福建南纺股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.30 08:58 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
福建南纺股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司全体董事出席本次会议。 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4本公司法定代表人董事长陈军华先生、财务负责人兼财务总监李峰先生、财务部经理林义良先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 福建南纺 变更前简称（如有） 股票代码 600483 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘正虹 陈政 联系地址 福建省南平市安丰路63号 福建省南平市安丰路63号 电话 0599-8813015 0599-8813092 传真 0599-8805190、0599-8809965 0599-8805190、0599-8809965 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 1,066,208,239.71 701,166,130.04 股东权益（不含少数股东权益）(元) 645,911,852.93 315,479,663.43 每股净资产(元) 3.36 2.81 调整后的每股净资产(元) 3.34 2.76 报告期 年初至报告期期末 （7－9月） （1－9月） 经营活动产生的现金流量净额(元) -106,293,584.75 每股收益(元) 0.0235 0.0539 净资产收益率（%） 0.70 1.61 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 0.27 1.15 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产(元) 52.06 股东权益（不含少数股东权益）(元) 104.74 每股净资产(元) 19.57 调整后的每股净资产(元) 21.01 本报告期比上年 同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额(元) 每股收益(元) -62.70 净资产收益率（%） 下降1.60个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 下降1.90个百分点 非经常性损益项目 金额 补贴收入 4,430.42 处理长期股权投资收益 2,126,874.71 处理固定资产收益 40,065.60 其他营业外收入 1,432.26 其他营业外支出 80,604.43 计提减值准备转回 864,934.37 合计 2,957,132.93 2.2.2利润表 利润表 编制单位：福建南纺股份有限公司 单位:元币种:人民币未经审计 本期数(7-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 5.2.1 228,190,629.82 183,355,647.17 减：主营业务成本 5.2.2 210,446,116.16 170,764,621.55 主营业务税金及附加 5.2.3 681,211.69 452,336.91 二、主营业务利润 17,063,301.97 12,138,688.71 加：其它业务利润 248,525.92 221,133.89 减：营业费用 2,819,576.03 2,378,906.97 管理费用 8,980,125.15 7,362,590.52 财务费用 5.2.4 1,988,029.02 1,857,469.93 三、营业利润 3,524,097.69 760,855.18 加：投资收益 5.2.5 3,145,230.77 4,773,779.20 补贴收入 5.2.6 0.00 0.00 营业外收入 5.2.7 3,107.05 20.05 减：营业外支出 5.2.8 6,764.43 3,525.00 四、利润总额 6,665,671.08 5,531,129.43 减：所得税 1,334,446.46 1,015,959.20 减：少数股东损益 816,054.39 0.00 五、净利润 4,515,170.23 4,515,170.23 上年同期数(7-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 166,083,324.86 124,047,161.53 减：主营业务成本 142,086,986.97 105,766,345.34 主营业务税金及附加 1,446,357.79 1,113,672.47 二、主营业务利润 22,549,980.10 17,167,143.72 加：其它业务利润 681,338.07 699,706.92 减：营业费用 2,318,503.36 1,932,127.63 管理费用 9,652,547.32 8,125,242.73 财务费用 2,743,488.57 2,630,869.36 三、营业利润 8,516,778.92 5,178,610.92 加：投资收益 -10,256.41 1,561,689.00 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 200.00 0.00 减：营业外支出 2,610.00 2,560.00 四、利润总额 8,504,112.51 6,737,739.92 减：所得税 551,278.38 -336,291.26 减：少数股东损益 878,802.95 0.00 五、净利润 7,074,031.18 7,074,031.18 法定代表人:陈军华 财务负责人:李峰 会计机构负责人:林义良 利润表 编制单位：福建南纺股份有限公司 单位:元币种:人民币未经审计 年初至报告期数(1-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 5.2.1 501,581,560.97 378,619,582.70 减：主营业务成本 5.2.2 455,413,359.75 346,370,086.35 主营业务税金及附加 5.2.3 1,254,364.56 683,614.68 二、主营业务利润 44,913,836.66 31,565,881.67 加：其它业务利润 1,273,363.72 488,698.11 减：营业费用 6,082,681.19 4,960,335.15 管理费用 24,027,021.55 18,418,408.93 财务费用 5.2.4 3,659,851.66 3,301,908.90 三、营业利润 