安徽铜都铜业股份有限公司2004年年度报告
| 作者： 日期：2005.02.04 11:04 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
第一节 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司副董事长王善元先生因公出差，委托董事吴国忠先生代为行使表决权。 公司董事长孟永范先生、总经理汪仁发先生、主管会计工作负责人吴国忠先生、会计机构负责人解硕荣先生声明：保证本年度报告中的财务报告的真实、完整。 目 录 一、重要提示 二、公司基本情况简介 三、会计数据和业务数据摘要 四、股本变动及股东情况 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 六、公司治理结构 七、股东大会情况简介 八、董事会报告 九、监事会报告 十、重要事项 十一、财务报告 十二、备查文件 第二节 公司基本情况简介 1．公司法定中文名称：安徽铜都铜业股份有限公司 公司英文名称：ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.,LTD. 公 司 缩 写：铜都铜业 2．公司法定代表人：孟永范 3．公司董事会秘书：吴国忠 联系地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼 联系电话：0562-2825077、2825029 传 真：0562-2825082 公司电子信箱：[email protected] 4．公司注册地址：安徽省铜陵市长江西路 公司办公地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼 邮政编码：244001 公司国际互联网网址：http：//www.tdty.com [email protected] 公司电子信箱： 5．公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点：公司证券部 6．股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：铜都铜业 股票代码：000630 转债简称：铜都转债 转债代码：125630 7．其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1992年8月20日 公司首次注册登记地址：铜陵市淮河北路 企业法人营业执照注册号：14897364-2 税务登记号码：340700148973642 公司聘请的会计师事务所名称：安徽华普会计师事务所 会计师事务所的办公地址：安徽省合肥市荣事达大道100号振信大厦8－10层 第三节 会计数据和业务数据摘要 1、本年度利润总额及其构成（单位：人民币元） 利润总额： 417,515,676.51 净利润： 332,442,483.48 扣除非经常性损益后的净利润： 333,448,294.28 主营业务利润： 621,072,049.42 其他业务利润： 10,179,990.62 营业利润： 420,937,759.42 投资收益： 1,406,279.73 营业外收支净额： -4,828,362.64 经营活动产生的现金流量净额： 388,582,607.19 现金及现金等价物净增加额： 2,134,503.45 注：扣除的非经常性项目和涉及金额 ①营业外收入 255,992.97 ②营业外支出（不含固定资产减值准备） 1,757,203.12 ③以上①－②项涉及金额1,501,210.15元，扣除所得税影响数为1,005,810.80元。 2、公司三年来的主要会计数据和财务指标： 项 目 2004年 主营业务收入（万元） 631,583 净利润（万元） 33,244 扣除非经常性损益后的净利润 33,345 总资产（万元） 633,672 股东权益（万元） 306,448 每股收益（元）（摊薄） 0.40 每股收益（元）（加权） 0.62 每股收益（扣除非经常性损益后） 0.62 每股净资产（元） 3.67 调整后的每股净资产（元） 3.67 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.47 净资产收益率（%）(摊薄) 10.85 净资产收益率（%）（加权） 11.72 扣除非经常性损益后净资产收益率（加权）% 10.88 项 目 2003年 主营业务收入（万元） 340,316 净利润（万元） 16,195 扣除非经常性损益后的净利润 16,452 总资产（万元） 505,301 股东权益（万元） 239,029 每股收益（元）（摊薄） 0.33 每股收益（元）（加权） 0.35 每股收益（扣除非经常性损益后） 0.33 每股净资产（元） 4.80 调整后的每股净资产（元） 4.80 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.17 净资产收益率（%）(摊薄) 6.78 净资产收益率（%）（加权） 7.72 扣除非经常性损益后净资产收益率（加权）% 7.84 项 目 2002年 主营业务收入（万元） 240,145 净利润（万元） 13,135 扣除非经常性损益后的净利润 11,658 总资产（万元） 347,241 股东权益（万元） 204,000 每股收益（元）（摊薄） 0.28 每股收益（元）（加权） 0.28 每股收益（扣除非经常性损益后） 0.25 每股净资产（元） 4.38 调整后的每股净资产（元） 4.37 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.17 净资产收益率（%）(摊薄) 6.44 净资产收益率（%）（加权） 6.58 扣除非经常性损益后净资产收益率（加权）% 5.84 注：非经常性损益项目的确定和计算按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号—非经常性损益》的规定。 3、利润表附表 2004年度 报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元） 全面 加权 全面 加权 摊薄 平均 摊薄 平均 主营业务利润 20.27 21.89 0.74 1.16 营业利润 13.74 14.84 0.50 0.78 净利润 10.85 11.72 0.40 0.62 扣除非经常性损 10.88 11.75 0.40 0.62 益后的净利润 2003年度 报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益(元) 全面 加权 全面 加权 摊薄 平均 摊薄 平均 主营业务利润 15.72 17.92 0.76 0.81 营业利润 8.90 10.14 0.43 0.46 净利润 6.78 7.72 0.33 0.35 扣除非经常性损 6.88 7.84 0.33 0.35 益后的净利润 各项指标计算方法参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》的规定。 4、报告期内股东权益变动情况及说明 股东权益变动情况（单位：万元） 资本 项 目 股 本 公积金 期初数 49,775 138,755 本期增加 33,626 35,153 本期减少 22,231 期未数 83,401 151,677 变动原因 增加原因：公 股本溢价、环 司可转换公 保贷款豁免 司债券转股 和2004年中 及2004年中 期实施利润 期实施利润 分配方案所 分配方案所 致 致。 盈余 法定 项 目 公积 公益金 期初数 9,173 4,392 本期增加 3,681 1,670 本期减少 期未数 12,854 6,062 变动原因 按本年净 按本年净 利润10%提 利润5% 取 提取 未分配 股东权益合 项 目 利 润 计 期初数 36,928 239,023 本期增加 33,244 107,374 本期减少 17,720 39,951 期未数 52,452 306,446 变动原因 实现利润 及利润分 配 第四节 股本变动和股东情况 1、股本变动情况 （1）报告期内公司股本变动及期末股本结构如下： 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次 变动前 一、 未上市流通股份 1、发起人股份 283,036,000 其中： 国家拥有股份 280,176,000 境内法人持有股份 2,860,000 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 283,036,000 二、 已上市流通股份 1.人民币普通股 214,709,083 2.境外上市的外资股 3.境内上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 214,709,083 三、股份总额 497,745,083 本次变动增减（+，-） 公积金 其他（可转 小计 送 转股 债转股） 股 一、 未上市流通股份 1、发起人股份 28,303,600 113,214,400 141,518,000 其中： 国家拥有股份 28,017,600 112,070,400 140,088,000 境内法人持有股份 286,000 1,144,000 1,430,000 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 28,303,600 113,214,400 141,518,000 二、 已上市流通股份 1.人民币普通股 27,273,616 109,094,467 58,380,663 194,748,746 2.境外上市的外资股 3.境内上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 27,273,616 109,094,467 58,380,663 194,748,746 三、股份总额 55,577,216 222,308,867 58,380,663 336,266,746 本次 变动后 一、 未上市流通股份 1、发起人股份 424,554,000 其中： 国家拥有股份 420,264,000 境内法人持有股份 4,290,000 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 424,554,000 二、 已上市流通股份 1.人民币普通股 409,457,829 2.境外上市的外资股 3.境内上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 409,457,829 三、股份总额 834,011,829 说明：公司股本变化详情如下： (1)报告期内，公司实施2004年中期利润分配方案，以公司2004年半年度分红派息股权登记日(2004年10月14日)收市后的总股本555,772,167股(其中：90,216,167股为“铜都转债”转股所产生)为基数，向全体股东以未分配利润每10股送红股1股，新增55,577,216股，以资本公积金每10股转增4股，新增222,308,867股。 (2)“可转债转股”新增股份中，包含2004年1月1日至2004年10月14日的转股数58,027,084股和10月15日至12月31日的转股数353，579股，其中，前者获得10股送红股1股转增4股；期内“铜都转债”转股新增股本合计为87,394,205股。 (3)截止2004年12月31日，因“铜都转债”转股因素，形成的股份累计(含公司中期利润分配所增)为119,583,288股，占公司总股本14.34%。 （2）股票发行与上市情况 A、1996年10月，经中国证监会证监发字（1996）275号文和276号文批准1996年10月24日—25日，本公司向境内社会公众发行股票3100万股，每股发行价5.25元。1996年11月20日，本公司流通股本3500万股（含400万内部职工股）在深圳交易所挂牌上市。 B、1997年8月30日，公司在铜陵有色五松山宾馆召开1997年第一次临时股东大会，审议通过了1997年中期利润分配及公积金转增股本方案；会议决定采用送红股形式，分红方案为每10股送3.5股，另用资本公积金每10股转增6.5股；并经安徽省证券管理办公室皖证管字（1997）100号文批准，公司于同年9月10日实施送红股利润分配方案和资本公积转增股本方案。公司的总股本由原来的14000万股增至28000万股。 C、1997年11月24日，公司在铜陵有色五松山宾馆召开1997年第二次临时股东大会，审议通过了公司二届五次董事会关于《1997年增资配股预案的修正案》；会议决定以1996年末总股本14000万股为基数，按每10股配6股的高比例配股方案，共配售新股8400万股。并经安徽省证券管理办公室皖证管字（1997）130号文同意和中国证监会证监上字（1998）8号文批准，公司已于1998年4月实施完毕。此方案实施后，公司的总股本由原来的28000万元增至为36400万元，其中社会公众股9100万股。 D、1999年11月，公司余下400万股内部职工股按照国家规定至新股上市三年后可上市流通。经1997年中期利润分配及公积金转增股本方案和1997年增资配股方案实施后，内部职工股增至1040万股，1999年11月1日经公司申请深圳交易所批准已上市流通。至此社会公众股增至10140万股。 E、2000年7月22日，公司在铜都国际大酒店召开2000年第一次临时股东大会，审议通过了公司三届五次董事会关于《2000年度高比例配股预案》；会议决定以1999年底公司股本总额36400万股为基数，按每10股配8股的高比例配股方案，社会公众股获配8112万股，控股股东认购配股2043.6万股。经中国证监会合肥证券监管特派员办事处皖证监发字[2000]53号文初审同意和中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]172号文核准通过，公司已于2000年内实施完毕。此方案实施后，公司的总股本由原来的36400万股增至为46555.6万股，其中社会公众股18252万股。 3）可转换债券发行上市及转股情况 公司于2003年5月21日发行76000万元人民币可转换公司债券，并经深交所同意，于2003年6月4日正式挂牌上市，简称“铜都转债”，债券代码“125063”。债券期限5年，初始转股价格6.90元，转股期间为2003年11月21日（即可转债发行结束6个月后）至2008年5月15日（即可转债到期日前5日）止。 2004年7月7日因实施2003年度分红派息调整转股价格，转股价格调整为6.80元。2004年10月15日实施2004年半年度利润分配方案，根据“铜都转债”可转债募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“铜都转债”转股价格由原来的每股人民币6.8元调整为每股人民币4.52元。 截止2004年12月31日，公司可转换债券持有人总数为786户，已有622,792,400元本公司发行的可转换公司债券“铜都转债”(125630)转成本公司发行的股票“铜都铜业”（000630），转股股数为90,569,746股，占本公司总股本（834,011,829万股）的10.86%；尚有137,207,600元的“铜都转债”未转股，占铜都转债发行总量（76000万元）的18.05%。 截止2004年12月31日，本公司可转换债券前十名持有人如下： 单位：人民币元 序号 股东名称 期末持的数量 占债券余额 股东之间的 比例 关联关系 1 银丰证券投资基金 36,127,900 26.33% 未知 2 交通银行—普惠证券投资基金 33,396,900 24.34% 注 3 全国社保基金一零四组合 10,646,000 7.76% 注 4 中国工商银行—普润证券投资基金 9,999,000 7.29% 注 5 交通银行—普天债券投资基金 8,910,900 6.49% 注 6 全国社保基金二零四组合 6,565,000 4.78% 注 7 交通银行—普天收益证券投资基金 5,659,100 4.12% 注 8 交通银行—鹏华中国50开放式证 3.19% 注 券投资基金 4,375,600 9 全国社保基金二零六组合 3,189,200 2.32% 未知 10 景福证券投资基金 2,880,000 2.10% 未知 注：公司第二、三、四、五、六、七、八名股东同属鹏华基金管理有限公司管理，未知铜都转债其他股东之间是否存在关联关系。 本公司可转换债券担保人为中国工商银行安徽省分行，报告期内其盈利能力、资产状况和信用状况未发生重大变化。 报告期内公司资信状况未发生变化，2004年末公司总资产633,672万元，资产负债率49.99%，公司可转换债券尚有137,207,600元未转股。根据公司在可转换债券募集说明书中的偿债计划和措施，公司对未来年度还债的安排如下：（1）安排相应的资金，在每年的利息支付日，支付可转债利息。（2）全力搞好生产经营，提升综合实力，增强投资者信心，促使其转股。如到期未能转股，本公司将凭借自身的偿债能力、融资能力及担保人的支持，筹措相应的资金，履行偿债义务。 （4）报告期内公司无内部职工股上市的情形。 2、股东情况介绍 （1）报告期末股东总数41171户。 （2）报告期内持股5%以上（含5%）股东的股份变动情况 股东名称 期初数 报告期内增减 期末数 铜陵有色金属（集团）公司 275,886,000 +137,943,000 413,829,000 注：①报告期内股份的增加系公司2004年中期实施利润分配方案所致。 ②铜陵有色金属（集团）公司（以下简称“有色集团”）为本公司发起人，所持股份413,829,000股为未上市流通的国有法人股，占公司总股本的49.62%。 ③报告期内，持股5%（含5%）以上的法人股股东所持股份未发生质押或冻结情况。 （3）报告期末公司前10名股东持股情况 截止2004年12月31日，公司前十名大股东持股情况 股东名称 年度内股份增减 年末持股数 名 变动（＋，－） （股） 次 1 铜陵有色金属（集 ＋137,943,000 413,829,000 团）公司 2 鸿阳证券投资基金 ＋23,241,143 23,241,143 3 兴华证券投资基金 +16,975,501 16,975,501 4 中国工商银行—博 +12,331,985 12,331,985 时精选股票证券投 资基金 5 华夏成长证券投资 +11,618,412 11,618,412 基金 6 兴和证券投资基金 +11,209,703 11,209,703 7 中国工商银行—普 ＋3,948,768 9,775,214 丰证券投资基金 8 丰和价值证券投资 +9,664,065 9,664,065 基金 9 中国银行—海富通 +9,310,100 9,310,100 收益增长证券投资 基金 10 交通银行—鹏华中 +9,272,491 9,272,491 国50开放式证券投 资基金 股东名称 年末持股 股份状态 名 比例(%) (质押或冻结) 次 1 铜陵有色金属（集 49.62 无 团）公司 2 鸿阳证券投资基金 2.79 未知 3 兴华证券投资基金 2.04 未知 4 中国工商银行—博 1.48 未知 时精选股票证券投 资基金 5 华夏成长证券投资 1.39 未知 基金 6 兴和证券投资基金 1.34 未知 7 中国工商银行—普 1.17 未知 丰证券投资基金 8 丰和价值证券投资 1.16 未知 基金 9 中国银行—海富通 1.12 未知 收益增长证券投资 基金 10 交通银行—鹏华中 1.11 未知 国50开放式证券投 资基金 股东名称 股份性质 名 次 1 铜陵有色金属（集 国有法人股 团）公司 2 鸿阳证券投资基金 社会公众股 3 兴华证券投资基金 社会公众股 4 中国工商银行—博 社会公众股 时精选股票证券投 资基金 5 华夏成长证券投资 社会公众股 基金 6 兴和证券投资基金 社会公众股 7 中国工商银行—普 社会公众股 丰证券投资基金 8 丰和价值证券投资 社会公众股 基金 9 中国银行—海富通 社会公众股 收益增长证券投资 基金 10 交通银行—鹏华中 社会公众股 国50开放式证券投 资基金 说明： ①铜陵有色金属（集团）公司为本公司控股股东。 ②前10名股东中国有法人股股东铜陵有色金属（集团）公司与其他法人股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；华夏成长证券投资基金、兴华证券投资基金和兴和证券投资基金同属华夏基金管理有限公司管理。普丰证券投资基金和鹏华中国50开放式证券投资基金同属鹏华基金管理有限公司管理。未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 （4）持有股份10%（含10%）以上的法人股东情况介绍 报告期末持有公司10%以上的法人股股东只有铜陵有色金属(集团)公司一家。 铜陵有色金属（集团）公司，法定代表人韦江宏，公司成立于1952年，经营范围为以铜金属采、选、炼、加工生产为主，集经营贸易、科研设计、机械制造、建筑安装等为一体的全民所有制国有独资企业，属国家512家重点国有大中型企业。注册地址为安徽省铜陵市长江西路有色大院，现有铜金属、化工、机电、轻工、建材五大系列320余种产品，并拥有30个全资、控（参）股子公司及21家厂矿事业单位。注册资本为89,632.40万元，该公司持有本公司股票413,829,000股，占总股份的49.62%。 韦江宏：监事会主席，男，工商硕士，现任铜陵有色金属（集团）公司总经理。 公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图： ■■图像■■ （5）本报告期内控股股东无变更。 （6）公司前十名流通股股东情况 截止2004年12月31日，公司前十名流通股股东情况如下： 名次 股东名称 年末持股数（股） 持股种类 1 鸿阳证券投资基金 23,241,143 A股 2 兴华证券投资基金 16,975,501 A股 3 中国工商银行—博时精选股票证券投资基金 12,331,985 A股 4 华夏成长证券投资基金 11,618,412 A股 5 兴和证券投资基金 11,209,703 A股 6 中国工商银行—普丰证券投资基金 9,775,214 A股 7 丰和价值证券投资基金 9,664,065 A股 8 中国银行—海富通收益增长证券投资基金 9,310,100 A股 9 交通银行—鹏华中国50开放式证券投资基金 9,272,491 A股 10 招商银行股份有限公司—中信经典配置证券 8,308,472 A股 投资基金 说明：华夏成长证券投资基金、兴华证券投资基金和兴和证券投资基金同属华夏基金管理有限公司管理。普丰证券投资基金和鹏华中国50开放式证券投资基金同属鹏华基金管理有限公司管理。未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 公司董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 单位：股 姓 名 性别 年龄 职 务 孟永范 男 60 董事长 王善元 男 58 副董事长 邵 武 男 43 副董事长 方国太 男 55 董事 王立保 男 48 董事 汪仁发 男 54 公司总经理 57 邵立明 男 董事、公司副总 吴国忠 男 40 董事、副总、董秘 陈立奎 男 47 公司副总经理 高德柱 男 64 独立董事 刘昌桂 男 43 独立董事 67 古德生 男 独立董事 张文海 男 65 独立董事 42 韦江宏 男 监事会主席 徐汝福 男 59 监事会副主席 汪模信 男 58 监事 胡声涛 男 39 监事 徐 虎 男 48 监事 吴晓伟 男 50 监事 姓 名 任期 年初持股数 年末持股数 孟永范 2003.8至2006.8 2340 3510 王善元 2003.8至2006.8 4680 7020 邵 武 2003.8至2006.8 0 0 方国太 2003.8至2006.8 2808 4212 王立保 2003.8至2006.8 0 0 汪仁发 2003.8至2006.8 0 0 邵立明 2003.8至2006.8 0 0 吴国忠 2003.8至2006.8 0 0 陈立奎 2003.8至2006.8 0 0 高德柱 2003.8至2006.8 0 0 刘昌桂 2003.8至2006.8 0 0 古德生 2003.8至2006.8 0 0 张文海 2004.5至2006.8 0 0 韦江宏 2003.8至2006.8 2340 3510 徐汝福 2003.8至2006.8 4680 7020 汪模信 2003.8至2006.8 3276 4914 胡声涛 2003.8至2006.8 0 0 徐 虎 2003.8至2006.8 0 0 吴晓伟 2003.8至2006.8 0 0 姓 名 年度报酬总额（元） 孟永范 不在公司?I取 王善元 不在公司?I取 邵 武 不在公司?I取 方国太 不在公司?I取 王立保 不在公司?I取 汪仁发 159935 邵立明 55723 吴国忠 53829 陈立奎 52506 高德柱 不在公司领取 刘昌桂 不在公司领取 古德生 不在公司领取 张文海 不在公司领取 韦江宏 不在公司领取 徐汝福 不在公司?I取 汪模信 56000 胡声涛 不在公司?I取 徐 虎 不在公司?I取 吴晓伟 98573 说明： 1、公司董事、监事、高级管理人员在报告期内股份的增加系公司2004年中期实施利润分配方案所致。 2、董事、监事在股东单位任职情况： 在股东单位担任 姓名 任职的股东名称 的职务 王善元 铜陵有色金属（集团）公司 督导员 邵 武 铜陵有色金属（集团）公司 副总经理 副总经理兼党委 方国太 铜陵有色金属（集团）公司 副书记 王立保 铜陵有色金属（集团）公司 总会计师 韦江宏 铜陵有色金属（集团）公司 总经理 徐汝福 铜陵有色金属（集团）公司 督导员 胡声涛 铜陵有色金属（集团）公司 副总法律顾问 徐 虎 铜陵有色金属（集团）公司 财务部主任 是否领取 姓名 任职期间 报酬、津贴 王善元 2004年7月30日至今 是 邵 武 1999年2月9日至今 是 方国太 2004年8月1日至今 是 王立保 1999年2月9日至今 是 韦江宏 2003年4月8日至今 是 徐汝福 2004年7月30日至今 是 胡声涛 2002年10月2日至今 是 徐 虎 2002年10月2日至今 是 （二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况。 （1）董事 孟永范先生：董事长。1944年11月出生，现年60岁，中专学历，高级经济师。曾任铜陵有色金属（集团）公司金昌冶炼厂党委书记、（集团）公司副经理兼党委副书记、铜陵有色金属（集团）公司党委书记、公司第三届董事会董事、总经理，现任本公司第四届董事会董事、董事长、铜陵市政协主席兼张家港铜业公司董事长。 王善元先生：副董事长。1946年9月出生，现年58岁，昆明工学院采矿专业毕业，采矿教授级高工。