山东金晶科技股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.30 08:58 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
山东金晶科技股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2公司独立董事孙宪芳女士因故未能出席2004年度第三次临时董事会，委托公司独立董事徐厚敬先生代为出席并行使表决权。 1.3本报告中财务资料部分未经审计。 1.4公司负责人董事长朱永强先生、主管会计工作负责人总经理曹廷发先生及会计机构负责人栾尚运先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 金晶科技 股票代码 600586 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 董保森 吕 超 联系地址 山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄 电 话 （0533）3586666 传 真 （0533）3585586 电子邮箱 [email protected] 2.2财务资料 2. 2.1主要会计数据及财务指标 单位：元 项 目 本报告期末 上年度期末 总资产 1,710,253,257.98 1,386,306,667.87 股东权益（不含少数股东权益） 551,521,090.05 509,662,111.31 每股净资产 4.38 4.05 调整后的每股净资产 4.38 4.04 项 目 报告期（7—9月） 年初至报告期期末 经营活动产生的 10,790,438.97 61,864,271.04 现金流量净额 每股收益 0.12 0.33 净资产收益率 3.00% 7.89% 扣除非经常性损益后的 4.04% 7.93% 净资产收益率 项 目 本报告期末比上年度 期末增减 总资产 23.37% 股东权益（不含少数股东权益） 8.21% 每股净资产 8.15% 调整后的每股净资产 8.42% 本报告期比上年 项 目 同期增减 经营活动产生的 27.09% 现金流量净额 每股收益 65.00% 净资产收益率 55.62% 扣除非经常性损益后的 79.41% 净资产收益率 非经常性损益项目 金额 营业外收支 236,102.71 合 计 236,102.71 2.2.2利润表 利润表 编制单位：山东金晶科技股份有限公司 单位：人民币元 2004年1—9月 项 目 合并 一、主营业务收入 329,331,411.80 减：主营业务成本 226,942,559.40 主营业务税金及附加 2,788,500.35 二、主营业务利润 99,600,352.05 加：其他业务利润 588,942.99 减:营业费用 6,929,534.74 管理费用 22,511,082.27 财务费用 16,233,385.46 三、营业利润 54,515,292.57 加：投资收益 84,126.60 补贴收入 13,537,059.16 营业外收入 123,550.00 减：营业外支出 419,947.30 四、利润总额 67,840,081.03 减：所得税 2,963,928.49 减：少数股东损益 23,017,173.80 五、净利润 41,858,978.74 项 目 2004年1—9月 母公司 一、主营业务收入 160,038,292.80 减：主营业务成本 112,315,063.26 主营业务税金及附加 1,498,544.29 二、主营业务利润 46,224,685.25 加：其他业务利润 1,308,089.33 减:营业费用 4,802,785.49 管理费用 11,756,710.75 财务费用 11,929,914.10 三、营业利润 19,043,364.24 加：投资收益 26,385,945.29 补贴收入 营业外收入 123,550.00 减：营业外支出 369,947.30 四、利润总额 45,182,912.23 减：所得税 2,963,928.49 减：少数股东损益 五、净利润 42,218,983.74 2003年1—9月 项 目 合并 一、主营业务收入 203,658,686.37 减：主营业务成本 147,989,045.42 主营业务税金及附加 1,263,525.93 二、主营业务利润 54,406,115.02 加：其他业务利润 1,144,875.40 减:营业费用 5,512,267.96 管理费用 3,579,502.51 财务费用 11,156,837.45 三、营业利润 35,302,382.50 加：投资收益 84,126.60 补贴收入 5,979,077.01 营业外收入 221,239.40 减：营业外支出 159,327.43 四、利润总额 41,427,498.08 减：所得税 1,721,049.61 减：少数股东损益 14,177,106.79 五、净利润 25,529,341.68 2003年1—9月 项 目 母公司 一、主营业务收入 68,356,602.91 减：主营业务成本 49,815,860.32 主营业务税金及附加 330,974.58 二、主营业务利润 18,209,768.01 加：其他业务利润 1,841,758.68 减:营业费用 1,873,941.60 管理费用 3,307,265.08 财务费用 3,567,915.32 三、营业利润 11,302,404.69 加：投资收益 16,284,364.54 补贴收入 营业外收入 221,239.40 减：营业外支出 59,327.43 四、利润总额 27,748,681.20 减：所得税 1,721,049.61 减：少数股东损益 五、净利润 26,027,631.59 2004年7—9月 项 目 合并 一、主营业务收入 118,648,521.93 减：主营业务成本 78,931,505.48 主营业务税金及附加 1,300,903.66 二、主营业务利润 38,416,112.79 加：其他业务利润 218,398.54 减:营业费用 2,775,221.54 管理费用 9,601,988.82 财务费用 7,017,940.75 三、营业利润 19,239,360.22 加：投资收益 28,042.20 补贴收入 5,557,247.11 营业外收入 119,950.00 减：营业外支出 369,947.30 四、利润总额 24,574,652.23 减：所得税 1,210,786.44 减：少数股东损益 7,693,105.14 五、净利润 15,670,760.65 2004年7—9月 项 目 母公司 一、主营业务收入 56,466,971.62 减：主营业务成本 38,350,640.03 主营业务税金及附加 810,563.08 二、主营业务利润 17,305,768.51 加：其他业务利润 440,792.61 减:营业费用 2,258,582.93 管理费用 2,390,959.67 财务费用 4,784,459.04 三、营业利润 8,312,559.48 加：投资收益 8,818,984.91 补贴收入 - 营业外收入 119,950.00 减：营业外支出 369,947.30 