12,417,645.98 5,373,926.80 加：投资收益 5.2.5 3,928,716.50 7,705,603.32 补贴收入 5.2.6 6,612.56 0.00 营业外收入 5.2.7 61,937.10 9,190.90 减：营业外支出 5.2.8 80,604.43 14,755.00 四、利润总额 16,334,307.71 13,073,966.02 减：所得税 4,172,513.73 2,704,421.38 减：少数股东损益 1,792,249.34 0.00 五、净利润 10,369,544.64 10,369,544.64 上年同期数(1-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 363,185,895.89 264,383,269.43 减：主营业务成本 302,642,299.24 217,299,114.38 主营业务税金及附加 2,850,453.22 1,998,954.12 二、主营业务利润 57,693,143.43 45,085,200.93 加：其它业务利润 1,917,223.38 1,958,963.18 减：营业费用 6,313,787.37 5,431,027.64 管理费用 26,748,001.26 22,234,346.71 财务费用 5,127,747.24 4,683,436.00 三、营业利润 21,420,830.94 14,695,353.76 加：投资收益 1,664,301.57 4,630,756.90 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 1,996.80 1,496.80 减：营业外支出 73,013.37 43,796.48 四、利润总额 23,014,115.94 19,283,810.98 减：所得税 4,942,873.47 2,824,484.13 减：少数股东损益 1,611,915.62 0.00 五、净利润 16,459,326.85 16,459,326.85 法定代表人:陈军华 财务负责人:李峰 会计机构负责人:林义良 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 38,136户 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通股的数 股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其它) 量 赵继永 692,300 A 汪廷秀 685,125 A 汪阳 575,690 A 王荣平 369,663 A 蒋云娇 290,000 A 林忠 274,904 A 王彦士 250,000 A 中信经典配置证券投资基金 204,000 A 广州市华新网信息工程有限公司 184,780 A 汪子发 181,100 A 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 今年以来，公司主导产品机织基布的主要销售市场--国内鞋革市场受国内外各种因素的影响，市场需求趋淡，机织基布产品竞争更趋激烈，使得公司的产品单位售价无法提高甚至还有下降的趋势，为此，公司通过扩大产能、加大拓销、促销力度、完善售后服务体系等一系列措施，大幅度地增加了销售数量，提高了市场占有率。1～3季度，公司累计实现主营业务收入50,158.16万元，同比增长了38.11%。 报告期内，公司主要原材料涤纶受国际原油价格不断攀升的影响，价格持续上涨，粘胶受国内产能影响，呈现供不应求的局面，价格也居高不下，加上上半年相对高价位的库存棉花没有完全消耗，以及煤、电、油、运等价格继续上升或高位运行，公司的生产成本面临巨大压力，与上年1～3季度相比，本年同期销售成本增加15,277.11万元，增长50.48%。由于销售成本增长幅度超过了销售收入增长幅度，因此净利润同比下降了37%。 公司将继续在全公司范围内开展"双增双节"活动，通过挖掘内部潜力，增产节约、增收节支，进一步提高销量和市场占有率等措施，争取以较好的业绩来回报股东。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 未经审计 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 机织基布 17,318.90 15,785.57 8.85 合成革 2,109.14 1,960.85 7.03 其他 3,391.02 3,298.19 2.74 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 本公司主导产品PU革基布淡旺季较明显，每年3、4月份和8-11月份为相对旺季。受各种因素影响，市场需求趋淡，产品竞争更趋激烈，今年的旺季比往年来得慢，市场到9月份才启动。 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 本报告期 项目 占利润总额 金额(元) 比例(%) 主营业务利润 17,063,301.97 255.99 其他业务利润 248,525.92 3.73 期间费用 13,787,730.20 206.85 投资收益 3,145,230.77 47.19 补贴收入 0.00 0.00 营业外收支净额 -3,657.38 -0.05 利润总额 6,665,671.08 100.00 前一报告期 增减百 项目 占利润总额 金额(元) 分数(%) 比例(%) 主营业务利润 27,850,534.69 288.05 -32.06 其他业务利润 1,024,837.80 10.60 -6.87 期间费用 19,981,824.20 206.67 0.18 投资收益 783,485.73 8.10 39.09 补贴收入 6,612.56 0.07 -0.07 营业外收支净额 -15,009.95 -0.16 0.11 利润总额 9,668,636.63 100.00 0.00 说明：本期投资收益占利润总额的比例较前一报告期增加了39.09%，主要系公司转让所持有的中国太平洋保险(集团)股份有限公司400万股股权，该股权转让给公司带来317.60万元投资收益。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 3.2.1、2004年8月12日，召开公司第四届董事会第六次会议，审议通过了公司《关于为控股子公司温州南纺革基布有限公司提供担保的议案》。同意为公司控股子公司温州南纺革基布有限公司(公司股权占62%，为公司合并报表子公司)向兴业银行温州支行申请最高额度为1,000万元的贷款(含银行承兑汇票)提供连带保证责任担保，期限自2004年8月13日至2005年8月13日。审议通过公司《关于拟转让兴业银行股权的议案》。同意转让公司持有的兴业银行188.5312万股法人股，具体授权公司经营班子负责办理。