中兴通讯股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.30 08:57 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
中兴通讯股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第三届董事会第九次会议审议通过本季度报告。副董事长王宗银先生因工作原因未能出席本次董事会，已书面委托董事李居平先生行使表决权；副董事长谢伟良先生因工作原因未能出席本次董事会，已书面委托董事董联波先生行使表决权；董事张俊超先生因工作原因未能出席本次董事会，已书面委托董事长侯为贵先生行使表决权；董事殷一民先生因工作原因未能出席本次董事会，已书面委托董事史立荣先生行使表决权。 本季度财务会计报告未经审计。 本公司董事长侯为贵先生、财务总监韦在胜先生和会计机构负责人于涌先生声明：保证本季度报告中财务报告真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 中兴通讯 变更前简称 - 股票代码 000063 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯健雄 李黔、李柳红 联系地址 深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦 电话 （0755）26770282 （0755）26770282 传真 （0755）26770286 （0755）26770286 电子邮箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1公司主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元） 2003年12月31日 项目 2004年9月30日 (调整后)注1 总资产 17,531,264,578 15,857,637,772 股东权益 5,294,667,954 4,757,863,210 (不含少数股东权益) 每股净资产 6.61注2 7.13 调整后的每股净资产 6.25注2 6.86 2004年7-9月 2004年1-9月 经营活动产生的现金 - -730,157,912 流量净额 每股收益注2 0.266 0.907 净资产收益率（%） 4.03% 13.72% 扣除非经常性损益后 4.04% 14.24% 的净资产收益率（%） 本报告期末比上年度 项目 期末增减（%） 总资产 10.55% 股东权益 11.28% (不含少数股东权益) 每股净资产 -7.29% 调整后的每股净资产 -8.89% 本报告期比上年度同 期增减（%） 经营活动产生的现金 - 流量净额 每股收益注2 76.16% 净资产收益率（%） 增加1.83个百分点 扣除非经常性损益后 增加1.80个百分点 的净资产收益率（%） 注1：该调整为本公司上一报告期所进行的会计差错追溯调整后的期初数。 注2：公司2004年5月25日实施了2003年度利润分配方案(以2003年12月31日总股本66729.6万股为基数,每10股送2股,每10股派3元现金),该数字为该方案实施后的摊薄数字。 1-9月非经常性损益涉及的项目 金额（人民币元） 补贴收入 3,937,115 营业外收入 12,830,816 减：营业外支出 44,354,999 减:股权处置投资损失 - 减:所得税影响 - 合计 -27,587,068 2.2.2利润表及利润分配表（未经审计） 中兴通讯股份有限公司利润及利润分配表 单位：人民币元 2004年1-9月 项目 合并数 公司数 一、主营业务收入 16,333,139,432 15,867,649,231 减:主营业务成本 10,088,183,789 11,558,343,280 主营业务税金及附加 67,622,001 32,274,311 二、主营业务利润 6,177,333,642 4,277,031,640 加:其他业务利润 35,869,107 21,950,041 减:营业费用 2,032,734,601 1,918,069,842 管理费用 3,253,775,771 2,030,651,781 财务费用 197,661,945 185,083,404 三、营业利润 729,030,432 165,176,654 加:投资收益 10,128,355 792,792,545 补贴收入 275,874,345 9,218,673 营业外收入 12,830,816 4,125,321 减:营业外支出 44,354,999 42,437,608 四、利润总额 983,508,949 928,875,585 减:所得税 126,389,878 118,032,119 少数股东损益 130,764,881 - 五、净利润 726,354,190 810,843,466 加:年初未分配利润 1,188,497,402 2,106,612,748 六、可供分配的利润 1,914,851,592 2,917,456,214 减:提取法定盈余公积金 - - 提取法定公益金 - - 七、可供股东分配的利润 1,914,851,592 2,917,456,214 减:提取任意盈余公积金 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 133,459,200 133,459,200 八、未分配利润 1,781,392,392 2,783,997,014 2003年1-9月 