四川汇源光通信股份有限公司2004年年度报告
| 作者： 日期：2005.01.19 13:35 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 朱开友董事长因公出差未能出席会议，委托杨巨伦董事代为行使表决权；王国金董事、郑慧媛董事因工作原因均未能出席会议，也未委托其他董事代为行使表决权。 公司董事长朱开友、总经理刘中一、财务总监赵会强声明：保证本年度报告中财务报告的真实与完整。 目 录 一、公司基本情况简 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 十一、备查文件目录 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：四川汇源光通信股份有限公司 公司法定英文名称：SICHUAN HUIYUAN OPTICAL COMMUNICATIONS CO.,LTD. 公司英文名称缩写：HYC （二）公司法定代表人：朱开友 （三）公司董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 耿涛 代红波 联系地址 成都国家高新技术产业开发区西区 成都国家高新技术 产业开发区西区 电话 028-87826077 028-87826078 传真 028-87826076 028-87826076 电子信箱 [email protected] [email protected] （四）公司注册地址：成都国家高新技术产业开发区西区 公司办公地址：成都国家高新技术产业开发区西区 邮政编码：611731 网址：www.schy.com.cn （五）公司信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 指定年报披露网址：http://www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点：公司董事会办公室 （六）公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：汇源通信 股票代码：000586 （七）其他有关资料： 公司首次注册日期：1980年5月 注册地址：中国四川省成都市府青路一段34号 公司变更登记注册日期：2003年7月20日 公司注册地址：成都国家高新技术产业开发区西区 企业法人营业执照注册号：5100001801172 税务登记号码:地税登字51010020181172-3 国税登字510106201811723 公司聘请的会计师事务所：重庆天健会计师事务所有限责任公司 办公地址：重庆市渝中区人和街74号12楼 邮政编码：400015 二、会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度会计数据和财务指标 单位：人民币元 利润总额 38,863,364.83 净利润 31,181,078.80 扣除非经常性损益后的净利润 31,061,330.71 主营业务利润 126,884,485.34 其他业务利润 5,884,192.70 营业利润 41,370,972.76 投资收益 -10,140.00 补贴收入 40,000.00 营业外收支净额 -2,537,467.93 经营活动产生的现金流量净额 35,261,610.24 现金及现金等价物净增加额 28,604,415.04 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额 补贴收入 2,581,522.70 处置固定资产净损失 -1,509,701.07 处置土地使用权净损益 174,102.50 债务重组损益 -1,057,033.99 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -97,120.76 合计 91,769.38 所得税的影响金额 -27,978.71 扣除所得税影响后的非经常性损益 119,748.09 （二）公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项目 2004年度 2003年度 主营业务收入 801,575,852.47 585,635,551.63 净利润 31,181,078.80 23,018,289.82 总资产 816,326,600.35 750,393,598.09 股东权益(不含少数股东权益) 319,648,541.79 288,467,462.99 全面摊薄每股收益 0.161 0.119 加权平均每股收益 0.161 0.119 扣除非经常性损益后的全面摊薄每股收益 0.161 0.110 扣除非经常性损益后的加权平均每股收益 0.161 0.110 每股净资产 1.6524 1.4913 调整后的每股净资产 1.5420 1.3397 每股经营活动产生的现金流量净额 0.182 0.002 全面摊薄净资产收益率(%) 9.755 7.980 加权平均净资产收益率(%) 10.255 8.331 扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收 9.717 7.394 益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 10.216 7.702 益率（%） 项目 2002年度 主营业务收入 253,303,741.74 净利润 1,538,783.83 总资产 615,794,616.07 股东权益(不含少数股东权益) 265,449,173.17 全面摊薄每股收益 0.008 加权平均每股收益 0.008 扣除非经常性损益后的全面摊薄每股收益 -0.040 扣除非经常性损益后的加权平均每股收益 -0.040 每股净资产 1.3723 调整后的每股净资产 1.3439 每股经营活动产生的现金流量净额 0.0431 全面摊薄净资产收益率(%) 0.580 加权平均净资产收益率(%) 0.581 扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收 -2.936 益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 -2.944 益率（%） （三）本年度利润表附表 按照中国证监会<<公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)>>要求计算净资产收益率 和每股收益: 2004年度 项目 净资产收益率（%） 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 39.695 41.730 营业利润 12.943 13.606 净利润 9.755 10.255 扣除非经常性损 9.717 10.216 益后的净利润 项目 每股收益（元/股） 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.656 0.656 营业利润 0.214 0.214 净利润 0.161 0.161 扣除非经常性损 0.161 0.161 益后的净利润 2003年度 项目 净资产收益率（%） 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 30.063 31.313 营业利润 8.323 8.669 净利润 7.980 8.311 扣除非经常性损 7.394 7.702 益后的净利润 项目 每股收益（元/股） 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.448 0.448 营业利润 0.124 0.124 净利润 0.119 0.119 扣除非经常性损 0.110 0.110 益后的净利润 （四）股东权益变动情况 单位：人民币元 项目 股本 资本公积 期初数 193,440,000.00 186,775,801.50 本期增加 -- -- 本期减少 -- 105,531,618.72 期末数 193,440,000.00 81,244,182.72 项目 法定盈余公积 法定公益金 期初数 13,920,130.77 13,851,705.49 本期增加 3,118,107.88 1,559,053.94 本期减少 13,783,280.21 -- 期末数 3,254,958.44 15,410,759.43 项目 未分配利润 股东权益合计 期初数 -119,520,174.77 288,467,462.99 本期增加 150,495,977.73 31,181,078.80 本期减少 4,677,161.82 -- 期末数 26,298,641.14 319,648,541.79 变动原因说明： (1)资本公积、法定盈余公积本期减少系公司根据2003年年度股东大会审议通过的《公司关于使用盈余公积和资本公积弥补以前年度亏损的议案》，用法定盈余公积13,783,280.21元、资本公积（股本溢价）105,531,618.72元弥补以前年度亏损；； (2)法定盈余公积、法定公益金本期增加系公司分别按净利润的10%、5%提取法定公积金和公益金； (3)未分配利润增加系公司本年实现净利润31,181,078.80及转入用盈余公积13,783,280.21元、资本公积（股本溢价）105,531,618.72元弥补以前年度亏，本年减少系提取法定公积金和公益金； (4)股东权益本期增加系公司本年实现净利润31,181,078.80元。 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+，-） 本次变动前 公积金 配股 送股 转股 一、未上市流通股份 1．发起人股份 12,380,000 其中： 国家持有股份 12,380,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2．募集法人股份 120,220,000 3．内部职工股 4．优先股或其他 未上市流通股份合计 132,600,000 二、已上市流通股份 1．人民币普通股 60,840,000 2．境内上市的外资股 3．境外上市的外资股 4．其他 已上市流通股份合计 60,840,000 三、股份总数 193,440,000 本次变动后 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1．发起人股份 12,380,000 其中： 国家持有股份 12,380,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2．募集法人股份 120,220,000 3．内部职工股 4．优先股或其他 未上市流通股份合计 132,600,000 二、已上市流通股份 1．人民币普通股 60,840,000 2．境内上市的外资股 3．境外上市的外资股 4．其他 已上市流通股份合计 60,840,000 三、股份总数 193,440,000 2、股票发行与上市情况 （1）截止报告期末的前三年内公司未发行股票； （2）报告期内公司股份总数及结构未发生变动； （3）报告期内公司无内部职工股。 （二）股东情况介绍 1、股东情况表 单位：万股 报告期末股东总数 23,956户 前十名股东持股情况 报告期 报告期末 股东名称（全称） 内增减 持股数量 四川汇源科技产业控股集团 0 5665 有限公司 武汉高科国有控股集团有限 1300 1300 公司 四川省长江集团有限公司 0 1238 中国信达资产管理公司 0 650 四川省农村信托投资公司 0 650 海南蜀兴信托投资公司 0 390 四川省农村信托投资公司阿 0 390 坝办事处 四川省金融市场 0 390 四川省信托投资公司 0 296 四川省保险公司 0 260 比例 股份类别 股东名称（全称） （％） （已流通或未流通） 四川汇源科技产业控股集团 29.29 未流通 有限公司 武汉高科国有控股集团有限 6.72 未流通 公司 四川省长江集团有限公司 6.4 未流通 中国信达资产管理公司 3.36 未流通 四川省农村信托投资公司 3.36 未流通 海南蜀兴信托投资公司 2.02 未流通 四川省农村信托投资公司阿 2.02 未流通 坝办事处 四川省金融市场 2.02 未流通 四川省信托投资公司 1.53 未流通 四川省保险公司 1.34 未流通 质押或冻结 股东名称（全称） 性 质 的股份数量 四川汇源科技产业控股集团 0 社会法人股 有限公司 武汉高科国有控股集团有限 0 社会法人股 公司 四川省长江集团有限公司 0 国家股 中国信达资产管理公司 0 社会法人股 四川省农村信托投资公司 0 社会法人股 海南蜀兴信托投资公司 0 社会法人股 四川省农村信托投资公司阿 0 社会法人股 坝办事处 四川省金融市场 0 社会法人股 四川省信托投资公司 0 社会法人股 四川省保险公司 0 社会法人股 四川省农村信托投资公司和四川省 农村信托投资公司阿 坝办事处同属农行系 前十名股东关联关系或一致行动的说明 统，其他股东不存在关 联关系或一致行动行为。 注：2004年5月13日，武汉高科国有控股集团有限公司与中国银行四川省分行（其实际持有人为中行四川分行国际信托投资公司）签订《股权转让协议》，受让其持有的本公司650万股（占总股本3.36%）法人股，转让价款共计人民币955.5万元（大写人民币玖佰伍拾伍万伍仟元整）；2004年5月14日，武汉高科国有控股集团有限公司与中国工商银行成都市总府支行（其实际持有人为中国工商银行四川省信托投资公司）签订《股权转让协议》，受让其持有的本公司650万股（占总股本3.36%）法人股，转让价款共计人民币968.5万元（大写人民币玖佰陆拾捌万伍仟元整），2004年6月16日，该股权转让经中国工商银行工银复[2004]98号文批准同意。上述股权转让事宜于2004年6月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕过户登记手续。至此，中国银行四川省分行和中国工商银行成都市总府支行不再持有本公司股份，武汉高科国有控股集团有限公司持有本公司法人股1300万股，占公司总股本的6.72%，为本公司的第二大股东。相关公告见2004年6月19日、2004年6月26日《中国证券报》、《证券时报》以及登载公司信息的互联网网址http://www.cninfo.com.cn。 2、公司控股股东情况 公司的控股股东：四川汇源科技产业控股集团有限公司 法定代表人：周萍 成立时间：1997年11月12日 注册资本：壹亿捌仟万元 经营范围：研制、销售系统集成及其光配套设备；设计、安装计算机网络系统、国内产品贸易（除国家限制或禁止流通物品除外）；科技项目及配套设备；从事货物和技术的进出口业务（国家禁止和限制的货物和技术除外）；工业硅、金属硅的销售；投资科技产业、信息产业及相关咨询服务。 3、公司控股股东的控股股东或实际控制人情况 由于朱开友先生持有四川汇源科技产业控股集团有限公司69.4668%的股权，故朱开友先生现为公司的实际控制人，其基本情况如下： 朱开友，男，50岁，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，大专文化，经济师。现任第十届全国人大代表、四川汇源科技产业控股集团有限公司董事、四川汇源科技发展股份有限公司董事长、四川汇源电业系统设备有限公司董事长、四川汇源农业产业化有限公司董事长、四川光恒通信技术有限公司董事长、四川汇源进出口有限公司董事、四川汇源电力光缆有限公司董事。 公司与实际控制人之间的产权和控制关系图 朱开友 持股69.4668% 四川汇源科技产业控股集团有限公司 持股29.29% 四川汇源光通信股份有限公司 4、公司前10名流通股股东情况 报告期末持股数量 持股种类 序号 股东名称 （单位：股） （A、B、H股或其它） 1 邵会从 241,000 A股 2 任 曦 199,000 A股 3 刘香钗 195,624 A股 4 陈秀芝 188,000 A股 5 肖 洪 186,100 A股 6 胡添娣 185,400 A股 7 徐 浩 162,600 A股 8 陈克健 158,000 A股 9 钟美华 140,168 A股 10 刘 聪 130,890 A股 前十名股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前10名流通股东之间是否存在关联关系 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员的情况 1、公司现任董事、监事、高级管理人员基本情况： 姓 名 职 务 性别 朱开友 董事长 男 董事兼 男 刘中一 总经理 杨巨伦 董事 男 王森元 董事 男 谢春媚 董事 女 龙德明 董事 男 王国金 董事 男 郑慧媛 董事 女 朱建斌 董事 男 杨继瑞 独立董事 男 李仕明 独立董事 男 唐明光 独立董事 男 雷维礼 独立董事 男 周良超 独立董事 男 杜全宗 独立董事 男 吴守银 监事会主席 男 曾 英 监事 女 刘 蜀 监事 男 钟昌翰 副总经理 男 赵晋蓉 副总经理 男 刘建伟 副总经理 男 唐 英 总工程师 女 赵会强 财务总监 男 耿 涛 董秘 男 姓 名 年龄 任期起止日期 朱开友 50岁 2003．06-2006．05 41岁 2003．06-2006．05 刘中一 杨巨伦 50岁 2003．06-2006．05 王森元 65岁 2003．06-2006．05 谢春媚 39岁 2003．06-2006．05 龙德明 60岁 2003．06-2006．05 王国金 52岁 2003．12-2006．05 郑慧媛 42岁 2003．12-2006．05 朱建斌 38岁 2004．11-2006．05 杨继瑞 50岁 2003．06-2006．05 李仕明 51岁 2003．06-2006．05 唐明光 67岁 2003．06-2006．05 雷维礼 58岁 2003．06-2006．05 周良超 42岁 2003．06-2006．05 杜全宗 62岁 2003．06-2006．05 吴守银 64岁 2003．06-2006．05 曾 英 31岁 2003．06-2006．05 刘 蜀 41岁 2003．12-2006．05 钟昌翰 60岁 2003．06-2006．05 赵晋蓉 54岁 2003．06-2006．05 刘建伟 34岁 2003．06-2006．05 唐 英 36岁 2003．06-2006．05 赵会强 29岁 2003．06-2006．05 耿 涛 32岁 2004．09-2006．05 姓 名 持股情况（股） 期初 期末 朱开友 0 0 0 0 刘中一 杨巨伦 0 0 王森元 0 0 谢春媚 0 0 龙德明 0 0 王国金 0 0 郑慧媛 0 0 朱建斌 0 0 杨继瑞 0 0 李仕明 0 0 唐明光 0 0 雷维礼 0 0 周良超 0 0 杜全宗 0 0 吴守银 0 0 曾 英 0 0 刘 蜀 0 0 钟昌翰 0 0 赵晋蓉 0 0 刘建伟 0 0 唐 英 0 0 赵会强 0 0 耿 涛 0 0 2、公司现任董事、监事在股东单位任职情况： 姓名 任职单位 职务 朱开友 四川汇源科技产业控股集团有限公司 董事 刘中一 四川汇源科技产业控股集团有限公司 董事 谢春媚 四川汇源科技产业控股集团有限公司 董事 王森元 四川汇源科技产业控股集团有限公司 高级顾问 龙德明 四川省长江集团有限公司 总经理 王国金 中国农业银行四川省分行 风险资产管理处处长 朱建斌 武汉高科国有控股集团有限公司 董事、副总经理、党委副书记 刘 蜀 四川汇源科技产业控股集团有限公司 审计部副经理 姓名 任职期间 朱开友 2004年8月至今 刘中一 2002年8月至今 谢春媚 2002年8月至今 王森元 1998年2月至今 龙德明 2000年6月至今 王国金 2000年5月至今 朱建斌 2003年12月至今 刘 蜀 2003年9月至今 3、公司现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 董事长朱开友先生，参见三（二）3公司控股股东的控股股东或实际控制人情况 董事兼总经理刘中一先生，曾任四川汇源光通信有限公司常务副总经理兼总工程师，现任四川汇源进出口有限公司董事长、四川汇源电力光缆有限公司董事长、四川汇源吉迅数码科技有限公司董事长、四川汇源鸿讯通信技术有限公司董事长、四川汇源网络安全有限公司董事长、四川汇源科技发展股份有限公司董事。 董事杨巨伦先生，历任四川省化工设备机械厂人事教育部主任、副厂长，西南化机股份有限公司副董事长、总经理，四川汇源光通信股份有限公司董事长，现任四川汇源电业系统设备有限公司总经理。 董事王森元先生，曾任中共金牛区委办公室主任、成都市金牛区政府办公室主任、成都市金牛区人大常委会副主任。 董事谢春媚女士，曾任四川汇源信息产业（集团）有限公司办公室主任，现任四川汇源科技发展股份有限公司董事。 董事龙德明先生，曾任万县地区工业局副局长、四川省纺织厅办公室主任、四川省聚酯办公室主任、西南国际租赁有限公司总经理、四川省长江企业（集团）股份有限公司副总经理。现兼任四川（中日）出租汽车有限公司董事长。 董事王国金先生，曾任中国农业银行德阳市分行办公室主任、副行长，中国农业银行四川省分行驻海口办事处主任、四川省农业银行四川省分行风险资产管理处副处长。 董事郑慧媛女士，曾任中国人民建设银行信托投资公司（后更名为中国信达信托投资公司）营业部副总经理、办公室副主任等职务。现任信达投资有限公司委托资产管理部副总经理，兼任宁波广厦住房股份有限公司副董事长，东方电气集团财务公司、上海申能科技发展有限公司、北京得恒有限责任公司、烟台京都物业管理有限公司、九江白鹿宾馆董事。 董事朱建斌先生，曾任武汉市东湖开发区管委会综合处副处长、办公室副主任、社发局局长兼党委书记，红桃K足球俱乐部总经理。现兼任武汉华工科技大学园有限公司、武汉武大科技园有限公司、武汉华师大科技园有限公司、武汉理工大学科技园有限公司副董事长。 独立董事杨继瑞先生，现任四川大学副校长、经济学院教授、博士生导师。 独立董事李仕明先生，现任电子科技大学管理学院副院长、成都市人民政府参事。 独立董事唐明光先生，曾任电子科技大学教授、广电总局信息网络中心科技顾问。现任北京依斯康光电技术有限公司技术董事、北京凌云光电技术公司科技顾问。 独立董事雷维礼先生，现任电子科技大学教授、赛尔网络西南分公司总经理。 独立董事周良超先生，曾任西南交大经济研究所副所长、法律事务部主任、法学教研室主任。现任西南交通大学教授。 独立董事杜全宗先生，曾就职于成都无缝钢管厂、无缝钢管公司，曾任厂财务处成本科、综合科科长，处长助理，副处长，处长，成都华冶实业公司副总经理。现任成都无缝钢管公司调整办财务负责人，成都民佑代理记帐有限公司法定代表人。 监事会主席吴守银先生，曾任成都军区干休所副所长、西南长城经济开发总公司国有资产管理主办会计师、成都河图装饰有限公司财务主管，四川汇源科技产业（集团）有限公司审计部主任。现任四川汇源光通信股份有限公司审计监察督办中心主任。 监事曾英女士，曾任四川汇源光通信有限公司生产调度中心副主任、主任。现任四川汇源光通信股份有限公司制造部主任。 监事刘蜀先生，曾任四川（中日）出租汽车有限公司财务部副经理、四川环球运输有限公司财务部经理，后就职于四川省长江企业（集团）股份有限公司。 副总经理钟昌翰先生，曾任邮电部成都电缆厂副厂长、成都电缆股份有限公司副总经理、四川汇源光通信有限公司副总经理。 副总经理赵晋蓉先生，曾任邮电部成都电缆厂生产处、供应处、销售处、原料分析处、计量处、科研处处长、总经理助理，四川汇源光通信有限公司副总经理。 副总经理刘建伟先生，曾任郑州市物资经贸总公司业务处副处长、团总支书记，成都温江医药开发公司办公室主任、副经理，四川汇源光通信有限公司办公室主任、总经理助理，四川汇源光通信股份有限公司监事会主席。 总工程师唐英女士，曾任成都电缆股份有限公司设计和工艺主管，四川汇源光通信有限公司副总工程师，四川汇源光通信股份有限公司监事。 财务总监赵会强先生，曾就职于深圳同人会计师事务所，作为审计人员和项目负责人前后参与或负责过多家公司的改制上市审计、年度审计及中期审计等。 董事会秘书耿涛先生，曾就职于中信证券、华西证券，作为项目负责人完成过多家企业改制、辅导、发行上市工作。 4、年度报酬情况 经公司在2003年4月21日召开的第五届十九次董事会会议及2003年5月30日召开的2002年年度股东大会审议，通过了公司董、监事薪酬方案，并确立了公司高管人员的年薪标准及激励方案。 根据公司2002年度第一次临时股东大会决议公司独立董事报酬为3万元/人年(含税)，其报酬每年发放一次，公司承担独立董事出席董事会、股东大会会议所需的合理交通食宿费用。 报告期内，公司现任董事、监事和高级管理人员有17位按其任职时间在公司领取报酬，年度报酬总额为96.9万元（除董秘耿涛在报告期的任职期为4个月外，其余在公司领取薪酬的董、监事及高管人员在公司的任职期均为12个月）；金额最高的前三名董事的报酬总额为22.2万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为31.8万元。 不在公司领取薪酬的董、监事共七人，他们分别是杨巨伦、王森元、龙德明、朱建斌、王国金、郑慧媛、刘蜀，他们分别在各自任职单位领取报酬、津贴。 （3）报酬领取区间 区间 4万元以下 4-6万元 人数 9 2 区间 6-8万元 8-10万元 人数 1 3 区间 10万元以上 人数 2 5、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因： 经公司2004年4月23召开的六届七次董事会审议，通过了朱铁军副总经理辞职的申请。 报告期内，毛明坤先生、左?j先生、黄海怀女士辞去公司第六届董事会董事职务，黄海怀辞去公司董事会秘书职务，经公司2004年8月31召开的六届九次董事会审议，聘请耿涛担任公司董事会秘书。 （二）员工情况 类别 人数 比例 （%） 生产 309 36.40 销售 148 17.43 技术 215 25.32 财务 32 3.77 行政 120 14.13 其他 25 2.95 合 计 849 100 其中博士6人、硕士52人、大学本科285人、专科230人、其他276人；公司需承担费用的离退休职工42人。 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 公司始终坚持按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关上市公司治理的法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全现代企业制度，规范公司运作。报告期内，公司治理的基本情况如下： 1、关于股东与股东大会：公司已建立能够保证所有股东充分行使权利、享有平等地位的公司治理结构。