以上内容刊登于2004年8月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上，同时刊载于http://www.sse.com.cn网站上。 3.2.2、2004年8月31日，召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于卢济真先生辞去公司总经理职务的议案》、《关于聘任李祖安先生为公司总经理的议案》和《关于聘任副总经理的议案》。根据总经理李祖安先生的提名，董事会聘任卢济真先生担任公司副总经理。公司独立董事陈明森先生、徐珊先生、王仁堂先生、冯学本先生对本次会议审议的内容发表了独立意见。以上内容刊登于2004年9月2日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上，同时刊载于http://www.sse.com.cn网站上。 3.2.3、公司转让所持有的中国太平洋保险（集团）股份有限公司400万股股份情况。 公司在半年度报告其他重要事项中，披露了公司将所持有的中国太平洋保险（集团）股份有限公司400万股股份转让给上海国有资产经营有限公司的情况，详见刊登于2004年8月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及同时刊载于http://www.sse.com.cn网站上的公司半年度报告全文。2004年8月24日，公司收到上海国有资产经营有限公司股权转让款932万元，扣除成本及相关费用，该股权转让给公司带来317.6万元投资收益。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 董事长：陈军华 福建南纺股份有限公司 2004年10月30 4附录： 资产负债表 编制单位：福建南纺股份有限公司 单位:元币种:人民币未经审计 期末数 项 目 合并 母公司 流动资产： 货币资金 242,692,483.72 224,900,448.07 短期投资 0.00 4,000,000.00 应收票据 22,133,580.52 18,412,743.60 应收股利 0.00 2,000,000.00 应收利息 0.00 0.00 应收账款 139,658,841.43 120,181,494.46 其他应收款 27,810,947.23 32,541,213.11 预付账款 27,429,041.91 25,450,078.98 应收补贴款 0.00 0.00 存货 176,250,338.51 154,201,317.57 待摊费用 1,767,762.30 1,645,028.19 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 其他流动资产 70,917.89 70,917.89 流动资产合计 637,813,913.51 583,403,241.87 长期投资： 长期股权投资 36,445,776.00 107,437,264.49 长期债权投资 0.00 0.00 合并价差 1,066,666.67 0.00 长期投资合计 37,512,442.67 107,437,264.49 固定资产 固定资产原价 519,796,416.94 444,299,488.63 减：累计折旧 183,456,740.61 161,694,120.80 固定资产净值 336,339,676.33 282,605,367.83 减：固定资产减值准备 11,982,556.86 9,784,001.06 固定资产净额 324,357,119.47 272,821,366.77 工程物资 1,060,694.06 726,094.06 在建工程 31,581,304.77 30,183,567.06 固定资产清理 0.00 0.00 固定资产合计 356,999,118.30 303,731,027.89 无形资产及其他资产： 无形资产 32,320,893.75 20,291,999.36 长期待摊费用 1,561,871.48 1,384,871.48 其他长期资产 0.00 0.00 无形及其他资产合计 33,882,765.23 21,676,870.84 0.00 递延税项： 0.00 递延税款借项 资产总计 1,066,208,239.71 1,016,248,405.09 期初数 项 目 合并 母公司 流动资产： 货币资金 53,317,336.65 24,820,537.70 短期投资 0.00 0.00 应收票据 1,083,000.00 883,000.00 应收股利 0.00 应收利息 23,890.78 应收账款 40,245,019.10 27,777,226.68 其他应收款 4,468,376.22 6,177,857.36 预付账款 34,011,120.99 35,314,645.85 应收补贴款 0.00 存货 116,721,184.16 98,319,700.66 待摊费用 1,147,962.63 986,761.64 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 251,017,890.53 194,279,729.89 长期投资： 长期股权投资 48,593,211.94 118,450,862.30 长期债权投资 合并价差 1,158,974.36 长期投资合计 49,752,186.30 118,450,862.30 固定资产 固定资产原价 510,273,376.08 437,100,357.90 减：累计折旧 159,339,495.97 141,567,226.45 固定资产净值 350,933,880.11 295,533,131.45 减：固定资产减值准备 11,982,556.86 9,784,001.06 固定资产净额 338,951,323.25 285,749,130.39 工程物资 9,620,973.35 9,533,973.35 在建工程 15,471,501.68 13,258,561.68 固定资产清理 固定资产合计 364,043,798.28 308,541,665.42 无形资产及其他资产： 无形资产 32,922,107.07 20,647,967.63 长期待摊费用 3,430,147.86 3,226,147.86 其他长期资产 无形及其他资产合计 36,352,254.93 23,874,115.49 递延税项： 递延税款借项 资产总计 701,166,130.04 645,146,373.10 法定代表人:陈军华 财务负责人:李峰 会计机构负责人:林义良 资产负债表（续） 编制单位：福建南纺股份有限公司 单位:元币种:人民币未经审计 期末数 项 目 合并 母公司 流动负债： 短期借款 65,000,000.00 55,000,000.00 应付票据 139,489,111.49 126,589,111.49 应付账款 33,789,422.07 25,673,617.79 预收账款 5,270,220.04 4,095,141.90 应付工资 6,899,004.90 6,166,713.95 应付福利费 1,805,521.90 1,270,811.93 应付股利 122,915.00 122,915.00 未交税金 1,864,613.57 663,528.77 其他应交款 1,048,275.19 979,416.64 其他应付款 11,120,537.11 22,084,097.07 预提费用 3,855,803.69 2,867,174.24 预计负债 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 40,000,000.00 40,000,000.