内蒙古兰太实业股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.30 08:58 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
内蒙古兰太实业股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司第三季度财务报告未经审计。 1.3公司董事长王刚先生，总经理侯瑛先生，副总经理、总会计师王沁宇先生均声明：本公司半年度报告中财务报告真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 兰太实业 变更前简称（如有） 股票代码 600328 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李晶 赵双云 联系地址 内蒙古阿拉善左旗乌斯太开发区 内蒙古阿拉善左旗乌斯太开发区 电话 0473-3443696 0473-3443896 传真 0473-3443699 0473-3443699 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 项 目 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 1,454,110,502.20 1,395,127,847.93 股东权益（不含少数股东权益）(元) 709,871,807.28 682,892,330.84 每股净资产(元) 1.98 3.04 调整后的每股净资产(元) 1.97 3.03 报告期 年初至报告期期末 （7－9月） （1－9月） 经营活动产生的现金流量净额 4,127,454.79 33,894,192.26 (元) 每股收益(元) 0.02 0.07 净资产收益率（%） 0.99 3.79 扣除非经常性损益后的净资产收 1.02 4.17 益率（%） 本报告期末比上年 项 目 度期末增减（％） 总资产(元) 4.23 股东权益（不含少数股东权益）(元) 3.95 每股净资产(元) -34.87 调整后的每股净资产(元) -34.98 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 630.52 (元) 每股收益(元) 12.50 净资产收益率（%） 1.12 扣除非经常性损益后的净资产收 1.35 益率（%） 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -3,938,747.64 存货跌价准备转回 75,301.46 所得税影响数 -1,165,470.16 合计 -2,697,976.02 1、本报告期每股净资产较上年度末下降主要是公司实施公积金转增—每10股转增6股的分配方案所致（详见2004年5月19日的《中国证券报》、《上海证券报》）； 2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长630.52%，主要是公司盐及盐化工产品销售形势好于去年，致使经营活动现金流量净额增幅较大。 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数(7-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 121,899,316.66 109,332,277.52 减：主营业务成本 68,585,525.32 61,633,989.39 主营业务税金及附加 4,211,476.92 4,131,445.33 二、主营业务利润(亏 49,102,314.42 43,566,842.80 损以"-"号填列) 加：其他业务利润(亏 666,123.51 500,554.22 损以"-"号填列) 减：营业费用 14,180,946.11 12,323,910.12 管理费用 20,483,772.11 15,214,446.72 财务费用 8,380,599.03 7,982,527.37 三、营业利润(亏损以 6,723,120.68 8,546,512.81 "-"号填列) 加：投资收益(亏损以 -241,364.53 -1,138,071.45 "-"号填列) 补贴收入 85,489.73 85,489.73 营业外收入 730,396.44 724,157.65 减：营业外支出 916,281.90 819,562.25 四、利润总额(亏损总 6,381,360.42 7,398,526.49 额以"-"号填列) 减：所得税 356,923.84 356,923.84 少数股东损益(合并 -1,017,166.07 报表填列) 加：未确认投资损失 (合并报表填列) 五、净利润(亏损总额 7,041,602.65 7,041,602.65 以"-"号填列) 上年同期数(7-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 113,554,718.40 62,620,067.75 减：主营业务成本 61,484,321.12 26,360,013.16 主营业务税金及附加 5,020,227.50 3,811,545.88 二、主营业务利润(亏 47,050,169.78 32,448,508.71 损以"-"号填列) 加：其他业务利润(亏 -379,830.54 -588,675.90 损以"-"号填列) 减：营业费用 14,209,988.78 9,040,108.32 管理费用 18,540,270.32 9,755,216.98 财务费用 5,159,010.09 4,130,549.03 三、营业利润(亏损以 8,761,070.05 8,933,958.48 "-"号填列) 加：投资收益(亏损以 -330,240.93 -1,146,695.35 "-"号填列) 补贴收入 3,304.00 营业外收入 750,818.11 727,963.67 减：营业外支出 440,273.20 376,690.47 四、利润总额(亏损总 8,744,678.03 8,138,536.33 额以"-"号填列) 减：所得税 2,344,261.33 1,828,165.91 少数股东损益(合并 90,046.28 报表填列) 加：未确认投资损失 (合并报表填列) 五、净利润(亏损总额 6,310,370.42 6,310,370.42 以"-"号填列) 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 年初至报告期数(1-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 