四、利润总额 16,881,547.09 减：所得税 1,210,786.44 减：少数股东损益 - 五、净利润 15,670,760.65 2003年7—9月 项 目 合并 一、主营业务收入 88,252,864.32 减：主营业务成本 58,929,397.93 主营业务税金及附加 743,118.70 二、主营业务利润 28,580,347.69 加：其他业务利润 108,394.37 减:营业费用 2,831,290.11 管理费用 2,384,129.04 财务费用 4,712,193.12 三、营业利润 18,761,129.79 加：投资收益 28,042.18 补贴收入 - 营业外收入 10,560.00 减：营业外支出 46,211.68 四、利润总额 18,753,520.29 减：所得税 1,080,535.06 减：少数股东损益 5,586,728.70 五、净利润 12,086,256.53 2003年7—9月 项 目 母公司 一、主营业务收入 34,966,343.81 减：主营业务成本 22,926,949.98 主营业务税金及附加 284,160.87 二、主营业务利润 11,755,232.96 加：其他业务利润 333,160.26 减:营业费用 814,988.78 管理费用 2,599,418.07 财务费用 1,444,115.00 三、营业利润 7,229,871.37 加：投资收益 6,412,019.95 补贴收入 - 营业外收入 10,560.00 减：营业外支出 46,211.68 四、利润总额 13,606,239.64 减：所得税 1,080,535.06 减：少数股东损益 - 五、净利润 12,525,704.58 2.3报告期末前十名流通股股东持股情况 报告期末股东总数 9051 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 肥城新立特钢工贸有限公司 2,186,186 A股 新疆石油管理局住房管理中心 1,926,500 A股 上海金辉物业管理有限公司 1,512,590 A股 成都市茶叶有限公司 1,119,346 A股 上海阳丹贸易有限公司 1,042,994 A股 大连伟仕房地产咨询有限公司 994,619 A股 上海声声食品经营部 976,730 A股 新汶矿业集团有限公司 970,559 A股 肥城泰山焦化有限公司 892,039 A股 大连盈科世纪技术开发有限公司 891,800 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司经营范围为浮法玻璃、在线镀膜玻璃和超白玻璃的生产、销售。报告期内，公司抓住市场继续向好的有利时机，准确分析市场走向，通过不断优化产品品质，调整产品结构，取得了较好的业绩。第三季度生产各类浮法玻璃1,483,796.47重量箱，销售1,558,133.87重量箱，实现主营业务收入118,648,521.93元，利润总额24,574,652.23元，净利润15,670,760.65元，但前三季度管理费用较去年同期大幅增加（由于上年第二季度对“400T/D浮法玻璃产线”停产进行冷修技改，期间无主营业务收入，大部分管理人员均参与到冷修技改工作中，当时的大部分费用计入了在建工程，在2003年度会计报表审计时，不应资本化的期间费用已调入管理费用，因此与上年同期相比，管理费用虽大幅增加但不具备可比性；同时，由于第三季度对控股子公司的其他应收款较上年大幅增加相应增加了坏账准备金的提取）。 进入第三季度后，随着下游企业对公司产品需求量的逐步加大，公司产品销售价格不断攀升，有效的抵消了纯碱等原料价格上涨对公司造成的压力。 公司预计第四季度产品销售市场行情继续向好且价格不会产生大幅波动，但是预计重油、纯碱等燃原料价格将会上涨。 由于部分进口设备到位时间拖后，故本公司600T/D超白玻璃生产线延期到11月上旬点火。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 ■适用 □不适用 单位：人民币元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 3mm 46,459,653.79 34,938,962.66 24.80% 4mm 33,205,461.75 23,536,743.76 29.12% 5mm 27,837,032.55 19,911,842.97 28.47% 2.5mm-2.7mm 23,028,664.08 13,462,034.70 41.54% 8mm 21,448,613.90 14,480,205.16 32.49% 10mm 32,996,536.23 21,820,287.20 33.87% 12mm 88,860,409.19 55,294,519.68 37.77% 其中：关联交易 654,002.34 463,763.96 29.09% 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 ■不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 ■不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 ■不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 ■不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 ■适用 □不适用 2004年9月20日，本公司控股股东——山东玻璃总公司与淄博旭日新材料有限公司、淄博中齐建材有限公司签署《增资协议书》，其中约定：山东玻璃总公司以所持本公司7800万股国有法人股作价对其参股公司——淄博中齐建材有限公司进行增资，该增资完成后中齐建材将成为本公司控股股东，该部分股权性质变更为社会法人股。 上述股权转让已经过国务院国有资产监督管理委员会批准，淄博中齐建材有限公司已于2004年9月22日在《上海证券报》刊登了收购报告书摘要，但本次股权转让尚需经中国证券监督管理委员会审批通过后方可生效。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 ■不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 ■不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 ■适用 □不适用 受到公司产品销售价格上涨等因素的影响，公司预计2004年全年净利润将比上年大幅增加，增长幅度在50%以上。