安徽山鹰纸业股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.30 08:58 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
安徽山鹰纸业股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司第三季度财务报告未经审计。 1.3公司负责人董事长王德贤先生、主管会计工作负责人总经理汤涌泉先生、会计 机构负责人财务负责人樊茂英女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 山鹰纸业 转债简称 山鹰转债 股票代码 600567 转债代码 100567 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 钱 军 联系地址 安徽省马鞍山市勤俭路3号 电 话 0555-2826275 传 真 0555-2826369 电子信箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 总资产(元) 1,406,217,719.13 股东权益（不含少数股 463,531,035.38 东权益）(元) 每股净资产(元) 2.791 调整后的每股净资产 2.752 (元) 报告期 （7－9月） 经营活动产生的现金流 -4,523,873.16 量净额(元) 每股收益(元) 0.0695 净资产收益率（%） 2.49 扣除非经常性损益后的 2.42 净资产收益率（%） 上年度期末 总资产(元) 1,203,213,056.85 股东权益（不含少数股 405,136,508.36 东权益）(元) 每股净资产(元) 2.517 调整后的每股净资产 2.497 (元) 年初至报告期期末 （1－9月） 经营活动产生的现金流 65,378,691.26 量净额(元) 每股收益(元) 0.2002 净资产收益率（%） 7.17 扣除非经常性损益后的 7.12 净资产收益率（%） 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产(元) 16.87 股东权益（不含少数股 14.41 东权益）(元) 每股净资产(元) 10.87 调整后的每股净资产 10.2 (元) 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金流 323.86 量净额(元) 每股收益(元) 7.13 净资产收益率（%） -0.65 扣除非经常性损益后的 -1.75 净资产收益率（%） 非经常性损益项目 金 额 营业外收入 125,351.61 营业外支出 -392,975.17 政府补贴 4,196,400.00 所得税影响额 -894,400.81 合 计 3,034,375.63 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 编 项 目 号 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 2 主营业务税金及附加 3 二、主营业务利润 4 加：其他业务利润 5 减：营业费用 6 管理费用 7 财务费用 8 三、营业利润 10 加：投资收益 11 补贴收入 12 营业外收入 13 减：营业外支出 14 四、利润总额 15 减：所得税 16 少数股东损益 17 加：未确认投资损失 18 五、净利润 20 本期数(7-9)月 项 目 合并 一、主营业务收入 331,772,659.82 减：主营业务成本 288,627,947.12 主营业务税金及附加 2,434,933.87 二、主营业务利润 40,709,778.83 加：其他业务利润 270,214.36 减：营业费用 17,026,440.15 管理费用 8,050,776.02 财务费用 5,031,306.90 三、营业利润 10,871,470.12 加：投资收益 补贴收入 1,924,804.03 营业外收入 52,259.33 减：营业外支出 370,807.69 四、利润总额 12,477,725.79 减：所得税 887,381.30 少数股东损益 42,729.16 加：未确认投资损失 五、净利润 11,547,615.33 本期数(7-9)月 项 目 母公司 一、主营业务收入 292,665,628.71 减：主营业务成本 260,767,075.04 主营业务税金及附加 2,121,432.24 二、主营业务利润 29,777,121.43 加：其他业务利润 96,786.21 减：营业费用 14,683,142.67 管理费用 5,658,197.31 财务费用 2,670,718.67 三、营业利润 6,861,848.99 加：投资收益 5,505,217.56 补贴收入 营业外收入 40,952.33 减：营业外支出 366,905.60 四、利润总额 12,041,113.28 减：所得税 897,258.70 少数股东损益 加：未确认投资损失 五、净利润 11,143,854.58 上年同期数(7-9)月 项 目 合并 一、主营业务收入 250,974,890.64 减：主营业务成本 222,786,220.10 主营业务税金及附加 1,409,625.24 二、主营业务利润 26,779,045.30 加：其他业务利润 580,236.31 减：营业费用 8,247,552.28 管理费用 8,280,761.83 财务费用 2,391,614.92 三、营业利润 8,439,352.58 加：投资收益 4,450.93 补贴收入 3,520,589.78 营业外收入 34,961.66 减：营业外支出 464,966.53 四、利润总额 11,534,388.42 减：所得税 628,526.92 少数股东损益 102,710.41 加：未确认投资损失 五、净利润 10,803,151.09 上年同期数(7-9)月 项 目 母公司 一、主营业务收入 208,091,165.34 减：主营业务成本 191,588,644.88 主营业务税金及附加 1,027,897.22 二、主营业务利润 15,474,623.24 加：其他业务利润 370,754.47 减：营业费用 6,657,955.92 管理费用 6,001,647.08 财务费用 1,272,124.09 三、营业利润 1,913,650.62 加：投资收益 10,085,989.61 补贴收入 营业外收入 21,862.30 减：营业外支出 463,966.53 四、利润总额 11,557,536.00 减：所得税 -104,839.05 少数股东损益 加：未确认投资损失 五、净利润 11,662,375.05 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 编 项 目 号 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 2 主营业务税金及附加 3 二、主营业务利润 4 加：其他业务利润 