北海银河高科技产业股份有限公司2004年第三季度报告
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北海银河高科技产业股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2本公司第三季度财务报告未经审计。 1.3本公司董事长潘琦、财务负责人龙晓荣、财务部经理欧付忠声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本情况简介 股票简称 银河科技 股票代码 000806 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 徐宏军 温杰、唐捷 联系地址 广西北海市广东南路银河科技大厦 电 话 0779-3202636 传 真 0779-3201888 电子信箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 2,794,149,948.63 2,492,521,460.38 股东权益（不含少数 1,329,697,805.13 1,224,644,026.10 股东权益） 每股净资产 3.81 4.04 调整后的每股净资产 3.79 4.01 年初至报告期 报告期 期末 经营活动产生的现 -37,093,083.18 17,403,853.74 金流量净额 每股收益 0.09 0.31 净资产收益率(%) 2.40 8.14 扣除非经常性损益后 2.31 7.37 的净资产收益率(%) 本报告期末比上 年度期末增减(%) 总资产 12.10 股东权益（不含少数 8.58 股东权益） 每股净资产 -5.68 调整后的每股净资产 -5.50 本报告期比上年 同期增减(%) 经营活动产生的现 金流量净额 每股收益 14.50 净资产收益率(%) 19.00 扣除非经常性损益后 19.14 的净资产收益率(%) 非经常性损益项目 金 额 享受税收优惠返还、减免 3,356,927.58 短期投资收益 296,258.07 国债项目贴息 7,120,000.00 股权投资差额摊销 1,268,969.64 营业外收支净额 -492,817.34 扣除所得税影响数 -1,198,009.58 合计 10,351,328.37 2.2.2利润表 表一： 单位：人民币元 2004年1-9月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 962,102,548.93 89,274,890.17 减：主营业务成本 702,425,567.55 66,126,139.85 主营业务税金及附加 7,386,078.42 596,959.61 二、主营业务利润 252,290,902.96 22,551,790.71 加：其他业务利润 2,293,924.13 33,750.00 减：营业费用 41,813,130.64 447,307.50 管理费用 72,012,646.55 15,863,309.35 财务费用 25,396,173.07 18,463,472.16 三、营业利润 115,362,876.83 -12,188,548.30 加：投资收益 7,270,072.88 120,780,260.20 补贴收入 801,436.53 营业外收入 293,784.25 70,509.00 减：营业外支出 786,601.59 370,000.00 四、利润总额 122,941,568.90 108,292,220.90 减：所得税 10,375,814.84 少数股东损益 4,273,533.16 五、净利润 108,292,220.90 108,292,220.90 2003年1-9月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 720,672,810.73 62,416,896.01 减：主营业务成本 535,473,802.57 42,733,925.45 主营业务税金及附加 3,787,212.75 720,308.17 二、主营业务利润 181,411,795.41 18,962,662.39 加：其他业务利润 3,050,792.46 减：营业费用 25,243,670.60 1,708,136.28 管理费用 53,976,837.97 15,003,760.17 财务费用 32,984,713.89 28,040,910.47 三、营业利润 72,257,365.41 -25,790,144.53 加：投资收益 39,560,094.05 125,601,526.51 补贴收入 451,109.33 4,741.00 营业外收入 1,421,281.14 856,759.79 减：营业外支出 1,076,119.86 1,000,734.17 四、利润总额 112,613,730.07 99,672,148.60 减：所得税 13,681,521.53 3,303,909.75 少数股东损益 2,563,969.69 五、净利润 96,368,238.85 96,368,238.85 表二： 单位：人民币元 2004年7-9月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 313,889,672.38 43,417,557.28 减：主营业务成本 232,930,106.27 35,239,384.32 主营业务税金及附加 2,549,348.80 378,695.60 二、主营业务利润 78,410,217.31 7,799,477.36 加：其他业务利润 731,921.77 33,750.00 减：营业费用 13,841,624.78 133,139.80 管理费用 20,791,461.34 2,193,822.54 财务费用 10,455,097.79 7,338,183.51 三、营业利润 34,053,955.17 -1,831,918.49 加：投资收益 1,984,269.29 33,804,765.66 补贴收入 营业外收入 14,619.36 1,000.00 减：营业外支出 239,914.53 10,000.00 四、利润总额 