一汽轿车股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.30 08:57 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
一汽轿车股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3公司董事长竺延风先生、总经理张磊先生、财务副总经理杜秀萍女士、计财部部长兰红霞女士声明：保证本季度报告的财务报告真实、完整。 1.4公司本季度财务会计报告未经审计。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 一汽轿车 变更前简称（如有） 无 股票代码 000800 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 王文权 邢文霞 长春市高新技术产业开发区蔚山路长春市高新技术产业开发区蔚山路 联系地址 4888号 邮政编码：130012 4888号 邮政编码：130012 电 话 0431-5781108 0431-5781108 传 真 0431-5781100 0431-5781100 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 2004年9月30日 2003年12月31日 总 资 产 7,272,230,874.35 9,115,349,200.74 股东权益（不含少数股东权益） 5,219,023,228.53 4,954,471,862.74 每股净资产 3.21 3.04 调整后的每股净资产 3.10 2.92 报告期 年初至报告期期末 （7-9月） （1-9月） 经营活动产生的现金流量净额 - -1,402,144,295.51 每股收益 0.0533 0.2514 净资产收益率 1.66% 7.84% 扣除非经常性损益后的净资产 1.05% 7.23% 收益率 非经常性损益项目 所得税前影响数 所得税影响数 173,929.38 35,500.36 营业外收入 － － 委托贷款利息 124,244.51 减：固定资产报废损失 固定资产减值转出 -32,406,388.70 - 违约金 145,000.00 － 其他营业外支出 452,831.90 合 计 31,858,241.67 35,500.36 本报告期末比上年 度期末增减 总 资 产 -20.22% 股东权益（不含少数股东权益） 5.34% 每股净资产 5.59% 调整后的每股净资产 6.16% 本报告期比上年同 期增减 经营活动产生的现金流量净额 - 每股收益 -52.71% 净资产收益率 减少2.13个百分点 扣除非经常性损益后的净资产 减少2.75个百分点 收益率 非经常性损益项目 所得税后影响数 138,429.02 营业外收入 － 委托贷款利息 124,244.51 减：固定资产报废损失 固定资产减值转出 -32,406,388.70 违约金 145,000.00 其他营业外支出 452,831.90 合 计 31,822,741.31 2.2.2利润表 利润表 2004年1月1日-9月30日 单位：人民币元 项 目 行次 2004年1-9月份 (合并) 一、主营业务收入 1 7,635,057,520.64 减：主营业务成本 2 5,807,508,355.61 主营业务税金及附加 3 512,108,392.44 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4 1,315,440,772.59 加：其他业务利润（亏损“-”号填列） 5 21,774,934.36 减：营业费用 6 471,687,728.52 管理费用 7 457,780,193.78 财务费用 8 -26,394,825.58 三、营业利润（亏损“-”号填列） 9 434,142,610.23 加：投资收益（损失以“-”号填列） 10 23,343,041.92 补贴收入 11 - 营业外收入 12 173,929.38 减：营业外支出 13 -30,796,795.41 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 14 488,456,376.94 减：所得税 15 79,265,268.23 少数股东损益 16 -15,923.53 加：未确认子公司投资损失 17 - 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 18 409,207,032.24 补充资料 19 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 20 2.自然灾害发生的损失 21 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 22 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 23 -144,991,000.23 5.债务重组损失 24 6.其他 25 项 目 2004年1-9月份 (母公司) 一、主营业务收入 8,065,763,423.50 减：主营业务成本 6,560,816,437.21 主营业务税金及附加 511,458,787.35 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 993,488,198.94 加：其他业务利润（亏损“-”号填列） 21,774,934.36 减：营业费用 27,788,473.13 管理费用 442,284,096.55 财务费用 -19,416,334.22 三、营业利润（亏损“-”号填列） 564,606,897.84 加：投资收益（损失以“-”号填列） 23,369,239.29 补贴收入 - 营业外收入 121,646.30 减：营业外支出 -31,373,871.82 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 619,471,655.25 减：所得税 79,114,623.01 少数股东损益 - 加：未确认子公司投资损失 - 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 540,357,032.24 补充资料 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 -144,472,593.36 5.债务重组损失 6.