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 ■不适用 山东金晶科技股份有限公司 董事长：朱永强 二零零四年十月二十八日 资产负债表 会企01表 编制单位：山东金晶科技股份有限公司 单位：人民币元 2004年9月30日 项 目 合并数 流动资产： 货币资金 504,095,219.54 短期投资 应收票据 4,641,174.95 应收股利 应收利息 应收帐款 16,082,884.12 其他应收款 38,051,301.34 预付帐款 74,912,166.75 应收补贴款 存货 17,950,031.23 待摊费用 316,575.07 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 656,049,353.00 长期投资： 长期股权投资 53,622,959.22 长期债权投资 长期投资合计 53,622,959.22 其中:合并价差 -775,834.54 固定资产： 固定资产原价 443,974,852.39 减：累计折旧 112,871,276.63 固定资产净值 331,103,575.76 减：固定资产减值准备 1,297,100.88 固定资产净额 329,806,474.88 工程物资 10,998,269.25 在建工程 619,836,333.20 固定资产清理 固定资产合计 960,641,077.33 无形资产及其他资产： 无形资产 28,467,153.30 长期待摊费用 940,000.00 其他长期资产 10,532,715.13 无形资产及其他资产合计 39,939,868.43 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,710,253,257.98 项 目 2004年9月30日 母公司数 流动资产： 货币资金 480,110,745.79 短期投资 应收票据 1,600,000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 8,249,519.37 其他应收款 23,287,214.82 预付帐款 43,562,411.24 应收补贴款 存货 12,540,754.14 待摊费用 98,976.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 569,449,621.36 长期投资： 长期股权投资 154,387,070.71 长期债权投资 长期投资合计 154,387,070.71 其中:合并价差 固定资产： 固定资产原价 307,898,057.08 减：累计折旧 77,021,187.14 固定资产净值 230,876,869.94 减：固定资产减值准备 1,297,100.88 固定资产净额 229,579,769.06 工程物资 10,998,269.25 在建工程 619,836,333.20 固定资产清理 固定资产合计 860,414,371.51 无形资产及其他资产： 无形资产 28,467,153.30 长期待摊费用 940,000.00 其他长期资产 5,578,868.76 无形资产及其他资产合计 34,986,022.06 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,619,237,085.64 2003年12月31日 项 目 合并数 流动资产： 货币资金 523,716,763.21 短期投资 - 应收票据 - 应收股利 - 应收利息 - 应收帐款 11,661,835.01 其他应收款 25,488,082.12 预付帐款 79,682,052.95 应收补贴款 2,012,569.97 存货 28,654,011.51 待摊费用 479,049.19 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 671,694,363.96 长期投资： 长期股权投资 53,538,832.62 长期债权投资 - 长期投资合计 53,538,832.62 其中:合并价差 -859,961.14 固定资产： - 固定资产原价 440,195,332.86 减：累计折旧 89,920,053.64 固定资产净值 350,275,279.22 减：固定资产减值准备 1,297,100.88 固定资产净额 348,978,178.34 工程物资 853,166.53 在建工程 270,115,456.54 固定资产清理 - 固定资产合计 619,946,801.41 无形资产及其他资产： - 无形资产 29,473,954.75 长期待摊费用 1,120,000.00 其他长期资产 10,532,715.13 无形资产及其他资产合计 41,126,669.88 递延税项： - 递延税款借项 - 资产总计 1,386,306,667.87 2003年12月31日 项 目 母公司数 流动资产： 货币资金 456,363,881.98 短期投资 - 应收票据 - 应收股利 - 应收利息 - 应收帐款 7,267,814.53 其他应收款 16,653,600.83 预付帐款 40,474,097.66 应收补贴款 2,012,569.97 存货 19,918,476.18 待摊费用 479,049.19 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 543,169,490.34 长期投资： 长期股权投资 128,001,125.42 长期债权投资 - 长期投资合计 128,001,125.42 其中:合并价差 - 固定资产： - 固定资产原价 307,410,050.58 减：累计折旧 61,408,054.05 固定资产净值 246,001,996.53 减：固定资产减值准备 1,297,100.88 固定资产净额 244,704,895.65 工程物资 853,166.53 在建工程 270,115,456.54 固定资产清理 - 固定资产合计 515,673,518.72 无形资产及其他资产： - 无形资产 29,473,954.75 长期待摊费用 1,120,000.00 其他长期资产 5,578,868.76 无形资产及其他资产合计 36,172,823.51 递延税项： - 递延税款借项 - 资产总计 1,223,016,957.99 企业负责人：朱永强 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运 资产负债表（续） 会企01表 编制单位：山东金晶科技股份有限公司 单位：人民币元 2004年9月30日 项 目 合并数 流动负债： 短期借款 625,856,466.60 应付票据 202,190,000.00 应付帐款 51,014,036.68 预收帐款 18,747,191.79 应付工资 应付福利费 898,065.19 应付股利 应交税金 3,420,411.92 其他应交款 228,789.49 其他应付款 31,180,213.95 预提费用 2,181,941.31 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 935,717,116.93 长期负债： 长期借款 134,743,048.