上海电力股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.30 08:58 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上海电力股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司第三季度财务报告未经审计。本公司董事长丁中智先生、总经理周世平先 生、总会计师孙基先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 上海电力 变更前简称（如有） - 股票代码 600021 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐勤华 周金发 联系地址 上海市中山南路268号36层 电话 021-51171016 传真 021-51171019 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 总资产(元) 12,614,640,591.14 股东权益（不含少数股东 6,156,220,914.61 权益）(元) 每股净资产(元) 3.9374 调整后的每股净资产(元) 3.9356 报告期 （7－9月） 经营活动产生的现金流量 526,571,286.21 净额(元) 每股收益(元) 0.0827 净资产收益率（%） 2.10% 扣除非经常性损益后的净 1.87% 资产收益率（%） 上年度期末 总资产(元) 10,825,467,067.71 股东权益（不含少数股东 6,096,735,623.04 权益）(元) 每股净资产(元) 3.8994 调整后的每股净资产(元) 3.8957 年初至报告期期末 （1－9月） 经营活动产生的现金流量 994,164,773.59 净额(元) 每股收益(元) 0.2294 净资产收益率（%） 5.83% 扣除非经常性损益后的净 5.40% 资产收益率（%） 本报告期末比上年度 期末增减（％） 总资产(元) 16.53% 股东权益（不含少数股东 0.98% 权益）(元) 每股净资产(元) 0.98% 调整后的每股净资产(元) 1.02% 本报告期比上年同期 增减（％） 经营活动产生的现金流量 -48.91% 净额(元) 每股收益(元) -36.21% 净资产收益率（%） -41.05% 扣除非经常性损益后的净 -48.52% 资产收益率（%） 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 项 目 编号 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 2 主营业务税金及附加 3 二、主营业务利润 4 加：其他业务利润 5 减：营业费用 6 管理费用 7 财务费用 8 三、营业利润 10 加：投资收益 11 补贴收入 12 营业外收入 13 减：营业外支出 14 四、利润总额 15 减：所得税 16 少数股东损益 17 加：未确认投资损失 18 五、净利润 20 本期数（7－9月） 项 目 合并 一、主营业务收入 1,751,354,320.72 减：主营业务成本 1,454,386,293.42 主营业务税金及附加 15,738,319.17 二、主营业务利润 281,229,708.13 加：其他业务利润 233,770.69 减：营业费用 1,819,216.58 管理费用 109,133,741.02 财务费用 24,405,980.84 三、营业利润 146,104,540.38 加：投资收益 60,440,946.62 补贴收入 － 营业外收入 405,246.73 减：营业外支出 873,798.68 四、利润总额 206,076,935.05 减：所得税 31,132,804.71 少数股东损益 45,590,535.86 加：未确认投资损失 － 五、净利润 129,353,594.48 本期数（7－9月） 项 目 母公司 一、主营业务收入 910,643,356.06 减：主营业务成本 837,356,735.46 主营业务税金及附加 6,964,714.30 二、主营业务利润 66,321,906.30 加：其他业务利润 227,910.04 减：营业费用 1,819,216.58 管理费用 56,952,755.63 财务费用 17,249,879.39 三、营业利润 -9,472,035.26 加：投资收益 138,835,268.56 补贴收入 － 营业外收入 355,443.73 减：营业外支出 365,082.55 四、利润总额 129,353,594.48 减：所得税 － 少数股东损益 － 加：未确认投资损失 － 五、净利润 129,353,594.48 上年同期数（7－9月） 项 目 合并 一、主营业务收入 1,576,746,077.18 减：主营业务成本 1,176,250,786.70 主营业务税金及附加 17,114,769.74 二、主营业务利润 383,380,520.74 加：其他业务利润 7,616,390.23 减：营业费用 1,650,946.52 管理费用 82,845,728.39 财务费用 46,595,384.24 三、营业利润 259,904,851.82 加：投资收益 75,289,555.27 补贴收入 － 营业外收入 27,495.77 减：营业外支出 1,692,614.26 四、利润总额 333,529,288.60 减：所得税 39,317,251.63 少数股东损益 81,480,898.49 加：未确认投资损失 － 五、净利润 212,731,138.48 上年同期数（7－9月） 项 目 母公司 一、主营业务收入 892,756,064.38 减：主营业务成本 746,420,707.51 主营业务税金及附加 7,942,350.54 二、主营业务利润 138,393,006.33 加：其他业务利润 7,619,519.90 减：营业费用 1,650,946.51 管理费用 52,979,899.86 财务费用 27,321,443.09 