5 减：营业费用 6 管理费用 7 财务费用 8 三、营业利润 10 加：投资收益 11 补贴收入 12 营业外收入 13 减：营业外支出 14 四、利润总额 15 减：所得税 16 少数股东损益 17 加：未确认投资损失 18 五、净利润 20 年初至报告期数(1-9)月 项 目 合并 一、主营业务收入 895,950,579.11 减：主营业务成本 783,425,965.21 主营业务税金及附加 5,059,775.10 二、主营业务利润 107,464,838.80 加：其他业务利润 612,889.89 减：营业费用 41,665,484.76 管理费用 23,032,444.89 财务费用 13,709,503.46 三、营业利润 29,670,295.58 加：投资收益 500,000.00 补贴收入 7,924,024.97 营业外收入 125,351.61 减：营业外支出 392,975.17 四、利润总额 37,826,696.99 减：所得税 4,455,265.13 少数股东损益 113,711.56 加：未确认投资损失 五、净利润 33,257,720.30 年初至报告期数(1-9)月 项 目 母公司 一、主营业务收入 799,379,541.04 减：主营业务成本 717,096,084.26 主营业务税金及附加 4,304,863.41 二、主营业务利润 77,978,593.37 加：其他业务利润 618,120.62 减：营业费用 35,870,257.46 管理费用 15,594,414.49 财务费用 8,711,203.35 三、营业利润 18,420,838.69 加：投资收益 16,195,766.00 补贴收入 3,215,400.00 营业外收入 78,106.43 减：营业外支出 388,011.60 四、利润总额 37,522,099.52 减：所得税 4,397,674.33 少数股东损益 加：未确认投资损失 五、净利润 33,124,425.19 上年同期数(1-9)月 项 目 合并 一、主营业务收入 626,427,792.25 减：主营业务成本 548,295,386.49 主营业务税金及附加 3,028,901.27 二、主营业务利润 75,103,504.49 加：其他业务利润 595,142.91 减：营业费用 21,442,795.83 管理费用 22,446,382.24 财务费用 7,837,073.52 三、营业利润 23,972,395.81 加：投资收益 382,596.02 补贴收入 8,600,135.45 营业外收入 57,185.96 减：营业外支出 589,699.66 四、利润总额 32,422,613.58 减：所得税 2,159,287.52 少数股东损益 269,963.91 加：未确认投资损失 五、净利润 29,993,362.15 上年同期数(1-9)月 项 目 母公司 一、主营业务收入 501,607,803.50 减：主营业务成本 456,223,054.07 主营业务税金及附加 1,984,931.56 二、主营业务利润 43,399,817.87 加：其他业务利润 545,883.19 减：营业费用 16,216,627.97 管理费用 15,009,048.02 财务费用 5,590,004.84 三、营业利润 7,130,020.23 加：投资收益 21,461,387.75 补贴收入 2,410,800.00 营业外收入 26,482.30 减：营业外支出 553,832.32 四、利润总额 30,474,857.96 减：所得税 481,495.81 少数股东损益 加：未确认投资损失 五、净利润 29,993,362.15 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 28,195户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 魏立平 330,000 王玉琴 300,000 高 嵬 195,631 冯玉英 164,000 何婉玲 150,100 楼文睿 150,000 沈剑飞 148,071 章 伟 145,000 中国工商银行浙江省信托投资股份有限公司 141,300 柳 伟 135,650 股东名称（全称） 种 类 魏立平 A股 王玉琴 A股 高 嵬 A股 冯玉英 A股 何婉玲 A股 楼文睿 A股 沈剑飞 A股 章 伟 A股 中国工商银行浙江省信托投资股份有限公司 A股 柳 伟 A股 2.4可转换债券转股情况 报告期内，公司修正可转换债券转股价格一次，修正前的转股价格为6.71元，修正 后最新转股价格为5.80元。截止2004年9月30日，公司可转换债券累计已有37,910,000 .00元转股，累计转股股数为5,599,720股；尚有212,090,000.00元的“山鹰转债”未转 股，占山鹰转债发行总量的84.84%。 报告期末，公司可转债持有人总数及前十名持有人情况如下： 单位：元 报告期末可转换债券持有人总数（户） 1619户 前十名可转换债券持有人持有债券情况 可转换债券持有人（全称） 期末持有债券的数量 国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS 69996000 LIMITED 申银万国－花旗－UBS LIMITED 34895000 交通银行－华夏债券投资基金 18219000 招商证券股份有限公司 13804000 中国工商银行－兴业可转债混合型证券投资基金 11599000 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 8206000 国际金融－汇丰－MORGAN STANLEY & CO. 4708000 INTERNATIONAL LIMITED 张海桓 4000000 史建生 2520000 中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金 2500000 可转换债券持有人（全称） 种 类 国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS 可转换债券 LIMITED 申银万国－花旗－UBS LIMITED 可转换债券 交通银行－华夏债券投资基金 可转换债券 招商证券股份有限公司 可转换债券 中国工商银行－兴业可转债混合型证券投资基金 可转换债券 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 可转换债券 国际金融－汇丰－MORGAN STANLEY & CO. 可转换债券 INTERNATIONAL LIMITED 张海桓 可转换债券 史建生 可转换债券 中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金 可转换债券 本公司可转换债券担保人为中国银行安徽省分行，报告期内其盈利能力、资产状况 和信用状况未发生重大变化。报告期末，公司资产负债率为65.83%，本公司资信状况未 发生变化。 