中卫国脉通信股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.30 08:57 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
中卫国脉通信股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本季度报告中的财务报告未经审计。 1.3 董事刘文祥外出请假未出席本次会议。 1.4公司董事长倪翼丰、公司主管会计工作负责人李?Q英和计划财务部负责人程斌在此声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 中卫国脉 股票代码 600640 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋文民 李培忠 联系地址 上海市江宁路1207号国脉大厦1301室 电话 62762171、62763321 传真 62763321 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 1,208,085,534 1,638,363,083 股东权益（不含少数股 1,112,849,830 1,141,205,544 东权益） 每股净资产 2.77 2.84 调整后的每股净资产 2.75 2.82 年初至报告期期 报告期 末 经营活动产生的现金流 106,281,881 -289,927,983 量净额 每股收益 -0.04 -0.04 净资产收益率 -1.57 -1.34 扣除非经常性损益后的 -1.55 -2.35 净资产收益率 本报告期末比上年度期末 增减（％） 总资产 -26.26 股东权益（不含少数股 -2.48 东权益） 每股净资产 -2.46 调整后的每股净资产 -2.48 本报告期比上年同期增减 （％） 经营活动产生的现金流 -38.17 量净额 每股收益 -125 净资产收益率 -1.97 扣除非经常性损益后的 -3.65 净资产收益率 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -838,606 坏账准备的转回 2,430,598 存货跌价准备的转回 7,169,077 短期投资收益 3,291,104 所得税影响 -809,324 合计 11,242,849 2.2.2利润表 利润表（未经审计） 2003年7-9月及2004年7-9月 编制单位：中卫国脉通信股份有限公司 单位：人民币元 2003年7-9月 项目 行次 本公司 本集团 一、主营业务收入 1 536,973,735 544,836,022 减：主营业务成本 2 495,733,954 501,948,935 主营业务税金及附加 3 812,402 923,788 二、主营业务利润 4 40,427,379 41,963,299 加：其他业务利润 5 2,330,719 2,330,719 减：营业费用 6 5,488,668 5,960,634 管理费用 7 13,078,351 14,148,908 财务费用 8 -577,034 -617,147 三、营业利润 9 24,768,113 24,801,623 加：投资收益 10 -19,870,767 -18,970,613 补贴收入 11 营业外收入 12 14,500 14,500 减：营业外支出 13 149,816 360,041 四、利润总额 14 4,762,030 5,485,469 减：所得税 15 0 12,166 减：少数股东损益 16 95,429 加：未确认的投资损失 17 -615,844 五、净利润 18 4,762,030 4,762,030 2004年7-9月 项目 本公司 本集团 一、主营业务收入 67,381,937 76,673,576 减：主营业务成本 63,677,416 73,730,021 主营业务税金及附加 684,399 816,128 二、主营业务利润 3,020,122 2,127,427 加：其他业务利润 2,779,400 2,779,400 减：营业费用 5,353,891 5,545,734 管理费用 12,023,642 12,800,711 财务费用 -1,131,107 -1,210,279 三、营业利润 -10,446,904 -12,229,339 加：投资收益 -6,242,146 -5,586,282 补贴收入 营业外收入 0 0 减：营业外支出 18,188 69,907 四、利润总额 -16,707,238 -17,885,528 减：所得税 1,537 减：少数股东损益 -21,851 加：未确认的投资损失 393,692 五、净利润 -16,707,238 -17,471,522 利润表（未经审计） 2003年1-9月及2004年1-9月 编制单位：中卫国脉通信股份有限公司 单位：人民币元 2003年1-9月 项目 行次 本公司 本集团 一、主营业务收入 1 848,590,486 869,900,886 减：主营业务成本 2 778,948,877 796,579,404 主营业务税金及附加 3 2,597,595 3,089,109 二、主营业务利润 4 67,044,014 70,232,373 加：其他业务利润 5 5,115,128 5,115,128 减：营业费用 6 15,678,385 17,162,655 管理费用 7 38,208,285 44,324,303 财务费用 8 -2,255,918 -2,344,747 三、营业利润 9 20,528,390 16,205,291 加：投资收益 10 2,464,706 7,544,475 补贴收入 11 营业外收入 12 293,111 300,707 减：营业外支出 13 493,315 