兰宝信息科技股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.30 08:57 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
兰宝信息科技股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2公司董事朱家楣先生书面授权曹志伟先生出席董事会并行使表决权。公司独立董事雷秀娟女士、刘霞女士已提出辞呈，独立董事张守义先生因病未能出席董事会。 1.3公司董事长刘铁杲先生、总经理赵炜邑先生、总会计师孟昭峰先生、财务负责人李晓光先生声明：保证季度报告中财务报告真实、完整。 1.4本季度报告中财务报告未经审计。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 兰宝信息 变更前简称 长春兰宝 股票代码 000631 董事会秘书 姓名 曹志伟 联系地址 长春高新产业开发区尉山路4370号 电话 0431-5528289 传真 0431-5528285 电子信箱 [email protected] 证券事务代表 姓名 徐 巍 联系地址 长春高新产业开发区尉山路4370号 电话 0431-5528289 传真 0431-5528285 电子信箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 2004年9月30日 2003年12月31日 总资产（元） 2,789,426,697.70 3,189,696,427.28 股东权益（不含少数股东权益） 313,794,051.32 672,803,115.13 每股净资产（元/股） 1.3055 2.799 调整后的每股净资产（元/股） 1.2763 2.77 2004年7-9月 2004年1-9月 经营活动产生的现金流量净额 -71,246,216.17 -122,511,700.19 每股收益 -0.2571 -1.1715 净资产收益率 -19.69 -89.74 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -19.95 -61.21 本报告期末比 上年度期末增减（%） 总资产（元） -12.55% 股东权益（不含少数股东权益） -53.36% 每股净资产（元/股） -53.36% 调整后的每股净资产（元/股） -53.92% 本报告期比 上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 -354% 每股收益 -614.2 净资产收益率 -19.71 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -19.97 非经常性损益项目 金额（元） 营业外收入 5,965,809.22 财政贴息 6,650,000.00 营业外支出 88,567,914.07 长期股权投资减值准备 10,000,000.00 股权转让收益 3,563,899.21 合 计 -89,516,004.06 2.2.2利润表 见 4附录之4.2利润及利润分配表 2.3报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 36,210 前十名流通股股东持股情况 期末持有流 种类（A、B、H股 股东名称（全称） 通股的数量 或其他） 华夏证券有限公司 1,268,900 A股 张尚荣 615,134 A股 姜显璞 320,200 A股 珠海市盈飞实业有限公司 260,490 A股 黄英兰 242,000 A股 范庆龄 234,000 A股 刘然 232,640 A股 郑伟昌 232,000 A股 谭畅 210,000 A股 孔晓芬 200,000 A股 注：1、2004年10月22日,公司第一大股东——长春君子兰集团有限公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司，提前解除了向中国银行长春西安大路支行做出的44,374,779股国有法人股股权质押,同时将该股权重新质押给辽宁合利实业有限公司。 2、2004年8月23日，公司第一大股东——长春君子兰集团有限公司因经济纠纷,其持有公司的2,200,000股国有法人股股权被长春市朝阳区法院司法冻结。 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本报告期，公司主导产品仍为汽车配套类产品及光电子信息类产品，因公司会计制度和会计估计变更及成本增加,公司第三季度经营继续亏损。2004年7-9月份，公司实现主营业务收入19,378.46万元,实现利润总额-15,014.25万元，实现净利润-6,179.37万元。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 产品情况 主营业务收入（万元） 汽车零部件产品 618,709,705.81 光电信息类产品 67,684,509.53 其中：关联交易 0 产品情况 主营业务成本（万元） 毛利率（%） 汽车零部件产品 588,550,711.34 4.87 光电信息类产品 80,893,975.93 -19.52 其中：关联交易 0 0 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 1、2004年9月29日，经公司第四届董事会第十二次会议审议表决，通过了《关于调整〈会计估计〉的议案》。自2004年第三季度起，公司将按季末计提坏账准备及各项计提。 2、2004年10月22日，经公司第四届董事会第十三次会议审议表决，通过了《关于中止转让公司控股子公司——华禹光谷股份有限公司40%股权的议案》。根据2004年5月27日，公司与重庆国际信托投资有限公司（以下简称“重庆国投”）签署的《股权转让协议》，以及公司与京长兴发（北京）商贸有限公司（以下简称“京长兴发”）共同签署了《关于股权收购的三方协议》（下称“三方协议”），京长兴发作为委托收购人委托重庆国投向公司收购持有的华禹光谷股份有限公司（以下简称“华禹光谷”）40%股权。由于京长兴发在支付首付款后，财政收支出现困难，致使相关协议已无法履行，根据《股权转让协议》及《三方协议》的约定，协议未生效将自动解除，鉴于这种情况，公司与重庆国投及京长兴发于2004年10月19日，重新签署了《相关协议解除协定》，将华禹光谷40%股权收回，将首付款归还。 由于上述原因，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的规定，公司对2004年半年度财务报告进行了更正并公告。