396,944,160.88 307,743,808.95 减：主营业务成本 211,273,119.10 163,571,189.79 主营业务税金及附加 15,044,580.68 12,584,462.16 二、主营业务利润(亏 170,626,461.10 131,588,157.00 损以"-"号填列) 加：其他业务利润(亏 602,209.33 394,794.44 损以"-"号填列) 减：营业费用 42,770,487.21 31,556,365.18 管理费用 66,556,489.23 43,764,936.92 财务费用 23,760,131.43 21,373,445.54 三、营业利润(亏损以 38,141,562.56 35,288,203.80 "-"号填列) 加：投资收益(亏损以 -901,846.39 1,650,871.52 "-"号填列) 补贴收入 85,489.73 85,489.73 营业外收入 2,366,854.33 2,308,000.46 减：营业外支出 6,305,601.97 6,014,802.16 四、利润总额(亏损总 33,386,458.26 33,317,763.35 额以"-"号填列) 减：所得税 6,710,357.75 6,414,856.83 少数股东损益(合并 -226,806.01 报表填列) 加：未确认投资损失 (合并报表填列) 五、净利润(亏损总额 26,902,906.52 26,902,906.52 以"-"号填列) 上年同期数(1-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 337,246,474.35 210,080,449.35 减：主营业务成本 190,082,034.05 103,062,534.36 主营业务税金及附加 15,168,598.34 11,621,231.80 二、主营业务利润(亏 131,995,841.96 95,396,683.19 损以"-"号填列) 加：其他业务利润(亏 -296,240.31 -543,530.17 损以"-"号填列) 减：营业费用 39,009,708.29 23,867,740.26 管理费用 56,935,896.26 33,200,814.39 财务费用 13,418,783.47 10,877,394.95 三、营业利润(亏损以 22,335,213.63 26,907,203.42 "-"号填列) 加：投资收益(亏损以 -990,722.79 -4,960,011.61 "-"号填列) 补贴收入 3,304.00 营业外收入 2,458,353.95 2,396,816.90 减：营业外支出 2,673,367.77 2,454,366.71 四、利润总额(亏损总 21,132,781.02 21,889,642.00 额以"-"号填列) 减：所得税 4,988,313.32 3,979,313.02 少数股东损益(合并 -1,765,861.28 报表填列) 加：未确认投资损失 (合并报表填列) 五、净利润(亏损总额 17,910,328.98 17,910,328.98 以"-"号填列) 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 12,042户 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通股 种类（A、B、H 股东名称（全称） 的数量 股或其它) 天津市帅普视频数据科技有限公司 7,896,688 A股 亚信投资咨询有限责任公司 1,999,696 A股 方林 692,000 A股 李国民 600,000 A股 哈尔滨市万通投资有限责任公司 583,500 A股 王刚 488,000 A股 潘家君 447,160 A股 饶仕福 443,860 A股 王晶 439,400 A股 天津市开发区南华投资有限公司 438,922 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司所处行业及经营范围没有发生变化。由于全国化工行业整体形势较好，对盐的需求增加，同时盐的销售价格也有所上涨，使盐产品销售收入同比增加3337.48万元；金属钠、液氯等盐化工产品由于产品价格上涨等因素同比增加销售收入6932.58万元。 1-9月份，公司实现销售收入39,694.42万元，较上年同期增长17.7%，实现净利润2690.29万元，较上年同期增长50.21%。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 盐 157,612,464.86 32,519,550.47 79.37 盐化工 225,825,870.52 169,351,662.57 25.01 其它 13,505,825.50 9,401,906.06 25.47 分产品 盐 157,612,464.86 32,519,550.47 79.37 金属钠 135,508,657.85 112,888,834.20 16.69 液氯 27,900,412.81 4,960,205.53 82.22 ADC发泡剂 38,280,941.65 27,728,973.19 27.56 其中：关联交易 37,746,129.52 15,737,566.68 58.31 公司发起人股东内蒙古自治区盐业公司、宁夏回族自治区盐业公司、山西省盐业公司与本公司保持长期、稳定的购销关系，报告期内发生金额合计3774.55万元。 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 √适用□不适用 受北方气候的影响，公司盐产品的生产属季节性生产，生产期为4-10月份；盐藻的养殖属于季节性养殖，最佳养殖期为5-9月份。 