其他 项 目 2003年1-9月份 (合并) 一、主营业务收入 6,425,594,119.91 减：主营业务成本 4,888,395,579.96 主营业务税金及附加 402,951,619.12 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 1,134,246,920.83 加：其他业务利润（亏损“-”号填列） 7,738,405.28 减：营业费用 356,790,062.68 管理费用 380,340,485.54 财务费用 18,131,248.64 三、营业利润（亏损“-”号填列） 386,723,529.25 加：投资收益（损失以“-”号填列） 4,022,902.09 补贴收入 - 营业外收入 161,385.03 减：营业外支出 -7,375,286.24 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 398,283,102.61 减：所得税 18,423,903.26 少数股东损益 5,539,728.45 加：未确认子公司投资损失 -49,857,556.06 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 324,461,914.84 补充资料 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 项 目 2003年1-9月份 (母公司) 一、主营业务收入 5,882,953,924.37 减：主营业务成本 4,725,064,923.98 主营业务税金及附加 398,103,166.66 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 759,785,833.73 加：其他业务利润（亏损“-”号填列） 7,738,405.28 减：营业费用 32,707,060.72 管理费用 370,231,465.49 财务费用 21,273,118.01 三、营业利润（亏损“-”号填列） 343,312,594.79 加：投资收益（损失以“-”号填列） 4,022,902.09 补贴收入 营业外收入 53,493.00 减：营业外支出 -7,796,828.22 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 355,185,818.10 减：所得税 18,423,903.26 少数股东损益 加：未确认子公司投资损失 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 336,761,914.84 补充资料 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 利润表 2004年7月1日-9月30日 单位：人民币元 项 目 2004年7-9月份 行 (合并) 次 一、主营业务收入 1 1,872,642,513.01 减：主营业务成本 2 1,488,145,078.59 主营业务税金及附加 3 91,280,385.27 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4 293,217,049.15 加：其他业务利润（亏损“-”号填列） 5 9,787,395.92 减：营业费用 6 126,575,154.39 管理费用 7 140,266,563.08 财务费用 8 -10,768,886.70 三、营业利润（亏损“-”号填列） 9 46,931,614.30 加：投资收益（损失以“-”号填列） 10 5,174,946.98 补贴收入 11 - 营业外收入 12 116,056.55 减：营业外支出 13 -31,066,871.82 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 14 83,289,489.65 减：所得税 15 -3,229,505.29 少数股东损益 16 -210,253.47 加：未确认子公司投资损失 17 - 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 18 86,729,248.41 补充资料 19 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 20 2.自然灾害发生的损失 21 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 22 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 23 -58,890,266.47 5.债务重组损失 24 6.其他 25 项 目 2004年7-9月份 (母公司) 一、主营业务收入 1,577,243,673.52 减：主营业务成本 1,327,694,706.05 主营业务税金及附加 91,280,385.27 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 158,268,582.20 加：其他业务利润（亏损“-”号填列） 9,787,395.92 减：营业费用 12,541,493.93 管理费用 133,712,967.18 财务费用 -8,427,539.19 三、营业利润（亏损“-”号填列） 30,229,056.20 加：投资收益（损失以“-”号填列） 3,339,168.80 补贴收入 - 营业外收入 107,646.30 减：营业外支出 -31,373,871.82 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 65,049,743.12 减：所得税 -3,229,505.29 少数股东损益 - 加：未确认子公司投资损失 - 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 68,279,248.41 补充资料 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 -58,750,336.36 5.债务重组损失 6.