曾任铜陵有色金属（集团）公司凤凰山铜矿矿长、铜陵有色金属（集团）公司科学技术研究处处长、铜陵有色金属（集团）公司副总经理、公司第三届董事会副董事长，现任本公司第四届董事会董事、副董事长，铜陵有色金属（集团）公司督导员。 邵武先生：副董事长。1961年1月出生，现年43岁，工程硕士，采矿教授级高工，曾任铜陵有色金属（集团）公司铜山铜矿生产科技术员、科长、副总工程师、副矿长；铜陵有色狮子山铜矿矿长、集团公司副总经理、公司第三届董事会董事。现任铜陵有色金属（集团）公司常务副总经理，本公司第四届董事会董事、副董事长，同时兼任子公司天马山硫金矿业公司董事长、芜湖铜都铜业电工有限公司董事长。 方国太先生：董事。1949年11月出生，现年55岁，研究生学历，高级政工师。曾任铜陵有色金属（集团）公司经理助理兼铜陵有色铜兴实业总公司经理、党委书记、铜陵有色金属（集团）公司副经理、公司第三届董事会董事，现任铜陵有色金属（集团）公司副总经理兼党委副书记，本公司第四届董事会董事。 王立保先生：董事。1956年10月出生，现年48岁，本科学历，高级会计师。曾任铜陵有色金属（集团）公司财务处副科长、科长、副处长、处长、公司第三届董事会董事，现任铜陵有色金属（集团）公司总会计师、本公司第四届董事会董事，同时兼任子公司芜湖铜都铜业电工有限公司监事会主席。 高德柱先生：独立董事。1940年1月出生，现年64岁，中国人民银行研究生院兼职教授、硕士研究生导师，高级经济师。曾任中国人民银行抚顺市分行会计、信贷员、科长、中国银行抚顺市分行副行长、行长、中国银行沈阳市分行副行长、中国银行辽宁省分行副行长兼沈阳分行行长、中国银行信贷一部总经理、中国银行副行长、董事会常务董事、国家有色金属工业局副局长。现任中国有色金属工业协会常务副会长。本公司第三届董事会独立董事。已取得独立董事任职资格证书。 刘昌桂先生：独立董事。1961年10月出生，现年43岁，大专学历，高级会计师、中国注册会计师，1984年8月分配中国有色金属工业总公司财务部工作。先后任副处长、处长、副总会计师。1998年10月起任中色资产管理有限公司总经理。本公司第三届董事会独立董事。已取得独立董事任职资格证书。2000年兼任中国有色金属工业协会投资管理部主任。 古德生先生：独立董事。1937年10月出生，现年67岁，中南大学矿区开采与经营毕业，本科学历，中南大学教授、国务院学位委员会博士生导师、中国工程院院士。1960年7月至今，先后担任中南大学数研室主任、系主任。2002年4月取得独立董事任职资格证书。期间兼任铜陵有色金属公司国家七、五科技项目攻关、部级科技攻关项目中任科技攻关人员。 张文海先生：独立董事，1939年2月出生，现年65岁，1963年7月毕业于中南大学有色冶金专业，大学学历，教授级高工、中国工程院院士、国家工程设计大师。1963年7月分配冶金部南昌有色冶金设计研究院工作，先后任专业组长、工程负责人、规划负责人、工程负责人、总设计师；1994年到有色总公司南昌有色冶金设计研究院冶化分院任总工程师；1997年到有色总公司南昌有色冶金设计研究院任副总工程师。2000年起至今任江西省南昌有色冶金设计研究院副总工程师。2001年起兼任江西省金属学会常务理事、江西省科协常务等职务。 邵立明先生：董事。1947年10月出生，现年57岁，铜陵有色工业学校采矿专业毕业，采矿工程师。曾任铜陵有色金属（集团）公司铜官山铜矿调度室副主任、主任、副矿长、矿长，本公司第三届董事会董事、常务副总经理，现任本公司第四届董事会董事、副总经理，同时兼任子公司天马山硫金矿业公司副董事长、张家港铜业公司副董事长、芜湖铜都铜业电工有限公司董事。 吴国忠先生：董事。1964年10月出生，现年40岁，工商硕士，高级会计师。曾任铜陵有色金属（集团）公司财务会计科、成本科科员、付科长、科长、本公司第三届董事会董事、董秘、证券部主任兼财务部主任。现任本第四届董事会董事、公司副总经理、董事会秘书。同时兼任子公司张家港铜业公司监事会主席、金威铜业公司董事、天马山硫金矿业公司董事、芜湖铜都铜业电工有限公司董事。 （2）监事 韦江宏先生：监事会主席。1962年3月出生，现年42岁，工商硕士，高级选矿工程师。曾任铜陵有色金属（集团）公司金口岭矿经营副矿长、矿长，铜陵有色金属（集团）公司经理助理、副经理，公司第三届董事会副董事长。现任铜陵有色金属（集团）公司总经理、党委副书记、公司第四届监事会主席，同时兼任子公司金威铜业公司董事长。 徐汝福先生：监事。1945年4月出生，现年59岁，北京钢铁学院选矿专业毕业，高级政工师，为本公司第三届监事会主席。曾任铜陵有色金属（集团）公司党委宣传部部长、统战部部长、纪委副书记兼监察处长、纪委书记。现任铜陵有色金属（集团）公司督导员，公司第四届监事会副主席。 胡声涛先生：监事。1965年2月生出，现年39岁，安徽大学法学专业毕业，经济师、律师、企业法律顾问，为本公司第三届监事会监事。曾任铜陵有色金属公司经联络处副主任、主任、副处长，办公室副主任、法律事务室主任。现任铜陵有色金属（集团）公司副总法律顾问，公司第四届监事会监事，同时兼任子公司金威铜业公司董事、芜湖铜都铜业电工有限公司监事。 徐虎先生：监事。1956年1月出生，48岁，大专学历，高级会计师，为本公司第三届监事会监事。曾任铜陵有色金属（公司）公司财务处会计、副科长、科长、副处长、处长，现任有色金属（集团）公司财务部主任，兼任子公司天马山硫金矿业监事会副主席、张家港铜业公司董事。 汪模信先生：监事。1946年12月出生，58岁，合肥工业大学土建工程专业毕业，高级政工师，为本公司第三届监事会副主席。曾任有色公司组织部副部长、部长兼机关党委书记、工会主席，安徽铜都铜业股份有限公司工会主席，现任铜陵有色金属（集团）公司督导员，本公司第四届监事会监事。 吴晓伟先生：监事。1954年11月出生，50岁，大专学历，高级政工师，为本公司第三届监事会监事。曾任铜陵有色金属（集团）公司金口岭铜矿党委组织部长、党委委员；铜陵有色生物工程公司经理、党总支书记、铜都公司金昌冶炼厂党委书记。现任铜陵有色金属（集团）公司党委副书记、集团纪委书记、公司工会主席，本公司第四届监事会监事。 （2）高级管理人员 汪仁发先生：公司总经理。1950年2月出生，现年54岁，本科学历，高级政工师。曾任狮矿三区党支部书记、矿党委委员、组织部长、纪委书记；金口岭矿党委副书记、安庆铜矿党委副书记、书记、矿长、铜都铜业公司安庆铜矿矿长、党委书记，公司第三届董事会董事，现任铜陵有色金属（集团）公司党委副书记、本公司总经理。 邵立明先生：公司副总经理。（见董事简历） 吴国忠先生：公司副总经理。（见董事简历） 陈立奎先生：公司副总经理。1957年8月出生，现年47岁，江西冶金学院选矿工程专业毕业，选矿工程师。曾任铜陵有色金属（集团）公司凤凰山矿多种经营办公室主任、铜陵有色金属公司综合计划处选矿工程师、深圳公司丰源期货经纪公司经理、经贸部营销处处长助理、付处长、处长。现任本公司副总经理兼商务部主任。同时兼任子公司张家港铜业公司董事。 （二）年度报酬情况 现任董事、监事及高级管理人员在本公司领取的年度报酬总额约为48万元。其中，金额最高的前三名董事(不含独立董事)的报酬总额为11万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为27万元。 独立董事的津贴为：每人每年2万元。 公司现任董事、监事及高级管理人员共19人，在公司领取报酬的6人(不含独立董事)。在9万元以上年度报酬数额区间内领取报酬的人数为2人；在5万元以上年度报酬数额区间内领取报酬的人数为4人；13人不在公司领取报酬，其中8人在控股股东单位领取报酬、津贴。 （三）在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况 1、报告期内离任的董事、监事及高级管理人员情况 经公司四届八次董事会会议审议通过了《改选公司总经理的议案》。原公司总经理梁克明先生工作调动，根据省国资委的安排和本人申请不再担任本公司董事、总经理的职务，经公司董事长孟永范先生提名汪仁发先生为公司总经理。 经公司四届四次监事会会议审议通过了《公司监事汪仁发先生不再担任公司第四届监事会监事的议案》。经公司四届八次董事会审议通过了董事长孟永范先生提名汪仁发先生为本公司总经理，根据《公司法》的有关规定，汪仁发先生提出辞去公司第四届监事会由职工代表选举的监事职务。 会议决议公告于2004年9月8日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登。 2、聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况： 本公司四届八次董事会会议于2004年9月7日上午在公司主楼四楼会议室召开，会议审议通过了《改选公司总经理的议案》。原公司总经理梁克明先生工作调动，根据省国资委的安排和本人申请不再担任本公司董事、总经理的职务，经公司董事长孟永范先生提名汪仁发先生为公司总经理。 公司其他副总经理、董事会秘书没有变化。 （四）公司员工状况 截止本报告期未，公司共有员工6916人，其中高级职称122人，占员工总数1.76%；中级职称430人，占员工总数的6.22%。拥有大专及以上学历2028人，占员工总数的29.32%。按工作岗位划分，管理人员925人，占员工总数的13.37%，技术人员1057人，占员工总数的15.28%，生产人员4934人，占员工总数的71.34%；财会人员132人，占员工总数的1.91%，销售及其他人员480人，占员工总数的6.94%。年末公司有退休人员264人，占员工总数的3.82%。 公司员工全面实行劳动合同制管理，坚持定期考评，实行优胜劣汰。并按照国家有关政策，全面实施了养老、失业和医疗保险。 第六节 公司治理结构 一、公司治理的情况 公司始终严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等有关规范性文件的精神要求，有效发挥现有治理结构的作用，保证了公司稳定健康发展，维护了公司和广大股东的利益。 报告期内公司在规范治理结构方面主要做了以下工作： 1、增聘独立董事 2004年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，董事会于2004年4月14日经公司四届四次董事会审议，增补张文海先生为公司第四届董事会独立董事，并经公司2003年年度股东大会审议批准。目前，董事会中独立董事的人员比例和专业要求方面均符合中国证监会的要求，独立董事为本公司的经营决策提供了宝贵的专业性、独立性意见，提升了公司的治理水平。 2、完善公司规章制度 2004年，按照中国证监会、国资委联合下发的证监发（2003）56号文的要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》的部分条款进行了修改，并严格加以遵守执行。为了加强公司与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化，制定了《公司投资者关系管理制度》。 二、独立董事履行职责情况： 本公司按照中国证监会颁布的《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》，已在《公司章程》中完善了独立董事制度。目前，公司董事会中有四位独立董事符合中国证监会的要求。自任职以来，四位独立董事出席了报告期内公司召开的董事会和股东大会，积极了解公司的各项运作情况，自觉履行职责，对公司的关联交易以及经营决策发表了独立意见，对董事会的科学决策，对公司的发展都起到了积极的作用。作为独立董事，切实地维护了公司及广大公众投资者的利益。 1、独立董事出席董事会的情况 独立董事 本年应参加 亲自出席 姓名 董事会次数 （次） 高德柱 6 4 刘昌桂 6 4 古德生 6 4 张文海 4 1 独立董事 委托出席 缺席 姓名 （次） （次） 高德柱 2 0 刘昌桂 2 0 古德生 2 0 张文海 3 0 独立董事 备注 姓名 高德柱 出差在外 刘昌桂 出差在外 古德生 出差在外 张文海 出差在外 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内公司四位独立董事对公司本年度董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议。 三、公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构等方面情况 上市公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构上的“五分开”情况 报告期内本公司已做到了人员独立、资产完整、财务独立、业务独立和机构独立，实现与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构上五分开。 （一）人员独立。除公司董事长由母公司的党委书记兼任以外，其余高级管理人员没有在股东单位双重任职，均在公司领取薪酬；公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。 （二）资产完整。本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；主产品使用母公司“铜冠”牌商标，按销售收入的万分之一支付商标使用费。张家港联合铜业公司、铝型材厂均使用自己的商标“铜鼎”牌和“康林”牌。拥有独立的采购和销售系统；对于无法避免的关联交易，遵循市场公正、公平的原则，与集团公司及其下属单位签订了综合服务协议、原材料供销合同等。 （三）财务独立。公司设立了独立的财会部门，负责公司的财务会计核算和管理工作，制定了适合本企业实际、符合《企业会计制度》及相关准则规定的企业内部财务管理和会计核算制度，公司独立经营、独立核算、独立纳税。目前上市公司专职财务人员132人，占总人数1.91%。 （四）业务独立。公司主要从事铜的开采、冶炼和加工，独立生产和经营。 （五）机构独立。公司具有独立的、规范健全的组织结构和法人治理结构，所设的各部门独立开展有关工作。 四、公司对高级管理人员的管理机制 高管人员聘任由董事会批准实行聘任制，对于业绩不合格者报董事会进行解聘。公司与高管人员订立年度承包计划，进行经营目标责任考核，并对高管人员任聘期内进行任聘经济责任审计。同时还对高管人员的贡献指标，如技术、创新、人才培育等方面进行认真考核。 第七节 股东大会情况简介 （一）股东大会的通知、召集、召开情况及通过的决议及决议公告的披露情况 本报告期内，召开二次股东大会，即第十三次（2003年年度）股东大会和2004年第一次临时股东大会。 2003年年度股东大会和2004年第一次临时股东大会的会议通知分别刊登在2004年4月16日、8月20日的《证券时报》和《中国证券时报》上。 1、2004年5月31日，公司在铜都国际大酒店三楼C座会议室召开第十三次股东大会（2003年年会），大会由董事长孟永范先生主持，出席会议的股东及股东委托人共21人，代表股份29148万股，占总股本53539.19万股的54.44%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及其他高级管理人员出席了会议。会议审议并以记名投票表决方式通过了如下决议： (1)审议通过了《2003年度董事会工作报告》； (2)审议通过了《2003年度监事会工作报告》； (3)审议通过了《2003年度财务决算报告》； (4)审议通过了《2003年度利润分配预案》； 经安徽华普会计师事务所审计，公司2003年度实现税后利润为161,948,795.43元人民币，根据《公司法》和公司《章程》规定，在提取10%的法定公积金17,691,196.25元及提取5%的法定公益金8,085,680.04元后，本年度可供股东分配的利润总额为136,171,919.14元，加上年初未分配利润233,166,968.74元，可供股东分配的利润为369,338,887.88元。公司决定以2003年末总股本49,774.5万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），本次分配共派发现金红利4,977.45万元，由于本公司处于可转债转股期，实际发放股利以股权登记日的总股本为基数派发，到时总股本可能由于可转债转股数量的增加而增加，但公司仍以每10股派发现金红利1元（含税），因此实际发放股利数可能会大于4,977.45万元。剩余部分结转至2004年度，本年度公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。 （5）审议通过了《公司2003年年度报告正本及其年度报告摘要》； （6）审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》； （7）审议通过了《修改<公司章程>的议案》； （8）审议通过了《将公司狮子山铜矿更名为“冬瓜山铜矿”的议案》； （9）审议通过了《关于增补一名公司独立董事候选人的议案》； （10）审议通过《本公司关于出资4125万美元投资铜陵金威铜业有限公司的议案》。 公司第十三次股东大会（2003年年会）决议公告刊登于2004年6月1日的《证券时报》、《中国证券报》。 2、2004年9月23日，公司在铜都国际大酒店三楼C座会议室召开召开2004年第一次临时股东大会。大会由董事长孟永范先生主持，出席会议的股东及股东委托人共38人，代表股份32022.79万股，占总股本55326.80万股的57.88%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及其他高级管理人员出席了会议。会议审议并以记名投票表决方式通过了如下决议： （1）审议通过了公司《2004年半年度董事会报告》； （2）审议通过了公司《2004年半年度监事会报告》； （3）审议通过了公司《2004年半年度财务报告及摘要》； （4）审议通过了公司《2004年半年度利润分配预案》； 经安徽华普会计师事务所审计，公司2004年半年度实现税后利润为154,958,435.32元人民币，根据《公司法》和公司《章程》规定，在提取10%的法定公积金及提取5%的法定公益金后，本年度可供股东分配的利润总额为132,031,063.86元人民币，加上年初未分配利润319,564,379.58元，可供股东分配的利润为451,595,443.44元。 公司决定以2004年半年度末总股本542,743,924股为基数，向全体股东每10股送红股1股,每10股派发现金红利0.25元(含税)。共计送红股54,274,392.40股,派发现金红利13,568,598.10元，尚余未分配利润383,752,452.94元，结转以后年度分配。 2004年半年度拟用资本公积金转增股本，以2004年半年度末总股本542,743,924股为基数，向全体股东每10股转增4股。 由于公司可转债正处于转股期，本次分红派息股权登记日前公司股份可能存在因可转债转股导致的股份变化。因此，本次派息、送股以及资本公积金转增股本以股权登记日收市后的总股本为基准。 （5）审议通过了《关于公司建设年产15万吨的铜线杆项目的议案》； （6）审议通过《关于公司建设年产75000吨高精度黄铜棒项目的议案》； （7）审议通过了关于修改《公司章程》的议案。 公司2004年第一次临时股东大会决议公告刊登于2004年9月24日的《证券时报》、《中国证券报》。 （二）选举、更换公司董事、监事情况 有关情况已在“报告期内离任的董事、监事及高级管理人员的情况”的内容中有详细表述。 第八节董事会报告 一、经营情况的讨论与分析 2004年，世界经济全面复苏、强劲增长。中国作为经济高速增长的发展中国家，其对资源的需求已成为影响世界矿产品供求关系和价格的关健因素，在强大需求的驱动下，2004年行业整体供应依然处在偏紧状态，伦敦金属交易所和上海期货交易所铜库存进一步下降，现货供应特别是中国现货供应紧张，加之美元走软，基金追捧等共同影响，铜价出现了大幅上涨。虽然受到中国宏观调控，高价位带来基金投资困惑的影响，市场出现了剧烈波动，但整体仍在高位运行，对公司效益的提升形成了有力支撑，公司以市场为导向，以生产经营为中心，克服了原料供应紧张，进口原料加工费低迷，煤、电、油运紧张，生产与基建、技改并行等诸多不利因素影响，精心组织生产，强化市场营销，主要产品产量再创历史新高，经济效益实现了跨越式增长，经济实力和核心竞争力进一步增强。 2004年，公司全面完成了生产经营目标，全年共生产电铜21.08万吨，比上年增长16.45%，居全国第三位，占全国总产量的10.36%（全国总产量203万吨）。主营业务收入突破63亿元，同比增长80%以上，税前利润突破4亿元，实现了利润翻番。 2005年，全球经济温和复苏的大趋势不会改变，中国经济进入了新的增长周期，工业化进程的加快不可逆转，铜精矿供应得到改善，铜价虽然高位面临回调的压力，但整体仍然会在比较高的价位运行，长期低迷的进口原料加工费得到根本性改变。公司重点工程陆续投产并按计划达产达标，为公司的进一步加速发展提供了保证。目前，公司加快发展的内、外部环境良好，可持续快速发展能力已经初步形成。 二、报告期内的经营情况 （一）公司主营业务的范围及其经营状况 本公司属有色金属工业是基础原材料产业，母公司为铜陵有色金属（集团）公司，属国家特大型联合企业。本公司主要从事铜、铁、硫金矿采选，有色金属冶炼及压延加工，金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工，铁球团、硫酸、硫酸铜、电子产品生产、加工；电气机械和器材、普通机械、电缆盘制造；废旧金属回收购、加工；自产产品出口、生产所需的机械设备、零配件、原辅材料进口，承接加工贸易和补偿贸易业务；生活饮用水制水、供水（限铜材厂经营）；矿产品、钢材、化工产品（不含危险品）销售。 公司主产品为电解铜、黄金、白银、硫酸、铁球团、铁精砂、铜材。其中电解铜的销售收入约占公司总收入的70%左右。铜为重要的战略物资，在有色金属消费量中仅次于铝排第二位，铜产品主要用户是电力、电子、电器、轻工、机械制造、交通运输、精密仪器仪表等行业，是重要的基础原材料。我国是铜原料自给率严重不足的国家，也是世界商品铜的缺口大国，每年需化大量外汇进口铜原料及铜产品。铜产品是目前国内为数不多的供不应求商品之一。2004年中国铜消费超过320万吨，而国内仅生产203万吨，净进口近120万吨。随着我国经济的增长，城乡电网的不断改造，铜的需求还会进一步扩大，行业前景广阔。 公司产品销售区域主要在华东地区，占销售额的93%以上。 主营业务收入、主营业务利润构成如下：（单位：元） 主营业务收入 主营业务成本 项 目 铜产品 4,978,408,590.63 4,675,006,173.92 黄金等副产品 1,184,030,253.63 900,870,132.35 化工及其他产品 153,387,685.03 93,594,751.45 合计 6,315,826,529.29 5,669,471,057.72 毛利率 收入比上 项 目 (%) 年同期增 减(%) 铜产品 6.09 96.92 黄金等副产品 23.91 51.41 化工及其他产品 38.98 64.78 合计 10.23 85.59 成本比上 毛利率增减 项 目 年同期增 减(%) 铜产品 104.12 减少3.63个 百分点 黄金等副产品 38.10 增加7.33个 百分点 化工及其他产品 23.31 增加 20.52 个百分点 合计 87.82 减少1.31个 百分点 （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位：万元 单 位 业务性质 主要产品 张家港联合铜业有限公 阴极铜 阴极铜 司 生产 铜都铜业芜湖电工有限 漆包线 漆包线 公司 生产 电铜深加 铜板带 铜陵金威铜业有限公司?~ 工 铜陵市铜都天马山硫金矿 硫金矿开 硫金矿 业有限公司 采 铜陵市铜都铜业铜达线材 铜材加工 铜材产品 有限责任公司 铜都特种环保设备股份 制造 特种陶瓷过 公司 滤机 百色融达铜业有限责任 粗铜生产 粗铜、硫酸 公司 单 位 注册资本 公司 持股比例 张家港联合铜业有限公 USD600 55% 司 铜都铜业芜湖电工有限 4,500 95.56% 公司 USD5,500 75% 铜陵金威铜业有限公司?~ 铜陵市铜都天马山硫金矿 2,000 56.85% 业有限公司 铜陵市铜都铜业铜达线材 1,000 85% 有限责任公司 铜都特种环保设备股份 2,100 20% 公司 百色融达铜业有限责任 2,000 40% 公司 单 位 资产规模 净利润 张家港联合铜业有限公 58,779 4,135 司 铜都铜业芜湖电工有限 8,308 158 公司 21,516 铜陵金威铜业有限公司?~ 铜陵市铜都天马山硫金矿 9,870 733 业有限公司 铜陵市铜都铜业铜达线材 2,979 139 有限责任公司 铜都特种环保设备股份 5,002 682 公司 百色融达铜业有限责任 5,921 7.55 公司 注?~：铜陵金威铜业有限公司目前正处于筹建初期。 （三）公司主要供应商、客户情况： 公司向前5名采购商采购金额合计为183,507万元，占公司年采购总额的32.41%； 公司向前5名销售客户销售总额204,015万元，占公司销售总额的32.30%。 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 虽然公司克服了各种困难，顺利完成2004年生产经营目标。但目前公司仍面临以下问题与困难：（1）作为高耗能企业，能源动力价格继续上涨给公司成本控制带来极大压力；（2）煤、电、油、运的紧张可能给生产带来不确定性；（3）生产与基建、技改交叉进行，增加了生产组织的难度；（4）公司资源控制战略进展不够理想，高素质人才比较短缺。 解决方案：（1）实施铜原料优先战略。认真做好铜资源控制规划，加大国内铜料收购及国外铜原料进口，建立长期稳定的铜原料供应渠道。进一步挖掘现有矿山潜力，推进冬瓜山矿按计划达产达标。（2）从严管理企业。全面推行预算管理，进一步完善经营责任制。加强节能技改和调荷避峰工作，努力降低能源消耗。（3）以效益为中心，抓好生产组织。要立足未雨绸缪，保持生产均衡对接和稳定发展。同时要挖掘市场机遇，努力多干多超，增收增效。 三、公司投资情况 （一）募集资金投资情况 公司2003年发行的可转换公司债券，实际募集货币资金72,057万元。承诺投入冬瓜山铜矿工程和金昌冶炼厂熔炼工艺改造及环境治理工程，公司未变更募集资金投资项目，报告期末募集资金已全部使用完毕，冬瓜山工程进入试生产阶段。 