项目 合并数 公司数 一、主营业务收入 9,797,377,017 9,592,739,210 减:主营业务成本 6,351,743,093 6,888,573,761 主营业务税金及附加 7,687,980 4,971,038 二、主营业务利润 3,437,945,944 2,699,194,411 加:其他业务利润 16,323,741 -5,688,129 减:营业费用 1,196,886,883 1,144,111,845 管理费用 1,701,941,970 1,381,385,432 财务费用 183,153,180 167,298,168 三、营业利润 372,287,652 710,837 加:投资收益 -369,817 500,463,317 补贴收入 1,032,017 300,000 营业外收入 32,620,056 25,644,463 减:营业外支出 18,666,051 16,270,177 四、利润总额 386,903,857 510,848,440 减:所得税 59,374,716 3,836,666 少数股东损益 32,038,435 - 五、净利润 295,490,706 507,011,774 加:年初未分配利润 1,110,074,161 1,583,941,841 六、可供分配的利润 1,405,564,867 2,090,953,615 减:提取法定盈余公积金 1,280,408 - 提取法定公益金 640,204 - 七、可供股东分配的利润 1,403,644,255 2,090,953,615 减:提取任意盈余公积金 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 1,403,644,255 2,090,953,615 补充资料: 项目 2004年1-9月 2003年 1.出售、处置部门或被投资单位 所得收益 - - 2.自然灾害发生的损失 - - 3.会计政策变更增加(或减少)利 润总额 176,895,760 - 4.会计估计变更增加(或减少)利 (387,034,498) 润总额 - 5.债务重组损失 - - 6.其他 - - 利润表（续） 中兴通讯股份有限公司利润表 单位：人民币元 2004年7-9月 项目 合并数 公司数 一、主营业务收入 4,558,880,014 4,555,635,309 减:主营业务成本 2,649,271,442 3,134,704,759 主营业务税金及附加 35,386,040 9,019,729 二、主营业务利润 1,874,222,532 1,411,910,821 加:其他业务利润 11,473,239 2,773,430 减:营业费用 718,866,742 685,878,776 管理费用 877,579,477 600,660,216 财务费用 94,391,454 95,116,770 三、营业利润 194,858,098 33,028,489 加:投资收益 -554,229 223,103,790 补贴收入 90,764,882 - 营业外收入 6,101,912 1,093,073 减:营业外支出 10,875,401 9,340,376 四、利润总额 280,295,262 247,884,976 减:所得税 34,334,306 37,138,795 少数股东损益 32,788,548 - 五、净利润 213,172,408 210,746,181 2003年7-9月 项目 合并数 公司数 一、主营业务收入 3,929,173,354 3,932,709,283 减:主营业务成本 2,556,273,815 2,863,643,059 主营业务税金及附加 2,748,881 1,576,980 二、主营业务利润 1,370,150,658 1,067,489,244 加:其他业务利润 -13,337,092 -14,430,737 减:营业费用 401,777,973 372,379,986 管理费用 775,929,832 626,701,686 财务费用 65,710,567 60,485,112 三、营业利润 113,395,194 -6,508,277 加:投资收益 1,715,639 136,145,971 补贴收入 994,017 300,000 营业外收入 128,647 -789,842 减:营业外支出 3,087,596 1,047,729 四、利润总额 113,145,901 128,100,123 减:所得税 13,410,263 少数股东损益 -973,256 五、净利润 100,708,894 128,100,123 2.2.3报告期末股东总人数及前十名流通股东持股表 报告期末股东总数 30,241人 前十名流通股东 股东名称 期末持有流通股的数量（股） 种类 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 19,399,882 A股 MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL 19,002,133 A股 LIMITED 南方稳健成长证券投资基金 8,317,881 A股 申银万国证券股份有限公司 6,732,719 A股 海富通收益增长证券投资基金 6,699,481 A股 天元证券投资基金 6,100,000 A股 申万巴黎盛利精选证券投资基金 6,039,005 A股 中信经典配置证券投资基金 5,956,861 A股 久嘉证券投资基金 5,534,804 A股 融通行业景气证券投资基金 5,508,911 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，国内电信行业仍保持稳定增长势头。