同时，公司在2004年第三季度报告中将继续对华禹光谷按控股71.83%纳入合并范围，并按重新调整后的会计估计对2004年半年度及本报告期的坏账准备及各项减值准备进行调整。 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 由于公司投资的光电子信息业务仍处于亏损状态，汽车零部件业务成本增加及调整会计估计等原因，公司2004年度仍然无法摆脱亏损局面，敬请投资者注意投资风险。 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 4附录 4.1资产负债表 4.2利润及利润分配表 4.3现金流量表 兰宝科技信息股份有限公司 董事长：刘铁杲 2004年10月29日 资产负债表 编制单位：兰宝科技信息股份有限公司 2004年9月30日 单位：元 合并数 资产 注释 2004年9月30日 2003年12月31日 流动资产： 货币资金 94,411,466.17 362,182,445.40 短期投资 90,000.00 应收票据 13,100,000.00 1,882,380.00 应收股利 应收利息 应收帐款 106,670,424.97 145,489,241.07 其他应收款 309,246,412.76 355,366,948.70 预付帐款 257,474,688.28 289,999,516.64 应收补贴款 存货 261,215,815.45 333,529,214.95 待摊费用 1,519,789.38 1,732,071.48 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 1,043,638,597.01 1,490,271,818.24 长期投资： 长期股权投资 144,381,074.00 173,027,889.82 长期债券投资 长期投资合计 144,381,074.00 173,027,889.82 其中:合并价差 13,758,051.09 14,894,203.08 固定资产： 固定资产原价 1,636,159,905.83 1,406,361,745.12 减：累计折旧 257,801,808.24 198,857,782.54 固定资产净值 1,378,358,097.59 1,207,503,962.58 减：固定资产减值准备 79,469,899.37 230,000.00 固定资产净额 1,298,888,198.22 1,207,273,962.58 工程物资 在建工程 240,144,429.84 261,390,931.60 固定资产清理 固定资产合计 1,539,032,628.06 1,468,664,894.18 无形资产及其他资产： 无形资产 56,891,091.13 55,757,306.96 长期待摊费用 5,483,307.50 1,974,518.08 其他长期资产 无形及其他资产合计 62,374,398.63 57,731,825.04 递延税项： 递延税款借项 资产合计 2,789,426,697.70 3,189,696,427.28 母公司数 资产 2004年9月30日 2003年12月31日 流动资产： 货币资金 23,619,221.13 340,840,176.31 短期投资 90,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 73,864,861.97 其他应收款 476,187,582.79 458,243,972.19 预付帐款 28,700,000.00 181,418,108.14 应收补贴款 存货 22,400.00 223,263,116.39 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 528,529,203.92 1,277,720,235.00 长期投资： 长期股权投资 415,502,701.32 565,189,726.49 长期债券投资 长期投资合计 415,502,701.32 565,189,726.49 其中:合并价差 固定资产： 固定资产原价 16,700,904.44 447,419,041.95 减：累计折旧 2,063,420.68 70,988,024.97 固定资产净值 14,637,483.76 376,431,016.98 减：固定资产减值准备 230,000.00 固定资产净额 14,637,483.76 376,201,016.98 工程物资 在建工程 146,946,640.14 固定资产清理 固定资产合计 14,637,483.76 523,147,657.12 无形资产及其他资产： 无形资产 35,100.00 11,373,626.34 长期待摊费用 其他长期资产 无形及其他资产合计 35,100.00 11,373,626.34 递延税项： 递延税款借项 资产合计 958,704,489.00 2,377,431,244.95 企业法人代表： 总会计师： 财务主管： 制表人： 资产负债表（续） 编制单位：兰宝科技信息股份有限公司 2004年9月30日 单位：元 合并数 负债 注释 2004年9月30日 2003年12月31日 流动负债： 短期借款 706,148,638.96 719,479,866.25 应付票据 111,000,000.00 402,060,000.00 应付帐款 350,407,383.09 315,293,292.71 预收帐款 65,153,009.28 13,658,436.14 应付工资 4,659,312.60 2,031,333.98 应付福利费 9,968,505.50 12,029,144.34 应付股利 4,104.00 4,104.00 应交税金 8,335,956.07 14,514,102.41 其他应交款 1,169,701.80 1,666,902.98 其他应付款 539,885,807.90 398,055,660.96 预提费用 11,475,570.15 3,851,325.86 预计负债 一年内到期的长期负债 39,300,000.00 59,999,755.98 其他流动负债 流动负债合计 1,847,507,989.35 1,942,643,925.61 长期负债： 长期借款 449,184,218.49 321,300,000.00 应付债券 长期应付款 14,686,841.26 7,234,230.46 专项应付款 1,750,000.00 1,826,341.65 其他长期负债 长期负债合计 465,621,059.75 330,360,572.11 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,313,129,049.10 