投资收益 1,630,713.53 2,651,227.04 补贴收入 20,000,000.00 20,000,000.00 营业外收入 231,432.47 231,432.47 减：营业外支出 263,030.99 261,485.99 四、利润总额 331,765,619.79 331,194,973.67 减：所得税 123,193,175.92 122,473,985.99 少数股东收益 1,078,217.03 五、净利润 207,494,226.84 208,720,987.68 加:年初未分配利润 259,194,576.38 266,537,127.67 其他转入 六、可供分配利润 466,688,803.22 475,258,115.35 减：提取法定盈余公积金 20,903,147.14 20,872,098.77 提取法定公益金 10,495,710.80 10,436,049.38 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 435,289,945.28 443,949,967.20 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 29,471,280.00 29,471,280.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 405,818,665.28 414,478,687.20 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 -13,116,100.71 -13,115,078.21 5、债务重组损失 6、其他 法定代表人：王功伟 总经理：刘世春 财务总监：李敦嘉 财务部经理：杨福云 现金流量表(一) 编制单位：金融街控股股份有限公司 项 目 注 释 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 34 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 本年数 项 目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,510,142,979.73 收到的税费返还 26,396,988.54 收到的其他与经营活动有关的现金 43,310,005.38 现金流入小计 1,579,849,973.65 购买商品、接受劳务支付的现金 1,629,109,797.60 支付给职工以及为职工支付的现金 30,763,072.46 支付的各项税费 167,052,249.02 支付的其他与经营活动有关的现金 59,691,063.73 现金流出小计 1,886,616,182.81 经营活动产生的现金流量净额 -306,766,209.16 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 2,633,263,398.27 取得投资收益所收到的现金 6,616,606.51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 2,639,880,004.78 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金 4,834,369.00 投资所支付的现金 2,631,595,220.29 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 2,636,429,589.29 投资活动产生的现金流量净额 3,450,415.49 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 691,805,933.87 借款所收到的现金 1,785,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 9,103,731.93 现金流入小计 2,485,909,665.80 偿还债务所支付的现金 460,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 201,913,438.88 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,852,008.30 现金流出小计 664,765,447.18 筹资活动产生的现金流量净额 1,821,144,218.62 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,517,828,424.95 本年数 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,492,269,696.93 收到的税费返还 26,396,465.40 收到的其他与经营活动有关的现金 42,125,140.68 现金流入小计 1,560,791,303.01 购买商品、接受劳务支付的现金 1,626,523,280.02 支付给职工以及为职工支付的现金 25,878,198.92 支付的各项税费 165,316,517.63 支付的其他与经营活动有关的现金 56,588,463.65 现金流出小计 1,874,306,460.22 经营活动产生的现金流量净额 -313,515,157.21 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 2,633,262,888.80 取得投资收益所收到的现金 6,596,354.71 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 2,639,859,243.51 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金 3,899,435.00 投资所支付的现金 2,681,895,220.29 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 2,685,794,655.29 投资活动产生的现金流量净额 -45,935,411.78 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 669,205,933.87 借款所收到的现金 1,785,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 17,603,731.93 现金流入小计 2,471,809,665.80 偿还债务所支付的现金 460,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 200,652,096.65 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,852,008.30 现金流出小计 663,504,104.95 筹资活动产生的现金流量净额 1,808,305,560.85 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,448,854,991.86 上年数 项 目 合 并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,494,375,236.47 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 73,683,409.55 现金流入小计 1,568,058,646.02 购买商品、接受劳务支付的现金 1,348,954,443.66 支付给职工以及为职工支付的现金 24,632,579.82 支付的各项税费 168,091,372.62 支付的其他与经营活动有关的现金 57,085,651.47 现金流出小计 1,598,764,047.57 经营活动产生的现金流量净额 -30,705,401.55 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 