35,812,929.29 31,963,847.17 减：所得税 2,750,978.34 少数股东损益 1,098,103.78 五、净利润 31,963,847.17 31,963,847.17 2003年7-9月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 246,472,986.15 18,609,433.36 减：主营业务成本 181,399,448.19 12,810,428.79 主营业务税金及附加 1,648,207.48 491,517.66 二、主营业务利润 63,425,330.48 5,307,486.91 加：其他业务利润 1,204,331.57 减：营业费用 7,505,338.86 105,196.79 管理费用 19,673,673.52 5,781,285.82 财务费用 10,847,930.78 8,869,554.77 三、营业利润 26,602,718.89 -9,448,550.47 加：投资收益 545,218.10 33,519,236.22 补贴收入 营业外收入 525,150.00 9,350.00 减：营业外支出 8,679.99 四、利润总额 27,664,407.00 24,080,035.75 减：所得税 2,489,333.86 少数股东损益 1,095,037.39 五、净利润 24,080,035.75 24,080,035.75 2.3报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况 报告期末股东总人数 49,766 流通股股东持股情况 报告期末 所持本公司 股东名 持股数 股份类别 陕西电力燃料有限责任公司 6,962,821 A股 裕隆证券投资基金 6,496,889 A股 中国航空集团财务有限责任公司 5,978,011 A股 中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金 3,921,391 A股 光大证券有限责任公司 3,430,294 A股 陕西省电力公司 3,364,765 A股 中国工商银行—普丰证券投资基金 2,436,621 A股 上海市企业年金发展中心 1,915,885 A股 辽宁东方证券公司 1,300,000 A股 宁波大榭开发区投资控股有限公司 808,612 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本报告期，输配电、控制设备及电子元器件市场形势较好，公司把握市场契机，进一步加大了主营产品的产销力度，巩固了公司在西部、西南地区的市场优势地位，电力自动化产品合同承接量创历史最高水平，以变压器为主的电气设备产销量实现了稳步增长，公司的各项经营措施顺利推进。到本报告期末，公司实现主营业务收入962,102,548.93元，主营业务利润252,290,902.96元，净利润108,292,220.90元，分别比上年同期增长33.50%、39.07%和12.37%，企业保持了较好的发展态势。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：人民币元 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 电力自动化 270,566,637.39 170,309,163.28 37.05 电气设备 402,615,939.98 318,174,311.93 20.97 电子元器件 200,804,869.36 145,328,237.00 27.63 软件开发与系统集成 88,115,102.20 68,613,855.34 22.13 合计 962,102,548.93 702,425,567.55 26.99 其中：关联交易 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况 √适用 □不适用 金 额 项 目 报告期 前一报告期 利润总额 35,812,929.29 87,128,639.61 主营业务利润 78,410,217.31 173,880,685.65 其他业务利润 731,921.77 1,562,002.36 期间费用 45,088,183.91 94,133,766.35 投资收益 1,984,269.29 5,285,803.59 补贴收入 0 801,436.53 营业外收支净额 -225,295.17 -267,522.17 净利润 31,963,847.17 76,328,373.73 占利润总额的比例 项 目 报告期 前一报告期 (%) (%) 利润总额 100.00 100.00 主营业务利润 218.94 199.88 其他业务利润 2.04 1.79 期间费用 125.90 108.04 投资收益 5.54 6.07 补贴收入 0 0.92 营业外收支净额 -0.63 -0.31 净利润 89.25 87.60 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 北海银河高科技产业股份有限公司 董事长：潘琦 二○○四年十月二十八日 资产负债表 企业名称：北海银河高科技产业股份有限公司 单位：人民币元 注 2004年9月30日 报表项目名称 释 合并 母公司 流动资产： 货币资金 469,451,693.97 123,490,237.57 短期投资 1,250,000.00 应收票据 7,683,444.80 应收股利 应收利息 应收账款 627,587,975.81 54,316,970.66 其他应收款 54,059,104.43 678,011,400.31 预付账款 105,642,480.25 25,908,381.23 应收补贴款 存货 243,340,170.61 2,479,835.02 待摊费用 663,235.71 72,631.99 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,509,678,105.58 884,279,456.78 长期投资： 长期股权投资 223,902,202.32 1,044,169,132.28 长期债权投资 