浙江传化股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.30 08:58 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
浙江传化股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2没有董事对第三季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3独立董事戴猷元先生、童本立先生因故未能参加第二届董事会第三次会议，分别委托独立董事刘今强先生、陈劲先生代为出席并表决。 1.4本公司的第三季度报告未经审计。 1.5公司董事长徐冠巨先生、总经理应天根先生、财务负责人兼财务部经理王宝槎先生保证第三季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 传化股份 股票代码 002010 上市证券交易所 深圳证券交易所 投资者关系管理 董事会秘书 证券事务代表 负责人 姓名 冯国祚 孙尔林 冯国祚 杭州市萧山经济技 杭州市萧山经济技 杭州市萧山经济技 联系地址 术开发区 术开发区 术开发区 电话 0571-82872991 0571-82872991 0571-82872991 传真 0571-82871858 0571-82871858 0571-82871858 电子信箱 [email protected] [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末 总资产 442,566,311.53 股东权益（不含少数股 354,973,712.45 东权益） 每股净资产 4.44 调整后的每股净资产 4.43 报告期 经营活动产生的现金 - 流量净额 每股收益 0.168 每股收益（如果股本发 生变化，按新股本计 0.168 算） 净资产收益率 3.78% 扣除非经常性损益后 3.75% 的净资产收益率 上年度期末 总资产 217,306,734.13 股东权益（不含少数股 137,649,407.48 东权益） 每股净资产 2.29 调整后的每股净资产 2.29 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 -73,000,066.58 流量净额 每股收益 0.353 每股收益（如果股本发 生变化，按新股本计 0.353 算） 净资产收益率 7.96% 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 8.05% 本报告期末比上年度 期末增减（％） 总资产 103.66 股东权益（不含少数股 157.88 东权益） 每股净资产 93.89 调整后的每股净资产 93.45 本报告期比上年同期 增减（％） 经营活动产生的现金 - 流量净额 每股收益 -15.15 每股收益（如果股本发 生变化，按新股本计 -15.15 算） 净资产收益率 减少5.72个百分点 扣除非经常性损益后 减少5.72个百分点 的净资产收益率 非经常性损益项目 金 额 补贴收入 165,983.00 营业外支出（不含水利 -638,523.09 资金和减值准备） 减：所得税影响数 -155,938.23 合计 -316,601.86 2.2.2利润表 单位：人民币元 项 目 2004年1-9月 2004年7-9月 一、主营业务收入 475,755,733.39 177,617,363.39 减：主营业务成本 360,795,659.75 133,014,471.58 主营业务税金及附加 1,305,903.54 569,653.45 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 113,654,170.10 44,033,238.36 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 877,109.24 260,818.33 减：营业费用 38,279,280.95 14,102,807.76 管理费用 31,293,315.04 9,554,161.61 财务费用 1,787,805.57 524,979.11 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 43,170,877.78 20,112,108.21 加：投资收益（损失以“－”号填列） 补贴收入 165,983.00 150,500.00 营业外收入 减：营业外支出 1,113,802.94 199,627.01 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 42,223,057.84 20,062,981.20 减：所得税 13,956,775.04 6,635,659.70 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,266,282.80 13,427,321.50 项 目 2003年1-9月 2003年7-9月 一、主营业务收入 328,334,588.25 127,359,562.12 减：主营业务成本 237,933,881.34 90,778,466.90 主营业务税金及附加 1,290,152.94 566,666.84 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 89,110,553.97 36,014,428.38 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 314,718.25 161,800.63 减：营业费用 29,415,062.84 11,356,571.16 管理费用 18,865,878.21 6,568,789.24 财务费用 1,263,742.29 455,199.36 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 39,880,588.88 17,795,669.25 加：投资收益（损失以“－”号填列） 补贴收入 82,989.00 82,989.00 营业外收入 6,205.00 1,475.00 减：营业外支出 371,216.06 128,733.24 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 39,598,566.82 17,751,400.01 减：所得税 13,103,614.72 5,866,845.67 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,494,952.10 11,884,554.34 2.3报告期末股东总数及前十名流通股东持股表 