725,283 四、利润总额 14 22,792,892 23,325,190 减：所得税 15 2,737,996 2,659,859 减：少数股东损益 16 309,208 加：未确认的投资损失 17 -301,227 五、净利润 18 20,054,896 20,054,896 2004年1-9月 项目 本公司 本集团 一、主营业务收入 332,498,772 364,880,295 减：主营业务成本 295,747,653 332,630,630 主营业务税金及附加 2,520,668 2,924,013 二、主营业务利润 34,230,451 29,325,652 加：其他业务利润 8,383,179 8,383,179 减：营业费用 14,034,190 14,661,380 管理费用 30,313,415 27,384,247 财务费用 -4,749,454 -4,951,935 三、营业利润 3,015,479 615,139 加：投资收益 -16,982,397 -16,882,772 补贴收入 营业外收入 57,647 59,217 减：营业外支出 290,872 897,823 四、利润总额 -14,200,143 -17,106,239 减：所得税 42,196 减：少数股东损益 -45,445 加：未确认的投资损失 2,138,563 五、净利润 -14,200,143 -14,964,427 2.3报告期期末股东总数：34,317名。 2.4 2004年7月6日，中国证券监督管理委员会批复同意豁免中国卫星通信集团公司要约收购本公司股票义务。8月16日，中国卫星通信集团公司和联通新国信通信有限公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权转让过户和股份性质变更手续。自该日起，中国卫星通信集团公司正式成为本公司的控股股东，持有本公司股票236,337,765股，占本公司总股本的58.88%，股份性质为国家股。 2.5报告期末公司前十名流通股东情况： 股东名称 年末持股数量 种类（A,B,H股或其它） 钟拓原 265907 A 孙寿华 201100 A 孙东波 200033 A 中国工商银行—华安上证180指 173695 A 数增强证券基金 兴和证券投资基金 152766 A 中关村证券股份有限公司 142580 A 扬州市兴达咨询担保有限公司 142560 A 孙月影 128700 A 白利华 124930 A 张燕 116000 A 注：未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动者。 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司主营业务结构和范围未发生重大变化，2004年8月19日原最终控股股东联通集团已转让持有本公司58.88％的国有股予卫通集团，在本报告期内实现了顺利交割和平稳过渡。目前公司仍继续与联通集团及其下属分、子公司进行CDMA手机终端销售、网优工程优化、本地代理以及商务呼叫中心等业务往来。同时公司也在不断采取措施，发展数字集群业务，并努力延缓传统寻呼业务的衰退。2004年1-9月，公司实现主营业务收入3.6亿元，实现主营业务利润2933万元，由于公司报告期CDMA终端销售收入有较大下降，短期投资浮亏增加，故净利润出现较大亏损，在本季报披露之前，公司已发布了业绩预亏公告。 今年1-9月共销售CDMA手机15.7万台，销售收入2.78亿元。CDMA手机销售收入和销售利润分别占公司主营业务收入和主营业务利润的77%和58%。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 寻呼通信服务 31,612,759 25,539,533 19.21% CDMA手机销售 278,195,531 261,252,665 6.09% 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 不适用 3.1.3报告期利润构成情况： 单位：人民币元 2004年7-9月 项目 占利润总额 金额 比例（%） 主营业务利润 2,127,427 -11.89 其他业务利润 2,779,400 -15.54 期间费用 17,136,166 -95.81 投资收益 -5,586,282 31.23 营业外收支净额 -69,907 0.39 利润总额 -17,885,528 2004年1-6月 项目 占利润总额 比增减比率（％） 金额 例（%） 主营业务利润 27,198,225 3490.13 -100.34 其他业务利润 5,603,779 719.09 -102.16 期间费用 19,957,526 2560.99 -103.74 投资收益 -11,296,490 -1449.59 -102.15 营业外收支净额 -768,699 -98.64 -100.40 利润总额 779,289 与上一报告期相比，报告期内公司的主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益和营业外收支净额占利润总额的比例下降均在100％左右，主要是上一报告期利润总额比较基数较低，同时主营业务利润占利润总额比例的下降还受到CDMA手机销售数量和销售利润减少的影响，期间费用占利润总额比例的下降还受到上一报告期内存货跌价准备及坏帐准备因部分实现销售或收回而冲回的影响。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 ①根据2004年1月5日本公司股东大会第二十七次（临时）会议通过的关于公司与中国联通公司及其各省市分公司进行关联交易的决议。