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 310,265,424.96 285,512,528.78 长期负债： 长期借款 80,000,000.00 80,000,000.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 4,824,023.38 4,824,023.38 其他长期负债 0.00 0.00 长期负债合计 84,824,023.38 84,824,023.38 递延税项： 递延税款贷项 0.00 0.00 负债合计 395,089,448.34 370,336,552.16 少数股东权益 25,206,938.44 0.00 股东权益： 实收资本（或股本） 192,322,475.00 192,322,475.00 减：已归还投资 0.00 0.00 实收资本（或股本）净额 192,322,475.00 192,322,475.00 资本公积 352,578,010.03 352,578,010.03 盈余公积 58,489,010.84 54,856,434.30 其中：法定公益金 18,300,723.37 16,451,785.88 未分配利润 42,522,357.06 46,154,933.60 现金股利 所有者权益（或股东权益）合计 645,911,852.93 645,911,852.93 负债和股东权益总计 1,066,208,239.71 1,016,248,405.09 期初数 项 目 合并 母公司 流动负债： 短期借款 67,500,000.00 55,000,000.00 应付票据 68,726,000.00 56,826,000.00 应付账款 44,971,428.10 37,008,339.20 预收账款 7,000,578.73 4,092,951.44 应付工资 9,222,309.99 8,711,617.75 应付福利费 847,917.39 516,856.28 应付股利 0.00 0.00 未交税金 -138,940.37 -1,940,638.64 其他应交款 626,117.02 595,992.84 其他应付款 29,107,356.58 36,164,472.62 预提费用 2,422,982.77 2,294,518.80 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 230,285,750.21 199,270,110.29 长期负债： 长期借款 120,000,000.00 120,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 10,466,027.30 10,396,599.38 其他长期负债 长期负债合计 130,466,027.30 130,396,599.38 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 360,751,777.51 329,666,709.67 少数股东权益 24,934,689.10 股东权益： 实收资本（或股本） 112,322,475.00 112,322,475.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 112,322,475.00 112,322,475.00 资本公积 98,091,179.54 98,091,179.54 盈余公积 58,489,010.84 54,856,434.30 其中：法定公益金 17,869,805.14 16,451,785.88 未分配利润 32,152,812.42 35,785,388.96 现金股利 14,424,185.63 14,424,185.63 所有者权益（或股东权益）合计 315,479,663.43 315,479,663.43 负债和股东权益总计 701,166,130.04 645,146,373.10 法定代表人:陈军华 财务负责人:李峰 会计机构负责人:林义良 现金流量表 编制单位：福建南纺股份有限公司 单位:元 币种:人民币 未经审计 2004年1-9月 项 目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 345,032,429.20 收到的税费返还 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 2,924,141.38 现金流入小计 347,956,570.58 购买商品、接受劳务支付的现金 330,259,686.78 支付给职工以及为职工支付的现金 60,741,745.64 支付的各种税费 16,388,875.77 支付的其他与经营活动有关的现金 46,859,847.14 现金流出小计 454,250,155.33 经营活动产生的现金流量净额 -106,293,584.75 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 11,280,000.00 取得投资收益所收到的现金 835,551.32 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 120,500.00 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 12,236,051.32 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 23,287,965.07 投资所支付的现金 4,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 27,287,965.07 投资活动产生的现金流量净额 -15,051,913.75 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 338,616,830.49 借款所收到的现金 