公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》的要求规范股东大会的召集、召开和表决程序，确保所有股东能够依法行使表决权。 2、关于控股股东与上市公司：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了“五分开”，控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营，依法回避了关联交易。 3、关于董事和董事会：公司董事会严格按照法律、法规及公司章程履行职权。董事会定期会议、临时会议以及通讯表决均按法律法规及公司章程规定的程序操作。公司董事均能诚实、勤勉地履行职责。报告期内，公司多次组织公司董事和高管参加相关培训。 4、关于监事与监事会：公司监事会本着对股东负责的态度，严格按照法律、法规及公司章程的规定履行职责，独立地、有效地对公司财务及其它重大决策的合法合规性进行检查和监督。专职监事会主席领导下的监察督办审计中心对公司董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责，执行股东大会、董事会决议的情况进行了有效的日常监督，维护了公司及股东的合法权益。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司在建立高级管理人员绩效评价体系的同时，制订了薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励约束机制。业绩考核、述职考评制度的实施，对公司高级管理人员发挥了良好的激励、导向作用。公司目前正在逐步完善公正透明的绩效评价体系和激励约束机制。 6、关于利益相关者：公司尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权益，并与各利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。 7、关于信息披露与透明度：报告期内，公司严格按照法律、法规和《公司章程》、《信息披露制度》的规定，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，确保所有股东均能及时、平等地获得相关信息的机会。 为了加强投资者关系管理工作，2005年1月公司专门聘请了北京博星投资顾问有限公司负责此项工作，加强与投资者的沟通了解。 对照《上市公司治理准则》，公司董事会认为，公司治理的实际状况与治理准则的要求基本一致。 （二）独立董事履行职责情况 目前公司董事会中的六名独立董事，分别为法律、会计、战略管理、电子信息、管理创新等领域的资深人士，在公司规范化、专业化运作等方面发挥了重要作用。报告期内，公司独立董事能切实履行法律、法规和公司章程赋予的职责和义务，积极参加董事会和股东大会会议，就关联交易、董事、高管变更、坏账核销、为子公司担保等重大事项发表了独立意见，切实维护了广大中小股东的合法权益。同时他们时时关注公司经营和依法运作情况，能够从维护全体股东特别是广大中小股东利益的角度，对公司的战略思路、技术发展、风险控制等重大问题提出有益的意见和建议。 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 杨继瑞 7 7 李仕明 7 7 唐明光 7 6 雷维礼 7 6 周良超 7 7 杜全宗 7 7 独立董事姓名 委托出席（次） 备注 杨继瑞 李仕明 唐明光 1 因公出差 雷维礼 1 因公出差 周良超 杜全宗 （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面都已经完全分开，具有独立完整的业务能力及自主经营能力。 （四）公司高级管理人员的考评、激励机制的建立、实施情况 本公司已建立了高级管理人员的绩效评价体系，并建立了薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的激励机制。高层管理人员均需与公司签订年度目标责任书，公司考核委员会将于每年底依据目标责任书及干部素质模型对各高管人员进行考评，并根据考评结果兑现年薪，实施加薪、升职、降薪、降职、免职等奖惩。我们力求进一步探索，建立公正、透明的高管人员中长期激励机制。 六、股东大会情况简介 （一）报告期内，公司召开了三次股东大会。会议情况如下： 1、公司于2004年2月18日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《公司第六届五次董事会决议公告暨召开2003年年度股东大会的通知》，就召开会议的时间、地点、主要议程、出席对象及登记报到办法等事项作了详细安排。本次股东大会于2004年3月19日上午在公司三楼会议室召开。会议由董事长朱开友先生主持，并经四川展华律师事务所杨国钰律师见证。出席会议的股东及股东委托代表共4人，代表股份8203万股，占公司股份总数的42.41%。 股东大会对各项议案进行了审议并以书面记名投票方式进行了表决，会议表决结果如下： ⑴审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》； ⑵审议通过了《公司2003年度监事会工作报告》； ⑶审议通过了《公司2004年业务工作计划》； ⑷审议通过了《公司2003年度财务决算报告》； ⑸审议通过了《公司2003年度利润分配方案》； ⑹审议通过了《公司关于使用盈余公积及资本公积弥补以前年度亏损的议案》； ⑺审议通过了《公司关于办理2004年度银行融资事宜的议案》 ⑻审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》。 以上决议公告刊登在2004年3月20日的《中国证券报》、《证券时报》上。 2、公司于2004年3月27日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《公司关于召开2004年第一次临时股东大会的通知》，就召开会议的时间、地点、主要议程、出席对象及登记报到办法等事项作了详细安排。本次股东大会于2004年4月27日上午在公司三楼会议室召开。会议由董事长朱开友先生主持，并经四川展华律师事务所刘榕、杨国钰律师见证。出席会议的股东及股东委托代表共7人，代表股份8206.41万股，占公司股份总数的42.42%。 股东大会对各项议案进行了审议并以书面记名投票方式进行了表决，会议表决结果如下： ⑴审议通过了《公司关于关联交易的议案》 ⑵审议通过了《公司关于符合增发新股条件的议案》 ⑶审议通过了《公司关于2004年增发新股的议案》 ⑷审议通过了《公司关于前次募集资金使用情况的说明》 ⑸审议通过了《公司关于本次增发新股募集资金计划投资项目可行性的议案》 ⑹审议通过了《公司关于授权董事会全权办理本次增发新股的相关事宜和本次增发有效期限的议案》 ⑺审议通过了《公司关于设立董事会经费制度的议案》 以上决议公告刊登在2004年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》上。 3、公司于2004年10月26日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《公司第六届十一次董事会决议公告暨召开2004年第二次临时股东大会的通知》，就召开会议的时间、地点、主要议程、出席对象及登记报到办法等事项作了详细安排。本次股东大会于2004年11月26日上午在公司三楼会议室召开。会议由董事长朱开友先生主持，并经四川展华律师事务所杨国钰律师见证。出席会议的股东及股东委托代表共3人，代表股份7615万股，占公司股份总数的39.37%。 股东大会对各项议案进行了审议并以书面记名投票方式进行了表决，会议表决结果如下： ⑴审议通过了《公司关于选举朱建斌先生为公司董事的议案》 ⑵审议通过了《公司关于与同人华塑股份有限公司进行互保的议案》 以上决议公告刊登在2004年11月27日的《中国证券报》、《证券时报》上。 （二）选举、更换董监事的情况 报告期内，毛明坤先生、左?j先生、黄海怀女士辞去公司第六届董事会董事职务；经2004年11月26日召开的2004年第二次临时股东大会审议，选举朱建斌先生为公司第六届董事会董事。 七、董事会报告 （一）报告期内公司整体经营状况的讨论与分析 报告期内,公司面临国家加大宏观调控力度，并出台了一系列财政与金融政策，银行信贷规模压缩，而在公司所处的光通信行业层面，市场竞争依旧激烈等一系列不利局面，在公司董事会的正确指导下，公司上下全体员工共同努力，以光纤光缆产业为依托，巩固提高进出口业务，积极开拓新市场、新业务，加强对外合作，在2004年中取得了较好的成绩。2004年公司实现主营业务收入80157.59万元，比去年上升36.87%；实现净利润3118.11万元，比去年上升35.46%。 （1）发展方面，一方面努力将光缆主业“做大做强”，确保光缆主业的竞争优势；另一方面公司加大新业务开拓力度，积极培育公司新的利润增长点；同时公司还加大技术研发力度，增强企业可持续发展能力。 报告期内，公司坚持“质量为本”经营理念，以质量树品牌，以价格和服务促销售，以利润和回款为标准优化市场，通过全方位、全过程的内部挖潜，降低产品成本，提升公司赢利水平和竞争力，确保了公司光缆主业的竞争优势；同时公司加大国际市场开拓，逐步实施国际化战略。 报告期内，公司加大了新业务开拓力度，安全产品已在国家保密与机要行业、部门得到全面试用，取得了一定销售业绩，在内网安全领域处于国内排头兵位置，同时为2005年新的增长打下了坚实基础；塑料光纤2004年在技术与市场上都取得了一定成绩，逐步建立了一批稳定客户，在塑料光纤产业化水平方面处于国内绝对领先地位；在集成与服务方面，2004年公司本部及下属子公司均取得了较大进步。 报告期内，公司始终坚持以市场需求为导向的技术研发理念，对室内光缆、微型光缆进行深度开发，进一步完善塑料光纤的生产技术工艺，对光纤到户FTTH解决方案和光设备、内网安全产品进行全面研究，其中塑料光纤和内网安全产品处于国内同行业技术领先地位。 报告期内，公司加大了知识产权的保护力度。截至2004年12月31日，公司累计申请专利和著作权保护20项，其中获得专利和著作权保护证书7项，2005年1月又获得1项专利保护证书，为此公司获得了四川省知识产权局颁发的“专利试点企业”荣誉称号。另外，成都市科技局还在公司设立了“成都光通信工程技术研究中心”，进一步提升了公司在西部乃至全国通信行业的影响力。 （2）规范管理方面，公司通过健全公司法人治理结构，加大监督控制力度，强化内部管理，严格控制总成本，提升了公司运作效率。 2004年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规健全并完善公司法人治理结构，全面修订完善公司重大经营决策程序、规则以及内部控制制度，为规范发展打好了制度基础。在制度建设的同时，公司严格控制总成本，成立了成本控制小组，全面推进和实施成本管理体系，强化对利润、成本关键控制点的控制和管理，增强了产品的市场竞争力，使公司的成本领先竞争战略进一步落到实处。同时，公司加大提升执行力度、诚信体系建设和工作作风的整顿力度，并将2004年作为公司“执行年”，狠抓制度、决议的执行和落实，规范公司管理，促进了企业规范管理的升级和创新，提升了公司的运作效率。 （二）报告期内的经营情况 1、公司主营业务范围及经营状况 公司属信息产业通信设备制造行业，主营业务范围是光纤、光缆、电力系统特种光缆、电缆、电力线缆、光通信设备及配套产品的研发、生产与销售，提供相关产品安装维护及技术咨询服务；通信及信息系统软件开发、工程设计、系统集成；经营和代理各项进出口业务（除国家规定统一经营的商品外）；承办国外商品寄售，技术交流，国内外租赁业务；开展“三来一补”业务。 （1）主营业务分行业情况表 单位：人民币万元 主营业务 主营业务 收入 成本 进出口 20,178.99 19,016.15 光纤、光缆及相关产品 34,664.98 26,729.75 通信设备及系统集成 24,178.16 20,920.34 网络安全产品 1,135.46 423.92 其中：关联交易金额 15,225.89 14,320.26 毛利率 主营业务收入比上 (%) 年同期增减（％） 进出口 5.76% -14.05 光纤、光缆及相关产品 22.89% 14.06 通信设备及系统集成 13.47% 414.96 网络安全产品 62.67% -- 其中：关联交易金额 5.95% 798.77 主营业务成本比上 毛利率比上年 年同期增减（％） 同期增减(%) 进出口 -13.69 降低0.39个百分点 光纤、光缆及相关产品 13.75 增加0.21个百分点 通信设备及系统集成 396.74 增加3.17个百分点 网络安全产品 -- -- 其中：关联交易金额 815.38 降低1.70个百分点 注1：公司的光纤、光缆及相关产品收入主要来源于包括普通光缆、电力光缆、塑料光纤等产品的销售及为客户提供相关产品安装维护及技术咨询服务；公司的通信设备及系统集成收入主要来源于为电信运营商提供光通信设备及配套产品、信息系统软件开发、工程设计、系统集成及相关服务等。 注2：光纤、光缆及相关产品收入及毛利率比去年同期有所增加，主要是报告期内公司的新产品——塑料光纤实现了部分销售，另一方面毛利率相对较高的电力光缆产品增长较快； 注3：通信设备及系统集成业务收入与去年相比有大幅度增长，主要是报告期内公司子公司四川汇源鸿讯通信设备有限公司业务规模增长较快；毛利率水平与去年相比有较大增长，主要是报告期内系统集成等业务中工程施工及服务收入提高； 注4：网络安全产品为本公司2004年新开展业务，故与去年同期相比不具可比性； 注5：关联交易收入与去年同期相比有大幅度增长，主要是报告期内公司子公司四川汇源鸿讯通信设备有限公司业务规模增长较快，相应的向关联方手机分销也增长较快，而手机代理的毛利率相对较低，故关联交易的毛利率较去年同期有所降低。 （2）主营业务分地区情况表 单位：人民币万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%） 国外 20,954.66 5.86 北方区 9,774.23 49.88 华东区 6,237.94 23.92 华南区 6,681.44 -16.86 西北区 2,230.90 242.09 西南区 28,707.04 107.01 华中区 5,571.38 19.60 合 计 80,157.59 36.87 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位：人民币万元 公司名称 经营范围 四川汇源进出 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 口有限公司 （国家限制项目除外）；进料加工和“三来 一补”业务；对外贸易和转口贸易 四川汇源电力 电力系统特种光缆、电力线缆的研制、生 光缆有限公司 产、销售、安装及技术服务 四川汇源吉迅 计算机软件开发、销售；计算机通信网络 数码科技有限 工程施工；销售：通讯器材（不含无线电 公司 发射设备），计算机耗材及外围设备。 成都汇源鸿讯 销售：无线电移动电话、通讯器材（不含 通信技术有限 无线电发射设备）及维修、技术咨询服务； 公司 电工产品。 四川汇源网络 信息安全技术的软硬件开发、生产、销售 安全技术有限 及相关技术咨询、培训；信息安全技术工 公司 程、计算机网络工程的设计、施工 阿联酋中国出 进出口业务 口商品公司 注册 母公司 公司名称 资本 投资额 四川汇源进出 口有限公司 2000 1670.16 四川汇源电力 2790 1520.50 光缆有限公司 四川汇源吉迅 数码科技有限 300 153 公司 成都汇源鸿讯 通信技术有限 1000 510 公司 四川汇源网络 安全技术有限 500 300 公司 阿联酋中国出 60 69.81 口商品公司 股权比例 公司名称 净利润 （%） 四川汇源进出 口有限公司 83.51 -4.71 四川汇源电力 54.498 404.14 光缆有限公司 四川汇源吉迅 数码科技有限 51 809.47 公司 成都汇源鸿讯 通信技术有限 51 285.35 公司 四川汇源网络 安全技术有限 60 -141.23 公司 阿联酋中国出 100 0 口商品公司 是否合 公司名称 并报表 四川汇源进出 口有限公司 是 四川汇源电力 是 光缆有限公司 四川汇源吉迅 数码科技有限 是 公司 成都汇源鸿讯 通信技术有限 是 公司 四川汇源网络 安全技术有限 是 公司 阿联酋中国出 否 口商品公司 3、主要供货商及客户情况 单位：人民币万元 前五名供应商采购金额合计 13,384.93 占采购总额的比重 19.78% 前五名销售客户销售金额合计 19,255.47 占销售总额的比重 24.02% 4、经营中的问题与困难及解决办法。 （1）报告期内，尽管公司主业光缆市场有所回暖，但公司面临的竞争仍然十分激烈，公司通过加强成本控制、加大技术开发力度、调整优化营销模式、实施全面预算管理、推行招标采购和寻求原材料替代品及加大回款力度等方式降低经营成本，2004年取得了较好的经营业绩。 （2）报告期内，由于国家出台了一系列经济与金融政策，加大了宏观调控力度，导致贷款难度进一步加大，造成公司资金需求矛盾日益突出，公司生产经营规模扩张严重受限。为此，公司加强资金统一管理与调度，加大应收款管理与催收力度，提升资金运行效率。 （三）公司投资情况 1、本报告期公司未募集资金，亦无前次募集资金使用延续到本报告期内的情况。 2、报告期内非募集资金投资的重大项目 2004年10月公司与周丹妮等五个自然人共同出资设立了四川汇源网络安全技术有限公司，该公司注册资本500万元，公司出资额300万元，占注册资本的60%，该公司2004年属新开办期间。具体的经营业绩见（二）2主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩。 （四）主要财务状况 1、财务状况简表 单位：人民币元 财务指标 2004年度 2003年度 总资产 816,326,600.35 750,393,598.09 股东权益（不含 319,648,541.79 288,467,462.99 少数股东权益） 主营业务收入 801,575,852.47 585,635,551.63 主营业务利润 126,884,485.34 86,723,285.49 净利润 31,181,078.80 23,018,289.82 现金及现金等 28,604,415.04 19,601,336.60 价物净增加额 财务指标 增减数 增减幅度（%） 总资产 65,933,002.26 8.79 股东权益（不含 31,181,078.80 10.81 少数股东权益） 主营业务收入 215,940,300.84 36.87 主营业务利润 40,161,199.85 46.31 净利润 8,162,788.98 35.46 现金及现金等 9,003,078.44 45.93 价物净增加额 变动原因说明： ①报告期末公司总资产比期初增加65,933,002.26元，增长8.79%，主要是公司经营规模扩大所致。 ②报告期末公司股东权益（不含少数股东权益）比期初增加31,181,078.80元，增长 10.81%，主要是公司报告期实现的净利润。 ③报告期内公司实现主营业务收入801,575,852.47元，较去年同期增加215,940,300.84元，增长36.87%，主要是公司2004年新业务增长较快所致。 ④报告期内公司实现主营业务利润126,884,485.34元，较去年同期增加40,161,199.85元，增长46.31%，一方面由于公司业务规模不断扩大，另一方面公司加强了产品成本控制，同时向高附加值产品倾斜，提升了利润空间。 ⑤报告期内公司实现净利润31,181,078.80元，较去年同期增加8,162,788.98元，增长35.46%，主要是公司新业务扩张较快及公司加大了对成本费用的控制。 ⑥现金及现金等价物净增加额较去年同期增加9,003,078.44元，增加45.93%。主要是公司加大应收款项催收、报告期内销售回款较好所致。 2、公司会计政策、会计估计变更的原因及影响 （1）会计政策变更 根据《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答（四）》的规定，变更了以下会计政策： A、对于已经计提了减值准备的固定资产，由于价值恢复使得其可收回金额大于账面价值，而转回以前期间已计提的减值准备时，由原来在不超过原已计提的固定资产减值准备范围内转回而改为首先按不考虑减值因素情况下应计提的累计折旧与账面累计折旧的差额冲销已计提的固定资产减值准备，增加累计折旧，再按固定资产可收回金额与不考虑减值因素情况下计算确定的固定资产账面净值两者中较低者，与价值恢复前的固定资产账面价值之间的差额转回固定资产减值准备。 B、对于已经计提了减值准备的无形资产，由于表明其发生减值的迹象全部或部分消失，而转回以前期间已确认的减值损失时，由原来在不超过原已计提的无形资产减值准备范围内转回而改为按不考虑减值因素情况下计算确定的无形资产账面价值与其可收回金额两者中较低者，与价值恢复前的无形资产账面价值之间的差额转回原已计提的无形资产减值准备。 上述两项会计政策变更对公司期初留存收益及本年度净利润无影响。 （2）会计估计变更 本年度公司第六届九次董事会审议通过了《公司关于调整对关联方应收款项坏账准备的计提方法和计提比例的议案》，将应收关联方款项原按期末余额的2%计提坏账准备变更为与非关联方应收款项一样按账龄分析法（详见附注二、8）计提坏账准备，并对应收关联方5年以上的款项的计提比例采取个别认定法。 上述会计估计变更已采用未来适用法调整了当期会计报表相关项目，此项会计政策变更对合并会计报表的累计影响数为-150,578.35元，调增了2004年应收款项坏账准备150,578.35元，调减了2004年净利润150,578.35元。 （五）2005年经营计划 1、经济指标：2005年，力争实现光缆销售150万芯公里，销售收入突破10亿元。 2、工作重点： 1、进一步巩固“汇源光缆”在光通信行业中的强势品牌，力争进入前3位。同时继续加大新业务拓展力度，确保塑料光纤及内网安全产品在国内的领先地位； 2、发挥公司集团化管理优势，系统整合公司资源，对公司现有业务进行分析研究，必要情况下进行适度调整； 3、进一步加强应收款管理和回款力度。2005年，股份公司将坚持以利润和回款为核心的工作目标，加强对相关责任人的考核，进一步加强资金及资产的统一管理和统一调度以及预算管理，提高周转速度和使用效率，缓解公司资金压力； 4、树立全员危机意识，进一步提升执行力度，加强规范管理，优化业务流程，提升公司运转效率，全面提升执行力度和落实效果； 5、严格控制总成本，实施成本领先的竞争战略。在04年基础上，继续坚持以利润为目标，按成本控制体系要求，进一步强化财务的预算监控职能，实施费用预算管理，控制环节费用，拟定费用分解目标，把降低费用的工作落到实处，保证利润目标的最终实现。同时加强各项经营、管理目标的量化考核力度，不断清理完善工作流程和实施标准，逐步达到制度实施过程的可控性和执行性。充分发挥考核的激励作用，调动员工潜能，把员工的个人价值观统一到到整体经营目标上来； 6、在继续推行二级核算管理模式的同时，发挥集团优势，促进下属各业务单位之间的融合，真正形成“资源共享、优势互补”的局面，全面提升资源配置效率。 （六）公司生产经营的宏观环境及宏观政策的变化说明 1、2005年，国家将开始推行“稳健的财政政策”。由于本公司的业务主要集中于光通信领域，产品主要销售对象为电信、联通、网通、电力、铁路、石油、交通、民航、军队等部门的通讯传输网，属于基础设施范畴。上述政策将影响用户对公司产品的需求，对公司的经营业绩将产生一定影响。另外国家通信行业建设规划和整个国民经济周期也会对公司产生影响。 2、光纤光缆行业走过萧条，逐步向成熟阶段迈进 进入2004年，国际国内城域网和接入网的建设力度重新加大，加之政府对3G推动力度加大，3G有望于2005年正式启动，光纤光缆行业正在逐步走出萧条，整个市场的需求量同2004年相比，反弹的迹象已经十分明显。在经历了十几年的快速发展和2002-2003年的市场萧条后，我国光缆生产企业已从最多时的200家左右，减少为实际运行的80多家。据统计，近年来国内前15位光缆厂家约占光缆市场份额85%以上，规模经济效益日渐显著，激烈的市场竞争中质量、品牌、成本、价格成为主要因素，中国的光纤光缆行业也正逐步迈向成熟。 3、电力系统发展为公司电力光缆产品带来一定的市场机会 我国电力系统向全社会开放和电力网络的通信与控制系统由微波向光通信过渡，已成为不争的事实，这必然极大地推动电力光缆的大量应用。一方面，电力通信的发展已明确以光纤为主，老线路改造和新建线路需要大量的电力光缆；另一方面，由于我国有着丰富的电力杆路资源，许多通信部门都采用电力线路架设光缆，这也刺激了对电力光缆的需求，公司在未来我国的电力光缆特别是OPGW市场领域将面临较好的市场机会。 （七）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 2004年公司董事会共召开了7次会议： （1）公司第六届五次董事会会议于2004年2月14日上午在公司三楼会议室召开。会议应到董事17名，实到董事14名，王国金董事因病未能出席会议，未委托其他董事代为行使表决权；独立董事唐明光、雷维礼先生因公出差未能出席会议，委托独立董事周良超先生代为行使表决权。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长朱开友先生主持。会议审议并通过了《公司2003年度董事会工作报告》、《公司2004年业务工作计划》、《公司2003年度财务决算报告》、《公司2003年度利润分配方案》、《公司2003年年度报告正文及年度报告摘要》、《公司关于使用盈余公积及资本公积弥补以前年度亏损的议案》、《公司关于续聘会计师事务所的议案》、《公司关于办理2004年度银行融资事宜的议案》、《公司关于申请撤销公司股票特别处理的议案》、《公司关于召开2003年年度股东大会的通知》。 会议决议公告刊登在2004年2月18日的《中国证券报》及《证券时报》上； （2）公司第六届六次董事会会议于2004年3月25日上午在公司三楼会议室召开。会议应到董事17名，实到董事14名，左?j、郑慧媛董事因公未能出席会议，委托毛明坤董事代为行使表决权；王国金董事因病未能出席会议，也未委托其他董事代为行使表决权。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长朱开友先生主持。