2004年度,公司继续与原最终控股股东中国联通公司及其各省市分公司进行包括销售CDMA移动电话、销售直放站设备；提供CDMA、GSM网络优化、增值业务和咨询服务；合作开展卡号代理和大客户发展业务、移动电话维修业务；租网开展商务呼叫中心业务和移动秘书业务等关联交易,累计预计将不超过30亿元。其中移动电话销售额将不超过25亿元；增值业务、网优业务、卡号代理业务、直放站设备销售和联通秘书业务等将不超过5亿元。 截至2004年9月30日止，公司累计向中国联通公司下属各省市分公司销售CDMA移动电话5.38万台，销售收入为8,731万元，交易额占同类交易总金额的比例为31%。 根据公司股东大会第二十七次（临时）会议决议，公司还分别与中国联通公司下属各省市分公司开展了网络优化、直放站设备销售和卡号代理业务等。至2004年9月30日止，公司收取信息费收入556万元；各类卡号代理业务收入592万元；提供CDMA、GSM网络优化收入510万元;提供联通秘书服务收入1000万元。 上述交易均遵循“自主采购、自愿订货”的市场运作方式进行，交易价格均按照相当于公司向其他第三方提供相同产品的价格、招投标价格和关联方与其他代理商相同的代理分成办法确定。 ②公司对外担保事项严格遵照中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》的规定执行，除于1994年8月至1995年5月期间，先后对上海市电信有限公司通信工程项目的七项境内外贷款（总计为105,000,000美元,870,000,000元人民币）提供担保以外，报告期内未新发生对外担保事项。于报告期末，上述贷款尚未到期，上海市电信有限公司一直在按贷款合同规定如期归还本息，公司和上海市电信有限公司亦于1999年4月就上述贷款担保签订了反担保协议。截至2004年9月30日该贷款余额为9,803,549.7美元（2004年6月30日该贷款余额为10,530,249.88美元）。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 经本公司初步预测，下一报告期的累计净利润较上年同期相比可能发生大幅下降，预计下降幅度超过50％。 主要原因是：寻呼业务的用户和服务费收入下滑超出预期；CDMA终端销售数量和利润不如预期；公司持有的短期投资有很大的不确定性因素，预计到下一报告期末有很大改观的概率不大。 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 不适用 中卫国脉通信股份有限公司 董事长：倪翼丰 二OO四年十月二十九日 资产负债表（未经审计） 二○○四年九月三十日 编制单位：中卫国脉通信股份有限公司 金额单位：人民币元 二○○三年十二月三十一日 资产 行次 本公司 流动资产： 货币资金 1 682,435,016 短期投资 2 161,559,896 应收票据 3 77,052,150 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 79,207,097 其他应收款 7 45,361,552 预付账款 8 31,683,050 应收补贴款 9 存货 10 19,433,695 待摊费用 11 1,757,833 一年内到期的长期债权投资 12 其他流动资产 13 流动资产合计 14 1,098,490,289 长期投资： 15 长期股权投资 16 173,309,664 长期债权投资 17 固定资产： 18 固定资产原价 19 757,603,163 减：累计折旧 20 361,373,316 固定资产净值 21 396,229,847 减：减值准备 22 50,521,116 固定资产净额 23 345,708,731 工程物资 24 在建工程 25 9,868,644 固定资产清理 26 固定资产合计 27 355,577,375 无形资产及其他资产： 28 无形资产 29 5,048,575 长期待摊费用 30 8,076,578 其他长期资产 31 无形资产及其他资产合计 32 13,125,153 递延税项： 33 递延税款借项 34 资产总计 35 1,640,502,481 二○○三年十二月三十一日 资产 本集团 流动资产： 货币资金 712,260,371 短期投资 161,572,696 应收票据 77,052,150 应收股利 应收利息 应收账款 79,754,466 其他应收款 4,010,601 预付账款 36,836,036 应收补贴款 存货 48,896,136 待摊费用 1,766,002 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,122,148,458 长期投资： 长期股权投资 116,339,534 长期债权投资 固定资产： 固定资产原价 797,080,020 减：累计折旧 376,297,460 固定资产净值 420,782,560 减：减值准备 44,920,516 固定资产净额 375,862,044 工程物资 在建工程 9,868,644 固定资产清理 固定资产合计 385,730,688 无形资产及其他资产： 无形资产 6,067,825 长期待摊费用 8,076,578 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 14,144,403 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,638,363,083 二○○四年九月三十日 资产 本公司 流动资产： 货币资金 400,951,079 短期投资 124,975,934 应收票据 31,963,555 应收股利 105,300 应收利息 应收账款 51,148,166 其他应收款 44,996,298 预付账款 16,886,958 应收补贴款 存货 57,001,176 待摊费用 1,082,843 