2,273,004,497.72 少数股东权益 162,503,597.28 243,888,814.43 股东权益： 股本 240,369,558.00 240,369,558.00 减：已归还投资 股本净额 240,369,558.00 240,369,558.00 资本公积 311,114,936.77 305,461,111.00 盈余公积 60,931,393.30 60,931,393.30 其中：公益金 13,286,847.72 13,286,847.72 未确认的投资损失 -83,741,039.22 未分配利润 -214,880,797.53 66,041,052.83 股东权益合计 313,794,051.32 672,803,115.13 负债和股东权益合计 2,789,426,697.70 3,189,696,427.28 母公司数 负债 2004年9月30日 2003年12月31日 流动负债： 短期借款 148,934,478.96 461,330,750.00 应付票据 325,000,000.00 应付帐款 125,302,093.20 预收帐款 3,762,623.17 应付工资 797,518.28 应付福利费 572,797.44 1,969,253.68 应付股利 4,104.00 4,104.00 应交税金 8,665,663.92 12,804,225.83 其他应交款 277,310.83 1,087,770.99 其他应付款 281,385,315.77 398,322,597.34 预提费用 351,345.54 1,719,055.35 预计负债 - 一年内到期的长期负债 20,000,000.00 59,999,755.98 其他流动负债 - 流动负债合计 460,191,016.46 1,392,099,747.82 长期负债： 长期借款 95,000,000.00 306,000,000.00 应付债券 - 长期应付款 6,650,000.00 7,200,000.00 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 101,650,000.00 313,200,000.00 递延税项： 递延税款贷项 - 负债合计 561,841,016.46 1,705,299,747.82 少数股东权益 - 股东权益： 股本 240,369,558.00 240,369,558.00 减：已归还投资 - 股本净额 240,369,558.00 240,369,558.00 资本公积 311,114,936.77 305,461,111.00 盈余公积 39,672,902.88 39,672,902.88 其中：公益金 13,286,847.72 13,286,847.72 未确认的投资损失 未分配利润 -194,293,925.11 86,627,925.25 股东权益合计 396,863,472.54 672,131,497.13 负债和股东权益合计 958,704,489.00 2,377,431,244.95 企业法人代表： 总会计师： 财务主管： 制表人： 利润及利润分配表 编报单位：兰宝科技信息股份有限公司 2004年1-9月 单位：元 合并数 项目 2004年1-9月 2003年1-9月 一.主营业务收入 696,220,857.35 497,545,593.55 主营业务收入净额 696,220,857.35 497,545,593.55 主营业务成本 677,934,590.28 369,783,544.59 主营业务税金及附加 79,434.52 1,079,895.91 二.主营业务利润 18,206,832.55 126,682,153.05 加：其他业务利润 1,361,072.28 2,248,252.55 减：营业费用 14,827,735.84 9,156,059.82 管理费用 340,803,091.01 69,689,851.38 财务费用 56,480,177.40 26,497,255.08 三.营业利润 -392,543,099.42 23,587,239.32 加：投资收益 -5,486,539.08 14,253,017.67 补贴收入 113,838.00 营业外收入 5,965,809.22 9,889.10 减：营业外支出 88,567,914.07 943,918.57 四.利润总额 -480,517,905.35 36,906,227.52 减：所得税 4,666,687.35 5,333,600.72 少数股东损益 -119,850,085.12 -2,128,514.38 加：未确认的投资损失 83,741,039.22 五.净利润 -281,593,468.36 33,701,141.18 加：年初未分配利润 66,712,670.83 150,213,963.68 其他转入 六.可供分配的利润 -214,880,797.53 183,915,104.86 减：提取法定盈余公积金 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七.可供股东分配的利润 -214,880,797.53 183,915,104.86 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八.未分配利润 -214,880,797.53 183,915,104.86 补充资料: 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 母公司 项目 2004年1-9月 2003年1-9月 一.主营业务收入 110,371,721.44 255,048,069.97 主营业务收入净额 110,371,721.44 255,048,069.97 主营业务成本 102,903,349.01 193,334,323.70 主营业务税金及附加 62,263.04 1,026,705.63 二.主营业务利润 7,406,109.39 60,687,040.64 加：其他业务利润 425,135.66 518,194.46 减：营业费用 364,618.93 2,077,303.07 管理费用 69,901,426.18 23,984,844.00 财务费用 8,986,557.42 18,304,131.56 三.营业利润 -71,421,357.48 16,838,956.47 加：投资收益 -214,885,112.96 24,499,885.02 补贴收入 营业外收入 5,927,919.92 减：营业外支出 312,669.30 614,175.10 四.