会议审议并通过了《公司关于关联交易的议案》、《公司关于符合增发新股条件的议案》、《公司关于2004年增发新股的议案》、《公司关于前次募集资金使用情况的说明》、《公司关于本次增发新股募集资金计划投资项目可行性的议案》、《公司关于授权董事会全权办理本次增发新股的相关事宜和本次增发有效期限的议案》、《公司关于成立“增发专项工作组”和增发费用预算的议案》、《公司关于设立董事会经费制度的议案》、《公司关于聘任公司股证事务授权代表的议案》、《关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案》、《公司关于调整对子公司担保方式的议案》 会议决议公告刊登在2004年3月27日的《中国证券报》及《证券时报》上； （3）公司第六届七次董事会会议于2004年4月23日以通讯方式召开。会议应参加表决董事17名，实到参加表决董事17名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《公司2004年第一季度季度报告》、《公司募集资金管理制度的议案》、《公司关于高管人员辞职的议案》。 会议决议公告刊登在2004年4月24日的《中国证券报》及《证券时报》上； （4）公司第六届八次董事会会议于2004年7月15日上午在公司三楼会议室召开。会议应到董事17名，实到董事13名，王国金、王森元董事因公出差未能出席会议，分别委托毛明坤、谢春媚董事代为出席并行使表决权；郑慧媛董事因工作原因未能出席会议，委托毛明坤董事代为出席行使表决权,黄海怀董事因病未能出席会议，未委托其他董事代为出席并行使表决权。公司全体监事列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长朱开友先生主持。会议审议并通过了《公司2004年半年度报告正文及摘要》。 会议决议公告刊登在2004年7月17日的《中国证券报》及《证券时报》上； （5）公司第六届九次董事会会议于2004年8月31日上午在公司三楼会议室召开。会议应到董事14名，实到董事14名。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长朱开友先生主持。会议审议并通过了《公司关于董事变更的议案》、《公司关于董事会秘书变更的议案》、《公司关于核销应收款项和长期股权投资的议案》、《公司关于调整对子公司担保的议案》、《公司关于关联方资金占用和对外担保的自查报告》、《公司关于调整对关联方应收款项坏账准备的计提方法和计提比例的议案》。 会议决议公告刊登在2004年9月1日的《中国证券报》及《证券时报》上； （6）公司第六届十次董事会会议于2004年9月29日上午在公司三楼会议室召开。会议应到董事14名，实到董事13名，郑慧媛董事因公出差未能出席会议，委托刘中一董事代为出席并行使表决权。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长朱开友先生主持。会议审议通过了《公司关于与同人华塑股份有限公司进行互保的议案》。 会议决议公告刊登在2004年9月30日的《中国证券报》及《证券时报》上； （7）公司第六届十一次董事会会议于2004年10月25日以通讯方式召开。会议应参加表决董事14名，实际参加表决董事14名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《公司2004年第三季度季度报告》、《公司关于召开2004年第二次临时股东大会的议案》。 会议决议公告刊登在2004年10月26日的《中国证券报》及《证券时报》上； 2、增发情况：目前公司增发申报工作仍在实施中。 （八）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。 根据重庆天健会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的审计报告，公司2004年度可供股东分配利润为26,503,916.98元，董事会决议以2004年12月31日总股本19344万股为基数，按每10股派0.3元的比例向全体股东分配现金股利5,803,200.00元(含税)，占2004年净利润的18.61%，剩余未分配利润20,700,716.98元，结转以后年度分配，公司本年度不实施资本公积金转增股本。 （九）2005年公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》。 （十）重庆天健会计师事务所关于公司控股股东及其他关联方资金占用的专项说明（重天健函[2005]1号）四川汇源光通信股份有限公司全体股东： 我们接受委托对四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“贵公司”）截止2004年12月31日会计报表进行审计，并出具了重天健审[2005]6号标准无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，我们将截止2004年12月31日贵公司控股股东及其他关联方占用资金的情况专项说明如下： 一、截止2004年12月31日，贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况： 经营性占用： 与股份公司 对应的 关联方名称 关系 会计科目 四川光恒通信技术 同一实质控制人 应收帐款 有限公司 四川光恒通信技术 同一实质控制人 预付账款 有限公司 成都鸿讯通信设备 子公司股东 应收账款 有限公司 昆明鸿讯电子有限 *注2 应收账款 公司 昆明鸿讯电子有限 *注2 应收票据 公司 贵阳鸿讯电子有限 *注2 应收账款 公司 贵阳鸿讯电子有限 *注2 应收票据 公司 四川汇源科技发展 同一母公司 应收账款 股份有限公司 四川汇源科技发展 同一母公司 应收票据 股份有限公司 四川汇源科技发展 同一母公司 预付账款 股份有限公司 成都吉迅数码科技 *注3 预付帐款 有限公司 成都华东实业公司 同一实质控制人 应收账款 非经营性占用： 对应的 关联方名称 与股份公司关系 会计科目 四川省长江集团有 其他应收 本公司股东 限公司 款 四川长江物业有限 其他应收 股东之子公司 公司 款 香港嘉陵集团有限 其他应收 参股公司 公司 款 成都华利科技有限 其他应收 同一实质控制人 公司 款 其他应收 成都华东实业公司 同一实质控制人 款 本年借方 关联方名称 年初余额 累计额 四川光恒通信技术 152,232.62 有限公司 四川光恒通信技术 507,790.79 6,197,5196.77 有限公司 成都鸿讯通信设备 4,938,090.00 102,613,760.00 有限公司 昆明鸿讯电子有限 1,658,480.00 46,808,620.00 公司 昆明鸿讯电子有限 285,000.00 公司 贵阳鸿讯电子有限 -186,200.00 27,354,950.00 公司 贵阳鸿讯电子有限 1,800,000.00 公司 四川汇源科技发展 15,886,051.42 16,977,085.28 股份有限公司 四川汇源科技发展 5,000,000.00 2,050,000.00 股份有限公司 四川汇源科技发展 22,100.00 股份有限公司 成都吉迅数码科技 318,297.00 有限公司 成都华东实业公司 108,309.00 非经营性占用： 本年借方 关联方名称 年初余额 累计额 四川省长江集团有 331,728.30 限公司 四川长江物业有限 400,000.00 公司 香港嘉陵集团有限 5,155,109.29 公司 成都华利科技有限 2,043,624.69 公司 成都华东实业公司 25,290.55 本年贷方 关联方名称 年末余额 累计额 四川光恒通信技术 152,232.62 有限公司 四川光恒通信技术 6,795,063.08 有限公司 成都鸿讯通信设备 107,551,850.00 有限公司 昆明鸿讯电子有限 48,304,100.00 163,000.00 公司 昆明鸿讯电子有限 150,000.00 135,000.00 公司 贵阳鸿讯电子有限 23,930,000.00 3,238,750.00 公司 贵阳鸿讯电子有限 1,400,000.00 400,000.00 公司 四川汇源科技发展 31,245,608.37 1,617,528.33 股份有限公司 四川汇源科技发展 7,000,000.00 50,000.00 股份有限公司 四川汇源科技发展 22,100.00 股份有限公司 成都吉迅数码科技 318,297.00 有限公司 成都华东实业公司 108,309.00 非经营性占用： 关联方名称 本年贷方累计额 年末余额 四川省长江集团有 331,728.30 限公司 四川长江物业有限 400,000.00 公司 香港嘉陵集团有限 5,155,109.29 公司 成都华利科技有限 2,043,624.69 公司 成都华东实业公司 25,290.55 占用方式及 关联方名称 占用原因 四川光恒通信技术 销售 有限公司 四川光恒通信技术 代理进出口 有限公司 *注1 成都鸿讯通信设备 销售*注2 有限公司 昆明鸿讯电子有限 销售 公司 昆明鸿讯电子有限 销售 公司 贵阳鸿讯电子有限 销售 公司 贵阳鸿讯电子有限 销售 公司 四川汇源科技发展 委托加工材 股份有限公司 料 四川汇源科技发展 委托加工材 股份有限公司 料 四川汇源科技发展 预付设备款 股份有限公司 成都吉迅数码科技 预付货款 有限公司 成都华东实业公司 非经营性占用： 占用方式及 关联方名称 占用原因 四川省长江集团有 往来款 限公司 四川长江物业有限 往来款 公司 香港嘉陵集团有限 核销 公司 成都华利科技有限 往来款 公司 成都华东实业公司 *注1：公司子公司四川汇源进出口有限公司为四川光恒通信技术有限公司（以下简称“光恒通信”）代理进出口，截止2004年12月31日，公司子公司四川汇源进出口有限公司同时应付光恒通信1,181,631.85元。 *注2：成都鸿讯通信设备有限公司（以下简称“成都鸿讯”）为公司子公司成都汇源鸿讯通信技术有限公司（以下简称“汇源鸿讯”）股东；昆明鸿讯电子有限公司（以下简称“昆明鸿讯”）50%的股权为成都鸿讯法定代表人游海先生持有；贵阳鸿讯电子有限公司（以下简称“贵阳鸿讯”）50%的股权为汇源鸿讯个人股东范进先生持有。上述3个公司同时也是汇源鸿讯的分销商。截止2004年12月31日，成都鸿讯、昆明鸿讯、贵阳鸿讯欠汇源鸿讯货款总计3,401,750.00元，同时汇源鸿讯尚欠成都鸿讯1,406,540.00元往来款。 *注3：公司子公司四川汇源吉迅数码科技有限公司个人股东、总经理贺麟先生为成都吉迅数码科技有限公司个人股东。 二、截止2004年12月31日贵公司控股股东及其他关联方偿还占用资金情况： 经营性占用： 关联方名称 与股份公司 对应的 关系 会计科目 四川光恒通信技术有限公司 同一实质控制人 应收帐款 四川光恒通信技术有限公司 同一实质控制人 预付帐款 成都鸿讯通信设备有限公司 子公司股东 应收账款 昆明鸿讯电子有限公司 *注2 应收账款 昆明鸿讯电子有限公司 *注2 应收票据 贵阳鸿讯电子有限公司 *注2 应收账款 贵阳鸿讯电子有限公司 *注2 应收票据 四川汇源科技发展股份有限公司 同一母公司 应收账款 四川汇源科技发展股份有限公司 同一母公司 应收票据 四川汇源科技发展股份有限公司 同一母公司 预付账款 成都吉迅数码科技有限公司 *注3 预付帐款 成都华东实业公司 同一实质控制人 应收账款 关联方名称 本年贷方 偿还方式 备注 累计额 四川光恒通信技术有限公司 152,232.62 往来抵帐 四川光恒通信技术有限公司 6,795,063.08 现金及往来抵账 成都鸿讯通信设备有限公司 107,551,850.00 现金及往来抵账 昆明鸿讯电子有限公司 现金及往来抵账 48,304,100.00 昆明鸿讯电子有限公司 现金 150,000.00 贵阳鸿讯电子有限公司 现金及往来抵账 23,930,000.00 贵阳鸿讯电子有限公司 现金 1,400,000.00 四川汇源科技发展股份有限公司 现金及票据 31,245,608.37 四川汇源科技发展股份有限公司 7,000,000.00 现金 四川汇源科技发展股份有限公司 22,100.00 往来抵账 成都吉迅数码科技有限公司 318,297.00 采购到货 抵帐 成都华东实业公司 108,309.00 非经营性占用： 与股份公司 对应的 关联方名称 关系 会计科目 四川省长江集团有限公司 本公司股东 其他应收款 四川长江物业有限公司 股东之子公司 其他应收款 香港嘉陵集团有限公司 参股公司 其他应收款 成都华利科技有限公司 同一实质控制人 其他应收款 成都华东实业公司 同一实质控制人 其他应收款 本年贷方 关联方名称 偿还方式 备注 累计额 四川省长江集团有限公司 331,728.30 现金及往来抵帐 四川长江物业有限公司 400,000.00 往来抵帐 香港嘉陵集团有限公司 5,155,109.29 核销 成都华利科技有限公司 2, 043,624.69 现金 成都华东实业公司 25,290.55 往来抵帐 （十一）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见 根据中国证监发2003（56）号文，《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司若干问题的通知》精神，我们(杨继瑞、周良超、杜全宗、李仕明、唐明光、雷维礼)本着认真负责的态度，对四川汇源光通信股份有限公司对外担保的情况进行了核查和落实，现将有关情况说明并发表独立意见如下： 经查验，四川汇源光通信股份有限公司严格按照《公司章程》的要求，规范公司对外担保行为，控制对外担保风险。报告期内，公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位及个人提供担保；控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。 报告期内，公司对外担保累积发生额为91,554,459.38元；截止2004年12月31日，尚未到期的担保借款余额为5269万元，占公司报告期末经审计净资产的16.48%；无预期担保；具体担保事项如下： 1、对外担保情况：2004年12月16日，公司与中国工商银行成都市锦江支行签订保证合同，为同人华塑股份有限公司借款期限为2004年4月29日起至2005年4月29日的共计3000万元的银行借款提供追加担保，同人华塑股份有限公司与公司无关联关系，该担保事项已经公司2004年第二次临时股东大会审议批准，并且双方已签订反担保协议。 2、对子公司担保：公司为控股子公司四川汇源电力光缆有限公司在华夏银行成都分行的1300万元借款提供保证担保，并对其中的1200万元借款追加抵押担保，担保期限自2004年7月9日至2005年7月8日；公司为控股子公司四川汇源进出口有限公司在交通银行成都分行的450万元借款提供担保，担保期限自2004年9月8日至2005年9月7日，并对其在该行的累计519万元打包贷款提供担保。 八、监事会报告 （一）报告期内监事会的工作情况 1、为了监督公司董事会会议程序的合法性，全体监事会成员列席了2004年董事会的 7次会议，坚持了对公司重大问题进行单独审议； 2、密切关注公司经营管理的重大活动。监事会主席列席了2004年度公司的总经理办公会、生产经营、规范管理工作分析会，对公司的经营管理工作程序行使了监督职责； 3、认真履行了监督财务的职责，不定期地对成本控制、款项回收等相关事项进行考察和审计，认为公司坚持成本领先、环节监控和大力清欠、狠抓回款是适时的，对公司正常开展生产经营是有力的保证； 4、监事会主席配合董事长，对公司经营中关联交易的相关事项进行检查监督，有效地推进了关联交易的合法性； 5、监事会主席在前半期以督察员身份，对公司所辖各总经理团队履行职责情况，定 期进行一次评价，加大了公司内部管理的执行力度； 6、报告期内，监事会共召开了7次监事会会议： （1）公司第六届五次监事会会议于2004年2月14日下午在公司三楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吴守银先生主持。会议审议通过了《公司2003年度监事会工作报告》、《公司2003年度财务决算报告》、《公司2003年度利润分配方案》、《公司2003年年度报告正文及年度报告摘要》《、公司关于使用盈余公积及资本公积弥补以前年度亏损的议案》、《公司关于续聘会计师事务所的议案》、《公司关于办理2004年度银行融资事宜的议案》、《公司关于申请撤销公司股票特别处理的议案》。 会议决议公告刊登在2004年2月18日的《中国证券报》及《证券时报》上。 （2）公司第六届六次监事会会议于2004年3月25日下午在公司三楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吴守银先生主持。会议审议通过了《公司关于关联交易的议案》、《公司关于符合增发新股条件的议案》、《公司关于2004年增发新股的议案》、《公司关于前次募集资金使用情况的说明》、《公司关于本次增发新股募集资金计划投资项目可行性的议案》、《公司关于授权董事会全权办理本次增发新股的相关事宜和本次增发有效期限的议案》、《公司关于成立"增发专项工作组"和增发费用预算的议案》、《公司关于设立董事会经费制度的议案》。 会议决议公告刊登在2004年3月27日的《中国证券报》及《证券时报》上。 （3）公司第六届七次监事会会议于2004年4月23日以通讯方式召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《公司2004年第一季度季度报告》、《公司募集资金管理制度的议案》。 会议决议公告刊登在2004年4月24日的《中国证券报》及《证券时报》上。 4）公司第六届八次监事会会议于2004年7月15日下午在公司三楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吴守银先生主持。会议审议通过了《公司2004年半年度报告正文及摘要》。 会议决议公告刊登在2004年7月17日的《中国证券报》及《证券时报》上。 （5）公司第六届九次监事会会议于2004年8月31日下午在公司三楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吴守银先生主持。会议审议通过了《公司关于董事变更的议案》、《公司关于核销应收款项和长期股权投资的议案》、《公司关于调整对子公司担保的议案》、《公司关于关联方资金占用和对外担保的自查报告》、《公司关于调整对关联方应收款项坏账准备的计提方法和计提比例的议案》。 会议决议公告刊登在2004年9月1日的《中国证券报》及《证券时报》上。 （6）公司第六届十次监事会会议于2004年9月29日下午在公司三楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吴守银先生主持。会议审议通过了《公司关于与同人华塑股份有限公司进行互保的议案》。 会议决议公告刊登在2004年9月30日的《中国证券报》及《证券时报》上。 （7）公司第六届十一次监事会会议于2004年10月25日以通讯方式召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《公司2004年第三季度季度报告》。 会议决议公告刊登在2004年10月26日的《中国证券报》及《证券时报》上。 （二）监事会对下列事项发表独立意见： 1、公司依照国家有关法律、法规、《上市公司治理准则》和公司章程的规定，调整了管理、监督机构，修订了比较完善的内部控制制度；公司决策程序合法；未发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、重庆天健会计师事务所对公司二○○四年度财务报告出具的无保留审计意见及所涉及的事项是真实、客观的；二○○四年度财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果。 3、报告年度内公司无募集资金项目投资。 4、报告年度内公司收购、出售资产交易价格符合国家相关法律法规，有利于公司的 可持续经营，保证了中小股东和投资者的利益。 5、报告年度内公司关联交易是公平的，符合相关的法律规程，未发现损害公司和股东利益的情况。 九、重要事项 （一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）重大关联交易事项 1、销售商品 公司控股子公司成都汇源鸿讯通信技术有限公司（以下简称“汇源鸿讯”）为经索尼爱立信通信产品（中国）有限公司授权的索尼爱立信移动电话西南（含西藏）地区总经销商，成都鸿讯通讯设备有限公司（持有汇源鸿讯24%的股权，以下简称“成都鸿讯”）、昆明鸿讯电子有限公司（成都鸿讯法定代表人游海先生持有该公司50%的股权，以下简称“昆明鸿讯”）、贵阳鸿讯电子有限公司（持有汇源鸿讯25%股权的股东范进先生持有其50%的股权，以下简称“贵阳鸿讯”）主要经营移动电话销售业务，需经常向汇源鸿讯采购产品，汇源鸿讯与成都鸿讯、昆明鸿讯、贵阳鸿讯分别签订了《电子产品购销框架协议》。产品价格以交易发生时同类产品同类交易的市场价格为基础，上下浮动幅度不超过5%。具体的交易价格由双方在交易时根据本协议确定的原则在合同中约定。双方根据交易的实际情况及成都鸿讯、昆明鸿讯、贵阳鸿讯终端销售量滚动结算，月结算次数不少于一次，成都鸿讯、昆明鸿讯、贵阳鸿讯接受汇源鸿讯的存量抽查。价款的支付方式为：转账支票或电汇。 报告期内，汇源鸿讯分别向成都鸿讯、昆明鸿讯、贵阳鸿讯销售产品8770.41万元、4000.74万元、2338.03万元，分别占公司同期销售货物的10.94%、4.99%、2.92%。 上述关联交易在关联董事、关联股东回避表决的情况下，经公司第六届六次董事会及2003年年度股东大会审议通过，独立董事也发表了独立意见。上述关联交易虽然在公司同期同类交易中所占比例极大，但由于移动电话产品代理的毛利率较低，因此上述关联交易对公司利润影响不大。 2、提供担保 截止2004年12月31日，本公司控股股东四川汇源科技产业控股集团有限公司为本 公司及控股子公司提供了以下担保： 公司名称 担保对象 担保金额 本公司 借款 151,500,000.00 本公司 票据 4,243,018.80 四川汇源进出口有限公司 借款 8,000,000.00 四川汇源进出口有限公司 票据 6,534,986.62 合计 170,278,005.42 公司名称 担保类型 履行进展 本公司 保证担保 尚未归还 本公司 保证担保 尚未兑付 四川汇源进出口有限公司 保证担保 尚未归还 四川汇源进出口有限公司 保证担保 尚未兑付 合计 由于上述担保均是公司控股股东为本公司及所属子公司所提供的担保，不会对公司的经营造成不良影响。 3、公司其他关联交易见会计报表附注七。 （三）报告期内重大合同及履行情况 1、报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产的事项。 2、报告期内，公司不存在委托理财事项。 3、报告期内,公司对外担保情况 经公司2004年第二次临时股东大会审议，同意公司与同人华塑股份有限公司（以下简称“同人华塑”）以互保方式为对方流动资金借款和银行承兑汇票等融资行为提供累计不超过人民币6000万元的信用担保，双方以自身等值资产为担保方提供反担保，担保主体为双方及其控股子公司，担保期限一年，从双方各自与银行签订担保合同时间算起。目前公司已与同人华塑分别签订了反担保协议，约定公司将持有的四川汇源进出口有限公司83.51%股权、四川汇源电力光缆有限公司54.498%股权、四川汇源鸿讯通信技术有限公司51%股权、四川汇源吉迅数码科技有限公司51%股权质押给同人华塑，作为同人华塑根据《互为担保意向性协议》向公司提供担保的反担保；同人华塑将持有的华塑建材有限公司5500万元股权质押给公司，作为公司根据《互为担保意向性协议》向同人华塑提供担保的反担保，反担保期限为12个月。 公司于2004年12月16日与中国工商银行成都市锦江支行签订保证合同，为同人华塑股份有限公司借款期限为2004年4月29日起至2005年4月29日的共计3000万元银行借款追加担保；同时，同人华塑股份有限公司为公司在交通银行成都分行的共计4000万元的短期借款提供连带责任担保，担保期限自2004年11月12日起至2005年11月28日。 4、报告期内，公司对控股子公司提供担保情况： a.公司为控股子公司四川汇源进出口有限公司提供在中国银行四川省分行6000万元人民币的授信额度担保，期限从2003年6月11日至2004年6月10日。 b.公司为四川汇源进出口有限公司在在交通银行成都分行办理了450万元的流动资金借款担保，并累计办理了713万元保证担保，用于打包贷款。 c.公司为四川汇源电力光缆有限公司在华夏银行成都支行的的流动资金贷款办理了1300万元的最高额保证担保，并对其中1200万元借款追加了抵押担保。 截止2004年12月31日，公司实际为子公司提供担保情况如下： 公司名称 担保对象 担保金额 四川汇源进出口有限公司 借款 4,500,000.00 四川汇源进出口有限公司 打包贷款 5,190,000.00 四川汇源电力光缆有限公司 借款 12,000,000.00 四川汇源电力光缆有限公司 借款 1,000,000.00 合计 22,690,000.00 公司名称 担保类型 履行进展 四川汇源进出口有限公司 保证担保 尚未归还 四川汇源进出口有限公司 保证担保 尚未归还 四川汇源电力光缆有限公司 抵押及保证担保 尚未归还 四川汇源电力光缆有限公司 保证担保 尚未归还 合计 5、报告期内，公司无其他重大合同。 （四）报告期内，公司或持股5%以上股东无对外公开披露承诺事项。 （五）聘任、解聘会计事务所的情况： 经公司2003年年度股东大会审议，继续聘请重庆天健会计师事务所有限责任公司负责公司2004年度审计工作。报告期内，公司共支付重庆天健会计师事务所有限责任公司审计费用43万元。至今该会计师事务所已连续为公司提供了3年服务。 （六）报告期内，公司董事会及董事会成员没有发生受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、深圳证券交易所公开谴责的情形。 （七）公司其他重大事项： 1、本公司经成都市金牛区地方税务局[2004]1号文批复，从2004年1月起按15%的税率征收企业所得税。公司控股子公司四川汇源电力光缆有限公司经成都市国家税务局[2003]56号文批复，对其2002年-2003年度企业所得税予以免征，免税期满后从2004年1月起按15%的税率征收企业所得税。相关公告见2004年1月14日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 2、根据《金牛区地方税务局关于四川汇源光通信股份有限公司财产报损申请的批复》（金牛地税审[2004]59号），同意公司将固定资产损失34,835,269.20元从2003年起分两年在企业所得税税前等额扣除；根据《成都市金牛区地方税务局关于四川汇源光通信股份有限公司申请弥补亏损的批复》（金牛地税审[2004]66号），同意公司用2002年度的利润4,533,265.66元和2003年度的利润26,260,179.06元弥补2000年度的亏损1,451,762.96元及2001年度的亏损16,411,881.64元。 