9,146,392.70 取得投资收益所收到的现金 3,973,356.08 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 收回的现金净额 47,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 13,166,748.78 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金 2,694,288.01 投资所支付的现金 151,851,174.70 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 154,545,462.71 投资活动产生的现金流量净额 -141,378,713.93 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 1,340,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,340,000,000.00 偿还债务所支付的现金 1,050,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 110,073,415.01 支付的其他与筹资活动有关的现金 494,606.40 现金流出小计 1,160,568,021.41 筹资活动产生的现金流量净额 179,431,978.59 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 7,347,863.11 上年数 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,490,814,061.36 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 52,509,670.52 现金流入小计 1,543,323,731.88 购买商品、接受劳务支付的现金 1,349,446,122.95 支付给职工以及为职工支付的现金 19,153,758.24 支付的各项税费 166,909,473.65 支付的其他与经营活动有关的现金 40,109,804.68 现金流出小计 1,575,619,159.52 经营活动产生的现金流量净额 -32,295,427.64 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 9,146,392.70 取得投资收益所收到的现金 6,725,285.41 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 收回的现金净额 47,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 15,918,678.11 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金 2,286,765.01 投资所支付的现金 148,851,174.70 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 151,137,939.71 投资活动产生的现金流量净额 -135,219,261.60 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 1,340,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,340,000,000.00 偿还债务所支付的现金 1,050,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 107,262,709.92 支付的其他与筹资活动有关的现金 494,606.40 现金流出小计 1,157,757,316.32 筹资活动产生的现金流量净额 182,242,683.68 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 14,727,994.44 法定代表人：王功伟 总经理：刘世春 财务总监：李敦嘉 财务部经理：杨福云 现金流量表(二) 编制单位：金融街控股股份有限公司 2004年度 单位：人民币元 项 目 注 释 补 充 资 料 1．将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 加：少数股东损益 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 投资损失(减：收益) 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 经营性应收项目的减少(减：增加) 经营性应付项目的增加(减：减少) 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 本年数 项 目 合并 补 充 资 料 1．将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 310,924,199.01 加：少数股东损益 1,614,980.28 加：计提的资产减值准备 -779,611.15 固定资产折旧 2,039,400.40 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 17,546,621.93 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 8,443.75 固定资产报废损失 财务费用 27,249,912.03 投资损失(减：收益) -6,477,271.80 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -740,529,537.74 经营性应收项目的减少(减：增加) 202,112,397.55 经营性应付项目的增加(减：减少) -120,475,743.42 其他 经营活动产生的现金流量净额 -306,766,209.16 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,754,533,450.63 减：现金的期初余额 236,705,025.68 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 1,517,828,424.95 项 目 母公司 补 充 资 料 1．将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 310,501,153.42 加：少数股东损益 加：计提的资产减值准备 -761,259.07 固定资产折旧 1,881,503.19 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 17,550,727.89 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 8,443.75 固定资产报废损失 财务费用 27,249,912.03 投资损失(减：收益) -9,154,310.22 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -740,579,389.64 经营性应收项目的减少(减：增加) 211,323,501.21 经营性应付项目的增加(减：减少) -131,535,439.77 其他 经营活动产生的现金流量净额 -313,515,157.21 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,657,662,542.86 减：现金的期初余额 208,807,551.00 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 1,448,854,991.86 法定代表人：王功伟 总经理：刘世春 财务总监：李敦嘉 财务部经理：杨福云 