单位：万元 承诺项目 项目总投资 拟投入募集资金 已完成投资 冬瓜山工程 167,433 50,000 157,841 金昌冶炼厂熔 66,127 22,057 52,303 炼工艺改造工程 承诺项目 报告期投入募集资金 项目进度（%） 冬瓜山工程 12,098 94.29 金昌冶炼厂熔 8,773 79.13 炼工艺改造工程 （二）非募集资金投资情况 1、权益性投资 单位：人民币元 被投资公司名称 经营范围 开发、生产和销售铜及铜 铜陵金威铜业有 合金板带以及相关产品和 限公司 技术 电线、电缆、裸铜线、电 磁线、微特电机、电缆盘 铜都铜业芜湖电 制造；电器机械及器材、 工有限公司 普通机械、铝材、钢材、 化工原料销售 铜陵市铜都铜业 铜材产品及铜合金加工， 铜达线材有限责 电线电缆、铜材产品及混 任公司 水等加工及销售 矿产品、五金、金属材料 铜陵铜都铜业五 （除贵金属）、金属制品、 矿有限责任公司 化工产品（除危险品）等 承办机电产品国内招标、 铜陵金诚招标有 承办企业生产和建设所需 限责任公司 原辅材料、大宗物资的采 购招标等 铜陵市铜都天马 硫金矿开采、选冶处理及 山硫金矿业有限 相关产品的销售 公司 投资 期末余额 比例（%） 被投资公司名称 75.00 52,146,360.00 铜陵金威铜业有 限公司 95.56 43,000,000 铜都铜业芜湖电 工有限公司 85.00 8,500,000.00 铜陵市铜都铜业 铜达线材有限责 任公司 48.00 240,000.00 铜陵铜都铜业五 矿有限责任公司 18.00 90,000.00 铜陵金诚招标有 限责任公司 56.85 11,370,000.00 铜陵市铜都天马 山硫金矿业有限 公司 被投资公司名称 上期 增减 余额 幅度（%） 铜陵金威铜业有 限公司 0 100 铜都铜业芜湖电 12,500,000 244 工有限公司 铜陵市铜都铜业 铜达线材有限责 0 100 任公司 铜陵铜都铜业五 矿有限责任公司 0 100 铜陵金诚招标有 0 100 限责任公司 铜陵市铜都天马 山硫金矿业有限 0 100 公司 2、工程项目投资 单位：万元 工程项目名称 总投资 期初数 本期增加 1万吨特种漆包线工程 13,837 7,144 3,181 6万吨铜板带工程 104,955 852 3,788 冬瓜山铜矿老区开拓工程 9,525 2,626 2,473 安庆铜矿深部开拓工程 7,555 2,044 1,517 零星工程 / 4,144 8,402 工程项目名称 本期转 其他 固定资产 减少数 1万吨特种漆包线工程 9,280 6万吨铜板带工程 / 冬瓜山铜矿老区开拓工程 / 安庆铜矿深部开拓工程 / 零星工程 6,515 工程项目名称 期末 项目 数 进度 （%） 1万吨特种漆包线工程 1,045 74.82 6万吨铜板带工程 4,640 4.42 冬瓜山铜矿老区开拓工程 5,099 53.54 安庆铜矿深部开拓工程 3,561 47.14 零星工程 6,031 四、公司财务状况及经营成果简要分析 主要财务指标 单位：万元 项 目 2004年 2003年 增减幅度（%） 总资产 633,672 505,301 25.40 长期负债 102,824 85,224 20.65 股东权益 306,448 239,029 28.21 主营业务利润 62,107 37,585 65.24 净利润 33,244 16,195 105.27 增减原因： 总资产增加是由于增加合并报表范围、铜原料储备量增加及铜原料价格上涨导致存货上升及重点工程等项目建设新增投入。 长期负债增加是项目借款增加。 股东权益增加系本年新增净利润及债转股增加所致。 主营业务利润、净利润增加是由于主产品电解铜、黄金、铁球团销售量增加及销售价格上涨所致。 五、2005年度主要工作 2005年，我们面临着全球经济继续转暖的形势，有色金属需求保持相应增长，主要产品价格仍将保持较高水平。同时，公司也面临着一系列新的挑战和不利因素。公司2005年工作要突出以下重点：(一)强化生产组织，确保完成产品产量计划。(二)从严控制成本，切实改善经济技术指标。(三)狠抓项目建设，大力拓展产业发展空间。(四)做好商务工作，综合利用国际国内市场。(五)进行资本运作，积极筹措后续发展资金。(六)深化改制改革，继续完善生产经营机制。(七)推进管理创新，努力开展业务流程再造。 六、董事会日常工作情况 报告年度内董事会的会议情况及决议内容 2004年，公司董事会共召开了六次董事会会议。 （1）、2004年4月14日，公司在主楼四楼会议室召开安徽铜都铜业股份有限公司四届四次董事会。出席会议的应到董事11人，实到董事11人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议审议通过了《公司2003年度总经理业务报告》、《公司2003年度董事会工作报告》、《公司2003年度财务决算报告》、《公司2003年度利润分配预案》，《公司2003年年度报告正本及其年度报告摘要》、《公司关于续聘会计师事务所的议案》；公司拟继续聘请安徽华普会计师事务所为本公司2003年度审计的会计师事务所。审议通过了《修改＜公司章程＞的议案》、《关于出资1137万人民币投资组建铜陵市铜都天马山硫金矿业有限责任公司的议案》；该公司的注册资金为人民币2000万元。其中本公司以现金方式出资人民币1137万元，占注册资本的57%；有色公司以经评估后的天马山硫金矿采矿权及探矿权等无形资产出资人民币863万元，占注册资本的43%。审议通过了《将公司狮子山铜矿更名为“冬瓜山铜矿”的议案》、《关于增补一名公司独立董事候选人的议案》；根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，公司独立董事的人数要达到董事总数的三分之一，董事会决定增补一名独立董事，并提名张文海先生为公司独立董事候选人。审议通过了《召开公司第十三次股东大会（2003年年会）事宜》。公司董事会决定于2004年5月31日（星期一）上午8：30时在公司主楼四楼会议室召开安徽铜都铜业股份有限公司第十三次股东大会。 此次会议决议公告刊登于由2004年4月16日《中国证券报》、《证券时报》。 （2）、2004年4月21日，公司在主楼四楼会议室召开四届五次董事会，出席会议应到董事11人，实到11人，全体监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议审议通过了《公司2004年第一季度报告》，并刊登于2002年4月22日《中国证券报》、《证券时报》。 （3）、2004年6月21日，公司在主楼四楼会议室召开四届六次董事会，出席会议应到董事11人，实到7人，全体监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议审议通过了《关于公司本计息年度不行使可转债赎回权的决议》，决定本计息年度（2004年5月21日至2005年5月20日）当本公司可转债满足赎回条件时公司不行使可转债赎回权。此次会议决议公告及《公司关于不行使可转债赎回权的公告》刊登于2004年6月22日《中国证券报》、《证券时报》。 （4）2004年8月18日，公司在主楼四楼会议室召开四届七次董事会，出席会议应到董事12人，实到10人，全体监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议审议通过了《公司2004年半年度总经理业务报告》《、公司2004年半年度财务报告及摘要》、《公司2004年中期利润分配预案》、《关于公司对芜湖铜都铜业电工有限公司追加资本金的议案》、《关于公司建设年产15万吨的铜线杆项目的议案》、《关于公司建设年产75000吨高精度黄铜棒项目的议案》、《关于公司建立投资者关系管理制度的议案》、《关于设立安徽铜都铜业股份有限公司电线电缆厂的议案》、《关于修改《公司章程》的议案》、《关于增补一名公司独立董事候选人的议案》、《召开2004年第一次临时股东大会事宜》。会议决定于2004年9月23日召开2004年第一次临时股东大会。 此次会议决议公告刊登于2004年8月20日《中国证券报》、《证券时报》。 （5）、2004年9月7日，在公司主楼四楼会议室召开四届八次董事会，出席会议应到董事12人，实到8人，全体监事会成员及高级管理人员列席了会议。审议通过了《改选公司总经理的议案》。原公司总经理梁克明先生因工作调动，根据省国资委的安排和本人申请不再担任本公司董事、总经理的职务，经公司董事长孟永范先生提名汪仁发先生为公司总经理。董事会与会董事一致同意通过。 此次会议决议公告刊登于2004年9月8日《中国证券报》、《证券时报》。 （6）、2004年10月22日，在公司主楼四楼会议室召开四届九次董事会，出席会议应到董事11人，实到9人，全体监事会成员及高级管理人员列席了会议。公司审议通过了《公司2003年第三季度报告》。并刊登于2004年10月25日《中国证券报》、《证券时报》。 七、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，董事会对股东大会决议的执行情况如下： （1）2003年度利润分配方案的执行情况：报告期内董事会按照股东大会决议及授权，组织实施了2003年度利润分配方案，公司决定以2003年末总股本49,774.5万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），本次分配共派发现金红利4,977.45万元，由于本公司处于可转债转股期，实际发放股利以股权登记日的总股本为基数派发，到时总股本可能由于可转债转股数量的增加而增加，但公司仍以每10股派发现金红利1元（含税），因此实际发放股利数可能会大于4,977.45万元。剩余部分结转至2004年度，本年度公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。 2004年6月30日，公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了2003年度分红派息实施公告，确定7月6日为股权登记日，7月7日为除息日，7月7日为红利发放日。2003年度利润分配方案现已实施完毕。实际派发股利54,274,392.40元。 （2）2004年半年度利润分配方案的执行情况：报告期内董事会按照股东大会决议及授权，组织实施了2004年半度利润分配方案，公司决定以2004年半年度末总股本542,743,924股为基数，向全体股东每10股送红股1股,每10股派发现金红利0.25元(含税)。共计送红股54,274,392.40股,派发现金红利13,568,598.10元，尚余未分配利润383,752,452.94元，结转以后年度分配。 2004年半年度拟用资本公积金转增股本，以2004年半年度末总股本542,743,924股为基数，向全体股东每10股转增4股。 由于公司可转债正处于转股期，本次分红派息股权登记日前公司股份可能存在因可转债转股导致的股份变化。因此，本次派息、送股以及资本公积金转增股本以股权登记日收市后的总股本为基准。 2004年10月9日，公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《2004年半年度利润分配方案实施公告》，确定派息的股权登记日为2004年10月14日，除权除息日2004年10月15日。本次社会公众股中的法人股股息于2004年10月15日通过股东托管证券商直接划至其资金帐户。向法人股股东派发的股息由本公司直接划入其指定帐户。本次所送红股及转增股份于2004年10月15日直接记入股东的证券帐户。本次所送红股和资本公积金转增股份起始交易日为2004年10月15日。2004年10月16日在《中国证券报、证券时报》上刊登了《公司关于股份变动情况的公告》。 （3）章程修改执行情况 2004年4月14日，根据中国证监会证监发[2003]56号文件及中国证监会合肥特派办皖证监函字[2004]16号文件通知的要求，为了进一步规范公司行为，控制公司的对外担保风险，保护公司和投资者的利益，董事会拟对本公司《章程》中有关与关联方资金往来、对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准做出具体规定。2004年5月31日公司2003年年度股东大会审议通过了《修改公司章程的议案》。 （4）公司可转换公司债券方案的执行情况： 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]44号文批准，本公司已于2003年5月21日成功地向社会公开发行了760万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额76000万元。并于2003年6月4日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“铜都转债”，债券代码“125630”。 受董事会的委托按照股东大会决议及授权要求，组织实施了2003年公司可转换债券的付息工作，这是公司首次付息。“铜都转债”按票面金额从2003年5月21日“起息日”起开始计算利息，票面利率为第一年1.2%，本次付息债权登记日为2004年5月20日，除息日为2004年5月21日。《安徽铜都铜业股份有限公司关于可转换公司债券付息的公告》详见2004年5月15日《中国证券报》、《证券时报》。 根据可转换公司债券的有关规定及本公司《可转换公司债券募集说明书》约定，在铜都转债发行一年后至转股期结束的期间（2004年5月21日至2008年5月15日），发行人每计息年可按约定条件行使一次赎回权。赎回条件是铜都铜业A股股票收盘价连续20个交易日高于当期转股价格达到130%。 本公司A股股票(铜都铜业)自2004年5月21日至2004年6月18日,已连续20个交易日的收盘价高于当期转股价格(6.90元/股)的130%,即8.97元/股。本公司董事会四届六次会议决议,公司决定本计息年度（2004年5月21日至2005年5月20日）不行使铜都转债赎回权。 本次可转换公司债券不行使可转债赎回权的相关公告请详见2004年6月22日、6月23日、6月24日的《中国证券报》、《证券时报》、上刊登了《安徽铜都铜业股份有限公司关于不行使可转债赎回权的公告》，相关信息也可以在深圳证券交易所网站（www.cninfo.com.cn）查询。 有关本次可转换公司债券的其它资料同时刊载于http://www.cninfo.com.cn,在“个股资料查询”输入本公司股票代码查询。 详细情况见第四章“股本变动及股东情况”中可转换债券发行上市及转股情况的相关内容。 八、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案： 经安徽华普会计师事务所审计，公司2004年度实现税后利润为332,442,483.48元人民币，根据《公司法》和公司《章程》规定，按照母公司税后利润326,724,265.32元，在提取10%的法定公积金32,672,426.53元及提取5%的法定公益金16,336,213.27元后，本年度可供股东分配的利润总额为277,715,625.52元，加上年初未分配利润372,995,674.20元，可供股东分配的利润为650,711,299.72元。 公司四届十次董事会拟决定以2004年末总股本83401.18万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），本次分配共派发现金红利6255.09万元，由于本公司处于可转债转股期，实际发放股利以股权登记日的总股本为基数派发，到时总股本可能由于可转债转股数量的增加而增加，但公司仍以每10股派发现金红利0.75元（含税），因此实际发放股利数可能会大于6225.09万元。剩余部分结转至2005年度，本年度公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。 该分配预案须提请公司2004年年度股东大会通过后二个月内实施。 九、其他需要披露的事项 报告期内，根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）要求，本公司认真自查，没有控股股东占用公司资金情况，公司没有对外担保情况。 1、报告期内公司选定的信息披露报刊名称为《中国证券报》、《证券时报》。目前还没有变更或增补的报刊。 2、安徽华普会计师事务所关于公司控股股东及其它关联方占用资金情况的专项说明 华普审字[2005]第0119号 关于安徽铜都铜业股份有限公司 与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明 安徽铜都铜业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对安徽铜都铜业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2004年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2004年度的利润表及合并利润表、利润分配表及合并利润分配表、现金流量表及合并现金流量表进行了审计，并出具了无保留意见审计报告[华普审字（2005）第0118号]。在为贵公司2004年财务会计报告进行审计工作中，我们对截至2004年12月31日止贵公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了审计。提供真实、完整的与关联方资金往来及对外担保情况是贵公司的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对贵公司提供的与关联方资金往来及对外担保情况出具专项说明。我们的审计是根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，并参照《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 现将贵公司与关联方资金往来及对外担保情况报告如下： 一、截止2004年12月31日贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况： 期初资金往 当期累计资金往 关联方名称 来余额 来借方发生额 铜陵有色金属 45,607,550.61 1,832,449,946.12 （集团）公司*1 金隆铜业有限 -2,560,191.45 130,909,264.85 公司 铜陵有色金属 -4,997,625.76 53,223,120.07 深圳公司 铜陵有色金属 -5,885,652.30 44,799,816.22 上海公司 铜陵有色金属 集团国际贸易 — 16,842,344.40 有限公司 当期累计资金往 期末资金往来 关联方名称 来贷方发生额 余额 铜陵有色金属 1,845,262,179.14 58,419,783.63 （集团）公司*1 金隆铜业有限 127,286,028.78 1,063,044.62 公司 铜陵有色金属 38,302,399.08 9,923,095.23 深圳公司 铜陵有色金属 33,491,660.13 5,422,503.79 上海公司 铜陵有色金属 集团国际贸易 19,700,643.76 2,858,299.36 有限公司 关联方名称 会计科目 往来方式 销货款、购货款及 铜陵有色金属 应付账款 （集团）公司*1 工程款等 金隆铜业有限 应收账款 销货款 公司 铜陵有色金属 预付账款 销货款、购货款 深圳公司 铜陵有色金属 预付账款 购货款等 上海公司 铜陵有色金属 集团国际贸易 应付账款 购货款 有限公司 往来 资金往来方与 关联方名称 原因 贵公司的关系 铜陵有色金属 未结算 控股股东 （集团）公司*1 金隆铜业有限 同受控股股 未结算 公司 东控制 铜陵有色金属 同受控股股 未结算 深圳公司 东控制 铜陵有色金属 同受控股股 未结算 上海公司 东控制 铜陵有色金属 控股股东子 集团国际贸易 未结算 公司、本公司 有限公司 联营企业 注*1：贵公司向控股股东销售产品，控股股东向贵公司销售原料，并向贵公司提供工程劳务、选矿劳务等，贵公司对与控股股东之间的销售和采购业务，主要通过预收账款、应付账款科目核算，期末贵公司将预收账款余额转入应付账款科目，因此贵公司应付账款科目“当期累计资金往来借方发生额”既反映向控股股东销货款也反映向控股股东支付购原料款、工程款等业务，“当期累计资金往来贷方发生额”既反映收回销货款也反映购入原料和工程劳务等业务。 二、截止2004年12月31日贵公司子公司张家港联合铜业有限公司（以下简称“子公司）与贵公司控股股东及其他关联方资金往来情况： 期初资金往 当期累计资金往 关联方名称 来余额 来借方发生额 铜陵有色金属 17,369,470.73 334,379,115.29 （集团）公司*2 铜陵有色金属 — 17,461,636.99 上海公司 当期累计资金往 期末资金往来 关联方名称 来贷方发生额 余额 铜陵有色金属 317,508,895.98 499,251.42 （集团）公司*2 铜陵有色金属 17,438,848.09 22,788.90 上海公司 关联方名称 会计科目 往来方式 铜陵有色金属 销货款、受托加工 应付账款 （集团）公司*2 原料暂估款等 铜陵有色金属 受托加工原料暂 预付账款 上海公司 估款、购货款等 往来 资金往来方与 关联方名称 原因 贵公司的关系 铜陵有色金属 未结算 控股股东 （集团）公司*2 铜陵有色金属 同受控股股 未结算 上海公司 东控制 注*2：子公司向贵公司的控股股东销售产品以及贵公司的控股股东委托子公司加工电铜，统一通过应付账款科目核算，因此应付账款科目“当期累计资金往来借方发生额”既反映冲减暂估的贵公司的控股股东受托加工原料款也反映销货款，“当期累计资金往来贷方发生额”既反映贵公司的控股股东加工原料暂估款也反映收回销货款。 三、截止2004年12月31日，我们没有发现贵公司与控股股东及其他关联方存在以下情形的资金往来： （一）贵公司为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出； （二）贵公司有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用； （三）贵公司通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款； （四）贵公司委托控股股东及其他关联方进行投资活动； （五）贵公司为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； （六）贵公司代控股股东及其他关联方偿还债务。 四、截止2004年12月31日，贵公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、其他非法人单位、个人提供担保情况。 安徽华普会计师事务所 中国注册会计师：肖厚发 中国 合肥 中国注册会计师：王 荐 中国注册会计师：宋 文 2005年2月2日 3、公司独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见 安徽铜都铜业股份有限公司独立董事 关于对外担保情况的专项说明及独立意见 根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，作为公司的独立董事，在对有关情况进行调查了解，并听取公司董事会、监事会和经理层有关人员意见的基础上，本着实事求是的原则，对安徽铜都铜业股份有限公司对外担保情况、违规担保情况、执行证监发[2003]56号文件规定情况进行了认真负责的核查，现作如下专项说明和独立意见： 一、专项说明 1、公司除与关联方发生的正常经营性资金往来外，没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况； 2、公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保情况； 3、《公司章程》已按证监发[2003]56号文的规定进行了修订，规定了对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准，并经公司2003年年度股东大会批准。 二、独立意见 1、公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56号文的规定。 2、公司能够严格执行《公司章程》中有关对外担保的规定，严格控制对外担保风险，不存在证监发[2003]56号文规定的违规对外担保情况。 3、截至2004年12月31日，公司没有为控股子公司提供担保，也没有提供其它任何形式的对外担保。 独立董事：高德柱 刘昌桂 古德生 张文海 2005年2月2日 第九节 监事会报告 一、报告期内监事会会议召开情况 2004年，公司监事会依照《公司法》和公司《章程》等法律、法规的规定，积极履行监督职能，对公司生产、经营、投资等重大决策及时提出意见和建议并对公司董事、高级管理人员行使职权的行为实施监督。年内监事会召开了二次监事会会议，列席了公司四届四次、五次、六次、七次、八次、九次董事会。 （1）公司2004年度四届二次监事会于2004年4月14日在主楼四楼会议室召开，会议审议通过了《2003年监事会工作报告》、《2003年度财务决算报告》、《2003年度利润分配预案》、《2003年年度报告正本及其年度报告摘要》及《关于出资1137万人民币投资组建铜陵市铜都天马山硫金矿业有限责任公司的议案》。此次会议决议公告刊登于2004年4月16日《中国证券报》、《证券时报》。 （2）公司2004年度四届三次监事会于2004年8月18日在主楼四楼会议室召开，会议审议通过了《公司2004年半年度监事会工作报告》、《公司2004年半年度财务报告及摘要》、《2004年半年度利润分配预案》、《公司2004年半年度报告正本及摘要》。此次会议决议公告刊登于2004年8月20日《中国证券报》、《证券时报》。 二、监事会对公司2004年度有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和公司章程以及国家有关法律法规进行规范运作。公司各项重大经营与投资决策的制定与实施，股东大会、董事会的通知、召开、表决等均符合法定程序，并建立了一套较为完善的内部控制制度。报告期内，公司严格按照《公司法》和公司《章程》依法规范运作，无任何违反法律、法规的行为。公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况 监事会认真仔细地检查和审核了公司的财务状况，认为公司财务部门严格按照国家有关财政法规及国家监管部门的有关规定，所编制的定期报告及华普会计师事务所出具的《审计报告》，客观真实地反映了公司全年的财务状况、经营成果及现金流量情况。 3、公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致，募集资金管理与使用情况良好。 4、本报告期内，公司无购买和出售资产情况。 5、报告期内，公司的关联交易行为遵循“三公”原则，并无内幕交易，没有损害上市公司利益。 6、安徽华普会计师事务所出具了无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况。 第十节重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、本年度内公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项 三、重大关联交易事项 （一）采购货物 （1）定价政策 根据本公司与铜陵有色金属（集团）公司签订的协议，本公司向集团公司采购铜原料价格以当月本公司电解铜现货销售平均价格减去加工费确定，加工费的确定参考市场平均水平。铜原料含金、含银、含硫按国家现行规定标准或市场价计价。 （2）向关联方采购货物明细表 2004年度 企业名称 占本期购货 金 额 百分比（%） 铜陵有色金属（集团）公司 1,214,640,726.55 21.46 金隆铜业有限公司 91,884,659.17 1.62 铜陵有色金属深圳公司 16,208,409.76 0.29 铜陵有色金属上海公司 26,196,596.52 0.46 铜陵有色金属集团国际贸易 10,628,809.90 0.19 有限公司 百色融达铜业有限责任公司 28,999,744.31 0.51 合 计 1,388,558,946.21 24.53 2003年度 企业名称 占本期购货 金 额 百分比（%） 铜陵有色金属（集团）公司 990,390,568.56 26.45 金隆铜业有限公司 70,808,988.88 1.89 铜陵有色金属深圳公司 12,207,322.29 0.33 铜陵有色金属上海公司 6,887,156.43 0.18 铜陵有色金属集团国际贸易 — — 有限公司 百色融达铜业有限责任公司 — — 合 计 1,080,294,036.16 28.85 根据财政部、国家税务总局财税[2003]81号《关于铜原料进口增值税先征后返有关问题的通知》的精神，国家继续对列名企业进口的铜精矿实行增值税先征后返政策，因此，本年度公司仍从集团公司购买进口铜精矿。 （二）销售货物 （1）定价政策 根据本公司与铜陵有色金属（集团）公司签订的产品销售合同，集团公司生产经营使用本公司电解铜，按本公司当月电解铜对外销售平均价结算；硫酸的销售按市场平均售价扣减10元/吨。 （2）向关联方销售货物明细表 2004年度 企 业 名 称 占本期销货 金 额 百分比(%) 铜陵有色金属（集团）公司 146,490,334.39 2.32 金隆铜业有限公司 105,185,086.57 1.66 铜陵有色金属深圳公司 14,972,595.61 0.24 铜陵有色金属上海公司 1,858,064.77 0.03 芜湖铜都铜业电工有限公司* — — 合 计 268,506,081.34 4.25 2003年度 企 业 名 称 占本期销货 金 额 百分比(%) 铜陵有色金属（集团）公司 877,802,484.87 25.80 金隆铜业有限公司 76,738,163.58 2.25 铜陵有色金属深圳公司 4,546,209.49 0.13 铜陵有色金属上海公司 — — 芜湖铜都铜业电工有限公司* 18,744,375.11 0.55 合 计 977,831,233.05 28.73 注*：芜湖铜都铜业电工有限公司是本公司的控股子公司，本期已纳入合并报表范围，上年同期未纳入合并报表范围，因此本期合并报表时母子公司之间的内部销售均按规定抵销。 （三）本公司对于关联交易必要性及持续性的说明 （1）铜原料采购方面的关联交易 目前铜都铜业铜原料采购关联交易由二部分组成：一、目前集团公司仍有四座矿山（已关破正重组中），年产铜原料约6000吨，全部供应给铜都铜业，既缓解了铜都铜业原料紧张状况，同时可以节省运输费用，具有较好的经济合理性，这是由于矿产铜料中金属量只含20%左右，其余80%为废弃物，长途运输是不经济的；二、我国是铜资源缺乏的国家，冶炼能力远大于矿山原料生产能力，大型冶炼厂自产矿均不能满足生产需要，只能寻求国际市场采购。铜都铜业与集团公司都具有铜原料进出口权。铜都铜业通过集团公司进口铜精砂，主要是因为集团公司作为重点国有企业，能够享受国家铜原料进口增值税先征后还政策。铜都铜业公司通过集团公司进口铜精砂，在不损害上市公司及中小股东利益的前提下，可以使集团公司通过退还增值税补充国家资本金，从而改善母公司的财务状况。未来在集团公司不能享受国家该项优惠政策时，公司将直接进口铜原料。 （2）电解铜、硫酸销售方面的关联交易 集团公司现仍有电缆厂、机修总厂，另外还控股几家铜材加工厂（主营业务分别为黄铜线、漆包线等），这些厂生产所需原料均为电铜。向集团公司销售电铜，我公司可以节省190元/吨运费，因而向集团公司销售电铜不仅必要而且经济。硫酸一直委托集团公司销售，主要原因是硫酸具有极强的腐蚀性，不便贮存，也不宜长时间贮存，运输更有特殊要求。硫酸运输主要通过铁路，生产硫酸的金昌冶炼厂，其所用铁路专用线及专用槽车均属集团公司运输部所有，而这些专用槽车也并非我公司独家使用，市属化工系统一些企业也要使用。我公司的硫酸产品直接委托集团销售，不仅可以减少因自建、自购运输专用线、运输工具、贮存用具而占用大量资金，还可以使硫酸及时销售。 （3）公司在原料采购方面的关联交易，使本公司的原料缺口在一定程度上得到了保证；公司在产品销售方面的关联交易，使本公司的主产品有了稳定的销售市场；同时，关联交易使本公司的运输费用等交易成本降低，是有利和必要的。 （四）工程关联交易事项： 集团公司承担本公司建筑安装等工程项目，工程费用执行国家有关规定，2004年度向本公司提供各项工程劳务173,015,864.60元，2003年度向本公司提供各项工程劳务88,366,413.04元。 （五）公司与关联方共同对外投资发生的关联交易事项： 根据本公司与集团公司签定的《关于设立铜陵市铜都天马山硫金矿业有限责任公司的协议书》，为了充分发挥本公司的经营优势和集团公司的资源优势，实现优势互补，本公司与集团公司共同出资组建铜陵市铜都天马山硫金矿业有限公司。该公司注册资本为人民币2,000万元，本公司以货币资金出资1,137万元，集团公司以经评估后的天马山硫金矿采矿权、探矿权及部分实物资产出资863万元，该公司主要从事硫金矿开采、选冶处理及相关产品的销售。截止2004年12月31日，该公司的资产总额为9870万元；该公司2004年度实现净利润733万元。 （五）关联方往来及担保事项： 1、关联方应收应付款项余额 项 目 2004.12.31 应收票据： 芜湖铜都铜业电工有限公司* — 应收账款： 芜湖铜都铜业电工有限公司* — 金隆铜业有限公司 1,063,044.62 其他应收款： 芜湖铜都铜业电工有限公司* — 预付账款： 铜陵有色金属深圳公司 9,923,095.23 铜陵有色金属上海公司 5,422,503.79 广州铜都铜业贸易有限公司 — 应付票据： 铜陵有色金属上海公司 — 铜陵有色金属（集团）公司 450,000,000.00 应付账款： 铜陵有色金属深圳公司 — 铜陵有色金属上海公司 — 铜陵有色金属（集团）公司 58,919,035.05 铜陵有色金属集团国际贸易有限公司 2,858,299.36 预收账款： 金隆铜业有限公司 — 铜陵有色金属（集团）公司 — 项 目 2003.12.31 应收票据： 芜湖铜都铜业电工有限公司* 3,700,000.00 应收账款： 芜湖铜都铜业电工有限公司* 5,343,801.21 金隆铜业有限公司 487,415.01 其他应收款： 芜湖铜都铜业电工有限公司* 24,832,657.90 预付账款： 铜陵有色金属深圳公司 — 铜陵有色金属上海公司 — 广州铜都铜业贸易有限公司 1,033,778.60 应付票据： 铜陵有色金属上海公司 2,000,000.00 铜陵有色金属（集团）公司 477,700,000.00 应付账款： 铜陵有色金属深圳公司 4,997,625.76 铜陵有色金属上海公司 5,885,652.30 铜陵有色金属（集团）公司 30,095,020.49 铜陵有色金属集团国际贸易有限公司 — 预收账款： 金隆铜业有限公司 3,047,606.46 铜陵有色金属（集团）公司 32,882,000.85 *芜湖铜都铜业电工有限公司是本公司的控股子公司，本期已纳入合并报表范围，上年同期未纳入合并报表范围，因此本期合并报表时母子公司之间的应收应付款项余额均按规定抵销。 2、截止2004年12月31日，集团公司为本公司借款提供担保共计人民币392,945,330.00元；集团公司为张家港联合铜业有限公司短期借款提供担保人民币69,000,000.00元。 3、报告期内本公司没有为子公司提供担保。 四、报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产的事项，也未发生其他公司托管、承包租赁本公司资产的情况。公司报告期内无重大担保和委托理财事项。 五、报告期内，公司及持股5%以上股东在相关报刊及网站上无重大承诺事项。 六、本报告期内公司继续聘任安徽华普会计师事务所为本公司提供审计服务。安徽华普会计师事务所为本公司提供审计服务已连续9年。 本公司2004年支付会计师事务所报酬100万元，其中：2003年年报审计费用为55万元，2004年半年度审计费用为45万元。本公司支付的审计费用中含子公司审计费用。公司承担会计师事务所审计人员驻地审计期间的食宿费用。 七、报告期内，公司、公司董事会及董事均没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评的情形，也没有受到深圳证券交易所公开谴责的情形。 八、公司报告期内未变更股票名称和股票简称。 九、其他重大事项： 1、2004年4月14日召开的公司四届四次董事会会议审议通过了《公司关于出资1137万人民币投资组建铜陵市铜都天马山硫金矿业有限责任公司的议案》。详细情况刊登于2004年4月16日的《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《安徽铜都铜业股份有限公司四届四次董事会会议决议公告》。同时刊载于http://www.cninfo.com.cn,在“个股资料查询”输入本公司股票代码查询。 2、2004年5月31日召开的公司第十三次股东大会（2003年年会）审议通过了《本公司关于出资4125万美元投资铜陵金威铜业有限公司的议案》。详细情况见2003年12月19日、2004年6月1日的《证券时报》和《中国证券报》上刊登的《本公司四届三次董事会关于对外投资的决议公告》、《安徽铜都铜业股份有限公司第十三次股东大会决议公告》。同时刊载于http://www.cninfo.com.cn,在“个股资料查询”输入本公司股票代码查询。 第十一节 财务报告 一、审计报告 华普审字[2005]第0118号 审计报告 安徽铜都铜业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的安徽铜都铜业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2004年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2004年度的利润表及合并利润表、2004年度的利润分配表及合并利润分配表以及2004年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2004年12月31日的财务状况及2004年度的经营成果和现金流量。 安徽华普会计师事务所 中国注册会计师：肖厚发 中国 合肥 中国注册会计师：王 荐 中国注册会计师：宋 文 2005年2月2日 二、会计报表 资产负债表(一) 编制：安徽铜都铜业股份有限公司 金额单位：人民币元 2004年12月31日 资 产 附注号 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 1 522,249,209.04 445,125,830.77 短期投资 应收票据 2 77,369,497.48 76,564,497.48 应收股利 3 应收利息 应收账款 4 207,356,882.92 214,097,792.54 其他应收款 5 171,620,125.05 219,555,373.24 预付账款 6 166,129,181.83 49,261,855.83 应收补贴款 7 存货 8 1,429,092,271.74 1,113,230,563.16 待摊费用 38,678.29 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,573,855,846.35 2,117,835,913.02 长期投资： 长期股权投资 9 18,957,793.13 220,508,121.84 长期债权投资 长期投资合计 18,957,793.13 220,508,121.84 固定资产： 固定资产原价 10 3,939,196,274.03 3,663,852,603.43 减：累计折旧 10 697,284,011.80 637,205,075.10 固定资产净值 10 3,241,912,262.23 3,026,647,528.33 减：固定资产减值准备 10 56,526,643.48 54,917,972.65 固定资产净额 10 3,185,385,618.75 2,971,729,555.68 工程物资 11 154,432,105.28 139,265,506.71 在建工程 12 288,115,487.61 273,659,026.50 固定资产清理 固定资产合计 3,627,933,211.64 3,384,654,088.89 无形资产及其他资产： 无形资产 13 115,890,690.47 106,284,180.47 长期待摊费用 14 79,057.94 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 115,969,748.41 106,284,180.47 递延税项： 递延税款借项 资产总计 6,336,716,599.53 5,829,282,304.22 2003年12月31日 资 产 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 520,114,705.59 458,927,281.46 短期投资 应收票据 74,233,754.41 71,948,754.41 应收股利 147,000.00 147,000.00 应收利息 应收账款 74,818,367.77 95,545,516.57 其他应收款 91,285,594.25 91,136,834.33 预付账款 87,198,658.46 27,100,247.42 应收补贴款 476,888.72 存货 1,293,899,247.56 1,044,651,342.69 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,142,174,216.76 1,789,456,976.88 长期投资： 长期股权投资 31,042,545.45 88,776,758.62 长期债权投资 长期投资合计 31,042,545.45 88,776,758.62 固定资产： 固定资产原价 1,723,482,963.87 1,569,071,202.28 减：累计折旧 623,640,161.38 593,056,201.36 固定资产净值 1,099,842,802.49 976,015,000.92 减：固定资产减值准备 53,199,490.99 51,813,335.87 固定资产净额 1,046,643,311.50 924,201,665.05 工程物资 1,679,497.69 1,679,497.69 在建工程 1,772,222,348.67 1,770,785,589.61 固定资产清理 固定资产合计 2,820,545,157.86 2,696,666,752.35 无形资产及其他资产： 无形资产 59,245,134.06 59,245,134.06 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 59,245,134.06 59,245,134.06 递延税项： 递延税款借项 资产总计 5,053,007,054.13 4,634,145,621.91 公司法定代表人：孟永范 主管会计工作的负责人：吴国忠 会计机构负责人：解硕荣 资产负债表(二) 编制：安徽铜都铜业股份有限公司 金额单位：人民币元 2004年12月31日 负债和股东权益 附注号 合并数 母公司 流动负债： 短期借款 15 398,487,500.00 311,487,500.00 应付票据 16 616,000,000.00 450,000,000.00 应付账款 17 739,439,267.94 638,638,079.27 预收账款 18 122,272,020.69 52,426,498.89 应付工资 19 15,531,265.98 14,183,660.82 应付福利费 20 9,570,785.92 7,039,102.28 应付股利 应交税金 21 69,208,769.62 63,996,614.95 其他应交款 22 18,610,447.48 18,025,086.24 其他应付款 23 45,451,672.24 81,725,358.88 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 24 105,000,000.00 105,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,139,571,729.87 1,742,521,901.33 长期负债： 长期借款 25 827,063,049.29 827,063,049.29 应付债券 26 141,795,593.46 141,795,593.46 长期应付款 专项应付款 27 59,378,957.32 59,378,957.32 其他长期负债 长期负债合计 1,028,237,600.07 1,028,237,600.07 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 3,167,809,329.94 2,770,759,501.40 少数股东权益 104,431,053.91 股东权益： 股 本 28 834,011,829.00 834,011,829.00 减：已归还投资 股本净额 834,011,829.00 834,011,829.00 资本公积 29 1,516,774,724.53 1,516,774,724.53 盈余公积 30 189,158,012.59 180,770,862.15 其中：公益金 60,618,133.00 60,256,954.06 未分配利润 31 524,531,649.56 526,965,387.14 其中：现金股利 62,550,887.18 62,550,887.18 股东权益合计 3,064,476,215.68 3,058,522,802.82 负债和股东权益总计 6,336,716,599.53 5,829,282,304.22 2003年12月31日 负债和股东权益 合并数 母公司 流动负债： 短期借款 432,217,500.00 347,217,500.00 应付票据 647,700,000.00 469,700,000.00 应付账款 339,637,801.02 249,426,292.66 预收账款 59,017,040.56 44,230,663.18 应付工资 14,936,902.50 14,936,902.50 应付福利费 6,051,720.13 5,130,607.29 应付股利 应交税金 27,725,536.95 35,461,952.02 其他应交款 18,653,080.40 17,828,811.53 其他应付款 40,752,981.49 37,916,134.40 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 170,000,000.00 170,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,756,692,563.05 1,391,848,863.58 长期负债： 长期借款 305,000,000.00 305,000,000.00 应付债券 547,239,126.00 547,239,126.00 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 852,239,126.00 852,239,126.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,608,931,689.05 2,244,087,989.58 少数股东权益 53,782,538.05 股东权益： 股 本 497,745,083.00 497,745,083.00 减：已归还投资 股本净额 497,745,083.00 497,745,083.00 资本公积 1,387,554,652.78 1,387,554,652.78 盈余公积 135,654,203.37 131,762,222.35 其中：公益金 43,920,740.79 43,920,740.79 未分配利润 369,338,887.88 372,995,674.20 其中：现金股利 49,774,508.30 49,774,508.30 股东权益合计 2,390,292,827.03 2,390,057,632.33 负债和股东权益总计 5,053,007,054.13 4,634,145,621.91 公司法定代表人：孟永范 主管会计工作的负责人：吴国忠 会计机构负责人：解硕荣 利润表 编制：安徽铜都铜业股份有限公司 金额单位：人民币元 2004年度 项 目 附注号 合并数 母公司 一、主营业务收入 32 6,315,826,529.29 5,035,717,117.74 减：主营业务成本 33 5,669,471,057.72 4,492,305,374.73 主营业务税金及附加 34 25,283,422.15 24,661,312.79 二、主营业务利润 621,072,049.42 518,750,430.22 加：其他业务利润 35 10,179,990.62 7,083,446.58 减：营业费用 36 23,478,589.81 17,569,442.50 管理费用 150,811,348.51 135,383,539.68 财务费用 37 36,024,342.30 25,102,028.00 三、营业利润 420,937,759.42 347,778,866.62 加：投资收益 38 1,406,279.73 29,475,049.02 补贴收入 营业外收入 39 255,992.97 236,681.97 减：营业外支出 40 5,084,355.61 4,626,396.51 四、利润总额 417,515,676.51 372,864,201.10 减：所得税 41 63,583,909.16 46,139,935.78 减：少数股东损益 21,489,283.87 五、净利润 332,442,483.48 326,724,265.32 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位 所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4、会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5、债务重组损失 6、其他 2003年度 项 目 合并数 母公司 一、主营业务收入 3,403,159,429.04 2,821,453,422.75 减：主营业务成本 3,018,509,001.35 2,473,234,219.36 主营业务税金及附加 8,798,832.89 8,432,491.17 二、主营业务利润 375,851,594.80 339,786,712.22 加：其他业务利润 11,065,650.93 7,601,729.10 减：营业费用 14,392,895.26 11,574,840.42 管理费用 128,742,141.90 120,376,221.97 财务费用 31,160,588.36 23,487,374.11 三、营业利润 212,621,620.21 191,950,004.82 加：投资收益 1,883,440.45 11,509,069.58 补贴收入 营业外收入 131,827.89 120,714.61 减：营业外支出 13,716,925.81 13,310,857.09 四、利润总额 200,919,962.74 190,268,931.92 减：所得税 31,095,652.57 28,555,331.19 减：少数股东损益 7,875,514.74 五、净利润 161,948,795.43 161,713,600.73 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位 所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4、会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司法定代表人：孟永范 主管会计工作的负责人：吴国忠 会计机构负责人：解硕荣 利润分配表 编制：安徽铜都铜业股份有限公司 金额单位：人民币元 2004年度 项 目 合并数 母公司 一、净利润 332,442,483.48 326,724,265.32 加：年初未分配利润 369,284,573.39 372,995,674.20 其他转入 二、可供分配利润 701,727,056.87 699,719,939.52 减：提取法定盈余公积 36,770,207.35 32,672,426.53 提取法定公益金 16,679,287.38 16,336,213.27 提取职工奖金及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供股东分配的利润 648,277,562.14 650,711,299.72 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 68,168,696.58 68,168,696.58 转作股本的普通股股利 55,577,216.00 55,577,216.00 四、未分配利润 524,531,649.56 526,965,387.14 2003年度 项 目 合并数 母公司 一、净利润 161,948,795.43 161,713,600.73 加：年初未分配利润 270,411,448.74 272,783,593.58 其他转入 二、可供分配利润 432,360,244.17 434,497,194.31 减：提取法定盈余公积 17,691,196.25 16,171,360.07 提取法定公益金 8,085,680.04 8,085,680.04 提取职工奖金及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供股东分配的利润 406,583,367.88 410,240,154.20 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 37,244,480.00 37,244,480.00 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 369,338,887.88 372,995,674.20 公司法定代表人：孟永范 主管会计工作的负责人：吴国忠 会计机构负责人：解硕荣 现金流量表 编制：安徽铜都铜业股份有限公司 2004年度 金额单位：人民币元 项目 附注号 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 7,728,976,719.49 收到的税费返还 952,957.05 收到的其他与经营活动有关的现金 42 14,472,733.09 现金流入小计 7,744,402,409.63 购买商品、接受劳务支付的现金 6,694,922,026.68 支付给职工以及为职工支付的现金 118,458,907.81 支付的各项税费 303,974,253.08 支付的其他与经营活动有关的现金 43 238,464,614.87 现金流出小计 7,355,819,802.44 经营活动产生的现金流量净额 388,582,607.19 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 900,000.00 取得投资收益所收到的现金 159,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 所收回的现金净额 2,323.50 收到的其他与投资活动有关的现金 44 14,426,358.05 现金流入小计 15,487,681.55 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金 748,387,347.44 投资所支付的现金 2,426,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 45 1,581,158.92 现金流出小计 752,394,506.36 投资活动产生的现金流量净额 -736,906,824.81 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 17,577,492.38 借款所收到的现金 2,167,480,070.