3、经公司2003年年度股东大会审议通过了《公司关于使用盈余公积及资本公积弥补以前年度亏损的议案》等议案。相关公告见2004年3月20日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 4、经深圳证券交易所批准，本公司股票自2004年2月25日撤销特别处理，股票简称由“ST汇源”变更为“汇源通信”，股票代码为：000586。本公司股票报价的日涨跌幅限制由5％恢复为10%。相关公告见2004年2月24日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 5、经公司第六届六次董事会和2004年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于关联交易的议案》、《公司关于符合增发新股条件的议案》、《公司关于2004年增发新股的议案》、《公司关于前次募集资金使用情况的说明》、《公司关于本次增发新股募集资金计划投资项目可行性的议案》、《公司关于授权董事会全权办理本次增发新股的相关事宜和本次增发有效期限的议案》、《公司关于调整对子公司担保方式的议案》等议案。相关公告见2004年3月27日、2004年4月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 6、公司于2004年4月19日在成都市蜀西路28号12楼与四川光恒通信技术有限公司原股东四川汇源科技发展股份有限公司、冯群书、赵忠冰、童凯、罗玉明等四名自然人签订了光恒通信增资协议书，拟由公司利用2004年增发所募集的5280万元资金单方对光恒通信进行增资，将光恒通信的注册资本由2220万元增加为6000万元，从而实施公司增发拟投资的有源光器件产业化项目。相关公告见2004年4月20日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 十、财务报告 （一）审计报告（重天健审[2005]6号）四川汇源光通信股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“贵公司”）2004年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2004年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。 重庆天健会计师事务所 中国注册会计师：石义杰 有限责任公司 中国 重庆 中国注册会计师：阮响华 二○○五年一月十七日 （二）会计报表 合并资产负债表 编制单位：四川汇源光通信股份有限公司 2004年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注编号 流动资产： 货币资金 五、1 短期投资 应收票据 五、2 应收股利 应收利息 应收账款 五、3 其他应收款 五、3 预付账款 五、4 应收补贴款 五、5 存货 五、6 待摊费用 五、7 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 五、8 其中：合并价差 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 五、9 减：累计折旧 五、9 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 五、10 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产： 无形资产 五、11 长期待摊费用 五、12 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 资 产 年末数 年初数 流动资产： 货币资金 135,279,933.44 106,675,518.40 短期投资 应收票据 5,789,400.00 17,560,495.30 应收股利 应收利息 应收账款 288,964,625.90 245,064,969.39 其他应收款 29,387,077.12 36,646,650.98 预付账款 91,554,187.98 63,634,077.49 应收补贴款 2,892,658.22 6,541,964.25 存货 70,796,371.40 64,874,230.79 待摊费用 212,580.30 30,975.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 624,876,834.36 541,028,881.60 长期投资： 745,310.00 长期股权投资 755,450.00 其中：合并价差 长期债权投资 长期投资合计 745,310.00 755,450.00 固定资产： 234,504,065.69 固定资产原价 233,626,281.21 减：累计折旧 70,015,332.44 57,034,786.81 固定资产净值 164,488,733.25 176,591,494.40 减：固定资产减值准备 700,000.00 700,000.00 163,788,733.25 固定资产净额 175,891,494.40 250,850.00 工程物资 1,180,000.00 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 165,219,583.25 175,891,494.40 无形资产及其他资产： 5,901,500.25 无形资产 10,802,120.18 19,583,372.49 长期待摊费用 21,915,651.91 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 25,484,872.74 32,717,772.09 递延税项： 递延税款借项 资产总计 816,326,600.35 750,393,598.09 公司法定代表人：朱开友 主管会计工作的公司负责人：刘中一 会计机构负责人：赵会强 合并资产负债表（续） 编制单位：四川汇源光通信股份有限公司 2004年12月31日 单位：人民币元 负债和股东权益 附注编号 流动负债： 短期借款 五、13 应付票据 五、14 应付账款 五、15 预收账款 五、15 应付工资 应付福利费 应付股利 五、16 应交税金 五、17 其他应交款 五、18 其他应付款 五、15 预提费用 五、19 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 五、20 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 少数股东权益 股东权益： 股本 五、21 减：已归还投资 股本净额 资本公积 五、22 盈余公积 五、23 其中：法定公益金 未分配利润 五、24 其中：拟分配现金股利 外币报表折算差额 股东权益合计 负债和股东权益总计 负债和股东权益 年末数 年初数 流动负债： 短期借款 265,789,999.99 254,034,348.19 应付票据 34,278,521.02 21,090,214.00 96,716,884.24 应付账款 85,681,940.14 19,633,587.41 预收账款 21,340,634.09 应付工资 26,085.60 153,985.29 应付福利费 49,864.19 658,778.31 应付股利 723,077.48 723,077.48 10,090,501.46 应交税金 1,700,434.95 1,743,286.51 其他应交款 1,499,314.19 其他应付款 28,453,376.53 45,928,964.95 预提费用 7,446,866.76 6,924,209.83 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 464,952,051.19 流动负债合计 439,735,901.42 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 904,900.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 904,900.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 465,856,951.19 439,735,901.42 少数股东权益 30,821,107.37 22,190,233.68 股东权益： 股本 193,440,000.00 193,440,000.00 减：已归还投资 股本净额 193,440,000.00 193,440,000.00 资本公积 81,244,182.78 186,775,801.50 盈余公积 18,665,717.87 27,771,836.26 其中：法定公益金 15,410,759.43 13,851,705.49 未分配利润 26,298,641.14 -119,520,174.77 其中：拟分配现金股利 5,803,200.00 外币报表折算差额 股东权益合计 319,648,541.79 288,467,462.99 负债和股东权益总计 816,326,600.35 750,393,598.09 公司法定代表人：朱开友 主管会计工作的公司负责人：刘中一 会计机构负责人：赵会强 合并利润及利润分配表 编制单位：四川汇源光通信股份有限公司 2004年度 单位：人民币元 项目 附注编号 一、主营业务收入 五、25 减：主营业务成本 五、25 主营业务税金及附加 五、26 二、主营业务利润 加：其他业务利润 五、27 减：营业费用 管理费用 财务费用 五、28 三、营业利润 加：投资收益 五、29 补贴收入 营业外收入 五、30 减：营业外支出 五、31 四、利润总额 减：少数股东损益 所得税 五、净利润 加：年初未分配利润 五、24 其他转入 五、24 六、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 项目 本年数 上年数 一、主营业务收入 801,575,852.47 585,635,551.63 减：主营业务成本 670,901,632.30 497,444,351.58 主营业务税金及附加 3,789,734.83 1,467,914.56 二、主营业务利润 126,884,485.34 86,723,285.49 加：其他业务利润 5,884,192.70 6,093,845.71 51,486,442.53 减：营业费用 33,334,305.46 27,367,993.59 管理费用 25,091,571.81 财务费用 12,543,269.16 10,382,898.30 三、营业利润 41,370,972.76 24,008,355.63 加：投资收益 -10,140.00 40,000.00 补贴收入 337,734.34 营业外收入 9,184.00 减：营业外支出 2,875,202.27 123,662.04 四、利润总额 38,863,364.83 23,893,877.59 减：少数股东损益 6,630,873.69 54,506.65 1,051,412.34 所得税 821,081.12 五、净利润 31,181,078.80 23,018,289.82 加：年初未分配利润 -119,520,174.77 -142,333,188.75 其他转入 119,314,898.93 六、可供分配的利润 30,975,802.96 -119,314,898.93 减：提取法定盈余公积 3,118,107.88 136,850.56 提取法定公益金 1,559,053.94 68,425.28 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 26,298,641.14 -119,520,174.77 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 26,298,641.14 -119,520,174.77 补充资料： 项目 附注编号 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 项目 本年数 上年数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 -150,998.35 5、债务重组损失 1,057,033.99 6、其他 公司法定代表人：朱开友 主管会计工作的公司负责人：刘中一 会计机构负责人：赵会强 合并现金流量表 编制单位：四川汇源光通信股份有限公司 2004年度 单位：人民币元 项 目 附注编号 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 五、32 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 五、32 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 其中：购买子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 其中：子公司支付少数股东股利所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 项 目 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 888,119,862.91 收到的税费返还 17,251,713.86 收到的其他与经营活动有关的现金 21,927,346.92 现金流入小计 927,298,923.69 购买商品、接受劳务支付的现金 786,172,727.37 支付给职工以及为职工支付的现金 22,780,619.63 支付的各项税费 35,688,695.72 支付的其他与经营活动有关的现金 47,395,270.73 现金流出小计 892,037,313.45 经营活动产生的现金流量净额 35,261,610.24 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2,025,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 2,025,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8,637,158.17 投资所支付的现金 其中：购买子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 8,637,158.17 投资活动产生的现金流量净额 -6,612,158.17 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 2,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 2,000,000.00 借款所收到的现金 475,640,755.01 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 477,640,755.01 偿还债务所支付的现金 463,885,103.21 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,800,688.83 其中：子公司支付少数股东股利所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 477,685,792.04 筹资活动产生的现金流量净额 -45,037.03 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 28,604,415.04 公司法定代表人：朱开友 主管会计工作的公司负责人：刘中一 会计机构负责人：赵会强 合并现金流量表（续） 编制单位：四川汇源光通信股份有限公司 2004年度 单位：人民币元 补充资料 附注编号 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 补充资料 金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 31,181,078.80 加：少数股东损益 6,630,873.69 计提的资产减值准备 -308,733.25 固定资产折旧 16,676,622.86 无形资产摊销 1,157,722.43 长期待摊费用摊销 2,656,279.42 待摊费用减少（减：增加） -181,605.30 预提费用增加（减：减少） 522,656.93 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -312,211.28 固定资产报废损失 1,651,832.90 财务费用 13,800,688.83 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -5,922,140.61 经营性应收项目的减少（减：增加） -55,307,883.94 经营性应付项目的增加（减：减少） 22,241,541.58 其他 774,887.18 经营活动产生的现金流量净额 35,261,610.24 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 135,279,933.44 减：现金的期初余额 106,675,518.40 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 28,604,415.04 公司法定代表人：朱开友 主管会计工作的公司负责人：刘中一 会计机构负责人：赵会强 母公司资产负债表 编制单位：四川汇源光通信股份有限公司 2004年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注编号 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 六、1 其他应收款 六、1 预付账款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 六、2 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 资 产 年末数 年初数 流动资产： 货币资金 85,676,599.09 74,812,574.48 短期投资 应收票据 524,400.00 17,510,495.30 应收股利 应收利息 应收账款 199,114,543.03 224,824,379.92 其他应收款 172,499,521.79 98,093,728.77 预付账款 37,123,994.03 35,747,782.30 应收补贴款 存货 37,984,147.08 45,959,872.94 待摊费用 211,910.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 533,135,115.02 496,948,833.71 长期投资： 长期股权投资 51,477,083.79 41,587,845.16 长期债权投资 长期投资合计 51,477,083.79 41,587,845.16 固定资产： 固定资产原价 181,780,002.08 181,717,796.60 减：累计折旧 61,385,626.33 52,257,179.97 固定资产净值 120,394,375.75 129,460,616.63 减：固定资产减值准备 700,000.00 700,000.00 固定资产净额 119,694,375.75 128,760,616.63 工程物资 250,850.00 在建工程 1,180,000.00 固定资产清理 固定资产合计 121,125,225.75 128,760,616.63 无形资产及其他资产： 无形资产 3,519,125.25 8,096,245.18 长期待摊费用 19,583,372.49 21,722,545.89 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 23,102,497.74 29,818,791.07 递延税项： 递延税款借项 728,839,922.30 资产总计 697,116,086.57 公司法定代表人：朱开友 主管会计工作的公司负责人：刘中一 会计机构负责人：赵会强 母公司资产负债表（续） 编制单位：四川汇源光通信股份有限公司 2004年12月31日 单位：人民币元 负债和股东权益 附注编号 年末数 流动负债： 短期借款 171,500,000.00 应付票据 77,343,534.40 应付账款 74,982,652.00 预收账款 2,881,421.76 应付工资 20,510.33 应付福利费 24,950.15 应付股利 46,987.48 应交税金 8,769,945.79 其他应交款 1,533,540.63 其他应付款 65,598,291.00 预提费用 5,584,646.97 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 408,286,480.51 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 904,900.00 其他长期负债 904,900.00 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 409,191,380.51 股东权益： 股本 193,440,000.00 减：已归还投资 股本净额 193,440,000.00 资本公积 81,244,182.78 盈余公积 18,460,442.03 其中：法定公益金 15,342,334.15 未分配利润 26,503,916.98 其中：拟分配现金股利 5,803,200.00 股东权益合计 319,648,541.79 负债和股东权益总计 728,839,922.30 负债和股东权益 年初数 流动负债： 短期借款 181,500,000.00 应付票据 68,090,214.00 应付账款 75,977,213.58 预收账款 306,728.64 应付工资 134,146.08 应付福利费 557,464.16 应付股利 46,987.48 应交税金 2,620,418.22 其他应交款 1,441,414.65 其他应付款 72,743,770.77 预提费用 5,230,266.