2004年1-9月，国内通信固定资产投资完成1396.4亿元，比上年同期增长11.2%。全国通信业业务收入完成4272.7亿元，比上年同期增长11.8%。新增电话用户9429.5万户，总数达到6.27亿户。其中，固定电话用户新增4417.7万户，达到3.07亿户；移动电话用户新增5011.8万户,达到3.20亿户。（以上数据来源于信息产业部） 在此背景下，公司继续加大国际市场的开拓力度，实施产品的差异化策略保证了公司业绩的持续增长。 2004年1-9月，公司实现主营业务收入人民币16,333,139,432元，主营业务利润人民币6,177,333,642元，净利润人民币726,354,190元，分别比去年同期增长66.70%、79.68%、145.81%。 报告期内，本公司无线通信产品保持良好的发展态势。其中PCS产品市场占有率稳定，CDMA和GSM产品国际市场继续取得规模突破。移动终端产品方面，包括GSM、CDMA、PHS三种制式手机的销售保持快速增长。公司其他各类产品销售情况良好。 报告期内，因为上半年发货数量增加，而相应采购付款较多地在本报告期内支付，导致2004年1-9月经营性现金流量净额为-730,157,912元。 3.1.1占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营业务 √适用 □不适用 项目 主营业务收入 占主营业务收入总 （人民币元） 额比例 无线通信产品 6,491,797,106 39.75% 交换与接入产 2,613,672,298 16.00% 品 数据及光通信 2,126,724,888 13.02% 产品 移动终端产品 3,902,443,961 23.89% 其中:关联交易 43,545,438 0.27% 项目 主营业务成本 毛利率 （人民币元） 无线通信产品 3,723,700,184 42.64% 交换与接入产 1,486,241,084 43.14% 品 数据及光通信 1,390,655,280 34.61% 产品 移动终端产品 3,183,439,931 18.42% 其中:关联交易 28,289,287 35.04% 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期内利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 项目 2004年7-9月占 2004年1-6月占 增减 利润总额的比例 利润总额的比例 主营业务利润 668.66% 611.92% 9.27% 其他业务利润 4.09% 3.47% 注3 17.87% 期间费用 603.23% 539.43% 11.83% 投资收益 -0.20% 1.52% -113.16% 注3 补贴收入 32.38% 26.32% 23.02% 营业外收支净额 -1.70% -3.80% 55.26% 注3：该数字为会计科目重新分类调整后的数字，2004年1-6月的其他业务利润由36,535,086元调整为24,395,868元，投资收益由-1,456,634元调整为10,682,584元。此两项调整对于2004年1-6月净利润、净资产没有影响。 本报告期内的投资收益占利润总额比例比2004年上半年减少,主要是2004年上半年对外投资收益较多所致。 本报告期内的营业外收支净额占利润总额比例比2004年上半年增加,主要是上半年营业外支出数额较大所致。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）较前一报告期发生重大变化的情况 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 3.3.1公司会计政策、会计估计变更情况以及会计差错更正情况 经本公司第三届董事会第七次会议审议决定：从2004年1月1日起，本公司对部分会计政策、会计估计进行了调整，调整事项的具体内容已在本公司2004年半年度报告中进行了披露。报告期内，调整事项对本期的影响明细如下： 影响2004年期初净 影响2004年1-9月 项目 资产 净利润 应收账款坏账计提方法 --- (71,551,209) 变更 其他应收款坏账计提方 --- (132,310,984) 法变更 会计估 固定资产折旧年限变更 --- (112,657,264) 计变更 系统通讯设备销售收入 --- 609,147,198 实现进度估计方法变更 存货跌价准备计提方法 --- (652,186,394) 变更 小计 --- (359,558,653) 会计政 所得税会计政策变更 (75,622,987) 176,895,760 策变更 会计差 会计差错调整 (210,444,482) --- 错更正 合计 (286,067,469) (182,662,893) 影响2004年9月30 项目 日净资产 应收账款坏账计提方法 (71,551,209) 变更 其他应收款坏账计提方 (132,310,984) 法变更 会计估 固定资产折旧年限变更 (112,657,264) 计变更 系统通讯设备销售收入 609,147,198 实现进度估计方法变更 存货跌价准备计提方法 (652,186,394) 变更 小计 (359,558,653) 会计政 所得税会计政策变更 101,272,773 策变更 会计差 会计差错调整 --- 错更正 合计 (258,285,880) 