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司主营业务和经营范围没有发生变化。根据公司2004年经营计划和总 体目标，精心组织生产，公司生产经营继续保持持续稳定增长，目标完成良好。2004年 1-9月份公司累计生产包装纸板30.89万吨，比去年同期增长17.90%；累计生产纸箱176 20.86万平方米，比去年同期增长84.36%；公司1-9月份实现主营业务收入895,950,579 .11元，比去年同期增长43.03%；主营业务利润107,464,838.80元，比去年同期增长43 .09%；实现净利润33,257,720.30元，比去年同期增长10.88%。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 造 纸 544,987,610.92 包 装 350,962,968.19 其中：关联交易 -- 分行业或分产品 主营业务成本 毛利率(%) 造 纸 476,980,207.42 12.48 包 装 306,445,757.79 12.68 其中：关联交易 -- -- 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益 、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原 因的说明） √适用 □不适用 本报告期 项 目 金额，元 占利润总额，% 主营业务利润 107,464,838.80 284.1 其他业务利润 612,889.89 1.62 期间费用 78,407,433.11 207.28 投资收益 500,000.00 1.32 补贴收入 7,924,024.97 20.95 营业外收支净额 -267,623.56 -0.71 利润总额 37,826,696.99 100 前一报告期 项 目 金额，元 占利润总额，% 主营业务利润 66,755,059.97 263.34 其他业务利润 342,675.53 1.35 期间费用 48,298,910.04 190.54 投资收益 500,000.00 1.97 补贴收入 5,999,220.94 23.67 营业外收支净额 50,924.80 0.2 利润总额 25,348,971.20 100 增减 项 目 百分点 主营业务利润 20.76 其他业务利润 0.27 期间费用 16.74 投资收益 -0.65 补贴收入 -2.72 营业外收支净额 -0.91 利润总额 说明：1、报告期内，主营业务利润占利润总额的比例有较大增长,主要原因是：公 司募集资金项目陆续投产后，造纸产品生产能力和产品档次提高，高档箱纸板的产销量 增加；另外，公司纸箱规模进一步扩大，产销量和销售收入大幅度增长。 2、报告期内，期间费用增长，主要是由于：销售收入大幅度增加，销售市场向远 距离拓展，致使运输费用、其他销售费用等随之增加；另外本公司生产和建设规模大幅 度增长，为保证经营周转及物资购买资金需求，也相应增加了负债规模。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原 因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 安徽山鹰纸业股份有限公司 董事长：王德贤 二OO四年十月二十九日 4附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 编 项 目 号 流动资产 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 其他应收款 7 预付账款 8 应收补贴款 9 存货 10 待摊费用 11 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 长期投资 长期股权投资 31 长期债权投资 32 长期投资合计 33 其中：合并价差 34 其中：股权投资差额 35 固定资产 固定资产原值 39 减：累计折旧 40 固定资产净值 41 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 无形资产及其他资产 无形资产 51 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 递延税项 递延税款借项 55 资产总计 60 期末数 项 目 合并 流动资产 货币资金 99,637,624.59 短期投资 应收票据 93,231,555.86 应收股利 应收利息 应收账款 100,405,245.05 其他应收款 3,596,505.77 预付账款 16,357,087.58 应收补贴款 存货 139,770,204.51 待摊费用 337,207.95 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 453,335,431.30 长期投资 长期股权投资 5,000,000.00 长期债权投资 长期投资合计 5,000,000.00 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产 固定资产原值 813,222,454.85 减：累计折旧 155,206,971.70 固定资产净值 658,015,483.15 减：固定资产减值准备 固定资产净额 658,015,483.15 工程物资 在建工程 289,553,240.80 固定资产清理 固定资产合计 947,568,723.95 无形资产及其他资产 无形资产 6,341.66 长期待摊费用 307,222.22 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 313,563.88 递延税项 递延税款借项 资产总计 1,406,217,719.13 期末数 项 目 母公司 流动资产 货币资金 69,878,573.45 短期投资 应收票据 86,068,963.38 应收股利 应收利息 应收账款 98,859,963.42 其他应收款 14,475,072.75 预付账款 24,120,061.40 应收补贴款 存货 105,600,528.78 待摊费用 94,337.90 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 399,097,501.08 长期投资 长期股权投资 97,029,651.35 长期债权投资 长期投资合计 97,029,651.35 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产 固定资产原值 697,047,898.80 减：累计折旧 125,911,224.47 固定资产净值 571,136,674.33 减：固定资产减值准备 固定资产净额 571,136,674.33 工程物资 在建工程 289,196,933.89 固定资产清理 固定资产合计 860,333,608.22 无形资产及其他资产 无形资产 5,383.29 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 