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 46 68,480,000.00 现金流入小计 2,253,537,562.38 偿还债务所支付的现金 1,754,515,920.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 145,960,369.44 支付的其他与筹资活动有关的现金 47 2,387,151.23 现金流出小计 1,902,863,440.67 筹资活动产生的现金流量净额 350,674,121.71 四、汇率变动对现金的影响 -215,400.64 五、现金及现金等价物净增加额 2,134,503.45 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 6,007,278,185.02 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 20,811,487.94 现金流入小计 6,028,089,672.96 购买商品、接受劳务支付的现金 5,049,649,560.27 支付给职工以及为职工支付的现金 101,793,349.55 支付的各项税费 270,453,674.66 支付的其他与经营活动有关的现金 227,539,450.80 现金流出小计 5,649,436,035.28 经营活动产生的现金流量净额 378,653,637.68 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 900,000.00 取得投资收益所收到的现金 159,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2,323.50 收到的其他与投资活动有关的现金 46,904,939.10 现金流入小计 47,966,262.60 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 692,934,725.23 投资所支付的现金 97,027,751.22 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 789,962,476.45 投资活动产生的现金流量净额 -741,996,213.85 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 1,805,480,070.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 68,480,000.00 现金流入小计 1,873,960,070.00 偿还债务所支付的现金 1,387,515,920.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 134,436,792.12 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,247,151.23 现金流出小计 1,524,199,863.35 筹资活动产生的现金流量净额 349,760,206.65 四、汇率变动对现金的影响 -219,081.17 五、现金及现金等价物净增加额 -13,801,450.69 公司法定代表人：孟永范 主管会计工作的负责人：吴国忠 会计机构负责人：解硕荣 现金流量表（续表） 编制：安徽铜都铜业股份有限公司 2004年度 金额单位：人民币元 补充资料 附注号 合并数 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 332,442,483.48 加：少数股东损益 21,489,283.87 计提的资产减值准备 12,315,672.21 固定资产折旧 71,591,954.80 无形资产摊销 3,725,753.59 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -38,678.29 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 99,279.33 损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 35,135,336.94 投资损失（减：收益） -1,406,279.73 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -137,439,517.92 经营性应收项目的减少（减：增加） -206,467,846.06 经营性应付项目的增加（减：减少） 257,135,164.97 其 他 经营活动产生的现金流量净额 388,582,607.19 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 409,583,647.55 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 522,249,209.04 减：现金的期初余额 520,114,705.59 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 2,134,503.45 补充资料 母公司 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 326,724,265.32 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 14,779,924.02 固定资产折旧 58,482,221.51 无形资产摊销 3,263,783.59 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 27,090.08 损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 24,439,646.22 投资损失（减：收益） -29,475,049.02 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -70,393,502.66 经营性应收项目的减少（减：增加） -142,642,961.29 经营性应付项目的增加（减：减少） 193,448,219.91 其 他 经营活动产生的现金流量净额 378,653,637.68 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 409,583,647.55 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 445,125,830.77 减：现金的期初余额 458,927,281.46 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -13,801,450.69 公司法定代表人：孟永范 主管会计工作的负责人：吴国忠 会计机构负责人：解硕荣 附表一： 合并资产减值准备明细表 编制单位：安徽铜都铜业股份有限公司 2004年度 金额单位：人民币元 项 目 年初余额 本年增加数 一、坏账准备合计 27,665,491.33 8,885,972.47 其中：应收账款 10,048,115.67 8,885,972.47 其他应收款 17,617,375.66 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 基金投资 三、存货跌价准备合计 3,152,108.27 2,304,412.91 其中：库存商品 1,222,339.12 1,735,948.15 原材料 1,929,769.15 自制半成品 568,464.76 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 53,199,490.99 3,327,152.49 其中：房屋、建筑物 17,102,225.90 152,594.91 通用设备 17,571,247.07 2,703,292.36 专用设备 16,471,760.32 454,559.28 运输设备 2,054,257.70 16,705.94 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备合计 八、委托贷款减值准备合计 九、总计 84,017,090.59 14,517,537.87 本年减少数 项 目 因资产价值 其他原因 合计 回升转回数 转出数 一、坏账准备合计 765,110.35 其中：应收账款 其他应收款 765,110.35 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 基金投资 三、存货跌价准备合计 57,919.17 57,919.17 其中：库存商品 原材料 57,919.17 57,919.17 自制半成品 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 通用设备 专用设备 运输设备 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备合计 八、委托贷款减值准备合计 九、总计 57,919.17 823,029.52 项 目 年末余额 一、坏账准备合计 35,786,353.45 其中：应收账款 18,934,088.14 其他应收款 16,852,265.31 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 基金投资 三、存货跌价准备合计 5,398,602.01 其中：库存商品 2,958,287.27 原材料 1,871,849.98 自制半成品 568,464.76 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 56,526,643.48 其中：房屋、建筑物 17,254,820.81 通用设备 20,274,539.43 专用设备 16,926,319.60 运输设备 2,070,963.64 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备合计 八、委托贷款减值准备合计 九、总计 97,711,598.94 公司法定代表人：孟永范 主管会计工作的负责人：吴国忠 会计机构负责人：解硕荣 附表二： 合并股东权益增减变动表 编制单位：安徽铜都铜业股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 2004年度 一、股本： 年初余额 497,745,083.00 本年增加数 336,266,746.00 其中：资本公积转入 222,308,867.00 盈余公积转入 利润分配转入 55,577,216.00 新增股本 58,380,663.00 本年减少数 年末余额 834,011,829.00 二、资本公积： 年初余额 1,387,554,652.78 本年增加数 351,528,938.75 其中：股本溢价 351,202,984.55 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 225,954.20 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 100,000.00 本年减少数 222,308,867.00 其中：转增股本 222,308,867.00 年末余额 1,516,774,724.53 三、法定和任意盈余公积： 年初余额 91,733,462.58 本年增加数 36,806,417.01 其中：从净利润中提取数 36,770,207.35 其中：法定盈余公积 36,770,207.35 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本年减少数 其中：弥补亏损 转增股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 128,539,879.59 其中：法定盈余公积 128,539,879.59 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金： 年初余额 43,920,740.79 本年增加数 16,697,392.21 其中：从净利润中提取数 16,679,287.38 本年减少数 其中：集体福利支出 年末余额 60,618,133.00 五、未分配利润： 年初未分配利润 369,284,573.39 本年净利润（净亏损以“—”号填列） 332,442,483.48 其他转入 本年利润分配 177,195,407.31 年末未分配利润（未弥补亏损以“—”号填列） 524,531,649.56 其中：现金股利 62,550,887.18 项 目 2003年度 一、股本： 年初余额 465,556,000.00 本年增加数 32,189,083.00 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增股本 32,189,083.00 本年减少数 年末余额 497,745,083.00 二、资本公积： 年初余额 1,194,153,883.66 本年增加数 193,400,769.12 其中：股本溢价 193,144,760.49 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 7,560.00 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 248,448.63 本年减少数 其中：转增股本 年末余额 1,387,554,652.78 三、法定和任意盈余公积： 年初余额 74,042,266.33 本年增加数 17,691,196.25 其中：从净利润中提取数 17,691,196.25 其中：法定盈余公积 17,691,196.25 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本年减少数 其中：弥补亏损 转增股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 91,733,462.58 其中：法定盈余公积 91,733,462.58 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金： 年初余额 35,835,060.75 本年增加数 8,085,680.04 其中：从净利润中提取数 8,085,680.04 本年减少数 其中：集体福利支出 年末余额 43,920,740.79 五、未分配利润： 年初未分配利润 270,411,448.74 本年净利润（净亏损以“—”号填列） 161,948,795.43 其他转入 本年利润分配 63,021,356.29 年末未分配利润（未弥补亏损以“—”号填列） 369,338,887.88 其中：现金股利 49,774,508.30 公司法定代表人：孟永范 主管会计工作的负责人：吴国忠 会计机构负责人：解硕荣 附表三： 合并应交增值税明细表 编制单位：安徽铜都铜业股份有限公司 2004年度 金额单位：人民币元 项 目 本年累计数 一、应交增值税： 1、年初未抵扣数（以“—”号填列） -29,076,291.85 2、销项税额 1,269,969,107.74 出口退税 7,273,934.92 进项税额转出 13,212,339.43 转出多交增值税 - 3、进项税额 1,044,273,585.85 已交税金 1,431,332.44 减免税款 - 出口抵减内销产品应纳税额 3,158,004.06 转出未交增值税 233,801,385.51 4、期末未抵扣数（以“—”号填列） -21,285,217.62 二、未交增值税： 1、年初未交数（多交数以“—”号填列） 34,481,047.27 2、本期转入数（多交数以“—”号填列） 233,801,385.51 3、本期已交数 244,394,722.03 4、期末未交数（多交数以“—”号填列） 23,887,710.75 公司法定代表人：孟永范 主管会计工作的负责人：吴国忠 会计机构负责人：解硕荣 三、会计报表附注 安徽铜都铜业股份有限公司 2004年度会计报表附注 一、公司基本情况 安徽铜都铜业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是于1992年6月经安徽省体改委批准，由铜陵有色金属（集团）公司（以下简称“集团公司”）等八家单位共同发起，以定向募集方式设立的股份有限公司，1996年10月经中国证券监督管理委员会批准向社会公开发行股票，同年11月在深圳证券交易所挂牌上市，上市时股本总额为14,000万元；1997年9月公司根据临时股东大会决议和安徽省证券管理办公室皖证管字[1997]100号文，实施了向全体股东每10股送红股3.5股的利润分配方案和每10股转增6.5股的资本公积转增股本方案，股本增至28,000.00万元；后经安徽省证券管理办公室皖证管字[1997]130号文、中国证监会证监上字[1998]8号文批准，本公司于1998年3月实施了增资配股方案，即向全体股东按10：3比例配售8400万股，股本增至36,400.00万元；根据公司2000年第一次临时股东大会决议及中国证监会证监公司字[2000]172号文核准，本公司于2000年12月实施了增资配股方案，即向全体股东按10：8比例配售，实际配售10,155.6万股，股本增至46,555.60万元；根据本公司2004年第一次临时股东大会决议，公司以2004年半年度分红派息股权登记日收市后的总股本为基数，向全体股东每10股送红股1股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，该方案实施后，公司股本增加27,788.61万元；经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]44号文核准，本公司于2003年5月发行面值总额为76,000.00万元的可转换公司债券，截止2004年12月31日，可转换公司债券已转为股本9,056.97万元，至此公司股本增至83,401.18万元。 本公司主要从事铜、铁、硫金矿采选，有色金属冶炼及压延加工，金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工，铁球团、硫酸、硫酸铜、电子产品生产、加工；电气机械和器材、普通机械、电缆盘制造；矿产品、钢材、化工产品销售等，属基础原材料行业。 二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、执行的会计准则和会计制度 本公司及控股子公司均执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。 2、会计年度 自公历1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币 以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，资产的计价遵循历史成本原则。 5、外币业务核算方法 对发生的外币经济业务，按发生时外汇汇率折合人民币记账，期末各外币账户的余额按期末外汇汇率进行调整。调整的差额，属于生产经营期间的，计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。 6、现金等价物的确定标准 本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。 7、坏账核算方法 （1）坏账的确认标准：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账。 （2）坏账损失的核算方法：采用备抵法。 （3）坏账准备的计提方法和计提比例：应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，根据以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量等情况，确定计提比例如下： 账 龄 计提比例 1年以内 5% 1-2年 10% 2-3年 30% 3年以上 50% 另外，本公司对债务单位财务状况严重恶化、现金流量严重不足或逾期五年以上且收回的可能性极小的应收款项全额计提坏账准备。 8、存货核算方法和存货跌价准备的确认标准及计提方法 存货分为原材料、低值易耗品、委托加工材料、自制半成品、在产品、产成品等。 原材料采用计划成本核算，发出材料按月结转应负担的材料成本差异，将计划成本调整为实际成本；产成品按实际成本进行核算，其发出采用加权平均法计价；低值易耗品采用领用时一次摊销法摊销。 存货实行永续盘存制，期末存货按成本与可变现净值孰低计价，按成本高于可变现净值的部分计提存货跌价准备。 在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。用于生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。 存货跌价准备按单个存货项目计提。 9、长期股权投资核算方法和长期投资减值准备的确认标准及计提方法 长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额确认为股权投资差额，初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按10年平均摊销计入损益，初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入资本公积。本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响，采用权益法核算。 长期投资在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量。由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，将可收回金额低于长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备。长期投资减值准备按个别投资项目计提。 10、固定资产计价及折旧方法和固定资产减值准备的确认标准及计提方法 （1）使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的物品确认为固定资产。固定资产按取得时的成本计价。 （2）固定资产折旧采用平均年限法。各类固定资产预计使用年限、预计净残值率及年折旧率如下： 类 别 预计净残值率（%） 房屋及建筑物 3 通用设备 3 专用设备 3 运输设备 3 类 别 预计使用年限 房屋及建筑物 15-45 通用设备 12-28 专用设备 15 运输设备 12 类 别 年折旧率 房屋及建筑物 6.47-2.16 通用设备 8.08-3.46 专用设备 6.47 运输设备 8.08 （3）期末对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，则计算固定资产的可收回金额，以确定固定资产是否计提减值准备： ①固定资产市价大幅度下跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，并且预计在近期内不可能恢复； ②企业所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期发生或在近期发生重大变化，并对企业产生负面影响； ③同期市场利率等大幅度提高，进而很可能影响企业计算固定资产可收回金额的折现率，并导致固定资产可收回金额大幅度降低； ④固定资产陈旧过时或发生实体损坏等； ⑤固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响； ⑥其他有可能表明资产已发生减值的情况。 如果固定资产的可收回金额低于其账面价值，按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备，并计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。 