其他 项 目 2003年7-9月份 (合并) 一、主营业务收入 3,157,546,493.49 减：主营业务成本 2,432,929,188.25 主营业务税金及附加 191,693,207.12 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 532,924,098.12 加：其他业务利润（亏损“-”号填列） 30,299.25 减：营业费用 192,728,977.29 管理费用 99,507,236.91 财务费用 23,274,503.14 三、营业利润（亏损“-”号填列） 217,443,680.03 加：投资收益（损失以“-”号填列） 6,195,105.25 补贴收入 - 营业外收入 84,593.07 减：营业外支出 420,547.53 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 223,302,830.82 减：所得税 22,856,031.93 少数股东损益 1,708,295.97 加：未确认子公司投资损失 -15,374,663.79 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 183,363,839.13 补充资料 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 项 目 2003年7-9月份 (母公司) 一、主营业务收入 2,585,789,718.55 减：主营业务成本 2,115,143,904.37 主营业务税金及附加 187,552,882.80 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 283,092,931.38 加：其他业务利润（亏损“-”号填列） 30,299.25 减：营业费用 13,795,928.82 管理费用 95,914,509.62 财务费用 24,275,547.60 三、营业利润（亏损“-”号填列） 149,137,244.59 加：投资收益（损失以“-”号填列） 6,195,105.25 补贴收入 - 营业外收入 6,000.00 减：营业外支出 118,478.78 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 155,219,871.06 减：所得税 22,856,031.93 少数股东损益 - 加：未确认子公司投资损失 - 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 132,363,839.13 补充资料 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 2.3报告期末股东总人数 报告期末股东总数 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通股数量 股东名称(全称) （股） 裕隆证券投资基金 13,855,599 中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 9,664,543 银丰证券投资基金 6,233,268 博时价值增长证券投资基金 5,947,807 招商银行股份有限公司—中信经典配置证券投资基金 4,601,475 中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金 4,350,255 北京瑞华展望贸易有限责任公司 3,525,700 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证 3,458,501 券投资基金 倪咏梅 3,454,252 交通银行—华安创新证券投资基金 3,100,000 报告期末股东总数 123,159 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 种类（A、B、H股或其它） 裕隆证券投资基金 A 中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 A 银丰证券投资基金 A 博时价值增长证券投资基金 A 招商银行股份有限公司—中信经典配置证券投资基金 A 中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金 A 北京瑞华展望贸易有限责任公司 A 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证 A 券投资基金 倪咏梅 A 交通银行—华安创新证券投资基金 A 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：万元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 整 车 704,487.92 532,332.60 24.44% 其中：关联交易 8,948.48 8,366.21 6.51% 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 单位：万元 2004年7-9月份 项目 金 额 占利润总额比例 主营业务利润 29,321.70 352.05% 其他业务利润 978.74 11.75% 营业费用 12,657.52 151.97% 管理费用 14,026.66 168.41% 财务费用 -1,076.89 -12.93% 投资收益 517.49 6.21% 营业外收支净额 3,118.29 37.44% 所得税 -322.95 -3.88% 利润总额 8,328.95 100.00% 2004年1-6月份 项目 增 减 金 额 占利润总额比例 主营业务利润 102,222.37 252.30% +39.54% 其他业务利润 1,198.75 2.96% +296.96% 营业费用 34,511.26 85.18% +78.41% 管理费用 31,751.36 78.37% +114.89% 财务费用 -1,562.59 -3.86% －234.97% 投资收益 1,816.81 4.48% +38.62% 营业外收支净额 -21.22 -0.05％ ＋74,980.00% 所得税 8,249.48 20.36% -119.06% 利润总额 40,516.69 100.00% - 1、主营业务利润占利润总额的比例增加，主要是由于本报告期内销售数量的减少，而期间费用没有同比例减少，使本期利润总额减少的比例较大。 2、其他业务利润占利润总额的比例增加，主要是本报告期零备件销售额的增加及利润总额的减少。 3、营业费用、管理费用、财务费用占利润总额的比例变化较大，主要是因为本期利润总额的减少的幅度较大。 4、投资收益占利润总额的比例增加，主要是公司本期利润总额的减少幅度大于投资收益的减少幅度。 5、营业外收支净额占利润总额的比例增加，主要是本报告期冲回以前年度计提的资产减值准备。 6、所得税费用占利润总额的比例比上一报告期减少，主要是由于2003年发生的固定资产损失在2004年经国税局批准，根据长国税（2004）85号文件在2004年8月冲减2003年度调增的所得税402.78万元。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √适用 □不适用 本报告期增加了Mazda6 2.0轿车的销售。 