中天财经

                 　　内蒙古时代科技股份有限公司

　             　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　内蒙古时代科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2004年12月3日下午13：30在内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三层会议室召开，会议由董事长王小兰女士主持。应到董事9人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员列席了会议。会议通过如下决议：

　　会议通过了《关于中国证券监督管理委员会内蒙古监管局在巡检中提出相关问题的整改报告的议案》

　　特此公告。

　　附：《内蒙古时代科技股份有限公司关于中国证监会内蒙古监管局巡回检查的有关问题的整改报告》

　　内蒙古时代科技股份有限公司

　　董　事　会

　　二○○四年十二月三日

   　              　内蒙古时代科技股份有限公司

　   　  关于中国证监会内蒙古监管局巡回检查有关问题的整改报告

　　中国证监会内蒙古监管局于2004年10月20日至10月24日对本公司进行了巡回检查。巡检期间工作人员通过收集、查阅有关文件资料，约见公司相关人员等方式，对公司的治理结构、信息披露、财务核算及其他方面进行了认真检查，并于11月5日向本公司发出了《关于对内蒙古时代科技股份有限公司巡回检查有关问题的限期整改通知》（以下简称“整改通知”）。我公司接到整改通知后极为重视，立即将整改通知下发给公司董事、监事、高管人员，并多次召集相关部门人员座谈，进行认真讨论和研究。公司认为，内蒙古监管局的巡检将对公司规范运作起到十分积极的作用。针对整改通知中提出的问题，公司董事会、监事会和相关管理人员经过认真分析和自查，针对整改通知中列举的问题提出如下整改方案：

　　一、公司治理方面

　　1、个别股东大会股东委托书内容不完整，股东账号、持股数量、委托有效期限、表决指示等内容没有填写。

　　整改措施：我公司今后将严格按照有关法律法规及本公司股东大会议事规则的要求规范各项工作，在股东授权委托时，加强与委托股东的沟通，完整填写授权委托书。

　　2、董事会、监事会召开有待规范。部分董事会、监事会会议通知时限没有达到提前10天的要求。个别董事连续三次不出席董事会且没有书面委托其他董事代为出席。

　　整改措施：公司个别董事由于工作调动等原因没有及时参加董事会，公司已于2004年11月23日召开股东大会对董事人选进行了调整。今后公司将严格按照公司法、上市公司治理准则、董事会议事规则、监事会议事规则等各项法律法规的要求规范董事会、监事会的召开。

　　3、董事会尚未按照《上市公司治理准则》要求建立各专门委员会，董事会的核心作用需进一步加强。

　　整改措施：公司将尽快按照《上市公司治理准则》的要求，逐步建立各专门委员会，充分发挥董事会的核心作用。

　　4、监事会较少单独召开会议，多数是为了配合董事会才召开，起不到应有的监督作用。

　　整改措施：公司监事会将严格按照有关法律法规和公司《章程》的规定，加大对公司经营管理情况及董事会、高级管理人员的监督和检查力度，及时指出对监督检查中发现的问题，并督促解决和纠正。

　　5、内控机制不健全。公司未建立起总经理工作制度，对经营层的授权没有明确的规定；公司对高管人员尚未建立起长期有效的激励机制。

　　整改措施:2005年公司将进一步加强内部管理，按照《公司章程》的要求完善各项制度，明确总经理及高管人员的职责，并着手建立长期有效的高管人员激励机制。

　　二、信息披露方面

　　1、公司2003年销售给时代集团公司进出口公司64.95万元产品，在2003年年报中未对此事项进行披露，只在会计报表附注中披露了年末应收款项余额。

　　整改措施：根据重要性的原则，因此在年报中没有单独对此进行披露。今后公司将严格按照相关规定，尽量多的让广大投资者增加对公司的了解。

　　2、公司对“其他应收款”科目中4个明细户计提了440.88万元的坏帐准备，公司未能在年报中按照“公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号”规定，单独说明其计提比例及其理由。

　　整改措施：今后公司董事会、高管人员将进一步加强学习，提高规范运作意识，严格按照深交所股票上市规则和公司制定的相关规定，确保全体股东能够有平等地获取公司信息的机会，做好信息披露工作。

　　三、财务核算方面

　　1、公司把部分固定资产租赁收入记入了“其他业务收入”科目，而把相应的固定资产折旧记入了“管理费用”科目，按照收入、成本配比的原则，应记入“其他业务支出”。

　　整改措施：公司将按照收入、成本配比的原则调整会计科目分类。

　　2、公司部分固定资产的折旧年限超过了披露的会计政策折旧年限，虽然折旧额影响较小，但不符合公司的会计政策。

　　整改措施：本公司与下属个别子公司的会计政策中关于固定资产折旧年限的条款有不同之处，公司将尽快督促下属子公司，按照上市公司的会计政策，统一折旧年限。

　　3、关于存货成本核算原因造成2002年多计销售成本69万元，2003年少计销售成本69万元。

　　整改措施：公司加强成本核算管理工作，并及时调整由于上述原因对年度间利润额的影响。

　　四、其他方面

　　公司与控股股东时代集团及其子公司关联交易与关联往来金额较大。2003年销售给时代集团及子公司4587.16万元，占其销售收入的54.06%。截至2004年6月30日时代集团及其子公司占用股份公司资金4100多万元（包括应收帐款和其他应收款）。

　　整改措施：截至2003年12月31日本公司应收时代集团及其子公司的应收帐款和其他应收款合计4373万元，其中4308万元为正常业务往来形成的应收帐款(详细情况请参见本公司2003年年报)。

　　截至2004年6月30日本公司应收时代集团及其子公司的应收帐款和其他应收款合计2725万元，其中2621万元为正常业务往来形成的应收帐款(详细情况请参见本公司2004年半年报)。根据证监发【2003】56号文件的规定，本公司对时代集团及其子公司的应收帐款加大催收力度，并取得良好效果。对于56号文所禁止的非经营性资金占用，截至2004年6月30日，其他应收时代集团及其子公司和其他应付时代集团及其子公司的余额相抵后为－27万元，即本公司应付时代集团及其关联方27万元。公司将坚强对各董事、高管人员的培训，尽量避免关联交易的发生，如确实需要进行关联交易，本公司将严格按照证监会、交易所有关关联交易的相关规定履行相应的程序，并及时进行信息披露。同时本公司将严格按照56号文的要求，做好对大股东及其关联方经营性资金往来的催收工作，切实维护上市公司利益，保证全体股东的合法权益不受损害。

　　中国证监会内蒙古监管局此次对本公司的巡检将对本公司规范运作起到十分积极的作用，公司将认真落实各项整改措施，切实解决公司运行中存在的问题，按照现代企业制度的要求不断完善法人治理结构，维护全体股东利益，保持公司持续稳定健康发展。

　　内蒙古时代科技股份有限公司

　　董　事　会

　　2004年11月22日