三、营业利润 64,060,236.77 加：投资收益 160,096,204.72 补贴收入 － 营业外收入 27,495.77 减：营业外支出 1,237,960.37 四、利润总额 222,945,976.89 减：所得税 10,214,838.41 少数股东损益 － 加：未确认投资损失 － 五、净利润 212,731,138.48 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 项 目 编号 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 2 主营业务税金及附加 3 二、主营业务利润 4 加：其他业务利润 5 减：营业费用 6 管理费用 7 财务费用 8 三、营业利润 10 加：投资收益 11 补贴收入 12 营业外收入 13 减：营业外支出 14 四、利润总额 15 减：所得税 16 少数股东损益 17 加：未确认投资损失 18 五、净利润 20 本期数（1－9月） 项 目 合并 一、主营业务收入 4,521,223,588.86 减：主营业务成本 3,750,923,134.83 主营业务税金及附加 40,147,161.45 二、主营业务利润 730,153,292.58 加：其他业务利润 13,451,307.19 减：营业费用 5,237,777.78 管理费用 287,453,890.38 财务费用 49,742,133.51 三、营业利润 401,170,798.10 加：投资收益 190,519,922.02 补贴收入 － 营业外收入 582,382.73 减：营业外支出 1,311,947.64 四、利润总额 590,961,155.21 减：所得税 69,320,129.31 少数股东损益 162,910,306.41 加：未确认投资损失 － 五、净利润 358,730,719.49 本期数（1－9月） 项 目 母公司 一、主营业务收入 2,502,313,051.17 减：主营业务成本 2,320,115,138.60 主营业务税金及附加 18,076,485.88 二、主营业务利润 164,121,426.69 加：其他业务利润 22,429,178.55 减：营业费用 5,237,777.78 管理费用 187,341,473.82 财务费用 26,146,179.56 三、营业利润 -32,174,825.92 加：投资收益 390,815,218.29 补贴收入 － 营业外收入 488,579.73 减：营业外支出 398,252.61 四、利润总额 358,730,719.49 减：所得税 － 少数股东损益 － 加：未确认投资损失 － 五、净利润 358,730,719.49 上年同期数（1－9月） 项 目 合并 一、主营业务收入 4,305,802,509.69 减：主营业务成本 3,272,549,719.92 主营业务税金及附加 44,155,518.67 二、主营业务利润 989,097,271.10 加：其他业务利润 16,568,929.76 减：营业费用 5,435,724.55 管理费用 226,365,558.90 财务费用 148,070,636.11 三、营业利润 625,794,281.30 加：投资收益 214,270,386.80 补贴收入 － 营业外收入 638,116.39 减：营业外支出 50,829,354.93 四、利润总额 789,873,429.56 减：所得税 113,078,303.89 少数股东损益 200,842,794.99 加：未确认投资损失 － 五、净利润 475,952,330.68 上年同期数(1－9月) 项 目 母公司 一、主营业务收入 2,487,393,569.94 减：主营业务成本 2,109,333,279.81 主营业务税金及附加 21,695,714.46 二、主营业务利润 356,364,575.67 加：其他业务利润 16,561,909.70 减：营业费用 5,435,724.55 管理费用 171,157,406.81 财务费用 101,096,167.99 三、营业利润 95,237,186.02 加：投资收益 423,303,826.89 补贴收入 － 营业外收入 398,204.62 减：营业外支出 9,130,894.90 四、利润总额 509,808,322.63 减：所得税 33,855,991.95 少数股东损益 － 加：未确认投资损失 － 五、净利润 475,952,330.68 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 86102户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 报告期末持有流 通股的数量 中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 3241374 国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司 3009899 黑龙江省华富电力投资有限公司 1789000 博时裕富证券投资基金 1434547 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 1077365 招商证券－渣打－ING BANK N.V. 979957 周军 700000 重庆路桥股份有限公司 650000 中国工商银行－华安上证180指数增强型证券投资基金 647756 潮州宏泽印务有限公司 477176 上述股东关联关系或一致行动的说明 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 股东名称 无 股东名称（全称） 种类（A、B、H股 或其它） 中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 A股 国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司 A股 黑龙江省华富电力投资有限公司 A股 博时裕富证券投资基金 A股 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 A股 招商证券－渣打－ING BANK N.V. A股 周军 A股 重庆路桥股份有限公司 A股 中国工商银行－华安上证180指数增强型证券投资基金 A股 潮州宏泽印务有限公司 A股 前十名流通股股东与 本公司无关联关系， 未知前十名流通股股 上述股东关联关系或一致行动的说明 东之间的关联关系。 