长期投资合计 223,902,202.32 1,044,169,132.28 -13,101,516.63 其中：合并价差—股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 999,748,401.69 161,930,200.60 减：累计折旧 232,738,146.21 20,591,239.47 固定资产净值 767,010,255.48 141,338,961.13 减：固定资产减值准备 1,184,438.33 固定资产净额 765,825,817.15 141,338,961.13 工程物资 在建工程 209,796,583.62 184,565,468.81 固定资产清理 固定资产合计 975,622,400.77 325,904,429.94 无形资产及递延资产： 无形资产 80,782,293.00 61,835,387.01 长期待摊费用 4,164,946.96 3,795,223.44 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 84,947,239.96 65,630,610.45 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,794,149,948.63 2,319,983,629.45 2003年12月31日 报表项目名称 合并 母公司 流动资产： 货币资金 559,722,502.75 282,313,159.00 短期投资 1,600,000.00 500,000.00 应收票据 8,280,494.23 应收股利 应收利息 应收账款 412,501,265.04 31,188,504.11 其他应收款 91,689,451.47 137,351,785.91 预付账款 75,861,383.96 25,183,259.37 应收补贴款 821,040.62 4,517.71 存货 249,349,359.90 2,085,563.63 待摊费用 332,800.05 167,606.26 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,400,158,298.02 478,794,395.99 长期投资： 长期股权投资 155,129,487.81 919,976,126.75 长期债权投资 长期投资合计 155,129,487.81 919,976,126.75 -14,516,302.62 其中：合并价差—股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 494,277,950.90 88,065,722.83 减：累计折旧 189,033,632.23 16,291,789.03 固定资产净值 305,244,318.67 71,773,933.80 减：固定资产减值准备 1,121,318.33 固定资产净额 304,123,000.34 71,773,933.80 工程物资 在建工程 564,998,152.22 560,498,585.76 固定资产清理 固定资产合计 869,121,152.56 632,272,519.56 无形资产及递延资产： 无形资产 62,675,639.37 45,137,627.22 长期待摊费用 5,436,882.62 4,847,809.17 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 68,112,521.99 49,985,436.39 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,492,521,460.38 2,081,028,478.69 企业负责人：潘琦 财务负责人：龙晓荣 编制人：欧付忠 资产负债表（续） 企业名称：北海银河高科技产业股份有限公司 单位：人民币元 注 2004年9月30日 报表项目名称 释 合并 母公司 流动负债： 短期借款 737,240,000.00 510,000,000.00 应付票据 22,351,338.00 应付账款 212,994,416.80 78,598,983.59 预收账款 74,828,202.66 13,353,070.60 应付工资 -1,638,923.26 -531,472.29 应付福利费 11,702,785.10 476,240.36 应付股利 应交税金 26,284,753.63 2,625,213.75 其他应交款 1,260,679.74 -20,303.35 其他应付款 18,797,039.15 98,898,085.46 预提费用 24,051.64 预计负债 一年内到期的长期负债 7,362,423.00 7,362,423.00 其他流动负债 流动负债合计 1,111,206,766.46 710,762,241.12 长期负债： 长期借款 288,493,199.98 250,000,000.00 应付债券 长期应付款 29,116,242.00 29,116,242.00 专项应付款 551,497.20 407,341.20 其他长期负债 12,506,012.96 长期负债合计 330,666,952.14 279,523,583.20 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,441,873,718.60 990,285,824.32 少数股东权益 22,578,424.90 股东权益 股 本 348,951,454.00 348,951,454.00 减：已归还投资 股本净额 348,951,454.00 348,951,454.00 资本公积 584,433,619.82 584,433,619.82 盈余公积 98,223,161.24 98,223,161.24 其中：法定公益金 27,400,199.13 27,400,199.13 未分配利润 298,089,570.07 298,089,570.07 其中：现金股利 8,487,688.01 8,487,688.01 股东权益合计 1,329,697,805.13 1,329,697,805.13 