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 408,648,623.58 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 408,648,623.58 股东权益： 股本 193,440,000.00 减：已归还投资 股本净额 193,440,000.00 资本公积 186,775,801.50 盈余公积 27,566,560.42 其中：法定公益金 13,783,280.21 未分配利润 -119,314,898.93 其中：拟分配现金股利 股东权益合计 288,467,462.99 负债和股东权益总计 697,116,086.57 公司法定代表人：朱开友 主管会计工作的公司负责人：刘中一 会计机构负责人：赵会强 母公司利润及利润分配表 编制单位：四川汇源光通信股份有限公司 2004年度 单位：人民币元 项目 附注编号 本年数 上年数 一、主营业务收入 六、3 339,500,338.00 313,315,854.83 减：主营业务成本 六、3 265,564,957.03 249,577,526.27 主营业务税金及附加 2,340,926.05 1,312,724.90 二、主营业务利润 71,594,454.92 62,425,603.66 加：其他业务利润 3,973,874.76 6,064,800.27 减：营业费用 22,882,730.83 22,116,948.21 管理费用 17,150,925.78 15,174,715.01 财务费用 8,870,100.80 9,261,617.89 三、营业利润 26,664,572.27 21,937,122.82 加：投资收益 六、4 6,889,238.63 1,145,763.82 补贴收入 营业外收入 337,734.34 9,184.00 减：营业外支出 2,710,466.44 73,780.82 四、利润总额 31,181,078.80 23,018,289.82 减：所得税 五、净利润 31,181,078.80 23,018,289.82 加：年初未分配利润 -119,314,898.93 -142,333,188.75 其他转入 119,314,898.93 六、可供分配的利润 31,181,078.80 -119,314,898.93 减：提取法定盈余公积 3,118,107.88 提取法定公益金 1,559,053.94 七、可供投资者分配的利润 26,503,916.98 -119,314,898.93 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 26,503,916.98 -119,314,898.93 补充资料： 项目 附注编号 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 项目 本年数 上年数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 -42,498.25 5、债务重组损失 1,057,033.99 6、其他 公司法定代表人：朱开友 主管会计工作的公司负责人：刘中一 会计机构负责人：赵会强 母公司现金流量表 编制单位：四川汇源光通信股份有限公司 2004年度 单位：人民币元 项 目 附注编号 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 项 目 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 360,034,246.58 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 30,926,669.32 现金流入小计 390,960,915.90 购买商品、接受劳务支付的现金 288,075,286.60 支付给职工以及为职工支付的现金 18,074,154.06 支付的各项税费 18,076,852.11 支付的其他与经营活动有关的现金 28,271,711.93 现金流出小计 352,498,004.70 经营活动产生的现金流量净额 38,462,911.20 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2,025,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 2,025,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6,381,183.17 投资所支付的现金 3,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 9,381,183.17 投资活动产生的现金流量净额 -7,356,183.17 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 251,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 251,500,000.00 偿还债务所支付的现金 261,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,242,703.42 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 271,742,703.42 筹资活动产生的现金流量净额 -20,242,703.42 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 10,864,024.61 公司法定代表人：朱开友 主管会计工作的公司负责人：刘中一 会计机构负责人：赵会强 母公司现金流量表（续） 编制单位：四川汇源光通信股份有限公司 2004年度 单位：人民币元 补充资料 附注编号 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 补充资料 金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 31,181,078.80 加：计提的资产减值准备 -2,447,379.88 固定资产折旧 12,821,330.89 无形资产摊销 834,222.43 长期待摊费用摊销 2,463,173.40 待摊费用减少（减：增加） -211,910.00 预提费用增加（减：减少） 354,380.97 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -320,421.58 固定资产报废损失 1,651,832.90 财务费用 10,242,703.42 投资损失（减：收益） -6,899,378.63 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 7,975,725.86 经营性应收项目的减少（减：增加） -34,008,160.87 经营性应付项目的增加（减：减少） 14,050,826.31 其他 774,887.18 经营活动产生的现金流量净额 38,462,911.20 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 85,676,599.09 减：现金的期初余额 74,812,574.48 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 10,864,024.61 公司法定代表人：朱开友 主管会计工作的公司负责人：刘中一 会计机构负责人：赵会强 （三）会计报表附注： 一、公司简介 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）由四川省长江企业（集团）股份有限公司更名而来。四川省长江企业（集团）股份有限公司系于1988年6月26日经四川省经济体制改革委员会川体改（1988）第46号文批准设立的股份有限公司。 1995年12月6日，经中国证监会证监会审字（1995）75号文批准公司社会公众股1800万股于1995年12月20日在深圳证券交易所上市流通。 2002年12月5日，经财政部财企[2002]556号文批复同意四川省长江集团有限公司将其所持有的公司6838万股国家股中的5600万股（占公司总股本的28.95%）转让给四川汇源科技产业控股集团有限公司。2003年5月29日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥该股权转让过户手续。 公司法定代表人为朱开友先生；注册地址为成都国家高新技术产业开发区西区；公司经营范围为光纤、光缆、电力系统特种光缆、电缆、电力线缆、光通信设备及配套产品的研发、生产与销售，提供相关产品安装维护及技术咨询服务；通信及信息系统软件开发、工程设计、系统集成；经营和代理各项进出口业务（除国家规定统一经营的商品外）；承办国外商品寄售，技术交流，国内外租赁业务；开展“三来一补”业务。 二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计准则和会计制度 执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度 自公历1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币 以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 发生外币业务时，按当月月初的中国人民银行公布的基准汇率和国家外汇管理局提供的纽约外汇市场汇率将有关外币金额折合为人民币记账；月末时，将外币账户的外币余额按该月末的上述汇率折合为人民币。按照月末汇率折合的人民币金额与账面人民币金额之间的差额，作为汇兑损益计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。 6、现金等价物的确定标准 将期限短（一般是指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。 7、短期投资核算方法 能够随时变现并且持有时间不准备超过1年（含1年）的投资确认为短期投资，短期投资取得时以投资成本计价。短期投资持有期间所收到的股利、利息等，不确认投资收益，作冲减投资成本处理；处置时按实际取得价款与账面价值的差额确认为当期损益。 期末时，短期投资以成本与市价孰低计量，按单项投资市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备。 8、坏账核算方法 （1）坏账确认标准 因债务人已破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；或者债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销计提的坏账准备。 （2）坏账损失核算方法 采用备抵法核算坏账损失。 （3）坏帐准备的确认标准、计提方法和计提比例 期末时，按账龄分析法对应收款项(包括应收账款和其他应收款)计提坏账准备，根据历史经验确定的不同账龄应收款项的坏账准备计提比例列示如下： 账 龄 计提比例（%） 1年以内 5 1-2年 10 2-3年 20 3-4年 30 4-5年 50 5年以上 100 （4）账龄的确定方法 在存在多笔应收款项、且各笔应收款项账龄不同的情况下，收到债务单位当期偿还的部分债务，逐笔认定收到的是哪一笔应收款项；如果确实无法认定的，按照先发生先收回的原则确定，剩余应收款项的账龄按上述同一原则确定。 9、存货核算方法 （1）存货分类 存货分为原材料、低值易耗品、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资。 （2）存货盘存制度 存货实行永续盘存制。 （3）存货计价方法和摊销方法 原材料、低值易耗品、委托加工材料采用实际成本核算，原材料发出时按移动平均法结转成本，在产品、产成品按定额成本核算，月末通过分摊成本差异，将定额成本调整为实际成本；低值易耗品于领用时一次摊销。 （4）存货跌价准备的确认标准和计提方法 期末时，存货以成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。 10、长期投资核算方法 （1）长期股权投资 持有时间准备超过1年（不含1年）的各种股权性质的投资，包括购入的股票和其他股权投资等，确认为长期股权投资，取得时以初始投资成本计价。 对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算；对其他单位的长期股权投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。 采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本与其享有被投资单位所有者权益份额的差额作为股权投资差额。对于初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的借方差额，按一定期间摊销计入当期损益，合同规定了投资期限的，按投资期限平均摊销；合同没有规定投资期限的，股权投资差额按10年平均摊销。对于初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的贷方差额，若该差额发生于2003年3月17日之前，则按上述同一原则分期平均摊销，对于2003年3月17日及以后新发生的股权投资贷方差额，作为资本公积处理。初次投资和追加投资产生的股权投资差额按批分别计算，并按以下情况区别处理： A、初次和追加投资产生的股权投资差额均为借方的，分别按规定的摊销年限摊销。但对金额较小的追加投资借方差额并入原借方差额按剩余年限一并摊销； B、初次投资为借方差额，追加投资为贷方差额的，以追加投资产生的贷方差额为限冲减尚未摊销完的借方差额余额，未冲减完的借方或贷方差额分别按规定年限继续摊销或计入资本公积； C、初次投资为贷方差额且已计入资本公积，追加投资为借方差额的，以初次投资产生的贷方差额为限冲减追加投资产生的借方差额，未冲减完的借方差额按规定年限分期摊销； D、初次投资为贷方差额且按规定摊销计入损益，追加投资为借方差额的，借方差额与尚未摊销完的贷方差额余额进行抵销，抵销后的差额按规定期限摊销。 （2）长期债权投资 持有的在1年内（不含1年）不能变现或不准备随时变现的债券和其他债权投资，确认为长期债权投资，取得时以初始投资成本计价。 债券投资在持有期间按期计提利息收入，调整溢价或折价摊销额以及减去取得时发生的相关费用的摊销额后，计入当期损益。其他债权投资按期计算的应收利息确认为当期损益，但若计提的利息到期不能收回，则停止计提利息。到期收回或未到期提前处置债权投资时，实际取得的价款与其账面价值的差额，计入当期损益。 债券投资的初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之间的差额，作为债券投资的溢价或折价。债券投资的溢价或折价采用直线法于确认相关债券利息收入时摊销。 （3）长期投资减值准备的确认标准和计提方法 期末时，若长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资的账面价值，则按单项长期投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。 11、委托贷款核算方法 按规定委托金融机构向其他单位贷出的款项，确认为委托贷款，按实际委托的贷款金额计价。委托贷款根据规定的利率按期计提应收利息，计入当期损益；如发生计提的利息到期不能收回的，则停止计提利息，并冲回原已计提的利息。 期末时，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，按单项委托贷款本金高于可收回金额的差额计提委托贷款减值准备。 12、固定资产核算方法 （1）固定资产标准 同时满足以下条件的有形资产：①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有； ②使用年限超过一年；③单位价值超过2000元。 （2）固定资产计价 按其取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。 融资租入固定资产，将租赁开始日租赁资产原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。 （3）固定资产分类和折旧方法 采用直线法分类计提折旧，固定资产分类、估计经济使用年限、年折旧率及预计净残值率如下： 估计经济使用 固定资产类别 年折旧率(%) 预计净残值率(%) 年限(年) 房屋及建筑物 30 3.17 5 5 机器设备 10 9.50 5 运输设备 10 9.50 5 其他设备 5 19.00 已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。 （4）固定资产减值准备确认标准和计提方法 期末时，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。 13、在建工程核算方法 在建工程在达到预定可使用状态时结转固定资产。 期末时，对有证据表明在建工程已经发生了减值的，按单项在建工程预计可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。 14、借款费用核算方法 （1）因购建固定资产专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额及辅助费用等，应当予以资本化，计入所购建固定资产（在建工程）成本。 （2）借款费用资本化期间，在以下三个条件同时具备时开始：a.资产支出已经发生b.借款费用已经发生c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始；在固定资产达到预定可使用状态时结束。如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，应当暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用。 （3）借款费用资本化金额的计算方法如下： 每一会计期间利 至当期末止购建固定资产 资本 ＝ 息的资本化金额 累计支出加权平均数 化率 15、无形资产核算方法 （1）无形资产系公司为生产商品、提供劳务、出租给他人或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产，取得时以实际成本计价。 （2）无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益；该摊销期限不得超过相关合同规定的受益年限及法律规定的有效年限，且如无前述规定年限，则不应超过10年。公司的无形资产类别及摊销期限如下： 相关合同规定的 项目 预计使用年限 受益年限 土地使用权 50年 50年 专有技术 10年 10年 财务软件 5年 法律规定的有效 摊销年限 项目 年限 50年 50年 土地使用权 10年 10年 专有技术 5年 财务软件 （3）期末时，根据各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。若预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益，则将其一次性转入当期费用。 16、长期待摊费用核算方法 长期待摊费用按实际发生额入账，采用直线法在受益期限或规定的摊销期限内摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 筹建期间发生的费用（除购建固定资产外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次转入损益。 长期待摊费用的类别及摊销期限如下： 长期待摊费用类别 摊销期限 资产置换价差 10年 办公楼装修 5年 进网检测费 2年 17、预计负债核算方法 如发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中反映为预计负债。（1）该义务是公司承担的现实义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；（3）该义务的金额能够可靠地计量。 18、收入确认原则 （1）销售商品的收入 在下列条件均能满足时确认收入实现：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。 （2）提供劳务的收入 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，按谨慎性原则对劳务收入进行确认和计量。 （3）让渡资产使用权的收入 在下列条件同时满足时确认收入实现：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入金额能够可靠的计量。 19、所得税会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法。 20、会计政策、会计估计的变更 （1）会计政策变更 根据《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答（四）》的规定，变更了以下会计政策： A、对于已经计提了减值准备的固定资产，由于价值恢复使得其可收回金额大于账面价值，而转回以前期间已计提的减值准备时，由原来在不超过原已计提的固定资产减值准备范围内转回而改为首先按不考虑减值因素情况下应计提的累计折旧与账面累计折旧的差额冲销已计提的固定资产减值准备，增加累计折旧，再按固定资产可收回金额与不考虑减值因素情况下计算确定的固定资产账面净值两者中较低者，与价值恢复前的固定资产账面价值之间的差额转回固定资产减值准备。 B、对于已经计提了减值准备的无形资产，由于表明其发生减值的迹象全部或部分消失，而转回以前期间已确认的减值损失时，由原来在不超过原已计提的无形资产减值准备范围内转回而改为按不考虑减值因素情况下计算确定的无形资产账面价值与其可收回金额两者中较低者，与价值恢复前的无形资产账面价值之间的差额转回原已计提的无形资产减值准备。 上述两项会计政策变更对公司期初留存收益及本年度净利润无影响。 （2）会计估计变更 本年度公司第六届九次董事会审议通过了《公司关于调整对关联方应收款项坏账准备的计提方法和计提比例的议案》，将应收关联方款项原按期末余额的2%计提坏账准备变更为与非关联方应收款项一样按账龄分析法（详见附注二、8）计提坏账准备，并对应收关联方5年以上的款项的计提比例采取个别认定法。 上述会计估计变更已采用未来适用法调整了当期会计报表相关项目，此项会计政策变更对合并会计报表的累计影响数为-150,578.35元，调增了2004年应收款项坏账准备150,578.35元，调减了2004年净利润150,578.35元。 21、合并会计报表的编制方法 （1）合并的会计方法 以母公司及纳入合并范围的子公司个别会计报表为基础，汇总各项目数额，并抵销母子公司间和子公司间的投资、往来款项和重大的内部交易后，编制合并会计报表；对合营企业的会计报表则采用比例合并法编制合并会计报表。 （2）合并范围的确定原则 除公司（母公司）外，将满足下述条件的单位的会计报表纳入合并范围：公司对该单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上（不含50%）；或公司对该单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以下（含50%）但公司对其具有实质控制权。满足上述条件的单位，如果其规模较小也可不予以合并，但未予合并单位的资产总额之和、主营业务收入之和占所有母子公司相应指标总和的比例应在10%以下，该单位当期净利润中母公司所拥有的数额占母公司当期净利润额的比例也应在10%以下。 三、税项 1、企业所得税 （1）2003年7月，公司经成都市科学技术局认定为位于国家高新产业开发区内的高新技术企业（编号0351203B0106）。根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税字[1994]001号）规定，公司经成都市金牛区地方税务局[2004]1号文批复，从2004年1月起执行15%的企业所得税税率。 根据《金牛区地方税务局关于四川汇源光通信股份有限公司财产报损申请的批复》（金牛地税审[2004] 59号），同意公司将固定资产损失34,835,269.20元从2003年起分两年在企业所得税税前等额扣除；根据《成都市金牛区地方税务局关于四川汇源光通信股份有限公司申请弥补亏损的批复》（金牛地税审[2004]66号），同意公司用2002年度的利润4,533,265.66元和2003年度的利润26,260,179.06元弥补2000年度的亏损1,451,762.96元及2001年度的亏损16,411,881.64元。 （2）子公司四川汇源电力光缆有限公司属国家高新产业开发区内的高新技术企业。经成都市国家税务局[2003]56号文批复，从2004年1月起按15%的税率征收企业所得税。 （3）子公司四川汇源吉迅数码科技有限公司、成都汇源鸿讯通信技术有限公司系于2003年6月以后成立的独立核算企业，根据财税字[1994]001号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》相关规定，自生产经营之日起，免征所得税一年。上述两子公司选择2004年为开始生产经营之日申请免缴企业所得税。 （4）子公司四川汇源进出口有限公司执行33%的所得税税率。 （5）子公司四川汇源网络安全技术有限公司尚无应纳税所得额。 2、增值税 （1）按产品销售应税收入的17%计算销项税额，抵扣进项税额后缴纳。 （2）出口业务销售收入增值税为零税率，出口退税实行先征后退的政策。 3、城市维护建设税 （1）公司按应纳流转税额的7%缴纳。 （2）子公司四川汇源电力光缆有限公司注册地位于成都市郫县，其城市维护建设税按应纳流转税额的5%缴纳。 （3）公司其他控股子公司按应纳流转税额的7%缴纳。 4、教育费附加 按应纳流转税额的3%缴纳。 5、营业税 （1）代理进口、出口按代理手续费收入的5%计缴。 （2）系统集成技术服务按收入的5%计缴。 （3）其他提供服务按收取服务费的5%计缴。 四、控股子公司及合营企业 1、控股子公司及合营企业基本情况如下： （一）控股子公司 经营范围 自营和代理各类商品及技术的 四川汇源进出口有 进出口业务（国家限制项目除 限公司 外）；进料加工和“三来一补”业 务；经营对销贸易和转口贸易。 电力系统特种光缆、电力线缆的 四川汇源电力光缆 研制、生产、销售、安装及技术 有限公司 服务。 销售无线电移动电话，通讯器材 成都汇源鸿讯通信 （不含无线电发射设备）及维 技术有限公司 修、技术咨询服务；电工产品。 计算机软件开发、销售；计算机 四川汇源吉迅数码 通信网络工程施工；销售：通讯 科技有限公司 器材（不含无线电发射设备）， 计算机耗材及外围设备。 信息安全技术的软硬件开发、生 四川汇源网络安全 产、销售及相关技术咨询、培训； 技术有限公司 信息安全技术工程、计算机网络 工程的设计、施工 阿联酋中国出口商 进出口业务 品公司 是否 注册资本 母公司投资 股权比例 （一）控股子公司 合并 （万元） 额（万元） （%） 报表 四川汇源进出口有 2000 1670.16 83.51 是 限公司 四川汇源电力光缆 2790 1520.50 54.498 是 有限公司 成都汇源鸿讯通信 1000 510 51 是 技术有限公司 四川汇源吉迅数码 300 153 51 是 科技有限公司 四川汇源网络安全 500 300 60 是 技术有限公司 阿联酋中国出口商 60 69.81 100 否 品公司 （二）合营企业： 无 2、阿联酋中国出口商品公司未纳入合并会计报表范围，其原因是该公司业务长期处于停顿状态，截止2004年12月31日已对该公司的长期投资全额计提了长期投资减值准备。 3、本年度公司新设子公司四川汇源网络安全技术有限公司（详见附注十一、6），该公司自生产经营之日起纳入公司合并报表范围。 五、合并会计报表主要项目注释(金额单位：人民币元) 1、货币资金 （1）明细列示如下： 年末数 项 目 外币金额 汇率 折合人民币 现 金 463,192.88 其中：美元 5,015.00 8.27 41,494.42 港元 4,292.78 1.06 4,591.64 银行存款 89,122,614.49 其他货币资金 45,694,126.07 合计 135,279,933.44 年初数 项 目 外币金额 汇率 折合人民币 现 金 1,459,428.65 其中：美元 5,015.00 8.27 41,494.42 港元 5,092.78 1.06 5,399.64 银行存款 83,123,094.25 其他货币资金 22,092,995.50 合计 106,675,518.40 （2）其他货币资金中包括：①汇票保证金42,725,684.15元；②信用证保证金1,750,000.00元，保函保证金1,218,441.92元。 2、应收票据 （1）明细列示如下： 种 类 年末数 年初数 银行承兑汇票 5,689,400.00 5,050,000.00 商业承兑汇票 100,000.00 12,510,495.30 合计 5,789,400.00 17,560,495.30 （2）报告期末无用于质押的商业承兑汇票。 （3）无持公司５%以上（含５%）表决权股份的股东单位的欠款。 3、应收款项 （1）应收账款 a．