利润总额 -280,691,219.82 40,724,666.39 减：所得税 230,630.54 2,100,484.45 少数股东损益 加：未确认的投资损失 五.净利润 -280,921,850.36 38,624,181.94 加：年初未分配利润 86,627,925.25 168,485,352.73 其他转入 六.可供分配的利润 -194,293,925.11 207,109,534.67 减：提取法定盈余公积金 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七.可供股东分配的利润 -194,293,925.11 207,109,534.67 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八.未分配利润 -194,293,925.11 207,109,534.67 补充资料: 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 企业法人： 总会计师： 财务主管： 制表人： 利润及利润分配表 编报单位：兰宝科技信息股份有限公司 2004年7-9月 单位：元 合并数 项目 2004年7-9月 2003年7-9月 一.主营业务收入 193,784,590.48 192,680,514.99 主营业务收入净额 193,784,590.48 192,680,514.99 主营业务成本 233,089,508.52 143,987,326.86 主营业务税金及附加 16,563.48 73,020.01 二.主营业务利润 -39,321,481.52 48,620,168.12 加：其他业务利润 352,280.79 1,777,589.87 减：营业费用 6,705,698.81 6,300,805.60 管理费用 68,583,973.88 27,641,404.12 财务费用 37,735,841.13 11,659,179.10 三.营业利润 -151,994,714.55 4,796,369.17 加：投资收益 -2,566,486.07 7,064,127.20 补贴收入 34,938.00 营业外收入 5,920,230.76 8,393.00 减：营业外支出 1,536,484.40 478,333.04 四.利润总额 -150,142,516.26 11,390,556.33 减：所得税 303,105.53 1,065,262.58 少数股东损益 -39,149,309.28 -2,275,479.67 加：未确认的投资损失 49,502,661.93 五.净利润 -61,793,650.58 12,600,773.42 加：期初未分配利润 其他转入 六.可供分配的利润 减：提取法定盈余公积金 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七.可供股东分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八.未分配利润 补充资料: 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 母公司 项目 2004年7-9月 2003年7-9月 一.主营业务收入 3,277,868.12 70,868,104.23 主营业务收入净额 3,277,868.12 70,868,104.23 主营业务成本 2,421,284.67 54,635,840.91 主营业务税金及附加 13,647.41 32,010.87 二.主营业务利润 842,936.04 16,200,252.45 加：其他业务利润 - 78,497.24 减：营业费用 27,385.84 452,455.80 管理费用 10,763,550.24 4,580,900.64 财务费用 6,229,331.63 7,643,136.34 三.营业利润 -16,177,331.67 3,602,256.91 加：投资收益 -51,833,300.94 14,000,087.18 补贴收入 - 营业外收入 5,917,907.76 减：营业外支出 307,287.65 253,348.15 四.利润总额 -62,400,012.50 17,348,995.94 减：所得税 65,256.08 97,056.76 少数股东损益 - 加：未确认的投资损失 - 五.净利润 -62,465,268.58 17,251,939.18 加：期初未分配利润 其他转入 六.可供分配的利润 减：提取法定盈余公积金 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七.可供股东分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八.未分配利润 补充资料: 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 企业法人： 总会计师： 财务主管： 制表人： 现金流量表 编制单位：兰宝科技信息股份有限公司 2004年1-9月 单位：元 项目 注释 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 554,910,949.21 收到的税费返还 6,810,104.67 收到的其他与经营活动有关的现金 345,683,345.39 现金流入小计 907,404,399.27 购买商品、接受劳务支付的现金 539,748,894.32 交付给职工以及为职工支付的现金 34,784,921.40 支付的各项税费 37,688,028.03 支付的其他与经营活动有关的现金 417,694,255.71 现金流出小计 1,029,916,099.46 经营活动产生的现金流量净额 -122,511,700.19 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 27,079,028.79 取得投资收益所收到的现金 12,509.19 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 140,450.00 收到的其他与投资活动有关的现金 26,612,354.11 现金流入小计 53,844,342.09 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 172,509,678.02 投资所支付的现金 债权性投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 172,509,678.02 