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、关于将公司西区部分设备和房屋出售给一汽－大众汽车有限公司事项经公司第三届董事会第六次会议及公司的2003年度股东大会审议通过了《关于公司西区部分设备和房屋出售给一汽—大众汽车有限公司的议案》。鉴于本公司和一汽—大众汽车有限公司（以下简称"一汽大众"）均为一汽集团的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。 公司与一汽大众依据《合同法》及有关法律法规，在经过充分协商，本着平等、自愿、公平的原则的前提下，已于2004年7月26日签定了《资产转让协议》，将公司西区总装车间、焊装车间和油漆车间等部分设备和房屋出售给一汽大众。双方在本报告期完成了实物资产的交接工作，并开具了销售发票，截止本报告期末，货款尚未收到。 截止2004年3月31日，该部分资产账面原值合计48,297.83万元，已计提折旧14,013.45万元，帐面净值34,284.38万元，评估净值为35,464.84万元。以评估净值为定价依据，考虑评估基准日与资产交付日期间出售资产的折旧因素适当下浮确定，下浮金额不高于该等资产在上述期间的实际折旧额，转让价格定为34,285万元。截止资产交付日，资产净值为32,475.53万元，差额1,809.47万元计入资本公积。 本次交易有利于公司进一步发展，对公司损益及资产状况无不良影响。 有关该事项公告已刊登在2004年6月15日及2004年6月26日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上。 2、关于公司对一汽财务有限责任公司增资事项 经公司第三届董事会第四次会议及公司的2003年度股东大会审议通过了《关于对一汽财务有限责任公司增资的议案》。 本公司与公司的控股股东中国第一汽车集团公司和一汽四环股份有限公司三方共同对一汽财务有限责任公司进行增资。公司目前对一汽财务公司出资比例为20.7%。根据此次增资方案，本公司应出资11,666.7万元人民币，出资后所占比例仍为20.7%。资金已2004年10月20日支付，该项交易己完成。 该项交易以经注册会计师审计后的一汽财务公司2003年末经审计的净资产值与注册资本比值1.8265为基础，按照1：1.8的比例认缴新增出资，交易价格公平合理，维护了股东特别是中小股东的权益；本次增资有利于公司多元化发展的战略，进而提高公司经济效益。 有关该事项公告已刊登在2004年3月30日及2004年6月26日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 董事长：竺延风 一汽轿车股份有限公司董事会 2004年10月30日 季度报告附录：(未经审计) 资产负债表（一） 编制:一汽轿车股份有限公司 2004年9月30日 单位:人民币元 资 产 期末数(合并) 期末数(母公司) 流动资产： 货币资金 1,457,171,175.62 1,416,538,664.64 短期投资 应收票据 497,853,275.00 481,261,575.00 应收股利 - - 应收帐款 539,891,477.68 2,113,797,753.82 其他应收款 36,836,723.02 18,149,240.16 预付帐款 133,602,156.23 123,984,707.86 应收补贴款 存 货 2,096,222,027.07 669,671,663.39 待摊费用 2,034,000.00 2,034,000.00 一年内到期长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 4,763,610,834.62 4,825,437,604.87 长期投资： 长期股权投资 211,484,165.01 239,899,747.73 长期债权投资 长期投资合计 211,484,165.01 239,899,747.73 其中：合并价差 -2,034,110.34 股权投资差额 -1,539,433.63 -3,573,543.97 固定资产： 固定资产原价 2,108,833,891.24 2,048,636,286.37 减：累计折旧 1,140,738,204.71 1,121,979,016.19 固定资产净值 968,095,686.53 926,657,270.18 减：固定资产减值准备 871,340.13 871,340.13 固定资产净额 967,224,346.40 925,785,930.05 在建工程 1,169,539,705.24 1,168,715,174.84 固定资产清理 67,916,883.58 67,916,883.58 固定资产合计 2,204,680,935.22 2,162,417,988.47 无形资产及其他资产： 无形资产 7,706,648.21 7,706,648.21 长期待摊费用 84,748,291.29 84,748,291.29 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 92,454,939.50 92,454,939.50 递延税项： 递延税款借项 资产总计 7,272,230,874.35 7,320,210,280.57 资 产 期初数(合并) 期初数(母公司) 流动资产： 货币资金 4,592,385,368.75 4,560,974,550.66 短期投资 应收票据 1,176,406,835.52 1,176,406,835.52 应收股利 9,922,247.32 9,922,247.32 应收帐款 191,413,989.56 144,071,376.37 其他应收款 56,326,451.18 44,672,771.99 预付帐款 27,263,976.68 4,931,990.14 应收补贴款 存 货 956,436,248.34 502,146,979.53 待摊费用 81,900.00 81,900.00 一年内到期长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 7,010,237,017.35 6,443,208,651.53 长期投资： 长期股权投资 187,974,642.68 216,533,537.21 长期债权投资 长期投资合计 187,974,642.68 216,533,537.21 其中：合并价差 -2,090,613.40 股权投资差额 -1,657,851.63 -3,748,465.03 固定资产： 固定资产原价 2,680,163,591.05 2,619,563,837.18 减：累计折旧 1,091,621,937.85 1,076,654,763.74 固定资产净值 1,588,541,653.20 1,542,909,073.44 减：固定资产减值准备 33,277,728.83 33,277,728.83 固定资产净额 