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 729,111,309 长期投资： 长期股权投资 163,002,977 长期债权投资 0 固定资产： 固定资产原价 758,120,422 减：累计折旧 398,382,582 固定资产净值 359,737,840 减：减值准备 50,496,911 固定资产净额 309,240,929 工程物资 在建工程 11,447,679 固定资产清理 固定资产合计 320,688,608 无形资产及其他资产： 无形资产 4,045,019 长期待摊费用 6,168,895 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 10,213,914 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,223,016,808 二○○四年九月三十日 资产 本集团 流动资产： 货币资金 433,596,966 短期投资 124,997,934 应收票据 31,963,555 应收股利 105,300 应收利息 应收账款 53,700,713 其他应收款 4,274,582 预付账款 19,180,989 应收补贴款 存货 77,646,274 待摊费用 1,857,805 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 747,324,118 长期投资： 长期股权投资 101,764,224 长期债权投资 0 固定资产： 固定资产原价 797,499,580 减：累计折旧 416,118,170 固定资产净值 381,381,410 减：减值准备 44,896,311 固定资产净额 336,485,099 工程物资 在建工程 11,447,679 固定资产清理 固定资产合计 347,932,778 无形资产及其他资产： 无形资产 4,895,519 长期待摊费用 6,168,895 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 11,064,414 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,208,085,534 法定代表人：倪翼丰 财务负责人：李鸣英 会计机构负责人：程斌 资产负债表（续）（未经审计） 二○○四年九月三十日 编制单位：中卫国脉通信股份有限公司 金额单位：人民币元 二○○三年十二月三十一日 负债及股东权益 行次 本公司 流动负债： 短期借款 36 应付票据 37 352,500,000 应付账款 38 15,492,717 预收账款 39 21,174,497 应付工资 40 应付福利费 41 应付股利 42 10,758,908 应交税金 43 22,089,558 其他应交款 44 1,237,047 其他应付款 45 51,267,211 预提费用 46 7,943,750 预计负债 47 一年内到期的长期负债 48 2,529,315 其他流动负债 49 流动负债合计 50 484,993,003 长期负债： 51 长期借款 52 应付债券 53 长期应付款 54 17,666,599 专项应付款 55 其他长期负债 56 长期负债合计 57 17,666,599 递延税项： 58 递延税款贷项 59 2,646,105 负债合计 60 505,305,707 少数股东权益 61 股东权益： 62 股本 63 401,371,188 资本公积 64 445,423,787 盈余公积 65 264,044,285 其中：法定公益金 66 7,194,617 未确认的投资损失 67 拟分配现金股利 68 12,041,136 未分配利润 69 12,316,378 股东权益合计 70 1,135,196,774 负债及股东权益总计 71 1,640,502,481 二○○三年十二月三十一日 负债及股东权益 本集团 流动负债： 短期借款 应付票据 352,500,000 应付账款 39,891,398 预收账款 21,914,420 应付工资 38,941 应付福利费 应付股利 11,476,128 应交税金 19,126,541 其他应交款 1,241,529 其他应付款 37,154,719 预提费用 8,891,909 预计负债 143,344 一年内到期的长期负债 2,912,870 其他流动负债 流动负债合计 495,291,799 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 37,500 长期负债合计 37,500 递延税项： 递延税款贷项 2,646,105 负债合计 497,975,404 少数股东权益 -817,865 股东权益： 股本 401,371,188 资本公积 445,423,787 盈余公积 274,620,168 其中：法定公益金 10,830,609 未确认的投资损失 -15,389,606 拟分配现金股利 12,041,136 未分配利润 23,138,871 股东权益合计 1,141,205,544 负债及股东权益总计 1,638,363,083 二○○四年九月三十日 负债及股东权益 本公司 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 6,004,608 预收账款 12,186,153 应付工资 应付福利费 应付股利 6,305,151 应交税金 6,060,844 其他应交款 952,940 其他应付款 49,527,086 预提费用 10,182,512 预计负债 一年内到期的长期负债 2,529,315 其他流动负债 流动负债合计 93,748,609 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 