资产减值准备明细表 2004年度 编制单位：金融街控股股份有限公司 单位：人民币元 项 目 年初余额 本期增加数 一、坏账准备合计 54,173,998.84 298,603.82 其中：应收账款 54,051,759.23 其他应收款 122,239.61 298,603.82 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 20,000.00 其中：长期股权投资 20,000.00 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项 目 本期转回数 年末余额 一、坏账准备合计 1,058,214.97 53,414,387.69 其中：应收账款 1,058,214.97 52,993,544.26 其他应收款 420,843.43 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 20,000.00 其中：长期股权投资 20,000.00 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 法定代表人：王功伟 总经理：刘世春 财务总监：李敦嘉 财务部经理：杨福云 所有者权益增减变动表 编制单位：金融街控股股份有限公司 2004年度 单位：人民币元 项 目 本年数 一、股本： 年初余额 294,712,800.00 本年增加数 164,413,840.00 其中：资本公积转入 88,413,840.00 盈余公积转入 利润分配转入 新增股本 76,000,000.00 本年减少数 年末余额 459,126,640.00 二、资本公积： 年初余额 264,867,895.85 本年增加数 593,205,933.87 其中：股本溢价 593,205,933.87 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 本年减少数 88,413,840.00 其中：转增股本 88,413,840.00 年末余额 769,659,989.72 三、法定和任意盈余公积： 年初余额 78,346,721.87 本年增加数 31,358,772.55 其中：从净利润中提取数 31,358,772.55 其中：法定盈余公积 31,358,772.55 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本年减少数 其中：弥补亏损 转增股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 109,705,494.42 其中：法定盈余公积 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金： 年初余额 49,109,262.66 本年增加数 15,679,386.28 其中：从净利润中提取数 15,679,386.28 本年减少数 其中：集体福利支出 年末余额 64,788,648.94 五、未分配利润： 年初未分配利润 405,818,665.28 本年增加数 310,924,199.01 其中：本年净利润（净亏损以“—”号列示） 310,924,199.01 其他转入 本年利润分配 135,451,998.83 年末未分配利润（未弥补亏损以“—”号列示） 581,290,865.46 项 目 上年数 一、股本： 年初余额 147,356,400.00 本年增加数 147,356,400.00 其中：资本公积转入 147,356,400.00 盈余公积转入 利润分配转入 新增股本 本年减少数 年末余额 294,712,800.00 二、资本公积： 年初余额 412,224,295.85 本年增加数 其中：股本溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 本年减少数 147,356,400.00 其中：转增股本 147,356,400.00 年末余额 264,867,895.85 三、法定和任意盈余公积： 年初余额 57,443,574.73 本年增加数 20,903,147.14 其中：从净利润中提取数 20,903,147.14 其中：法定盈余公积 20,903,147.14 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本年减少数 其中：弥补亏损 转增股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 78,346,721.87 其中：法定盈余公积 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金： 年初余额 38,613,551.86 本年增加数 10,495,710.80 其中：从净利润中提取数 10,495,710.80 本年减少数 其中：集体福利支出 年末余额 49,109,262.66 五、未分配利润： 年初未分配利润 259,194,576.38 本年增加数 207,494,226.84 其中：本年净利润（净亏损以“—”号列示） 207,494,226.84 其他转入 本年利润分配 60,870,137.94 年末未分配利润（未弥补亏损以“—”号列示） 405,818,665.28 法定代表人：王功伟 总经理：刘世春 财务总监：李敦嘉 财务部经理：杨福云 利润表附表 2004年度 编制单位：金融街控股股份有限公司 单位：人民币元 净资产收益率 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 555,607,007.86 28.00% 47.30% 营业利润 462,168,972.33 23.29% 39.35% 净利润 310,924,199.01 15.67% 26.47% 扣除非经常性损益后的 286,472,718.03 14.43% 24.39% 净利润 每股收益(元/股) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 1.21 1.51 营业利润 1.01 1.25 净利润 0.68 0.84 扣除非经常性损益后的 0.62 0.78 非经常性项目 序 号 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产 1 产生的损益 2 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 3 各种形式的政府补贴 4 对非金融企业收取的资金占用费 5 短期投资损益 6 委托投资损益 7 营业外收支净额 8 因不可抗力而计提的各项资产减值准备 9 以前年度已经计提各项减值准备的转回 10 债务重组损益 11 资产置换损益 12 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 13 会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数 14 其他 15 小计 16 所得税的影响 17 扣除所得税后的金额 金额 序 号 1 2 3 4 5 6,244,989.18 6 7 -154,344.16 8 9 1,078,214.97 10 11 12 13 14 26,396,988.54 15 33,565,848.53 16 9,114,367.55 17 24,451,480.98 法定代表人：王功伟 总经理：刘世春 财务总监：李敦嘉 财务部经理：杨福云 十一、备查文件目录 1、载有法定代表人、总经理、财务总监、财务部经理签名并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、公司董事长亲笔签名并加盖公司公章的年度报告原件。 4、公司章程。 5、报告期内在公司选定的信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 董事长：王功伟 金融街控股股份有限公司 二OO五年三月五日 |
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