5,383.29 递延税项 递延税款借项 资产总计 1,356,466,143.94 期初数 项 目 合并 流动资产 货币资金 89,519,855.40 短期投资 应收票据 87,526,610.72 应收股利 应收利息 应收账款 82,764,781.88 其他应收款 1,706,864.68 预付账款 27,871,503.72 应收补贴款 存货 114,300,739.50 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 403,690,355.90 长期投资 长期股权投资 5,000,000.00 长期债权投资 长期投资合计 5,000,000.00 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产 固定资产原值 799,538,111.89 减：累计折旧 116,178,854.96 固定资产净值 683,359,256.93 减：固定资产减值准备 固定资产净额 683,359,256.93 工程物资 在建工程 108,231,241.11 固定资产清理 固定资产合计 791,590,498.04 无形资产及其他资产 无形资产 21,022.95 长期待摊费用 2,911,179.95 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 2,932,202.90 递延税项 递延税款借项 资产总计 1,203,213,056.84 期初数 项 目 母公司 流动资产 货币资金 69,478,938.92 短期投资 应收票据 82,936,734.15 应收股利 应收利息 应收账款 89,504,498.84 其他应收款 14,155,962.08 预付账款 31,027,772.66 应收补贴款 存货 90,358,277.63 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 377,462,184.28 长期投资 长期股权投资 81,333,885.34 长期债权投资 长期投资合计 81,333,885.34 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产 固定资产原值 681,612,833.34 减：累计折旧 91,687,850.11 固定资产净值 589,924,983.23 减：固定资产减值准备 固定资产净额 589,924,983.23 工程物资 在建工程 108,231,241.11 固定资产清理 固定资产合计 698,156,224.34 无形资产及其他资产 无形资产 11,439.57 长期待摊费用 545,566.08 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 557,005.65 递延税项 递延税款借项 资产总计 1,157,509,299.61 资产负债表（续） 单位:元币种:人民币未经审计 编 项 目 号 流动负债 短期借款 61 应付票据 62 应付账款 63 预收账款 64 应付工资 65 应付福利费 66 应付股利 67 应交税金 68 其他应交款 69 其他应付款 70 预提费用 71 预计负债 72 一年内到期的长期负债 78 其他流动负债 79 流动负债合计 80 长期负债 长期借款 81 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 86 递延税项 87 递延税款贷项 88 递延税项合计 89 负债合计 90 少数股东权益 91 股东权益 股本 92 资本公积 93 盈余公积 94 其中：公益金 95 减：未确认投资损失 96 未分配利润 97 外币报表折算差额 98 股东权益合计 99 负债和股东权益总计 100 期末数 项 目 合并 流动负债 短期借款 307,995,095.06 应付票据 112,000,000.00 应付账款 93,866,054.87 预收账款 12,929,989.34 应付工资 1,168,856.46 应付福利费 2,616,299.38 应付股利 14,309.69 应交税金 12,821,596.21 其他应交款 363,169.56 其他应付款 16,359,843.81 预提费用 23,278,828.40 预计负债 一年内到期的长期负债 43,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 626,414,042.78 长期负债 长期借款 95,000,000.00 应付债券 213,708,953.47 长期应付款 764,837.83 专项应付款 5,190,170.83 其他长期负债 长期负债合计 314,663,962.13 递延税项 递延税款贷项 递延税项合计 负债合计 941,078,004.91 少数股东权益 1,608,678.84 股东权益 股本 166,099,720.00 资本公积 171,685,860.40 盈余公积 31,039,268.66 其中：公益金 15,519,634.33 减：未确认投资损失 未分配利润 94,706,186.32 外币报表折算差额 股东权益合计 463,531,035.38 负债和股东权益总计 1,406,217,719.13 期末数 项 目 母公司 流动负债 短期借款 307,995,095.06 应付票据 80,000,000.00 应付账款 96,999,765.65 预收账款 8,479,625.44 应付工资 919,627.96 应付福利费 1,660,997.79 应付股利 14,309.69 应交税金 11,948,759.04 其他应交款 323,979.05 其他应付款 10,965,701.41 预提费用 21,706,584.08 预计负债 一年内到期的长期负债 38,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 579,014,445.17 长期负债 长期借款 95,000,000.00 应付债券 213,708,953.47 长期应付款 专项应付款 5,190,170.83 其他长期负债 长期负债合计 313,899,124.30 递延税项 递延税款贷项 递延税项合计 负债合计 892,913,569.47 少数股东权益 股东权益 股本 166,099,720.00 资本公积 171,685,860.40 盈余公积 31,043,576.47 其中：公益金 15,521,788.23 减：未确认投资损失 未分配利润 94,723,417.60 外币报表折算差额 股东权益合计 463,552,574.47 负债和股东权益总计 1,356,466,143.94 期初数 项 目 合并 流动负债 短期借款 200,181,765.00 应付票据 26,700,000.00 应付账款 130,541,499.17 预收账款 9,862,431.93 应付工资 450,584.97 应付福利费 1,323,344.94 应付股利 