单位：股 报告期末股东总数 9,439 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 金信信托投资股份有限公司 401,052 丰和价值证券投资基金 314,727 东方证券股份有限公司 273,213 马泽琪 145,200 吴 贤 124,500 白 雪 117,000 徐利明 107,873 韩 伟 105,999 王红英 92,300 中国民族证券有限责任公司 80,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其它） 金信信托投资股份有限公司 A 丰和价值证券投资基金 A 东方证券股份有限公司 A 马泽琪 A 吴 贤 A 白 雪 A 徐利明 A 韩 伟 A 王红英 A 中国民族证券有限责任公司 A 公司未知前十名流通股东之间是否有关 上述股东关联关系或一致行动的说明 联关系，也未知流通股东之间是否属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》规定的一致行动人。 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司的经营环境和政策法规未发生重大变化，但公司主要原材料价格继续在高位运行，给公司的成本控制和经营工作带来了较大的压力。再加上电力紧张、运费上涨等因素的影响，使公司面临着较为严峻的经营形势。报告期内，公司管理层积极采取措施加强成本控制，加快新产品的开发，充分利用公司的品牌和规模优势，抓好市场开拓，不断促进产品的销售，较好地克服了上述不利因素的影响，保持了公司业绩的稳定增长。1-9月实现主营业务收入47575.57万元，比上年同期增长了44.90%，实现净利润2826.63万元，比上年同期增长了6.69%。 1-9月公司经营活动产生的现金流量净额为-7300.01万元，与本报告期期初数-5137.63万元相比减少了2162.38万元，主要原因是由于公司销售商品收到银行承兑汇票增加所致。与去年年末数2931.61万元相比减少了10231.62万元，主要原因是由于公司扩大销售规模，在年度中间采用了适度的赊销政策，导致应收账款相应增大所至。公司历年来的应收账款均呈现出年度中间高，年末低的特点，历年年末的现金回收情况良好，近三年年末的现金及现金等价物净增加额均为正值。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入（元） 主营业务成本（元） 毛利率(%) 纺织印染助剂 474,814,284.06 360,233,026.24 24.13 其中：关联交易 - - - 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 项 目 金额（人民币元） 2004年7-9月 2004年1-6月 利润总额 20,062,981.20 22,160,076.64 主营业务利润 44,033,238.36 69,620,931.74 其他业务利润 260,818.33 616,290.91 期间费用 24,181,948.48 47,178,453.08 投资收益 - - 补贴收入 150,500.00 15,483.00 营业外收支净额 -199,627.01 -914,175.93 主营业务利润较前一报告期下降的原因是成本上升、毛利下降所致。 说 明 其他业务利润较前一报告期下降的原因是材料销售减少所致。 期间费用较前一报告期下降的原因是管理费用相对下降所致。 补贴收入较前一报告期增长的原因是自备发电机发电获得的补贴相应 增加所致。 营业外收支净额较前一报告期增长的原因是营业外支出减少所致。 项 目 占利润总额的比例（%） 2004年7-9月 2004年1-6月 利润总额 100 100 主营业务利润 219.48 314.17 其他业务利润 1.3 2.78 期间费用 120.53 212.90 投资收益 - - 补贴收入 0.75 0.07 营业外收支净额 1.0 4.13 说 明 项 目 增减（+/-） 幅度（%） 利润总额 - 主营业务利润 -30.14 其他业务利润 -53.24 期间费用 -43.39 投资收益 - 补贴收入 971.43 营业外收支净额 75.79 说 明 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 开展投资者关系管理的具体情况 报告期内公司制定了投资者关系管理制度，并委任董事会秘书冯国祚先生为投资者关系管理负责人。 根据公司投资者关系管理制度的相关规定，公司目前正在对公司网站进行改版，增设了投资者关系管理栏目。 公司的投资者咨询电话、电子信箱等均有专人负责，最大限度地保证投资者与公司信息交流的畅通。 2004年9月20日公司参加了在上市公司投资者关系互动展示平台（www.irm.net.cn）举行的由深圳证券交易所主办、深圳证券信息公司承办的第二期中小企业板块投资者接待日活动，在为期2个小时的交流活动中，公司董事长、财务负责人、董事会秘书及保荐代表人认真回答投资者的提问，就公司的生产、经营、技术、管理等方面的问题与投资者进行了坦诚的沟通。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 4附录 附资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表 浙江传化股份有限公司董事会 董事长：徐冠巨 二○○四年十月二十九日 资产负债表 编制单位：浙江传化股份有限公司 2004年9月30日 单位：人民币元 资 产 注释号 行次 流动资产： 货币资金 1 1 短期投资 2 应收票据 2 3 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 3 6 其他应收款 4 7 预付账款 5 8 应收补贴款 6 9 存 货 7 10 待摊费用 8 11 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 31 长期投资: 长期股权投资 32 长期债权投资 34 长期投资合计 38 固定资产： 固定资产原价 9 39 减：累计折旧 10 40 固定资产净值 11 41 减：固定资产减值准备 12 42 固定资产净额 43 工程物资 44 在建工程 13 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 无形资产及其他资产 无形资产 51 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60 递延税项： 递延税款借项 61 资产总计 67 资 产 期末数 流动资产： 货币资金 157,429,288.44 短期投资 应收票据 58,560,471.72 应收股利 应收利息 应收账款 128,035,519.19 其他应收款 1,059,255.11 预付账款 