负债和股东权益总计 2,794,149,948.63 2,319,983,629.45 2003年12月31日 报表项目名称 合并 母公司 流动负债： 短期借款 656,420,000.00 475,000,000.00 应付票据 12,100,000.00 应付账款 153,773,563.00 57,290,527.23 预收账款 125,368,226.37 5,927,569.53 应付工资 64,925.78 应付福利费 7,328,322.56 -211,747.72 应付股利 应交税金 16,323,355.67 -165,270.52 其他应交款 996,852.80 -22,588.21 其他应付款 25,329,225.85 126,879,956.08 预提费用 424,955.36 预计负债 一年内到期的长期负债 7,362,423.00 7,362,423.00 其他流动负债 流动负债合计 1,005,491,850.39 672,060,869.39 长期负债： 长期借款 201,693,199.98 154,800,000.00 应付债券 长期应付款 29,116,242.00 29,116,242.00 专项应付款 551,497.20 407,341.20 其他长期负债 12,765,553.97 长期负债合计 244,126,493.15 184,323,583.20 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,249,618,343.54 856,384,452.59 少数股东权益 18,259,090.74 股东权益 股 本 303,436,047.00 303,436,047.00 减：已归还投资 股本净额 303,436,047.00 303,436,047.00 资本公积 577,875,214.43 577,875,214.43 盈余公积 98,223,161.24 98,223,161.24 其中：法定公益金 27,400,199.13 27,400,199.13 未分配利润 245,109,603.43 245,109,603.43 其中：现金股利 18,284,535.27 18,284,535.27 股东权益合计 1,224,644,026.10 1,224,644,026.10 负债和股东权益总计 2,492,521,460.38 2,081,028,478.69 企业负责人：潘琦 财务负责人：龙晓荣 编制人：欧付忠 利润表 企业名称：北海银河高科技产业股份有限公司 单位：人民币元 2004年1-9月 报表项目名称 注释 合并 母公司 一、主营业务收入 962,102,548.93 89,274,890.17 减：主营业务成本 702,425,567.55 66,126,139.85 主营业务税金及附加 7,386,078.42 596,959.61 二、主营业务利润 252,290,902.96 22,551,790.71 加：其他业务利润 2,293,924.13 33,750.00 减：营业费用 41,813,130.64 447,307.50 管理费用 72,012,646.55 15,863,309.35 财务费用 25,396,173.07 18,463,472.16 三、营业利润 115,362,876.83 -12,188,548.30 加：投资收益 7,270,072.88 120,780,260.20 补贴收入 801,436.53 营业外收入 293,784.25 70,509.00 减：营业外支出 786,601.59 370,000.00 四、利润总额 122,941,568.90 108,292,220.90 减：所得税 10,375,814.84 少数股东损益 4,273,533.16 五、净利润 108,292,220.90 108,292,220.90 2003年1-9月 报表项目名称 合并 母公司 一、主营业务收入 720,672,810.73 62,416,896.01 减：主营业务成本 535,473,802.57 42,733,925.45 主营业务税金及附加 3,787,212.75 720,308.17 二、主营业务利润 181,411,795.41 18,962,662.39 加：其他业务利润 3,050,792.46 减：营业费用 25,243,670.60 1,708,136.28 管理费用 53,976,837.97 15,003,760.17 财务费用 32,984,713.89 28,040,910.47 三、营业利润 72,257,365.41 -25,790,144.53 加：投资收益 39,560,094.05 125,601,526.51 补贴收入 451,109.33 4,741.00 营业外收入 1,421,281.14 856,759.79 减：营业外支出 1,076,119.86 1,000,734.17 四、利润总额 112,613,730.07 99,672,148.60 减：所得税 13,681,521.53 3,303,909.75 少数股东损益 2,563,969.69 五、净利润 96,368,238.85 96,368,238.85 补充资料： 项 目 2004年1-9月 2003年1-9月 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 企业负责人：潘琦 财务负责人：龙晓荣 编制人：欧付忠 利润表 企业名称：北海银河高科技产业股份有限公司 单位：人民币元 2004年7-9月 报表项目名称 注释 合并 母公司 一、主营业务收入 313,889,672.38 43,417,557.28 减：主营业务成本 232,930,106.27 35,239,384.32 主营业务税金及附加 2,549,348.80 378,695.60 二、主营业务利润 78,410,217.31 7,799,477.36 加：其他业务利润 731,921.77 33,750.00 减：营业费用 13,841,624.78 133,139.80 管理费用 20,791,461.34 2,193,822.54 财务费用 10,455,097.79 7,338,183.51 