约定持股期限 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 无 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 1）报告期经营情况 公司自2004年7月1日起按50%比例增加合并了上海吴泾发电有限责任公司报表。报 告期内，完成发电量58.39亿千瓦时，累计完成148.69亿千瓦时，分别比去年同期上涨 9.05%、2.52%；实现发电标准煤耗334.85克/千瓦时，比去年同期下降0.31克/千瓦时； 实现主营业务收入17.51亿元，比去年同期增长11.07%。但受全国煤炭价格持续上涨影 响，导致公司主营业务成本发生14.54亿元，较去年同期增加了2.78亿元，涨幅23.65% 。公司通过加强燃料质量和运输管理、降低煤耗、增收节支、降低财务费用等措施，不 断降低煤炭价格上涨给公司经营带来的负面影响，实现净利润1.29亿元。 2）报告期煤炭价格上涨情况 报告期内，公司7月份、8月份、9月份的天然煤采购价格分别比去年同期上涨30.2 2%、32.78%、31.36%，其中8月份的煤价达到了目前为止的历史最高点。虽然9月份的煤 价涨幅趋缓，但仍处于高位运行。随着冬季用电高峰的来临，煤炭价格仍有稳步攀升的 可能。公司将在继续抓好固定成本控制、燃料管理的同时，积极同煤炭供应、运输等各 个环节建立长期合作关系，以确保煤炭的供应，努力将煤炭价格的上涨幅度共同控制在 合理范围内。 3）电价结算规则对公司第四季度销售收入的影响 公司每年按照先期货后超发的结算规则同电网公司进行价格结算，即每年先按照期 货电量逐月进行结算，超过每年期货电量核定数的部分，按照超发电量进行结算。超发 电量的价格低于期货电量的价格。由此公司第四季度期货电量所占全部售电量的比例会 比前三季度有所下降，也会对公司第四季度的售电收入产生影响。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分产品 主营业务业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 电力 4,277,521,012.54 3,392,783,911.07 20.68% 其中：关联交易 主营业务成本：3,392,783,911.07 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益 、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原 因的说明） □适用 √不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原 因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用□不适用 1、合并范围变化 为支持本公司发展，2004年5月19日本公司控股股东中国电力投资集团公司与本公 司签订了资产转让协议，将其持有的上海吴泾发电有限责任公司50%的股权转让给本公 司，转让的价格以经国务院国有资产监督管理委员会备案的资产评后的净资产值作为基 础，经双方协商确定最终交易价格为48,500万元。 2004年7月8日，国务院国有资产监督管理委员会以国资产权［2004］597号《关于 中国电力投资集团公司转让上海吴泾发电有限责任公司股权的批复》同意了本次股权转 让事项。截至2004年7月19日止，本公司共已支付股权收购款29,100万元，超过全部股 权收购价款48,500万元的50%，本公司于2004年7月起按50%比例合并上海吴泾发电有限 责任公司报表。 2、管理费用调整 本公司在2003年第3季度报告中披露2003年1-9月合并口径管理费用为142,348,730 .59元，现按照重新分类的标准调整后为226,365,558.90元，调整的主要原因如下： 根据电力行业核算的特点，本公司在会计核算时将属于“管理费用”核算范围的支 出一直在“生产成本”中核算并相应结转至“主营业务成本”帐户；编制报表时，再将 部分“主营业务成本”在报表上反映在“管理费用”项目。 2003年以前，在“管理费用”报表项目中仅反映公司机关与外高桥一期的管理费用 。为更客观地反映成本费用的构成项目, 2003年末本公司补充了“管理费用”报表项目 的反映范围，将四家全资电厂中原归类于“主营业务成本”中的管理费用也调至“管理 费用”报表项目中反映。 该等分类调整对2003年1-9月净利润无影响。 与2003年1-9月分类调整后的管理费用相比，本公司2004年1-9月管理费用增长27% ,主要由于合并范围增加上海外高桥第二发电有限责任公司和上海吴泾发电有限责任公 司影响所致。 