11、在建工程核算方法和在建工程减值准备的确认标准及计提方法 （1）在建工程按实际成本计价，在工程达到预定可使用状态时转为固定资产。用借款进行的工程发生的借款利息，在固定资产达到预定可使用状态前按规定应予以资本化的，计入在建工程成本，固定资产达到预定可使用状态后所发生的借款利息以及按规定不能予以资本化的借款利息，计入当期财务费用。 （2）如果在建工程长期停建并且预计未来3年不会重新开工，或所建项目在性能上、技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程发生减值的情形的，将其可收回金额低于账面价值的差额作为在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项工程计提。 12、借款费用资本化的确认原则、资本化期间及资本化金额的计算方法 （1）因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在以下条件同时具备的情况下，开始资本化，计入该项资产的成本： ①资产支出已经发生； ②借款费用已经发生； ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 （2）因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，予以资本化；以后发生的于发生当期确认为费用。对于金额较小的辅助费用，于发生当期直接确认为费用。 （3）当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。 （4）因专门借款而发生的利息资本化金额，根据至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数乘以资本化率确定。 13、无形资产计价及摊销方法和无形资产减值准备的确认标准及计提方法 （1）无形资产在取得时按取得时实际成本计量，在有效使用期限内平均摊销。矿山资源开采权按受益期限平均摊销；土地使用权按使用期限平均摊销（工业用地摊销期限为50年）。 （2）期末对无形资产的账面价值进行检查，当存在下列一项或若干项情况时，对无形资产的可收回金额进行估计，以确定无形资产是否计提减值准备： ①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； ②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； ③其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 （3）如果无形资产的可收回金额低于其账面价值，按可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，计入当期损益。无形资产减值准备按单项资产计提。 14、长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按实际支出计量，在受益期内平均摊销。开办费在公司开始生产经营的当月起一次性计入损益。 15、收入确认原则 （1）销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认： a、企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； b、企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制； c、与交易相关的经济利益能够流入企业； d、相关的收入和成本能够可靠地计量。 （2）提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认： a、在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入； b、劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 （3）让渡资产使用权而发生的收入，在下列条件均能满足时予以确认： a、与交易相关的经济利益能够流入企业； b、收入的金额能够可靠地计量。 16、所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法。 17、合并会计报表的编制方法 （1）合并范围的确定原则 本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上，或虽不足50%但有实际控制权的，纳入合并范围。 （2）合并报表所采用的会计方法 合并会计报表系根据财政部财会字[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》以及财政部财会二字[1996]2号函的有关规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。 三、税项 1、增值税 黄金免征增值税；铜精砂、铁精砂、硫精砂、酸性氧化球团铁矿执行13%税率，电解铜、硫酸、白银、无氧铜杆、磷铜材、漆包线及其他产品（商品）执行17%税率。 2、城建税及教育费附加 分别按应纳增值税额和营业税额的7%和4%交纳。 3、所得税 本公司所得税执行33%税率。根据安徽省地方税务局直属分局直地税政（2005）21号文，本公司在铜矿石开采过程中回收的产品酸性氧化球团铁矿、再选铁精砂，在铜冶炼过程中回收的黄金、白银、硫酸的所得免征所得税。 本公司的控股子公司张家港联合铜业有限公司为外商投资企业，其法定税率为27%。根据财政部、国家税务总局（94）财税字第001号文的规定，经铜陵市国家税务局第三税务分局铜国税发（2005）18号文批准，本公司的控股子公司铜陵市铜都天马山硫金矿业有限公司本期免征所得税。 4、其他税项 按国家和地方有关规定计算缴纳。 四、控股子公司及合营企业 1、控股子公司概况 公司名称 经营范围 开发、生产和销售铜 铜陵金威铜业 及铜合金板带以及 有限公司 相关产品和技术 张家港联合铜 生产销售电解铜 业有限公司 电线、电缆、微特电 芜湖铜都铜业 机、电缆盘制造，电 电工有限公司 器机械及器材等销 售 铜陵市铜都天 硫金矿开采、选冶处 马山硫金矿业 理及相关产品的销 有限公司 售 铜材产品及铜合金 铜陵市铜都铜 加工，电线电缆、铜 业铜达线材有 材产品及混水等加 限责任公司 工及销售 投资 公司名称 注册资本 比例 铜陵金威铜业 USD55,000,000.00 75.00% 有限公司 张家港联合铜 USD6,000,000.00 55.00% 业有限公司 芜湖铜都铜业 45,000,000.00 95.56% 电工有限公司 铜陵市铜都天 马山硫金矿业 20,000,000.00 56.85% 有限公司 铜陵市铜都铜 业铜达线材有 10,000,000.00 85.00% 限责任公司 公司名称 原始投资额 备注 铜陵金威铜业 52,146,360.00 — 有限公司 张家港联合铜 41,085,000.00 — 业有限公司 芜湖铜都铜业 43,096,000.00 * 电工有限公司 铜陵市铜都天 马山硫金矿业 11,370,000.00 — 有限公司 铜陵市铜都铜 业铜达线材有 8,500,000.00 — 限责任公司 铜陵金威铜业有限公司于2003年12月登记注册，由本公司和加拿大VICEROYCAPITAL共同出资组建，注册资本为5,500万美元，本公司出资4,125万美元，出资比例为75%，双方约定注册资本分四期投入，出资方式为货币资金。2004年2月，投资各方第一期出资额840万美元已到位，其中本公司出资630万美元。该公司目前处于筹建初期。 铜陵市铜都天马山硫金矿业有限公司于2004年3月成立，由本公司和铜陵有色金属（集团）公司共同出资组建，本公司出资1,137万元，出资比例为56.85%。 铜陵市铜都铜业铜达线材有限责任公司于2004年1月成立，由本公司和铜陵有色铜达实业总公司共同出资组建，本公司出资850万元，出资比例为85%。 注*：2004年9月本公司以货币资金对芜湖铜都铜业电工有限公司增资2850万元，2004年末，本公司以209.60万元受让金隆铜业有限公司持有的对芜湖铜都铜业电工有限公司股份200万股，至此公司对芜湖铜都铜业电工有限公司的持股比例为95.56%。 2、合营企业概况 公司名称 经营范围 粗铜、电解铜、铜材加工、 百色融达铜业有 生产销售；工业硫酸及附产 限责任公司 品生产销售 安徽铜都特种环 特种环保设备、机电设备及 保设备股份有限 相关备件研制、生产、销售 公司 承包境外有色金属行业工 中色国际矿业股 程和境内国际招标工程及 份有限公司 相关勘测、咨询、设计和监 理项目、劳务等 铜陵有色金属集 机械设备、仪器仪表、通用 团国际贸易有限 零部件、纺织品、化工产品、 公司 建筑材料等货物销售 矿产品、五金、金属材料（除 铜陵铜都铜业五 贵金属）、金属制品、化工 矿有限责任公司 产品（除危险品）等 装饰装修工程、建筑门窗及 铜陵市铜都装饰 幕墙；铝塑型材、建筑装饰 有限责任公司 材料、机电产品、化工产品 销售 承办机电产品国内招标、承 铜陵金诚招标有 办企业生产和建设所需原 限责任公司 辅材料、大宗物资的采购招 标等 铜陵金兴化学清 化学清洗工程施工，化工产 洗防腐有限公司 品销售 投资 公司名称 注册资本 比例 百色融达铜业有 20,000,000.00 40.00% 限责任公司 安徽铜都特种环 21,000,000.00 20.00% 保设备股份有限 公司 中色国际矿业股 45,800,000.00 4.37% 份有限公司 铜陵有色金属集 团国际贸易有限 10,000,000.00 18.00% 公司 铜陵铜都铜业五 500,000.00 48.00% 矿有限责任公司 铜陵市铜都装饰 500,000.00 18.00% 有限责任公司 铜陵金诚招标有 500,000.00 18.00% 限责任公司 铜陵金兴化学清 500,000.00 12.00% 洗防腐有限公司 公司名称 原始投资额 备注 百色融达铜业有 8,000,000.00 — 限责任公司 安徽铜都特种环 4,200,000.00 — 保设备股份有限 公司 中色国际矿业股 2,000,000.00 — 份有限公司 铜陵有色金属集 团国际贸易有限 1,800,000.00 — 公司 铜陵铜都铜业五 240,000.00 — 矿有限责任公司 铜陵市铜都装饰 90,000.00 — 有限责任公司 铜陵金诚招标有 90,000.00 — 限责任公司 铜陵金兴化学清 60,000.00 — 洗防腐有限公司 五、会计报表主要项目注释（如无特别说明，以下货币单位均为人民币元） （一）合并会计报表主要项目注释 1、货币资金 2004.12.31 项 目 外币金额 折算汇率 人民币金额 现 金 — — 102,648.47 银行存款 — — 478,228,225.18 其中：外币(美元) 1,192,005.02 8.2765 9,865,629.55 外币(欧元) 539.94 11.2627 6,081.18 其他货币资金 — — 43,918,335.39 其中：外币(美元) 213,657.39 8.2765 1,768,335.39 合 计 — 522,249,209.04 2003.12.31 项 目 外币金额 折算汇率 人民币金额 现 金 — — 77,616.46 银行存款 — — 514,268,711.01 其中：外币(美元) 105,762.40 8.2767 875,363.66 外币(欧元) — — — 其他货币资金 — — 5,768,378.12 其中：外币(美元) 213,657.39 8.2767 1,768,378.12 合 计 319,419.79 520,114,705.59 银行存款期末余额中含承兑汇票保证金61,607,157.27元，其他货币资金期末余额中含信用证保证金1,768,335.39元。 2、应收票据 种 类 2004.12.31 2003.12.31 银行承兑汇票 77,369,497.48 64,233,754.41 商业承兑汇票 — 10,000,000.00 合 计 77,369,497.48 74,233,754.41 应收票据期末余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的票据。 3、应收股利 种 类 2004.12.31 2003.12.31 应收股利 — 147,000.00 4、应收账款 （1）账龄分析 2004.12.31 账 龄 应收账款金额 比例(%) 坏账准备 应收账款净额 1年以内 211,704,522.46 93.55 10,585,226.12 201,119,296.34 1-2年 3,435,705.49 1.52 343,570.55 3,092,134.94 2-3年 3,033,964.28 1.34 910,189.29 2,123,774.99 3年以上 8,116,778.83 3.59 7,095,102.18 1,021,676.65 合 计 226,290,971.06 100.00 18,934,088.14 207,356,882.92 2003.12.31 账 龄 应收账款金额 比例(%) 坏账准备 应收账款净额 1年以内 73,183,336.95 86.23 3,659,166.85 69,524,170.10 1-2年 3,371,355.42 3.97 337,135.55 3,034,219.87 2-3年 1,636,902.84 1.93 491,070.85 1,145,831.99 3年以上 6,674,888.23 7.87 5,560,742.42 1,114,145.81 合 计 84,866,483.44 100.00 10,048,115.67 74,818,367.77 （2）应收账款期末余额中，欠款前五名金额合计为78,843,220.60元，占应收账款总额的34.84%。 （3）应收账款期末比期初增加166.64%，主要原因系公司本期销售收入大幅增加以及本期新增分、子公司。 （4）本公司对债务单位财务状况严重恶化、现金流量严重不足或逾期五年以上且收回可能性极小的应收账款全额计提坏账准备。 （5）应收账款期末余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。 5、其他应收款 （1）账龄分析 2004.12.31 账 龄 其他应收款金额 比例(%) 坏账准备 其他应收款净额 1年以内 165,154,262.96 87.63 1,826,326.94 163,327,936.02 1-2年 3,068,443.87 1.63 306,844.39 2,761,599.48 2-3年 4,891,711.07 2.59 1,467,513.32 3,424,197.75 3年以上 15,357,972.46 8.15 13,251,580.66 2,106,391.80 合 计 188,472,390.36 100.00 16,852,265.31 171,620,125.05 2003.12.31 账 龄 其他应收款金额 比例(%) 坏账准备 其他应收款净额 1年以内 84,354,159.10 77.46 4,217,707.96 80,136,451.14 1-2年 6,463,232.96 5.93 646,323.30 5,816,909.66 2-3年 6,866,666.54 6.31 2,059,999.96 4,806,666.58 3年以上 11,218,911.31 10.30 10,693,344.44 525,566.87 合 计 108,902,969.91 100.00 17,617,375.66 91,285,594.25 （2）其他应收款大额明细户情况 户 名 金 额 上海金源期货经纪有限责任公司 128,627,723.99 铜陵市财政局 5,101,440.00 铜陵市金正物资有限责任公司 1,340,319.58 户 名 欠款原因 上海金源期货经纪有限责任公司 套期保值期货保证金 铜陵市财政局 政府担保偿债准备金等 往来款 铜陵市金正物资有限责任公司 （3）其他应收款期末余额中应收上海金源期货经纪有限责任公司（以下简称“金源期货”）的电铜套期保值期货保证金为128,627,723.99元，根据《上海期货交易所结算细则》规定，金源期货将本公司交付的保证金存放于专用资金账户，只能用于向交易所交存保证金、进行交易结算，严禁挪作他用，该保证金所有权属于本公司，因此本公司对该保证金未计提坏账准备。 （4）其他应收款期末余额中，欠款前五名金额合计为137,092,819.97元，占其他应收款总额的72.74%。 （5）其他应收款期末比期初增加73.06%，主要原因系公司电铜产销量本期比上期大幅增加，期末电铜套期保值期货保证金随之增加较大。 （6）本公司对债务单位财务状况严重恶化、现金流量严重不足或逾期五年以上且收回的可能性极小的其他应收款全额计提坏账准备。 （7）其他应收款期末余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 6、预付账款 （1）账龄分析 2004.12.31 账 龄 金额 比例(%) 1年以内 164,983,146.82 99.31 302,078.00 0.18 1-2年 729,016.76 0.44 2-3年 114,940.25 0.07 3年以上 合 计 166,129,181.83 100.00 2003.12.31 账 龄 金 额 比例(%) 1年以内 84,539,633.28 96.95 2,477,994.21 2.84 1-2年 109,940.26 0.13 2-3年 71,090.71 0.08 3年以上 合 计 87,198,658.46 100.00 （2）预付账款期末余额中账龄超过一年的款项为1,146,035.01元，主要是购货尾款。 （3）预付账款期末比期初增加90.52%，主要原因系公司本期产销量比上年大幅增长以及铜原料价格上涨，预付账款相应增加。 （4）预付账款期末余额中无预付给持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 7、应收补贴款 2003.12.31 项 目 2004.12.31 476,888.72 出口退税 — 8、存货 （1）存货明细表 2004.12.31 存货金额 存货跌价准备 存货净额 607,761,575.77 605,889,725.79 原材料 1,871,849.98 352,796,532.13 在产品 352,796,532.13 — 175,751,011.79 产成品 178,709,299.06 2,958,287.27 265,851,322.10 自制半成品 266,419,786.86 568,464.76 27,020,690.82 委托加工材料 27,020,690.82 — 1,782,989.11 低值易耗品 1,782,989.11 — 合 计 1,434,490,873.75 5,398,602.01 1,429,092,271.74 2003.12.31 项 目 存货金额 存货跌价准备 存货净额 原材料 788,544,259.50 786,614,490.35 1,929,769.15 在产品 200,378,606.94 200,378,606.94 — 产成品 119,962,356.93 121,184,696.05 1,222,339.12 自制半成品 173,220,824.23 173,220,824.23 — 委托加工材料 12,107,671.06 — 12,107,671.06 低值易耗品 1,615,298.05 — 1,615,298.05 合 计 1,293,899,247.56 1,297,051,355.83 3,152,108.27 （2）存货跌价准备 项 目 2004.01.01 1,929,769.15 原材料 在产品 — 产成品 1,222,339.12 自制半成品 — 委托加工材料 — 低值易耗品 — 合 计 3,152,108.27 项 目 本期增加 — 原材料 — 在产品 1,735,948.15 产成品 568,464.76 自制半成品 — 委托加工材料 — 低值易耗品 合 计 2,304,412.91 项 目 本期转回 57,919.17 原材料 — 在产品 产成品 — — 自制半成品 — 委托加工材料 — 低值易耗品 合 计 57,919.17 2004.12.31 项 目 1,871,849.98 原材料 — 在产品 2,958,287.27 产成品 568,464.76 自制半成品 — 委托加工材料 — 低值易耗品 5,398,602.01 合 计 （3）存货可变现净值系按存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、销售费用以及相关税金后的金额确定。 9、长期股权投资 （1）长期股权投资类别 2004.01.01 项 目 金 额 减值准备 — 对子公司投资 13,810,654.06 13,281,891.39 — 对联营企业投资 — 其他股权投资 3,950,000.00 合 计 31,042,545.45 — 项 目 本期增加 本期减少 对子公司投资 31,962,609.73 45,773,263.79 1,635,901.74 — 对联营企业投资 90,000.00 — 其他股权投资 合 计 33,688,511.47 45,773,263.79 2004.12.31 项 目 金 额 减值准备 — 对子公司投资 — — 对联营企业投资 14,917,793.13 — 其他股权投资 4,040,000.00 合 计 18,957,793.13 — （2）成本法核算的长期股权投资 被投资单位名称 投资期限 投资金额 中色国际矿业股份 长期 2,000,000.00 有限公司 铜陵有色金属集团 长期 1,800,000.00 国际贸易有限公司 铜陵市铜都装饰有 3年 90,000.00 限责任公司 铜陵金诚招标有限 长期 90,000.00 责任公司 铜陵金兴化学清洗 10年 60,000.00 防腐有限公司 合 计 — 4,040,000.00 被投资单位名称 占注册资本比例(%) 中色国际矿业股份 4.37 有限公司 铜陵有色金属集团 18.00 国际贸易有限公司 铜陵市铜都装饰有 18.00 限责任公司 铜陵金诚招标有限 18.00 责任公司 铜陵金兴化学清洗 12.00 防腐有限公司 合 计 — （3）权益法核算的长期股权投资 累计追加 被投资单位名称 初始投资额 投资额 百色融达铜业有限责 8,000,000.00 — 任公司 安徽铜都特种环保设 4,200,000.00 — 备股份有限公司 广州铜都铜业贸易有 900,000.00 — 限公司 铜陵铜都铜业五矿有 240,000.00 — 限责任公司 合 计 13,340,000.00 — 本期被投资单位 累计分得的 被投资单位名称 权益增减额 现金红利额 百色融达铜业有限责 30,199.56 — 任公司 安徽铜都特种环保设 1,363,707.36 147,000.00 备股份有限公司 广州铜都铜业贸易有 -992.01 225,000.00 限公司 铜陵铜都铜业五矿有 1,994.82 — 限责任公司 合 计 1,394,909.73 372,000.00 被投资单位名称 累计权益增减额 百色融达铜业有限责 30,199.56 任公司 安徽铜都特种环保设 2,445,598.75 备股份有限公司 广州铜都铜业贸易有 -900,000.00 限公司 铜陵铜都铜业五矿有 1,994.82 限责任公司 合 计 1,577,793.13 （4）长期股权投资期末比期初减少38.93%，主要原因系公司本期将子公司芜湖铜都铜业电工有限公司纳入合并报表范围，上期未将该公司纳入合并报表范围。 （5）本期没有发生长期股权投资可收回金额低于账面价值的情况，故未计提长期投资减值准备。 （6）本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。 10、固定资产及累计折旧 固定资产原值： 类 别 2004.01.01 房屋及建筑物 959,222,187.26 通用设备 407,963,845.59 330,839,355.38 专用设备 25,457,575.64 运输设备 合 计 1,723,482,963.87 类 别 本期增加 房屋及建筑物 123,7980,142.75 通用设备 545,454,060.96 411,612,930.20 专用设备 21,398,867.57 运输设备 合 计 2,216,446,001.48 类 别 本期减少 — 房屋及建筑物 通用设备 229,814.58 — 专用设备 502,876.74 运输设备 合 计 732,691.32 类 别 2004.12.31 房屋及建筑物 2,197,202,330.01 通用设备 953,188,091.97 专用设备 742,452,285.58 运输设备 46,353,566.47 合 计 3,939,196,274.03 累计折旧： 类 别 2004.01.01 房屋及建筑物 325,823,490.50 通用设备 150,078,302.04 137,908,611.06 专用设备 9,829,757.78 运输设备 合 计 623,640,161.38 固定资产净值 1,099,842,802.49 类 别 本期增加 房屋及建筑物 32,613,695.32 通用设备 24,692,288.44 15,201,905.75 专用设备 1,717,367.05 运输设备 合 计 74,225,256.56 固定资产净值 — 类 别 本期减少 房屋及建筑物 — 87,814.40 通用设备 专用设备 — 493,591.74 运输设备 合 计 581,406.14 固定资产净值 — 类 别 2004.12.31 房屋及建筑物 358,437,185.82 174,682,776.08 通用设备 153,110,516.81 专用设备 11,053,533.09 运输设备 合 计 697,284,011.80 固定资产净值 3,241,912,262.23 固定资产减值准备： 类 别 2004.01.01 本期增加 152,594.91 房屋及建筑物 17,102,225.90 2,703,292.36 17,571,247.07 通用设备 16,471,760.32 454,559.28 专用设备 2,054,257.70 16,705.94 运输设备 合 计 53,199,490.99 3,327,152.49 固定资产净额 1,046,643,311.50 — 类 别 本期减少 2004.12.31 — 房屋及建筑物 17,254,820.81 — 通用设备 20,274,539.43 — 16,926,319.60 专用设备 — 2,070,963.64 运输设备 — 合 计 56,526,643.48 固定资产净额 — 3,185,385,618.75 （1）本期在建工程转入固定资产金额为2,133,815,802.93元。 （2）本公司固定资产无抵押、担保情况。 （3）固定资产期末比期初增加128.56%，主要原因系冬瓜山铜矿工程、金昌主工艺改造工程主体完工转入固定资产。 （4）因固定资产市价下跌、陈旧过时或发生实体损坏等原因，导致部分固定资产可收回金额低于其账面价值的，本公司按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。 11、工程物资 项 目 2004.12.31 2003.12.31 专用材料 39,863,921.77 1,679,497.69 预付大型设备款 114,568,183.51 — 合 计 154,432,105.28 1,679,497.69 工程物资期末比期初增加较大，主要原因系本期预付6万吨铜板带工程大型设备款增加。 12、在建工程 工程名称 预算数 2004.01.01 冬瓜山铜矿工 16.74亿元 1,176,804,035.72 程 6.61 427,318,383.93 金昌主工艺改 亿元 造 1万吨漆包线 1.38亿元 71,443,682.09 工程 冬瓜山铜矿老 9,525万元 26,258,792.52 区开拓工程 安庆铜矿深部 7,555万元 20,442,385.77 开拓工程 6 万吨铜板带 10.50亿元 8,518,765.88 工程 零星工程 — 41,436,302.76 合 计 1,772,222,348.67 本期转入 工程名称 本期增加 固定资产 冬瓜山铜矿工 401,612,180.97 1,489,598,073.46 程 95,709,108.90 486,270,749.15 金昌主工艺改 造 1万吨漆包线 31,807,479.56 92,800,783.68 工程 冬瓜山铜矿老 24,733,683.03 — 区开拓工程 安庆铜矿深部 15,172,559.54 — 开拓工程 6 万吨铜板带 37,878,003.98 — 工程 零星工程 84,018,755.89 65,146,196.64 合 计 690,931,771.87 2,133,815,802.93 工程名称 其他减少数 2004.12.31 冬瓜山铜矿工 41,222,830.00 47,595,313.23 程 36,756,743.68 金昌主工艺改 — 造 1万吨漆包线 — 10,450,377.97 工程 冬瓜山铜矿老 — 50,992,475.55 区开拓工程 安庆铜矿深部 — 35,614,945.31 开拓工程 6 万吨铜板带 — 46,396,769.86 工程 零星工程 — 60,308,862.01 合 计 41,222,830.00 288,115,487.61 资金 工程投入占 工程名称 来源 预算的比例 冬瓜山铜矿工 发债资金/借款 94.29% / 程 自筹 79.13% 金昌主工艺改 发债资金/借款/ 造 自筹 1万吨漆包线 借款/自筹 74.82% 工程 冬瓜山铜矿老 自筹 53.54% 区开拓工程 安庆铜矿深部 自筹 47.14% 开拓工程 6 4.42% 万吨铜板带 自筹 工程 零星工程 自筹 — 合 计 在建工程中利息资本化情况： 工程名称 2004.01.01 冬瓜山铜矿工程* 35,527,020.46 1 金昌主工艺改造* 39,101,413.36 2 1万吨漆包线工程* 1,791,200.00 3 合 计 76,419,633.82 本期增加 工程名称 利息资本化 冬瓜山铜矿工程* 25,990,848.87 1 金昌主工艺改造* 15,750,810.85 2 1万吨漆包线工程* 1,511,766.00 3 合 计 43,253,425.72 本期转入 工程名称 固定资产 61,517,869.33 冬瓜山铜矿工程* 1 金昌主工艺改造* 52,320,935.36 2 1万吨漆包线工程* 3,184,640.00 3 合 计 117,023,444.69 工程名称 2004.12.31 冬瓜山铜矿工程* 1 — 金昌主工艺改造* 2,531,288.85 2 1万吨漆包线工程* 118,326.00 3 合 计 2,649,614.85 （1）在建工程本期“其他减少数”系公司将冬瓜山铜矿探矿权转入无形资产。 （2）在建工程期末比期初减少83.74%，主要原因系冬瓜山铜矿工程、金昌主工艺改造工程主体完工转入固定资产。 （3）本期在建工程*1利息资本化率为5.31%，*2利息资本化率为4.97%，*3利息资本化率为5.31%（利息资本化率为加权平均利率）。 （4）本期在建工程没有发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。 13、无形资产 取得方 种类 原始金额 式 土地使用权 (铝型材厂用地) 购买 1,051,094.80 土地使用权 (芜湖铜都铜业电工有限 购买 1,512,000.00 公司用地) 采矿权 (安 购买 56,750,700.00 庆铜矿) 采矿权 (冬 购买 18,025,300.00 瓜山铜矿老区) 采矿权 (铜 投资转 陵市铜都天马山硫金矿 5,553,500.00 入 业有限公司) 探矿权 (铜 投资转 陵市铜都天马山硫金矿 3,081,100.00 入 业有限公司) 探矿权 购买 9,080,000.00 (安庆铜矿马头山） 探矿权 购买 41,222,830.00 (冬瓜山铜矿新区) 合计 136,276,524.80 种类 2004.01.01 本期增加 土地使用权 (铝型材厂用地) 882,920.02 — 土地使用权 (芜湖铜都铜业电工有限 — 1,433,880.00 公司用地) 采矿权 42,321,843.00 — 庆铜矿) 采矿权 16,040,371.04 — 瓜山铜矿老区) 采矿权 陵市铜都天马山硫金矿 — 5,553,500.00 业有限公司) 探矿权 陵市铜都天马山硫金矿 3,081,100.00 业有限公司) 探矿权 — 9,080,000.00 (安庆铜矿马头山） 探矿权 — 41,222,830.00 (冬瓜山铜矿新区) 合计 59,245,134.06 60,371,310.00 种类 本期转出 本期摊销 土地使用权 (铝型材厂用地) — 21,021.84 土地使用权 (芜湖铜都铜业电工有限 — 30,240.00 公司用地) 采矿权 — 2,476,314.00 庆铜矿) 采矿权 — 643,760.76 瓜山铜矿老区) 采矿权 陵市铜都天马山硫金矿 — 277,675.01 业有限公司) 探矿权 陵市铜都天马山硫金矿 — 154,054.99 业有限公司) 探矿权 — — (安庆铜矿马头山） 探矿权 — 122,686.99 (冬瓜山铜矿新区) 合计 — 3,725,753.59 种类 2004.12.31 累计摊销额 土地使用权 (铝型材厂用地) 861,898.18 189,196.62 土地使用权 (芜湖铜都铜业电工有限 1,403,640.00 108,360.00 公司用地) 采矿权 39,845,529.00 16,905,171.00 庆铜矿) 采矿权 15,396,610.28 2,628,689.72 瓜山铜矿老区) 采矿权 陵市铜都天马山硫金矿 5,275,824.99 277,675.01 业有限公司) 探矿权 陵市铜都天马山硫金矿 2,927,045.01 154,054.99 业有限公司) 探矿权 9,080,000.00 — (安庆铜矿马头山） 探矿权 41,100,143.01 122,686.99 (冬瓜山铜矿新区) 合计 115,890,690.47 20,385,834.33 种类 剩余摊销期限 土地使用权 (铝型材厂用地) 41年 土地使用权 (芜湖铜都铜业电工有限 46年6个月 公司用地) 采矿权 16年 庆铜矿) 采矿权 23年11个月 瓜山铜矿老区) 采矿权 陵市铜都天马山硫金矿 9年6个月 业有限公司) 探矿权 陵市铜都天马山硫金矿 9年6个月 业有限公司) 探矿权 — (安庆铜矿马头山） 探矿权 27年11个月 (冬瓜山铜矿新区) 合计 （1）无形资产期末比期初增加95.61%，主要原因系本期冬瓜山铜矿新区探矿权转入以及购入安庆铜矿马头山的探矿权。 （2）铜陵市铜都天马山硫金矿业有限公司探矿权、采矿权系设立时由集团公司作为资本投入，作价系按北京矿通资源开发咨询有限责任公司矿通评报字（2003）第054号、矿通评报字（2003）第055号评估报告书评定的价值分别确定为3,081,100.00元、5,553,500.00元，其中8,630,000.00元作为集团公司对铜陵市铜都天马山硫金矿业有限公司的投资，剩余部分作为对铜陵市铜都天马山硫金矿业有限公司的债权。评估方法为贴现现金流量法。 （3）安庆铜矿马头山采矿权暂未取得，本公司尚未开始受益，因此马头山探矿权本期未进行摊销。 （4）本期无形资产没有发生减值的情形，故未计提无形资产减值准备。 14、长期待摊费用 项目 原始发生额 2004.01.01 本期增加额 本期摊销额 开办费 79,057.94 — 79,057.94 — 项目 累计摊销额 2004.12.31 剩余摊销年限 自开始生产 经营的当月 开办费 — 79,057.94 起一次性摊 销 开办费系子公司铜陵金威铜业有限公司发生的费用，其尚处于筹建期，因此未摊销。 15、短期借款 借款类别 2004.12.31 2003.12.31 保证借款 129,283,500.00 152,767,000.00 信用借款 269,204,000.00 279,450,500.00 合计 398,487,500.00 432,217,500.00 短期借款期末余额中的保证借款均由集团公司提供担保。 16、应付票据 种 类 2004.12.31 2003.12.31 银行承兑汇票 616,000,000.00 553,700,000.00 商业承兑汇票 — 94,000,000.00 合 计 616,000,000.00 647,700,000.00 应付票据期末余额中开予持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位铜陵有色金属（集团）公司的未到期票据为450,000,000.00元。 17、应付账款 项 目 2004.12.31 2003.12.31 应付账款 739,439,267.94 339,637,801.02 （1）应付账款期末余额中无账龄超过三年的大额应付款项。 （2）应付账款期末比期初增加117.71%，主要原因系公司本期产销量大幅增加，铜原料采购规模扩大，导致应付账款增加较大。 （3）应付账款期末余额中应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位铜陵有色金属（集团）公司的款项为58,919,035.05元。 18、预收账款 项 目 2004.12.31 2003.12.31 预收账款 122,272,020.69 59,017,040.56 （1）预收账款期末余额中账龄超过一年的款项为1,225,999.66元，系预收的货款尾款。 （2）预收账款期末比期初增加107.18%，主要原因系公司本期产销量以及主产品价格大幅增加，预收客户购货订金相应增加。 （3）预收账款期末余额中无预收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。 19、应付工资 项 目 2004.12.31 2003.12.31 应付工资 15,531,265.98 14,936,902.50 应付工资中无属于拖欠性质或工效挂钩的部分。 20、应付福利费 项 目 2004.12.31 2003.12.31 应付福利费 9,570,785.92 6,051,720.13 21、应交税金 税 种 2004.12.31 2003.12.31 增值税 2,602,493.13 5,404,755.42 所得税 51,108,083.85 15,647,519.57 城建税 2,078,030.74 1,915,804.99 营业税 20,488.56 1,865.78 个人所得税 12,088,780.77 2,495,631.90 资源税 1,033,592.36 712,497.47 房产税 34,662.58 1,451,503.57 印花税 203,637.63 74,958.25 土地使用税 39,000.00 21,000.00 合 计 69,208,769.62 27,725,536.95 税 种 税 率 增值税 销售收入的17% 所得税 应纳税所得额的33%、27% 城建税 增值税和营业税的7% 营业税 营业收入的5% 个人所得税 资源税 房产税 房产余值的1.2% 印花税 土地使用税 合 计 （1）本公司所得税税率为33%，子公司张家港联合铜业有限公司所得税税率为27%。 （2）应交税金期末比期初增加149.62%，主要原因系所得税尚未清缴。 22、其他应交款 项 目 2004.12.31 2003.12.31 计缴标准 住房补贴 16,281,162.82 16,302,864.82 教育费附加 1,808,623.25 1,504,797.88 增值税和营业税的4% 其他 520,661.41 845,417.70 合 计 18,610,447.48 18,653,080.40 住房补贴系根据财政部财会（2001）5号文及铜陵市人民政府铜政（1999）86号文，并经本公司三届九次董事会审议通过，本公司按规定应发给1998年12月31日以前参加工作的无房老职工和住房未达标老职工补差的一次性住房补贴以及按月发给无房老职工和1999年1月1日以后参加工作新职工的住房补贴。 23、其他应付款 项 目 2004.12.31 2003.12.31 其他应付款 45,451,672.24 40,752,981.49 （1）其他应付款大额明细户情况： 户 名 性 质 金 额 铜陵地质勘探公司 地质勘探费 2,628,611.23 风险抵押金 抵押金 2,039,908.00 铜陵有色金属（集团）公司 往来款 1,800,000.00 （2）其他应付款期末余额中无账龄超过三年的大额应付款项。 （3）其他应付款期末余额中无应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 24、一年内到期的长期负债 借款类别 2004.12.31 2003.12.31 保证借款 50,000,000.00 170,000,000.00 信用借款 55,000,000.00 — 合 计 105,000,000.00 170,000,000.00 （1）一年内到期的长期负债期末比期初减少38.24%，主要原因系借款到期归还所致。 （2）一年内到期的长期负债期末余额中的保证借款均由集团公司提供担保。 25、长期借款 借款类别 币 种 2004.12.31 信用借款 人民币 500,000,000.00 信用借款 美 元 17,380,650.00 信用借款 欧 元 23,651,670.00 保证借款 人民币 250,000,000.00 保证借款 美 元 2,531,288.85 保证借款 欧 元 32,661,830.00 应付利息 — 837,610.44 合 计 827,063,049.29 借款类别 2003.12.31 信用借款 255,000,000.00 信用借款 — 信用借款 — 保证借款 50,000,000.00 保证借款 — 保证借款 — 应付利息 — 合 计 305,000,000.00 （1）长期借款期末比期初增加171.17%，主要原因系本期6万吨铜板带工程、冬瓜山铜矿工程投入较大，本公司相应增加工程长期借款。 （2）长期借款期末余额中的保证借款由集团公司提供担保的金额为282,661,830.00元。 26、应付债券 溢价 债券类别 期限 发行日期 面值总额 （折价） 可转换公司债券 五年 2003年5月21日 — 760,000,000.00 债券类别 应计利息 2004.12.31 可转换公司债券 4,587,993.46 141,795,593.46 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]44号文核准，本公司于2003年5月发行面值总额为760,000,000.00元的可转换公司债券，初始转股价格为6.90元/股，2004年7月7日，转股价格调整为6.80元/股，2004年10月15日，转股价格调整为4.52元/股，转换期自2003年11月21日至2008年5月15日止。截止2004年12月31日，已有面值总额为622,792,400.00元的可转换公司债券转为公司股本。 27、专项应付款 项 目 2004.12.31 2003.12.31 用 途 高精度铜板带项目 59,378,957.32 — 技改贴息 根据国家发展和改革委员会、财政部联合下发的发改投资[2003]2223号《国家发展改革委、财政部关于下达2003年第二批企业技术进步和产业升级国债项目资金计划的通知》的规定，公司本期收到高精度铜板带项目贴息款68,480,000.00元，本期已用于支付该项目借款费用9,101,042.68元。 28、股本 2004年度公司股份变动情况 数量单位：万股 本次 项目 变动前 一、未上市流通股份 1．发起人股份 28,303.60 其中：国家持有股份 28,017.60 境内法人持有股份 286.00 境外法人持有股份 其他 2．募集法人股份 3．内部职工股 4．优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 28,303.60 二、已上市流通股份 1．人民币普通股 21,470.91 2．境内上市的外资股 3．境外上市的外资股 4．其他 已上市流通股份合计 21,470.91 三、股份总数 49,774.51 本次变动增减（+，-） 项目 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1．发起人股份 2,830.36 11,321.44 14,151.80 其中：国家持有股份 2,801.76 11,207.04 14,008.80 境内法人持有股份 28.60 114.40 143.00 境外法人持有股份 其他 2．募集法人股份 3．内部职工股 4．优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 2,830.36 11,321.44 14,151.80 二、已上市流通股份 1．人民币普通股 2,727.36 10,909.45 5,838.06 19,474.87 2．境内上市的外资股 3．境外上市的外资股 4．其他 已上市流通股份合计 2,727.36 10,909.45 5,838.06 19,474.87 三、股份总数 5,557.72 22,230.89 5,838.06 33,626.67 本次 项目 变动后 一、未上市流通股份 1．发起人股份 42,455.40 其中：国家持有股份 42,026.40 境内法人持有股份 429.00 境外法人持有股份 其他 2．募集法人股份 3．内部职工股 4．优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 42,455.40 二、已上市流通股份 1．人民币普通股 40,945.78 2．境内上市的外资股 3．境外上市的外资股 4．其他 已上市流通股份合计 40,945.78 三、股份总数 83,401.18 股本期末比期初增加67.56%，主要原因系根据本公司2004年第一次临时股东大会决议，公司以2004年半年度分红派息股权登记日收市后的总股本为基数，向全体股东每10股送红股1股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，该方案实施后，公司股本增加27,788.61万元；经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]44号文核准，本公司于2003年5月发行面值总额为76,000.00万元的可转换公司债券，本期可转换公司债券已转为股本5,838.06万元。 29、资本公积 项 目 2004.01.01 本期增加 股本溢价 1,377,359,793.15 351,202,984.55* 1 161,683.94 股权投资准备 225,954.20* 3 10,033,175.69 其他资本公积 100,000.00 8,317,000.00 其中：环保贷款豁免 100,000.00 1,502,727.06 所得税返还款 — 213,448.63 — 无法支付的款项 合计 1,387,554,652.78 351,528,938.75 项 目 本期减少 2004.12.31 股本溢价 222,308,867.00* 1,506,253,910.70 2 — 股权投资准备 387,638.14 — 其他资本公积 10,133,175.69 其中：环保贷款豁免 — 8,417,000.00 所得税返还款 — 1,502,727.06 — 无法支付的款项 213,448.63 合计 222,308,867.00 1,516,774,724.53 注*1：经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]44号文核准，本公司于2003年5月发行面值总额为760,000,000.00元的可转换公司债券，本期已有面值总额为400,685,700.00元的可转换公司债券及其应计利息8,897,947.55元转为本公司股本58,380,663.00元，剩余部分作为公司股本溢价。 注*2：系根据2004年第一次临时股东大会决议，公司于2004年10月15日以资本公积金向全体股东每10股转增4股。 注*3：系公司本期追加对子公司芜湖铜都铜业电工有限公司投资时产生的股权投资差额贷差转入。 30、盈余公积 项 目 2004.01.01 本期增加 36,806,417.01 法定盈余公积 91,733,462.58 16,697,392.21 法定公益金 43,920,740.79 53,503,809.22 合 计 135,654,203.37 项 目 本期减少 2004.12.31 法定盈余公积 — 128,539,879.59 法定公益金 — 60,618,133.00 合 计 — 189,158,012.59 本期盈余公积增加数系分别按净利润10%、5%计提的法定盈余公积和法定公益金以及本期新增合并子公司芜湖铜都铜业电工有限公司报表，分别补提其期初法定盈余公积及法定公益金中本公司按持股份额享有部分36,209.66元、18,104.83元。 31、未分配利润 项 目 金 额 期初余额* 369,284,573.39 本期增加： 332,442,483.48 本年实现净利润 332,442,483.48 本期减少： 177,195,407.31 ①计提法定盈余公积金 36,770,207.35 ②计提法定公益金 16,679,287.38 ③分配股利 68,168,696.58 ④转作股本的普通股股利 55,577,216.00 期末余额 524,531,649.56 其中：现金股利 62,550,887.18 注*：未分配利润期初余额与2003年年报期末未分配利润不一致，系公司本期新增合并子公司芜湖铜都铜业电工有限公司报表，分别补提其期初法定盈余公积及法定公益金中本公司按持股份额享有部分36,209.66元、18,104.83元所致。 根据本公司第十三次股东大会决议通过的2003年度利润分配方案，本公司以2003年末股本49,774.51万股为基数，向全体股东10每股派发现金红利1.00元（含税），共计派发股利49,774,508.30元。 根据本公司2004年第一次临时股东大会决议审议通过的2004年半年度利润分配方案，本公司按2004年半年度净利润的10%提取法定盈余公积、5%提取法定公益金后，向全体股东每10股送红股1股，每10股派发现金股利0.25元（含税），共计向股东分配股利73,971,404.28元。 根据公司四届十次董事会利润分配预案，按2004年度净利润的10%提取法定盈余公积、5%提取法定公益金后，以2004年末总股本83,401.18万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税）。由于本公司处于可转换公司债券转股期，实际发放数按股东大会通过后的股权登记日收市后的总股本确定。公司不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 32、主营业务收入 （1）各年度主营业务收入 项 目 2004年度 2003年度 4,978,408,590.63 2,528,088,840.92 铜产品 1,184,030,253.63 781,984,257.03 黄金等副产品 153,387,685.03 93,086,331.09 化工及其他产品 6,315,826,529.29 3,403,159,429.04 合 计 （2）前五名客户销售收入情况 项 目 2004年度 2003年度 2,040,151,933.48 1,783,896,619.76 前五名客户销售收入总额 32.30% 52.42% 占本公司主营业务收入的比例 （3）主营业务收入本期比上期增加85.59%，主要原因系本期产品销售量比上年同期大幅增加以及铁、铜、黄金等产品销售价格上涨。 33、主营业务成本 项 目 2004年度 2003年度 4,675,006,173.92 2,290,278,997.20 铜产品 900,870,132.35 652,330,851.16 黄金等副产品 93,594,751.45 75,899,152.99 化工及其他产品 5,669,471,057.72 3,018,509,001.35 合 计 主营业务成本本期比上期增加87.82%，主要原因系本期产品销售量比上期大幅增加以及铜原料等采购价格上涨。 34、主营业务税金及附加 项 目 2004年度 2003年度 14,818,073.03 4,703,676.68 城建税 8,605,193.71 2,382,206.19 教育费附加 1,859,450.41 1,712,950.02 资源税 705.00 — 其他 25,283,422.15 8,798,832.89 合 计 主营业务税金及附加本期比上期增加187.35%，主要原因系本期应交增值税比上期大幅增加，应交城建税和教育费附加相应大幅增加。 35、其他业务利润 业务种类 2004年度 2003年度 材 料 3,899,605.22 4,896,972.29 供 电 2,406,539.81 1,577,356.43 废杂铜 2,762,466.02 3,839,823.03 其他 1,111,379.57 751,499.18 合 计 10,179,990.62 11,065,650.93 36、营业费用 项 目 2004年度 2003年度 营业费用 23,478,589.81 14,392,895.26 营业费用本期比上期增加63.13%，主要原因系本期新增分公司、新增合并子公司报表以及销售量增长导致营业费用增加。 