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 2004年7—9月 项 目 占利润总额的比 金 额 例（%） 主营业务利润 170,626,461.10 511.06 其他业务利润 602,209.33 1.80 期间费用 133,087,107.87 398.63 投资收益 -901,846.39 -2.70 补贴收入 85,489.73 0.26 营业外收支净额 -3,938,747.64 -11.80 利润总额 33,386,458.26 100.00 2004年1—6月 项 目 占利润总额的比 金 额 例（%） 主营业务利润 121,524,146.68 450.00 其他业务利润 -63,914.18 -0.24 期间费用 90,041,790.62 333.43 投资收益 -660,481.86 -2.45 补贴收入 0.00 营业外收支净额 -3,752,862.18 -13.90 利润总额 27,005,097.84 100.00 1、本报告期投资收益、营业外收支净额占利润总额的比例与前一报告期基本持平； 2、本报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增大的原因是：公司盐、金属钠等产品销量大幅增加，致使销售收入增加； 3、本报告期的期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加的原因是：公司主营产品销量增加及运输成本增大，致使营业费用增加；另外公司流动资金贷款增加，使财务费用增大； 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √适用□不适用 由于公司二届十五次董事会审议通过了关于本公司以所持有的宁夏日盛实业有限公司51%的股权及公司塑制品厂全部资产，置换达康公司精细化工一分厂CPE项目的议案（见2004年4月17日的《上海证券报》、《中国证券报》），报告内公司主营业务中不再含ADC发泡剂产品，所以，致使公司主营业务及其结构与前一报告期相比发生了变化。 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、自2004年开始，公司按33%的比例缴纳企业所得税。目前，公司争取所得税政策优惠的工作仍在进行中。 2、公司为筹措项目建设资金，以内蒙古吉兰泰盐化集团公司持有本公司的6600万股（占国有股132,928,769股的49.65%，公司实施公积金每10股转6股后增至10,560万股）国有法人股作质押贷款，质押日期从2003年10月22日起至2007年9月26日。目前，公司已提前偿还全部贷款，被质押股份于2004年10月20日解冻。 3、本公司、天然碱、盐化集团三方于2004年5月29日签署了《协议书》，本公司以应收天然碱债权置换天然碱吉碱分公司动力分厂及相关资产，相关公告见2004年6月2日《上海证券报》、《中国证券报》。目前，协议中约定的资产权属确认、过户等已办理完毕。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 内蒙古兰太实业股份有限公司 王刚 2004年10月28日 4附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 期末数 项目 合并 母公司 流动资产： 货币资金 155,608,571.62 141,754,682.37 短期投资 应收票据 3,920,190.39 3,512,564.40 应收股利 应收利息 应收账款 106,004,988.79 95,232,925.93 其他应收款 122,246,448.61 141,996,822.18 预付账款 11,399,357.67 11,742,857.67 应收补贴款 4,328,391.54 存货 81,077,200.70 72,267,425.53 待摊费用 一年内到期的长期债权 投资 其他流动资产 流动资产合计 484,585,149.32 466,507,278.08 长期投资： 长期股权投资 117,220,440.11 229,754,441.05 长期债权投资 长期投资合计 117,220,440.11 229,754,441.05 其中：合并价差 7,884,574.51 固定资产： 固定资产原值 818,359,306.07 714,763,070.78 减：累计折旧 269,669,731.88 249,273,433.94 固定资产净值 548,689,574.19 465,489,636.84 减：固定资产减值准备 16,267,526.78 16,267,526.78 固定资产净额 532,422,047.41 449,222,110.06 工程物资 19,294,956.30 19,294,956.30 在建工程 215,070,280.43 214,882,791.23 固定资产清理 固定资产合计 766,787,284.14 683,399,857.59 无形资产及其他资产： 无形资产 85,517,628.63 15,083,387.76 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合 85,517,628.63 15,083,387.76 计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,454,110,502.20 1,394,744,964.48 流动负债： 短期借款 198,090,000.00 190,400,000.00 应付票据 258,000,000.00 258,000,000.00 应付账款 49,519,070.69 48,520,095.04 预收账款 7,373,414.57 7,002,577.50 应付工资 937,443.13 824,112.98 应付福利费 4,546,672.94 4,322,117.67 应付股利 429,000.00 429,000.00 应交税金 -2,502,964.61 -3,655,728.95 其他应交款 7,190,004.71 7,192,918.87 其他应付款 59,855,750.10 45,163,399.78 预提费用 1,729,295.94 2,118,038.75 预计负债 1,065,315.56 1,065,315.56 一年内到期的长期负债 20,000,000.00 17,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 606,233,003.03 578,381,847.20 长期负债： 长期借款 118,600,000.00 103,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 274,204.00 其他长期负债 3,491,310.00 3,491,310.00 长期负债合计 122,365,514.00 106,491,310.