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明□适用 √ 不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 上海电力股份有限公司 法定代表人：丁中智 二○○四年十月三十日 4附录： 资产负债表 单 位:元币种:人民币未经审计 附注 编 项 目 五 号 流动资产： 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 其他应收款 7 预付账款 8 应收补贴款 9 存货 10 待摊费用 11 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 长期投资： 长期股权投资 31 长期债权投资 32 长期投资合计 33 其中：合并价差 34 其中：股权投资差额 35 固定资产： 固定资产原值 39 减：累计折旧 40 固定资产净值 41 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 无形资产及其他资产： 无形资产 51 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 递延税项： 递延税款借项 55 资产总计 60 年末数 项 目 合并 流动资产： 货币资金 722,949,493.42 短期投资 － 应收票据 34,167,958.50 应收股利 15,000,000.00 应收利息 － 应收账款 663,042,023.24 其他应收款 29,269,449.08 预付账款 65,544,553.93 应收补贴款 － 存货 235,665,585.11 待摊费用 － 一年内到期的长期债权投资 132,420.00 其他流动资产 － 流动资产合计 1,765,771,483.28 长期投资： 长期股权投资 1,444,419,806.69 长期债权投资 600,000,000.00 长期投资合计 2,044,419,806.69 其中：合并价差 120,357,357.47 其中：股权投资差额 120,357,357.47 固定资产： 固定资产原值 15,996,329,180.35 减：累计折旧 8,797,706,203.87 固定资产净值 7,198,622,976.48 减：固定资产减值准备 1,879,551.34 固定资产净额 7,196,743,425.14 工程物资 647,762,624.11 在建工程 591,333,531.26 固定资产清理 -160,396.03 固定资产合计 8,435,679,184.48 无形资产及其他资产： 无形资产 365,877,627.10 长期待摊费用 2,892,489.59 其他长期资产 － 无形资产及其他资产合计 368,770,116.69 递延税项： 递延税款借项 － 资产总计 12,614,640,591.14 年末数 项 目 母公司 流动资产： 货币资金 418,406,742.69 短期投资 － 应收票据 34,167,958.50 应收股利 30,000,000.00 应收利息 － 应收账款 383,384,817.98 其他应收款 14,015,920.29 预付账款 28,140,362.29 应收补贴款 － 存货 126,175,457.15 待摊费用 － 一年内到期的长期债权投资 120,870.00 其他流动资产 － 流动资产合计 1,034,412,128.90 长期投资： 长期股权投资 4,101,172,226.35 长期债权投资 600,000,000.00 长期投资合计 4,701,172,226.35 其中：合并价差 － 其中：股权投资差额 － 固定资产： 固定资产原值 7,130,624,243.77 减：累计折旧 4,714,521,299.23 固定资产净值 2,416,102,944.54 减：固定资产减值准备 212,185.54 固定资产净额 2,415,890,759.00 工程物资 38,434.20 在建工程 53,165,334.48 固定资产清理 -639,739.02 固定资产合计 2,468,454,788.66 无形资产及其他资产： 无形资产 309,626,148.59 长期待摊费用 － 其他长期资产 － 无形资产及其他资产合计 309,626,148.59 递延税项： 递延税款借项 － 资产总计 8,513,665,292.50 年初数 项 目 合并 流动资产： 货币资金 1,200,398,368.21 短期投资 － 应收票据 26,827,704.89 应收股利 － 应收利息 － 应收账款 537,841,401.96 其他应收款 29,532,049.30 预付账款 24,266,845.68 应收补贴款 － 存货 169,700,334.04 待摊费用 3,032,034.06 一年内到期的长期债权投资 132,420.00 其他流动资产 － 流动资产合计 1,991,731,158.14 长期投资： 长期股权投资 1,847,892,894.24 长期债权投资 600,000,000.00 长期投资合计 2,447,892,894.24 其中：合并价差 10,586,193.92 其中：股权投资差额 10,586,193.92 固定资产： 固定资产原值 12,973,918,476.63 减：累计折旧 7,332,767,472.95 固定资产净值 5,641,151,003.68 减：固定资产减值准备 212,185.54 固定资产净额 5,640,938,818.14 工程物资 278,436,971.60 在建工程 146,018,990.32 固定资产清理 － 固定资产合计 6,065,394,780.06 无形资产及其他资产： 无形资产 317,653,855.68 长期待摊费用 2,794,379.59 其他长期资产 － 无形资产及其他资产合计 320,448,235.27 递延税项： 递延税款借项 － 资产总计 10,825,467,067.71 年初数 项 目 母公司 流动资产： 货币资金 766,086,470.05 短期投资 － 应收票据 26,827,704.89 应收股利 － 应收利息 － 应收账款 363,410,385.65 其他应收款 29,446,261.60 预付账款 12,750,756.31 应收补贴款 － 存货 95,480,596.65 待摊费用 3,032,034.06 一年内到期的长期债权投资 120,870.00 其他流动资产 － 流动资产合计 1,297,155,079.21 长期投资： 长期股权投资 3,381,553,516.22 长期债权投资 600,000,000.00 长期投资合计 3,981,553,516.22 其中：合并价差 － 其中：股权投资差额 － 固定资产： 05 固定资产原值 7,064,566,088. 