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 134,743,048.00 递延税项： 递延税款贷项 88,127.43 负债合计 1,070,548,292.36 少数股东权益 88,183,875.57 股东权益： 股本 125,905,000.00 减：已归还投资 股本净额 125,905,000.00 资本公积 308,794,457.21 盈余公积 24,036,624.19 其中：法定公益金 16,268,657.78 未确认的投资损失 未分配利润 92,785,008.65 拟现金派红股利 股东权益合计 551,521,090.05 负债和股东权益总计 1,710,253,257.98 2004年9月30日 项 目 母公司数 流动负债： 短期借款 531,356,466.60 应付票据 163,610,000.00 应付帐款 27,679,319.24 预收帐款 11,342,953.30 应付工资 应付福利费 260,607.06 应付股利 应交税金 1,317,071.62 其他应交款 169,814.16 其他应付款 194,966,619.88 预提费用 2,181,968.30 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 932,884,820.16 长期负债： 长期借款 134,743,048.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 134,743,048.00 递延税项： 递延税款贷项 88,127.43 负债合计 1,067,715,995.59 少数股东权益 股东权益： 股本 125,905,000.00 减：已归还投资 股本净额 125,905,000.00 资本公积 308,794,457.21 盈余公积 24,036,624.19 其中：法定公益金 8,012,208.06 未确认的投资损失 未分配利润 92,785,008.65 拟现金派红股利 股东权益合计 551,521,090.05 负债和股东权益总计 1,619,237,085.64 2003年12月31日 项 目 合并数 流动负债： 短期借款 316,477,325.00 应付票据 295,000,000.00 应付帐款 33,009,845.37 预收帐款 10,823,320.48 应付工资 - 应付福利费 839,876.46 应付股利 - 应交税金 -530,198.46 其他应交款 226,477.88 其他应付款 20,074,518.20 预提费用 723,886.43 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 流动负债合计 676,645,051.36 - 长期负债： 长期借款 134,744,676.00 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 134,744,676.00 递延税项： - 递延税款贷项 88,127.43 负债合计 811,477,854.79 少数股东权益 65,166,701.77 股东权益： - 股本 125,905,000.00 减：已归还投资 - 股本净额 125,905,000.00 资本公积 308,794,457.21 盈余公积 24,036,624.19 其中：法定公益金 8,012,208.06 未确认的投资损失 - 未分配利润 50,926,029.91 拟现金派红股利 - 股东权益合计 509,662,111.31 负债和股东权益总计 1,386,306,667.87 2003年12月31日 项 目 母公司数 流动负债： 短期借款 241,797,325.00 应付票据 295,000,000.00 应付帐款 22,524,579.55 预收帐款 5,425,108.48 应付工资 - 应付福利费 362,207.99 应付股利 - 应交税金 -2,015,689.47 其他应交款 183,742.44 其他应付款 15,050,900.83 预提费用 553,873.43 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 578,882,048.25 - 长期负债： 长期借款 134,744,676.00 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 134,744,676.00 递延税项： - 递延税款贷项 88,127.43 负债合计 713,714,851.68 少数股东权益 - 股东权益： - 股本 125,905,000.00 减：已归还投资 - 股本净额 125,905,000.00 资本公积 308,794,457.21 盈余公积 24,036,624.19 其中：法定公益金 8,012,208.06 未确认的投资损失 - 未分配利润 50,566,024.91 拟现金派红股利 - 股东权益合计 509,302,106.31 负债和股东权益总计 1,223,016,957.99 企业负责人：朱永强 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运 现金流量表 会企03表 编制单位：山东金晶科技股份有限公司 2004年1－9月 单位：人民币元 项 目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 9 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付的各项税费 13 支付的其他与经营活动有关的现金 18 20 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 36 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 37 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 38 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 筹资活动产生的现金流量净额 54 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 金额 项 目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 390,151,487.57 收到税费返还 13,537,059.16 收到的其他与经营活动有关的现金 11,058,545.94 414,747,092.67 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 315,877,380.02 支付给职工以及为职工支付的现金 7,844,694.36 支付的各项税费 26,855,576.39 支付的其他与经营活动有关的现金 2,305,170.86 352,882,821.63 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 61,864,271.04 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2,103.74 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 2,103.74 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 363,645,498.91 