1,555,263,924.37 1,509,631,344.61 在建工程 222,594,253.67 222,124,253.67 固定资产清理 - - 固定资产合计 1,777,858,178.04 1,731,755,598.28 无形资产及其他资产： 无形资产 9,409,383.89 9,409,383.89 长期待摊费用 129,869,978.78 129,869,978.78 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 139,279,362.67 139,279,362.67 递延税项： 递延税款借项 资产总计 9,115,349,200.74 8,530,777,149.69 资产负债表（二） 编制:一汽轿车股份有限公司 2004年09月30日 单位:人民币元 负债和所有者权益: 期末数(合并) 期末数(母公司) 流动负债： 短期借款 158,934,400.00 158,934,400.00 应付票据 - - 应付帐款 1,604,906,723.44 1,508,616,104.11 预收帐款 117,026,271.01 8,483,130.61 应付工资 32,846,889.11 32,846,889.11 应付福利费 6,424,644.17 6,182,168.75 应付股利 2,026,230.00 2,026,230.00 应交税金 -202,770,273.63 -71,666,185.47 其他应交款 26,780,767.89 26,780,767.89 其他应付款 54,895,127.28 24,653,967.46 预提费用 213,934,200.00 213,934,200.00 预计负债 一年内到期的长期负债 70,000.00 70,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,015,074,979.27 1,910,861,672.46 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 34,975,379.58 34,975,379.58 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 34,975,379.58 34,975,379.58 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,050,050,358.85 1,945,837,052.04 少数股东权益 3,157,286.97 - 股东权益： 股本 1,627,500,000.00 1,627,500,000.00 股本净额 1,627,500,000.00 1,627,500,000.00 资本公积 2,437,639,882.00 2,437,639,882.00 盈余公积 340,862,692.23 340,550,913.33 其中：公益金 147,619,252.67 147,463,363.22 未分配利润 813,020,654.30 968,682,433.20 其中：现金股利 未确认子公司投资损失 报表折算差额 股东权益合计 5,219,023,228.53 5,374,373,228.53 负债和股东权益总计 7,272,230,874.35 7,320,210,280.57 负债和所有者权益: 期初数(合并) 期初数(母公司) 流动负债： 短期借款 780,356,300.00 780,356,300.00 应付票据 - - 应付帐款 2,119,277,012.31 2,043,067,182.22 预收帐款 649,883,297.43 186,391,173.73 应付工资 21,136,889.11 21,136,889.11 应付福利费 7,219,310.20 6,924,833.05 应付股利 5,181,376.08 5,181,376.08 应交税金 437,740,305.38 411,278,442.46 其他应交款 1,515,679.42 1,437,940.76 其他应付款 100,348,577.99 61,285,769.96 预提费用 - - 预计负债 一年内到期的长期负债 70,000.00 70,000.00 其他流动负债 流动负债合计 4,122,728,747.92 3,517,129,907.37 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 34,975,379.58 34,975,379.58 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 34,975,379.58 34,975,379.58 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 4,157,704,127.50 3,552,105,286.95 少数股东权益 3,173,210.50 - 股东权益： 股本 1,627,500,000.00 1,627,500,000.00 股本净额 1,627,500,000.00 1,627,500,000.00 资本公积 2,419,545,548.45 2,419,545,548.45 盈余公积 340,862,692.23 340,550,913.33 其中：公益金 147,619,252.67 147,463,363.22 未分配利润 566,563,622.06 591,075,400.96 其中：现金股利 162,750,000.00 162,750,000.00 未确认子公司投资损失 报表折算差额 股东权益合计 4,954,471,862.74 4,978,671,862.74 负债和股东权益总计 9,115,349,200.74 8,530,777,149.69 利润表 2004年1月1日-9月30日 单位：人民币元 2004年1-9月份 项 目 行次 (合并) 一、主营业务收入 1 7,635,057,520.64 减：主营业务成本 2 5,807,508,355.61 主营业务税金及附加 3 512,108,392.44 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4 1,315,440,772.59 加：其他业务利润（亏损“-”号填列） 5 21,774,934.36 减：营业费用 6 471,687,728.52 管理费用 7 457,780,193.78 财务费用 8 -26,394,825.58 三、营业利润（亏损“-”号填列） 9 434,142,610.23 加：投资收益（损失以“-”号填列） 10 23,343,041.92 - 补贴收入 11 营业外收入 12 173,929.38 减：营业外支出 13 -30,796,795.41 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 14 488,456,376.94 减：所得税 15 79,265,268.23 少数股东损益 16 -15,923.53 加：未确认子公司投资损失 17 - 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 18 409,207,032.24 补充资料 19 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 20 2.