应交税金 12,144,885.54 其他应交款 252,799.72 其他应付款 21,361,854.18 预提费用 800,509.09 预计负债 一年内到期的长期负债 10,013,725.00 其他流动负债 流动负债合计 413,633,399.54 长期负债 长期借款 128,000,000.00 应付债券 248,916,250.00 长期应付款 841,760.83 专项应付款 5,190,170.83 其他长期负债 长期负债合计 382,948,181.66 递延税项 递延税款贷项 递延税项合计 负债合计 796,581,581.20 少数股东权益 1,494,967.28 股东权益 股本 160,960,115.00 资本公积 142,031,051.79 盈余公积 24,387,724.60 其中：公益金 12,193,862.30 减：未确认投资损失 未分配利润 77,757,616.97 外币报表折算差额 股东权益合计 405,136,508.36 负债和股东权益总计 1,203,213,056.84 期初数 项 目 母公司 流动负债 短期借款 200,181,765.00 应付票据 应付账款 124,042,605.52 预收账款 8,571,532.51 应付工资 284,508.69 应付福利费 714,004.71 应付股利 应交税金 11,947,546.22 其他应交款 226,707.24 其他应付款 28,930,214.19 预提费用 212,652.13 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 375,111,536.21 长期负债 长期借款 123,000,000.00 应付债券 248,916,250.00 长期应付款 专项应付款 5,190,170.83 其他长期负债 长期负债合计 377,106,420.83 递延税项 递延税款贷项 递延税项合计 负债合计 752,217,957.04 少数股东权益 股东权益 股本 160,960,115.00 资本公积 142,031,051.79 盈余公积 24,418,691.44 其中：公益金 12,209,345.73 减：未确认投资损失 未分配利润 77,881,484.34 外币报表折算差额 股东权益合计 405,291,342.57 负债和股东权益总计 1,157,509,299.61 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 项 目 编号 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 经营活动现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 经营活动现金流出小计 10 经营活动产生的现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 其中：出售子公司收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15 收到的其他与投资活动有关的现金 16 投资活动现金流入小计 17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 投资所支付的现金 19 债权性投资所支付的现金 20 支付的其他与投资活动有关的现金 21 投资活动现金流出小计 22 投资活动产生的现金流量净额 25 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收权益投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 偿还债务所支付的现金 31 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 筹资活动产生的现金流量净额 40 四、汇率变动对现金的影响 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 项 目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 947,218,560.81 收到的税费返还 8,905,024.97 收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 956,123,585.78 购买商品、接受劳务支付的现金 763,552,845.46 支付给职工以及为职工支付的现金 34,415,548.15 支付的各项税费 58,522,225.48 支付的其他与经营活动有关的现金 34,254,275.43 经营活动现金流出小计 890,744,894.52 经营活动产生的现金流量净额 65,378,691.26 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 500,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 500,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 148,475,229.77 投资所支付的现金 债权性投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 148,475,229.77 投资活动产生的现金流量净额 -147,975,229.77 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收权益投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 28343,137,354.24 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 筹资活动现金流入小计 343,137,354.24 偿还债务所支付的现金 230,184,419.18 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 17,721,895.37 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,184,546.37 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 251,090,860.92 筹资活动产生的现金流量净额 92,046,493.32 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 9,449,954.81 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 817,545,661.99 收到的税费返还 4,196,400.00 收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 