重庆渝开发股份有限公司2004年年度报告
| 作者： 日期：2005.02.04 11:04 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 一、公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、本公司所有董事均出席了本次董事会会议，并对本公司2004年年度报告进行了审议表决。 三、重庆天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司董事长刘永贤先生，主管会计工作负责人张勋斌先生，会计机构负责人陈勇先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 第一节 公司基本情况简介 第二节 会计数据和业务数据摘要 第三节 股本变动及股东情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 公司治理结构 第六节 股东大会情况简介 第七节 董事会报告 第八节 监事会报告 第九节 重要事项 第十节 财务报告 第十一节 备查文件 第一节 公司基本情况简介 （一） 公司法定中文名称： 重庆渝开发股份有限公司 公司法定英文名称： CHONGQING YUKAIFA CO.,LTD 公司英文名称缩写： YKF （二） 公司法定代表人： 刘永贤 （三） 公司董事会秘书： 夏光明 联系电话： 023-63858883 传真： 023-63856995 公司证券事务代表： 刘羽平 钱华 联系电话： 023-63856995 传真： 023-63856995 联系地址： 重庆市渝中区曾家岩1号附1号 电子信箱： [email protected] （四） 公司注册地址： 重庆市渝中区曾家岩1号附1号 公司办公地址： 重庆市渝中区曾家岩1号附1号 邮政编码： 400015 公司国际互联网网址： http://www.prcproperty.com 公司电子信箱: [email protected] （五）公司选定的信息披露报刊名称：《证券时报》、《中国证券报》 （六）公司登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点： 重庆渝开发股份有限公司董事会办公室 （七）公司股票上市交易所： 深圳证券交易所 公司股票简称： 渝开发 公司股票代码： 000514 （八） 公司其他有关资料 公司首次注册登记日期： 1992年09月08日 公司变更注册登记日期： 1999年12月24日 公司注册地点： 重庆市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号： 渝直5000001801620 公司税务登记号码： 500103202809457 公司聘请的会计师事务所名称： 重庆天健会计师事务所 办公地址： 重庆市渝中区人和街74号 第二节 会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度的利润总额及其构成 （单位：人民币/元） 项 目 金 额 利润总额 31,323,042.67 净利润 30,095,468.77 扣除非经营性损益后的净利润※ 1,897,942.24 主营业务利润 23,444,217.31 其他业务利润 -924,289.14 营业利润 32,798,190.18 投资收益 — 补贴收入 — 营业外收支净额 -1,475,147.51 经营活动产生的现金流量净额 222,277,497.56 现金及现金等价物净增加额 2,610,211.59 ※扣除非经营性损益项目和涉及金额 （单位：人民币/元） 明 细项目 金 额 （一）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资 17,404.02 产、其他长期资产产生的损益 （二）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -37,460.00 （三）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 1,453,180.36 值准备后的其他各项营业外收入、支出 （四）以前年度已经计提各项减值准备的转回 -29,520,272.33 合 计 -28,087,147.95 所得税的影响金额 110,378.58 扣除所得税影响后的非经常性损益 -28,197,526.53 （二）公司近三年的主要会计数据及财务指标 （单位：人民币/元） 项 目 单位 主营业务收入 元 净利润 元 总资产 元 股东权益（不含少数 元 股东权益） 摊薄后每股收益 元 加权平均每股收益 元 扣除非经常性损益 元 后的每股收益 每股净资产 元 调整后的每股净资产 元 每股经营活动产生的 元 现金流量净额 净资产收益率 % 加权净资产收益率 % 扣除非经常性损益后 % 的加权净资产收益率 项 目 2004年 主营业务收入 168,890,101.08 净利润 30,095,468.77 总资产 360,502,596.99 股东权益（不含少数 173,508,067.51 股东权益） 摊薄后每股收益 0.256 加权平均每股收益 0.256 扣除非经常性损益 0.0161 后的每股收益 每股净资产 1.4761 调整后的每股净资产 1.465 每股经营活动产生的 1.891 现金流量净额 净资产收益率 17.35 加权净资产收益率 18.99 扣除非经常性损益后 1.20 的加权净资产收益率 项 目 2003年 主营业务收入 67,331,229.16 净利润 17,442,677.22 总资产 543,518,492.26 股东权益（不含少数 142,911,378.92 股东权益） 摊薄后每股收益 0.1484 加权平均每股收益 0.1484 扣除非经常性损益 0.0584 后的每股收益 每股净资产 1.2158 调整后的每股净资产 1.2147 每股经营活动产生的 -2.011 现金流量净额 净资产收益率 12.21 加权净资产收益率 13.01 扣除非经常性损益后 5.12 的加权净资产收益率 项 目 2002年 主营业务收入 27,955,867.65 净利润 8,703,593.83 总资产 171,274,044.82 股东权益（不含少数 120,052,435.06 股东权益） 摊薄后每股收益 0.074 加权平均每股收益 0.074 扣除非经常性损益 0.013 后的每股收益 每股净资产 1.02 调整后的每股净资产 1.02 每股经营活动产生的 0.296 现金流量净额 净资产收益率 7.25 加权净资产收益率 15.95 扣除非经常性损益后 2.82 的加权净资产收益率 （三）利润表附表 净资产收益率（%） 报告期 全面摊薄 利润 2004年度 2003年度 主营业务利润 13.51 12.23 营业利润 18.90 13.62 净利润 17.35 12.21 扣除非经常性损 1.09 4.80 益后的净利润 净资产收益率（%） 报告期 加权平均 利润 2004年度 2003年度 主营业务利润 14.80 13.03 营业利润 20.70 14.52 净利润 18.99 13.01 扣除非经常性损 1.20 5.12 益后的净利润 每股收益（元） 报告期 全面摊薄 利润 2004年度 2003年度 主营业务利润 0.1995 0.1486 营业利润 0.2790 0.1656 净利润 0.2560 0.1484 扣除非经常性损 0.0161 0.0584 益后的净利润 每股收益（元） 报告期 加权平均 利润 2004年度 2003年度 主营业务利润 0.1995 0.1486 营业利润 0.2790 0.1565 净利润 0.2560 0.1484 扣除非经常性损 0.0161 0.0584 益后的净利润 （四）报告期内股东权益的变动情况 （单位：人民币/元） 项目 股本 期初数 117,542,880 本期增加 —— 本期减少 —— 期末数 117,542,880 增长百分比％ —— 项目 资本公积 期初数 122，214，443.41 本期增加 501，219.82 本期减少 —— 期末数 122，715，663.23 增长百分比％ 0.41 项目 盈余公积 期初数 17，260，862.67 本期增加 81，295.94 本期减少 —— 期末数 17，342，158.61 增长百分比％ 0.47 项目 法定公益金 期初数 5，657，199.48 本期增加 40，649.97 本期减少 —— 期末数 5，697，847.45 增长百分比％ 0.72 项目 未分配利润 期初数 -114，106，807.16 本期增加 30,095,468.77 本期减少 81,295.94 期末数 -84，092，634.33 增长百分比％ 26.30 项目 股东权益合计 期初数 142，911，378.92 本期增加 30,515,393.41 本期减少 81,295.94 期末数 173，508，067.51 增长百分比％ 21.41 ※变动原因说明： 1、本年度总股本为117,542,880股，无变动； 2、本年度末股东权益余额为173,508,067.51元，比年初增长21.41%，主要原因是本公司年度净利润及资本公积增加所致。 3、各项权益的变动情况如下: (1)本年度末资本公积余额为122,715,663.23元，比年初增长0.41%；增加的原因是本年增加的其它资本公积； (2)本年度末盈余公积余额为17,342,158.61元，比年初增长0.47%；增加的原因是子公司计提盈余公积及法定公益金所致； (3)本年度末未分配利润余额为-84,092,634.33元，比年初增长26.30%；原因是本年度净利润增加所致。 第三节 股本变动及股东情况 （一）公司股本变动情况 1、股份变动情况表 期初数 一、未上市流动股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 61,467,120 境内法人持有股份 12,832,560 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 74,299,680 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 43,243,200 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 其他 已上市流通股份合计 43,243,200 三、股份总数 117,542,880 本次变动增减（±） 配股 送股 公积金转股 其它 小计 一、未上市流动股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 其他 已上市流通股份合计 三、股份总数 期末数 一、未上市流动股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 61,467,120 境内法人持有股份 12,832,560 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 74,299,680 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 43,243,200 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 其他 已上市流通股份合计 43,243,200 三、股份总数 117,542,880 （二）公司股票发行与上市情况 1、截止报告期末为止前三年公司未发生股票发行的情况； 2、报告期内公司未发生因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转债公司债券转股、 减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构发生变动的情况。 （三）公司股东情况 1、报告期末公司股东总数为16,191户，其中国有股股东1户、法人股股东5户、流通股股东 16,185户。 2、持有本公司股票前10名股东名单 （截止2004年12月31日） 序 年度内 股东名称 号 增减 1 重庆市城市建设投资公司 — 2 富国投资有限公司 — 3 中国银河证券有限责任公司 — 4 江苏省国际信托投资公司 -346，036 5 中国宝安集团股份有限公司 — 6 信泰证券有限责任公司 296，263 7 深圳市信诚投资有限公司 — 8 西安怡和地产发展集团有限公司 — 9 山西信托投资有限责任公司 -1,000,000 10 谢百英 346,500 序 年末持股数 股东名称 号 量（股） 1 重庆市城市建设投资公司 61,467,120 2 富国投资有限公司 5,496,960 3 中国银河证券有限责任公司 3,120,000 4 江苏省国际信托投资公司 2,009,200 5 中国宝安集团股份有限公司 1,649,088 6 信泰证券有限责任公司 1，505，500 7 深圳市信诚投资有限公司 1,366,512 8 西安怡和地产发展集团有限公司 1，200，000 9 山西信托投资有限责任公司 451，500 10 谢百英 346，500 序 比例 股东名称 号 （%） 1 重庆市城市建设投资公司 52.29 2 富国投资有限公司 4.68 3 中国银河证券有限责任公司 2.65 4 江苏省国际信托投资公司 1.71 5 中国宝安集团股份有限公司 1.40 6 信泰证券有限责任公司 1.28 7 深圳市信诚投资有限公司 1.16 8 西安怡和地产发展集团有限公司 1.02 9 山西信托投资有限责任公司 0.38 10 谢百英 0.29 序 股份 股东名称 号 类别 1 重庆市城市建设投资公司 国家股 2 富国投资有限公司 法人股 3 中国银河证券有限责任公司 法人股 4 江苏省国际信托投资公司 流通股 5 中国宝安集团股份有限公司 法人股 6 信泰证券有限责任公司 流通股 7 深圳市信诚投资有限公司 法人股 8 西安怡和地产发展集团有限公司 法人股 9 山西信托投资有限责任公司 流通股 10 谢百英 流通股 序 质押或冻结的股 股东名称 号 份数量（股） 1 重庆市城市建设投资公司 质押冻结30,733,500 2 富国投资有限公司 质押冻结5,496,960 3 中国银河证券有限责任公司 司法冻结3,120,000 4 江苏省国际信托投资公司 未知 5 中国宝安集团股份有限公司 质押冻结1,649,088 6 信泰证券有限责任公司 未知 7 深圳市信诚投资有限公司 未知 8 西安怡和地产发展集团有限公司 质押冻结1，200，000 9 山西信托投资有限责任公司 未知 10 谢百英 未知 序 股东名称 股东性质 号 1 重庆市城市建设投资公司 发起人国家股 2 富国投资有限公司 定向法人股 3 中国银河证券有限责任公司 定向法人股 4 江苏省国际信托投资公司 流通股 5 中国宝安集团股份有限公司 定向法人股 6 信泰证券有限责任公司 流通股 7 深圳市信诚投资有限公司 定向法人股 8 西安怡和地产发展集团有限公司 定向法人股 9 山西信托投资有限责任公司 流通股 10 谢百英 流通股 ※注： （1）重庆市城市建设投资公司为本公司的控股股东，其代表国家持有本公司61,467,120股股份，占总股本的52，29%，所持股份未上市流通。重庆市城市建设投资公司于2004年10月将持有的本公司股份3073.35万股（占公司总股份的26.15%，占持有本公司股份的50%）质押给建设银行重庆分行营业部。 （2）前10名股东中第2、3、5、7、8名为法人股东，所持股份未上市流通。其中富国投资有限公司系中国宝安集团股份有限公司的子公司，两股东之间存在关联关系。 （3）前10名股东中第4、6、9、10名股东为流通股股东。公司未知其是否存在关联关系；也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 （4）前10名股东中富国投资有限公司5,496,960股、中国宝安集团股份有限公司1,649,088股、西安怡和地产发展集团有限公司1,200,000股为质押冻结；中国银河证券有限公司责任公司3,120,000股为司法冻结。 3、持有本公司股票前10名流通股股东名单 （截止2004年12月31日） 序 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量（股） 号 1 江苏省国际信托投资公司 2,009,200 2 信泰证券有限责任公司 1,505,500 3 山西信托投资有限责任公司 451,500 4 谢百英 346,500 5 丁惠英 339,200 6 崔志月 335,600 7 田如英 288,000 8 张士洪 250,400 9 崔洪高 246,100 10 崔中山 181,800 序 股东名称（全称） 种 类 号 （A、B、H股或其它） 1 江苏省国际信托投资公司 A 2 信泰证券有限责任公司 A 3 山西信托投资有限责任公司 A 4 谢百英 A 5 丁惠英 A 6 崔志月 A 7 田如英 A 8 张士洪 A 9 崔洪高 A 10 崔中山 A ※注： （1）公司未知前10名流通股股东是否存在关联关系； （2）公司未知前10名流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4、公司控股股东及实际控制人情况介绍 （1）控股股东情况介绍 单位名称：重庆市城市建设投资公司；法定代表人：雷尊宇；成立日期：1994年03月08日；注册资本：200,000万元；持有本公司股份：61,467,120股，占总股份的52.29%；注册地址：重庆市渝中区人民路123-1号蒲田大厦8楼；经济性质：国有经济；经营方式：服务；经营范围主营：城市建设投资。 （2）公司实际控制人情况介绍 ■■图像■■ 5、公司其他持股10%（含10%）以上的法人股东情况 报告期内除控股股东重庆市城市建设投资公司外，本公司没有其他持股10%（含10%）以上的法人股东。 第四节 公司董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）公司董事、监事、高级管理人员基本情况 姓 名 性别 刘永贤 男 华渝生 男 张玉昌 男 粟志光 男 安传礼 男 贺雪琴 男 张孝友 男 许明月 男 罗宪平 女 陈义华 男 陈 良 男 罗 茜 女 张勋斌 男 周怡行 男 夏 盛 男 徐孝民 男 夏光明 男 姓 名 出生年月 刘永贤 1952.09 华渝生 1953.06 张玉昌 1958.03 粟志光 1955.12 安传礼 1942.01 贺雪琴 1968.09 张孝友 1952.09 许明月 1963.02 罗宪平 1954.11 陈义华 1963.02 陈 良 1968.06 罗 茜 1963.08 张勋斌 1963.01 周怡行 1950.05 夏 盛 1975.12 徐孝民 1963.11 夏光明 1959.12 姓 名 职 务 刘永贤 董事长 华渝生 董 事 张玉昌 董 事 粟志光 董 事 安传礼 董 事 贺雪琴 董 事 张孝友 独立董事 许明月 独立董事 罗宪平 独立董事 陈义华 监事会召集人 陈 良 监 事 罗 茜 职工监事 张勋斌 总经理 周怡行 副总经理 夏 盛 副总经理 徐孝民 财务总监 夏光明 董事会秘书 姓 名 任期起止日期 刘永贤 2004.03-2005.12 华渝生 2002.12-2005.12 张玉昌 2002.12-2005.12 粟志光 2002.12-2005.12 安传礼 2004.12-2005.12 贺雪琴 2002.12-2005.12 张孝友 2002.12-2005.12 许明月 2002.12-2005.12 罗宪平 2003.05-2005.12 陈义华 2002.12-2005.12 陈 良 2002.12-2005.12 罗 茜 2002.12-2005.12 张勋斌 2004.03-2005.12 周怡行 2003.03-2005.12 夏 盛 2004.03-2005.03 徐孝民 2004.07-2005.07 夏光明 2002.12-2005.12 期初 姓 名 持股数 刘永贤 0 华渝生 0 张玉昌 0 粟志光 0 安传礼 0 贺雪琴 0 张孝友 0 许明月 0 罗宪平 0 陈义华 0 陈 良 0 罗 茜 0 张勋斌 0 周怡行 0 夏 盛 0 徐孝民 0 夏光明 0 期末 姓 名 持股数 刘永贤 0 华渝生 0 张玉昌 0 粟志光 0 安传礼 0 贺雪琴 0 张孝友 0 许明月 0 罗宪平 0 陈义华 0 陈 良 0 罗 茜 0 张勋斌 0 周怡行 0 夏 盛 0 徐孝民 0 夏光明 0 1、上表所列公司董事、监事及高级管理人员在报告期内均未持有和买卖本公司股票。 2、公司董事、监事在股东单位任职情况 （1）董事华渝生先生现任本公司控股股东重庆市城市建设投资公司总经理，任期为2001年至今； （2）董事张玉昌先生现任本公司控股股东重庆市城市建设投资公司副总经理，任期为1998年至今； （3）董事粟志光先生现任本公司控股股东重庆市城市建设投资公司副总经理，任期为2003年至今； （4）董事贺雪琴先生现任本公司股东单位中国宝安集团资产经营部部长助理，任期为2002年至今； （5）监事陈义华先生现任本公司控股股东重庆市城市建设投资公司财务部副经理，任期为2002年至今； （6）监事陈良先生现任本公司控股股东重庆市城市建设投资公司财务部会计，任期为2002年至今； 3、公司现任董事主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职情况或兼职情况 （1）董事 刘永贤，现年52岁，1970年参加工作，研究生，高级经济师，中共党员。曾任重庆冶金工业局办公室副主任、主任；重庆市政府研究室经济处正处级调研员、社会发展处处长；国营第716厂厂长；重庆北部新区法制局局长；重庆渝开发股份有限公司党委书记、常务副总经理、总经理。现任重庆渝开发股份有限公司党委书记、董事长。兼任控股子公司重庆渝开发物业管理有限公司董事长。 （2）董事 华渝生，现年51岁，1971年参加工作，研究生，高级经济师，中共党员。曾任重庆市大溪沟发电厂团委副书记；重庆社科咨询服务中心副主任、主任；重庆社会主义学院副院长、党组成员。现任重庆市城市建设投资公司党委书记、总经理。 （3）董事 张玉昌，现年46岁，1977年参加工作，大学，高级经济师，中共党员。曾在中国人民解放军福州军区司令部服役；曾任重庆市建委办公室秘书、主任科员；重庆市城乡建设发展公司总经理；重庆渝开发股份有限公司董事长。现任重庆市城市建设投资公司副总经理。 （4）董事 粟志光，现年49岁，1975年参加工作，研究生，高级经济师，中共党员。曾任中国长航集团重庆长江轮船公司秘书、经理办公室副主任、企业管理处副处长、企业发展研究室主任、计划处处长；重庆长航实业开发总公司总经理（法人代表）；重庆市城市建设投资公司总经理助理。现任重庆市城市建设投资公司副总经理。 （5）董事 贺雪琴，现年36岁，1990年参加工作，大学。曾任中国宝安集团电子研究所助理工程师、办公室副主任、主任；厦门龙舟集团股份有限公司总经理助理（期间兼任厦门龙舟电器有限公司董事长）；现任中国宝安集团资产经营部部长助理。 （6）董事 安传礼，现年63岁，1964年参加工作，研究生，教授级高级工程师，中共党员。曾任重庆东风化工厂科长、副厂长；重庆化工局副局长、局长兼党委书记；重庆市国有企业监事会主席；重庆大学兼职教授、硕士生导师；现任重庆市政府科技顾问团成员，兼任重庆三峡油漆股份有限公司独立董事。 （7）独立董事 张孝友，现年52岁，1970年参加工作，研究生，教授，中共党员。曾任陆军14军40师高炮营高机连班长；巴县长坪乡中学教师。现任西南农业大学经济贸易学院副院长，科技开发总公司总经理。兼任重庆注册会计师协会理事；重庆市农业会计学会副会长；重庆市审计学会副会长；重庆市统计学会副会长；中国会计教授会理事；兼任重庆民丰农化股份有限公司独立董事。 （8）独立董事 许明月，现年42岁，1985年参加工作，博士，教授，民盟盟员。曾任西南政法大学经济法系讲师、法学二系教授；现任重庆大学法学院教授、院长，中国经济学会常务理事，重庆市人民政府法律顾问，兼任重庆经博律师事务所律师，中国人民政治协商会议重庆市委员会委员、沙坪坝区委员会常委。 （9）独立董事 罗宪平，现年50岁，1972年参加工作，大专，高级会计师。曾任重庆市农垦 局财务处会计、副处长、处长；重庆市农工商控股集团公司财务部经理；现任重庆农垦总公司总经理。 兼任攀钢集团重庆钛业股份有限公司独立董事。 4、公司现任监事主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职情况或兼职情况 （1）监事 陈义华，现年42岁，1979年参加工作，会计师，中共党员。曾任中国人民解放军 三十七师舟桥连司务长、师财务科助理员；十三军生产经营办公室助理员、九七八三工厂财务科长、 党委委员；四川省民航管理局财务处会计；重庆沙坪坝百货公司副总经理；沙莉服饰公司副总经理； 渝丰路桥公司计财部经理。现任重庆市城市建设投资公司财务部副经理。 （2）监事 陈良，现年36岁，1990参加工作，大学，会计师。曾在建设集团子弟校任教；建 设集团财务部、审计部从事财务审计工作，任审计室主任；曾任建设集团蛇口南方模具厂财务部部长； 曾在招商银行重庆分行从事信审工作；重庆铂码会计师事务所任审计业务主管。现任重庆市城市建设 投资公司财务部会计。 （3）监事（职工监事）罗茜，现年41岁，1981年参加工作，大专，高级工程师，中共党员。曾在重庆渝开发股份有限公司直属中房建筑设计事务所、南坪工程处、川东房屋经销有限公司、工程技术部担任施工、设计、销售及项目管理等工作；现任重庆敬业建设监理有限公司经理。 5、公司现任高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职情况或兼职情况 （1）总经理 张勋斌，现年42岁，1984年参加工作，工学硕士，高级工程师，中共党员。曾 任重庆百利鑫房地产开发有限公司副总经理；重庆渝堰（集团）公司总经理；重庆绅豪房地产开发有 限公司副总经理；重庆渝开发股份有限公司副总经理、常务副总经理。现任重庆渝开发股份有限公司 总经理。 （2）副总经理周怡行，现年54岁，1969年参加工作，大学，经济师，中共党员。曾任重庆工 业设备安装公司副经理；重庆市建管局政策法规处处长；重庆渝开发股份有限公司公司办公室主任、 证券部经理、物业管理公司副经理、经理；曾扶贫挂职任重庆市秀山土家族苗族自治县人民政府副县 长，县政府党组成员。现任重庆渝开发股份有限公司副总经理。兼任控股子公司重庆渝开发物业管理 有限公司董事。 （3）副总经理 夏盛，现年29岁，1997年参加工作，研究生，助理工程师，中共党员。曾任 中国第十八冶金建设公司合同造价主管；研究生实习期间曾任重庆银星（智业）集团项目合约部经理； 重庆渝开发股份有限公司总经理助理。现任重庆渝开发股份有限公司副总经理。 （4）财务总监 徐孝民，现年41岁，1988年参加工作，研究生。曾在国家外汇管理局重庆分 局、中国保监会重庆保监局检查处综合科工作。曾任光大信托重庆办事处信托二部经理；招商银行重 庆分行计划信贷部经理；重庆国际信托投资公司信托业务部高级经理。现任重庆渝开发股份有限公司 财务总监、总经理助理。 （5）董事会秘书 夏光明，现年45岁，1977年参加工作，研究生，高级经济师，中共党员。曾在中国人民解放军沈阳军区服役；曾任重庆渝开发股份有限公司经营管理部副经理、经理；重庆市川东房屋经销有限公司董事长兼总经理；策划发展部副经理，投资经营管理部副经理，房屋销售部经理，总经理助理；现任公司董事会秘书兼董办主任。 （二）公司董事、监事及高级管理人员年度报酬情况 2004年度在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴等）均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的相关规定按月进行发放。 本公司现任董事、监事及高级管理人员共计17人，除现任董事刘永贤先生、安传礼先生、现任监事罗茜女士（职工监事），现任高级管理人员张勋斌先生、周怡行先生、夏盛先生、徐孝民先生、夏光明先生外，公司其他董事、监事均未在本公司领取年度报酬。其中：董事华渝生先生、张玉昌先生、粟志光先生、贺雪琴先生、监事陈义华先生、陈良先生均各自在其股东单位领取年度报酬； 公司现任董事、监事及高级管理人员中，在本公司领取年度报酬的共计8人（不含独立董事和在股东单位领取年度报酬的董事、监事），其中：最高的前三名董事及高级管理人员的报酬总额为21.73万元，其中：年度报酬数额在7.5～7.7万元的2人；年度报酬数额在6.3～6.5万元的3人；年度报酬数额在6万元以下的2人。 公司独立董事的津贴为每人每年2.5万元。 公司非独立董事的年度（会议）津贴为每人每年1.2万元。 （三）报告期内公司离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 1、报告期内公司离任的董事姓名及离任原因 （1）2004年3月15日经公司第四届董事会第二十一次会议审议，通过了关于张玉昌先生因工作调整，辞去公司第四届董事会董事长职务的议案； （2）2004年3月15日经公司第四届董事会第二十一次会议审议，通过了关于董事刘永贤先生为公司第四届董事会董事长的议案。 （3）2004年9月28日经公司第四届董事会第三十一次会议审议，通过了关于公司董事余鸿明先生因工作调动，请求辞去本公司董事职务的议案。 （4）2004年11月26日经公司第四届董事会第三十三次会议及2004年12月30日公司2004年度第二次临时股东大会审议，通过了关于增补安传礼先生为公司第四届董事会董事的议案。 2、报告期内，公司无离任监事的情况。 3、报告期内，公司聘任、解聘高级管理人员姓名及聘任、解聘原因 （1）经公司第四届董事会董事长刘永贤先生提名，并经2004年3月15日公司第四届董事会第二十一次会议审议，审议通过了关于聘任张勋斌先生为公司总经理的议案；同时审议通过了聘任夏盛先生为公司副总经理（试用期一年，2004年3月至2005年3月）的议案。 （2）经2004年7月6日第四届董事会第二十五次会议审议通过了关于聘任徐孝民先生为公司财务总监(试用期一年，2004年7月至2005年7月)的议案。 （四）公司员工情况 1、截止2004年12月31日，本公司在职员工134人，按职能分类为：销售人员17人，占12.69%；工程技术人员42人，占31.34%；财务人员9人，占6.72%；经济管理人员37人，占27.61%；管理及其他人员29人，占21.64%。 其中：具有本科以上学历的41人，占30.60%；具有大专学历的65人，占48.51%；具有中专学历的7人，占5.22%；具有高中学历的11人，占8.20%。 其中:具有高级技术职务的23人，占17.16%；具有中级技术职务的46人，占34.33%；具有初级技术职务的17人，占12.69%。 2、截止2004年12月31日，本公司离、退休职工90人（含提前内退27人）。 第五节 公司治理结构 （一）公司治理情况 1、报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司法人治理结构的实际情况与上市公司规范性文件规定和要求基本不存在差异。公司董事会认为目前公司的法人治理结构基本符合要求。 2、报告期内，公司严格遵守和实施了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》等一系列规章制度，进一步明确了股东大会、董事会和监事会的职能和责任，使 公司“三会”的运作更加规范。 3、报告期内，公司按照中国证监会颁布的《关于推动上市公司加强投资者关系管理工作的通知》（上市部函（2003）197号文）要求，总结公司多年来在信息披露工作方面积累的经验，结合公司信息披露工作的实际情况，制定并执行《公司投资者关系管理制度》，公司董事会秘书专职负责信息披露和投资者关系管理工作，负责接待投资者来访和咨询，并按照有关规定，确保真实、准确、完整、及时地披露公司信息，使公司所有股东均有平等的机会获得公司所公告的全部信息。 4、报告期内，公司按照中国证监会颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）要求，规范运作，并严格执行对外担保的审批程序和被担保对象的资信的审核，对公司以往年度和报告期内对外担保情况进行了全面清理。报告期内公司未发生控股股东资金占用及对外担保的情况。公司在规范运作中，严格防范各种风险，确保公司及广大股东的利益不受任何损害。 5、报告期内，公司按照中国证监会颁布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发（2004）118号）规定，为切实做好公司社会公众股股东权益保护工作，已向中国证券登记结算有限责任公司申请办理了股东大会使用网络投票系统业务，以期做好公司社会公众股股东权益的保护工作。 6、报告期内，公司董事会认真履行了诚信勤勉义务与责任，董事会成员均能按规定参加董事会 会议，并以合理的谨慎态度勤勉行事，对会议所议事项充分发表明确意见，因故不能亲自参会的董事， 均审慎地选择受托人；董事会成员均能认真阅读公司各项商务、财务报表和公共传媒有关公司的重大 报道，及时了解并持续关注公司业务经营管理状况和公司已经发生的或者可能发生的重大事件及其影 响。公司董事会能够认真执行股东大会决议，董事会会议记录完整准确，参加会议的董事均能按规定 签字。未出现董事会越权行使股东大会权力的行为，未出现董事会越权干预监事会运作的行为，未出 现董事会越权干预经理层运作的行为。 7、为进一步加强公司董事会的组织建设和制度建设，建立健全公司董事会系统的决策机制，公 司拟在2005年度按照中国证监会的有关规定，设立战略决策、薪酬考核、提名、审计等专门委员会， 完善相应的决策机制、激励机制和约束机制，充分调动经营管理层的积极性，在公司规范化、制度化 建设方面严格按照《上市公司治理准则》的规定和要求，促进公司的法人治理结构的不断完善，并通 过规范化运作和良好的经营业绩，努力实现公司和股东利益最大化的宗旨。 （二）公司独立董事履行职责情况 报告期内，公司三名独立董事均能够独立履行职责，对公司及全体股东尽诚信与勤勉义务。公司三名独立董事能够按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其它规定和《公司章程》的要求，认真履行独立董事职责，维护公司和股东的整体利益，并特别关注中小股东的合法权益不受损害。报告期内，公司三名独立董事均有足够的时间和精力履行其独立董事的相关职责，出席了2004年度本公司召开的历次董事会会议和历次股东大会，并对公司涉及有关重大关联交易、提名、任免董事、高级管理人员的任免、薪酬等事项，在进行独立客观判断后，分别发表了独立意见，为公司董事会科学、客观地决策，促进公司的持续、健康、有序发展发挥了积极作用。 1、报告期内独立董事出席董事会会议的情况 本年应参加董事会次 独立董事姓名 数 张孝友 16 许明月 16 罗宪平 16 亲自出席 独立董事姓名 （次） 张孝友 14 许明月 15 罗宪平 16 委托出席 独立董事姓名 （次） 张孝友 2 许明月 1 罗宪平 0 缺席 独立董事姓名 （次） 张孝友 0 许明月 0 罗宪平 0 独立董事姓名 备 注 张孝友 均有书面委托 许明月 均有书面委托 罗宪平 2、报告期内独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，未发生公司独立董事对公司董事会会议的有关事项提出异议的情况。 （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面“五分开”情况 本公司与控股股东重庆市城市建设投资公司之间实行业务、人员、资产、机构、财务分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。 1、业务方面：本公司在业务方面完全独立于控股股东，拥有独立的生产、经营及销售系统；控股股东下属的其它单位与本公司从事的相似房地产开发业务，控股股东重庆市城市建设投资公司均采取了有效措施避免同业竞争。 2、人员方面：本公司与控股股东重庆市城市建设投资公司在劳动、人事及工资管理等方面相对独立。公司总经理、副总理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在股东单位担任或兼任其他重要职务。 3、资产方面：本公司与控股股东重庆市城市建设投资公司之间产权关系明确和清晰，各自均拥有独立的生产、经营及销售系统；控股股东未占用、支配或干预本公司资产的经营管理，公司与控股股东只有股权投资关系，双方资产均完全独立分开。 4、机构方面：本公司依照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，建立了公司股东大会、董事会、监事会等组织机构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等基本制度，设立了完全独立于控股股东的组织机构，公司不存在与控股股东合署办公的情况；公司控股股东均依照法定程序参与公司决策，未影响本公司经营管理的独立性。公司拥有独立的组织和机构与控股股东的机构完全分开。 5、财务方面：本公司系按照上市公司财务管理制度建立的独立会计核算体系，独立在银行开户；控股股东未干预本公司的财务、会计活动。 （四）公司在报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制的奖励实施情况 报告期内，公司董事会将对公司高级管理人员在2004年度的工作业绩进行考核，并将按照《公司董事会奖励基金试行办法》确定的原则和标准，对公司高级管理人员分别实施奖励。 第六节 股东大会情况简介 公司在2004年度共计召开三次股东大会（包括年度股东大会和临时股东大会）。 （一）公司2004年度第一次临时股东大会 1、股东大会的通知、召集、召开情况 本公司董事会于2004年1月13日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登了《重庆渝开发股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告暨召开2004年第一次临时股东大会的通知》。 2004年2月13日本公司2004年第一次临时股东大会在重庆市渝中区曾家岩1号附1号公司总部四楼会议室如期召开。出席本次临时股东大会的股东及股东代表共49人，代表的股份数共计68，763，868股，占公司总股本的58.50%。 2、股东大会审议通过决议的情况 出席会议的股东及股东代理人以记名投票表决方式审议通过了 （1）《公司关于土地整治工程项目建设代理关联交易的议案》； （2）《公司关于嘉陵大厦项目转让的议案》； （3）《公司关于现任董事（除独董外）发放年度津贴的议案》。 本次临时股东大会决议公告刊登在2004年1月14日的《证券时报》和《中国证券报》上。 （二）公司2003年年度股东大会 1、股东大会的通知、召集、召开情况 本公司董事会于2004年3月18日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登了《重庆渝开发股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2003年年度股东大会的通知》。 2004年5月18日，本公司2003年年度股东大会在重庆市江北区桥北村260号公司临时会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共34人，代表的股份数共68,786,368股，占公司总股本的58.52%。 2、股东大会审议通过的决议情况 出席会议的股东及股东代理人以记名投票表决方式审议通过了 （1）《公司2003年年度报告正文及摘要》； （2）《公司2003年度董事会工作报告》； （3）《公司2003年度监事会工作报告》； （4）《公司2003年度财务报告》； （5）《关于公司2003年度利润分配预案》； （6）《关于续聘重庆天健会计师事务所为公司2004年度审计单位的预案》。 3、股东大会决议的刊登情况 本次股东大会决议公告刊登在2004年5月19日的《证券时报》和《中国证券报》上。 （三）公司2004年度第二次临时股东大会 1、股东大会的通知、召集、召开情况 本公司董事会于2004年11月30日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登了《重庆渝开发股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告暨召开2004年第二次临时股东大会的通知》。 2004年12月30日本公司2004年第二次临时股东大会在重庆市渝中区曾家岩1号附1号公司总部二楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共31人，代表的股份数计63,074,020股，占公司总股本的53.66%。其中流通股股东或股东代理人30人出席了会议，代表有表决权的份数计1,606,900股，占公司总股本的1.37%。 2、股东大会审议通过的决议的情况 出席会议的股东及股东代理人以记名投票表决方式审议通过了 （1）《关于增补安传礼先生为第四届董事会董事侯选人的预案》； （2）《关于华新广场二期工程项目转让的预案》。 3、股东大会决议的刊登情况 本次临时股东大会决议公告刊登在2004年12月31日的《证券时报》和《中国证券报》上。 （四）公司选举、更换董事、监事情况 1、选举、更换公司董事的情况 报告期内，2004年9月28日经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了本公司董事余鸿明先生因工作调动，请求辞去本公司董事职务的议案（本次会议决议公告刊登在2004年10月14日的《证券时报》和《中国证券报》上）。 报告期内，2004年11月26日经公司第四届董事会第三十三次会议及2004年12月30日公司2004年度第二次临时股东大会审议通过，增补了安传礼先生为公司第四届董事会董事（本次会议决议公告刊登在2004年11月31日的《证券时报》和《中国证券报》上）。 2、报告期内，公司其他董事未发生更换情况。 3、报告期内，公司监事未发生更换情况。 第七节 董事会报告 (一)报告期内公司经营情况的讨论与分析 报告期内，公司在市委、市政府的领导和控股股东的大力支持和推动下，公司经理团按照董事会确定的经营思路和发展战略，有计划、有步骤地实施生产经营活动。经过公司全体员工的不懈努力，公司的主营业务发展态势良好，财务状况和经营状况得到进一步好转，持续经营能力得到进一步增强和提高。 报告期内，公司房地产开发主营业务发展态势良好，投资规模、建设规模和经营效益均有大幅增长。其中：（1）公司投资开发建设的凤天锦园高档住宅小区一期工程一、二组团5万余平方米住宅基本实现销售并交付使用；二期工程三、四、五组团8万余平方米住宅全面开工建设，施工进度达到计划要求，报告期内已陆续开盘进行预售，取得较好的预售效果。（2）公司投资开发建设的长寿区世纪新城项目，报告期内如期完成了一期工程近2.6万余平方米商业一条街的规划设计等前期准备工作，并于报告期末顺利实施开工建设，施工进展顺利，为在新年度实现全面销售创造了条件；（3）公司投资开发建设的渝北区冉家坝片区项目，报告期内已委托专门机构进行前期的市场调研和项目定位等策划，并进行项目规划设计等前期准备工作，报告期末一期工程实现了开工建设；（4）公司拟投资开发建设的江北溉澜溪项目，报告期内公司基本完成了项目的落实，并将在新年度上半年完成项目前期准备工作，下半年全面实施开发建设。报告期内公司房地产开发投资规模和建设规模的大幅增长，为公司新年度主营业务的发展和主营业绩的提高奠定了良好的基础。 此外，公司在全力促销新建商品房的同时，还加大了对以往年度存量商品房的销售力度。采取各种措施，最大限度地盘活存量资产，回笼建设资金，取得了实质性的成效，存量商品房销售已接近90%以上。截止报告期末，公司实现商品房销售收入8422.97万元，实现商品房销售利润366.18万元。 报告期内，公司代理实施的南岸茶园新区土地整治工程项目，如期完成了工程项目的全部建设内容，并顺利完成了土地整治实体工程的移交和工程的备案验收等工作，受到相关各方的好评。代理实施的投资大厦（装饰装修）工程项目和代理实施的重庆市老干部活动中心工程项目的建设，在实施项目工程质量、进度和投资控制等方面均取得了成效。截止报告期末，实现土地整治及其它工程代理收入1227.81万元，实现土地整治及其它工程代理利润1053.63万元。 截止报告期末，公司实现房地产开发、土地整治投资等主营业务收入16，889.10余万元，与上年比较增长150.84%；实现主营业务利润2344.42余万元，与上年比较增长34.18%。 （二）报告期内公司经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况 （1）公司主营业务范围及主营业务收入、主营业务利润的构成情况。本公司主要业务范围包括房地产开发与经营、实施土地整治、代办拆迁、工程监理、物业管理、建筑材料经销等。 报告期内主营业务及其结构、主营业务盈利能力较2003年度的变化情况 （2）主营业务收入、成本分项列示如下： （金额单位：人民币/元） 2004年 度 项 目 主营业务收入 商品房销售 84,229,22.67 代理土地整治及 12,278,115.61 其它工程 外购房屋转让 67,550,000.00 物业管理 4,832,262.80 其它 —— 合计 168,890,101.08 2004年 度 项 目 主营业务成本 商品房销售 74,824,751.90 代理土地整治及 1,035,842.00 其它工程 外购房屋转让 60,000,000.00 物业管理 2,858,285.55 其它 —— 合计 138,718,879.45 2003年 度 项 目 主营业务收入 商品房销售 59,658,545.24 代理土地整治及 4,036,707.39 其它工程 外购房屋转让 —— 物业管理 3,617,976.53 其它 18,000.00 合计 67,331,229.16 2003年 度 项 目 主营业务成本 商品房销售 43,751,933.49 代理土地整治及 446,696.17 其它工程 外购房屋转让 —— 物业管理 1,791,573.47 其它 77,895.89 合计 46,068,099.02 （3）主营业务利润构成情况如下： （金额单位：人民币/元） 项 目 2004年 度 商品房销售利润 3,661,813.21 代理土地整治及其它工程利润 10,536,281.96 外购房屋转让利润 7,550,000.00 物业管理利润 1,696,122.14 其它利润 — 合计 23,444,217.31 项 目 2003年 度 商品房销售利润 12,557,064.11 代理土地整治及其它工程利润 3,357,900.54 外购房屋转让利润 — 物业管理利润 1,618,369.41 其它利润 -60,930.89 合计 17,472,403.17 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1）报告期内，公司控股的重庆渝开发物业管理有限公司，经营业务范围包括：物业管理、房屋中介、与物业管理有关的计算机软件开发、房屋租赁等。注册资本：500万元；报告期内，该公司严格按照ISO9002.2000质量标准，并与深长城物业开展了广泛的业务合作，引进深长城物业的管理理念和管理模式，依托规范的管理和良好的信誉，努力打造物业管理品牌。该公司在负责管理本公司所开发和经营的物业的同时，积极拓展外部市场业务，整个物业管理形成了重发展、重成本、重效率的新格局，物业管理工作和经营均上了一个新的台阶。截止报告期末，该公司完成物业管理服务及租赁经营收入达483.23万元，实现利润169.61万元。 （2）报告期内，公司参股（15%）的重庆长江三峡路桥有限责任公司正按计划实施建设奉节长江大桥项目，工程实施较为顺利，工程质量和进度均达到了设计要求和计划要求。该大桥项目在新年度将建成通车。 （3）报告期内，公司参股（20%）的重庆川路塑胶销售有限公司，积极拓展市场，建立销售网络，全年销售数量和销售收入较往年均有了较大的增长。 （三）报告期内公司主要客户及供应商情况 本公司的主营业务主要包括房地产开发与经营，开发产品主要是商品房，从全年的销售情况分析，本公司商品房购买者主要系个人客户，未有集团客户购买商品房的情形。截止报告期末，本公司主营业务前五名客户销售收入总额为81,199,658.61元，占本年度主营业务收入的48.08%。本公司采购业务涉及的主要建筑材料及设备，主要是通过中标的工程施工单位进行采购，其中有少部分建筑材料及设备系本公司材料部门直接向供应商采购后，提供工程施工单位使用（指部分甲供材）。 （四）报告期内公司在经营中出现的问题与困难及解决方案 1、问题与困难 报告期内，国家宏观金融政策的调整以及土地管理方式的改变，对房地产开发行业在一定程度上产生了多面的影响，特别是房地产开发市场经过近几年的培育和发展，基本步入规范成熟的发展阶段，市场竞争相对激烈。本公司作为以房地产开发为主业的企业，国家房地产宏观金融政策的调整、土地管理方式的改变以及建筑主材价格的上扬等因素，在一定程度上，给本公司房地产项目开发建设成本的控制形成了较大的压力，特别是公司现有可供开发土地资源储备尤显不足，较为明显地制约着公司房地产开发主营业务的拓展、开发规模的扩大和主营业绩的提升等，应当是本公司在生产经营中遇到的较为突出的矛盾和困难。 2、解决方案 报告期内，本公司针对上述问题和困难，采取积极的应对措施，并取得明显的效果。具体措施为： （1）报告期内，公司针对国家房地产宏观金融政策的调整，致使贷款利率提高，再致房地产开发成本增加的问题，一方面强化内部经营管理，加强房地产开发项目建设成本的控制和核算，在确保工程质量的前提下，进一步优化设计，有效地降低成本；另一方面充分利用财务杠杆的功能，合理利用和安排资金，尽力减少资金的占用或资金的闲置，有效地减少了财务费用的支出。通过采取的一系列措施，公司在房地产开发项目建设成本的控制方面取得了比较明显的效果，提高了公司资产运行的质量。 （2）报告期内，公司针对可供开发的土地资源储备存在不足，制约着公司房地产开发主业后续良性发展的问题，采取积极措施，利用各种渠道和各种方式，展开了全面寻求（找）开发土地（或地块）、项目的工作，在立足主城范围的同时，还积极向具有发展潜力和发展空间的重庆近郊区延伸，广泛寻求可供开发的土地资源。经过努力取得了明显的效果，截止报告期末，公司先后通过市场方式落实和受让了长寿区晏家工业园生活区、渝北区冉家坝片区等土地（块）近480亩，基本解决了公司今后几年房地产开发土地资源储备及项目开发规模的问题，为公司房地产开发主业的持续发展奠定了一定的基础。 （3）报告期内，公司在内部建立健全了一系列规章制度和管理办法，在抓经营业绩的同时，强化了公司合同管理、财务管理、投资决策管理及人事管理等方面的管理力度，完善了公司发展战略和发展规划，推动了公司的文化建设，为公司的规范运作、健康发展创造了条件。 （五）报告期内公司投资情况 1、报告期内，公司无募集资金使用情况。也无报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。 2、非募集资金使用情况。 报告期内，非募集资金主要投入公司凤天锦园高档住宅小区、长寿区世纪新城房地产开发项目、渝北区冉家坝片区项目和南岸茶园新区土地整治项目 （六）公司财务状况、经营成果 （金额单位：人民币/元） 项 目 2004年 总资产 360,502,596.99 股东权益 173,508,067.51 主营业务利润 23,444,217.31 净利润 30,095,468.77 现金及现金等价物净增加额 2,610,211.59 项 目 2003年 总资产 543,518,492.26 股东权益 142,911，378.92 主营业务利润 17,472,403.17 净利润 17,442,677.22 现金及现金等价物净增加额 77,490,874.78 项 目 增长比率（%） 总资产 -33.67 股东权益 21.41 主营业务利润 31.18 净利润 72.54 现金及现金等价物净增加额 -96.63 ※公司财务状况、经营成果增减变动的主要原因说明： 1）总资产减少主要系本年度公司偿还了代南岸茶园新区管委会征地拆迁垫支的银行贷款所致； 2）股东权益增加主要系本公司年度净利润及资本公积增加所致； 3）主营业务利润增加主要系本公司商品房销售、代理土地整治及其它工程和外购房屋转让利润增加所致； 4）净利润增加的原因主要系主营业务利润增加所致， 5）现金及现金等价物净增加额减少的原因主要系偿还银行贷款和给付土地款所致。 （七）报告期内生产经营环境及宏观政策、法规变化对公司产生的影响 重庆市自2003年调高土地出让金标准政策的实施，以及基本取消开发土地的协议出让，土地的出让统一实行土地招拍挂公开供应方式，均体现了政府对土地资源加大了宏观控制和管理的力度；但公司作为以房地产开发为主业的企业，开发土地资源的储备将是制约主业发展的最根本要素。