自然灾害发生的损失 21 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 22 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 23 -144,991,000.23 5.债务重组损失 24 6.其他 25 2004年1-9月份 项 目 (母公司) 一、主营业务收入 8,065,763,423.50 减：主营业务成本 6,560,816,437.21 主营业务税金及附加 511,458,787.35 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 993,488,198.94 加：其他业务利润（亏损“-”号填列） 21,774,934.36 减：营业费用 27,788,473.13 管理费用 442,284,096.55 财务费用 -19,416,334.22 三、营业利润（亏损“-”号填列） 564,606,897.84 加：投资收益（损失以“-”号填列） 23,369,239.29 - 补贴收入 营业外收入 121,646.30 减：营业外支出 -31,373,871.82 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 619,471,655.25 减：所得税 79,114,623.01 少数股东损益 - 加：未确认子公司投资损失 - 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 540,357,032.24 补充资料 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 -144,472,593.36 5.债务重组损失 6.其他 2003年1-9月份 项 目 (合并) 一、主营业务收入 6,425,594,119.91 减：主营业务成本 4,888,395,579.96 主营业务税金及附加 402,951,619.12 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 1,134,246,920.83 加：其他业务利润（亏损“-”号填列） 7,738,405.28 减：营业费用 356,790,062.68 管理费用 380,340,485.54 财务费用 18,131,248.64 三、营业利润（亏损“-”号填列） 386,723,529.25 加：投资收益（损失以“-”号填列） 4,022,902.09 - 补贴收入 营业外收入 161,385.03 减：营业外支出 -7,375,286.24 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 398,283,102.61 减：所得税 18,423,903.26 少数股东损益 5,539,728.45 加：未确认子公司投资损失 -49,857,556.06 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 324,461,914.84 补充资料 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 2003年1-9月份 项 目 (母公司) 一、主营业务收入 5,882,953,924.37 减：主营业务成本 4,725,064,923.98 主营业务税金及附加 398,103,166.66 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 759,785,833.73 加：其他业务利润（亏损“-”号填列） 7,738,405.28 减：营业费用 32,707,060.72 管理费用 370,231,465.49 财务费用 21,273,118.01 三、营业利润（亏损“-”号填列） 343,312,594.79 加：投资收益（损失以“-”号填列） 4,022,902.09 补贴收入 营业外收入 53,493.00 减：营业外支出 -7,796,828.22 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 355,185,818.10 减：所得税 18,423,903.26 少数股东损益 加：未确认子公司投资损失 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 336,761,914.84 补充资料 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 利润表 2004年7月1日-9月30日 单位：人民币元 项 目 2004年7-9月份 行 (合并) 次 一、主营业务收入 1 1,872,642,513.01 减：主营业务成本 2 1,488,145,078.59 主营业务税金及附加 3 91,280,385.27 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4 293,217,049.15 加：其他业务利润（亏损“-”号填列） 5 9,787,395.92 减：营业费用 6 126,575,154.39 管理费用 7 140,266,563.08 财务费用 8 -10,768,886.70 三、营业利润（亏损“-”号填列） 9 46,931,614.30 加：投资收益（损失以“-”号填列） 10 5,174,946.98 补贴收入 11 - 营业外收入 12 116,056.55 减：营业外支出 13 -31,066,871.82 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 14 83,289,489.65 减：所得税 15 -3,229,505.29 少数股东损益 16 -210,253.47 加：未确认子公司投资损失 17 - 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 18 86,729,248.41 补充资料 19 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 20 2.