3.3.2合并范围变化 报告期内，本公司合并范围变化情况为： 公司名称 变化情况 原因 上海兴飞科技有限公司 增加合并范围 新设成立 中兴康讯电信印度私有有限公司 增加合并范围 新设成立 塔中移动有限公司 增加合并范围 新设成立 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 4附录 4.1资产负债表 4.2利润及利润分配表 4.3现金流量表 (附后) 5备查文件目录 （一）载有公司董事长亲笔签名的2004年第三季度报告正文； （二）载有公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； （三）报告期内在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。 中兴通讯股份有限公司 董事长：侯为贵 2004年10月30日 中兴通讯股份有限公司资产负债表 单位：人民币元 2004年9月30日 资产 合并数 公司数 流动资产： 货币资金 2,265,397,082 1,363,413,272 应收票据 2,586,278,849 2,513,313,196 应收股利 - 1,371,175 应收帐款 3,953,907,592 4,447,023,642 其他应收款 170,139,761 590,361,520 预付帐款 207,655,935 97,025,982 存货 6,147,621,532 6,039,450,313 待摊费用 5,412,576 - 流动资产合计 15,336,413,327 15,051,959,100 长期投资： 长期投资净额 69,810,372 2,568,956,922 固定资产： 固定资产原价 2,573,151,523 1,829,237,526 减：累计折旧 820,014,477 517,344,212 固定资产净值 1,753,137,046 1,311,893,314 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 1,753,137,046 1,311,893,314 在建工程 55,056,418 53,744,391 固定资产合计 1,808,193,464 1,365,637,705 无形资产及其他资产 无形资产 136,903,163 85,187,016 长期待摊费用 17,437,755 13,893,472 其他长期资产 115,780 - 无形及其他资产合计 154,456,698 99,080,488 递延税项： 递延税款借项 162,390,717 160,530,213 资产总计 17,531,264,578 19,246,164,428 2003年12月31日 资产 合并数 公司数 流动资产： 货币资金 3,785,021,830 2,769,109,457 应收票据 2,639,966,405 2,638,982,905 应收股利 - 851,175 应收帐款 2,155,168,855 2,470,097,973 其他应收款 368,286,744 718,545,172 预付帐款 147,038,814 95,988,625 存货 4,704,395,974 4,838,408,701 待摊费用 2,489,085 989,940 流动资产合计 13,802,367,707 13,532,973,948 长期投资： 长期投资净额 33,985,806 1,645,199,028 固定资产： 固定资产原价 2,346,524,500 2,108,081,680 减：累计折旧 593,885,178 515,630,914 固定资产净值 1,752,639,322 1,592,450,766 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 1,752,639,322 1,592,450,766 在建工程 20,614,666 14,908,241 固定资产合计 1,773,253,988 1,607,359,007 无形资产及其他资产 无形资产 143,015,362 89,727,935 长期待摊费用 14,332,021 12,908,713 其他长期资产 - - 无形及其他资产合计 157,347,383 102,636,648 递延税项： 递延税款借项 90,682,888 90,134,931 资产总计 15,857,637,772 16,978,303,562 法定代表人：侯为贵 财务总监：韦在胜 会计机构负责人：于涌 中兴通讯股份有限公司资产负债表（续） 单位：人民币元 2004年9月30日 负债和股东权益 合并数 公司数 流动负债 短期借款 1,041,444,695 756,497,477 应付票据 1,546,657,378 1,536,578,096 应付帐款 2,794,216,200 4,663,933,806 预收帐款 3,025,597,508 2,809,400,093 应付工资 847,510,331 682,739,367 应付福利费 452,109,005 398,516,190 应付股利 55,871,939 5,745,679 应交税金 206,559,793 59,226,316 其他应交款 7,759,334 1,265,724 其他应付款 223,778,939 626,370,278 预提费用 662,324,924 639,469,206 一年内到期的长期负债 300,000,000 300,000,000 