而开发市场土地资源的供应量将逐年减少，开发土地取得的渠道和途径将受到一定的限制，土地取得的成本也将呈逐步提高的趋势；尤其是与房地产开发相关的主要建筑材料价格的上涨，给开发建设成本的控制增加了一定的难度；再加之国家房地产宏观金融政策的调整，也将导致房地产开发贷款门槛和贷款利率的提高等，都是公司将要直接面临的重要市场因素。而上述生产经营环境和宏观政策的变化，在一定程度上将对公司形成较大的影响和较大的市场竞争压力。 （八）公司新年度生产经营业务发展计划 2005年是本公司继2004年生产经营良好的发展态势，并逐步提高和增强持续经营能力，加快发展的关键年。公司将以此为契机，内强管理、外抓发展，并进一步转换经营机制，深化改革，继续夯实发展基础，增强核心竞争力，提升经营业绩。 公司2005年生产经营业务发展计划主要为： （1）进一步加大房地产项目开发力度，加快实施凤天锦园项目、长寿区世纪新城项目、渝北区冉家坝片区项目和江北溉溪等项目，同时拓展其它开发业务和开发项目，扩大房地产开发规模，将房地产开发业务作为本公司新年度工作的重中之重和今后时期主要的经济支撑和利润增长点。 （2）以南岸茶园新区土地整治工程积累的较为成功的运作和实施经验，积极参与控股股东及地产集团所储备土地的开发整治工作，将代理实施土地整治工程作为公司后续主营发展的重要组成部分和主营业务利润的增长点，进一步提升公司经营业绩，确保公司主营业务的持续发展。 （3）依靠政府和控股股东的支持，积极落实并参与市政工程的建设代理。努力使公司形成集房地产开发、土地整治、市政工程建设代理三大主营产业链，形成三大主业间效益的相互补充，为公司主营业绩的提升和今后时期的快速发展奠定坚实基础。 （4）积极参与房地产市场竞争，提高应对市场形势变化的能力，加强开发项目建设成本的控制能力。实施开发产品的促销策略和定价策略，充分发挥公司的管理优势和利用公司的品牌效应，按照市场运作模式和手段，加大所开发楼盘的促销力度，回笼更多的建设资金，提升公司主营业绩。 （5）进一步解放思想和转换经营机制，深化项目经理责任制改革，在项目开发过程中全面推行质量、进度和投资控制管理体系，实施开发项目网络计划目标考核体系；在商品房销售环节实施销售收入与产品成本和销售利润挂钩的目标考核体系，使公司的经营管理水平和整体经营效益提高到一个新的水平。 （6）进一步整合和优化本公司资源，充分利用本公司现有资源和其它外部资源，实现各种资源的合理配置和有效利用，进一步建立良好的银企合作关系，利用财务杠杆原理，让公司资金的使用效益最大化，以确保公司年度计划的实施和目标实现，为实现公司五年规划和跨越式发展奠定坚实的基础。 （九）报告期内公司董事会日常工作情况 本年度公司董事会共召开16次会议，具体为： （1）公司第四届董事会第十八次会议于2004年1月12日以电话传真方式召开，会议审议通过了《关于召开公司2004年度第一次临时股东大会的议案》。 （2）公司第四届董事会第十九次会议于2004年2月24日以电话传真方式召开，会议审议通过了《公司拟参与重庆市晏家工业园区生活区项目建设的议案》。 （3）公司第四届董事会第二十次会议于2004年3月2日在公司总部二楼会议室召开，应到董事9人，实到9人（其中董事华渝生先生因公务未能参会，书面委托董事张玉昌先生代为出席并行使表决权），公司监事及部分高管人员列席了会议。会议审议通过了如下议案： ①《公司关于计提资产减值准备的报告》； ②《公司关于华新广场前排土地减值准备冲回的议案》； ③《公司2004年度生产经营计划》； ④《公司2004年度工资总额计划的议案》。 （4）公司第四届董事会第二十一次会议于2004年3月15日在公司总部四楼会议室召开，应到董 事9人，实到9人（其中独立董事许明月、董事贺雪琴先生分别书面委托独立董事张孝友、董事张玉 昌先生代为出席并行使表决权），公司监事及部分高管人员列席了会议。会议审议通过了如下议案： ①《公司2003年年度报告正文及摘要》； ②《公司2003年度董事会报告》； ③《公司2003年度财务报告》； ④《公司2003年度利润分配预案》； ⑤《公司关于2004年度高管人员月度绩效考核奖励标准及年度绩效考核奖励政策的议案》； ⑥《公司关于董事长及高管人员调整的议案》； ⑦《关于续聘重庆天健会计师事务所为公司2004年度审计单位的预案》； ⑧重庆天健会计师事务所《关于重庆渝开发股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用的专项说明》； ⑨《公司关于召开2003年年度股东大会的议案》。 （5）公司第四届董事会第二十二次会议于2004年5月19日以电话传真方式召开，会议审议通 过了如下议案： ①《公司拟将所持有的重庆长江三峡路桥有限责任公司15%股份实施转让的议案》； ②《公司拟参与渝中区大坪正街156号（金银湾）土地项目（15.7亩）竞买的议案》。 （6）公司第四届董事会第二十三次会议于2004年6月3日在本公司临时会议室召开，应到董事 9人，实到8人（其中独立董事张孝友、董事张玉昌分别书面委托独立董事许明月、董事粟志光出席 会议并行使表决权），公司监事及部分高管人员列席了会议。会议审议通过了如下议案： ①《德恒证券公司挪用并拒付本公司保证金的行为违反了有关的法律规定，严重损害了本公司 及广大股东的利益，公司应采取措施向德恒证券公司进行追偿》； ②《公司关于向兴业银行南岸区支行续贷4000万元人民币贷款的议案》； ③《公司关于向交通银行人民路支行申请凤天锦园二组团销售按揭贷款总额度3850万元（其中： 个人住房按揭贷款额度3500万元，个人商铺按揭贷款额度350万元）的议案》； ④《关于聘任徐孝民同志为公司财务总监（财务负责人）的议案》（未通过）。 （7）公司第四届董事会第二十四次会议于2004年6月18日以电话传真方式召开。会议审议通 过了如下议案： ①《公司向兴业银行重庆分行申请展期4000万元人民币贷款的议案》； ②《公司向交通银行人民路支行申请凤天锦园二组团商品房销售按揭贷款并签署按揭贷款合作 协议的议案》。 （8）公司第四届董事会第二十五次会议于2004年7月6日上午在渝中区筷子街2号积嘉大厦10楼重庆市新城开发建设股份有限公司会议室召开，会议应到董事9人，实到9人（其中余鸿明、贺雪琴董事分别书面委托刘永贤董事长出席会议并行使表决权），公司监事及部分高管人员列席了会议。会议审议通过了如下议案： ①公司经理团上半年工作汇报及下半年工作安排； ②通报有关公司4000万元保证金追讨进展情况; ③通报有关公司董事会制度建设准备工作情况； ④《关于聘任徐孝民同志为公司财务总监(试用期一年)的议案》。 （9）公司第四届董事会第二十六次会议于2004年7月14日在公司总部临时会议室召开，应到董事9人，实到9人（其中独立董事 张孝友先生、董事粟志光先生、贺雪琴先生因故未出席,分别书面委托独立董事罗宪平女士、董事刘永贤先生出席并代其行使表决权），公司监事3人及部分高管人员列席了会议。会议审议通过了如下议案： ①《公司2004年半年度报告》及《公司2004年半年度报告摘要》； ②《公司2004年半年度利润分配预案》。 （10）公司第四届董事会第二十七次会议于2004年7月29日以电话传真方式召开。会议审议通过了《本公司为控股股东重庆市城市建设投资公司担保本公司银行借款提供反担保的议案》。 （11）公司第四届董事会第二十八次会议于2004年8月17日以电话传真方式召开。会议审议通过了《本公司子公司重庆渝开发物业管理有限公司(以下简称物业公司)注册资本由250万元增加至500万元的议案》。 （12）公司第四届董事会第二十九次会议于2004年8月26日以电话传真方式召开。会议审议通过了《本公司按规定先期缴纳报名保证金8000万元，参与由重庆市土地交易中心组织的重庆市渝北区冉家坝232359?O土地竞买的议案》。 （13）公司第四届董事会第三十次会议于2004年9月20日以电话传真方式召开。会议审议通过了如下议案： ①《公司向建设银行重庆分行申请8000万元项目开发贷款（贷款期限两年）的议案》； ②《公司向交通银行重庆分行申请5000万元项目开发贷款（贷款期限一年）的议案》； ③《公司向福建兴业银行南岸支行申请4000万元流动资金贷款（贷款期限一年）的议案》。 （14）公司第四届董事会第三十一次会议于2004年9月28日以电话传真方式召开。会议审议通过了如下议案： ①《公司将拥有的华新广场二期工程项目13337平方米国有土地使用权及其地上现状建（构）筑物的所有权以及项目的开发权以7380万元整的价格实施转让的议案》； ②《公司董事余鸿明先生因工作调动，请求辞去本公司董事职务的议案》。 （15）公司第四届董事会第三十二次会议于2004年10月13日以电话传真方式召开。会议审议通过了《公司2004年第三季度报告》。 （16）公司第四届董事会第三十三次会议于2004年11月26日上午九时十五分在公司总部（渝中区曾家岩1-1号）会议室召开。会议审议通过了如下议案： ①《关于公司增设资产管理部的议案》； ②《关于推荐（增补）安传礼先生为第四届董事会董事侯选人的预案》； ③《关于召开公司2004年度第二次临时股东大会的议案》。 （十）报告期内公司董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，董事会对股东大会决议的执行情况如下： （1）公司2003年度利润分配方案的执行情况： 公司2003年度经重庆天健会计师事务所审定，实现净利润17,442,677.22元，加期初未分配利润?C131,448,773.30元，2003年度可供分配利润-114,006,096.08元。提取法定盈余公积和法定公益金后，可供投资者分配的利润为-114，106，807.16元。根据本公司生产经营及项目投资的实际情况，公司董事会决定2003年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。该利润分配方案经本公司2003年年度股东大会审议批准。 （2）公司2004年度利润分配预案 报告期内，经重庆天健会计师事务所审定，公司2004年度实现净利润30,095,468.77元，加期初未分配利润-114,106,807.16元，本年度可供分配利润-84，011，338.39元。提取法定盈余公积和法定公益金后，可供投资者分配的利润为-84,092,634.33。公司董事会决定2004年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本（公司本年度不进行利润分配和公积金转增股本的原因主要系公司累计亏损尚未全部弥补，可供分配利润仍为负利润）。 公司2004年度利润分配预案将提交本公司2004年年度股东大会审议批准。 （3）独立董事对本公司2004年度利润分配预案的独立意见 对公司2004年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本的利润分配预案。作为公司的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们认为符合公司的实际状况，故同意公司2004年度利润分配预案。并同意将此预案提交公司2004年年度股东大会审议批准。重庆渝开发股份有限公司独立董事张孝友、许明月、罗宪平 （4）本公司拟弥补累计亏损的说明 鉴于公司截止2004年12月31日财务报表显示，本公司累计可供分配利润-83,597,429.63元（累计亏损），而累计资本公积和盈余公积额均较大，分别为122,715,663.23元和16,846,953.91元。本公司拟在2004年年度报告后，根据《公司法》和中国证监会的有关规定，并按照有关审批程序，以本公司截止2004年12月31日经重庆天健会计师事务所审计确认的盈余公积和资本公积（在扣除资本公积科目下的关联交易差价和法定公益金后）对公司往年度累计未弥补亏损进行弥补。 （十一）报告期内公司其它事项 1、报告期内，公司聘请的财务审计机构是重庆天健会计师事务所。 2、报告期内，公司选定的信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》。 （十二）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明（重天健函[2005]2号） 重庆渝开发股份有限公司全体股东： 我们接受委托对重庆渝开发股份有限公司（以下简称“贵公司”）2004年年度会计报表进行审计，并出具了重天健审[2005]31号标准无保留意见审计报告。根据中国证券监督管理委员会证监发 [2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，我们将2004年度贵公司控股股东及其他关联方占用资金的情况专项说明如下： 一、截止2004年12月31日，贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况： 关联方名 与公司 对应的 称 关系 会计科 目 经营性占用： 重庆市城 应收账 市建设投 母公司 款 资公司* 非经营性占用： 重庆力达 其他应 物资贸易 子公司 收款 公司 关联方名 期初余额 全年借方累 称 计额 经营性占用： 重庆市城 市建设投 37,140,000.00 资公司* 非经营性占用： 重庆力达 物资贸易 1,353,733.33 公司 关联方名 全年贷方累 期末余额 称 计额 经营性占用： 重庆市城 市建设投 29,060,000.00 8,080,000.00 资公司* 非经营性占用： 重庆力达 物资贸易 1,353,733.33 公司 关联方名 占用 占用 称 方式 原因 经营性占用： 重庆市城 代理土 未办理 市建设投 地整治 结算 资公司* 非经营性占用： 重庆力达 代偿还 资金周 物资贸易 债务 转困难 公司 *注：1、期末余额8,080,000.00元中的5,580,000.00元已于资产负债表日后收回，其余2,500,000.00元系重庆市城市建设投资公司根据工程管理规定及与公司签定《土地整治工程项目建设代理合同》的约定暂扣的工程质量保证金。 2、截止2004年12月31日，对重庆市城市建设投资公司的预收账款余额为1,245,293.64元，系预收的代理投资大厦的建设资金。 二、2004年度贵公司控股股东及其他关联方偿还占用资金情况： 关联方名称 与公司关系 偿还金额 经营性占用： 重庆市城市建设投资公司 母公司 29,060,000.00 关联方名称 偿还方式 经营性占用： 重庆市城市建设投资公司 现金或银行承兑汇票 重庆天健会计师事务所有限责任公司中国注册会计师：龙文虎 中国注册会计师：刘权 二○○五年二月一日 （十三）独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见 作为公司的独立董事，按照中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称《通知》）的相关规定，我们本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的精神，对本公司累计和当期对外担保情况进行了认真的调查和核实，基于独立、客观判断的原则，特对公司累计和当期对外担保情况进行专项说明并发表独立意见如下： 我们认为，公司能够严格按照《通知》的规定和要求执行，公司截至2004年12月31日没有发生控股股东占用公司资金的情况；也没有为控股股东及持股50%以下的其它关联方、任何非法人单位提供担保。 报告期内，发生的本公司向兴业银行重庆分行借款人民币4000万元，控股股东市城投公司为本公司该笔借款提供信用担保。本公司以（1）办公楼，建筑面积4,508平方米；招待所，建筑面积831.71平方米；（2）渝中区学田湾正街63号、65号、67号房屋，建筑面积11,219.99平方米；(3)渝中区春森路67号房屋,建筑面积4,233.62平方米；(4)渝中区聚兴村1号、2号房屋,建筑面积3,105.93平方米。四项房屋资产总作价为4,510万元,总担保价值为4,070万元,一并抵押给控股股东市城投公司,作为控股股东市城投公司担保本公司4000万元银行借款的反担保标的之事项。我们认为，该事项能够保障本公司和股东的利益。基于控股股东市城投公司的资信和实力，以及本公司偿还债务能力的判断，本公司对控股股东市城投公司为本公司借款提供信用担保而进行的反担保，不会对本公司产生担保风险，未违反《通知》的相关规定，对本公司的生产经营和财务状况不会产生任何不利影响。 报告期内，发生的本公司与交通银行重庆分行人民路支行签订了《个人住房贷款合作协议》、《个人商铺按揭贷款合作协议》，按照协议约定，交通银行人民路支行向本公司凤天锦园二组团购房人发放总额最高不超过3500万元的个人住房按揭贷款和总额最高不超过300万元的个人商铺按揭贷款。本公司对上述按揭贷款承担连带保证责任和回购房屋责任。我们认为，本公司为了实施凤天锦园二组团销售，对个人购房按揭贷款承担连带保证责任和回购房屋责任，系按照按揭贷款的有关规定预留的保证金。是在各购房人将其房屋所有权证、土地使用权证交银行作贷款抵押的前提下承担相应责任。因此，不会对本公司产生担保风险或者公司担保风险相对较小，公司的行为未违反《通知》的相关规定。 重庆渝开发股份有限公司独立董事张孝友、许明月、罗宪平 第八节 监事会报告 （一）公司2004年度监事会会议情况 2004年公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》有关规定，认真履行了股东大会赋予的职责。报告期内，本公司监事会召开了三次会议，各次会议情况如下： 1、2004年3月2日公司第四届监事会第七次会议在公司总部三会议室召开。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会召集人陈义华先生主持。会议审议通过了如下议案： (1)《关于公司计提减值准备的报告》； (2)《关于转回华新广场二期工程项目减值准备800万元的报告》。 此次会议公告于2004年3月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。 2、2004年3月15日公司第四届监事会第八次会议在公司总部二楼四会议室召开。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会召集人陈义华先生主持。会议审议通过了如下议案： (1)《公司2003年度监事会工作报告》； (2)《公司2003年年度报告正文及摘要》； (3)《公司2003年度财务报告》； (4)《公司2003年度利润分配预案》； (5)《关于续聘重庆天健会计师事务所为公司2004年度审计单位的预案》。 此次会议公告于2004年3月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。 3、2004年7月14日公司第四届监事会第九次会议在公司总部临时会议室召开。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会由监事会召集人陈义华先生主持。会议审议通过了如下议案： （1）《公司2004年半年度报告及摘要》； （2）《公司2004年半年度利润分配预案》。 此次会议决议公告于2004年7月17日刊登在《证券时报》《中国证券报》上。 （二）监事会对公司2004年度有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况进行了监督。监事会认为，公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规进行规范运作，能够严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司本着审慎经营的态度，建立了各项内部控制制度。公司董事及经理等高级管理人员的工作是卓有成效的，未发现公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职务过程中，违反国家法律、法规、公司章程或损害公司及中小股东利益的行为。 2、检查公司财务情况 公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2004年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；重庆天健会计师事务所出具的审计报告意见及所涉事项客观公允地反映了公司的实际情况。 3、检查公司募集资金延续到本报告期使用的情况 报告期内，公司无募集资金延续到本报告期使用的情况。非募集资金主要投入公司凤天锦园高档住宅小区房地产开发项目建设投资、长寿世纪新城开发项目、渝北区冉家坝片区项目土地及前期投资以及代理实施的南岸茶园新区土地整治项目。 4、检查公司收购、出售资产情况 报告期内，收购资产情况主要有本公司受让重庆市长寿区晏家工业园320.25亩建设用地国有土地使用权和受让重庆市渝北区冉家坝156余亩国有土地使用权（其中100亩土地按照政府要求，作了换地处理）。 报告期内，出售资产情况主要有①本公司将拥有的沙坪坝凤天路中段8-1和8-3号地块，面积为7485平方米的国有出让土地使用权交给沙区国土局使用，作为拟建的重庆市图书馆建设用地，沙区国土局按62万元/亩作价补偿本公司价款为694.4万元之事项；②本公司将拥有的华新广场二期工程项目13337平方米国有土地使用权及其地上现状建（构）筑物的所有权以及项目的开发权以7380万元实施转让之事项；③报告期前转让结转到报告期的嘉陵大厦项目转让之事项，在报告期内本公司已收到全部转让价款，涉及的项目过户和相关资料移交手续也已全部办理完毕。 监事会认为，公司收购和出售资产交易价格合理，未发现内幕交易情况和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。 5、检查公司关联交易情况 本公司与控股股东重庆市城市建设投资公司之间，报告期内涉及的关联交易事项主要有：由本公司代理实施的南岸茶园新区石庙片区土地整治工程及代理实施的重庆投资大厦项目装饰装修及设备安装工程，以及代理实施的重庆老干部活动中心项目之事项。 监事会认为，公司与控股股东重庆市城市建设投资公司之间形成的代理实施城投公司南岸茶园新区土地整治工程项目及重庆投资大厦项目装饰装修及设备安装工程之关联交易事项，交易公平、定价合理，无损害公司利益的情况。 6、对会计师事务所出具的审计报告意见 本年度重庆天健会计师事务所为本公司2003年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会无异议。 第九节 重要事项 （一）报告期内公司的重大诉讼，仲裁事项 1、报告期内，因本公司在德恒证券有限责任公司（以下简称德恒证券公司）存入客户交易保证金被德恒证券公司挪用，本公司于2004年5月向重庆市高级人民法院（以下简称重庆高法院）起诉之事项。2004年7月重庆高法院以（2004）渝高法民初字第37号《民事判决书》判决德恒证券公司偿还本公司保证金3928万元及利息，承担给本公司造成的经济损失24564元和承担案件受理费、诉讼保全费；同时判决德恒证券公司实际控制人德隆公司对德恒证券公司的上述付款义务承担连带责任（该事项公告分别于2004年6月4日和2004年8月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上）。截止报告期末，公司正积极采取相关措施，按照中国人民银行、财政部、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合制定并颁发的《个人债权及客户证券交易结算资金收购意见》确定的原则，积极落实被德恒证券公司挪用的客户交易保证金的追偿及收购工作，以切实保护公司及广大投资者的利益。 2、截止报告期末，本公司以往年度发生的有关诉讼、仲裁事项，本公司均在报告期内进行了妥善的处理。 3、报告期内，本公司未发生其它新的重大诉讼、仲裁事项。 (二)报告期内公司收购及出售资产情况 1、收购资产情况 （1）公司2004年2月24日第四届董事会第十九次会议，审议通过了本公司参与重庆市长寿区晏家工业园生活区土地公示出让竞卖。经公开挂牌出让，长寿区国土局最终将位于重庆市长寿区晏家工业园区320.25亩(合213500平方米)国有土地使用权出让给本公司作为商业、住宅、办公等综合建设用地。出让年限为商业40年,其他50年。公司于2004年3月3日与重庆市长寿区国土资源局(以下简称长寿区国土局)草签《重庆市国有土地使用权出让合同》,本公司受让重庆市长寿区晏家工业园320.25亩建设用地国有土地使用权。按《出让合同》约定该地块土地使用权出让综合价金为人民币3292.17万元,综合价金最终以批准的建设用地红线面积按10.28万元/亩结算（该事项公告于2004年4月2日刊登在《证券时报》《中国证券报》上）。截至报告期末，公司已正式获得了该宗土地的国有土地使用权。 （2）公司2004年8月26日召开的第四届董事会第二十九次会议，审议通过了关于本公司按规定先期缴纳报名保证金8000万元，参与由重庆市土地交易中心组织的重庆市渝北区冉家坝256余亩土地竞买的议案。公司报名并缴纳报名保证金后，参与了该宗土地的竞买。按照招投标有关规定，公司将被确定为中标单位，并获得该宗土地的国有土地使用权。 2、出售资产情况 （1）本公司于2003年12月19日与重庆市沙坪坝区国土资源局（以下简称沙区国土局）签订《重 庆市图书馆建设项目用地补偿协议》。为支持市政基础设施建设，本公司将拥有的沙坪坝凤天路中段 8-1和8-3号地块，面积为7485平方米（即凤天锦园总占地面积58576平方米中的一部分，系尚未 开发的土地）的国有出让土地使用权交给沙区国土局使用，作为拟建的重庆市图书馆建设用地，沙区 国土局按62万元/亩作价补偿本公司，共计土地补偿价款为694.4万元整。2004年6月上旬，本公 司收到沙区国土局按上述协议约定付给的全部土地补偿价款计人民币694.4万元整。至此，该协议事 项全部履行完毕（该事项公告于2004年7月9日刊登在《证券时报》《中国证券报》上）。 （2）本公司2004年9月28日与重庆环城房地产开发有限公司（以下简称环城公司）、重庆翔鹰 房地产开发有限公司（以下简称翔鹰公司）签订《华新广场二期工程项目转让合同》，合同约定，本 公司将拥有的华新广场二期工程项目13337平方米国有土地使用权及其地上现状建（构）筑物的所有 权以及项目的开发权以7380万元转让给环城公司和翔鹰公司（该事项公告于2004年10月14日刊 登在《证券时报》《中国证券报》上）。截至报告期末，本公司已全部收到项目转让价款7380万元， 项目转让涉及的土地交接、项目过户等手续已基本办理完毕。 （3）关于公司报告期前转让的嘉陵大厦项目，在报告期内公司已收到全部转让价款，涉及的项目过户和相关资料移交手续全部办理完毕。 （三）报告期内资产、股权出售及收购对公司业务连续性，管理层稳定性和财务状况的影响。 上述诸项资产收购、出售事项，对公司调整资产结构，改善财务状况和经营成果均产生了有利影 响，确保了公司主营业务的连续性，对公司管理层的稳定性影响。 （四）报告期内公司重大关联交易事项 1、报告期前延续至报告期内的关联交易事项主要有代理控股股东重庆市城市建设投资公司实施 的南岸茶园新区土地整治工程项目。报告期内，公司如期完成了工程项目的全部建设，并完成了土地 整治实体工程移交和工程备案验收工作。 2、报告期内，公司根据与控股股东重庆市城市建设投资公司签订的《重庆投资大厦复建工程项 目建设代理合同》，代理实施的重庆投资大厦项目装饰装修及设备安装工程，公司正严格按照工程建 设计划顺利实施。 3、报告期内，公司控股股东重庆市城市建设投资公司受中共重庆市委委托，负责重庆老干部活 动中心工程项目的建设工作，由于本公司系主营房地产开发企业，故控股股东重庆市城市建设投资公 司将此项工作交由本公司负责重庆老干部活动中心工程项目异地新建工作。 （五）报告期内公司重大合同及其履行情况 1、2004年5月19日以电话传真方式召开的公司第四届董事会二十二次会议，审议通过了①《公 司拟将所持有的重庆长江三峡路桥有限责任公司15%股份实施转让的议案》。但由于各种因素所致，该审议通过的股份转让事项在报告期内最终未能实施。报告期内公司仍然为重庆长江三峡路桥有限责任公司股东（持股15%）。②《公司拟参与渝中区大坪正街156号（金银湾）土地项目（15.7亩）竞买的议案》，由于公司参与竞买未获成功，该议案审议通过事项最终未能实施。 2、2004年2月24日以电话传真方式召开的公司第四董事会第十九次会议，审议通过了《公司拟参与重庆市长寿区晏家工业园区生活区项目建设的议案》。本公司据此于2004年7月22日与重庆市国土资源和房屋管理局签订《国有土地使用权出让合同》，本公司以3285万元的土地综合价金受让位于重庆市长寿区晏家工业园区面积213036平方米国有土地，作为商业、住宅、办公等综合建设用地。 3、2004年6月3日公司召开的第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《公司关于向交通银行人民路支行申请凤天锦园二组团销售按揭贷款总额度3850万元（其中：个人住房按揭贷款额度3500万元，个人商铺按揭贷款额度350万元）的议案》，本公司于2004年6月21日与交通银行重庆分行人民路支行签订了《个人住房贷款合作协议》。 4、2004年6月18日以电话传真方式召开的公司第四届董事会第二十四次会议，审议通过了①《公司向兴业银行重庆分行申请展期4000万元人民币贷款的议案》，本公司据此于2004年6月23日与兴业银行重庆分行签订了《借款展期协议书》。协议将本公司2004年6月23日到期的4000万元贷款展期至2004年12月22日。控股股东重庆市城市建设投资公司为该展期协议提供了担保。②《公司向交通银行人民路支行申请凤天锦园二组团商品房销售按揭贷款并签署按揭贷款合作协议的议案》。本公司据此于2004年6月21日与交通银行重庆分行人民路支行签订了《个人住房贷款合作协议》。 5、2004年8月26日以电话传真方式召开的公司第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《本公司按规定先期缴纳报名保证金8000万元，参与由重庆市土地交易中心组织的重庆市渝北区冉家坝土地竞买的议案》。通过参与公开竞买，公司最终被确定为竞买中标单位，获得了该宗土地的国有土地使用权。 6、2004年9月20日以电话传真方式召开的公司第四届董事会第三十次会议，审议通过了《公司向建设银行重庆分行申请8000万元项目开发贷款（贷款期限两年）的议案》。本公司据此于2004年12月14日与建设银行重庆渝中支行签订《人民币借款合同》，借款人民币8000万元，该借款将主要用于公司开发建设的凤天锦园二期项目，借款期限为两年，从2004年12月14日至2006年12月13日。 2004年9月20日以电话传真方式召开的公司第四届董事会第三十次会议，审议通过了《公司向交通银行重庆分行申请5000万元项目开发贷款（贷款期限一年）的议案》，截止报告期末，由于各种原因，本公司与交通银行重庆分行之间的《借款合同》未能签订。 2004年9月20日以电话传真方式召开的公司第四届董事会第三十次会议，审议通过了《公司向福建兴业银行南岸支行申请4000万元流动资金贷款（贷款期限一年）的议案》。本公司据此于2004年12月2日与兴业银行重庆分行签订了《兴业银行短期借款合同》，借款人民币4000万元，该借款将主要用于公司在建工程项目的流动周转，借款期限为一年，从2004年12月2日至2005年12月1日。 7、2004年9月28日以电话传真方式召开的公司第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《公司将拥有的华新广场二期工程项目13337平方米国有土地使用权及其地上现状建（构）筑物的所有权以及项目的开发权以7380万元整的价格实施转让的议案》。本公司于2004年9月28日与重庆环城房地产开发有限公司、重庆翔鹰房地产开发有限公司签订《华新广场二期工程项目转让合同》，将华新广场二期工程项目作价7380万元转让给重庆环城房地产开发有限公司、重庆翔鹰房地产开发有限公司两公司。该事项已经本公司2004年12月30日召开的2004年度第二次临时股东大会审议批准。截至报告期末，本公司已全部收到转让价款7380元，项目转让涉及的土地交接、项目过户等手续已基本办理完毕。 （六）报告期内公司重大担保事项 1、2004年7月29日以电话传真方式召开的公司第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《本公司为控股股东重庆市城市建设投资公司担保本公司银行借款提供反担保的议案》。本公司据此于2004年7月29日与控股股东重庆市城市建设投资公司签订了《反担保协议书》。本公司以（1）办公楼，建筑面积4,508平方米；招待所，建筑面积831.71平方米；（2）渝中区学田湾正街63号、65号、67号房屋，建筑面积11,219.99平方米；(3)渝中区春森路67号房屋,建筑面积4,233.62平方米；(4)渝中区聚兴村1号、2号房屋,建筑面积3,105.93平方米。四项房屋资产总作价为4,510万元,总担保价值为4,070万元,一并抵押给控股股东市城投公司,作为控股股东市城投公司担保本公司向兴业银行借款4000万元的反担保标的物（该事项公告于2004年8月4日刊登在《证券时报》《中国证券报》上）。 2、2004年9月20日以电话传真方式召开的公司第四届董事会第三十次会议，审议通过了《公司向建设银行重庆分行申请8000万元项目开发贷款（贷款期限两年）的议案》。本公司据此于2004年12月14日与建设银行重庆渝中支行签订《人民币借款合同》，借款人民币8000万元，该借款将主要用于公司开发建设的凤天锦园二期项目，借款期限为两年，从2004年12月14日至2006年12月13日。控股股东重庆市城市建设投资公司与建设银行重庆渝中支行签订《保证合同》，为本公司与建设银行重庆渝中支行签订的《人民币借款合同》所形成的债务提供连带责任保证。 （七）其他担保事项 2004年6月3日公司召开的第四届董事会第二十三次会议，审议通过了公司关于向交通银行人民路支行申请凤天锦园二组团销售按揭贷款总额度3850万元（其中：个人住房按揭贷款额度3500万元，个人商铺按揭贷款额度350万元）的议案。本公司于据此于2004年6月21日与交通银行重庆分行人民路支行签订了《个人住房贷款合作协议》、《个人商铺按揭贷款合作协议》，按照协议约定，交通银行人民路支行向本公司凤天锦园二组团购房人发放总额最高不超过3500万元的个人住房按揭贷款和总额最高不超过350万元的个人商铺按揭贷款。公司对上述按揭贷款承担连带保证责任和回购房屋责任。截至报告期末，凤天锦园二组团基本销售完毕，上述个人按揭贷款尚未结清的担保金额为1584万元（系按照按揭贷款的有关规定预留的保证金）。由于各购房人必须将其房屋所有权证、土地使用权证交给交通银行作贷款抵押，因此，公司基本不存在担保风险或风险相对较小。 （八）报告期内公司其它重大关联交易事项 1、报告期内公司无托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁本公司资产的情况。 2、报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项或委托贷款的事项。 （九）报告期内，公司或持股5%以上的股东未在指定报刊及网站上披露过承诺事项。 （十）公司聘请会计师事务所情况 报告期内，公司聘请重庆天健会计师事务所为本公司的财务审计机构。该事务所已为本公司提供服务的连续年限为7年。 公司2004年度支付给重庆天健会计师事务所的审计报酬表 （单位：人民币/元） 会计师事务所 2004年度 财务审计费用 专项审计费用 重庆天健会计师事务所 30 3 会计师事务所 2004年中期 财务审计费用 其它费用 重庆天健会计师事务所 — — ※说明：除上述报酬外，本公司不承担重庆天健会计师事务所为审计而发生的差旅等费用。 （十一）报告期内，公司、公司董事会及董事未发生受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。 （十二）报告期内，公司未发生属于《证券法》第六十二条、《公开发行股票公司信息披露实施细则》第十七条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。 （十三）公司报告期后事项 本公司和控股股东重庆市城市建设投资公司曾于2003年12月23日分别与兴业银行重庆分行签订《短期借款合同》（兴银渝南贷字2003021号）和《最高额保证合同》（兴银渝南最高额保字2003003号）。本公司向兴业银行重庆分行借款人民币4000万元，期限半年，于2004年6月23日到期,市城投公司为本公司该笔借款提供信用担保。2004年6月23日本公司与兴业银行重庆分行签订《借款展期协议书》，协议约定该笔借款展期至2004年12月22日，市城投公司作为保证人，继续为本公司该笔借款提供保证。为此，本公司与市城投公司签订的《反担保协议书》约定，本公司将办公楼、招待所等四项房屋资产总作价为4510万元,总担保价值为4070万元,一并抵押给市城投公司,作为市城投公司担保本公司4000万元银行借款的反担保标的物（该事项详见公司2004年8月4日《证券时报》、《中国证券报》公告）。 根据本公司与兴业银行重庆分行于2004年12月2日再次签订的《兴业银行短期借款合同》（兴银渝南贷字2004033号）和市城投公司与兴业银行重庆分行于2004年12月2日签订的《兴业银行保证合同》（兴银渝南保字2004033号）的约定。本公司于2005年元月18日与市城投公司续签了《反担保协议书》，本公司继续将前述房屋资产再次一并抵押给市城投公司，作为市城投公司为本公司向兴业银行重庆分行借款4000万元提供信用担保的反担保标的物。 第十节 财务报告 （一）审计意见全文 重庆渝开发股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的重庆渝开发股份有限公司（以下简称“贵公司”）2004年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2004年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。 重庆天健会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师： 龙文虎 刘 权 (二)经审计的会计报表 合并资产负债表 编制单位：重庆渝开发股份有限公司 2004年12月31日 人民币:元 资 产 附注编号 流动资产： 货币资金 五.1 短期投资 应收票据 五.2 应收股利 应收利息 应收账款 五.3 其他应收款 五.3 预付账款 五.4 应收补贴款 存货 五.5 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 五.6 其中：合并价差 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 五.7 减：累计折旧 五.7 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 五.8 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 五.9 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 资 产 年末数 流动资产： 货币资金 89,145,629.29 短期投资 应收票据 10,000,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 14,085,966.06 其他应收款 42,239,394.74 预付账款 8,353,326.88 应收补贴款 存货 173,531,924.56 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 337,356,241.53 长期投资： 长期股权投资 3,157,870.53 其中：合并价差 长期债权投资 长期投资合计 3,157,870.53 固定资产： 固定资产原价 19,931,574.80 减：累计折旧 6,483,382.88 固定资产净值 13,448,191.92 减：固定资产减值准备 固定资产净额 13,448,191.92 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 13,448,191.92 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 6,540,293.01 无形资产及其他资产合计 6,540,293.01 递延税项： 递延税款借项 资产总计 360,502,596.99 资 产 年初数 流动资产： 货币资金 87,096,976.51 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 5,381,536.84 其他应收款 215,623,717.96 预付账款 88,388,159.75 应收补贴款 存货 128,861,386.50 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 525,351,777.56 长期投资： 长期股权投资 3,197,870.53 其中：合并价差 长期债权投资 长期投资合计 3,197,870.53 固定资产： 固定资产原价 14,489,170.24 减：累计折旧 6,282,365.28 固定资产净值 8,206,804.96 减：固定资产减值准备 固定资产净额 8,206,804.96 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 8,206,804.96 无形资产及其他资产： 无形资产 2,570.40 长期待摊费用 其他长期资产 6,759,468.81 无形资产及其他资产合计 6,762,039.21 递延税项： 递延税款借项 资产总计 543,518,492.26 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 合并资产负债表（续） 编制单位：重庆渝开发股份有限公司 2004年12月31日 人民币:元 负债和股东权益 附注编号 流动负债： 短期借款 五.10 应付票据 五.11 应付账款 五.12 预收账款 五.12 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 五.13 其他应交款 五.14 其他应付款 五.12 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债： 长期借款 五.15 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 五.16 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 少数股东权益 股东权益： 股 本 五.17 减：已归还投资 股本净额 五.17 资本公积 五.18 盈余公积 五.19 其中：法定公益金 五.19 未确认的投资损失 未分配利润 五.20 其中：拟分配现金股利 外币报表折算差额 股东权益合计 负债和股东权益总计 负债和股东权益 年末数 流动负债： 短期借款 40,000,000.00 应付票据 5,949,916.25 应付账款 28,969,847.90 预收账款 2,310,607.75 应付工资 应付福利费 157,344.68 应付股利 应交税金 13,357,245.55 其他应交款 470,863.70 其他应付款 8,971,120.62 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 100,186,946.45 长期负债： 长期借款 81,500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 4,732,886.57 长期负债合计 86,232,886.57 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 186,419,833.02 少数股东权益 574,696.46 股东权益： 股 本 117,542,880.00 减：已归还投资 股本净额 117,542,880.00 资本公积 122,715,663.23 盈余公积 17,342,158.61 其中：法定公益金 5,697,847.45 未确认的投资损失 未分配利润 -84,092,634.33 其中：拟分配现金股利 外币报表折算差额 股东权益合计 173,508,067.51 负债和股东权益总计 360,502,596.99 负债和股东权益 年初数 流动负债： 短期借款 50,000,000.00 应付票据 应付账款 17,529,397.03 预收账款 22,772,534.92 应付工资 应付福利费 238,179.38 应付股利 应交税金 12,611,577.28 其他应交款 300,768.55 其他应付款 10,635,677.09 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 280,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 394,088,134.25 长期负债： 长期借款 1,500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 4,694,686.56 长期负债合计 6,194,686.56 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 400,282,820.81 少数股东权益 324,292.53 股东权益： 股 本 117,542,880.00 减：已归还投资 股本净额 117,542,880.00 资本公积 122,214,443.41 盈余公积 17,260,862.67 其中：法定公益金 5,657,199.48 未确认的投资损失 未分配利润 -114,106,807.16 其中：拟分配现金股利 外币报表折算差额 股东权益合计 142,911,378.92 负债和股东权益总计 543,518,492.26 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 合并利润表 编制单位：重庆渝开发股份有限公司 2004年度 人民币:元 项 目 附注编号 一、主营业务收入 五.21 减：主营业务成本 五.21 主营业务税金及附加 五.22 二、主营业务利润 加：其他业务利润 五.23 减：营业费用 管理费用 五.24 财务费用 五.25 三、营业利润 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 减：少数股东损益 未确认的投资损失 所得税 五、净利润 加：年初未分配利润 其他转入 六、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 项 目 本年数 一、主营业务收入 168,890,101.08 减：主营业务成本 138,718,879.45 主营业务税金及附加 6,727,004.32 二、主营业务利润 23,444,217.31 加：其他业务利润 -924,289.14 减：营业费用 3,956,806.94 管理费用 -15,932,200.86 财务费用 1,697,131.91 三、营业利润 32,798,190.18 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 1,475,147.51 四、利润总额 31,323,042.67 减：少数股东损益 45,164.41 未确认的投资损失 所得税 1,182,409.49 五、净利润 30,095,468.77 加：年初未分配利润 -114,106,807.16 其他转入 六、可供分配的利润 -84,011,338.39 减：提取法定盈余公积 40,647.97 提取法定公益金 40,647.97 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -84,092,634.33 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -84,092,634.33 项 目 上年数 一、主营业务收入 67,331,229.16 减：主营业务成本 46,068,099.02 主营业务税金及附加 3,790,726.97 二、主营业务利润 17,472,403.17 加：其他业务利润 4,819,478.66 减：营业费用 4,000,114.03 管理费用 -1,005,476.32 财务费用 -167,725.71 三、营业利润 19,464,969.83 加：投资收益 -662,231.18 补贴收入 营业外收入 197,341.08 减：营业外支出 526,366.61 四、利润总额 18,473,713.12 减：少数股东损益 55,950.60 未确认的投资损失 -60,947.93 所得税 1,036,033.23 五、净利润 17,442,677.22 加：年初未分配利润 -131,448,773.30 其他转入 六、可供分配的利润 -114,006,096.08 减：提取法定盈余公积 50,355.54 提取法定公益金 50,355.54 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -114,106,807.16 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -114,106,807.16 补充资料： 项目 附注编号 本年数 上年数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 合并现金流量表 编制单位：重庆渝开发股份有限公司 2004年度 人民币:元 项 目 附注编号 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 五.27 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 五.27 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 其中：购买子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 其中：子公司支付少数股东股利所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 项 目 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 273,656,184.42 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 2 67,729,846.06 现金流入小计 541,386,030.48 购买商品、接受劳务支付的现金 202,473,853.20 支付给职工以及为职工支付的现金 7,391,871.80 支付的各项税费 11,772,166.66 支付的其他与经营活动有关的现金 97,470,641.26 现金流出小计 319,108,532.92 经营活动产生的现金流量净额 222,277,497.56 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 40,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 65,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,729,055.97 投资所支付的现金 其中：购买子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 4,729,055.97 投资活动产生的现金流量净额 -4,664,055.97 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 250,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 140,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 140,250,000.00 偿还债务所支付的现金 350,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,253,230.00 其中：子公司支付少数股东股利所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 355,253,230.00 筹资活动产生的现金流量净额 -215,003,230.