4,292,238.45 应收补贴款 存 货 58,381,900.04 待摊费用 69,067.25 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 407,827,740.20 长期投资: 长期股权投资 3,150,000.00 长期债权投资 长期投资合计 3,150,000.00 固定资产： 固定资产原价 56,969,404.72 减：累计折旧 26,323,400.53 固定资产净值 30,646,004.19 减：固定资产减值准备 311,710.04 固定资产净额 30,334,294.15 工程物资 在建工程 1,254,277.18 固定资产清理 固定资产合计 31,588,571.33 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 442,566,311.53 资 产 期初数 流动资产： 货币资金 72,190,454.55 短期投资 应收票据 22,970,986.11 应收股利 应收利息 应收账款 54,837,693.40 其他应收款 549,742.52 预付账款 7,319,784.98 应收补贴款 78,517.57 存 货 28,659,618.08 待摊费用 106,273.69 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 186,713,070.90 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 53,395,701.81 减：累计折旧 22,822,481.39 固定资产净值 30,573,220.42 减：固定资产减值准备 433,517.19 固定资产净额 30,139,703.23 工程物资 在建工程 453,960.00 固定资产清理 固定资产合计 30,593,663.23 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 217,306,734.13 负债和股东权益 注释号 行次 流动负债： 短期借款 14 68 应付票据 69 应付账款 15 70 预收账款 16 71 应付工资 17 72 应付福利费 73 应付股利 74 应交税金 18 75 其他应交款 19 80 其他应付款 20 81 预提费用 21 82 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 其他流动负债 90 流动负债合计 100 长期负债： 长期借款 22 101 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 23 106 其他长期负债 108 长期负债合计 110 递延税项： 递延税款贷项 111 负债合计 114 股东权益: 股本 24 115 减：已归还投资 116 股本净额 24 117 资本公积 25 118 盈余公积 26 119 其中：法定公益金 26 120 未分配利润 27 121 股东权益合计 122 负债和股东权益总计 135 负债和股东权益 期末数 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 47,195,030.72 预收账款 769,507.06 应付工资 679,851.70 应付福利费 3,244,397.50 应付股利 应交税金 8,077,819.69 其他应交款 115,018.30 其他应付款 19,727,507.64 预提费用 7,393,466.47 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 87,202,599.08 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 390,000.00 其他长期负债 长期负债合计 390,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 87,592,599.08 股东权益: 股本 80,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 80,000,000.00 资本公积 169,304,507.37 盈余公积 12,960,438.36 其中：法定公益金 4,320,146.12 未分配利润 92,708,766.72 股东权益合计 354,973,712.45 负债和股东权益总计 442,566,311.53 负债和股东权益 期初数 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 30,314,679.87 预收账款 3,222,593.22 应付工资 1,645,228.90 应付福利费 3,141,326.77 应付股利 应交税金 3,496,249.84 其他应交款 43,752.71 其他应付款 11,021,009.91 预提费用 9,942,485.43 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 62,827,326.65 长期负债： 长期借款 16,500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 330,000.00 其他长期负债 长期负债合计 16,830,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 79,657,326.65 股东权益: 股本 60,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 60,000,000.00 资本公积 246,485.20 盈余公积 12,960,438.36 其中：法定公益金 4,320,146.12 未分配利润 64,442,483.92 股东权益合计 137,649,407.48 负债和股东权益总计 217,306,734.13 法定代表人：徐冠巨 主管会计工作的负责人：应天根 会计机构负责人：王宝槎 利润及利润分配表 编制单位：浙江传化股份有限公司 2004年1-9月 单位：人民币元 项 目 注释号 行次 一、主营业务收入 1 1 减：主营业务成本 1 4 主营业务税金及附加 2 5 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 10 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 3 11 减：营业费用 4 14 管理费用 5 15 财务费用 6 16 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18 