17,666,599 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 17,666,599 递延税项： 递延税款贷项 2,646,105 负债合计 114,061,313 少数股东权益 股东权益： 股本 401,371,188 资本公积 445,423,787 盈余公积 264,044,285 其中：法定公益金 7,194,617 未确认的投资损失 拟分配现金股利 未分配利润 -1,883,765 股东权益合计 1,108,955,495 负债及股东权益总计 1,223,016,808 二○○四年九月三十日 负债及股东权益 本集团 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 14,380,287 预收账款 15,845,184 应付工资 应付福利费 68,879 应付股利 6,777,370 应交税金 5,902,541 其他应交款 954,561 其他应付款 34,823,594 预提费用 11,015,128 预计负债 一年内到期的长期负债 2,912,870 其他流动负债 流动负债合计 92,680,414 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 0 专项应付款 其他长期负债 15,000 长期负债合计 15,000 递延税项： 递延税款贷项 2,646,105 负债合计 95,341,519 少数股东权益 -105,815 股东权益： 股本 401,371,188 资本公积 445,423,787 盈余公积 274,620,168 其中：法定公益金 10,830,609 未确认的投资损失 -16,739,757 拟分配现金股利 未分配利润 8,174,444 股东权益合计 1,112,849,830 负债及股东权益总计 1,208,085,534 法定代表人：倪翼丰 财务负责人：李鸣英 会计机构负责人：程斌 利润表（未经审计） 二○○四年第三季度 编制单位：中卫国脉通信股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 行次 一、 主营业务收入 1 减：主营业务成本 2 主营业务税金及附加 3 二、 主营业务利润 4 加：其他业务利润 5 减：营业费用 6 管理费用 7 财务费用 8 三、 营业利润 9 加：投资收益 10 补贴收入 11 营业外收入 12 减：营业外支出 13 四、 利润总额 14 减：所得税 15 减：少数股东损益 16 加：未确认的投资损失 17 五、 净利润 18 项目 本公司7-9月 一、 主营业务收入 67,381,937 减：主营业务成本 63,677,416 主营业务税金及附加 684,399 二、 主营业务利润 3,020,122 加：其他业务利润 2,779,400 减：营业费用 5,353,891 管理费用 12,023,642 财务费用 -1,131,107 三、 营业利润 -10,446,904 加：投资收益 -6,242,146 补贴收入 营业外收入 0 减：营业外支出 18,188 四、 利润总额 -16,707,238 减：所得税 减：少数股东损益 加：未确认的投资损失 五、 净利润 -16,707,238 项目 本公司1-9月 一、 主营业务收入 332,498,772 减：主营业务成本 295,747,653 主营业务税金及附加 2,520,668 二、 主营业务利润 34,230,451 加：其他业务利润 8,383,179 减：营业费用 14,034,190 管理费用 30,313,415 财务费用 -4,749,454 三、 营业利润 3,015,479 加：投资收益 -16,982,397 补贴收入 营业外收入 57,647 减：营业外支出 290,872 四、 利润总额 -14,200,143 减：所得税 减：少数股东损益 加：未确认的投资损失 五、 净利润 -14,200,143 项目 本集团7-9月 一、 主营业务收入 76,673,576 减：主营业务成本 73,730,021 主营业务税金及附加 816,128 二、 主营业务利润 2,127,427 加：其他业务利润 2,779,400 减：营业费用 5,545,734 管理费用 12,800,711 财务费用 -1,210,279 三、 营业利润 -12,229,339 加：投资收益 -5,586,282 补贴收入 营业外收入 0 减：营业外支出 69,907 四、 利润总额 -17,885,528 减：所得税 1,537 减：少数股东损益 -21,851 加：未确认的投资损失 393,692 五、 净利润 -17,471,522 项目 本集团1-9月 一、 主营业务收入 364,880,295 减：主营业务成本 332,630,630 主营业务税金及附加 2,924,013 二、 主营业务利润 29,325,652 加：其他业务利润 8,383,179 减：营业费用 14,661,380 管理费用 27,384,247 财务费用 -4,951,935 三、 营业利润 615,139 加：投资收益 -16,882,772 补贴收入 营业外收入 59,217 减：营业外支出 897,823 四、 利润总额 -17,106,239 减：所得税 42,196 减：少数股东损益 -45,445 加：未确认的投资损失 2,138,563 五、 净利润 -14,964,427 法定代表人：倪翼丰 财务负责人：李鸣英 会计机构负责人：程斌 利润表（未经审计） 二○○三年第三季度 编制单位：联通国脉通信股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 行次 本公司7-9月 一、 主营业务收入 