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 2,610,211.59 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 合并现金流量表（续） 编制单位：重庆渝开发股份有限公司 2004年度 人民币:元 补充资料 附注编号 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 五.26 减：现金的期初余额 五.26 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 补充资料 金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 30,095,468.77 加：少数股东损益 45,164.41 计提的资产减值准备 -25,918,748.14 固定资产折旧 848,134.52 无形资产摊销 2,570.40 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 17,404.02 固定资产报废损失 财务费用 2,182,680.00 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -15,430,822.26 经营性应收项目的减少（减：增加） 235,526,268.56 经营性应付项目的增加（减：减少） -5,090,622.72 其他 经营活动产生的现金流量净额 222,277,497.56 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 8 4,248,597.51 减：现金的期初余额 81,638,385.92 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 2,610,211.59 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 资产负债表 编制单位：重庆渝开发股份有限公司 2004年12月31日 人民币:元 资 产 附注编号 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 六.1 其他应收款 六.1 预付账款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 六.2 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 资 产 年末数 流动资产： 货币资金 86,119,921.49 短期投资 应收票据 10,000,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 14,069,139.03 其他应收款 42,350,977.20 预付账款 7,718,889.76 应收补贴款 存货 173,520,312.56 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 333,779,240.04 长期投资： 长期股权投资 9,226,067.32 长期债权投资 长期投资合计 9,226,067.32 固定资产： 固定资产原价 19,652,608.80 减：累计折旧 6,388,286.26 固定资产净值 13,264,322.54 减：固定资产减值准备 固定资产净额 13,264,322.54 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 13,264,322.54 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 35,000.00 无形资产及其他资产合计 35,000.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 356,304,629.90 资 产 年初数 流动资产： 货币资金 84,234,192.06 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 5,371,531.76 其他应收款 215,993,699.64 预付账款 88,383,722.63 应收补贴款 存货 128,849,774.50 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 522,832,920.59 长期投资： 长期股权投资 6,671,416.42 长期债权投资 长期投资合计 6,671,416.42 固定资产： 固定资产原价 14,226,804.24 减：累计折旧 6,218,937.46 固定资产净值 8,007,866.78 减：固定资产减值准备 固定资产净额 8,007,866.78 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 8,007,866.78 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 35,000.00 无形资产及其他资产合计 35,000.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 537,547,203.79 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 资产负债表（续） 编制单位：重庆渝开发股份有限公司 2004年12月31日 人民币:元 负债和股东权益 附注编号 年末数 流动负债： 短期借款 40,000,000.00 应付票据 5,949,916.25 应付账款 28,962,326.99 预收账款 2,280,607.75 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 13,242,809.16 其他应交款 468,273.26 其他应付款 8,524,823.48 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 99,428,756.89 长期负债： 长期借款 81,500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 1,867,805.50 长期负债合计 83,367,805.50 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 182,796,562.39 股东权益： 股 本 117,542,880.00 减：已归还投资 股本净额 117,542,880.00 资本公积 122,715,663.23 盈余公积 16,846,953.91 其中：法定公益金 5,450,245.10 未分配利润 -83,597,429.63 其中：拟分配现金股利 股东权益合计 173,508,067.51 负债和股东权益总计 356,304,629.90 负债和股东权益 年初数 流动负债： 短期借款 50,000,000.00 应付票据 应付账款 17,386,992.53 预收账款 22,752,534.92 应付工资 应付福利费 72,855.19 应付股利 应交税金 12,600,818.42 其他应交款 299,978.56 其他应付款 10,022,645.25 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 280,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 393,135,824.87 长期负债： 长期借款 1,500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,500,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 394,635,824.87 股东权益： 股 本 117,542,880.00 减：已归还投资 股本净额 117,542,880.00 资本公积 122,214,443.41 盈余公积 16,846,953.91 其中：法定公益金 5,450,245.10 未分配利润 -113,692,898.40 其中：拟分配现金股利 股东权益合计 142,911,378.92 负债和股东权益总计 537,547,203.79 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 利润表 编制单位：重庆渝开发股份有限公司 2004年度 人民币:元 项 目 附注编号 一、主营业务收入 六.3 减：主营业务成本 六.3 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加：其他业务利润 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润 加：投资收益 六.4 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 减：所得税 五、净利润 加：年初未分配利润 其他转入 六、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 项 目 本年数 一、主营业务收入 164,214,371.98 减：主营业务成本 135,875,756.90 主营业务税金及附加 6,458,149.89 二、主营业务利润 21,880,465.19 加：其他业务利润 -1,362,731.00 减：营业费用 3,956,806.94 管理费用 -17,052,327.95 财务费用 1,733,057.89 三、营业利润 31,880,197.31 加：投资收益 747,495.24 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 1,429,516.20 四、利润总额 31,198,176.35 减：所得税 1,102,707.58 五、净利润 30,095,468.77 加：年初未分配利润 -113,692,898.40 其他转入 六、可供分配的利润 -83,597,429.63 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -83,597,429.63 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -83,597,429.63 项 目 上年数 一、主营业务收入 63,788,652.63 减：主营业务成本 44,200,669.66 主营业务税金及附加 3,587,028.87 二、主营业务利润 16,000,954.10 加：其他业务利润 4,281,795.94 减：营业费用 4,000,114.03 管理费用 -2,503,836.18 财务费用 -155,087.53 三、营业利润 18,941,559.72 加：投资收益 -233,899.75 补贴收入 营业外收入 197,341.08 减：营业外支出 525,026.96 四、利润总额 18,379,974.09 减：所得税 937,296.87 五、净利润 17,442,677.22 加：年初未分配利润 -131,135,575.62 其他转入 六、可供分配的利润 -113,692,898.40 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -113,692,898.40 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -113,692,898.40 补充资料： 项 目 附注编号 本年数 上年数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 现金流量表 编制单位：重庆渝开发股份有限公司 2004年度 人民币:元 项 目 附注编号 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 项 目 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 268,341,957.92 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 341,687,020.09 现金流入小计 610,028,978.01 购买商品、接受劳务支付的现金 201,316,427.41 支付给职工以及为职工支付的现金 4,729,910.34 支付的各项税费 11,523,263.51 支付的其他与经营活动有关的现金 167,861,402.54 现金流出小计 385,431,003.80 经营活动产生的现金流量净额 224,597,974.21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 40,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 65,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,712,455.97 投资所支付的现金 2,250,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 6,962,455.97 投资活动产生的现金流量净额 -6,897,455.97 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 140,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 140,000,000.00 偿还债务所支付的现金 350,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,253,230.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 355,253,230.00 筹资活动产生的现金流量净额 -215,253,230.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 2,447,288.24 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 现金流量表 编制单位：重庆渝开发股份有限公司 2004年度 人民币:元 补充资料 附注编号 金 额 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 30,095,468.77 加：计提的资产减值准备 -25,621,873.98 固定资产折旧 816,465.72 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 17,404.02 固定资产报废损失 财务费用 2,182,680.00 投资损失（减：收益） -747,495.24 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -15,649,998.06 经营性应收项目的减少（减：增加） 236,124,705.57 经营性应付项目的增加（减：减少） -2,619,382.59 其他 经营活动产生的现金流量净额 224,597,974.21 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 81,222,889.71 减：现金的期初余额 78,775,601.47 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 2,447,288.24 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： （三）补充资料 一、合并利润表附表--净资产收益率和每股收益 按全面摊薄和加权平均法计算的净资产收益率和每股收益指标如下： 净资产收益率 报告期 全面摊薄 利润 2004 2003 年度 年度 主营业务利润 13.51% 12.23% 营业利润 18.90% 13.62% 净利润 17.35% 12.21% 扣除非经常性 1.09% 4.80% 损益后净利润 净资产收益率 报告期 加权平均 利润 2004 2003 年度 年度 主营业务利润 14.80% 13.03% 营业利润 20.70% 14.52% 净利润 18.99% 13.01% 扣除非经常性 1.20% 5.12% 损益后净利润 每股收益 报告期 全面摊薄 利润 2004 2003 年度 年度 主营业务利润 0.1995 0.1486 营业利润 0.2790 0.1656 净利润 0.2560 0.1484 扣除非经常性 0.0161 0.0584 损益后净利润 每股收益 报告期 加权平均 利润 2004 2003 年度 年度 主营业务利润 0.1995 0.1486 营业利润 0.2790 0.1656 净利润 0.2560 0.1484 扣除非经常性 0.0161 0.0584 损益后净利润 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 附：非经常性损益明细表 明细项目 金 额 （一）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其 17,404.02 他长期资产产生的损益 （二）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -37,460.00 （三）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备 1,453,180.36 后的其他各项营业外收入、支出 （四）以前年度已经计提各项减值准备的转回 -29,520,272.33 合 计 -28,087,147.95 所得税的影响金额 110,378.58 扣除所得税影响后的非经常性损益 -28,197,526.53 二.1、合并资产减值准备明细表 编制单位：重庆渝开发股份有限公司 2004年度 单位：元 项 目 年初余额 一、坏账准备合计 16,076,560.53 其中：应收账款 1,445,429.01 其他应收款 14,631,131.52 二、短期投资跌价准备 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 33,009,354.66 其中：开发产品 4,180,232.20 开发成本 28,829,122.46 四、长期投资减值准备 1,327,722.46 其中：长期股权投资 1,327,722.46 长期债权投资 五、固定资产减值准备 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 九、其他长期资产减值 出租开发产 十、总计 50,413,637.65 项 目 本年增加数 一、坏账准备合计 102,427.16 其中：应收账款 102,427.16 其他应收款 二、短期投资跌价准备 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 3,498,917.53 其中：开发产品 3,498,917.53 开发成本 四、长期投资减值准备 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 九、其他长期资产减值 1,800,268.00 出租开发产 1,800,268.00 十、总计 5,401,612.69 项 目 本年减少数 因资产价值 其他原因转出 合计 回升转回数 数 一、坏账准备合计 481,170.24 其中：应收账款 其他应收款 481,170.24 二、短期投资跌价准备 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 29,510,437.13 29,510,437.13 其中：开发产品 681,314.67 681,314.67 开发成本 28,829,122.46 28,829,122.46 四、长期投资减值准备 398,494.97 398,494.97 其中：长期股权投资 398,494.97 398,494.97 长期债权投资 五、固定资产减值准备 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 九、其他长期资产减值 出租开发产 十、总计 29,908,932.10 30,390,102.34 项 目 年末余额 一、坏账准备合计 15,697,817.45 其中：应收账款 1,547,856.17 其他应收款 14,149,961.28 二、短期投资跌价准备 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 6,997,835.06 其中：开发产品 6,997,835.06 开发成本 四、长期投资减值准备 929,227.49 其中：长期股权投资 929,227.49 长期债权投资 五、固定资产减值准备 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 九、其他长期资产减值 1,800,268.00 出租开发产 1,800,268.00 十、总计 25,425,148.00 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 二.2、母公司资产减值准备明细表 编制单位：重庆渝开发股份有限公司 2004年度 单位：元 项 目 年初余额 一、坏账准备合计 14,275,949.04 其中：应收账款 775,348.79 其他应收款 13,500,600.25 二、短期投资跌价 准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 33,009,354.66 其中：开发产品 4,180,232.20 开发成本 28,829,122.46 四、长期投资减值 1,327,722.46 准备合计 其中：长期股权投资 1,327,722.46 长期债权投资 五、固定资产减值 准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值 准备合计 八、委托贷款减值 准备合计 九、总计 48,613,026.16 项 目 本年增加 数 一、坏账准备合计 389,645.62 其中：应收账款 95,749.11 其他应收款 293,896.51 二、短期投资跌价 准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 3,498,917.53 其中：开发产品 3,498,917.53 开发成本 四、长期投资减值 准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值 准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值 准备合计 八、委托贷款减值 准备合计 九、总计 3,888,563.15 项 目 本年减少数 因资产价值 其他原因转出 合计 回升转回数 数 一、坏账准备合计 其中：应收账款 其他应收款 二、短期投资跌价 准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 29,510,437.13 29,510,437.13 其中：开发产品 681,314.67 681,314.67 开发成本 28,829,122.46 28,829,122.46 四、长期投资减值 398,494.97 398,494.97 准备合计 其中：长期股权投资 398,494.97 398,494.97 长期债权投资 五、固定资产减值 准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值 准备合计 八、委托贷款减值 准备合计 九、总计 29,908,932.10 29,908,932.10 项 目 年末余额 一、坏账准备合计 14,665,594.66 其中：应收账款 871,097.90 其他应收款 13,794,496.76 二、短期投资跌价 准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 6,997,835.06 其中：开发产品 6,997,835.06 开发成本 四、长期投资减值 929,227.49 准备合计 其中：长期股权投资 929,227.49 长期债权投资 五、固定资产减值 准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值 准备合计 八、委托贷款减值 准备合计 九、总计 22,592,657.21 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 三、股东权益增减变动表 编制单位：重庆渝开发股份有限公司 2004年12月31日 单位：元 项 目 本年数 一、股本 年初余额 117,542,880.00 本年增加数 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增股本 本年减少数 年末余额 117,542,880.00 二、资本公积： 年初余额 122,214,443.41 本年增加数 501,219.82 其中：股本溢价 关联交易价差 接受捐赠非现金资产 准备 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 501,219.82 本年减少数 其中：转增股本 年末余额 122,715,663.23 三、法定和任意盈余公积： 年初余额 11,603,663.19 本年增加数 40,647.97 其中：从净利润中提取 数 40,647.97 其中：法定盈余公积 40,647.97 任意盈余公积 法定公益金转入数 本年减少数 其中：弥补亏损 转增股本 分派现金股利 分派股票股利 年末余额 11,644,311.16 其中：法定盈余公积 5,697,847.45 四、法定公益金： 年初余额 5,657,199.48 本年增加数 40,647.97 其中：从净利润中 提取数 40,647.97 本年减少数 其中：集体福利支出 年末余额 5,697,847.45 五、未分配利润 年初未分配利润 -114,106,807.16 本年净利润 