蓝星石化科技股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.30 08:57 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
蓝星石化科技股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司本季度财务会计报告未经审计。 1.3公司董事长蔡挺先生、总经理张皓先生、财务总监柯威先生、财务部主任刘建杰先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 蓝星石化 变更前简称（如有） 西南化机 股票代码 000838 董事会秘书 证券事务代表 姓名 阎建军 梁克俭 联系地址 四川省德阳市泰山南路230号 四川省成都市人民南路四段30号 电话 0838-2300511 028-85551955 传真 0838-2300522 028-85583947 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 项目 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 142,460,464.41 125,878,848.68 股东权益（不含少数股东权益）(元) 84,780,472.29 77,505,284.80 每股净资产 1.302 1.190 调整后的每股净资产 1.302 1.190 项目 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额(万元) - 257.95 每股收益(元) 0.044 0.112 净资产收益率（%） 3.36 8.58 扣除非经常性损益的净利润为基础计 3.36 8.58 算的净资产收益率（%） 项目 本报告期末比上年 度期末增减（%） 总资产(元) 13.17 股东权益（不含少数股东权益）(元) 9.39 每股净资产 9.39 调整后的每股净资产 9.39 项目 本报告期比上年同 期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额(万元) - 每股收益(元) 4.76 净资产收益率（%） -0.47个百分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计 -0.41个百分点 算的净资产收益率（%） 非经常性损益项目 金额(元) 营业外收支净额 1294.25 2.2.2利润表 利润表 项 目 行次 2004年7-9月 一、主营业务收入 1 28,750,906.04 减：主营业务成本 2 22,770,051.94 主营业务税金及附加 3 35,626.47 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 4 5,945,227.63 加：其他业务利润（亏损以“－”号填 5 列） 减：营业费用 6 747,907.12 管理费用 7 2,344,865.89 财务费用 8 3,189.86 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9 2,849,264.76 加：投资收益（损失以“－”号填列） 10 补贴收入 11 营业外收入 12 1,036.75 减：营业外支出 13 480.00 四、利润总额（亏损以“－”号填列） 14 2,849,821.51 减：所得税 15 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16 2,849,821.51 项 目 2004年1-9月 一、主营业务收入 75,515,779.32 减：主营业务成本 61,126,855.76 主营业务税金及附加 95,975.55 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 14,292,948.01 加：其他业务利润（亏损以“－”号填 列） 减：营业费用 2,413,228.22 管理费用 4,595,688.10 财务费用 10,138.45 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,273,893.24 加：投资收益（损失以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 1,974.25 减：营业外支出 680.00 四、利润总额（亏损以“－”号填列） 7,275,187.49 减：所得税 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,275,187.49 项 目 2003年7-9月 一、主营业务收入 22,305,916.59 减：主营业务成本 17,339,901.45 主营业务税金及附加 31,244.92 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 4,934,770.22 加：其他业务利润（亏损以“－”号填 列） 减：营业费用 880,196.16 管理费用 1,277,187.28 财务费用 36,885.12 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,740,501.66 加：投资收益（损失以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 14.54 四、利润总额（亏损以“－”号填列） 2,740,487.12 减：所得税 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,740,487.12 项 目 2003年1-9月 一、主营业务收入 62,668,679.26 减：主营业务成本 49,337,834.24 主营业务税金及附加 143,796.46 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 13,187,048.56 加：其他业务利润（亏损以“－”号填 43,179.55 列） 减：营业费用 1,958,812.54 管理费用 6,901,795.36 财务费用 567,071.86 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,802,548.35 加：投资收益（损失以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 16,213.11 减：营业外支出 7,324.48 四、利润总额（亏损以“－”号填列） 3,811,436.98 减：所得税 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,811,436.98 2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 8086 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 何松彬 94,010 A股 李春生 93,273 A股 吴忠 68,200 A股 郭逸凡 66,800 A股 杜毅 59,937 A股 吴飞 55,000 A股 王细中 54,800 A股 蒋晓军 52,900 A股 何晓夫 48,800 A股 张友重 46,526 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司改性塑料、有机硅系列产品及抗氧剂等销售势头良好，主营业务收入比去年同期增长28.9%。