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 728,598,517.03 684,873,157.20 少数股东权益 15,640,177.89 股东权益： 股本 359,118,030.00 359,118,030.00 资本公积 268,357,815.04 268,357,815.04 盈余公积 25,134,238.68 23,225,953.58 其中：法定公益金 12,567,119.34 11,612,976.79 未分配利润 57,261,723.56 59,170,008.66 股东权益合计 709,871,807.28 709,871,807.28 负债和股东权益总计 1,454,110,502.20 1,394,744,964.48 期初数 项目 合并 母公司 流动资产： 货币资金 154,916,765.44 139,554,921.26 短期投资 100,000.00 应收票据 33,198,208.47 15,582,208.47 应收股利 64,208.08 4,450,886.02 应收利息 应收账款 188,095,165.05 147,619,802.60 其他应收款 25,395,318.15 47,903,599.91 预付账款 24,077,558.96 9,722,545.96 应收补贴款 2,573,037.70 存货 90,386,355.66 62,105,143.66 待摊费用 989,247.87 989,247.87 一年内到期的长期债权 投资 其他流动资产 流动资产合计 519,795,865.38 427,928,355.75 长期投资： 长期股权投资 122,092,962.22 270,901,473.73 长期债权投资 长期投资合计 122,092,962.22 270,901,473.73 其中：合并价差 10,386,196.62 固定资产： 固定资产原值 763,760,325.67 530,552,207.67 减：累计折旧 198,473,347.93 151,762,418.73 固定资产净值 565,286,977.74 378,789,788.94 减：固定资产减值准备 16,383,799.01 16,267,526.78 固定资产净额 548,903,178.73 362,522,262.16 工程物资 3,838,373.10 3,688,418.26 在建工程 109,094,425.18 105,726,752.71 固定资产清理 固定资产合计 661,835,977.01 471,937,433.13 无形资产及其他资产： 无形资产 91,403,043.32 15,823,618.67 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合 91,403,043.32 15,823,618.67 计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,395,127,847.93 1,186,590,881.28 流动负债： 短期借款 213,410,000.00 172,500,000.00 应付票据 155,427,017.04 147,410,000.00 应付账款 52,636,661.00 31,644,230.65 预收账款 16,854,664.81 8,637,630.29 应付工资 21,798,132.07 1,880,943.90 应付福利费 13,230,133.72 5,222,629.36 应付股利 552,500.00 481,000.00 应交税金 -3,259,842.51 -7,347,283.21 其他应交款 4,477,151.86 4,266,682.85 其他应付款 63,175,142.32 41,416,620.72 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 22,500,000.00 18,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 560,801,560.31 424,112,454.56 长期负债： 长期借款 89,830,880.00 74,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 274,204.00 其他长期负债 5,586,095.88 5,586,095.88 长期负债合计 95,691,179.88 79,586,095.88 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 656,492,740.19 503,698,550.44 少数股东权益 55,742,776.90 股东权益： 股本 224,448,769.00 224,448,769.00 资本公积 402,950,506.12 402,950,506.12 盈余公积 25,134,238.68 23,225,953.58 其中：法定公益金 12,567,119.34 11,612,976.79 未分配利润 30,358,817.04 32,267,102.14 股东权益合计 682,892,330.84 682,892,330.84 负债和股东权益总计 1,395,127,847.93 1,186,590,881.28 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 450,919,398.06 收到的税费返还 2,782,228.31 收到的其他与经营活动有关的现金 16,378,940.64 现金流入小计 470,080,567.01 购买商品、接受劳务支付的现金 224,566,261.56 支付给职工以及为职工支付的现金 50,259,258.66 支付的各项税费 57,890,339.84 支付的其他与经营活动有关的现金 103,470,514.69 现金流出小计 436,186,374.75 经营活动产生的现金流量净额 33,894,192.26 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 10,969,239.99 取得投资收益所收到的现金 1,642,020.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 477,090.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 13,088,349.99 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 151,869,971.36 支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 151,869,971.36 投资活动产生的现金流量净额 -138,781,621.37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 240,565,675.