30,095,468.77 本年利润分配 81,295.94 年末未分配利润 -84,092,634.33 项 目 上年数 一、股本 年初余额 117,542,880.00 本年增加数 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增股本 本年减少数 年末余额 117,542,880.00 二、资本公积： 年初余额 116,914,443.41 本年增加数 5,300,000.00 其中：股本溢价 关联交易价差 接受捐赠非现金资产 准备 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 5,300,000.00 本年减少数 其中：转增股本 年末余额 122,214,443.41 三、法定和任意盈余公积： 年初余额 11,553,307.65 本年增加数 50,355.54 其中：从净利润中提取 数 50,355.54 其中：法定盈余公积 50,355.54 任意盈余公积 法定公益金转入数 本年减少数 其中：弥补亏损 转增股本 分派现金股利 分派股票股利 年末余额 11,603,663.19 其中：法定盈余公积 5,657,199.48 四、法定公益金： 年初余额 5,606,843.94 本年增加数 50,355.54 其中：从净利润中 提取数 50,355.54 本年减少数 其中：集体福利支出 年末余额 5,657,199.48 五、未分配利润 年初未分配利润 -131,448,773.30 本年净利润 17,442,677.22 本年利润分配 100,711.08 年末未分配利润 -114,106,807.16 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 四、变动异常的报表项目分析 会计报表数据变动幅度达30%（含30%）以上，且占公司报表日资产总额5%（含5%）或报告期利润总额10%（含10%）以上项目分析： 2004年12月31日 项 目 （或2004年度） 其他应收款 42,239,394.74 预付账款 8,353,326.88 存货 173,531,924.56 固定资产 19,931,574.80 应付账款 28,969,847.90 一年内到期的长期负债 长期借款 81,500,000.00 主营业务收入 168,890,101.08 主营业务成本 138,718,879.45 主营业务税金及附加 6,727,004.32 其他业务利润 -924,289.14 管理费用 -15,932,200.86 2003年12月31日 项 目 （或2003年度） 其他应收款 215,623,717.96 预付账款 88,388,159.75 存货 128,861,386.50 固定资产 14,489,170.24 应付账款 17,529,397.03 一年内到期的长期负 280,000,000.00 债 长期借款 1,500,000.00 主营业务收入 67,331,229.16 主营业务成本 46,068,099.02 主营业务税金及附加 3,790,726.97 其他业务利润 4,819,478.66 管理费用 -1,005,476.32 差异变动金 项 目 额 其他应收款 -173,384,323.22 预付账款 -80,034,832.87 存货 44,670,538.06 固定资产 5,442,404.56 应付账款 11,440,450.87 一年内到期的长期负 -280,000,000.00 债 长期借款 80,000,000.00 主营业务收入 101,558,871.92 主营业务成本 92,650,780.43 主营业务税金及附加 2,936,277.35 其他业务利润 -5,743,767.80 管理费用 -14,926,724.54 差异变动幅 项 目 度（%） 其他应收款 -80.41% 预付账款 -90.55% 存货 34.67% 固定资产 37.56% 应付账款 65.26% 一年内到期的长期负 -100.00% 债 长期借款 5333.33% 主营业务收入 150.83% 主营业务成本 201.12% 主营业务税金及附加 77.46% 其他业务利润 -119.18% 管理费用 1484.54% 原因分析 项 目 其他应收款 注1 预付账款 注2 存货 注3 固定资产 注4 应付账款 注5 一年内到期的长期负 注6 债 长期借款 注7 主营业务收入 注8 主营业务成本 注8 主营业务税金及附加 注9 其他业务利润 注10 管理费用 注11 原因分析： 注1：主要系收到重庆市南岸区茶园新城区管理委员会归还的公司代垫茶园新区征地补偿及拆迁安置款、应收德恒证券有限责任公司的保证金及诉讼费等款项品迭后所致大幅减少； 注2：主要系本年公司因取得外购嘉陵大厦资产转出本项目及预付凤天锦园一期工程款已结算转出本项目所致大幅减少； 注3：主要系公司新购的渝北区冉家坝地块、长寿晏家地块所致增加，与凤天锦园一期建成销售及转让华新前排项目所致减少，品迭后的净增加额； 注4：主要系公司办公楼装修竣工转固所致； 注5：主要系开发凤天锦园二期项目增加的工程应付款； 注6：系公司本年归还中国建设银行重庆渝中支行贷款所致减少； 注7：系公司经营活动需要，向中国建设银行重庆渝中支行申请到长期借款所致增加； 注8：主要系本年公司开发的凤天锦园一期商品房项目及购入的嘉陵大厦销售状况良好致销售收入、成本较上年均有较大幅度增长，此外，本年公司代理收入上升亦致主营业务收入及成本上升； 注9：系随主营业务收入增加致营业税及土地增值税增加； 注10：主要系公司华新广场二期工程项目转让亏损致本项目较上年有大额减少； 注11：2003年公司因转回存货跌价准备导致本项目出现红字发生额，本年也因华新广场二期工程项目转让而转回的存货跌价准备致本项目出现大额红字发生额，且金额大于上年。 （四）会计报表附注 一、公司简介 重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）系经重庆市经济体制改革委员会渝改委（1992）33号文批准，于1992年5月由原重庆市房屋开发建设公司改制为股份有限公司，并于1993年7月在深圳证券交易所上市。 1999年8月经临时股东大会审议通过，公司由“重庆市房地产开发股份有限公司”更名为“重庆渝开发股份有限公司”。截止2004年12月31日，公司总股本为117,542,880.00股，其中：国家股为61,467,120.00股，占总股本的52.29%；法人股12,832,560.00股，占总股本的10.92%；社会公众股43,243,200.00股，占总股本的36.79%。 公司注册地址为重庆市渝中区上曾家岩1号，法定代表人为刘永贤。经营范围为主营房地产开发（壹级），房屋销售及租赁，房地产信息咨询，物业管理，受重庆市城市建设投资公司委托实施土地整治，代办拆迁，兼营各种建筑装饰材料、铝合金塑材、油漆、涂料、玻璃制品、日用杂品、家电设备等。 二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计准则和会计制度 执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度 自公历1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币 以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 发生外币业务时，按当月月初的中国人民银行公布的基准汇率和国家外汇管理局提供的纽约外汇市场汇率将有关外币金额折合为人民币记账；月末时，将外币账户的外币余额按该月末的上述汇率折合为人民币。按照月末汇率折合的人民币金额与账面人民币金额之间的差额，作为汇兑损益计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。 6、现金等价物的确定标准 将期限短（一般是指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。 7、短期投资核算方法 能够随时变现并且持有时间不准备超过1年（含1年）的投资确认为短期投资，短期投资取得时以投资成本计价。短期投资持有期间所收到的股利、利息等，不确认投资收益，作冲减投资成本处理；处置时按实际取得价款与账面价值的差额确认为当期损益。 期末时，短期投资以成本与市价孰低计量，按单项投资市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备。 8、坏账核算方法 （1）坏账确认标准 因债务人已破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；或者债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明确实无法收回的应收款项。对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销计提的坏账准备。 （2）坏账损失核算方法 采用备抵法核算坏账损失。 （3）坏账准备的确认标准、计提方法和计提比例 期末时，按账龄分析法结合个别认定法对应收款项（包括应收账款和其他应收款）计提坏账准备，根据历史经验确定的不同账龄应收款项的坏账准备计提比例列示如下： 账 龄 计提比例(%) 1年以内 5 1—2年 10 2—3年 30 3—4年 50 4—5年 80 5年以上 100 关联单位的应收款项、有抵押或担保的应收款项、具有明显特征表明无法收回的应收款项等，其坏账准备的计提比例单独考虑。 （4）账龄的确定方法 在存在多笔应收款项、且各笔应收款项账龄不同的情况下，收到债务单位当期偿还的部分债务，逐笔认定收到的是哪一笔应收款项；如果确实无法认定的，按照先发生先收回的原则确定，剩余应收款项的账龄按上述同一原则确定。 9、存货核算方法 （1）存货分类 存货分为开发产品、开发成本、出租开发产品、库存材料和库存商品、低值易耗品等。 （2）存货盘存制度 存货实行永续盘存制。 （3）存货计价方法和摊销方法 开发产品采用实际成本核算，销售时按个别计价法结转其成本；开发成本采用实际成本核算；出租开发产品采用实际成本核算；库存材料和库存商品按实际成本计价，发出时采用加权平均法结转成本；低值易耗品采用五五摊销法核算。 ①开发用土地的核算方法： 尚未开发的土地使用权作为无形资产核算，待该项土地开发时再将其帐面价值转入开发成本核算。开发用土地所发生的购买成本、征地拆迁补偿费及基础设施费等，在开发成本中单独核算，并根据开发项目的土地使用情况计入相应的开发产品成本中。 ②公共配套设施费用的核算方法： A、不能有偿转让的公共配套设施：其成本由该公共配套设施服务的商品房承担，按面积比例分配计入该商品房成本；公共配套设施的建设如滞后于该商品房建设，在该商品房完工时，对公共配套设施的建设成本进行预提。 B、能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集所发生的成本。 ③出租开发产品及周转房的摊销方法：按房屋建筑物的估计经济使用年限，采用直线法计算。 （4）存货跌价准备的确认标准和计提方法 期末时，存货以成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。 10、长期投资核算方法 （1）长期股权投资 持有时间准备超过1年（不含1年）的各种股权性质的投资，包括购入的股票和其他股权投资等，确认为长期股权投资，取得时以初始投资成本计价。 对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算；对其他单位的长期股权投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。 采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本与其享有被投资单位所有者权益份额的差额作为股权投资差额。对于初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的借方差额，按一定期间摊销计入当期损益，合同规定了投资期限的，按投资期限平均摊销；合同没有规定投资期限的，股权投资差额按10年平均摊销。对于初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的贷方差额，作为资本公积处理。初次投资和追加投资产生的股权投资差额按批分别计算，并按以下情况区别处理： A、初次和追加投资产生的股权投资差额均为借方的，分别按规定的摊销年限摊销。但对金额较小的追加投资借方差额并入原借方差额按剩余年限一并摊销； B、初次投资为借方差额，追加投资为贷方差额的，以追加投资产生的贷方差额为限冲减尚未摊销完的借方差额余额，未冲减完的借方或贷方差额分别按规定年限继续摊销或计入资本公积； C、初次投资为贷方差额且已计入资本公积，追加投资为借方差额的，以初次投资产生的贷方差额为限冲减追加投资产生的借方差额，未冲减完的借方差额按规定年限分期摊销。 （2）长期债权投资 持有的在1年内（不含1年）不能变现或不准备随时变现的债券和其他债权投资，确认为长期债权投资，取得时以初始投资成本计价。 债券投资在持有期间按期计提利息收入，调整溢价或折价摊销额以及减去取得时发生的相关费用的摊销额后，计入当期损益。其他债权投资按期计算的应收利息确认为当期损益，但若计提的利息到期不能收回，则停止计提利息。到期收回或未到期提前处置债权投资时，实际取得的价款与其账面价值的差额，计入当期损益。 债券投资的初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之间的差额，作为债券投资的溢价或折价。债券投资的溢价或折价采用直线法于确认相关债券利息收入时摊销。 （3）长期投资减值准备的确认标准和计提方法 期末时，若长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资的账面价值，则按单项长期投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。 11、固定资产核算方法 （1）固定资产标准 同时满足以下条件的有形资产：①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；②使用年限超过一年；③单位价值超过2,000.00元。 （2）固定资产计价 按其取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。 融资租入固定资产，将租赁开始日租赁资产原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。 （3）固定资产分类和折旧方法 采用直线分类计提折旧，固定资产分类、估计经济使用年限、年折旧率及预计净残值率如下： 类 别 估计经济使用年限(年) 房屋及建筑物 36 房屋装修 5-10 运输设备 11 办公设备 5-8 专用设备 12 其他设备 5-8 类 别 年折旧率（%） 房屋及建筑物 2.67 房屋装修 10-20 运输设备 8.73 办公设备 12.00-19.20 专用设备 8.00 其他设备 12.00-19.20 类 别 预计净残值率（%） 房屋及建筑物 4.00 房屋装修 0.00 运输设备 4.00 办公设备 4.00 专用设备 4.00 其他设备 4.00 已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。 （4）固定资产减值准备的确认标准和计提方法 期末时，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。 12、在建工程核算方法 在建工程在达到预定可使用状态时结转固定资产。 期末时，对有证据表明在建工程已经发生了减值的，按单项在建工程预计可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。 13、借款费用核算方法 （1）购建固定资产专门借款的借款费用核算方法： A、因购建固定资产专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额及辅助费用等，予以资本化，计入所购建固定资产（在建工程）成本。 B、借款费用资本化期间，在以下三个条件同时具备时开始：a.资产支出已经发生，b.借款费用已经发生，c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始；在固定资产达到预定可使用状态时结束。如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用。 C、借款费用资本化金额的计算方法如下： 每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×资本化率 （2）房地产开发的借款费用核算方法： 因开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用，在开发产品完工之前，计入开发成本。开发产品完工之后而发生的利息等借款费用，计入财务费用。 14、无形资产核算方法 （1）无形资产系公司为生产商品、提供劳务、出租给他人或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产，取得时以实际成本计价。 （2）无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益；该摊销期限不得超过相关合同规定的受益年限及法律规定的有效年限，且如无前述规定年限，则不应超过10年。 （3）期末时，根据各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。若预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益，则将其一次性转入当期费用。 15、长期待摊费用核算方法 长期待摊费用按实际发生额入账，采用直线法在受益期限或规定的摊销期限内摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 筹建期间发生的费用（除购建固定资产外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次转入损益。 16、维修基金的核算方法 收到业主委托代为管理的公共维修基金，计入“代管基金”，专项用于住宅共同部位共同设备和物业管理区域公共设施的维修、更新；或存入商品房所在地房屋管理局设立的物业专项维修资金专户，由商品房所在地房屋管理局负责指导、监督专项维修资金的管理与使用。 17、质量保证金的核算方法 按土建、安装等工程合同中规定的质量保证金留成比例、支付期限、从应支付的土建安装工程款中扣出，列为其他应付款。在保修期内由于质量而发生的维修费用，直接在本项目列支，保修期结束后结算。 18、预计负债核算方法 如发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中反映为预计负债。（1）该义务是公司承担的现实义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；（3）该义务的金额能够可靠地计量。 19、收入确认原则 （1）销售商品的收入 在下列条件均能满足时确认收入实现：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。 （2）提供劳务的收入 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，按谨慎性原则对劳务收入进行确认和计量。 （3）让渡资产使用权的收入 在下列条件同时满足时确认收入实现：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入金额能够可靠的计量。 （4）出租物业收入 以合同约定的租赁时间和方法计算，且预计租金收入能够流入时，确认收入实现。 （5）物业管理收入 按合同约定和提供物业管理的期限和收费标准计算，且预计相关的价款能够流入时，确认收入实现。 20、所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法。 21、会计政策变更 根据《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答（四）》的规定，变更了以下会计政策： （1）对于已经计提了减值准备的固定资产，由于价值恢复使得其可收回金额大于账面价值，而转回以前期间已计提的减值准备时，由原来在不超过原已计提的固定资产减值准备范围内转回而改为首先按不考虑减值因素情况下应计提的累计折旧与账面累计折旧的差额冲销已计提的固定资产减值准备，增加累计折旧，再按固定资产可收回金额与不考虑减值因素情况下计算确定的固定资产账面净值两者中较低者，与价值恢复前的固定资产账面价值之间的差额转回固定资产减值准备。 （2）对于已经计提了减值准备的无形资产，由于表明其发生减值的迹象全部或部分消失，而转回以前期间已确认的减值损失时，由原来在不超过原已计提的无形资产减值准备范围内转回而改为按不考虑减值因素情况下计算确定的无形资产账面价值与其可收回金额两者中较低者，与价值恢复前的无形资产账面价值之间的差额转回原已计提的无形资产减值准备。 上述两项会计政策变更对公司期初留存收益和2004年利润无影响。 （3）期末，对于以出租为目的出租开发产品的账面价值在资产负债表的列示，由原在“存货”项目而改为在“其他长期资产”项目中。上述会计政策变更已采用追溯调整法，相应调整了相关项目的期初数，调减了2004年年初的存货6,724,468.81元，调增了2004年年初其他长期资产6,724,468.81元。 22、合并会计报表的编制方法 （1）合并的会计方法 以母公司及纳入合并范围的子公司个别会计报表为基础，汇总各项目数额，并抵销母子公司间和子公司间的投资、往来款项和重大的内部交易后，编制合并会计报表；对合营企业的会计报表则采用比例合并法编制合并会计报表。 （2）合并范围的确定原则 除公司（母公司）外，将满足下述条件的单位的会计报表纳入合并范围：公司对该单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上（不含50%）；或公司对该单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以下（含50%）但公司对其具有实质控制权。满足上述条件的单位，如果其规模较小也可不予以合并，但未予合并单位的资产总额之和、主营业务收入之和占所有母子公司相应指标总和的比例应在10%以下，该单位当期净利润中母公司所拥有的数额占母公司当期净利润额的比例也应在10%以下。 三、税项 1、主要税种及税率 税 种 税率（%） 营业税 5 土地增值税 按超率累进税率30%—60% 企业所得税* 15 城市维护建设税 7 *注：根据财政部、国家税务总局、海关总署联合发布的财税[2001]202号文，对设在西部地区国家鼓励类产业的内资企业，在2001年至2010年期间，减按15%的税率征收企业所得税。根据重庆市地方税务局渝地税免［2004］77号《重庆市地方税务局关于减率征收重庆渝开发股份有限公司2003年度企业所得税的批复》，公司符合减率征收条件，对公司2003年度企业所得税减按15%的税率征收。根据重庆市地方税务局渝地税发[2004]200号《重庆市地方税务局转发国家税务总局关于做好已取消和下放管理企业所得税审批项目后续管理工作的通知的通知》，公司已经重庆市地方税务局审批享受西部大开发减率征收企业所得税优惠政策，从2004年起不再履行一年一度的报批手续，对该项优惠政策执行到2010年。 2、附加税费及比例 种 类 比 例（%） 交通重点建设附加 5 教育费附加 3 四、控股子公司及合营企业基本情况 控股子公司及合营企业名称 业务性质 一、控股子公司 1、重庆渝开发物业管理有限公司* 服务业 2、重庆渝开发物资实业公司** 商业 3、重庆力达物资贸易公司*** 商业 控股子公司及合营企业名称 经营范围 一、控股子公司 1、重庆渝开发物业管理有限公司* 物业管理 批发及零售建筑材料、 2、重庆渝开发物资实业公司** 钢材、电器等 3、重庆力达物资贸易公司*** 批发、零售金属材料、 电器、五金等 注册资本 控股子公司及合营企业名称 (万元) 一、控股子公司 1、重庆渝开发物业管理有限公司* 500 2、重庆渝开发物资实业公司** 250 3、重庆力达物资贸易公司*** 120 公司对其投 控股子公司及合营企业名称 资额（万元） 一、控股子公司 1、重庆渝开发物业管理有限公司* 450 2、重庆渝开发物资实业公司** 250 3、重庆力达物资贸易公司*** 130 所占权 控股子公司及合营企业名称 益比例 一、控股子公司 1、重庆渝开发物业管理有限公司* 90% 2、重庆渝开发物资实业公司** 100% 3、重庆力达物资贸易公司*** 100% 是否合 控股子公司及合营企业名称 并报表 一、控股子公司 1、重庆渝开发物业管理有限公司* 是 2、重庆渝开发物资实业公司** 是 3、重庆力达物资贸易公司*** 否 二、合营企业 公司无合营企业。 *注：原名重庆渝开发中怡物业管理有限公司，2004年4月更名为重庆渝开发物业管理有限公司。 **注：公司对其持股比例系直接持股及间接持股比例之和。 ***注：拟进行清算，故未纳入合并会计报表范围。 五、合并会计报表主要项目注释(金额单位：人民币元) 1、货币资金 项 目 年末数 现 金 57,309.71 银行存款 87,412,054.63 其中：按揭保证金 3,220,766.83 其他货币资金 1,676,264.95 其中：住房资金管理中心售房款 302.55 住房资金管理中心公共维修基金 1,675,962.40 合 计 89,145,629.29 项 目 年初数 现 金 441.54 银行存款 85,258,731.60 其中：按揭保证金 3,620,787.22 其他货币资金 1,837,803.37 其中：住房资金管理中心售房款 202,241.37 住房资金管理中心公共维修基金 1,635,562.00 合 计 87,096,976.51 2、应收票据 （1）明细列示如下： 种 类 年末数 年初数 银行承兑汇票 10,000,000.00 合 计 10,000,000.00 （2）持本公司52.29％表决权股份的股东单位重庆市城市建设投资公司票据余额为10,000,000.00元，其中2004年末已质押的银行承兑汇票为6,000,000.00元。 3、应收款项 （1）应收账款 a.