流动负债合计 11,163,830,046 12,479,742,232 长期负债： 长期借款 530,900,000 450,000,000 长期应付款 149,050,862 130,180,000 长期负债合计 679,950,862 580,180,000 负债合计 11,843,780,908 13,059,922,232 少数股东权益 392,815,716 - 股东权益： 股本 800,755,200 800,755,200 资本公积 2,109,474,681 2,132,359,217 盈余公积 604,208,279 469,130,765 其中：公益金 207,425,884 7,164,561 未分配利润 1,781,392,392 2,783,997,014 现金股利 - - 外币报表折算差额 -1,162,598 - 股东权益合计 5,294,667,954 6,186,242,196 负债和股东权益总计 17,531,264,578 19,246,164,428 2003年12月31日 负债和股东权益 合并数 公司数 流动负债 短期借款 876,811,443 644,903,080 应付票据 1,280,453,427 1,281,930,839 应付帐款 3,114,297,172 4,366,706,942 预收帐款 2,362,730,080 2,031,945,386 应付工资 758,790,849 746,327,884 应付福利费 340,233,113 317,851,276 应付股利 63,610,704 4,054,245 应交税金 209,120,970 -31,415,717 其他应交款 7,652,612 303,434 其他应付款 411,685,281 800,059,232 预提费用 285,370,184 199,653,734 一年内到期的长期负债 273,000,000 273,000,000 流动负债合计 9,983,755,835 10,635,320,335 长期负债： 长期借款 759,900,000 679,000,000 长期应付款 123,475,000 106,835,000 长期负债合计 883,375,000 785,835,000 负债合计 10,867,130,835 11,421,155,335 少数股东权益 232,643,727 - 股东权益： 股本 667,296,000 667,296,000 资本公积 2,106,042,809 2,113,919,914 盈余公积 604,208,279 469,130,765 其中：公益金 207,425,884 7,164,561 未分配利润 1,188,497,402 2,106,612,748 现金股利 200,188,800 200,188,800 外币报表折算差额 -8,370,080 - 股东权益合计 4,757,863,210 5,557,148,227 负债和股东权益总计 15,857,637,772 16,978,303,562 法定代表人：侯为贵 财务总监：韦在胜 会计机构负责人：于涌 中兴通讯股份有限公司利润及利润分配表 单位：人民币元 2004年1-9月 项目 合并数 公司数 一、主营业务收入 16,333,139,432 15,867,649,231 减:主营业务成本 10,088,183,789 11,558,343,280 主营业务税金及附加 67,622,001 32,274,311 二、主营业务利润 6,177,333,642 4,277,031,640 加:其他业务利润 35,869,107 21,950,041 减:营业费用 2,032,734,601 1,918,069,842 管理费用 3,253,775,771 2,030,651,781 财务费用 197,661,945 185,083,404 三、营业利润 729,030,432 165,176,654 加:投资收益 10,128,355 792,792,545 补贴收入 275,874,345 9,218,673 营业外收入 12,830,816 4,125,321 减:营业外支出 44,354,999 42,437,608 四、利润总额 983,508,949 928,875,585 减:所得税 126,389,878 118,032,119 少数股东损益 130,764,881 - 五、净利润 726,354,190 810,843,466 加:年初未分配利润 1,188,497,402 2,106,612,748 六、可供分配的利润 1,914,851,592 2,917,456,214 减:提取法定盈余公积金 - - 提取法定公益金 - - 七、可供股东分配的利润 1,914,851,592 2,917,456,214 减:提取任意盈余公积金 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 133,459,200 133,459,200 八、未分配利润 1,781,392,392 2,783,997,014 2003年1-9月 项目 合并数 公司数 一、主营业务收入 9,797,377,017 9,592,739,210 减:主营业务成本 6,351,743,093 6,888,573,761 主营业务税金及附加 7,687,980 4,971,038 二、主营业务利润 3,437,945,944 2,699,194,411 加:其他业务利润 16,323,741 -5,688,129 减:营业费用 