加：投资收益（损失以“－”号填列） 19 补贴收入 7 22 营业外收入 8 23 减：营业外支出 9 25 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27 减：所得税 10 28 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 30 加：年初未分配利润 31 其他转入 32 六、可供分配的利润 37 减：提取法定盈余公积 38 提取法定公益金 39 提取职工奖励及福利基金 33 提取储备基金 34 提取企业发展基金 35 利润归还投资 36 七、可供投资者分配的利润 40 减：应付优先股股利 41 提取任意盈余公积 42 应付普通股股利 43 转作股本的普通股股利 44 八、未分配利润 47 项 目 2004年1-9月 一、主营业务收入 475,755,733.39 减：主营业务成本 360,795,659.75 主营业务税金及附加 1,305,903.54 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 113,654,170.10 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 877,109.24 减：营业费用 38,279,280.95 管理费用 31,293,315.04 财务费用 1,787,805.57 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 43,170,877.78 加：投资收益（损失以“－”号填列） 补贴收入 165,983.00 营业外收入 减：营业外支出 1,113,802.94 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 42,223,057.84 减：所得税 13,956,775.04 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,266,282.80 加：年初未分配利润 64,442,483.92 其他转入 六、可供分配的利润 92,708,766.72 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 92,708,766.72 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 92,708,766.72 项 目 2004年7-9月 一、主营业务收入 177,617,363.39 减：主营业务成本 133,014,471.58 主营业务税金及附加 569,653.45 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 44,033,238.36 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 260,818.33 减：营业费用 14,102,807.76 管理费用 9,554,161.61 财务费用 524,979.11 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,112,108.21 加：投资收益（损失以“－”号填列） 补贴收入 150,500.00 营业外收入 减：营业外支出 199,627.01 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 20,062,981.20 减：所得税 6,635,659.70 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,427,321.50 加：年初未分配利润 其他转入 六、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 项 目 2003年1-9月 一、主营业务收入 328,334,588.25 减：主营业务成本 237,933,881.34 主营业务税金及附加 1,290,152.94 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 89,110,553.97 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 314,718.25 减：营业费用 29,415,062.84 管理费用 18,865,878.21 财务费用 1,263,742.29 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 39,880,588.88 加：投资收益（损失以“－”号填列） 补贴收入 82,989.00 营业外收入 6,205.00 减：营业外支出 371,216.06 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 39,598,566.82 减：所得税 13,103,614.72 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,494,952.10 加：年初未分配利润 36,991,611.17 其他转入 六、可供分配的利润 63,486,563.27 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 63,486,563.27 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 6,000,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 57,486,563.27 项 目 2003年7-9月 一、主营业务收入 127,359,562.12 减：主营业务成本 90,778,466.90 主营业务税金及附加 566,666.84 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 36,014,428.38 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 161,800.63 减：营业费用 11,356,571.16 管理费用 6,568,789.24 财务费用 455,199.36 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,795,669.25 加：投资收益（损失以“－”号填列） 补贴收入 82,989.00 营业外收入 1,475.00 减：营业外支出 128,733.24 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,751,400.01 减：所得税 5,866,845.67 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,884,554.34 加：年初未分配利润 其他转入 六、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 利润表补充资料： 项 目 2004年1-9月 2004年7-9月 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 436,536.50 6.