投资活动产生的现金流量净额 -118,665,335.93 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 4,392,760.50 取得借款所收到的现金 765,126,300.93 收到的其他与筹资活动有关的现金 637,057,744.67 现金流出小计 1,406,576,806.10 偿还债务所支付的现金 617,873,213.18 分得股利、利润和偿付利息所支付的现金 58,902,455.68 支付的其他与筹资活动有关的现金 756,330,934.96 现金流出小计 1,433,106,603.82 筹资活动产生的现金流量净额 -26,529,797.72 四、汇率变动对现金的影响 -64,145.39 五、现金及现金等价物净增加额 -267,770,979.23 项目 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 75,970,586.48 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 395,988,310.48 现金流入小计 471,958,896.96 购买商品、接受劳务支付的现金 120,144,302.57 交付给职工以及为职工支付的现金 2,656,104.68 支付的各项税费 4,458,532.31 支付的其他与经营活动有关的现金 464,647,156.75 现金流出小计 591,906,096.31 经营活动产生的现金流量净额 -119,947,199.35 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 26,989,028.79 取得投资收益所收到的现金 12,509.19 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 450.00 收到的其他与投资活动有关的现金 26,612,354.11 现金流入小计 53,614,342.09 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 74,804,570.00 投资所支付的现金 76,626,941.81 债权性投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 151,431,511.81 投资活动产生的现金流量净额 -97,817,169.72 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 171,368,278.96 收到的其他与筹资活动有关的现金 616,329,744.67 现金流出小计 787,698,023.63 偿还债务所支付的现金 146,829,500.00 分得股利、利润和偿付利息所支付的现金 24,312,209.74 支付的其他与筹资活动有关的现金 716,012,900.00 现金流出小计 887,154,609.74 筹资活动产生的现金流量净额 -99,456,586.11 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -317,220,955.18 企业法人代表： 总会计师： 财务主管： 制表人： 现金流量表（续） 编制单位：兰宝科技信息股份有限公司 2004年1-9月 单位：元 项目 合并数 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 -281,593,468.36 加：计提的资产损失准备 233,374,643.35 少数股东损益 -119,850,085.12 未确认的投资损失 -83,741,039.22 固定资产折旧 71,276,819.87 无形资产摊销 6,296,891.31 长期待摊费用摊销 1,973,907.52 待摊费用减少(减:增加) 1,172,780.25 预提费用增加(减:减少) 11,966,967.26 处置固定资产、无形资产和其他长期投资的损失（减:收益） 726,792.47 固定资产报废损失 财务费用 62,033,724.06 投资损失（减：收益） -5,486,539.08 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 21,177,565.00 经营性应收项目的减少（减：增加） 135,129,534.61 经营性应付项目的增加（减：减少） -176,970,194.11 其他 经营活动产生的现金流量净额 -122,511,700.19 2、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 94,411,466.17 减：货币资金的期初余额 362,182,445.40 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -267,770,979.23 项目 母公司数 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 -280,921,850.36 加：计提的资产损失准备 55,931,602.88 少数股东损益 未确认的投资损失 固定资产折旧 4,262,769.88 无形资产摊销 155,739.60 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减:增加) 预提费用增加(减:减少) 1,637,040.46 处置固定资产、无形资产和其他长期投资的损失（减:收益） 310,406.83 固定资产报废损失 财务费用 14,674,183.11 投资损失（减：收益） 204,213,973.47 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 13,831,619.40 经营性应收项目的减少（减：增加） 21,664,426.81 经营性应付项目的增加（减：减少） -155,707,111.43 其他 经营活动产生的现金流量净额 -119,947,199.35 2、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 23,619,221.13 减：货币资金的期初余额 340,840,176.31 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -317,220,955.18 企业法人代表： 总会计师： 财务主管： 制表人： |
【关闭窗口】 【今日全部财经信息】