1,196,886,883 1,144,111,845 管理费用 1,701,941,970 1,381,385,432 财务费用 183,153,180 167,298,168 三、营业利润 372,287,652 710,837 加:投资收益 -369,817 500,463,317 补贴收入 1,032,017 300,000 营业外收入 32,620,056 25,644,463 减:营业外支出 18,666,051 16,270,177 四、利润总额 386,903,857 510,848,440 减:所得税 59,374,716 3,836,666 少数股东损益 32,038,435 - 五、净利润 295,490,706 507,011,774 加:年初未分配利润 1,110,074,161 1,583,941,841 六、可供分配的利润 1,405,564,867 2,090,953,615 减:提取法定盈余公积金 1,280,408 - 提取法定公益金 640,204 - 七、可供股东分配的利润 1,403,644,255 2,090,953,615 减:提取任意盈余公积金 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 1,403,644,255 2,090,953,615 法定代表人：侯为贵 财务总监：韦在胜 会计机构负责人：于涌 补充资料: 项目 2004年1-9月 2003年 1.出售、处置部门或被投资单位 所得收益 - - 2.自然灾害发生的损失 - - 3.会计政策变更增加(或减少)利 润总额 176,895,760 - 4.会计估计变更增加(或减少)利 (387,034,498) 润总额 - 5.债务重组损失 - - 6.其他 - - 中兴通讯股份有限公司利润表 单位：人民币元 2004年7-9月 项目 合并数 公司数 一、主营业务收入 4,558,880,014 4,555,635,309 减:主营业务成本 2,649,271,442 3,134,704,759 主营业务税金及附加 35,386,040 9,019,729 二、主营业务利润 1,874,222,532 1,411,910,821 加:其他业务利润 11,473,239 2,773,430 减:营业费用 718,866,742 685,878,776 管理费用 877,579,477 600,660,216 财务费用 94,391,454 95,116,770 三、营业利润 194,858,098 33,028,489 加:投资收益 -554,229 223,103,790 补贴收入 90,764,882 - 营业外收入 6,101,912 1,093,073 减:营业外支出 10,875,401 9,340,376 四、利润总额 280,295,262 247,884,976 减:所得税 34,334,306 37,138,795 少数股东损益 32,788,548 - 五、净利润 213,172,408 210,746,181 2003年7-9月 项目 合并数 公司数 一、主营业务收入 3,929,173,354 3,932,709,283 减:主营业务成本 2,556,273,815 2,863,643,059 主营业务税金及附加 2,748,881 1,576,980 二、主营业务利润 1,370,150,658 1,067,489,244 加:其他业务利润 -13,337,092 -14,430,737 减:营业费用 401,777,973 372,379,986 管理费用 775,929,832 626,701,686 财务费用 65,710,567 60,485,112 三、营业利润 113,395,194 -6,508,277 加:投资收益 1,715,639 136,145,971 补贴收入 994,017 300,000 营业外收入 128,647 -789,842 减:营业外支出 3,087,596 1,047,729 四、利润总额 113,145,901 128,100,123 减:所得税 13,410,263 少数股东损益 -973,256 五、净利润 100,708,894 128,100,123 法定代表人：侯为贵 财务总监：韦在胜 会计机构负责人：于涌 中兴通讯股份有限公司现金流量表 2004年1-9月 单位:人民币元 项目 合并数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 15,274,767,934 收到的税费返还 272,822,491 收到的其他与经营活动有关的现金 114,786,806 现金流入小计 15,662,377,231 购买商品、接受劳务支付的现金 11,834,870,890 支付给职工以及为职工支付的现金 1,755,208,015 支付的各项税费 931,083,224 支付的其他与经营活动有关的现金 1,871,373,014 现金流出小计 16,392,535,143 经营活动产生的现金流量净额 -730,157,912 二、投资活动产生的现金流量 - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 12,389,218 处置长期资产收回的现金净额 24,230 收到的其他与投资活动有关的现金 739,577 现金流入小计 13,153,025 购建长期资产所支付的现金 474,373,250 投资所支付的现金 32,000,000 支付的其他与投资活动有关的现金 510,077 