账龄分析及坏账准备列示如下： 年末数 账 龄 金 额 1年以内 12,233,855.28 1—2年 2,030,024.30 2—3年 68,000.00 3—4年 2,526.16 4—5年 23,004.16 5年以上 1,276,412.33 合 计 15,633,822.23 年末数 账 龄 比例（%） 1年以内 78.25 1—2年 12.98 2—3年 0.43 3—4年 0.02 4—5年 0.15 5年以上 8.17 合 计 100.00 年末数 账 龄 坏账准备 1年以内 125,675.00 1—2年 105,702.43 2—3年 20,400.00 3—4年 1,263.08 4—5年 18,403.33 5年以上 1,276,412.33 合 计 1,547,856.17 年初数 账 龄 金 额 1年以内 5,457,023.20 1—2年 68,000.00 2—3年 2,526.16 3—4年 23,004.16 4—5年 614,472.03 5年以上 661,940.30 合 计 6,826,965.85 年初数 账 龄 比例（%） 1年以内 79.93 1—2年 1.00 2—3年 0.04 3—4年 0.33 4—5年 9.00 5年以上 9.70 合 计 100.00 年初数 账 龄 坏账准备 1年以内 272,851.16 1—2年 6,800.00 2—3年 757.85 3—4年 11,502.08 4—5年 491,577.62 5年以上 661,940.30 合 计 1,445,429.01 b.欠款金额前五名单位的总欠款金额为10,096,629.55元，占应收账款总额的64.58%。 c.持公司52.29%表决权股份的股东单位重庆市城市建设投资公司的欠款为8,080,000.00元，其中5,580,000.00元已于资产负债表日后收回，其余2,500,000.00元系重庆市城市建设投资公司根据工程管理规定及与公司签定《土地整治工程项目建设代理合同》的约定暂扣的工程质量保证金。 （2）其他应收款 a.账龄分析及坏账准备列示如下： 年末数 账 龄 金 额 1年以内 41,464,821.33 1—2年 273,582.27 2—3年 907,986.35 3—4年 476,522.74 4—5年 10,500,000.00 5年以上 2,766,443.33 合 计 56,389,356.02 年末数 账 龄 比例（%） 1年以内 73.53 1—2年 0.49 2—3年 1.61 3—4年 0.85 4—5年 18.62 5年以上 4.90 合 计 100.00 年末数 账 龄 坏账准备 1年以内 109,241.07 1—2年 27,358.23 2—3年 272,395.91 3—4年 474,522.74 4—5年 10,500,000.00 5年以上 2,766,443.33 合 计 14,149,961.28 年初数 账 龄 金 额 1年以内 214,802,444.73 1—2年 931,776.91 2—3年 476,522.74 3—4年 10,500,000.00 4—5年 5年以上 3,544,105.10 合 计 230,254,849.48 年初数 账 龄 比例（%） 1年以内 93.29 1—2年 0.40 2—3年 0.21 3—4年 4.56 4—5年 5年以上 1.54 合 计 100.00 年初数 账 龄 坏账准备 1年以内 20,125.99 1—2年 93,177.69 2—3年 473,722.74 3—4年 10,500,000.00 4—5年 5年以上 3,544,105.10 合 计 14,631,131.52 b.欠款金额前五名项目的总欠款金额为53,285,765.33元，占其他应收款总额的94.50%。 c.金额较大的其他应收款项目列示如下： 项 目 年 末 数 德恒证券有限责任公司* 39,722,032.00 上海兴业防伪网络产业有限公司 10,500,000.00 重庆力达物资贸易公司 1,353,733.33 重庆新世界实业有限公司 1,000,000.00 项 目 性质或内容 德恒证券有限责任公司* 保证金及诉讼费等 上海兴业防伪网络产业有限公司 往来款 重庆力达物资贸易公司 往来款 重庆新世界实业有限公司 借款 *注：详见附注十二、1。 d.无持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的欠款。 （3）坏账准备计提特别情况说明如下： a.截止2004年12月31日，公司应收按揭售房款为5,113,355.28元，该部分债权系向按揭银行收取。该按揭售房款由商品房购买人以其所购房屋作为抵押物，属有抵押的债权，公司对其不计提坏账准备。 b.截止2004年12月31日，公司对重庆市城市建设投资公司的应收款为808万元，其中：558万元已于资产负债表日后收回，因此公司对上述558万元应收款未计提坏账准备； c.由于上海兴业防伪网络产业有限公司财务状况恶化，公司对其债权1,050万元已无法收回，2001年对该债权全额计提坏账准备，本年该债权已计提坏账准备余额无变化。 d.根据重庆市地方税务局稽查局渝地税稽处[2001]25号税务处理决定书：决定追缴公司未足额代扣代缴的个人所得税1,137,802.74元。由于其中的472,522.74元已无法追查至个人，实质已无法收回，2001年公司对该债权全额计提坏账准备，本年该债权已计提坏账准备余额无变化。 e.截止2004年12月31日，公司存入德恒证券有限责任公司的保证金余额为39,280,000.00元。由于附注十二、1所述之原因，对该部分债权不计提坏账准备。 4、预付账款 （1）账龄分析列示如下： 年末数 账 龄 金 额 1年以内 8,308,799.76 1-2年 40,090.00 2-3年 3年以上 4,437.12 合 计 8,353,326.88 年末数 账 龄 所占比例（%） 1年以内 99.47 1-2年 0.48 2-3年 3年以上 0.05 合 计 100.00 年初数 账 龄 金 额 1年以内 87,513,722.63 1-2年 2-3年 870,000.00 3年以上 4,437.12 合 计 88,388,159.75 年初数 账 龄 所占比例（%） 1年以内 99.01 1-2年 2-3年 0.98 3年以上 0.01 合 计 100.00 （2）账龄超过1年的预付账款：未收回的原因是工程尚未办理结算。 （3）无持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。 5、存货 （1）存货账面余额及跌价准备列示如下： 项 目 年末数 账面余额 开发成本 136,976,247.83 开发产品 43,465,795.79 低值易耗品 87,716.00 合 计 180,529,759.62 项 目 年末数 跌价准备 开发成本 开发产品 6,997,835.06 低值易耗品 合 计 6,997,835.06 项 目 年 初 数 账面余额 开发成本 145,153,389.87 开发产品 16,629,635.29 低值易耗品 87,716.00 合 计 161,870,741.16 项 目 年 初 数 重庆渝开发股份有限公司 跌价准备 28,829,122.46 开发成本 4,180,232.20 开发产品 低值易耗品 33,009,354.66 合 计 （2）开发成本 项目名称 开工时间 凤天锦园 2000年10月 华新广场前排 长寿晏家 2004年12月 渝北冉家坝 2004年12月 合 计 项目名称 预计竣工时间 凤天锦园 2005年12月 华新广场前排 长寿晏家 渝北冉家坝 合 计 项目名称 预计总投资 凤天锦园 267,117,900.00 华新广场前排 长寿晏家 386,000,000.00 渝北冉家坝 500,000,000.00 合 计 项目名称 年初余额 凤天锦园 72,219,018.41 华新广场前排 72,934,371.46 长寿晏家 渝北冉家坝 合 计 145,153,389.87 项目名称 年末余额 凤天锦园 52,882,584.29 华新广场前排 长寿晏家 23,004,663.54 渝北冉家坝 61,089,000.00 合 计 136,976,247.83 （3）开发产品 竣工 项目名称 时间 凤天锦园一期商品房 2004.7 凤天锦园一期车库 2004.7 凤天锦园一期门面 2004.7 凤天锦园一期架空层 2004.7 凤天锦园一期会所 2004.7 银都公寓商品房 1996.7 中山二路商品房 1998.4 华新广场后排商品房 2000.8 金银湾商品房 2003.11 渝中大厦 1996 其他 合计 项目名称 年初余额 凤天锦园一期商品房 凤天锦园一期车库 凤天锦园一期门面 凤天锦园一期架空层 凤天锦园一期会所 银都公寓商品房 1,973,356.47 中山二路商品房 4,793,684.21 华新广场后排商品房 1,598,993.50 金银湾商品房 1,218,726.23 渝中大厦 6,997,835.06 其他 47,039.82 合 计 16,629,635.29 项目名称 本年增加 凤天锦园一期商品房 76,814,059.59 凤天锦园一期车库 13,206,022.75 凤天锦园一期门面 4,802,991.97 凤天锦园一期架空层 1,265,365.77 凤天锦园一期会所 7,789,702.07 银都公寓商品房 中山二路商品房 华新广场后排商品房 金银湾商品房 渝中大厦 其他 合 计 103,878,142.15 项目名称 本年减少 凤天锦园一期商品房 74,272,678.34 凤天锦园一期车库 凤天锦园一期门面 凤天锦园一期架空层 凤天锦园一期会所 银都公寓商品房 1,973,356.47 中山二路商品房 17,002.21 华新广场后排商品房 778,944.63 金银湾商品房 渝中大厦 其他 合 计 77,041,981.65 项目名称 年末余额 凤天锦园一期商品房 2,541,381.25 凤天锦园一期车库 13,206,022.75 凤天锦园一期门面 4,802,991.97 凤天锦园一期架空层 1,265,365.77 凤天锦园一期会所 7,789,702.07 银都公寓商品房 中山二路商品房 4,776,682.00 华新广场后排商品房 820,048.87 金银湾商品房 1,218,726.23 渝中大厦 6,997,835.06 其他 47,039.82 合 计 43,465,795.79 （4）存货跌价准备列示如下： 项 目 年 初 数 开发成本 28,829,122.46 开发产品 4,180,232.20 合 计 33,009,354.66 项 目 本年增加 开发成本 开发产品 3,498,917.53 合 计 3,498,917.53 因资产价值 其他原因转出 项 目 回升转回数 数 开发成本 28,829,122.46 开发产品 681,314.67 合 计 29,510,437.13 可变现 项 目 年末数 净值确定依 据 开发成本 开发产品 6,997,835.06 * 合 计 6,997,835.06 *注：以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额作为可变现净值。 6、长期股权投资 （1）分项列示如下： 年末数 项 目 投资金额 对子公司投资 929,227.49 对联营企业投资 其他股权投资 3,157,870.53 合 计 4,087,098.02 年末数 项 目 减值准备 对子公司投资 929,227.49 对联营企业投资 其他股权投资 合 计 929,227.49 年初数 项 目 投资金额 对子公司投资 1,327,722.46 对联营企业投资 209,215.08 其他股权投资 2,988,655.45 合 计 4,525,592.99 年初数 项 目 减值准备 对子公司投资 1,327,722.46 对联营企业投资 其他股权投资 合 计 1,327,722.46 （2）长期股票投资明细列示如下： 被投资单位名称 股份类别 股票数量 重庆金属材料股份 法人股 30,000 有限公司 占被投资公司注 被投资单位名称 初始投资成本 年末市价总额 册资本比例 重庆金属材料股份 小于1% 36,000.00 有限公司 （3）除长期股票投资外的其他长期股权投资明细列示如下： 被投资单位名称 投资起止日期 重庆力达物资贸易公司 1995.8— 重庆川路塑胶销售有限责任公司* 1996.10—长期 重庆长江三峡路桥有限责任公司 1999.9—2025.9 占被投资单位注册 被投资单位名称 资本比例 重庆力达物资贸易公司 100% 重庆川路塑胶销售有限责任公司* 20% 重庆长江三峡路桥有限责任公司 15% 被投资单位名称 初始投资金额 重庆力达物资贸易公司 929,227.49 重庆川路塑胶销售有限责任公司* 169,215.08 重庆长江三峡路桥有限责任公司 2,952,655.45 *注：因对重庆川路塑胶销售有限责任公司无重大影响，公司对其投资由权益法改为成本法核算。 （4）长期股权投资减值准备列示如下： 被投资单位名称 年初数 本年计提 重庆渝安冷轧带 398,494.97 肋钢筋有限公司* 重庆力达物资贸 929,227.49 易公司 合 计 1,327,722.46 因资产价值 其他原因转出 被投资单位名称 回升转回数 数 重庆渝安冷轧带 398,494.97 肋钢筋有限公司* 重庆力达物资贸 易公司 合 计 398,494.97 被投资单位名称 年末数 计提的原因 重庆渝安冷轧带 肋钢筋有限公司* 重庆力达物资贸 929,227.49 易公司 合 计 929,227.49 *注：因该公司营业执照被重庆市工商行政管理局吊销，公司转出对其投资，对其长期股权投资减值准备相应转出本项目。 7、固定资产 （1）固定资产原值列示如下： 项 目 年初数 房屋及建筑物 7,252,053.14 房屋装修 运输设备 4,528,718.04 办公设备 2,594,326.73 其他设备 114,072.33 合 计 14,489,170.24 项 目 本年增加 房屋及建筑物 房屋装修 4,530,479.90 运输设备 860,079.00 办公设备 800,037.00 其他设备 合 计 6,190,595.90 项 目 本年减少 房屋及建筑物 房屋装修 运输设备 748,191.34 办公设备 其他设备 合 计 748,191.34 项 目 年末数 房屋及建筑物 7,252,053.14 房屋装修 4,530,479.90 运输设备 4,640,605.70 办公设备 3,394,363.73 其他设备 114,072.33 合 计 19,931,574.80 （2）累计折旧列示如下： 项 目 年 初 数 房屋及建筑物 2,071,611.80 房屋装修 0.00 运输设备 2,134,558.66 办公设备 1,988,193.38 其他设备 88,001.44 合 计 6,282,365.28 项 目 本年增加 房屋及建筑物 193,388.04 房屋装修 113,262.00 运输设备 353,897.16 办公设备 177,159.26 其他设备 10,428.06 合 计 848,134.52 项 目 本年减少 房屋及建筑物 房屋装修 运输设备 647,116.92 办公设备 其他设备 合 计 647,116.92 项 目 年 末 数 房屋及建筑物 2,264,999.84 房屋装修 113,262.00 运输设备 1,841,338.90 办公设备 2,165,352.64 其他设备 98,429.50 合 计 6,483,382.88 （3）报告期内无应提取减值准备的情况。 （4）本年由在建工程转入4,530,479.90元，系办公楼装修完毕转固；本年出售固定资产原值748,191.34元，净值101,074.42元，系出售运输设备。 （5）固定资产中，有原值为14.27万元的房屋及建筑物尚未完善有关产权手续。 8、在建工程 工程名称 预算数 资金来源 投入比例 年初数 办公楼装 436.62万元 自筹资金 修工程 合 计 436.62万元 工程名称 本年增加 本年转固 年末数 办公楼装 4,530,479.90 4,530,479.90 修工程 合 计 4,530,479.90 4,530,479.90 9、其他长期资产 （1）其他长期资产账面余额及跌价准备列示如下： 年末数 项 目 账面余额 出租开发产品 8,305,561.01 其他 35,000.00 合 计 8,340,561.01 年末数 项 目 跌价准备 出租开发产品 1,800,268.00 其他 合 计 1,800,268.00 年初数 项 目 账面余额 出租开发产品 8,524,736.81 其他 35,000.00 合 计 8,559,736.81 年初数 项 目 跌价准备 出租开发产品 1,800,268.00 其他 合 计 1,800,268.00 （2）出租开发产品 项目名称 年初余额 聚兴村F栋夹层 669,690.49 聚兴村托儿所 453,442.10 聚兴村地下车库 1,653,358.63 中山二路K栋 3,479,378.52 中山二路地下车库 921,809.73 其 他 1,347,057.34 合 计 8,524,736.81 项目名称 本年增加 本年减少 聚兴村F栋夹层 21,434.93 聚兴村托儿所 16,776.72 聚兴村地下车库 61,023.27 中山二路K栋 57,693.13 中山二路地下车库 29,650.56 其 他 32,597.19 合 计 219,175.80 项目名称 年末余额 聚兴村F栋夹层 648,255.56 聚兴村托儿所 436,665.38 聚兴村地下车库 1,592,335.36 中山二路K栋 3,421,685.39 中山二路地下车库 892,159.17 其 他 1,314,460.15 合 计 8,305,561.01 10、短期借款 明细列示如下： 借款类别 年 末 数 抵押借款 保证借款* 40,000,000.00 合 计 40,000,000.00 借款类别 年 初 数 抵押借款 10,000,000.00 保证借款* 40,000,000.00 合 计 50,000,000.00 *注：详见附注八、1.（4）d①。 11、应付票据 （1）明细列示如下： 种类 年末数 年初数 银行承兑汇票 5,949,916.25 合计 5,949,916.25 （2）无欠持本公司５％以上（含５％）表决权股份的股东单位的款项。 12、应付款项 （1）应付账款 a.无账龄超过三年的大额应付账款。 b.无欠持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。 （2）预收账款 a.无账龄超过一年的大额预收账款。 b.无商品房预售收款。 c.欠持公司52.29%表决权股份的股东单位重庆市城市建设投资公司的款项为1,245,293.64元。 （3）其他应付款 金额较大的其他应付款列示如下： 单位名称 金 额 重庆黑马物业有限公司 1,255,650.00 重庆长江建筑工程公司 1,200,000.00 重庆渝发建设公司 1,000,000.00 单位名称 性质或内容 重庆黑马物业有限公司 损失赔偿款 重庆长江建筑工程公司 保证金 重庆渝发建设公司 保证金 b.账龄超过三年的大额其他应付款列示如下： 单位名称 金 额 重庆黑马物业有限公司 1,255,650.00 单位名称 未偿还的原因 重庆黑马物业有限公司 未催收 c.无欠持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的款项。 13、应交税金 税 种 年末数 营 业 税 8,133,900.82 城市维护建设税 494,222.55 企业所得税 4,064,710.12 个人所得税 6,668.49 土地增值税 657,743.57 合 计 13,357,245.55 税 种 年初数 营 业 税 6,854,969.66 城市维护建设税 324,317.55 企业所得税 5,092,341.04 个人所得税 339,949.03 土地增值税 合 计 12,611,577.28 税 种 执行税率(%) 营 业 税 5 城市维护建设税 7 企业所得税 15 个人所得税 土地增值税 按预售房收入的1%预计 合 计 14、其他应交款 项 目 年末数 交通重点建设附加 285,472.99 教育费附加 185,390.71 合 计 470,863.70 项 目 年初数 交通重点建设附加 191,451.58 教育费附加 109,316.97 合 计 300,768.55 项 目 性 质 交通重点建设附加 附加税 教育费附加 附加税 合 计 项 目 计缴标准(%) 交通重点建设附加 5 教育费附加 3 合 计 15、长期借款 借款条件 年 末 数 保证借款* 80,000,000.00 财政拨改贷 1,500,000.00 合 计 81,500,000.00 借款条件 年 初 数 保证借款* 财政拨改贷 1,500,000.00 合 计 1,500,000.00 *注：详见附注八、1.（4）d②。 16、其他长期负债 类 别 项 目 其他来源取得的款项 代管维修基金 合 计 类 别 年 末 数 其他来源取得的款项 4,732,886.57 合 计 4,732,886.57 类 别 年 初 数 其他来源取得的款项 4,694,686.56 合 计 4,694,686.56 17、股本 项 目 年初数 本年增加 一、未上市流通股份 发起人股份 74,299,680.00 其中：国家拥有股份 61,467,120.00 境内法人持有股份 12,832,560.00 二、已上市流通股份 境内上市的普通股 43,243,200.00 三、股份总数 117,542,880.00 项 目 本年减少 年末数 一、未上市流通股份 发起人股份 74,299,680.00 其中：国家拥有股份 61,467,120.00 境内法人持有股份 12,832,560.00 二、已上市流通股份 境内上市的普通股 43,243,200.00 三、股份总数 117,542,880.00 18、资本公积 项 目 年初数 本年增加 股本溢价 32,281,753.50 关联交易差价 27,809,668.53 其他资本公积* 62,123,021.38 501,219.82 合 计 122,214,443.41 501,219.82 项 目 本年减少 年末数 股本溢价 32,281,753.50 关联交易差价 27,809,668.53 其他资本公积* 62,624,241.20 合 计 122,715,663.23 *注：本年增加501,219.82元，系重庆渝安冷轧钢筋带肋有限公司被吊销，对其应付款属无法支付的款项，转入本项目所致。 19、盈余公积 项 目 年初余额 本年增加 法定盈余公积 5,657,199.48 40,647.97 公益金 5,657,199.48 40,647.97 任意盈余公积 5,946,463.71 合 计 17,260,862.67 81,295.94 项 目 本年减少 年末余额 法定盈余公积 5,697,847.45 公益金 5,697,847.45 任意盈余公积 5,946,463.71 合 计 17,342,158.61 20、未分配利润 项 目 本年利润 分配比例 年初未分配利润 加：本年净利润 其他转入 减：提取法定盈余公积 10% 提取法定公益金 10% 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 年末未分配利润 项 目 本年数 年初未分配利润 -114,106,807.16 加：本年净利润 30,095,468.77 其他转入 减：提取法定盈余公积 40,647.97 提取法定公益金 40,647.97 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 年末未分配利润 -84,092,634.33 项 目 上年数 年初未分配利润 -131,448,773.30 加：本年净利润 17,442,677.22 其他转入 减：提取法定盈余公积 50,355.54 提取法定公益金 50,355.54 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 年末未分配利润 -114,106,807.16 21、主营业务收入与主营业务成本 （1）按主营业务性质列示如下： 本年数 主营业务性质 主营业务收入 商品房销售 84,229,722.67 物业管理 4,832,262.80 代理土地整治 12,278,115.61 及其他 外购房屋转让 67,550,000.00 监理 合 计 168,890,101.08 本年数 主营业务性质 主营业务成本 商品房销售 74,824,751.90 物业管理 2,858,285.55 代理土地整治 1,035,842.00 及其他 外购房屋转让 60,000,000.00 监理 合 计 138,718,879.45 上年数 主营业务性质 主营业务收入 商品房销售 59,658,545.24 物业管理 3,617,976.53 代理土地整治 4,036,707.39 及其他 外购房屋转让 监理 18,000.00 合 计 67,331,229.16 上年数 主营业务性质 主营业务成本 商品房销售 43,751,933.49 物业管理 1,791,573.47 代理土地整治 446,696.17 及其他 外购房屋转让 监理 77,895.89 合 计 46,068,099.02 （2）前五名客户销售收入总额为81,199,658.61元，占本年主营业务收入的48.08%。 22、主营业务税金及附加 项 目 计缴标准（%） 营业税 5 城市维护建设税 7 交通重点建设附加 5 教育费附加 3 土地增值税 按预售房收入的1%预计 合 计 项 目 本年数 营业税 5,067,005.06 城市维护建设税 354,690.33 交通重点建设附加 252,583.77 教育费附加 152,776.61 土地增值税 899,948.55 合 计 6,727,004.32 项 目 上年数 营业税 3,296,284.31 城市维护建设税 250,739.92 交通重点建设附加 144,814.22 教育费附加 98,888.52 土地增值税 合 计 3,790,726.97 23、其他业务利润 本年数 项 目 收 入 代理征地拆迁 2,152,000.00 房屋租赁 651,997.40 开发项目转让* 73,800,000.00 土地转让 6,944,000.00 其 他 260,225.00 合 计 83,808,222.40 本年数 项 目 成 本 代理征地拆迁 818,201.76 房屋租赁 219,305.54 开发项目转让* 77,743,871.46 土地转让 5,746,165.83 其 他 204,966.95 合 计 84,732,511.54 本年数 项 目 利 润 代理征地拆迁 1,333,798.24 房屋租赁 432,691.86 开发项目转让* -3,943,871.46 土地转让 1,197,834.17 其 他 55,258.05 合 计 -924,289.14 上年利润数 项 目 利 润 代理征地拆迁 4,233,342.26 房屋租赁 541,750.12 开发项目转让* 土地转让 其 他 44,386.28 合 计 4,819,478.66 *注：系公司“华新广场二期工程”项目转让，该项目已经重庆市城市建设综合开发管理办公室和江北区发展计划委员会批准转让给受让方开发建设，受让方为该项目的项目法人。