自然灾害发生的损失 21 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 22 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 23 -58,890,266.47 5.债务重组损失 24 6.其他 25 项 目 2004年7-9月份 (母公司) 一、主营业务收入 1,577,243,673.52 减：主营业务成本 1,327,694,706.05 主营业务税金及附加 91,280,385.27 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 158,268,582.20 加：其他业务利润（亏损“-”号填列） 9,787,395.92 减：营业费用 12,541,493.93 管理费用 133,712,967.18 财务费用 -8,427,539.19 三、营业利润（亏损“-”号填列） 30,229,056.20 加：投资收益（损失以“-”号填列） 3,339,168.80 补贴收入 - 营业外收入 107,646.30 减：营业外支出 -31,373,871.82 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 65,049,743.12 减：所得税 -3,229,505.29 少数股东损益 - 加：未确认子公司投资损失 - 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 68,279,248.41 补充资料 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 -58,750,336.36 5.债务重组损失 6.其他 项 目 2003年7-9月份 (合并) 一、主营业务收入 3,157,546,493.49 减：主营业务成本 2,432,929,188.25 主营业务税金及附加 191,693,207.12 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 532,924,098.12 加：其他业务利润（亏损“-”号填列） 30,299.25 减：营业费用 192,728,977.29 管理费用 99,507,236.91 财务费用 23,274,503.14 三、营业利润（亏损“-”号填列） 217,443,680.03 加：投资收益（损失以“-”号填列） 6,195,105.25 补贴收入 - 营业外收入 84,593.07 减：营业外支出 420,547.53 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 223,302,830.82 减：所得税 22,856,031.93 少数股东损益 1,708,295.97 加：未确认子公司投资损失 -15,374,663.79 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 183,363,839.13 补充资料 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 项 目 2003年7-9月份 (母公司) 一、主营业务收入 2,585,789,718.55 减：主营业务成本 2,115,143,904.37 主营业务税金及附加 187,552,882.80 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 283,092,931.38 加：其他业务利润（亏损“-”号填列） 30,299.25 减：营业费用 13,795,928.82 管理费用 95,914,509.62 财务费用 24,275,547.60 三、营业利润（亏损“-”号填列） 149,137,244.59 加：投资收益（损失以“-”号填列） 6,195,105.25 补贴收入 - 营业外收入 6,000.00 减：营业外支出 118,478.78 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 155,219,871.06 减：所得税 22,856,031.93 少数股东损益 - 加：未确认子公司投资损失 - 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 132,363,839.13 补充资料 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表（一） 编制:一汽轿车股份有限公司 2004年1月1日-9月30日 单位:人民币元 项 目 合并报表 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 9,322,962,825.31 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 47,256,885.91 现金流入小计 9,370,219,711.22 购买商品、接受劳务支付的现金 9,070,187,098.25 支付给职工以及为职工支付的现金 241,244,857.09 支付的各项税费 1,349,333,726.58 支付的其他与经营活动有关的现金 111,598,324.82 现金流出小计 10,772,364,006.74 经营活动产生的现金流量净额 -1,402,144,295.51 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 9,924,896.31 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 5,259,792.52 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 15,184,688.83 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 959,481,188.92 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 959,481,188.92 投资活动产生的现金流量净额 -944,296,500.09 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 826,304,600.