减：累计折旧 4,425,612,210.02 固定资产净值 2,638,953,878.03 减：固定资产减值准备 212,185.54 固定资产净额 2,638,741,692.49 工程物资 22,314.70 在建工程 13,945,807.65 固定资产清理 － 固定资产合计 2,652,709,814.84 无形资产及其他资产： 无形资产 315,009,008.81 长期待摊费用 － 其他长期资产 － 无形资产及其他资产合计 315,009,008.81 递延税项： 递延税款借项 － 9.08 资产总计 8,246,427,41 资产负债表（续） 单位:元币种:人民币未经审计 附注 项 目 编号 五 流动负债： 短期借款 61 应付票据 62 应付账款 63 预收账款 64 应付工资 65 应付福利费 66 应付股利 67 应交税金 68 其他应交款 69 其他应付款 70 预提费用 71 预计负债 72 一年内到期的长期负债 78 其他流动负债 79 流动负债合计 80 长期负债： 长期借款 81 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 递延税款： 88 递延税款贷项 89 负债合计 90 少数股东权益(合并报表填列) 91 股东权益： 股本 92 资本公积 93 盈余公积 94 其中：法定公益金 95 减：未确认投资损失 96 未分配利润 97 拟分配现金股利 外币报表折算差额 98 股东权益合计 99 负债和股东权益总计 100 年末数 项 目 合并 流动负债： 短期借款 2,187,000,000.00 应付票据 320,000,000.00 应付账款 450,788,046.14 预收账款 － 应付工资 64,114,630.15 应付福利费 8,166,285.52 应付股利 153,535,597.62 应交税金 59,156,997.10 其他应交款 1,771,296.19 其他应付款 323,360,246.34 预提费用 132,352,963.25 预计负债 － 一年内到期的长期负债 41,354,041.60 其他流动负债 － 流动负债合计 3,741,600,103.91 长期负债： 长期借款 1,018,826,128.93 应付债券 － 长期应付款 － 专项应付款 － 其他长期负债 － 长期负债合计 1,018,826,128.93 递延税款： 递延税款贷项 15,894,258.00 负债合计 4,776,320,490.84 少数股东权益(合并报表填列) 1,682,099,185.89 股东权益： 股本 1,563,505,000.00 资本公积 3,820,162,574.18 盈余公积 288,641,210.70 其中：法定公益金 71,894,945.62 减：未确认投资损失 － 未分配利润 483,912,129.53 拟分配现金股利 － 外币报表折算差额 － 股东权益合计 6,156,220,914.41 负债和股东权益总计 12,614,640,591.14 年末数 项 目 母公司 流动负债： 短期借款 1,070,000,000.00 应付票据 320,000,000.00 应付账款 29,620,887.92 预收账款 － 应付工资 37,869,436.46 应付福利费 6,262,051.94 应付股利 142,699,065.82 应交税金 25,923,668.02 其他应交款 918,108.20 其他应付款 283,602,963.06 预提费用 56,708,725.59 预计负债 － 一年内到期的长期负债 － 其他流动负债 － 流动负债合计 1,973,604,907.01 长期负债： 长期借款 383,839,471.08 应付债券 － 长期应付款 － 专项应付款 － 其他长期负债 － 长期负债合计 383,839,471.08 递延税款： 递延税款贷项 － 负债合计 2,357,444,378.09 少数股东权益(合并报表填列) － 股东权益： 股本 1,563,505,000.00 资本公积 3,820,162,574.18 盈余公积 112,023,057.78 其中：法定公益金 － 减：未确认投资损失 － 未分配利润 660,530,282.45 拟分配现金股利 － 外币报表折算差额 － 股东权益合计 6,156,220,914.41 负债和股东权益总计 8,513,665,292.50 年初数 项 目 合并 流动负债： 短期借款 2,100,000,000.00 应付票据 280,000,000.00 应付账款 140,993,218.27 预收账款 － 应付工资 13,659,869.18 应付福利费 － 应付股利 142,699,065.82 应交税金 43,765,368.68 其他应交款 1,660,312.90 其他应付款 102,514,834.40 预提费用 － 预计负债 － 一年内到期的长期负债 6,720,000.00 其他流动负债 － 流动负债合计 2,832,012,669.25 长期负债： 长期借款 401,169,286.16 应付债券 － 长期应付款 － 专项应付款 － 其他长期负债 － 长期负债合计 401,169,286.16 递延税款： 递延税款贷项 19,073,109.60 负债合计 3,252,255,065.01 少数股东权益(合并报表填列) 1,476,476,379.66 股东权益： 股本 1,563,505,000.00 资本公积 3,820,162,574.18 盈余公积 562,870,558.82 其中：法定公益金 260,197,829.22 减：未确认投资损失 － 未分配利润 125,181,410.04 拟分配现金股利 25,016,080.00 外币报表折算差额 － 股东权益合计 6,096,735,623.04 负债和股东权益总计 10,825,467,067.71 年初数 项 目 母公司 流动负债： 短期借款 1,080,000,000.00 应付票据 280,000,000.00 应付账款 132,575,522.31 预收账款 － 应付工资 － 应付福利费 － 应付股利 142,699,065.82 应交税金 12,925,265.34 其他应交款 1,105,852.95 