37、财务费用 项 目 2004年度 2003年度 利息支出 42,194,858.15 38,774,550.04 减：利息收入 8,374,921.85 8,000,875.71 汇兑损失 225,074.29 — 减：汇兑收益 9,673.65 190,238.15 其他 1,989,005.36 577,152.18 合 计 36,024,342.30 31,160,588.36 38、投资收益 项 目 2004年度 2003年度 期末调整的被投资公司所有 1,394,909.73 1,871,440.45 者权益净增减的金额 其他股权投资收益 12,000.00 12,000.00 股权投资差额摊销 -630.00 — 合 计 1,406,279.73 1,883,440.45 39、营业外收入 项 目 2004年度 2003年度 罚款收入 190,772.45 16,428.95 处理固定资产净收益 33,038.50 4,490.04 保险赔款 — 104,238.96 其他 32,182.02 6,669.94 合 计 255,992.97 131,827.89 40、营业外支出 项 目 2004年度 2003年度 计提的固定资产减值准备 3,327,152.49 9,754,152.75 捐赠支出 885,940.00 — 处理固定资产净损失 132,317.83 2,225,616.03 其他 738,945.29 1,737,157.03 合 计 5,084,355.61 13,716,925.81 营业外支出本期比上期减少62.93%，主要原因系本期公司固定资产发生减值的情形较少。 41、所得税 项 目 2004年度 2003年度 所得税 63,583,909.16 31,095,652.57 所得税本期比上期增加104.48%，主要原因系本期实现的利润总额比上期大幅增加，计提的所得税相应大幅增加。 42、收到的其他与经营活动有关的现金 项 目 金 额 11,170,997.73 资金往来 1,869,641.50 风险抵押保证金 462,430.98 招待所营业收入 373,362.71 租金收入 596,300.17 其他 14,472,733.09 合 计 43、支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 金 额 178,972,177.69 套期保值期货保证金 8,366,386.60 排污费 7,841,802.86 营销费用 6,235,919.36 修理费 4,286,189.54 办公费 3,294,002.99 差旅费 2,430,396.02 招待费 27,037,739.81 其他 238,464,614.87 合 计 44、收到的其他与投资活动有关的现金 项 目 金 额 利息收入 8,374,921.85 新增合并子公司期初货币资金 6,051,436.20 合 计 14,426,358.05 45、支付的其他与投资活动有关的现金 项 目 金 额 工程备用金 1,581,158.92 46、收到的其他与筹资活动有关的现金 项 目 金 额 高精度铜板带项目贴息款 68,480,000.00 47、支付的其他与筹资活动有关的现金 项 目 金 额 可转换公司债券手续费 1,100,000.00 现金捐赠 885,940.00 其他 401,211.23 2,387,151.23 合 计 （二）母公司会计报表主要项目注释 1、应收账款 （1）账龄分析 2004.12.31 账 龄 应收账款金额 比例(%) 坏账准备 应收账款净额 1年以内 218,993,448.29 93.86 10,949,672.41 208,043,775.88 1-2年 3,397,717.36 1.46 339,771.74 3,057,945.62 2-3年 2,820,563.42 1.21 846,169.03 1,974,394.39 3年以上 8,111,231.03 3.47 7,089,554.38 1,021,676.65 合 计 233,322,960.10 100.00 19,225,167.56 214,097,792.54 2003.12.31 账 龄 应收账款金额 比例(%) 坏账准备 应收账款净额 1年以内 95,206,790.07 89.25 4,760,339.50 90,446,450.57 1-2年 3,157,624.56 2.96 315,762.46 2,841,862.10 2-3年 1,636,902.84 1.54 491,070.85 1,145,831.99 3年以上 6,669,340.43 6.25 5,557,968.52 1,111,371.91 合 计 106,670,657.90 100.00 11,125,141.33 95,545,516.57 （2）应收账款期末余额中，欠款前五名金额合计为78,843,220.60元，占应收账款总额的33.79%。 （3）应收账款期末比期初增加118.73%，主要原因系公司本期销售收入大幅增加以及本期新增分公司。 （4）应收账款期末余额无中应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 2、其他应收款 （1）账龄分析 2004.12.31 账 龄 其他应收款金额 比例(%) 坏账准备 其他应收款净额 1年以内 215,635,872.01 90.25 4,350,407.40 211,285,464.61 1-2年 3,054,277.09 1.28 305,427.71 2,748,849.38 2-3年 4,879,886.36 2.04 1,463,965.91 3,415,920.45 3年以上 15,353,503.16 6.43 13,248,364.36 2,105,138.80 合 计 238,923,538.62 100.00 19,368,165.38 219,555,373.24 2003.12.31 账 龄 其他应收款金额 比例(%) 坏账准备 其他应收款净额 1年以内 84,214,384.59 77.44 4,210,719.23 80,003,665.36 1-2年 6,448,527.75 5.93 644,852.78 5,803,674.97 2-3年 6,864,142.54 6.31 2,059,242.76 4,804,899.78 3年以上 11,216,966.01 10.32 10,692,371.79 524,594.22 合 计 108,744,020.89 100.00 17,607,186.56 91,136,834.33 （2）其他应收款大额明细户情况 户 名 金 额 欠款原因 上海金源期货经纪有限责任公司 128,627,723.99 套期保值期货保证金 铜陵市铜都天马山硫金矿业有限公司 55,152,824.75 往来款 铜陵市财政局 5,101,440.00 政府担保偿债准备金 （3）其他应收款期末余额中应收金源期货的电铜套期保值期货保证金为128,627,723.99元，根据《上海期货交易所结算细则》规定，金源期货将本公司交付的保证金存放于专用资金账户，所有权属于本公司，只能向交易所交存保证金、进行交易结算，严禁挪作他用，因此本公司对该保证金未计提坏账准备。 （4）其他应收款期末余额中，欠款前五名金额合计为191,481,349.98元，占其他应收款总额的80.14%。 （5）其他应收款期末比期初增加119.71%，主要原因系公司电铜产销量本期比上期大幅增加，期末电铜套期保值期货保证金随之增加较大，以及本期对子公司的应收款增加。 （6）其他应收款期末余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 3、长期股权投资 （1）长期股权投资类别 2004.01.01 项 目 本期增加 金 额 减值准备 — 对子公司投资 79,544,867.23 130,936,653.05 1,605,702.18 对联营企业投资 5,281,891.39 — 90,000.00 其他股权投资 3,950,000.00 — 合 计 88,776,758.62 — 132,632,355.23 2004.12.31 项 目 本期减少 金 额 减值准备 — 对子公司投资 900,992.01 209,580,528.27 对联营企业投资 — 6,887,593.57 — 其他股权投资 — 4,040,000.00 — 合 计 900,992.01 220,508,121.84 — （2）成本法核算的长期股权投资 被投资单位名称 投资期限 投资金额 中色国际矿业股份 长期 2,000,000.00 有限公司 铜陵有色金属集团 长期 1,800,000.00 国际贸易有限公司 铜陵市铜都装饰有 3年 90,000.00 限责任公司 铜陵金诚招标有限 未明确 90,000.00 责任公司 铜陵金兴化学清洗 10年 60,000.00 防腐有限公司 合 计 — 4,040,000.00 被投资单位名称 占注册资本比例(%) 中色国际矿业股份 4.37 有限公司 铜陵有色金属集团 18.00 国际贸易有限公司 铜陵市铜都装饰有 18.00 限责任公司 铜陵金诚招标有限 18.00 责任公司 铜陵金兴化学清洗 12.00 防腐有限公司 合 计 — （3）权益法核算的长期股权投资 累计追加 本期被投资单 被投资单位名称 初始投资额 投资额 位权益增减额 铜陵金威铜业有限公 52,146,360.00 -630.00 — 司 张家港联合铜业有限 41,085,000.00 21,607,006.43 — 公司 铜陵市铜都天马山硫 11,370,000.00 — 4,165,717.71 金矿业有限公司 铜陵市铜都铜业铜达 8,500,000.00 — 1,185,589.18 线材有限责任公司 芜湖铜都铜业电工有 5,100,000.00 37,996,000.00 1,366,609.73 限公司 安徽铜都特种环保设 4,200,000.00 — 1,363,707.36 备股份有限公司 广州铜都铜业贸易有 900,000.00 — -992.01 限公司 铜陵铜都铜业五矿有 240,000.00 — 1,994.82 限责任公司 合 计 123,541,360.00 37,996,000.00 29,689,003.22 累计分得的 被投资单位名称 累计权益增减额 现金红利额 铜陵金威铜业有限公 -630.00 — 司 张家港联合铜业有限 46,256,219.60 — 公司 铜陵市铜都天马山硫 4,165,717.71 — 金矿业有限公司 铜陵市铜都铜业铜达 1,185,589.18 — 线材有限责任公司 芜湖铜都铜业电工有 — 1,776,271.78 限公司 安徽铜都特种环保设 147,000.00 2,445,598.75 备股份有限公司 广州铜都铜业贸易有 225,000.00 -900,000.00 限公司 铜陵铜都铜业五矿有 — 1,994.82 限责任公司 合 计 372,000.00 54,930,761.84 （4）长期股权投资期末比期初增加148.38%，主要原因系本期新增对子公司铜陵金威铜业有限公司、铜陵市铜都天马山硫金矿业有限公司和铜陵市铜都铜业铜达线材有限责任公司投资，本期追加对子公司芜湖铜都铜业电工有限公司投资，以及子公司张家港联合铜业本期盈利大幅增加导致长期股权投资增加。 （5）本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。 4、主营业务收入 （1）各年主营业务收入 项 目 2004年度 2003年度 3,842,526,236.73 2,078,794,483.30 铜产品 1,067,191,614.46 668,884,800.66 黄金等副产品 125,999,266.55 73,774,138.79 化工及其他产品 5,035,717,117.74 2,821,453,422.75 合 计 （2）前五名客户销售收入情况 项 目 2004年度 2003年度 1,573,137,018.01 1,723,780,590.49 前五名客户销售收入总额 31.24% 61.10% 占本公司主营业务收入的比例 （3）主营业务收入本期比上期增加78.48%，主要原因系本期产品销售量比上年同期大幅增加以及铁、铜、黄金等产品销售价格上涨。 5、主营业务成本 项 目 2004年度 2003年度 3,617,859,362.44 1,871,195,726.58 铜产品 789,920,941.23 545,671,489.60 黄金等副产品 84,525,071.06 56,367,003.18 化工及其他产品 4,492,305,374.73 2,473,234,219.36 合 计 主营业务成本本期比上期增加81.64%，主要原因系本期产品销售量比上年同期大幅增加以及铜原料等采购价格上涨。 6、投资收益 项 目 2004年度 2003年度 期末调整的被投资公司所有 29,463,679.02 11,497,069.58 者权益净增减的金额 其他股权投资收益 12,000.00 12,000.00 股权投资差额摊销 -630.00 — 合 计 29,475,049.02 11,509,069.58 投资收益本期比上期增加156.10%，主要原因系子公司张家港联合铜业有限公司、联营企业安徽铜都特种环保设备股份有限公司本期净利润增加，以及本期新增投资的子公司铜陵市铜都天马山硫金矿业有限公司和铜陵市铜都铜业铜达线材有限责任公司盈利能力均较强，导致投资收益大幅上升。 六、关联方关系及其交易 （一）关联方关系 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 铜、铁、硫矿采选，有色 铜陵有色金属 铜陵市长 金属冶炼，铜材、选矿产 （集团）公司 江西路 品加工 铜陵市经 开发、生产和销售铜及铜 铜陵金威铜业 济技术开 合金板带以及相关产品和 有限公司 发区 技术 张家港联合铜 张家港市 生产销售电解铜 业有限公司 锦丰镇 芜湖经济 电线、电缆、微特电机? 芜湖铜都铜业 技术开发 电缆盘制造，电器机械及 电工有限公司 区港湾路 器材等销售 铜陵市铜都天 铜陵市解 硫金矿开采、选冶处理及 马山硫金矿业 放东村 相关产品的销售 有限公司 铜陵市铜都铜 铜材产品及铜合金加工， 铜陵市金 业铜达线材有 电线电缆、铜材产品及混 山路 限责任公司 水等加工及销售 与本企 企业名称 经济性质或类型 法定代表人 业关系 铜陵有色金属 母公司 国有 韦江宏 （集团）公司 铜陵金威铜业 子公司 中外合资 韦江宏 有限公司 张家港联合铜 子公司 中外合资 孟永范 业有限公司 ? 芜湖铜都铜业 子公司 有限责任公司 邵武 电工有限公司 铜陵市铜都天 马山硫金矿业 子公司 有限责任公司 邵武 有限公司 铜陵市铜都铜 业铜达线材有 子公司 有限责任公司 丁士启 限责任公司 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 2004.01.01 本年增加 铜陵有色金属（集团） 896,324,000.00 — 公司 — USD55,000,000.00 铜陵金威铜业有限公司 张家港联合铜业有限公 USD6,000,000.00 — 司 芜湖铜都铜业电工有限 16,500,000.00 28,500,000.00 公司 铜陵市铜都天马山硫金 — 20,000,000.00 矿业有限公司 铜陵市铜都铜业铜达 — 10,000,000.00 线材有限责任公司 广州铜都铜业贸易有限 1,500,000.00 — 公司 企业名称 本年减少 2004.12.31 铜陵有色金属（集团） — 896,324,000.00 公司 USD55,000,000.00 铜陵金威铜业有限公司 — 张家港联合铜业有限公 — USD6,000,000.00 司 芜湖铜都铜业电工有限 — 45,000,000.00 公司 铜陵市铜都天马山硫金 — 20,000,000.00 矿业有限公司 铜陵市铜都铜业铜达 — 10,000,000.00 线材有限责任公司 广州铜都铜业贸易有限 1,500,000.00 — 公司 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 2004.01.01 本年增加 企业名称 金 额 % 金额 % 铜陵有色金属 275,886,000.00 55.43 137,943,000.00 — （集团）公司 铜陵金威铜业 — — 52,145,730.00 75.00 有限公司 张家港联合铜 27,390,000.00 55.00 — — 业有限公司 芜湖铜都铜业 12,500,000.00 75.76 30,500,000.00 19.80 电工有限公司 铜陵市铜都天 马山硫金矿业 — — 11,370,000.00 56.85 有限公司 铜陵市铜都铜 业铜达线材有 — — 8,500,000.00 85.00 限责任公司 广州铜都铜业 900,000.00 60.00 — — 贸易有限公司 本年减少 2004.12.31 企业名称 金额 % 金 额 % 铜陵有色金属 — 5.81 413,829,000.00 49.62 （集团）公司 铜陵金威铜业 — — 52,145,730.00 75.00 有限公司 张家港联合铜 — — 27,390,000.00 55.00 业有限公司 芜湖铜都铜业 — — 43,000,000.00 95.56 电工有限公司 铜陵市铜都天 马山硫金矿业 — — 11,370,000.00 56.85 有限公司 铜陵市铜都铜 业铜达线材有 — — 8,500,000.00 85.00 限责任公司 广州铜都铜业 900,000.00 60.00 — — 贸易有限公司 4、不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 铜陵有色金属深圳公司 同受铜陵有色金属（集团）公司控制 铜陵有色金属上海公司 同受铜陵有色金属（集团）公司控制 金隆铜业有限公司 同受铜陵有色金属（集团）公司控制 铜陵有色金属集团国际贸易有限公司 集团公司的子公司、本公司的联营企业 百色融达铜业有限责任公司 本公司的联营企业 （二）关联方交易 1、采购货物 （1）定价政策 根据本公司与铜陵有色金属（集团）公司签订的协议，本公司向集团公司采购铜原料价格以当月本公司电解铜现货销售平均价格减去加工费确定，加工费的确定参考市场平均水平。铜原料含金、含银、含硫按国家现行规定标准或市场价计价。 （2）向关联方采购货物明细表 2004年度 企业名称 占本期购货 金 额 百分比（%） 铜陵有色金属（集团）公司 1,214,640,726.55 21.46 金隆铜业有限公司 91,884,659.17 1.62 铜陵有色金属深圳公司 16,208,409.76 0.29 铜陵有色金属上海公司 26,196,596.52 0.46 铜陵有色金属集团国际贸易有 10,628,809.90 0.19 限公司 百色融达铜业有限责任公司 28,999,744.31 0.51 合 计 1,388,558,946.21 24.53 2003年度 企业名称 占本期购货百 金 额 分比（%） 铜陵有色金属（集团）公司 990,390,568.56 26.45 金隆铜业有限公司 70,808,988.88 1.89 铜陵有色金属深圳公司 12,207,322.29 0.33 铜陵有色金属上海公司 6,887,156.43 0.18 铜陵有色金属集团国际贸易有 — — 限公司 百色融达铜业有限责任公司 — — 合 计 1,080,294,036.16 28.85 根据财政部、国家税务总局财税[2003]81号《关于铜原料进口增值税先征后返有关问题的通知》的精神，国家继续对列名企业进口的铜精矿实行增值税先征后返政策，因此，本年度公司仍从集团公司购买进口铜精矿。 2、销售货物 （1）定价政策 根据本公司与铜陵有色金属（集团）公司签订的产品销售合同，集团公司生产经营使用本公司电解铜，按本公司当月电解铜对外销售平均价结算；硫酸的销售按市场平均售价扣减10元/吨。 （2）向关联方销售货物明细表 2004年度 企 业 名 称 2004年度 占本期销货 铜陵有色金属（集团）公司 金 额 百分比(%) 146,490,334.39 2.32 金隆铜业有限公司 105,185,086.57 1.66 铜陵有色金属深圳公司 14,972,595.61 0.24 铜陵有色金属上海公司 1,858,064.77 0.03 芜湖铜都铜业电工有限公司* — — 合 计 268,506,081.34 4.25 2003年度 企 业 名 称 占本期销货 铜陵有色金属（集团）公司 金 额 百分比(%) 877,802,484.87 25.80 76,738,163.58 2.25 金隆铜业有限公司 4,546,209.49 0.13 铜陵有色金属深圳公司 — — 铜陵有色金属上海公司 18,744,375.11 0.55 芜湖铜都铜业电工有限公司* 977,831,233.05 28.73 合 计 注*：芜湖铜都铜业电工有限公司是本公司的控股子公司，本期已纳入合并报表范围，上年同期未纳入合并报表范围，因此本期合并报表时母子公司之间的内部销售均按规定抵销。 3、关联方应收应付款项余额 项 目 2004.12.31 2003.12.31 应收票据： 芜湖铜都铜业电工有限公司* — 3,700,000.00 应收账款： 芜湖铜都铜业电工有限公司* — 5,343,801.21 金隆铜业有限公司 1,063,044.62 487,415.01 其他应收款： 芜湖铜都铜业电工有限公司* — 24,832,657.90 预付账款： 铜陵有色金属深圳公司 9,923,095.23 — 铜陵有色金属上海公司 5,422,503.79 — 广州铜都铜业贸易有限公司 — 1,033,778.60 应付票据： 铜陵有色金属上海公司 — 2,000,000.00 铜陵有色金属（集团）公司 450,000,000.00 477,700,000.00 应付账款： 铜陵有色金属深圳公司 — 4,997,625.76 铜陵有色金属上海公司 — 5,885,652.30 铜陵有色金属（集团）公司 58,919,035.05 30,095,020.49 铜陵有色金属集团国际贸易有限公司 2,858,299.36 — 预收账款： 金隆铜业有限公司 — 3,047,606.46 铜陵有色金属（集团）公司 — 32,882,000.85 *芜湖铜都铜业电工有限公司是本公司的控股子公司，本期已纳入合并报表范围，上年同期未纳入合并报表范围，因此本期合并报表时母子公司之间的应收应付款项余额均按规定抵销。 4、其他关联交易事项 （1）根据本公司与集团公司签定的《关于设立铜陵市铜都天马山硫金矿业有限责任公司的协议书》，为了充分发挥本公司的经营优势和集团公司的资源优势，实现优势互补，本公司与集团公司共同出资组建铜陵市铜都天马山硫金矿业有限公司。该公司注册资本为人民币2,000万元，本公司以货币资金出资1,137万元，集团公司以经评估后的天马山硫金矿采矿权、探矿权及部分实物资产出资863万元，该公司主要从事硫金矿开采、选冶处理及相关产品的销售。截止2004年12月31日，该公司的资产总额为98,697,869.88元；该公司2004年度实现净利润7,327,559.74元。 （2）集团公司承担本公司建筑安装等工程项目，工程费用执行国家有关规定，2004年度向本公司提供各项工程劳务173,015,864.60元，2003年度向本公司提供各项工程劳务88,366,413.04元。 （3）根据本公司与集团公司签订的《委托加工协议书》，集团公司为本公司提供选矿劳务，2004年度集团公司共计向本公司提供劳务20,002,646.00元，2003年度集团公司共计向本公司提供劳务12,527,540.33元。 （4）根据本公司与集团公司所属企业签定的供水协议，2004年度本公司向集团公司所属企业供水7,795,708.33元，向金隆铜业有限公司供水6,624,768.00元，2003年度度本公司向集团公司所属企业供水8,750,469.72元，向金隆铜业有限公司供水6,777,710.00元。 （5）根据本公司与集团公司签订的商标使用许可合同，本公司生产的部分产品使用集团公司的“铜冠牌”注册商标，本公司按使用商标产品销售额的万分之一支付商标使用费。2004年度本公司支付商标使用费189,068.04元，2003年度本公司支付商标使用费100,788.62元。 （6）根据本公司与集团公司签订的土地使用权租赁合同，本公司租用集团公司总面积为146,665.81平方米的土地，租金为每年每平方米4元，2004年度本公司支付土地租金586,663.24元，2003年度支付土地租金586,663.24元；另外，根据本公司与集团公司签定的朱家冲尾矿库租赁合同，本公司使用朱家冲尾矿库土地及其全部设施，2004年度支付租金750,000.00元，2003年度支付租金750,000.00元。 （7）根据本公司与铜陵有色金属集团国际贸易有限公司签定的出口代理协议，本公司生产的高纯白银由铜陵有色金属集团国际贸易有限公司代理出口，出口业务所发生的所有费用由本公司承担，本公司按年支付40万元作为代理费，2004年度本公司按协议支付代理费40万元。 （8）本公司委托集团公司进口一批设备，本公司支付进口设备代理费40万元。 （9）截止2004年12月31日，集团公司为本公司借款提供担保共计人民币392,945,330.00元；集团公司为张家港联合铜业有限公司短期借款提供担保人民币69,000,000.00元。 （10）2004年度高管人员工资总额约为476,566.00元，2003年度高管人员工资总额约为393,061.00元。 七、或有事项 截止2004年12月31日，本公司无需披露的重大或有事项。 八、承诺事项 截止2004年12月31日，本公司无需披露的重大承诺事项。 九、资产负债表日后事项中的非调整事项 根据本公司四届十次董事会审议通过的2004年度利润分配预案为：按2004年度净利润的10%提取法定盈余公积、5%提取法定公益金后，以2004年末总股本83,401.18万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税）。由于本公司处于可转换公司债券转股期，实际发放数按股东大会通过后的股权登记日收市后的总股本确定。公司不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 截止2005年2月2日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。 十、其他重要事项 截止2004年12月31日，本公司无其他需要披露的重大事项。 第十二节 备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 安徽铜都铜业股份有限公司董事会 董事长：孟永范 二OO五年二月二日 |
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