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 363,645,498.91 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 -363,643,395.17 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 560,790,582.68 收到的其他与筹资活动有关的现金 179,537,274.89 现金流入小计 740,327,857.57 偿还债务所支付的现金 230,930,641.03 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 18,349,444.09 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 208,833,793.59 现金流出小计 458,113,878.71 筹资活动产生的现金流量净额 282,213,978.86 四、汇率变动对现金的影响 -56,398.40 五、现金及现金等价物净增加额 -19,621,543.67 金额 项目 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 212,177,501.63 收到税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 10,848,841.04 223,026,342.67 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 163,485,172.84 支付给职工以及为职工支付的现金 6,475,002.27 支付的各项税费 13,285,679.22 支付的其他与经营活动有关的现金 2,062,084.24 185,307,938.57 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 37,718,404.10 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2,103.74 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 2,103.74 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 360,353,985.88 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 360,353,985.88 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 -360,351,882.14 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 426,290,582.68 收到的其他与筹资活动有关的现金 175,865,380.87 现金流入小计 602,155,963.55 偿还债务所支付的现金 116,250,641.03 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14,009,011.70 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 125,459,570.57 现金流出小计 255,719,223.30 筹资活动产生的现金流量净额 346,436,740.25 四、汇率变动对现金的影响 -56,398.40 五、现金及现金等价物净增加额 23,746,863.81 企业负责人：朱永强 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运 现金流量表补充资料 2004年1－9月 金额 补充资料 行次 合并数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 41,858,978.74 加：少数股东本期损益 23,017,173.80 未确认的投资损失 计提的资产减值准备 58 固定资产折旧 59 22,951,222.99 无形资产摊销 60 1,006,801.45 长期待摊费用摊销 61 180,000.00 待摊费用减少（减：增加） 64 162,474.12 预提费用增加（减：减少） 65 1,458,054.88 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66 2,103.74 固定资产报废损失 67 财务费用 68 16,233,385.46 投资损失（减：收益） 69 -84,126.60 递延税款贷项（减：借项） 70 88,127.43 存货的减少（减：增加） 71 10,703,980.28 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 -21,625,443.28 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 -34,088,461.97 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 61,864,271.04 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 减：现金的期初余额 80 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 金额 补充资料 母公司数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 42,218,983.74 加：少数股东本期损益 未确认的投资损失 计提的资产减值准备 固定资产折旧 15,613,133.09 无形资产摊销 1,006,801.45 长期待摊费用摊销 180,000.00 待摊费用减少（减：增加） 380,073.19 预提费用增加（减：减少） 1,628,094.87 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 2,103.74 固定资产报废损失 财务费用 11,929,914.10 投资损失（减：收益） -26,385,945.29 递延税款贷项（减：借项） 88,127.43 存货的减少（减：增加） 7,377,722.04 经营性应收项目的减少（减：增加） -9,215,318.83 经营性应付项目的增加（减：减少） -7,105,285.43 其他 经营活动产生的现金流量净额 37,718,404.10 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 企业负责人：朱永强 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运 |
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