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 60,201,674.00 现金流入小计 300,767,349.00 偿还债务所支付的现金 208,285,675.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 16,180,456.79 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 224,466,131.79 筹资活动产生的现金流量净额 76,301,217.21 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -28,586,211.90 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 26,902,906.52 加:少数股东收益 -226,806.01 加：计提的资产减值准备 3,601,254.81 固定资产折旧 37,283,222.81 无形资产摊销 6,279,861.50 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少（减：增加） 预提费用的增加（减：减少） 1,729,295.94 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 269,976.69 损失 固定资产报废损失 17,719.32 财务费用 17,331,384.23 投资损失（减：收益） 901,846.39 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 9,309,154.96 经营性应收项目的减少（减：增加） -45,078,916.50 经营性应付项目的增加（减：减少） -22,331,922.52 摊销冻结资金利息 -2,094,785.88 经营活动产生的现金流量净额 33,894,192.26 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 159,528,762.01 减：现金的期初余额 188,114,973.91 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -28,586,211.90 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 362,526,980.09 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 13,893,852.60 现金流入小计 376,420,832.69 购买商品、接受劳务支付的现金 165,925,805.94 支付给职工以及为职工支付的现金 39,994,625.17 支付的各项税费 45,032,180.23 支付的其他与经营活动有关的现金 98,068,732.41 现金流出小计 349,021,343.75 经营活动产生的现金流量净额 27,399,488.94 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 16,960,000.00 取得投资收益所收到的现金 1,642,020.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 242,090.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 18,844,110.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 136,282,338.10 支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 136,282,338.10 投资活动产生的现金流量净额 -117,438,228.10 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 235,400,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 60,201,674.00 现金流入小计 295,601,674.00 偿还债务所支付的现金 189,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,932,817.80 支付的其他与筹资活动有关的现金 12,000,000.00 现金流出小计 215,432,817.80 筹资活动产生的现金流量净额 80,168,856.20 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -9,869,882.96 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 26,902,906.52 加:少数股东收益 加：计提的资产减值准备 4,144,546.98 固定资产折旧 29,387,804.90 无形资产摊销 1,347,837.41 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少（减：增加） 预提费用的增加（减：减少） 2,118,038.75 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 269,976.69 损失 固定资产报废损失 16,174.54 财务费用 14,720,119.54 投资损失（减：收益） -1,650,871.52 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -10,162,281.87 经营性应收项目的减少（减：增加） -65,471,496.66 经营性应付项目的增加（减：减少） 27,871,519.54 摊销冻结资金利息 -2,094,785.88 经营活动产生的现金流量净额 27,399,488.94 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 145,267,246.77 减：现金的期初余额 155,137,129.73 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -9,869,882.96 |
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