三、营业利润 34,053,955.17 -1,831,918.49 加：投资收益 1,984,269.29 33,804,765.66 补贴收入 营业外收入 14,619.36 1,000.00 减：营业外支出 239,914.53 10,000.00 四、利润总额 35,812,929.29 31,963,847.17 减：所得税 2,750,978.34 少数股东损益 1,098,103.78 五、净利润 31,963,847.17 31,963,847.17 2003年7-9月 报表项目名称 合并 母公司 一、主营业务收入 246,472,986.15 18,609,433.36 减：主营业务成本 181,399,448.19 12,810,428.79 主营业务税金及附加 1,648,207.48 491,517.66 二、主营业务利润 63,425,330.48 5,307,486.91 加：其他业务利润 1,204,331.57 减：营业费用 7,505,338.86 105,196.79 管理费用 19,673,673.52 5,781,285.82 财务费用 10,847,930.78 8,869,554.77 三、营业利润 26,602,718.89 -9,448,550.47 加：投资收益 545,218.10 33,519,236.22 补贴收入 营业外收入 525,150.00 9,350.00 减：营业外支出 8,679.99 四、利润总额 27,664,407.00 24,080,035.75 减：所得税 2,489,333.86 少数股东损益 1,095,037.39 五、净利润 24,080,035.75 24,080,035.75 补充资料： 项 目 2004年7-9月 2003年7-9月 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 企业负责人：潘琦 财务负责人：龙晓荣 编制人：欧付忠 利润分配表 企业名称：北海银河高科技产业股份有限公司 单位：人民币元 2004年1-9月 报表项目名称 注释 合并 母公司 一、净利润 108,292,220.90 108,292,220.90 加：年初未分配利润 245,109,603.43 245,109,603.43 其他转入 二、可分配的利润 353,401,824.33 353,401,824.33 减：提取法定公积金 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供股东分配的利润 353,401,824.33 353,401,824.33 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 支付普通股股利 9,796,847.26 9,796,847.26 转作股本的普通股股利 45,515,407.00 45,515,407.00 四、未分配利润 298,089,570.07 298,089,570.07 2003年1-9月 报表项目名称 合并 母公司 一、净利润 96,368,238.85 96,368,238.85 加：年初未分配利润 141,834,748.42 141,834,748.42 其他转入 二、可分配的利润 238,202,987.27 238,202,987.27 减：提取法定公积金 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供股东分配的利润 238,202,987.27 238,202,987.27 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 支付普通股股利 1,589,022.23 1,589,022.23 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 236,613,965.04 236,613,965.04 企业负责人：潘琦 财务负责人：龙晓荣 编制人：欧付忠 现金流量表 企业名称：北海银河高科技产业股份有限公司 2004年1-9月 单位：人民币元 项 目 注释 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 878,401,359.17 收到的税费返还 7,500,364.34 收到的其他与经营活动有关的现金 54,440,972.67 现金流入小计 940,342,696.18 购买商品、接受劳务支付的现金 706,303,803.32 支付给职工以及为职工支付的现金 66,480,377.18 支付的各项税费 89,367,412.65 支付的其他与经营活动有关的现金 60,787,249.29 现金流出小计 922,938,842.44 经营活动产生的现金流量净额 17,403,853.74 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 9,312,269.34 取得投资收益所收到的现金 322,301.62 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 23,985.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 9,658,555.96 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 170,731,355.81 投资所支付的现金 70,787,032.