2,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 340,616,830.49 偿还债务所支付的现金 4,500,000.00 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 23,543,638.63 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,876,107.35 现金流出小计 29,919,745.98 筹资活动产生的现金流量小计 310,697,084.51 四、汇率变动对现金的影响额 -19,438.94 五、现金及现金等价物净增加额 189,332,147.07 2004年1-9月 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 283,449,651.04 收到的税费返还 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 1,055,793.87 现金流入小计 284,505,444.91 购买商品、接受劳务支付的现金 287,302,391.00 支付给职工以及为职工支付的现金 54,151,092.30 支付的各种税费 9,979,022.89 支付的其他与经营活动有关的现金 35,778,619.97 现金流出小计 387,211,126.16 经营活动产生的现金流量净额 -102,705,681.25 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 11,280,000.00 取得投资收益所收到的现金 1,386,292.32 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 7,500.00 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 12,673,792.32 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 21,857,409.36 投资所支付的现金 4,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 25,857,409.36 投资活动产生的现金流量净额 -13,183,617.04 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 338,616,830.49 借款所收到的现金 0.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 338,616,830.49 偿还债务所支付的现金 0.00 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 20,782,469.77 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,865,096.06 现金流出小计 22,647,565.83 筹资活动产生的现金流量小计 315,969,264.66 四、汇率变动对现金的影响额 -56.00 五、现金及现金等价物净增加额 200,079,910.37 法定代表人:陈军华 财务负责人:李峰 会计机构负责人:林义良 现金流量表（续） 编制单位：福建南纺股份有限公司 单位:元 币种:人民币 未经审计 2004年1-9月 补 充 资 料 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 10,369,544.64 加：少数股东收益 1,792,249.34 加：计提的资产减值准备 817,937.83 固定资产折旧 23,725,953.61 无形资产摊销 601,213.32 长期待摊费用摊销 461,620.20 待摊费用的减少（减：增加） -619,799.67 预提费用的增加（减：减少） 1,647,886.88 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （减：收益） -54,602.85 固定资产盘亏、报废损失 0.00 财务费用 2,637,350.88 投资损失（减：收益） -3,928,716.50 递延税款贷项（减借项） 0.00 存货的减少（减：增加） -58,760,507.00 经营性应收项目的减少（减：增加） -119,599,749.85 经营性应付项目的增加（减：减少） 34,974,358.79 其 他 -358,324.37 经营活动产生的现金流量净额 -106,293,584.75 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 242,649,483.72 减：货币资金的期初余额 53,317,336.65 加：现金等价物的期末余额 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 现金及现金等价物净增加额 189,332,147.07 2004年1-9月 补 充 资 料 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 10,369,544.64 加：少数股东收益 加：计提的资产减值准备 326,818.96 固定资产折旧 19,735,603.32 无形资产摊销 355,968.27 长期待摊费用摊销 434,620.20 待摊费用的减少（减：增加） -658,266.55 预提费用的增加（减：减少） 787,721.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （减：收益） -7,075.65 固定资产盘亏、报废损失 0.00 财务费用 2,053,939.29 投资损失（减：收益） -7,705,603.32 递延税款贷项（减借项） 0.00 存货的减少（减：增加） -55,148,494.23 经营性应收项目的减少（减：增加） -125,922,365.99 经营性应付项目的增加（减：减少） 52,671,908.41 其 他 0.00 经营活动产生的现金流量净额 -102,705,681.25 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 224,900,448.07 减：货币资金的期初余额 24,820,537.70 加：现金等价物的期末余额 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 现金及现金等价物净增加额 200,079,910.37 法定代表人:陈军华 财务负责人:李峰 会计机构负责人:林义良 |
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