1~9月与去年同期相比，主营业务收入增长20.5%；净利润增长90.88%。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品况 √适用□不适用 分行业或分产品 主营业务收入（元） 主营业务成本（元） 毛利率（%） 改性塑料 6,483,921.40 5,486,186.74 15.39 有机硅系列产品 6,533,563.79 4,246,422.35 35.01 抗氧剂 5,780,846.15 3,815,611.03 33.40 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原情况及其原因说明 □适用√不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用□不适用 本年度初公司资产重组工作已全部实施完毕，公司的生产经营已步入良性循环的轨道，置入资产所产生的效益已完全体现出来。困此，2004年度与去年同期相比，净利润将有大幅度的增长。 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 蓝星石化科技股份有限公司董事会 蔡挺 董事长： 2004年10月28日 4财务报表 4.1资产负债表 编制单位：蓝星石化科技股份有限公司 2004年9月30日 单位：元 项目 行次 年初数 流动资产: 货币资金 1 6,681,599.96 短期投资 2 应收票据 3 2,868,735.00 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 9,892,453.72 其他应收款 7 33,579,022.98 预付账款 8 9,995,929.42 应收补贴款 9 存货 10 10,476,541.37 待摊费用 11 一年内到期的长期债权投资 12 其他流动资产 13 流动资产合计 14 73,494,282.45 长期投资: 15 长期股权投资 16 长期债权投资 17 长期投资合计 18 其中：合并价差 19 其中：股权投资差额 20 固定资产: 21 固定资产原价 22 28,086,145.91 减：累计折旧 23 1,316,942.84 固定资产净值 24 26,769,203.07 减：固定资产减值准备 25 固定资产净额 26 26,769,203.07 工程物资 27 在建工程 28 固定资产清理 29 固定资产合计 30 26,769,203.07 无形资产及其他资产: 31 无形资产 32 25,615,363.16 长期待摊费用 33 其他长期资产 34 无形资产及其他资产合计 35 25,615,363.16 36 递延税项： 37 递延税款借项 38 资产总计 39 125,878,848.68 项目 期末数 流动资产: 货币资金 6,958,703.37 短期投资 - 应收票据 7,381,811.67 应收股利 - 应收利息 - 应收账款 16,953,233.09 其他应收款 27,292,966.36 预付账款 8,332,940.84 应收补贴款 - 存货 22,399,165.39 待摊费用 - 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 89,318,820.72 长期投资: - 长期股权投资 - 长期债权投资 - 长期投资合计 - 其中：合并价差 - 其中：股权投资差额 - 固定资产: - 固定资产原价 29,625,895.69 减：累计折旧 2,524,757.68 固定资产净值 27,101,138.01 减：固定资产减值准备 - 固定资产净额 27,101,138.01 工程物资 - 在建工程 713,183.00 固定资产清理 51,361.16 固定资产合计 27,865,682.17 无形资产及其他资产: - 无形资产 25,275,961.52 长期待摊费用 - 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 25,275,961.52 - 递延税项： - 递延税款借项 - 资产总计 142,460,464.41 4.2资产负债表（续） 编制单位：蓝星石化科技股份有限公司 2004年9月30日 单位：元 项 目 行次 年初数 流动负债: 40 短期借款 41 13,447,000.00 应付票据 42 应付账款 43 8,412,917.32 预收账款 44 11,966,952.37 应付工资 45 3,804,223.31 应付福利费 46 2,029,953.93 应付股利 47 应交税金 48 368,539.37 其他应交款 49 6,228.28 其他应付款 50 4,037,708.49 预提费用 51 4,050,040.84 预计负债 52 一年内到期的长期负债 53 250,000.00 其他流动负债 54 流动负债合计 55 48,373,563.88 长期负债: 56 长期借款 57 应付债券 58 长期应付款 59 专项应付款 60 其他长期负债 61 长期负债合计 62 递延税项: 63 递延税款贷项 64 负债合计 65 48,373,563.88 少数股东权益 66 股东权益: 67 股本 68 65,119,860.00 减：已归还投资 69 股本净额 70 65,119,860.00 资本公积 71 60,838,336.42 盈余公积 72 其中:法定公益金 73 未分配利润 74 -48,452,911.62 股东权益合计 75 77,505,284.80 负债和股东权益总计 76 125,878,848.68 项 目 期末数 流动负债: 短期借款 13,397,000.00 应付票据 应付账款 12,767,567.10 预收账款 18,618,191.91 应付工资 1,480,641.16 应付福利费 2,327,683.19 应付股利 应交税金 -1,015,628.13 其他应交款 24,433.36 其他应付款 5,819,751.73 预提费用 4,010,351.80 预计负债 一年内到期的长期负债 250,000.00 其他流动负债 流动负债合计 57,679,992.12 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 57,679,992.12 少数股东权益 股东权益: 股本 65,119,860.00 减：已归还投资 股本净额 65,119,860.00 资本公积 20,838,336.42 盈余公积 其中:法定公益金 未分配利润 -1,177,724.13 股东权益合计 84,780,472.29 负债和股东权益总计 142,460,464.41 4.3利润及利润分配表 编制单位：蓝星石化科技股份有限公司 2004年9月30日 单位：元 项 目 行次 2004年7-9月 一、主营业务收入 1 28,750,906.04 减：主营业务成本 2 22,770,051.94 主营业务税金及附加 3 