其他应付款 99,216,803.46 预提费用 － 预计负债 － 一年内到期的长期负债 － 其他流动负债 － 流动负债合计 1,748,522,509.88 长期负债： 长期借款 401,169,286.16 应付债券 － 长期应付款 － 专项应付款 － 其他长期负债 － 长期负债合计 401,169,286.16 递延税款： 递延税款贷项 － 负债合计 2,149,691,796.04 少数股东权益(合并报表填列) － 股东权益： 股本 1,563,505,000.00 资本公积 3,820,162,574.18 盈余公积 386,252,405.90 其中：法定公益金 188,302,883.60 减：未确认投资损失 － 未分配利润 301,799,562.96 拟分配现金股利 25,016,080.00 外币报表折算差额 － 股东权益合计 6,096,735,623.04 负债和股东权益总计 8,246,427,419.08 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 项 目 附注五 编号 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 经营活动现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 经营活动现金流出小计 10 经营活动现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 其中：出售子公司收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现 15 金 收到的其他与投资活动有关的现金 16 投资活动现金流入小计 17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 18 金 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 22 投资活动产生的现金流量净额 25 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 借款所收到的现金 28 收到其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 偿还债务所支付的现金 31 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 筹资活动产生的现金流量净额 40 四、汇率变动对现金的影响 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 项 目 合 并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5,315,286,800.91 收到的税费返还 27,344,051.30 收到的其他与经营活动有关的现金 11,267,575.58 经营活动现金流入小计 5,353,898,427.79 购买商品、接受劳务支付的现金 3,214,100,426.13 支付给职工以及为职工支付的现金 407,485,020.94 支付的各项税费 563,786,947.51 支付的其他与经营活动有关的现金 174,361,259.62 经营活动现金流出小计 4,359,733,654.20 经营活动现金流量净额 994,164,773.59 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 － 其中：出售子公司收到的现金 － 取得投资收益所收到的现金 154,262,879.36 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现 -76,786.30 金 收到的其他与投资活动有关的现金 26,400,887.10 投资活动现金流入小计 180,586,980.16 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 880,939,801.28 金 投资所支付的现金 361,390,786.09 支付的其他与投资活动有关的现金 13,506,947.84 投资活动现金流出小计 1,255,837,535.21 投资活动产生的现金流量净额 -1,075,250,555.05 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 255,680,000.01 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 255,680,000.01 借款所收到的现金 1,886,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 1,212,711.93 筹资活动现金流入小计 2,143,392,711.94 偿还债务所支付的现金 2,295,343,176.64 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 243,093,666.11 其中：支付少数股东的股利 147,525,625.41 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,318,962.52 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 － 筹资活动现金流出小计 2,539,755,805.27 筹资活动产生的现金流量净额 -396,363,093.33 四、汇率变动对现金的影响 － 五、现金及现金等价物净增加额 -477,448,874.79 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,989,162,244.63 收到的税费返还 27,344,051.30 收到的其他与经营活动有关的现金 4,856,328.23 经营活动现金流入小计 