账龄分析及坏账准备列示如下： 年末数 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 1年以内 251,651,051.20 78.33 12,582,552.56 1—2年 44,374,787.63 13.81 4,437,478.77 2—3年 10,525,835.93 3.28 2,105,167.19 3—4年 1,847,035.06 0.57 554,110.52 4—5年 490,450.24 0.15 245,225.12 5年以上* 12,418,028.40 3.86 12,418,028.40 关联方 合 计 321,307,188.46 100.00 32,342,562.56 年初数 账 龄 金 额 比例（%） 坏账准备 1年以内 206,134,372.79 72.98 10,306,718.64 1—2年 15,227,683.44 5.39 1,522,768.35 2—3年 7,738,888.30 2.74 1,547,777.66 3—4年 7,130,999.40 2.52 2,139,299.82 4—5年 4,748,456.79 1.68 2,374,228.40 5年以上* 19,066,158.51 6.75 19,066,158.51 关联方 22,423,838.31 7.94 448,476.77 合 计 282,470,397.54 100.00 37,405,428.15 *注：本年度公司核销应收出口俄罗斯冻猪肉货款6,277,861.60元（已全额提取坏账准备）。详见附注十一、5。 b．欠款金额前五名项目的总欠款金额为55,604,490.66元，占应收账款总额的17.31%。 c．无持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。 （2）其他应收款 a．账龄分析及坏账准备列示如下： 年末数 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 1年以内 25,921,247.67 81.54 1,296,062.38 1—2年 4,687,278.25 14.74 468,727.83 2—3年 653,588.76 2.06 130,717.75 3—4年 29,243.43 0.09 8,773.03 4—5年 5年以上 500,000.00 1.57 500,000.00 关联方* 合 计 31,791,358.11 100.00 2,404,280.99 年初数 账 龄 金额 比例(%) 坏账准备 1年以内 19,547,455.13 43.07 977,372.77 1—2年 14,225,759.13 31.34 1,422,575.92 2—3年 3,160,943.43 6.97 632,188.69 3—4年 4—5年 5年以上 500,000.00 1.10 500,000.00 关联方* 7,955,752.83 17.52 5,211,122.16 合 计 45,389,910.52 100.00 8,743,259.54 *注：本年度公司核销其他应收香港嘉陵集团有限公司债权5,155,109.29元（已全额提取坏 账准备）。详见附注十一、5。 b．欠款金额前五名项目的总欠款金额为8,700,630.00元，占其他应收款总额的 27.37%。 c．金额较大的其他应收款项目列示如下： 项 目 年末数 四川兴达实业有限公司 4,200,630.00 四川花源养殖有限公司 1,000,000.00 索尼爱立信移动产品（中国）有限公司 1,000,000.00 上海分公司 合计 6,200,630.00 项 目 性质或内容 四川兴达实业有限公司 往来款 四川花源养殖有限公司 往来款 索尼爱立信移动产品（中国）有限公司 保证金 上海分公司 合计 d．无持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。 4、预付账款 （1）账龄分析列示如下： 年末数 账龄 金 额 比例(%) 1年以内 73,558,877.79 80.34 1—2年 17,020,171.82 18.59 2—3年 975,138.37 1.07 合计 91,554,187.98 100.00 年初数 账龄 金 额 比例(%) 1年以内 61,861,333.10 97.21 1—2年 1,772,744.39 2.79 2—3年 合计 63,634,077.49 100.00 （2）账龄超过1年的预付账款金额为17,995,310.19元，双方正在结算中。 （3）无持公司５%以上（含５%）表决权股份的股东单位欠款。 5、应收补贴款 项 目 年末数 年初数 应收出口退税款 2,892,658.22 6,541,964.25 合 计 2,892,658.22 6,541,964.25 6、存货 （1）存货账面余额及跌价准备列示如下： 年末数 项 目 账面余额 跌价准备 原材料 29,863,147.74 低值易耗品 2,204,533.58 库存商品 35,171,383.32 在产品 2,216,980.33 发出商品 1,340,326.43 委托加工物资 包装物 合 计 70,796,371.40 年初数 项 目 账面余额 跌价准备 原材料 32,686,719.06 低值易耗品 1,518,556.62 库存商品 24,967,897.03 350,000.00 在产品 2,577,931.12 发出商品 3,443,081.17 委托加工物资 13,144.09 包装物 16,901.70 合 计 65,224,230.79 350,000.00 （2）存货跌价准备列示如下: 因资产价值 项 目 年初数 本年增加 回升转回数 库存商品 350,000.00 合计 350,000.00 其他原因转 可变现净值确定 项 目 年末数 出* 依据 库存商品 350,000.00 * 合计 350,000.00 *注：公司子公司四川汇源进出口有限公司因本年处置库存商品而转出存货跌价准备。 7、待摊费用 项 目 年末数 年初数 房租 170,920.00 联网专线使用费 40,990.00 出口信用保险 30,975.00 车辆保险 670.30 合 计 212,580.30 30,975.00 8、长期股权投资 （1）分项列示如下： 年末数 项 目 投资金额 减值准备 对子公司投资 698,096.00 698,096.00 其他股权投资 14,595,608.91 13,850,298.91 合 计 15,293,704.91 14,548,394.91 年初数 项 目 投资金额 减值准备 对子公司投资 698,096.00 698,096.00 其他股权投资 27,329,511.46 26,574,061.46 合 计 28,027,607.46 27,272,157.46 （2）长期股票投资明细列示如下： 占被投资公 被投资单位名称 股份类别 股票数量 司注册资本 比例 海南恒通股份有限公司 法人股 27,600.00 — 年末市 被投资单位名称 初始投资成本 价总额 海南恒通股份有限公司 115,310.00 — 报告期内无应对长期股票投资提取减值准备的情况。 （3）除长期股票投资外的其他长期股权投资明细列示如下： 占被投资单 被投资单位名称 投资起止日期 位注册资本 投资金额 比例 成都振江房地产开发有限公司 1993年-2008年 19.23% 3,429,552.00 海南蜀兴信托投资公司 1991年- 5.36% 3,000,000.00 海南滨海大道花园别墅开发公司 1992年- - 3,000,000.00 华福宁植物药（成都）有限公司 1993年- 16.67% 2,000,000.00 东方数字驱动有限公司 700,000.00 宝乐童鞋公司 1991年-2001年 22.86% 697,542.06 四川昌恒皮革制品有限公司 1993年- 10.96% 493,064.85 四川创美信息系统有限公司 1989年- 15.50% 343,140.00 成都华联电子有限公司 1987年- 15.00% 200,000.00 成都环益石化有限公司 200,000.00 四川新特公司门窗厂 1994年- 9.52% 200,000.00 四川环球运输公司租赁部 1994年- 11.00% 117,000.00 四川金亚食品有限公司 100,000.00 合 计 14,480,298.91 （4）除长期股票投资外的其他长期股权投资减值准备列示如下： 被投资单位名称 年初数 本年计提 香港嘉陵集团有限公司* 12,733,902.55 成都振江房地产开发有限公司 3,429,552.00 海南蜀兴信托投资公司 3,000,000.00 海南滨海大道花园别墅开发公司 3,000,000.00 华福宁植物药（成都）有限公司 1,370,000.00 东方数字驱动有限公司 700,000.00 宝乐童鞋公司 697,542.06 四川昌恒皮革制品有限公司 493,064.85 四川创美信息系统有限公司 340,000.00 3,140.00 成都华联电子有限公司 200,000.00 成都环益石化有限公司 200,000.00 四川新特公司门窗厂 200,000.00 四川环球运输公司租赁部 110,000.00 7,000.00 四川金亚食品有限公司 100,000.00 合 计 26,574,061.46 10,140.00 被投资单位名称 本年转销 年末数 香港嘉陵集团有限公司* 12,733,902.55 成都振江房地产开发有限公司 3,429,552.00 海南蜀兴信托投资公司 3,000,000.00 海南滨海大道花园别墅开发公司 3,000,000.00 华福宁植物药（成都）有限公司 1,370,000.00 东方数字驱动有限公司 700,000.00 宝乐童鞋公司 697,542.06 四川昌恒皮革制品有限公司 493,064.85 四川创美信息系统有限公司 343,140.00 成都华联电子有限公司 200,000.00 成都环益石化有限公司 200,000.00 四川新特公司门窗厂 200,000.00 四川环球运输公司租赁部 117,000.00 四川金亚食品有限公司 100,000.00 合 计 12,733,902.55 13,850,298.91 *注：本年度核销对香港嘉陵集团有限公司的投资（已全额计提长期投资减值准备）。详见附注十一、5。 （5）按权益法核算的长期股权投资列示如下： 追加投 被投资单位 被投资单位名称 初始投资额 资额 权益增减额 阿联酋中国出口商品公司 698,096.00 分得的现 累计增 被投资单位名称 金红利额 减额 阿联酋中国出口商品公司 （6）按权益法核算的长期股权投资投资减值准备列示如下： 被投资单位名称 年初数 本年计提 本年转回 阿联酋中国出口 698,096.00 商品公司 被投资单位名称 年末数 计提的原因 阿联酋中国出口 预计可收回金额低于长 698,096.00 商品公司 期股权投资账面价值 9、固定资产 （1）固定资产原值列示如下： 项 目 年初数 本年增加 房屋及建筑物 95,014,340.20 2,592,126.70 机器设备 120,124,932.82 2,066,671.31 运输工具 10,883,499.73 404,599.85 其他设备 7,603,508.46 1,311,884.03 合 计 233,626,281.21 6,375,281.89 项 目 本年减少 年末数 房屋及建筑物 97,606,466.90 机器设备 5,326,060.00 116,865,544.13 运输工具 11,288,099.58 其他设备 171,437.41 8,743,955.08 合 计 5,497,497.41 234,504,065.69 （2）累计折旧列示如下： 项 目 年初数 本年增加 房屋及建筑物 5,517,664.48 3,119,749.39 机器设备 41,857,322.13 11,099,222.10 运输工具 5,407,014.12 1,018,193.72 其他设备 4,252,786.08 1,439,457.65 合 计 57,034,786.81 16,676,622.86 项 目 本年减少 年末数 房屋及建筑物 8,637,413.87 机器设备 3,674,227.10 49,282,317.13 运输工具 6,425,207.84 其他设备 21,850.13 5,670,393.60 合 计 3,696,077.23 70,015,332.44 （3）固定资产减值准备列示如下： 本年 因资产价值 项 目 年初数 增加 回升转回数 房屋及建筑物 700,000.00 合计 700,000.00 其他原因 计提的原 项 目 年末数 转出数 因 房屋及建筑物 700,000.00 合计 700,000.00 （4）本年由在建工程转入2,828,724.29元。 （5）固定资产中，原值为41,806,149.64元、净值为40,281,737.89元的房屋及建筑物(含土地使用权)为本公司的借款2000万元作出了抵押；固定资产中，原值为30,242,525.08万元、净值为25,343,385.73万元的房屋及建筑物为子公司四川汇源电力光缆有限公司的借款1200万元提供了担保。 （6）经营租出固定资产明细列示如下： 项目 账面原值 累计折旧 账面净值 机器设备* 7,229,869.02 595,287.44 6,634,581.58 7,229,869.02 595,287.44 6,634,581.58 合计 项目 减值准备 账面价值 机器设备* 6,634,581.58 6,634,581.58 合计 *注：公司将从上海光通光缆厂所购买的两条光缆生产线及部分新增设备租赁给上海汇通通信技术有限公司。 10、在建工程 （1）明细列示如下： 工程名称 资金来源 年初数 科研综合楼 自筹 自筹 行政综合楼 车间空压制冷 自筹 其他 自筹 西区工业园工程 自筹 专用油库 广告牌 自筹 合 计 工程名称 本年增加 本年转固 科研综合楼 344,500.00 344,500.00 行政综合楼 837,550.00 837,550.00 车间空压制冷 340,624.54 340,624.54 其他 161,092.55 161,092.55 西区工业园工程 1,115,957.20 1,115,957.20 专用油库 29,000.00 29,000.00 广告牌 1,180,000.00 合 计 4,008,724.29 2,828,724.29 工程名称 年末数 科研综合楼 行政综合楼 车间空压制冷 其他 西区工业园工程 专用油库 广告牌 1,180,000.00 合 计 1,180,000.00 （2）报告期内无利息资本化情况。 （3）报告期内无应提取减值准备情况。 11、无形资产 （1）明细列示如下： 年末数 项 目 账面余额 减值准备 土地使用权 ADSS通信系统专有技术 6,447,000.22 3,000,000.00 OPGW生产技术 2,331,875.00 财务软件 122,625.03 合 计 8,901,500.25 3,000,000.00 年初数 项 目 账面余额 减值准备 土地使用权 3,883,245.00 ADSS通信系统专有技术 7,213,000.18 3,000,000.00 OPGW生产技术 2,639,375.00 财务软件 66,500.00 合 计 13,802,120.18 3,000,000.00 （2）余额及增减明细列示如下： 项 目 年初数 本年增加 土地使用权 3,883,245.00 ADSS通信系统专有技术 7,213,000.18 OPGW专有技术 2,639,375.00 财务软件 66,500.00 83,000.00 合计 13,802,120.18 83,000.00 项 目 本年摊销 本年转出* 土地使用权 57,347.50 3,825,897.50 ADSS通信系统专有技术 765,999.96 OPGW专有技术 307,500.00 财务软件 26,874.97 合计 1,157,722.43 3,825,897.50 项 目 年末数 土地使用权 ADSS通信系统专有技术 6,447,000.22 OPGW专有技术 2,331,875.00 财务软件 122,625.03 合计 8,901,500.25 （3）基本情况列示如下： 项 目 取得方式 原始价值 土地使用权 出让 4,915,500.00 ADSS通信系统专有技术 投资者投入 11,660,000.00 OPGW专有技术 外购 3,075,000.00 财务软件 外购 163,000.00 合计 19,813,500.00 项 目 累计摊销 剩余摊销期限 土地使用权 1,089,602.50 * ADSS通信系统专有技术 5,212,999.78 54月 OPGW专有技术 743,125.00 91月 财务软件 40,374.97 合计 7,086,102.25 *注：公司本年将府青路土地使用权转让给了四川省石油管理局，转让总价款为400万元，截止2004年12月31日，该土地使用权已过户至四川省石油管理局名下。 （4）减值准备情况列示如下： 项目 年初数 本年增 因资产价值 加 回升转回数 ADSS通信 系统专有技 3,000,000.00 术 合计 3,000,000.00 项目 其他原因 年末数 计提的原 转出数 因 ADSS通信 账面价值高 系统专有技 3,000,000.00 于预计可收 回价值 术 合计 3,000,000.00 12、长期待摊费用 项 目 原始发生额 年初数 386,824.00 193,106.02 进网检测费 资产置换价差* 24,385,906.46 21,722,545.89 办公楼装修 324,000.00 合 计 25,096,730.46 21,915,651.91 项 目 本年增加额 本年摊销额 193,106.02 进网检测费 资产置换价差* 2,436,173.40 办公楼装修 27,000.00 合 计 2,656,279.42 剩余 项 目 累计摊销额 年末数 期限 386,824.00 进网检测费 资产置换价差* 5,099,533.97 19,286,372.49 95月 办公楼装修 27,000.00 297,000.00 55月 合 计 5,513,357.97 19,583,372.49 *注：资产置换价差系2002年12月9日公司以合法拥有的权益性资产与四川汇源科技产业控股集团有限公司合法持有的四川汇源光通信有限公司99.231%的股权进行资产置换时产生的置出资产账面价值与置入资产账面价值的差额。2003年度公司收购了原四川汇源光通信有限公司少数股权，并注销了四川汇源光通信有限公司，其资产、负债及经营业务已由公司承接，因此将前述资产置换形成的合并价差转入长期待摊费用核算。 13、短期借款 项目 年末数 年初数 抵押借款 20,000,000.00 20,000,000.00 保证借款* 182,189,999.99 184,034,348.19 票据质押借款** 63,600,000.00 50,000,000.00 合计 265,789,999.99 254,034,348.19 *注：主要担保情况详见附注七、1、（4）b。 **注：公司子公司四川汇源进出口有限公司将收到的由本公司和本公司子公司四川汇源电力光缆有限公司开具的银行承兑汇票贴现，由此形成票据质押借款。年初数调整详见附注 十一、7。 14、应付票据 （1）明细列示如下： 种类 年末数 年初数* 商业承兑汇票 17,086,815.60 16,660,000.00 银行承兑汇票 17,191,705.42 4,430,214.00 合计 34,278,521.02 21,090,214.00 *注：详见附注十一、7。 （2）截止2004年12月31日，四川汇源科技产业控股集团有限公司为公司及公司控股子公司四川汇源进出口有限公司10,778,005.42元的银行承兑汇票提供担保。详见附注七、1、（4）b。 （3）无欠持公司５%以上（含５%）表决权股份的股东单位的款项。 15、应付款项 （1）应付账款 a、账龄超过三年的大额应付账款金额为1,720,348.78元。 b、无欠持公司５%以上（含５%）表决权股份的股东单位的款项。 （2）预收账款 a、账龄超过一年的预收账款合计为2,050,478.22元，占预收帐款总额的10.44%，尚未结算。 b、无欠持公司５%以上（含５%）表决权股份的股东单位的款项。 （3）其他应付款 a、金额较大的其他应付款列示如下： 单位名称 金额 性质或内容 四川省财政厅 4,917,680.00 暂借款 四川省建设信托投资公司 1,685,800.00 往来款 成都鸿讯通信设备有限公司 1,406,540.00 往来款 四川恒创光电有限公司 1,399,282.22 往来款 合计 9,409,302.22 b、账龄超过三年的大额其他应付款金额为7,110,951.22元。 c、欠持公司29.29%表决权股份的股东单位四川汇源科技产业控股集团有限公司 484,183.63元，占其他应付款余额的1.70%。 16、应付股利 投资者 年末数 年初数 四川华丰企业集团有限公司* 46,987.48 46,987.48 其他自然人** 676,090.00 676,090.00 合计 723,077.48 723,077.48 投资者 欠付的原因 四川华丰企业集团有限公司* 尚未支付 其他自然人** 尚未支付 合计 *注：四川华丰企业集团有限公司系公司原子公司四川汇源光通信有限公司的股东。 **注：系应付公司控股子公司四川汇源进出口有限公司自然人股东的股利。 17、应交税金 税 种 年末数 年初数 企业所得税 -931,172.10 1,518,415.43 增值税 8,247,792.56 -3,638,368.73 城市维护建设税 990,839.09 2,667,818.93 营业税 1,647,582.92 1,105,127.96 代扣个人所得税 135,458.99 47,441.36 合 计 10,090,501.46 1,700,434.95 18、其他应交款 项 目 年末数 年初数 教育费附加 1,599,820.25 1,476,415.17 副食品调控基金 37,998.03 22,116.81 职工个人教育经费 12,645.60 -4,585.09 交通重点建设费附加 4,170.30 6,690.33 地方教育费附加 64,517.31 其他 24,135.02 -1,323.03 合 计 1,743,286.51 1,499,314.19 19、预提费用 项 目 年末数 年初数 年末结存余额的原因 营业费用 5,955,534.75 5,707,427.55 尚未支付 利息 1,112,966.05 299,758.80 尚未支付 运杂费 253,283.96 259,457.94 研究开发基金 390,744.25 其他 125,082.00 266,821.29 合 计 7,446,866.76 6,924,209.83 20、专项应付款 类别 项目 塑料光纤生产工艺开发* 国家拨入的具有专门用途的拨款 成都光通信工程技术研究中心项目** 汇源防信息泄露系统*** 合计 类别 年末数 年初数 714,900.00 国家拨入的具有专门用途的拨款 100,000.00 90,000.00 合计 904,900.00 *注：系根据四川省科学技术厅、四川省财政厅“川科计[2004]24号”文收到的对塑料光纤研发的拨款； **注：系根据成都市科学技术局“成科计[2004] 88号”文件收到的对成都市光通信工程技术研究中心的拨款； ***注：系根据成都市金牛区科学技术局“金科局发[2004]37号”文件收到的对汇源防信息泄露系统的拨款。 21、股本 本年增加 项 目 年初数 送 公积金 配股 增发 股 转股 一、未上市 132,600,000.00 流通股份 1、发起人股 12,380,000.00 份 其中：国家 12,380,000.00 持有股份 境内法人 持有股份 境外法人 持有股份 其他 2、募集法人 120,220,000.00 股 其中：境内 120,220,000.00 法人持股 境外 法人持股 3、内部职工 股 4、其他 二、已上市 60,840,000.00 流通股份 1、境内上市 60,840,000.00 的普通股 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 三、股份总 193,440,000.00 数 项 目 本年减少 年末数 其他 一、未上市 132,600,000.00 流通股份 1、发起人股 12,380,000.00 份 其中：国家 12,380,000.00 持有股份 境内法人 持有股份 境外法人 持有股份 其他 2、募集法人 120,220,000.00 股 其中：境内 120,220,000.00 法人持股 境外 法人持股 3、内部职工 股 4、其他 二、已上市 60,840,000.00 流通股份 1、境内上市 60,840,000.00 的普通股 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 三、股份总 193,440,000.00 数 22、资本公积 项 目 年初数 本年增加 股本溢价 184,624,261.86 关联交易价差 748,506.25 其他资本公积 1,403,033.39 合计 186,775,801.50 项 目 本年减少* 年末数 股本溢价 105,531,618.72 79,092,643.14 关联交易价差 748,506.25 其他资本公积 1,403,033.39 合计 105,531,618.72 81,244,182.78 *注：本年减少系弥补以前年度亏损，详见附注十一、1。 23、盈余公积 项目 年初数 本年增加 法定盈余公积 13,920,130.77 3,118,107.88 法定公益金 13,851,705.49 1,559,053.94 合计 27,771,836.26 4,677,161.82 项目 本年减少* 年末数 法定盈余公积 13,783,280.21 3,254,958.44 法定公益金 15,410,759.43 合计 13,783,280.21 18,665,717.87 *注：本年减少系弥补以前年度亏损，详见附注十一、1。 24、未分配利润 本年利润 项 目 分配比例 本年数 上年数 （%） 年初未分配利润 -119,520,174.77 -142,333,188.75 加：本年净利润 31,181,078.80 23,018,289.82 其他转入* 119,314,898.93 减：提取法定盈余公积 10 3,118,107.88 136,850.56 提取法定公益金 5 1,559,053.94 68,425.28 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股 年末未分配利润 26,298,641.14 -119,520,174.77 *注：其他转入系以资本公积、盈余公积弥补以前年度亏损，详见附注十一、1。 