截止2004年12月31日，该项目所在地块的国有土地使用权过户手续正在办理之中。 24、管理费用 本年发生额-15,932,200.86元，其中： 转回的存货跌价准备26,011,519.60元，系本年华新广场二期项目转让及商品房销售等原因转回的存货跌价准备扣除本年计提的存货跌价准备后的净额。 25、财务费用 项 目 本 年 数 利息支出 2,182,680.00 减:利息收入 516,233.85 加:汇兑损失 减:汇兑收益 加:其他 30,685.76 合 计 1,697,131.91 项 目 上 年 数 利息支出 减:利息收入 218,506.93 加:汇兑损失 1,419.22 减:汇兑收益 加:其他 49,362.00 合 计 -167,725.71 26、现金的期初余额和期末余额 现金流量表中的现金期初余额为81,638,385.92元，期末余额为84,248,597.51元，分别较资产负债表的货币资金期初余额87,096,976.51元、期末余额89,145,629.29元少5,458,590.59元、4,897,031.78元，原因系： （1）银行存款中的按揭保证金为公司以按揭贷款方式售房为购房者依约归还银行贷款提供保证而专户存放在银行的保证金，因其流动性受到限制而作了扣除； （2）其他货币资金为公司存入住房资金管理中心的售房款和公共维修基金，因其流动性受到限制而作了扣除。 27、收到或支付的其他与经营活动、筹资活动、投资活动有关的现金 （1）本年度收到的其他与经营活动有关的现金中金额较大的项目列示如下： 项 目 金 额 收回代垫款* 220,000,000.00 收到定金 15,000,000.00 收到往来款 10,000,000.00 *注：系收回公司代重庆市南岸区茶园新城区管理委员会垫付的土地征地及拆迁款。 （2）本年度支付的其他与经营活动有关的现金中金额较大的项目列示如下： 项 目 金 额 存入保证金* 40,000,000.00 退还定金等 15,694,725.00 支付代垫款 14,555,100.00 支付往来款 10,000,000.00 *注：系公司存入德恒证券有限责任公司的保证金。 六、母公司会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元） 1、应收款项 （1）应收账款 a.账龄分析及坏账准备列示如下： 年末数 账 龄 金 额 1年以内 12,220,355.28 1—2年 2,030,024.30 2—3年 68,000.00 3—4年 2,526.16 4—5年 2,994.00 5年以上 616,337.19 合 计 14,940,236.93 年末数 账 龄 比例 （%） 1年以内 81.79 1—2年 13.59 2—3年 0.46 3—4年 0.02 4—5年 0.02 5年以上 4.12 合 计 100.00 年末数 账 龄 坏账准备 1年以内 125,000.00 1—2年 105,702.43 2—3年 20,400.00 3—4年 1,263.08 4—5年 2,395.20 5年以上 616,337.19 合 计 871,097.90 年初数 账 龄 金 额 1年以内 5,457,023.20 1—2年 68,000.00 2—3年 2,526.16 3—4年 2,994.00 4—5年 614,472.03 5年以上 1,865.16 合 计 6,146,880.55 年初数 账 龄 比例 （%） 1年以内 88.78 1—2年 1.11 2—3年 0.04 3—4年 0.05 4—5年 9.99 5年以上 0.03 合 计 100.00 年初数 账 龄 坏账准备 1年以内 272,851.16 1—2年 6,800.00 2—3年 757.85 3—4年 1,497.00 4—5年 491,577.62 5年以上 1,865.16 合 计 775,348.79 b.欠款金额前五名项目的总欠款金额为9,940,816.98元，占应收账款总额的66.54%。 c.持有公司52.29%表决权股份的股东单位重庆市城市建设投资公司的欠款为8,080,000.00元，其中5,580,000.00元已于资产负债表日后收回，其余2,500,000.00元系重庆市城市建设投资公司根据工程管理规定及与公司签定《土地整治工程项目建设代理合同》的约定暂扣的工程质量保证金。 （2）其他应收款 a.账龄分析及坏账准备列示如下： 年末数 账龄 金 额 1年以下 41,576,739.27 1-2年 272,282.27 2-3年 907,986.35 3-4年 472,522.74 4-5年 10,500,000.00 5年以上 2,415,943.33 合计 56,145,473.96 年末数 账龄 比例 （%） 1年以下 74.05 1-2年 0.48 2-3年 1.62 3-4年 0.84 4-5年 18.70 5年以上 4.31 合计 100.00 年末数 账龄 坏账准备 1年以下 106,406.55 1-2年 27,228.23 2-3年 272,395.91 3-4年 472,522.74 4-5年 10,500,000.00 5年以上 2,415,943.33 合计 13,794,496.76 年初数 账龄 金 额 1年以下 214,795,054.73 1-2年 1,310,779.09 2-3年 472,522.74 3-4年 10,500,000.00 4-5年 5年以上 2,415,943.33 合计 229,494,299.89 年初数 账龄 比例 （%） 1年以下 93.59 1-2年 0.57 2-3年 0.21 3-4年 4.58 4-5年 5年以上 1.05 合计 100.00 年初数 账龄 坏账准备 1年以下 19,756.49 1-2年 92,377.69 2-3年 472,522.74 3-4年 10,500,000.00 4-5年 5年以上 2,415,943.33 合计 13,500,600.25 b.欠款金额前五名项目的总欠款金额为53,285,765.33元，占其他应收款总额的94.91%。 c.金额较大的其他应收款项目列示如下： 项 目 年末数 德恒证券有限责任公司* 39,722,032.00 上海兴业防伪网络产业有限公司 10,500,000.00 重庆力达物资贸易公司 1,353,733.33 重庆新世界实业有限公司 1,000,000.00 项 目 性质或内容 德恒证券有限责任公司* 保证金及诉讼费等 上海兴业防伪网络产业有限公司 往来款 重庆力达物资贸易公司 往来款 重庆新世界实业有限公司 借款 *注：详见附注十二、1。 d.无持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的欠款。 （3）坏账准备计提特别情况说明如下： 详见附注五、3（3）。 2、长期股权投资 （1）分项列示如下： 年末数 项 目 投资金额 对子公司投资 7,033,424.28 对联营企业投资 0.00 其他股权投资 3,121,870.53 合 计 10,155,294.81 年末数 项 目 减值准备 对子公司投资 929,227.49 对联营企业投资 其他股权投资 合 计 929,227.49 年初数 项 目 投资金额 对子公司投资 4,837,268.35 对联营企业投资 209,215.08 其他股权投资 2,952,655.45 合 计 7,999,138.88 年初数 项 目 减值准备 对子公司投资 1,327,722.46 对联营企业投资 其他股权投资 合 计 1,327,722.46 （2）除长期股票投资外的其他长期股权投资明细列示如下： 被投资单位名称 投资起止日期 重庆渝开发物资实业公司 1992.11— 重庆渝开发物业管理有限公司 1999.11—长期 重庆力达物资贸易公司 1995.8— 重庆川路塑胶销售有限责任公司 1996.10—长期 重庆长江三峡路桥有限责任公司 1999.9—2025.9 占被投资单位注册 被投资单位名称 资本比例 重庆渝开发物资实业公司 100% 重庆渝开发物业管理有限公司 90% 重庆力达物资贸易公司 100% 重庆川路塑胶销售有限责任公司 20% 重庆长江三峡路桥有限责任公司 15% 被投资单位名称 初始投资金额 重庆渝开发物资实业公司 2,500,000.00 重庆渝开发物业管理有限公司 4,500,000.00 重庆力达物资贸易公司 929,227.49 重庆川路塑胶销售有限责任公司 169,215.08 重庆长江三峡路桥有限责任公司 2,952,655.45 （3）长期股权投资减值准备列示如下： 被投资单位名称 年初数 本年计提 重庆力达物资贸易公司 929,227.49 重庆渝安冷轧带肋钢筋有限 398,494.97 公司 合 计 1,327,722.46 因资产价值 其他原因转 被投资单位名称 回升转回数 出数 重庆力达物资贸易公司 重庆渝安冷轧带肋钢筋有限 398,494.97 公司 合 计 398,494.97 计提的 被投资单位名称 年末数 原因 重庆力达物资贸易公司 929,227.49 重庆渝安冷轧带肋钢筋有限 公司 合 计 929,227.49 （4）按权益法核算的长期股权投资列示如下： 被投资单位名称 初始投资额 重庆渝开发物资实业 2,500,000.00 公司 重庆渝开发物业管理 2,250,000.00 有限公司 合 计 4,750,000.00 被投资单位名称 追加投资额 重庆渝开发物资实业 公司 重庆渝开发物业管理 2,250,000.00 有限公司 合 计 2,250,000.00 被投资单位权 被投资单位名称 益增减额 重庆渝开发物资实业 -1,568,071.41 公司 重庆渝开发物业管理 1,735,422.06 有限公司 合 计 167,350.65 分得的现金红 被投资单位名称 利额 重庆渝开发物资实业 公司 重庆渝开发物业管理 1,063,153.86 有限公司 合 计 1,063,153.86 被投资单位名称 累计增减额 重庆渝开发物资实业 -1,568,071.41 公司 重庆渝开发物业管理 672,268.20 有限公司 合 计 -895,803.21 3、主营业务收入与主营业务成本 本年数 主营业务性质 主营业务收入 商品房销售 84,229,722.67 代理土地整治 12,278,115.61 及其他 外购房屋转让 67,550,000.00 房屋租赁 156,533.70 合 计 164,214,371.98 本年数 主营业务性质 主营业务成本 商品房销售 74,824,751.90 代理土地整治 1,035,842.00 及其他 外购房屋转让 60,000,000.00 房屋租赁 15,163.00 合 计 135,875,756.90 上年数 主营业务性质 主营业务收入 商品房销售 59,658,545.24 代理土地整治 4,036,707.39 及其他 外购房屋转让 房屋租赁 93,400.00 合 计 63,788,652.63 上年数 主营业务性质 主营业务成本 商品房销售 43,751,933.49 代理土地整治 446,696.17 及其他 外购房屋转让 房屋租赁 2,040.00 合 计 44,200,669.66 4、投资收益 项 目 本 年 数 年末调整的被投资公司购买日后净利润 747,495.24 净增减金额 股权投资差额摊销 股权投资转让收益 计提或转回的长期投资跌价准备 合 计 747,495.24 项 目 上 年 数 年末调整的被投资公司购买日后净利润 444,815.02 净增减金额 股权投资差额摊销 5,666.37 股权投资转让收益 -5,153.65 计提或转回的长期投资跌价准备 -679,227.49 合 计 -233,899.75 七、子公司与母公司会计政策不一致对合并会计报表的影响 报告期内无子公司与母公司会计政策不一致的情况。 八、关联方关系及其交易 1.存在控制关系的关联方及交易 （1）存在控制关系的关联方（金额单位：人民币万元） 关联方名称 注册地点 重庆渝开发物资实 重庆市渝中区 业公司 曾家岩1-1号 重庆力达物资贸易 重庆市渝中区 公司 曾家岩1-1号 重庆渝开发物业管 渝中区上曾家 理有限公司 岩1-1号 重庆市城市建设投 重庆市渝中区 资公司 人民路123-1号 蒲田大厦8楼 关联方名称 注册资本 重庆渝开发物资实 250 业公司 重庆力达物资贸易 120 公司 重庆渝开发物业管 500 理有限公司 重庆市城市建设投 200,000 资公司 关联方名称 主营业务 重庆渝开发物资实 批发及零售建筑 业公司 材料、钢材等 重庆力达物资贸易 批发及零售金属 公司 材料、电器等 重庆渝开发物业管 物业管理、房屋中 理有限公司 介、房屋租赁等 重庆市城市建设投 城市建设投资 资公司 与公司 关联方名称 关系 重庆渝开发物资实 子公司 业公司 重庆力达物资贸易 子公司 公司 重庆渝开发物业管 子公司 理有限公司 重庆市城市建设投 母公司 资公司 经济性质 关联方名称 或类型 重庆渝开发物资实 股份制 业公司 重庆力达物资贸易 股份制 公司 重庆渝开发物业管 有限公司 理有限公司 重庆市城市建设投 国有经济 资公司 法定代 关联方名称 表人 重庆渝开发物资实 杜肇嘉 业公司 重庆力达物资贸易 张洪斌 公司 重庆渝开发物业管 刘永贤 理有限公司 重庆市城市建设投 雷尊宇 资公司 （2）存在控制关系的关联方注册资本及其变动（金额单位：人民币万元） 关 联 方 名 称 年初数 重庆渝开发物资实业公司 250 重庆力达物资贸易公司 120 重庆渝开发物业管理有限公司 250 重庆市城市建设投资公司 200,000 关 联 方 名 称 本年增加数 本年减少数 重庆渝开发物资实业公司 重庆力达物资贸易公司 重庆渝开发物业管理有限公司 250 重庆市城市建设投资公司 关 联 方 名 称 年末数 重庆渝开发物资实业公司 250 重庆力达物资贸易公司 120 重庆渝开发物业管理有限公司 500 重庆市城市建设投资公司 200,000 （3）存在控制关系的关联方所持股份的变动 (金额单位：人民币万元) 年 初 数 关联方名称 金额 比例 重庆渝开发物资实业公司 250 100% 重庆力达物资贸易公司 120 100% 重庆渝开发物业管理有限公司 225 90% 重庆市城市建设投资公司 6,146.71 52.29% 关联方名称 本年增加 本年减少 重庆渝开发物资实业公司 重庆力达物资贸易公司 重庆渝开发物业管理有限公司 225 重庆市城市建设投资公司 年 末 数 关联方名称 金额 比例 重庆渝开发物资实业公司 250 100% 重庆力达物资贸易公司 120 100% 重庆渝开发物业管理有限公司 450 90% 重庆市城市建设投资公司 6,146.71 52.29% （4）存在控制关系的关联方交易 a.代理土地整治工程项目 2003年公司与重庆市城市建设投资公司签订《土地整治工程项目建设代理合同》，代理其实施土地整治项目自报建至移交各阶段的建设管理工作。代理项目合同价为：按审定的初设概算中的工程建安费为准实行包干结算，同时公司按合同总价的2%收取工程项目建设代理费。重庆市城市建设投资公司付款时将扣除5%的工程款作为工程质量保证金，在工程竣工验收并缺陷责任期满后15日内一次性予以结清。 公司代理土地整治工程项目已完工，但结算手续尚未办理完毕。按初设概算计算，截止2004年12月31日，公司应收重庆市城市建设投资公司代理土地整治款余额为8,080,000.00元，其中5,580,000.00元已于资产负债表日后收回，其余2,500,000.00元系重庆市城市建设投资公司根据工程管理规定及与公司签定《土地整治工程项目建设代理合同》的约定暂扣的工程质量保证金。 b.代理重庆投资大厦复建工程项目 公司与重庆市城市建设投资公司签订《“重庆投资大厦”复建工程项目建设代理合同》，代理其实施重庆投资大厦的装饰装修及设备安装工程工作。项目总投资为7,946万元。代理项目的代理费：依据渝财建（2003）71号文件的规定执行，对总投资1,000万元以下部分，按2%收取代理费；总投资1,001—5,000万元部分，按2%收取代理费；总投资5,001—7,946万元部分，按1%收取代理费。 截止2004年12月31日，公司收到的该代理项目投资款为24,000,000.00元。 c.其他项目 受中国共产党重庆市委员会委托，重庆市城市建设投资公司负责重庆市老干部活动中心的建设工作，因公司为主营房地产开发的公司，重庆市城市建设投资公司交由本公司负责此项重庆市老干部活动中心异地新建工作。 d.担保 ①2003年12月，重庆市城市建设投资公司与兴业银行重庆分行签订《保证合同》，为公司2003年12月向兴业银行重庆分行的借款40,000,000.00元及利息、罚息、违约金等提供连带责任保证。2004年6月，公司、重庆市城市建设投资公司与兴业银行重庆分行签订《借款展期协议》，约定公司向兴业银行重庆分行的该笔借款及重庆市城市建设投资公司为该笔借款提供保证的期限均展期至2004年12月22日。为此，公司与重庆市城市建设投资公司签订《反担保协议书》及《价值确认书》，约定公司以自有财产为重庆市城市建设投资公司的该项担保行为提供反担保。公司自有财产的担保价值为4,070万元。公司已归还该笔40,000,000.00元借款。 2004年12月，公司再次向兴业银行重庆分行借款40,000,000.00元，借款期限为自2004年12月2日至2005年12月1日。重庆市城市建设投资公司与兴业银行重庆分行签订《保证合同》，为公司与兴业银行重庆分行的该笔债务（包括借款本金肆仟万元及利息、违约金、损害赔偿金等）提供连带责任保证。保证期间为自2004年12月2日至债务履行期届满之日起两年。 ②重庆市城市建设投资公司与中国建设银行重庆渝中支行签订《保证合同》，为公司与中国建设银行重庆渝中支行签订《人民币资金借款合同》所形成的债务（包括借款本金捌仟万元及利息、违约金、赔偿金等）提供连带责任保证。保证期间为自2004年12月14日至债务履行期限届满之日后两年止。本公司该项借款期限为自2004年12月14日至2006年12月13日。 ③2003年公司、重庆市城市建设投资公司与重庆市南岸区茶园新城区管理委员会签订《保证合同》，重庆市城市建设投资公司为重庆市南岸区茶园新城区管理委员会依其与公司签定的《茶园新区土地储备征地代理合同》所形成的债务提供连带责任保证。截止2004年12月31日，重庆市南岸区茶园新城区管理委员会对本公司的上述债务已全部归还。 （5）存在控制关系的关联方应收应付款项余额（金额单位：人民币元） 年末余额 项 目 本 年 应收票据 重庆市城市建设投资公司 10,000,000.00 应收账款 重庆市城市建设投资公司 8,080,000.00 其他应收款 重庆力达物资贸易公司 1,353,733.33 预收账款 重庆市城市建设投资公司 1,245,293.64 年末余额 项 目 上 年 应收票据 重庆市城市建设投资公司 应收账款 重庆市城市建设投资公司 其他应收款 重庆力达物资贸易公司 1,353,733.33 预收账款 重庆市城市建设投资公司 2,188,298.62 占全部应收（付）款项余额的比 例（%） 项 目 本 年 上 年 应收票据 重庆市城市建设投资公司 100.00 应收账款 重庆市城市建设投资公司 51.68 其他应收款 重庆力达物资贸易公司 2.40 0.59 预收账款 重庆市城市建设投资公司 53.89 9.61 2.不存在控制关系的关联方及交易 （1）不存在控制关系的关联方 关 联 方 名 称 与公司关系 重庆市诚投房地产开发有限公司 同一母公司 （2）不存在控制关系的关联方应收应付款项余额（金额单位：人民币元） 年末余额 项 目 本 年 上 年 应付账款 重庆市诚投房地产开 58,918.00 发有限公司 占全部应收（付）款项余额的比例 项 目 （%） 本 年 上 年 应付账款 重庆市诚投房地产开 0.34 发有限公司 九、或有事项 为其他单位或个人提供债务担保： 1、渝中大厦第十六层、第十七层被三联公司用于抵押贷款 1990年公司与重庆三联房屋建设开发公司（以下简称三联公司）签订《商品房联合开发合同》，联合开发渝中大厦。根据公司与三联公司约定对项目实现的税前利润或亏损均按3：7进行分配。 1996年公司就收回渝中大厦投资与三联公司签订了协议：三联公司同意将渝中大厦第十六层、十七层（总面积为1,586平方米）作价718.77万元分给公司，以冲抵公司在该项目中的投资；为了简化售房手续，公司与三联公司同时在协议中约定暂不办理过户，待房屋出售时直接交与三联公司向第三方办理产权；以上分房仅作为双方对渝中大厦合作投资的中间结算，双方原订协议仍然有效，责权利无任何变更。 三联公司已将应属公司房产的第十六层、第十七层用于抵押贷款。其中第十六层抵押贷款的金额为50万美元，第十七层抵押贷款的金额为200万元人民币。截止2004年12月31日，上述抵押仍未解除。 2、为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保： 公司分别与交通银行重庆分行人民路支行、中国建设银行重庆渝中支行签订个人住房贷款合作协议，协议约定：交通银行重庆分行人民路支行、中国建设银行重庆渝中支行分别向购买公司商品房的购房者发放个人住房按揭贷款，公司对上述按揭贷款承担连带保证责任及回购房屋责任。截止2004年12月31日，上述个人按揭贷款尚未结清的担保金额为2,600万元，由于将以各购房人的房屋所有权证、土地使用权证交银行作抵押（目前该两证的过户手续正在办理过程中），风险小。 除上述事项外，截止2004年12月31日，公司没有其他需要披露的重大或有事项。 十、承诺事项 截止2004年12月31日，公司没有需要披露的重大承诺事项。 十一、资产负债表日后事项中的非调整事项 因重庆市城市建设投资公司为公司与兴业银行重庆分行签订《短期借款合同》所形成的债务（包括借款本金肆仟万元及利息、违约金、损害赔偿金等）提供连带责任保证，2005年1月18日，公司与重庆市城市建设投资公司签订《反担保协议书》，约定公司以自有财产为重庆市城市建设投资公司的担保行为提供反担保。自有财产包括公司拥有所有权的房屋类资产（账面原值：502.41万元、净值314.92万元）、公司拥有产权住户拥有使用权的拆迁还建房资产（此部分资产按公司拥有比例计算价值），合计担保价值为4,070万元。 除上述事项外，截止2005年2月1日本公司没有其他需要披露的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。 十二、其他重要事项 1、诉德恒证券有限责任公司重庆中山三路营业部挪用保证金（以下简称德恒证券公司）事项 因公司在德恒证券公司存入的保证金4,000万元被德恒证券公司挪用，公司于2004年5月起诉该公司及其实际控制人德隆国际战略投资有限公司(以下简称德隆公司)，请求重庆市高级人民法院（以下简称重庆高院）判令被告德恒证券公司偿还公司保证金人民币4,000万元及利息，并承担诉讼费用等。经重庆高院公开开庭审理，于2004年7月28日以（2004）渝高法民初字第37号《民事判决书》判决如下： （1）德恒证券公司于判决生效之日起十日内偿还公司保证金3,928万元及利息（挪用资金以人民银行同期贷款利率为标准计算，未挪用资金以人民银行同期存款利率为标准计算），并承担给公司造成的经济损失24,564元。 （2）德隆公司对德恒证券公司的上述付款义务承担连带责任。 （3）案件受理费及诉讼保全费合计410,530.00元，由德恒证券公司和德隆公司共同承担。 根据重庆高院[2004]渝高法民初字第37、52、53、54号协助执行通知书，重庆高院对本公司、重庆市南岸区农村信用社合作社、招商银行上清寺支行分别与德恒证券公司的诉讼案件作出的相应民事裁定书已经发生法律效力，请德恒证券公司协助执行其资金账户下的1,978,000张国债。 2004年11月，中国人民银行、财政部、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合制定并发布了《个人债权及客户证券交易结算资金收购意见》，明确指出将对客户证券交易结算资金的合法本息全额收购，收购程序为客户证券交易结算资金经托管组或清算组甄别确认后提出收购申请，经监管部门批准后，在实行第三方托管的同时支付收购款。 2004年12月，德恒证券公司托管经营组发布公告，称其于2004年9月对德恒证券公司实行托管经营，在德恒证券公司开户进行股票交易的投资者的客户交易结算资金全额弥补。 本公司存入德恒证券公司的保证金3,928万元，尚待德恒证券公司托管经营组确认，并经监管部门批准后，收取该收购款。 2、公司法人股股权质押事项 （1）重庆市城投建设投资公司将其持有的公司30,733,500股法人股（占公司总股本的26.15%）质押给中国建设银行重庆市分行营业部，质押期从2004年10月12日开始。 （2）中国银河证券有限责任公司所持公司3,120,000股法人股（占公司总股本的2.65%）被司法冻结。 （3）西安怡和地产发展集团有限公司将其持有的公司1,200,000股法人股（占公司总股本的1.02%）质押给西安市商业银行钟楼支行，质押期从2002年8月1日开始。 （4）富国投资公司将其持有的公司5,496,960股法人股（占公司总股本的4.68%）质押给深圳市农村信用合作社联合社，质押期为2001年8月31日至2006年8月29日。 （5）中国宝安集团股份有限公司将其持有的公司1,649,088股法人股（占公司总股本的1.40%）质押给富国投资有限公司，质押期为2000年6月28日至2006年6月28日。 第十一节 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； （二）载有重庆天健会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。 重庆渝开发股份有限公司 董事长 刘永贤 二00五年二月四日 |
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