3,021,362,624.16 购买商品、接受劳务支付的现金 2,091,790,427.70 支付给职工以及为职工支付的现金 344,202,984.94 支付的各项税费 237,399,853.62 支付的其他与经营活动有关的现金 104,232,491.91 经营活动现金流出小计 2,777,625,758.17 经营活动现金流量净额 243,736,865.99 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 － 其中：出售子公司收到的现金 － 取得投资收益所收到的现金 281,042,579.36 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现 -100,706.33 金 收到的其他与投资活动有关的现金 － 投资活动现金流入小计 280,941,873.03 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 134,042,227.87 金 投资所支付的现金 655,820,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 － 投资活动现金流出小计 789,862,227.87 投资活动产生的现金流量净额 -508,920,354.84 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 － 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 － 借款所收到的现金 1,070,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 － 筹资活动现金流入小计 1,070,000,000.00 偿还债务所支付的现金 1,096,278,155.60 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 56,218,082.91 其中：支付少数股东的股利 25,025,625.41 支付的其他与筹资活动有关的现金 － 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 － 筹资活动现金流出小计 1,152,496,238.51 筹资活动产生的现金流量净额 -82,496,238.51 四、汇率变动对现金的影响 － 五、现金及现金等价物净增加额 -347,679,727.36 现金流量表（续） 单位:元币种:人民币未经审计 补充资料 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 358,730,719.49 加：少数股东损益 162,910,306.41 加：计提的资产减值准备 -400.00 固定资产折旧 689,826,478.65 无形资产摊销 7,181,458.60 长期待摊费用摊销 7,210,752.48 待摊费用的减少（减：增加） 32,034.06 预提费用的增加（减：减少） 75,062,593.59 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） 664,834.66 固定资产报废损失 204,644.43 财务费用 58,418,013.28 投资损失（减：收益） -190,519,922.02 递延税款贷项（减：借项） － 存货的减少（减：增加） -58,797,129.85 经营性应收项目的减少（减：增加） -106,413,454.88 经营性应付项目的增加（减：减少） -10,346,155.31 其他 － 经营活动产生的现金流量净额 994,164,773.59 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 － 一年内到期的可转换公司债券 － 融资租赁固定资产 － 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 722,949,493.42 减：现金的期初余额 1,200,398,368.21 加：现金等价物的期末余额 － 减：现金等价物的起初余额 － 现金及现金等价物净增加额 -477,448,874.79 补充资料 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 358,730,719.49 加：少数股东损益 － 加：计提的资产减值准备 － 固定资产折旧 293,020,710.90 无形资产摊销 5,394,860.22 长期待摊费用摊销 － 待摊费用的减少（减：增加） 3,032,034.06 预提费用的增加（减：减少） 56,708,725.59 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） -103,847.62 固定资产报废损失 229,447.43 财务费用 30,922,273.96 投资损失（减：收益） -390,815,218.29 递延税款贷项（减：借项） － 存货的减少（减：增加） -30,694,860.50 经营性应收项目的减少（减：增加） -24,764,214.70 经营性应付项目的增加（减：减少） -57,923,764.55 其他 － 经营活动产生的现金流量净额 243,736,865.99 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 － 一年内到期的可转换公司债券 ?D 融资租赁固定资产 － 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 418,406,742.69 减：现金的期初余额 766,086,470.05 加：现金等价物的期末余额 － 减：现金等价物的起初余额 － 现金及现金等价物净增加额 -347,679,727.36 |
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