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 241,518,387.81 投资活动产生的现金流量净额 -231,859,831.85 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 817,240,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 817,240,000.00 偿还债务所支付的现金 649,620,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 43,434,830.67 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 693,054,830.67 筹资活动产生的现金流量净额 124,185,169.33 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -90,270,808.78 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 92,828,717.98 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 66,929,842.28 现金流入小计 159,758,560.26 购买商品、接受劳务支付的现金 74,417,639.13 支付给职工以及为职工支付的现金 10,066,788.32 支付的各项税费 8,720,111.88 支付的其他与经营活动有关的现金 192,546,426.62 现金流出小计 285,750,965.95 经营活动产生的现金流量净额 -125,992,405.69 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 8,155,100.13 取得投资收益所收到的现金 90,567.93 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 8,245,668.06 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 137,662,669.76 投资所支付的现金 4,600,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 142,262,669.76 投资活动产生的现金流量净额 -134,017,001.70 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 585,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 585,000,000.00 偿还债务所支付的现金 454,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29,013,514.04 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 483,813,514.04 筹资活动产生的现金流量净额 101,186,485.96 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -158,822,921.43 企业负责人：潘琦 财务负责人：龙晓荣 编制人：欧付忠 现金流量表（续） 企业名称：北海银河高科技产业股份有限公司 2004年1-9月 单位：人民币元 补充资料 注释 合计 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 108,292,220.90 加：少数股东损益 4,273,533.16 加：计提的资产减值 12,675,259.88 固定资产折旧 45,074,871.39 无形资产摊销 2,289,576.77 长期待摊费用的摊销 1,271,935.61 待摊费用减少（减：增加） -330,435.66 预提费用增加（减：减少） -400,903.72 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 42,676.46 固定资产报废 -128,905.44 财务费用 25,381,490.58 投资损失(减：收益) -7,270,072.88 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 6,009,189.29 经营性应收项目的减少(减：增加) -207,535,178.85 经营性应付项目的增加(减：减少) 27,758,596.25 其 他 经营活动产生的现金流量净额 17,403,853.74 2、不涉及现金的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 469,451,693.97 减：现金的期初余额 559,722,502.75 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -90,270,808.78 补充资料 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 108,292,220.90 加：少数股东损益 加：计提的资产减值 848,505.97 固定资产折旧 4,299,450.44 无形资产摊销 1,502,240.21 长期待摊费用的摊销 1,052,585.73 待摊费用减少（减：增加） 94,974.27 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废 财务费用 18,463,472.16 投资损失(减：收益) -120,780,260.20 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -394,271.39 经营性应收项目的减少(减：增加) -206,037,961.13 经营性应付项目的增加(减：减少) 66,666,637.35 其 他 经营活动产生的现金流量净额 -125,992,405.69 2、不涉及现金的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 123,490,237.57 减：现金的期初余额 282,313,159.00 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -158,822,921.43 企业负责人：潘琦 财务负责人：龙晓荣 编制人：欧付忠 |
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