1 536,973,735 减：主营业务成本 2 495,733,954 主营业务税金及附加 3 812,402 二、 主营业务利润 4 40,427,379 加：其他业务利润 5 2,330,719 减：营业费用 6 5,488,668 管理费用 7 13,078,351 财务费用 8 -577,034 三、 营业利润 9 24,768,113 加：投资收益 10 -19,870,767 补贴收入 11 营业外收入 12 14,500 减：营业外支出 13 149,816 四、 利润总额 14 4,762,030 减：所得税 15 0 减：少数股东损益 16 加：未确认的投资损失 17 五、 净利润 18 4,762,030 项目 本公司1-9月 一、 主营业务收入 848,590,486 减：主营业务成本 778,948,877 主营业务税金及附加 2,597,595 二、 主营业务利润 67,044,014 加：其他业务利润 5,115,128 减：营业费用 15,678,385 管理费用 38,208,285 财务费用 -2,255,918 三、 营业利润 20,528,390 加：投资收益 2,464,706 补贴收入 营业外收入 293,111 减：营业外支出 493,315 四、 利润总额 22,792,892 减：所得税 2,737,996 减：少数股东损益 加：未确认的投资损失 五、 净利润 20,054,896 项目 本集团7-9月 一、 主营业务收入 544,836,022 减：主营业务成本 501,948,935 主营业务税金及附加 923,788 二、 主营业务利润 41,963,299 加：其他业务利润 2,330,719 减：营业费用 5,960,634 管理费用 14,148,908 财务费用 -617,147 三、 营业利润 24,801,623 加：投资收益 -18,970,613 补贴收入 营业外收入 14,500 减：营业外支出 360,041 四、 利润总额 5,485,469 减：所得税 12,166 减：少数股东损益 95,429 加：未确认的投资损失 -615,844 五、 净利润 4,762,030 项目 本集团1-9月 一、 主营业务收入 869,900,886 减：主营业务成本 796,579,404 主营业务税金及附加 3,089,109 二、 主营业务利润 70,232,373 加：其他业务利润 5,115,128 减：营业费用 17,162,655 管理费用 44,324,303 财务费用 -2,344,747 三、 营业利润 16,205,291 加：投资收益 7,544,475 补贴收入 营业外收入 300,707 减：营业外支出 725,283 四、 利润总额 23,325,190 减：所得税 2,659,859 减：少数股东损益 309,208 加：未确认的投资损失 -301,227 五、 净利润 20,054,896 法定代表人：倪翼丰 财务负责人：李鸣英 会计机构负责人：程斌 现金流量表（未经审计） 2004年1-9月 编制单位：中卫国脉通信股份有限公司 金额单位：元 项目 本公司 一、 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 456,245,786 收到的税费返还 0 收到的其他与经营活动有关的现金 16,831,798 现金流入小计 473,077,584 购买商品、接受劳务支付的现金 673,491,132 支付给职工以及为职工支付的现金 39,977,679 支付的各项税费 27,422,141 支付的其他与经营活动有关的现金 23,157,786 现金流出小计 764,048,738 经营活动产生的现金流量净额 -290,971,154 二、 投资活动产生的现金流量： 收回对子公司以外投资所收到的现金 47,767,370 出售子公司所收到的现金 取得投资收益收到的现金 5,439,330 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 21,193 收到的其他与投资活动有关的现金 12,612,424 现金流入小计 65,840,317 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6,227,574 除对子公司以外投资所支付的现金 33,630,633 购买子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 39,858,207 投资活动产生的现金流量净额 25,982,110 三、 筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 0 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 0 现金流入小计 0 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 16,494,893 其中：子公司支付少数股东股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 0 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 16,494,893 筹资活动产生的现金流量净额 -16,494,893 四、 汇率变动对现金的影响 0 五、 现金及现金等价物净增加额 -281,483,937 项目 本集团 一、 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 493,750,944 收到的税费返还 198,107 收到的其他与经营活动有关的现金 16,265,620 现金流入小计 510,214,671 