35,626.47 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 4 5,945,227.63 加：其他业务利润（亏损以“－”号填 5 列） 减：营业费用 6 747,907.12 管理费用 7 2,344,865.89 财务费用 8 3,189.86 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9 2,849,264.76 加：投资收益（损失以“－”号填列） 10 补贴收入 11 营业外收入 12 1,036.75 减：营业外支出 13 480.00 四、利润总额（亏损以“－”号填列） 14 2,849,821.51 减：所得税 15 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16 2,849,821.51 项 目 2004年1-9月 一、主营业务收入 75,515,779.32 减：主营业务成本 61,126,855.76 主营业务税金及附加 95,975.55 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 14,292,948.01 加：其他业务利润（亏损以“－”号填 列） 减：营业费用 2,413,228.22 管理费用 4,595,688.10 财务费用 10,138.45 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,273,893.24 加：投资收益（损失以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 1,974.25 减：营业外支出 680.00 四、利润总额（亏损以“－”号填列） 7,275,187.49 减：所得税 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,275,187.49 项 目 2003年7-9月 一、主营业务收入 22,305,916.59 减：主营业务成本 17,339,901.45 主营业务税金及附加 31,244.92 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 4,934,770.22 加：其他业务利润（亏损以“－”号填 列） 减：营业费用 880,196.16 管理费用 1,277,187.28 财务费用 36,885.12 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,740,501.66 加：投资收益（损失以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 14.54 四、利润总额（亏损以“－”号填列） 2,740,487.12 减：所得税 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,740,487.12 项 目 2003年1-9月 一、主营业务收入 62,668,679.26 减：主营业务成本 49,337,834.24 主营业务税金及附加 143,796.46 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 13,187,048.56 加：其他业务利润（亏损以“－”号填 43,179.55 列） 减：营业费用 1,958,812.54 管理费用 6,901,795.36 财务费用 567,071.86 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,802,548.35 加：投资收益（损失以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 16,213.11 减：营业外支出 7,324.48 四、利润总额（亏损以“－”号填列） 3,811,436.98 减：所得税 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,811,436.98 4.4现金流量表 编制单位：蓝星石化科技股份有限公司 单位：元 项目 本期数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 80,739,871.80 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 578,495.43 现金流入小计 81,318,367.23 购买商品、接受劳务支付的现金 68,255,010.84 支付给职工以及为职工支付的现金 7,421,826.28 支付的各项税费 2,625,061.89 支付的其他与经营活动有关的现金 436,934.22 现金流出小计 78,738,833.23 经营活动产生的现金流量净额 2,579,534.00 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,304,293.94- 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 2,304,293.94 投资活动产生的现金流量净额 -2,304,293.94 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 11,068.10 现金流入小计 11,068.10 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 9,204.75 现金流出小计 9,204.75 筹资活动产生的现金流量净额 1,863.35 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 277,103.41 现金流量表补充资料: 项 目 本期数 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 7,275,187.49 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 1,207,814.84 无形资产摊销 339,401.64 长期待摊费用的摊销 待摊费用的减少(减:增加) 预提费用的增加(减:减少) -39,689.04 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 10,138.45 投资损失（减:收益） 递延税款贷项（减:借项） 存货的减少（减:增加） -11,922,624.02 经营性应收项目的减少（减:增加） -1,974,551.60 经营性应付项目的增加（减:减少） 7,683,856.24 其他 经营活动产生的现金流量净额 2,579,534.00 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 6,958,703.37 减：现金的期初余额 6,681,599.96 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 277,103.41 |
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