25、主营业务收入与主营业务成本 （1）按主营业务性质列示如下： 本年数 主营业务性质 主营业务收入 主营业务成本 进出口 275,052,317.32 263,423,917.98 光纤、光缆及相关产品 392,964,617.19 313,073,963.58 通讯设备及系统集成 242,337,128.43 209,884,332.31 网络安全产品 11,354,595.58 4,239,203.90 小计 921,708,658.52 790,621,417.77 公司内各业务单位间相互 120,132,806.05 119,719,785.47 抵销 合计 801,575,852.47 670,901,632.30 上年数 主营业务性质 主营业务收入 主营业务成本 进出口 348,125,479.63 333,690,512.53 光纤、光缆及相关产品 340,784,533.28 272,483,422.07 通讯设备及系统集成 46,951,564.70 42,115,632.81 网络安全产品 小计 735,861,577.61 648,289,567.41 公司内各业务单位间相互 150,226,025.98 150,845,215.83 抵销 合计 585,635,551.63 497,444,351.58 （2）前五名客户销售收入总额为192,554,742.21元，占本年主营业务收入的24.02%。 26、主营业务税金及附加 项目 本年数 上年数 城市维护建设税 1,861,259.69 958,001.34 教育费附加 965,424.10 419,904.92 营业税 956,200.37 68,876.91 副食品调控基金 6,850.67 19,620.09 交通重点建设附加费 1,511.30 合 计 3,789,734.83 1,467,914.56 27、其他业务利润 本年数 项 目 收入 成本 受托加工 14,369,804.04 12,459,821.15 销售金具器材及原材料 53,994,128.13 50,802,338.18 房屋及设备租赁 1,723,651.07 1,425,236.38 技术咨询费 496,605.17 12,600.00 合计 70,584,188.41 64,699,995.71 项 目 上年数 利润 受托加工 1,909,982.89 3,190,787.09 销售金具器材及原材料 3,191,789.95 2,228,567.39 房屋及设备租赁 298,414.69 -86,583.77 技术咨询费 484,005.17 761,075.00 合计 5,884,192.70 6,093,845.71 28、财务费用 项 目 本年数 上年数 利息支出 15,758,132.61 14,344,748.72 减:利息收入 3,788,268.10 4,431,059.31 汇兑损失 19,037.44 减:汇兑收益 87,386.73 手续费及其他 660,791.38 450,171.45 合 计 12,543,269.16 10,382,898.30 注：利息收入中含收到的财政贴息2,027,734.00元和出口贴息623,140.58元。 29、投资收益 （1）投资收益明细列示如下： 项 目 本年数 上年数 股票投资收益 年末调整的被投资公司净利润净增减金额 股权投资差额摊销 计提或转回的短期投资跌价准备 计提或转回的长期投资减值准备 -10,140.00 合 计 -10,140.00 （2）本年投资收益汇回不存在重大限制。 30、营业外收入 项 目 本年数 上年数 处置固定资产净收益 146,319.08 2,800.00 转让无形资产收益 174,102.50 其他 17,312.76 6,384.00 合 计 337,734.34 9,184.00 31、营业外支出 项 目 本年数 上年数 处置固定资产净损失 1,660,043.20 78,694.94 债务重组损失 1,057,033.99 0 滞纳金 25,297.78 44,967.10 其他 132,827.30 合 计 2,875,202.27 123,662.04 32、收到或支付的其他与经营活动有关的现金 （1）本年收到的其他与经营活动有关的现金中金额较大的项目列示如下： 项目 金额 四川米兰服饰有限公司 8,500,000.00 四川省嘉泰通生物工程有限公司 3,000,000.00 成都华利科技有限公司往来款 2,043,624.69 合计 13,543,624.69 （2）本年支付的其他与经营活动有关的现金中金额较大的项目列示如下： 项目 金额 成都鸿讯通信设备有限公司 12,596,460.00 四川兴达实业公司往来款 4,200,630.00 投标保证金 1,665,035.87 合计 18,462,125.87 六、母公司会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元） 1、应收款项 （1）应收账款 a．账龄分析及坏账准备列示如下： 年末数 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 1年以内 182,065,904.03 81.11 9,057,637.25 1—2年 24,378,437.29 10.86 2,437,843.73 2—3年 3,284,416.29 1.46 656,883.26 3年以上* 14,755,513.70 6.57 13,217,364.04 关联方 合 计 224,484,271.31 100.00 25,369,728.28 年初数 账 龄 金额 比例(%) 坏账准备 1年以内 155,282,416.94 59.86 7,764,120.85 1—2年 13,887,498.19 5.35 1,388,749.82 2—3年 7,738,888.30 2.98 1,547,777.66 3年以上* 30,945,614.70 11.93 23,579,686.73 关联方 51,568,400.04 19.88 318,103.19 合 计 259,422,818.17 100.00 34,598,438.25 纳入合并会计报表范围的子公司应收账款未计提坏账准备。 *注：本年度公司核销应收出口俄罗斯冻猪肉货款6,277,861.60元（已全额提取坏账准备）。详见附注十一、5。 b．欠款金额前五名项目的总欠款金额为53,392,235.28元，占应收账款总额的23.78%。 c．无持公司５%以上（含５%）表决权股份的股东单位的欠款。 （2）其他应收款 a．账龄分析及坏账准备列示如下： 年末数 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 1年以内 112,311,755.82 64.41 947,809.86 1—2年 2,810,078.50 1.61 281,007.85 2—3年 58,715,918.12 33.68 129,883.34 3年以上 529,243.43 0.30 508,773.03 关联方* 合 计 174,366,995.87 100.00 1,867,474.08 年初数 账 龄 金额 比例(%) 坏账准备 1年以内 15,013,369.54 14.35 750,668.48 1—2年 357,813.56 0.34 35,781.36 2—3年 160,943.43 0.15 32,188.69 3年以上 500,000.00 0.48 500,000.00 关联方* 88,590,857.12 84.68 5,210,616.35 合 计 104,622,983.65 100.00 6,529,254.88 纳入合并会计报表范围的子公司其他应收款未计提坏账准备。 *注：本年度公司核销其他应收香港嘉陵集团有限公司债权5,155,109.29元（已全额提取坏账准备）。详见附注十一、5。 b．欠款金额前五名项目的总欠款金额为152,735,906.69元，占其他应收款总额的87.59%。 c．金额较大的其他应收款项目列示如下： 项 目 年末数 性质或内容 四川汇源进出口有限公司 82,648,652.27 往来款 四川汇源电力光缆有限公司 61,028,382.77 往来款 四川兴达实业有限公司 4,200,630.00 往来款 四川汇源吉迅数码科技有限公司 2,858,241.65 往来款 合计 150,735,906.69 d．无持公司５%以上（含５%）表决权股份的股东单位的欠款。 2、长期股权投资 （1）分项列示如下： 年末数 项 目 投资金额 减值准备 对子公司投资 51,429,869.79 698,096.00 其他股权投资 14,595,608.91 13,850,298.91 合 计 66,025,478.70 14,548,394.91 年初数 项 目 投资金额 减值准备 对子公司投资 41,530,491.16 698,096.00 其他股权投资 27,329,511.46 26,574,061.46 合 计 68,860,002.62 27,272,157.46 （2）长期股票投资明细列示如下： 被投资单位名称 股份类别 股票数量 海南恒通股份有限公司 法人股 27,600.00 占被投资公 年末市 被投资单位名称 司注册资本 初始投资成本 价总额 比例 海南恒通股份有限公司 — 115,310.00 — 报告期内无应对长期股票投资计提减值准备的情况。 （3）除长期股票投资外的其他长期股权投资明细列示如下： 占被投资单位 被投资单位名称 投资起止日期 注册资本比例 成都振江房地产开发有限公司 1993年-2008年 19.23% 海南蜀兴信托投资公司 1991年- 5.36% 海南滨海大道花园别墅开发公司 1992年- - 华福宁植物药（成都）有限公司 1993年- 16.67% 东方数字驱动有限公司 宝乐童鞋公司 1991年-2001年 22.86% 四川昌恒皮革制品有限公司 1993年- 10.96% 四川创美信息系统有限公司 1989年- 15.50% 成都华联电子有限公司 1987年- 15.00% 成都环益石化有限公司 四川新特公司门窗厂 1994年- 9.52% 四川环球运输公司租赁部 1994年- 11.00% 四川金亚食品有限公司 合 计 被投资单位名称 投资金额 成都振江房地产开发有限公司 3,429,552.00 海南蜀兴信托投资公司 3,000,000.00 海南滨海大道花园别墅开发公司 3,000,000.00 华福宁植物药（成都）有限公司 2,000,000.00 东方数字驱动有限公司 700,000.00 宝乐童鞋公司 697,542.06 四川昌恒皮革制品有限公司 493,064.85 四川创美信息系统有限公司 343,140.00 成都华联电子有限公司 200,000.00 成都环益石化有限公司 200,000.00 四川新特公司门窗厂 200,000.00 四川环球运输公司租赁部 117,000.00 四川金亚食品有限公司 100,000.00 合 计 14,480,298.91 （4）除长期股票投资外的其他长期股权投资减值准备列示如下： 被投资单位名称 年初数 本年计提 香港嘉陵集团有限公司* 12,733,902.55 成都振江房地产开发有限公司 3,429,552.00 海南蜀兴信托投资公司 3,000,000.00 海南滨海大道花园别墅开发公司 3,000,000.00 华福宁植物药（成都）有限公司 1,370,000.00 东方数字驱动有限公司 700,000.00 宝乐童鞋公司 697,542.06 四川昌恒皮革制品有限公司 493,064.85 四川创美信息系统有限公司 340,000.00 3,140.00 成都华联电子有限公司 200,000.00 成都环益石化有限公司 200,000.00 四川新特公司门窗厂 200,000.00 四川环球运输公司租赁部 110,000.00 7,000.00 四川金亚食品有限公司 100,000.00 合 计 26,574,061.46 10,140.00 被投资单位名称 本年转出 年末数 香港嘉陵集团有限公司* 12,733,902.55 成都振江房地产开发有限公司 3,429,552.00 海南蜀兴信托投资公司 3,000,000.00 海南滨海大道花园别墅开发公司 3,000,000.00 华福宁植物药（成都）有限公司 1,370,000.00 东方数字驱动有限公司 700,000.00 宝乐童鞋公司 697,542.06 四川昌恒皮革制品有限公司 493,064.85 四川创美信息系统有限公司 343,140.00 成都华联电子有限公司 200,000.00 成都环益石化有限公司 200,000.00 四川新特公司门窗厂 200,000.00 四川环球运输公司租赁部 117,000.00 四川金亚食品有限公司 100,000.00 合 计 12,733,902.55 13,850,298.91 *注：详见附注十一、5。 （5）按权益法核算的长期股权投资列示如下： 追加投 被投资单位名称 初始投资额 资额 四川汇源进出口有限公司 18,614,705.48 四川汇源电力光缆有限公司 14,587,302.71 成都汇源鸿讯通信技术有限公 5,100,000.00 司 1,530,000.00 四川汇源吉迅数码科技有限公 司 四川汇源网络安全技术有限公 3,000,000.00 司 阿联酋中国出口商品公司 698,096.00 合 计 43,530,104.19 被投资单位权 分得的现金 被投资单位名称 益增减额 红利额 四川汇源进出口有限公司 1,278,906.61 四川汇源电力光缆有限公司 2,121,008.90 成都汇源鸿讯通信技术有限公 1,365,196.14 司 3,982,055.99 四川汇源吉迅数码科技有限公 司 四川汇源网络安全技术有限公 -847,402.04 司 阿联酋中国出口商品公司 合 计 7,899,765.60 被投资单位名称 累计增减额 四川汇源进出口有限公司 1,278,906.61 四川汇源电力光缆有限公司 2,121,008.90 成都汇源鸿讯通信技术有限公 1,365,196.14 司 3,982,055.99 四川汇源吉迅数码科技有限公 司 四川汇源网络安全技术有限公 -847,402.04 司 阿联酋中国出口商品公司 合 计 7,899,765.60 （6）按权益法核算的长期股权投资减植准备列示如下： 被投资单位名称 年初数 本年计提 本年转回 阿联酋中国出口商品 698,096.00 公司 被投资单位名称 年末数 计提的原因 预计可收回金额低于 阿联酋中国出口商品 698,096.00 长期股权投资账面价 公司 值 3、主营业务收入和主营业务成本 （1）按主营业务性质列示如下： 本年数 业务种类 主营业务收入 主营业务成本 光缆及相关产品销售 308,759,301.33 251,517,135.92 系统集成销售 40,438,588.55 30,860,764.67 网络安全 11,354,595.58 4,239,203.90 小计 360,552,485.46 286,617,104.49 公司内各业务分部抵消 21,052,147.46 21,052,147.46 合计 339,500,338.00 265,564,957.03 上年数 业务种类 主营业务收入 主营业务成本 光缆及相关产品销售 300,669,543.89 240,692,676.18 系统集成销售 29,995,040.77 26,233,579.92 网络安全 小计 330,664,584.66 266,926,256.10 公司内各业务分部抵消 17,348,729.83 17,348,729.83 合计 313,315,854.83 249,577,526.27 （2）前五名客户销售收入总额为59,424,931.54元，占本年主营业务收入的17.50%。 4、投资收益 （1）投资收益明细列示如下： 项 目 本年数 上年数 股票投资收益 年末调整的被投资公司净利润净增减金额 6,899,378.63 1,145,763.82 股权投资差额摊销 计提或转回的短期投资跌价准备 计提或转回的长期投资减值准备 -10,140.00 合 计 6,889,238.63 1,145,763.82 七、关联方关系及其交易 1、存在控制关系的关联方及交易 （1）存在控制关系的关联方（金额单位：万元） 注册 关联方名称 注册地点 资本 四川汇源科技产 业控股集团有限 成都市蜀西路28号 18000 公司 四川汇源电力光 成都市国家高新技 2790 缆有限公司 术开发区西区 成都市金牛区蜀汉 四川汇源进出口 路28号汇源科技大 2000 有限公司 厦 成都市金牛区蜀汉 成都汇源鸿讯通 路28号汇源科技大 1000 信技术有限公司 厦 四川汇源吉迅数 成都市青羊区外南 300 码科技有限公司 人民路131号 四川汇源网络安 成都市金牛区蜀西 500 全技术有限公司 路28号 阿联酋中国出口 阿联酋迪拜 60 商品公司 关联方名称 主营业务 研制、销售系统集成及其 光配套设备产品；设计、 安装计算机网络系统，国 四川汇源科技产 内产品贸易；科技项目及 业控股集团有限 配套设备；从事货物和技 公司 术的进出口业务；工业股东 硅、金属硅的销售；投资 科技产业、信息产业及相 关咨询服务。 电力系统特种光缆、电力 四川汇源电力光 线缆的研制、生产、销售、 缆有限公司 安装及技术服务 自营及代理各类商品及 技术的进出口业务（国家 四川汇源进出口 限制项目除外）；经营进 有限公司 料加工和“三来一补”业 务，经营对销贸易和转口 贸易 销售：无线电移动电话， 成都汇源鸿讯通 通讯器材（不含无线电发 信技术有限公司 射设备）及维修、技术咨 询服务；电工产品 计算机软件开发、销售； 计算机通信网络工程施 四川汇源吉迅数 工；销售：通讯器材（不 码科技有限公司 含无线电发射设备）计算 机耗材及外围设备 信息安全技术的软硬件 开发、生产、销售及相关 四川汇源网络安 技术咨询、培训；信息安 全技术有限公司 全技术工程、计算机网络 工程的设计、施工 阿联酋中国出口 贸易 商品公司 与公司关 经济性 法定代表 关联方名称 系 质 人 四川汇源科技产 控股 有限责 业控股集团有限 周萍 任公司 公司 四川汇源电力光 有限责 子公司 刘中一 缆有限公司 任公司 四川汇源进出口 有限责 子公司 刘中一 有限公司 任公司 成都汇源鸿讯通 有限责 子公司 刘中一 信技术有限公司 任公司 四川汇源吉迅数 有限责 子公司 刘中一 码科技有限公司 任公司 四川汇源网络安 有限责 子公司 刘中一 全技术有限公司 任公司 阿联酋中国出口 子公司 余邦钱 商品公司 （2）存在控制关系的关联方注册资本及其变动（金额单位：万元） 关联方名称 年初数 本年增加 四川汇源科技产业控股集团有限公司 18000 四川汇源电力光缆有限公司 2790 四川汇源进出口有限公司 2000 成都汇源鸿讯通信技术有限公司 1000 四川汇源吉迅数码科技有限公司 300 四川汇源网络安全技术有限公司 500 阿联酋中国出口商品公司 60 关联方名称 本年减少 年末数 四川汇源科技产业控股集团有限公司 18000 四川汇源电力光缆有限公司 2790 四川汇源进出口有限公司 2000 成都汇源鸿讯通信技术有限公司 1000 四川汇源吉迅数码科技有限公司 300 四川汇源网络安全技术有限公司 500 阿联酋中国出口商品公司 60 （3）存在控制关系的关联方所持股份的变动(金额单位:万元) 年初数 关联方名称 金额 比例 四川汇源科技产业控股 5665 29.29 集团有限公司 四川汇源电力光缆有限 1520.50 54.498 公司 四川汇源进出口有限公 1670.16 83.51 司 成都汇源鸿讯通信技术 510 51.00 有限公司 四川汇源吉迅数码科技 153 51.00 有限公司 四川汇源网络安全技术 有限公司 阿联酋中国出口商品公 69.81 100.00 司 本年增加 本年减少 关联方名称 四川汇源科技产业控股 集团有限公司 四川汇源电力光缆有限 公司 四川汇源进出口有限公 司 成都汇源鸿讯通信技术 有限公司 四川汇源吉迅数码科技 有限公司 四川汇源网络安全技术 300 有限公司 阿联酋中国出口商品公 司 年末数 关联方名称 金额 比例 四川汇源科技产业控股 5665 29.29 集团有限公司 四川汇源电力光缆有限 1520.50 54.498 公司 四川汇源进出口有限公 1670.16 83.51 司 成都汇源鸿讯通信技术 510 51.00 有限公司 四川汇源吉迅数码科技 153 51.00 有限公司 四川汇源网络安全技术 300 60.00 有限公司 阿联酋中国出口商品公 69.81 100.00 司 （4）存在控制关系的关联方交易 a．租赁 本年公司控股子公司四川汇源进出口有限公司与四川汇源科技产业控股集团有限公司签订了《房屋租赁合同书》，租用四川汇源科技产业控股集团有限公司位于成都市八宝街四川国信广场17层建筑面积1024平方米的办公场地，租赁期为2004年1月1日至2006年12月31日，年租金为565,400.00元，截止2004年12月31日尚余租金282,776.00元未支付。 b．担保 ①四川汇源科技产业控股集团有限公司向公司及控股子公司提供担保情况 公司名称 担保对象 担保金额 本公司 借款 151,500,000.00 本公司 票据 4,243,018.80 四川汇源进出口有限公司 借款 8,000,000.00 四川汇源进出口有限公司 票据 6,534,986.62 合计 170,278,005.42 公司名称 担保类型 履行进展 本公司 保证担保 尚未归还 本公司 保证担保 尚未兑付 四川汇源进出口有限公司 保证担保 尚未归还 四川汇源进出口有限公司 保证担保 尚未兑付 合计 ②本年公司向子公司提供担保情况 公司控股子公司四川汇源进出口有限公司与中国银行四川省分行签订的《授信额度协议》约定：公司为四川汇源进出口有限公司办理6000万元的银行授信额度担保，其中：短期贷款额度2000万元整，开立信用证及用于押汇额度4000万元整。同时公司为其办理打包贷款。 公司为四川汇源进出口有限公司在交通银行成都分行办理了450万元的流动资金借款担保，并累计办理了713万元保证担保，用于打包贷款。 公司为四川汇源电力光缆有限公司在华夏银行成都支行的的流动资金贷款办理了1300万元的最高额保证担保。 截止2004年12月31日，公司实际为子公司提供担保情况如下： 公司名称 担保对象 担保金额 四川汇源进出口有限公司 借款 4,500,000.00 四川汇源进出口有限公司 打包贷款 5,190,000.00 四川汇源电力光缆有限公司 借款 12,000,000.00 四川汇源电力光缆有限公司 借款 1,000,000.00 合计 22,690,000.00 公司名称 担保类型 履行进展 四川汇源进出口有限公司 保证担保 尚未归还 四川汇源进出口有限公司 保证担保 尚未归还 四川汇源电力光缆有限公司 抵押及保证担保 尚未归还 四川汇源电力光缆有限公司 保证担保 尚未归还 合计 c．物业管理服务 本年公司与四川汇源科技产业控股集团有限公司签订《物业管理合同》，约定由四川汇源科技产业控股集团有限公司为本公司在高新西区的基地（面积共57812平方米）提供 全套的物业管理服务，协议期限为2004年1月1日至2006年12月31日，年物管费898,800.00 元。截止2004年12月31日全年物业管理费已经支付完毕。 （5）存在控制关系的关联方应收应付款项余额 项 目 年末余额 2004-12-31 2003-12-31 预收账款： 四川汇源科技产业控股集团 52,001.88 有限公司 其他应付款 四川汇源科技产业控股集团 484,183.63 119,215.76 有限公司 占全部应收(付)款项余额的比 项 目 例(%) 2004-12-31 2003-12-31 预收账款： 四川汇源科技产业控股集团 0.24 有限公司 其他应付款 四川汇源科技产业控股集团 1.70 0.26 有限公司 2. 不存在控制关系的关联方及交易 （1）不存在控制关系的关联方 关联方名称 与公司关系 四川省长江集团有限公司 本公司股东 四川省长江物业有限公司 本公司股东的子公司 四川恒创光电有限公司 同一母公司 四川汇源科技发展股份有限公司 同一母公司 四川光恒通信技术有限公司 同一实质控制人 成都东林电子通讯有限公司 同一实质控制人 成都鸿讯通信设备有限公司 * 贵阳鸿讯电子有限公司 * 昆明鸿讯电子有限公司 * 香港嘉陵集团有限公司 参股公司 成都华东实业公司 同一实质控制人 成都科益实业公司 同一实质控制人 成都华利科技有限公司 同一实质控制人 成都思源通信材料有限公司 同一实质控制人 成都吉迅数码科技有限责任公司 ** *注：成都鸿讯通信设备有限公司（以下简称“成都鸿讯”）为公司子公司成都汇源鸿讯通信技术有限公司（以下简称“汇源鸿讯”）股东；昆明鸿讯电子有限公司（以下简称“昆明鸿讯”）50%的股权为成都鸿讯法定代表人游海先生持有；贵阳鸿讯电子有限公司（以下简称“贵阳鸿讯”）50%的股权为汇源鸿讯自然人股东范进先生持有。上述3个公司同时也是汇源鸿讯的分销商。 **注：公司子公司四川汇源吉迅数码科技有限公司自然人股东、总经理贺麟先生为成都吉迅数码科技有限责任公司自然人股东。 （2）不存在控制关系的关联方交易 a．销售货物 本年数 关联方名称 金额 比例（%） 10.94 成都鸿讯通信设备有限公司* 87,704,068.38 4.99 昆明鸿讯电子有限公司* 40,007,367.52 2.92 贵阳鸿讯电子有限公司* 23,380,299.14 1,006,482.04 0.13 四川汇源科技发展股份有限公司 四川光恒通信技术有限公司 合 计 152,098,217.08 18.98 上年数 关联方名称 金额 比例（%） 成都鸿讯通信设备有限公司* 2.56 昆明鸿讯电子有限公司* 14,990,828.97 贵阳鸿讯电子有限公司* 1,450,469.88 0.25 四川汇源科技发展股份有限公司 四川光恒通信技术有限公司 114,247.29 0.02 合 计 16,555,546.14 2.83 *注：根据公司子公司汇源鸿讯与成都鸿讯、昆明鸿讯、贵阳鸿讯签订的《电子产品购销框架协议》，汇源鸿讯为经索尼爱立信移动通信产品（中国）有限公司授权的索尼爱立信移动电话西南地区总经销商，成都鸿讯、昆明鸿讯、贵阳鸿讯为汇源鸿讯分销索尼爱立信产品。产品销售价格以交易发生时同类产品、同类交易市场价格为基础，上下浮动不超过5%。 b．采购货物： 关联方名称 本年数 上年数 四川光恒通信技术有限公司* 3,863,208.24 845,414.36 成都东林电子通讯有限公司** 4,104,915.79 5,396,040.72 四川汇源科技发展股份有限公司 110,753.84 2,864,840.13 合 计 8,078,877.87 9,106,295.21 *注：根据公司与四川光恒通信技术有限公司签订的《原材料采购框架协议》，本公司由于生产需要向四川光恒通信技术有限公司采购光器件等原材料，定价依据国家、地方有关价格标准，若无国家、地方标准，则根据当地可比价格由双方协商确定。 **注：根据公司子公司四川汇源进出口有限公司(以下简称“汇源进出口”)与成都东林电子通讯有限公司(以下简称“东林电子”)签订的《商品购销及委托进出口框架协议》，由汇源进出口购进东林电子的产成品用于自营出口并为其提供委托代理进出口业务。双方约定采购价格以双方与独立第三方进行同类交易的公允价格为基础，上下浮动幅度不超过5%。 c．代理进出口 手续费收入 关联方名称 本年数 上年数 156,722.03 385,693.15 四川光恒通信技术有限公司 3,983.89 成都东林电子通讯有限公司** 合 计 160,705.92 385,693.15 *注：根据公司子公司四川汇源进出口有限公司与四川光恒通信技术有限公司签订的《委托进出口代理协议》的约定，四川汇源进出口有限公司为四川光恒通信技术有限公司代理进口和出口商品，按收汇金额的1%~2%收取代理手续费。 **注：根据公司子公司四川汇源进出口有限公司与成都东林电子通讯有限公司签订的《商品购销及委托进出口框架协议》，四川汇源进出口有限公司为成都东林电子通讯有限公司代理进口和出口商品，按收汇金额的1%~1.5%收取代理手续费。 d．委托加工 根据公司与四川汇源科技发展股份有限公司签订的委托加工合同，公司为四川汇源科 技发展股份有限公司加工光缆，双方合同约定加工费的计算应以同类加工行为的市场价格 为依据，不得高于或低于其他的企业进行同类加工的市场价格的5%。 关联方名本年数 上年数 称 加工收入 加工成本 加工利润 四川汇源 科技发展 13,700,900.24 12,319,168.53 1,381,731.71 股份有限 公司 13,700,900.24 12,319,168.53 1,381,731.71 合 计 关联方名本年数 称 加工收入 加工成本 加工利润 四川汇源 科技发展 19,275,454.17 16,084,667.08 3,190,787.09 股份有限 公司 合 计 19,275,454.17 16,084,667.08 3,190,787.09 e．租赁 根据公司与四川汇源科技发展股份有限公司签订的《租赁合同》，公司租用其“时空科 研楼”作为护套生产车间办公、生产场所，年租金为100,000.00元。截止2004年12月31日上 述租金尚未支付。 根据公司子公司成都汇源鸿讯通信技术有限公司(以下简称“汇源鸿讯”)与成都鸿讯 通信设备有限公司（以下简称“成都鸿讯”）签订的《租赁合同》，汇源鸿讯租用成都鸿 讯办公用房，年租金为180,000.00元。截止2004年12月31日上述租金已经支付。 f．代收代付款项 根据四川汇源吉迅数码科技有限公司（以下简称“汇源吉迅”）与成都吉迅数码科技 有限责任公司（以下简称“成都吉迅”）签订的《代收代付款项协议》，由汇源吉迅代成 都吉迅收取或支付汇源吉迅成立前成都吉迅已签约但尚未履行或未履行完毕的工程款、材 料款等。本年代收代付情况列示如下： 会计科目 年初余额 本年借方累计 其他应付款 13,200.00 923,200.00 会计科目 本年贷方累计 年末余额 其他应付款 910,000.00 g．担保 截止2004年12月31日，四川汇源科技发展股份有限公司为四川汇源电力光缆有限公司100万元的银行借款提供抵押担保，同时本公司为此100万元银行借款提供保证担保。担保期限2004年7月9日至2005年7月8日。 （3）不存在控制关系的关联方应收应付款项余额 项 目 年末余额 2004-12-31 2003-12-31 应收票据 50,000.00 5,000,000.00 四川汇源科技发展股份有限公司 135,000.00 昆明鸿讯电子有限公司 400,000.00 贵阳鸿讯电子有限公司 应收账款 四川汇源科技发展股份有限公司 1,617,528.33 15,886,051.42 四川光恒通信技术有限公司 152,232.62 成都鸿讯通信设备有限公司 4,938,090.00 贵阳鸿讯电子有限公司 3,238,750.00 -186,200.00 昆明鸿讯电子有限公司 163,000.00 1,658,480.00 成都华东实业公司 108,309.00 预付帐款 四川光恒通信技术有限公司 507,790.79 四川汇源科技发展股份有限公司 22,100.00 成都吉迅数码科技有限责任公司 318,297.00 其他应收款 四川省长江集团有限公司 331,728.30 四川长江物业有限公司 400,000.00 成都华利科技有限公司 2,043,624.69 香港嘉陵集团有限公司 5,155,109.29 成都华东实业公司 25,290.55 应付账款 四川光恒通信技术有限公司 1,045,269.22 59,270.65 成都思源通信材料有限公司 201,502.33 成都东林电子通讯有限公司 240,000.00 成都华东实业公司 197,686.38 496,184.05 成都科益实业公司 798,934.92 1,409,315.81 预收帐款 四川光恒通信技术有限公司 136,362.63 758,426.56 四川汇源科技发展股份有限公司 571,560.00 成都东林电子通讯有限公司 776,514.72 其他应付款 四川恒创光电有限公司 1,399,282.22 2,408,282.22 成都鸿讯通信设备有限公司 1,406,540.00 14,003,000.00 四川汇源科技发展股份有限公司 400,000.00 成都吉迅数码科技有限责任公司 330,000.00 13,200.00 占全部应收(付)款项余额的比 项 目 例(%) 2004-12-31 2003-12-31 应收票据 0.86 28.47 四川汇源科技发展股份有限公司 2.33 昆明鸿讯电子有限公司 6.91 贵阳鸿讯电子有限公司 应收账款 四川汇源科技发展股份有限公司 0.50 5.62 四川光恒通信技术有限公司 0.05 成都鸿讯通信设备有限公司 2.27 贵阳鸿讯电子有限公司 1.01 -0.07 昆明鸿讯电子有限公司 0.05 0.59 成都华东实业公司 0.04 预付帐款 四川光恒通信技术有限公司 0.80 四川汇源科技发展股份有限公司 0.03 成都吉迅数码科技有限责任公司 0.50 其他应收款 四川省长江集团有限公司 0.73 四川长江物业有限公司 0.88 成都华利科技有限公司 4.50 香港嘉陵集团有限公司 11.36 成都华东实业公司 0.06 应付账款 四川光恒通信技术有限公司 1.08 0.07 成都思源通信材料有限公司 0.24 成都东林电子通讯有限公司 0.25 成都华东实业公司 0.20 0.58 成都科益实业公司 0.83 1.64 预收帐款 四川光恒通信技术有限公司 0.69 3.55 四川汇源科技发展股份有限公司 2.68 成都东林电子通讯有限公司 3.64 其他应付款 4.92 5.24 四川恒创光电有限公司 4.94 30.49 成都鸿讯通信设备有限公司 1.41 四川汇源科技发展股份有限公司 成都吉迅数码科技有限责任公司 1.16 0.03 八、或有事项 2004年11月27日，公司2004年第二次临时股东大会审议通过了《公司关于与同人华塑股份有限公司进行互保的议案》，同意公司与同人华塑股份有限公司（以下简称“同人华塑”）以互保方式为对方流动资金借款和银行承兑汇票等融资行为提供累计不超过人民币6000万元的信用担保，双方以自身等值资产为担保方提供反担保，担保主体为双方及其控股子公司，担保期限为一年，从双方各自与银行签定担保合同时算起。目前公司已与同人华塑分别签订了反担保协议，约定公司将持有的四川汇源进出口有限公司83.51%股权、四川汇源电力光缆有限公司54.498%股权、四川汇源鸿讯通信技术有限公司51%股权、四川汇源吉迅数码科技有限公司51%股权质押给同人华塑，作为同人华塑根据《互为担保意向性协议》向公司提供担保的反担保；同人华塑将持有的华塑建材有限公司5500万元股权质押给公司，作为公司根据《互为担保意向性协议》向同人华塑提供担保的反担保，反担保期限为12个月。 根据公司于2004年12月16日与中国工商银行成都市锦江支行签定的保证合同，公司为同人华塑借款期限为2004年4月29日起至2005年4月29日的3000万元的银行借款提供追加担保。同时，同人华塑为公司在交通银行成都分行的共计4000万元的短期借款提供连带责任担保，担保期限自2004年11月12日起至2005年11月28日。 除上述事项外，截止2004年12月31日，公司没有需要披露的其他重大或有事项。 九、承诺事项 截止2004年12月31日，公司没有需要披露的重大承诺事项。 十、资产负债表日后事项中的非调整事项 2005年1月17日，公司第六届十二次董事会决议审议通过了《公司2004年度利润分配预案》：以2004年12月31日股份193,440,000.00股为基数，按每10股派0.3元的比例向全体股东分配现金股利5,803,200.00元。上述利润分配方案待股东大会通过后实施。 除上述事项外，截止2005年1月17日，公司没有需要披露的其他重大资产负债表日后事项中的非调整事项。 十一、其他重要事项 1、2004年3月19日，公司2003年年度股东大会审议通过了《公司关于使用盈余公积及资本公积弥补以前年度亏损的议案》。根据《公司法》及证监会发布的《公开发行证券信息披露规范问答第3号—弥补亏损的来源、程序及信息披露》的有关规定，公司用盈余公积及资本公积弥补以前年度亏损。截止2003年12月31日，公司经审计后的母公司会计报表未分配利润为-119,314,898.93元，公司用法定盈余公积13,783,280.21元、资本公积（股本溢价）105,531,618.72元按顺序依次弥补，弥补后，母公司会计报表年初未分配利润余额为零。 2、2004年4月27日，经公司2004年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于2004年增发新股的议案》。公司拟增发不超过3800万股境内上市人民币流通股，并报中国证监会审核。 3、2004年4月19日，公司与四川汇源科技发展股份有限公司、冯群书等四名自然人签订了拟投资并控股四川光恒通信技术有限公司的《增资协议书》。公司拟单方对四川光恒通信技术有限公司增资，将四川光恒通信技术有限公司的注册资本由2220万元增至6000万元。各方约定以深圳鹏城会计师事务所有限责任公司出具的[2004]582号《审计报告》确定的四川光恒通信技术有限公司截止2003年12月31日净资产为依据，各方确定四川光恒通信技术有限公司每元注册资本对应的收购价格为1.3968元/股，即公司本次增资向四川光恒通信技术有限公司投入资金为人民币5280万元认购其3780万元注册资本，超过3780万元注册资本的出资额作为四川光恒通信技术有限公司的资本公积。本次增资完成后，公司将持有四川光恒通信技术有限公司3780万元的股份，占该公司注册资本总额的63%。公司本次增资资金来源于增发新股所募集资金，各方一致同意公司在增发新股募集资金到位后履行《增资协议》约定的认购义务，若公司增发新股未能完成，前述增资计划相应取消。 4、2004年5月13日，公司股东中国银行四川省分行与武汉高科国有控股集团有限公司签订了《股权转让协议》，将其所持有的公司650万股（占公司总股本的3.36%）法人股转让给武汉高科国有控股集团有限公司，转让总价款955.5万元。2004年5月14日，公司股东中国工商银行成都市总府支行与武汉高科国有控股集团有限公司签订了《股权转让协议》，将其所持有的公司650万股（占公司总股本的3.36%）法人股转让给武汉高科国有控股集团有限公司，转让总价款968.5万元。2004年6月25日，上述股权转让已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥过户登记手续，至此，中国银行四川省分行和中国工商银行成都市总府支行不再持有公司股份，武汉高科国有控股集团有限公司持有公司1300万股的股份，占公司总股本的6.72%，为公司第二大股东。 5、2004年8月31日，公司第六届九次董事会决议审议通过了《公司关于核销应收款项和长期股权投资的议案》：鉴于香港嘉陵集团有限公司已清盘，公司对其投资12,733,902.55元（已全额提取减值准备）及债权5,155,109.29元（已全额提取坏账准备）实际已无法收回，故将其全额核销；鉴于出口俄罗斯冻猪肉形成的应收账款6,277,861.60元已无法找到相应的债务人，故将其全额核销。上述款项在2002年6月30日前已全额提取减值准备，对本年利润无影响。 6、2004年10月29日，本公司与周丹妮等5位自然人共同组建了四川汇源网络安全技术有限公司，该公司注册资本为500万元，其中本公司出资300万元，占该公司注册资本的60%，该公司已取得成都市工商行政管理局核发的注册号5101001812735营业执照，该公司经营范围为：信息安全技术的软硬件开发、生产、销售及相关技术咨询、培训；信息安全技术工程、计算机网络工程的设计、施工。 7、本公司子公司四川汇源进出口有限公司将收到的由本公司和本公司子公司四川汇源电力光缆有限公司开具的银行承兑汇票贴现，根据《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答（四）》的规定，公司对上述事项按照以应收票据为质押取得借款的规定进行会计处理，并相应调整了会计报表相关项目的年初数。年初数相关项目调整情况对比说明如下： 科目 调整前年初数 调整数 调整后年初数 短期借款 204,034,348.19 50,000,000.00 254,034,348.19 应付票据 71,090,214.00 -50,000,000.00 21,090,214.00 四川汇源光通信股份有限公司 公司法定代表人：朱开友 主管会计工作的公司负责人：刘中一 公司会计机构负责人：赵会强 补充资料 资料一、合并利润表附表—净资产收益率和每股收益 资料二、资产减值准备明细表 1、合并资产减值准备明细表 2、母公司资产减值准备明细表资料三、变动异常的合并会计报表项目分析 资料一、合并利润表附表--净资产收益率和每股收益 按全面摊薄和加权平均法计算的净资产收益率和每股收益指标如下： 净资产收益率(%) 报告期 全面摊薄 加权平均 利润 本年 上年 本年 上年 主营业务利润 39.695 30.063 41.730 31.313 营业利润 12.943 8.323 13.606 8.669 净利润 9.755 7.980 10.255 8.311 扣除非经常性损益后净利润 9.717 7.394 10.216 7.702 每股收益 报告期 全面摊薄 加权平均 利润 本年 上年 本年 上年 主营业务利润 0.656 0.448 0.656 0.448 营业利润 0.214 0.124 0.214 0.124 净利润 0.161 0.119 0.161 0.119 扣除非经常性损益后净利润 0.161 0.110 0.161 0.110 公司法定代表人：朱开友 主管会计工作的公司负责人：刘中一 公司会计机构负责人：赵会强 附：非经常性损益明细表 明细项目 金 额 补贴收入 2,581,522.70 处置固定资产净损失 -1,509,701.07 处置土地使用权损益 174,102.50 债务重组损益 -1,057,033.99 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -97,120.76 合计 91,769.38 所得税的影响金额 -27,978.71 扣除所得税影响后的非经常性损益 119,748.09 上述财务指标的计算方法： 1、全面摊薄的净资产收益率和每股收益 （1）全面摊薄净资产收益率＝报告期利润 期末净资产 （2）全面摊薄每股收益＝报告期利润 期末股份总数 2、加权平均的净资产收益率和每股收益 （1）加权平均净资产收益率（ROE） ROE＝P/（E0＋NP 2＋Ei Mi M0－Ej Mj M0） 其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。 （2）加权平均每股收益（EPS） EPS＝P/（S0＋S1＋Si Mi M0－Sj Mj M0） 其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。 资料二.1、合并资产减值准备明细表 编制单位：四川汇源光通信股份有限公司 2004年度 单位：人民币元 项 目 年初余额 本年增加数 一、坏账准备合计 46,148,687.69 31,126.75 其中：应收账款 37,405,428.15 1,214,996.01 其他应收款 8,743,259.54 -1,183,869.26 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 350,000.00 其中：库存商品 350,000.00 原材料 四、长期投资减值准备合计 27,272,157.46 10,140.00 其中：长期股权投资 27,272,157.46 10,140.00 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 700,000.00 其中：房屋、建筑物 700,000.00 机器设备 六、无形资产减值准备合计 3,000,000.00 其中：专有技术 3,000,000.00 商标权 七、在建工程减值准备合计 八、委托贷款减值准备合计 九、总计 77,470,845.15 41,266.75 项 目 本年减少数 因资产价 其他原因转 值回升转 出数 回数 一、坏账准备合计 11,432,970.89 其中：应收账款 6,277,861.60 其他应收款 5,155,109.29 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 350,000.00 其中：库存商品 350,000.00 原材料 四、长期投资减值准备合计 12,733,902.55 其中：长期股权投资 12,733,902.55 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备合计 其中：专有技术 商标权 七、在建工程减值准备合计 八、委托贷款减值准备合计 九、总计 24,516,873.44 项 目 年末余额 合计 一、坏账准备合计 11,432,970.89 34,746,843.55 其中：应收账款 6,277,861.60 32,342,562.56 其他应收款 5,155,109.29 2,404,280.99 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 350,000.00 其中：库存商品 350,000.00 原材料 四、长期投资减值准备合计 12,733,902.55 14,548,394.91 其中：长期股权投资 12,733,902.55 14,548,394.91 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 700,000.00 其中：房屋、建筑物 700,000.00 机器设备 六、无形资产减值准备合计 3,000,000.00 其中：专有技术 3,000,000.00 商标权 七、在建工程减值准备合计 八、委托贷款减值准备合计 九、总计 24,516,873.44 52,995,238.46 公司法定代表人：朱开友 主管会计工作的公司负责人：刘中一 公司会计机构负责人：赵会强 资料二.2、母公司资产减值准备明细表 编制单位：四川汇源光通信股份有限公司 2004年度 单位：人民币元 项 目 年初余额 本年增加数 一、坏账准备合计 41,127,693.13 -2,457,519.88 其中：应收账款 34,598,438.25 -2,950,848.37 其他应收款 6,529,254.88 493,328.49 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 27,272,157.46 10,140.00 四、长期投资减值准备合计 27,272,157.46 10,140.00 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 700,000.00 其中：房屋、建筑物 700,000.00 机器设备 六、无形资产减值准备合计 3,000,000.00 其中：专有技术 3,000,000.00 商标权 七、在建工程减值准备合计 八、委托贷款减值准备合计 九、总计 72,099,850.59 -2,447,379.88 项 目 本年减少数 因资产价值 其他原因转出数 回升转回数 11,432,970.89 一、坏账准备合计 6,277,861.60 其中：应收账款 5,155,109.29 其他应收款 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 12,733,902.55 四、长期投资减值准备合计 12,733,902.55 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备合计 其中：专有技术 商标权 七、在建工程减值准备合计 八、委托贷款减值准备合计 九、总计 24,166,873.44 项 目 年末余额 合计 11,432,970.89 27,237,202.36 一、坏账准备合计 6,277,861.60 25,369,728.28 其中：应收账款 5,155,109.29 1,867,474.08 其他应收款 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 12,733,902.55 14,548,394.91 四、长期投资减值准备合计 12,733,902.55 14,548,394.91 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 700,000.00 其中：房屋、建筑物 700,000.00 机器设备 六、无形资产减值准备合计 3,000,000.00 其中：专有技术 3,000,000.00 商标权 七、在建工程减值准备合计 八、委托贷款减值准备合计 九、总计 24,166,873.44 45,485,597.27 公司法定代表人：朱开友 主管会计工作的公司负责人：刘中一 公司会计机构负责人：赵会强 资料三、变动异常的合并会计报表项目分析 合并会计报表数据变动幅度达30%（含30%）以上，且占公司报表日资产总额5%（含5%）或报告期利润总额10%（含10%）以上项目分析 一、相关项目的变动情况： 项 目 年末数 年初数 资产负债项目： 应收票据 5,789,400.00 17,560,495.30 预付账款 91,554,187.98 63,634,077.49 应收补贴款 2,892,658.22 6,541,964.25 无形资产 5,901,500.25 10,802,120.18 应付票据 34,278,521.02 21,090,214.00 应交税金 10,090,501.46 1,700,434.95 其他应付款 28,453,376.53 45,928,964.95 资本公积 81,244,182.78 186,775,801.50 盈余公积 18,665,717.87 27,771,836.26 损益项目： 本年数 上年数 主营业务收入 801,575,852.47 585,635,551.63 主营业务成本 670,901,632.30 497,444,351.58 主营业务税金及附加 3,789,734.83 1,467,914.56 营业费用 51,486,442.53 33,334,305.46 营业外支出 2,875,202.27 123,662.04 项 目 差异变动金额 差异变动幅度 资产负债项目： 应收票据 -11,771,095.30 -67.03% 预付账款 27,920,110.49 43.88% 应收补贴款 -3,649,306.03 -55.78% 无形资产 -4,900,619.93 -45.37% 应付票据 13,188,307.02 62.53% 应交税金 8,390,066.51 493.41% 其他应付款 -17,475,588.42 -38.05% 资本公积 -105,531,618.72 -56.50% 盈余公积 -9,106,118.39 -32.79% 损益项目： 215,940,300.84 36.87% 主营业务收入 173,457,280.72 34.87% 主营业务成本 2,321,820.27 158.17% 主营业务税金及附加 18,152,137.07 54.45% 营业费用 2,751,540.23 2,225.05% 营业外支出 二、各项目主要变动原因说明： 1、应收票据：该项目减少的主要原因系本年度票据到期收回货款所致。 2、预付账款：该科目增加的主要原因系本年度生产规模扩大，预付材料采购款增加所致。 3、应收补贴款：该项目减少的主要原因系本年度收到出口退税所致。 4、无形资产：该项目减少的主要原因系本年度向四川省石油管理局出售府青路土地使用权所致。详见附注五、11、（3）。 5、应付票据：该科目增加的主要原因系本年度与供货商票据结算方式增多所致。 6、应交税金：该科目增加的主要原因系本年度主营业务收入增加，增值税销项增大所致。 7、其他应付款：该项目减少的主要原因系本年度子公司成都汇源鸿讯通信技术有限公司将其应收成都鸿讯通信设备有限公司的债权冲抵了其对成都鸿讯通信设备有限公司的债务。 8、资本公积、盈余公积：该科目减少的主要原因系弥补以前年度亏损，详见附注十一、1。 9、主营业务收入：该科目增加的主要原因系本年度电力光缆、通讯设备、安全产品等销售规模扩大所致。 10、主营业务成本：该科目增加的主要原因系本年度主营业务收入增加所致。 11、主营业务税金及附加：该科目增加的主要原因系本年度销售规模扩大所致。 12、营业费用：该项目增加的主要原因系本年度销售规模扩大，销售提成增加所致。 13、营业外支出：该项目增加的主要原因系本年度债务重组损失和处置固定资产净损失增加。 四川汇源光通信股份有限公司 公司法定代表人（签章）：朱开友 主管会计工作的公司负责人（签章）：刘中一 公司会计机构负责人（签章）：赵会强 十一、备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 （二）载有重庆天健会计师事务所有限责任公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）公司章程。 以上备查文件备置地点：成都国家高新技术产业开发区西区 四川汇源光通信股份有限公司董事会办公室 董事长（签名）：朱开友 四川汇源光通信股份有限公司 董事会 二○○五年一月十七日 |
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