现金流出小计 506,883,327 投资活动产生的现金流量净额 -493,730,302 三、筹资活动产生的现金流量 - 吸收权益性投资所收到的现金 28,810,218 借款收到的现金 1,998,958,442 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 2,027,768,660 偿还债务所支付的现金 2,036,325,190 分配股利、利润、偿付利息所支付的现金 287,036,227 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 2,323,361,417 筹资活动产生的现金流量净额 -295,592,757 四、汇率变动对现金的影响 -143,777 五、现金及现金等价物净增加额 -1,519,624,748 项目 公司数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 14,596,819,408 收到的税费返还 6,139,004 收到的其他与经营活动有关的现金 81,138,686 现金流入小计 14,684,097,098 购买商品、接受劳务支付的现金 11,985,788,074 支付给职工以及为职工支付的现金 1,068,283,922 支付的各项税费 467,822,096 支付的其他与经营活动有关的现金 1,647,671,119 现金流出小计 15,169,565,211 经营活动产生的现金流量净额 -485,468,113 二、投资活动产生的现金流量 - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 250,000 处置长期资产收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 250,000 购建长期资产所支付的现金 421,908,537 投资所支付的现金 145,804,000 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 567,712,537 投资活动产生的现金流量净额 -567,462,537 三、筹资活动产生的现金流量 - 吸收权益性投资所收到的现金 - 借款收到的现金 350,000,000 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 350,000,000 偿还债务所支付的现金 440,405,603 分配股利、利润、偿付利息所支付的现金 262,359,932 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 702,765,535 筹资活动产生的现金流量净额 -352,765,535 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -1,405,696,185 法定代表人：侯为贵 财务总监：韦在胜 会计机构负责人：于涌 现金流量表附注 单位:人民币元 将净利润调整为经营活动现金流量 合并数 净利润 726,354,190 加：少数股东损益 130,764,881 计提的资产减值准备 1,071,652,068 固定资产折旧 236,347,783 无形资产摊销 44,482,916 长期待摊费用摊销 8,832,541 待摊费用减少（减增加） 2,923,491 预提费用增加（减减少） 420,456,705 处置长期资产损失（减收益） 344,180 固定资产报废损失 41,314,053 财务费用 81,422,043 投资损失（减收益） 4,068,850 存货减少（减增加） -2,019,061,129 经营性应收项目的减少（减增加） -2,632,451,150 经营性应付项目的增加（减减少） 1,152,390,666 经营活动产生的现金流量净额 -730,157,912 3、现金及现金等价物净增加额 - 货币资金的期末余额 2,265,397,082 减：货币资金的期初余额 3,785,021,830 现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -1,519,624,748 将净利润调整为经营活动现金流量 公司数 净利润 810,843,466 加：少数股东损益 - 计提的资产减值准备 1,067,114,996 固定资产折旧 145,793,751 无形资产摊销 26,202,311 长期待摊费用摊销 6,063,100 待摊费用减少（减增加） 989,940 预提费用增加（减减少） 321,580,839 处置长期资产损失（减收益） - 固定资产报废损失 38,134,413 财务费用 63,862,568 投资损失（减收益） -792,792,545 存货减少（减增加） -1,471,171,042 经营性应收项目的减少（减增加） -2,212,537,752 经营性应付项目的增加（减减少） 1,510,447,842 经营活动产生的现金流量净额 -485,468,113 3、现金及现金等价物净增加额 - 货币资金的期末余额 1,363,413,272 减：货币资金的期初余额 2,769,109,457 现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -1,405,696,185 |
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