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 826,304,600.00 偿还债务所支付的现金 1,468,180,100.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 168,567,626.01 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,343,301.33 现金流出小计 1,638,091,027.34 筹资活动产生的现金流量净额 -811,786,427.34 四、汇率变动对现金的影响 23,013,029.81 五、现金及现金等价物净增加额 -3,135,214,193.13 项 目 母公司报表 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 8,585,622,799.16 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 47,244,004.53 现金流入小计 8,632,866,803.69 购买商品、接受劳务支付的现金 8,413,825,276.50 支付给职工以及为职工支付的现金 219,732,517.02 支付的各项税费 1,315,366,694.92 支付的其他与经营活动有关的现金 95,640,082.38 现金流出小计 10,044,564,570.82 经营活动产生的现金流量净额 -1,411,697,767.13 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 9,924,896.31 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 5,020,025.85 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 14,944,922.16 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 958,909,643.52 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 958,909,643.52 投资活动产生的现金流量净额 -943,964,721.36 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 826,304,600.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 826,304,600.00 偿还债务所支付的现金 1,468,180,100.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 168,567,626.01 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,343,301.33 现金流出小计 1,638,091,027.34 筹资活动产生的现金流量净额 -811,786,427.34 四、汇率变动对现金的影响 23,013,029.81 五、现金及现金等价物净增加额 -3,144,435,886.02 补充资料： 合 并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 409,207,032.24 加：少数股东损益 -15,923.53 未确认投资损失 计提的资产减值准备 -33,171,199.89 固定资产折旧 255,837,924.04 无形资产摊销 2,653,535.68 长期待摊费用摊销 46,285,720.16 待摊费用减少（减：增加） -1,952,100.00 预提费用增加（减：减少） 213,934,200.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损 1,156,761.39 失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 1,446,351.45 投资损失(减：收益) -23,343,041.92 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -1,138,730,178.73 经营性应收项目的减少(减：增加) 14,683,795.01 经营性应付项目的增加(减：减少) -1,150,137,171.41 其他 经营活动产生的现金流量净额 -1,402,144,295.51 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,457,171,175.62 减:现金的期初余额 4,592,385,368.75 现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -3,135,214,193.13 补充资料： 母 公 司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 540,357,032.24 加：少数股东损益 未确认投资损失 计提的资产减值准备 -34,579,669.75 固定资产折旧 251,790,756.81 无形资产摊销 2,653,535.68 长期待摊费用摊销 46,285,720.16 待摊费用减少（减：增加） -1,952,100.00 预提费用增加（减：减少） 213,934,200.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损 1,032,516.88 失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 1,446,351.45 投资损失(减：收益) -23,369,239.29 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -166,469,083.86 经营性应收项目的减少(减：增加) -1,059,100,547.31 经营性应付项目的增加(减：减少) -1,183,727,240.14 其他 经营活动产生的现金流量净额 -1,411,697,767.13 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,416,538,664.64 减:现金的期初余额 4,560,974,550.66 现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -3,144,435,886.02 |
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