其他 项 目 2003年1-9月 2003年7-9月 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 42,884.60 1,204.20 6.其他 法定代表人：徐冠巨 主管会计工作的负责人：应天根 会计机构负责人：王宝槎 现金流量表 编制单位：浙江传化股份有限公司 2004年1-9月 单位:人民币元 项 目 注释号 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 1 8 现金流入小计 9 购买商品、接受劳务支付的现金 10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付的各项税费 13 支付的其他与经营活动有关的现金 2 18 现金流出小计 20 经营活动产生的现金流量净额 21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 投资活动产生的现金流量净额 37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 支付的其他与筹资活动有关的现金 3 52 现金流出小计 53 筹资活动产生的现金流量净额 54 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 项 目 2004年1-9月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 288,709,821.39 收到的税费返还 78,517.57 收到的其他与经营活动有关的现金 996,721.04 现金流入小计 289,785,060.00 购买商品、接受劳务支付的现金 302,814,876.88 支付给职工以及为职工支付的现金 27,737,848.05 支付的各项税费 26,050,371.00 支付的其他与经营活动有关的现金 6,182,030.65 现金流出小计 362,785,126.58 经营活动产生的现金流量净额 -73,000,066.58 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 107,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 107,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6,225,466.72 投资所支付的现金 3,150,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 100.80 现金流出小计 9,375,567.52 投资活动产生的现金流量净额 -9,268,567.52 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 191,569,742.05 借款所收到的现金 10,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 201,569,742.05 偿还债务所支付的现金 26,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,082,121.86 支付的其他与筹资活动有关的现金 6,479,743.75 现金流出小计 34,061,865.61 筹资活动产生的现金流量净额 167,507,876.44 四、汇率变动对现金的影响 -408.45 五、现金及现金等价物净增加额 85,238,833.89 补充资料： 行次 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 加：计提的资产减值准备 58 固定资产折旧 59 无形资产摊销 60 长期待摊费用摊销 61 待摊费用减少(减：增加) 64 预提费用增加(减：减少) 65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 66 固定资产报废损失 67 财务费用 68 投资损失(减：收益) 69 递延税款贷项(减：借项) 70 存货的减少(减：增加) 71 经营性应收项目的减少(减：增加) 72 经营性应付项目的增加(减：减少) 73 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 减：现金的期初余额 80 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 补充资料： 2004年1-9月 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 28,266,282.80 加：计提的资产减值准备 4,599,725.14 固定资产折旧 4,090,354.48 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减：增加) 53,206.44 预提费用增加(减：减少) -2,549,018.96 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 310,430.75 财务费用 1,081,713.41 投资损失(减：收益) 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -29,722,281.96 经营性应收项目的减少(减：增加) -111,671,391.68 经营性应付项目的增加(减：减少) 32,511,924.08 其他 28,988.92 经营活动产生的现金流量净额 -73,000,066.58 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 157,429,288.44 减：现金的期初余额 72,190,454.55 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 85,238,833.89 法定代表人：徐冠巨 主管会计工作的负责人：应天根 会计机构负责人：王宝槎 |
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