821,742,061.99 购买商品、接受劳务支付的现金 676,038,534.90 支付给职工以及为职工支付的现金 22,320,539.82 支付的各项税费 48,912,575.25 支付的其他与经营活动有关的现金 33,262,953.85 经营活动现金流出小计 780,534,603.82 经营活动产生的现金流量净额 41,207,458.17 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 500,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 500,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 143,643,355.38 投资所支付的现金 债权性投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 143,643,355.38 投资活动产生的现金流量净额 -143,143,355.38 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收权益投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 343,137,354.24 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 筹资活动现金流入小计 343,137,354.24 偿还债务所支付的现金 220,184,419.18 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 17,432,856.95 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,184,546.37 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 240,801,822.50 筹资活动产生的现金流量净额 102,335,531.74 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 399,634.53 现金流量表（续） 单位:元币种:人民币未经审计 项 目 编号 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 46 固定资产折旧 无形资产摊销 48 长期待摊费用摊销 49 待摊费用减少(减:增加) 50 预提费用增加(减:减少) 51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减:收益）52 固定资产报废损失 53 财务费用 54 投资损失(减:收益) 55 递延税款贷项(减:借项) 56 存货的减少(减:增加) 57 经营性应收项目的减少(减:增加) 58 经营性应付项目的增加(减:减少) 59 其他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 66 一年内到期可转换债券 67 融资租入固定资产 68 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 69 减：现金的期初余额 70 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 项 目 合并 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 4333,257,720.30 加：少数股东损益 113,711.56 计提的资产减值准备 7,227,558.57 固定资产折旧 4738,976,495.66 无形资产摊销 14,681.29 长期待摊费用摊销 1,464,853.78 待摊费用减少(减:增加) -304,720.55 预提费用增加(减:减少) 20,939,002.44 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减:收益） 106.00 固定资产报废损失 财务费用 7,924,961.64 投资损失(减:收益) -500,000.00 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -25,469,465.01 经营性应收项目的减少(减:增加) -19,530,104.25 经营性应付项目的增加(减:减少) 1,263,889.83 其他 经营活动产生的现金流量净额 65,378,691.26 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 0.00 债务转为资本 一年内到期可转换债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 98,969,837.21 减：现金的期初余额 89,519,882.40 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 9,449,954.81 项 目 母公司 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 33,124,425.18 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 6,659,354.47 固定资产折旧 34,223,374.36 无形资产摊销 6,056.28 长期待摊费用摊销 69,988.51 待摊费用减少(减:增加) -94,337.90 预提费用增加(减:减少) 20,355,107.85 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减:收益） 106.00 固定资产报废损失 财务费用 7,775,250.05 投资损失(减:收益) -16,195,766.00 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -15,242,251.15 经营性应收项目的减少(减:增加) -9,674,575.25 经营性应付项目的增加(减:减少) -19,799,274.23 其他 经营活动产生的现金流量净额 41,207,458.17 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 0.00 债务转为资本 一年内到期可转换债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 69,878,573.45 减：现金的期初余额 69,478,938.92 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 399,634.53 |
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