购买商品、接受劳务支付的现金 707,259,318 支付给职工以及为职工支付的现金 41,775,737 支付的各项税费 28,331,973 支付的其他与经营活动有关的现金 22,775,626 现金流出小计 800,142,654 经营活动产生的现金流量净额 -289,927,983 二、 投资活动产生的现金流量： 收回对子公司以外投资所收到的现金 47,767,370 出售子公司所收到的现金 取得投资收益收到的现金 5,439,330 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 53,293 收到的其他与投资活动有关的现金 14,717,989 现金流入小计 67,977,982 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6,311,178 除对子公司以外投资所支付的现金 33,639,833 购买子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 39,951,011 投资活动产生的现金流量净额 28,026,971 三、 筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 0 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 0 现金流入小计 0 偿还债务所支付的现金 22,500 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 16,739,893 其中：子公司支付少数股东股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 16,762,393 筹资活动产生的现金流量净额 -16,762,393 四、 汇率变动对现金的影响 五、 现金及现金等价物净增加额 -278,663,405 法定代表人：倪翼丰 财务负责 会计机构负责人：程斌 现金流量表（未经审计） 2004年1-9月 编制单位：中卫国脉通信股份有限公司 金额单位：元 补充资料： 本公司 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -14,200,143 加： 计提的资产减值准备 16,985,596 少数股东损益 未确认的投资损失 固定资产折旧 39,710,807 无形资产摊销 1,107,866 长期待摊费用摊销 312,291 待摊费用减少（减：增加） 674,991 预提费用增加（减：减少） 2,238,762 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失 164,258 （减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） -4,527,353 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -35,473,925 经营性应收项目的减少（减：增加） 88,476,786 经营性应付项目的增加（减：减少） -386,441,090 其他 经营活动产生的现金流量净额 -290,971,154 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 0 债务转为资本 0 一年内到期的可转换公司债券 0 融资租赁固定资产 0 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 400,951,079 减：现金的期初余额 682,435,016 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -281,483,937 补充资料： 本集团 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -14,964,427 加： 计提的资产减值准备 11,910,111 少数股东损益 -45,445 未确认的投资损失 -2,138,563 固定资产折旧 41,855,447 无形资产摊销 1,276,616 长期待摊费用摊销 312,291 待摊费用减少（减：增加） -91,803 预提费用增加（减：减少） 2,123,219 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失 164,258 （减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） -4,626,977 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -21,580,621 经营性应收项目的减少（减：增加） 90,964,011 经营性应付项目的增加（减：减少） -395,086,100 其他 经营活动产生的现金流量净额 -289,927,983 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 0 债务转为资本 0 一年内到期的可转换公司债券 0 融资租赁固定资产 0 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 433,596,966 减：现金的期初余额 712,260,371 加：现金等价物的期末余额 0 减：现金等价物的期初余额 0 现金及现金等价物净增加额 -278,663,405 法定代表人：倪翼丰 财务负责人：李鸣英 会计机构负责人：程斌 |
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