陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.30 08:57 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2本季度报告经第四届董事会第四次会议审议通过。独立董事冯涛、刘光运和董事沈涛分别委托独立董事张俊瑞和董事刘建武出席会议并行使表决权。 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4公司董事长宋理先生、主管会计工作负责人刘佩林先生及会计机构负责人韩东学先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 *ST数码 变更前简称（如有） 股票代码 600700 董事会秘书 证券事务代表 姓名 穆耀 田昆仑 联系地址 西安市南新街28号 西安市南新街28号 电话 （029）87216331-2020 （029）87216331-2020 传真 （029）87218622 （029）87218622 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 520,284,452.51 901,889,915.88 股东权益（不含少数股东 -314,771,527.59 83,276,878.17 权益）(元) 每股净资产(元) -1.08 0.29 调整后的每股净资产(元) -1.37 0.13 报告期 年初至报告期期末 （7－9月） （1－9月） 经营活动产生的现金流量 5,349,526.45 净额(元) 每股收益(元) -0.06 -0.170 每股收益注1(元) -0.06 -0.170 净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的净 资产收益率（%） 本报告期末比上年度 期末增减（％） 总资产(元) -42.31 股东权益（不含少数股东 -477.98 权益）(元) 每股净资产(元) -478.35 调整后的每股净资产(元) -1,145.36 本报告期比上年同期 增减（％） 经营活动产生的现金流量 -1.12 净额(元) 每股收益(元) 每股收益注1(元) 净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的净 资产收益率（%） 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 2 主营业务税金及附加 3 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 4 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 5 减：营业费用 6 管理费用 7 财务费用 8 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 10 加：投资收益(亏损以"-"号填列) 11 补贴收入 12 营业外收入 13 减：营业外支出 14 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 15 减：所得税 16 少数股东损益(合并报表填列) 17 加：未确认投资损失(合并报表填列) 18 五、净利润(亏损总额以"-"号填列) 20 本期数(7-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 95,360,948.77 402,931.48 减：主营业务成本 91,351,131.02 206,645.92 主营业务税金及附加 305,029.56 21,957.87 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 3,704,788.19 174,327.69 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 934,300.69 180,470.00 减：营业费用 4,492,260.07 66,706.44 管理费用 7,075,332.34 2,395,848.03 财务费用 10,109,177.28 9,709,823.42 三、营业利润(亏损以"-"号填列) -17,037,680.81 -11,817,580.20 加：投资收益(亏损以"-"号填列) -81,914.54 -5,087,578.25 补贴收入 营业外收入 2,514.27 减：营业外支出 62,581.27 4,890.00 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) -17,179,662.35 -16,910,048.45 减：所得税 14,272.24 少数股东损益(合并报表填列) -283,886.14 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损总额以"-"号填列) -16,910,048.45 -16,910,048.45 上年同期数(7-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 109,608,047.49 1,956,802.44 减：主营业务成本 99,398,099.95 1,596,885.07 主营业务税金及附加 556,748.76 54,338.63 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 9,653,198.78 305,578.74 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 810,968.96 197,916.60 减：营业费用 6,362,494.35 194,780.93 管理费用 6,852,336.18 3,240,134.21 财务费用 7,325,824.56 6,447,287.95 三、营业利润(亏损以"-"号填列) -10,076,487.35 -9,378,707.75 加：投资收益(亏损以"-"号填列) -216,485.14 补贴收入 营业外收入 35,197.76 15.00 减：营业外支出 46,463.47 44,731.28 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) -10,087,753.06 -9,639,909.17 减：所得税 74,848.49 少数股东损益(合并报表填列) -522,692.38 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损总额以"-"号填列) -9,639,909.17 -9,639,909.17 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 2 主营业务税金及附加 3 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 4 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 5 减：营业费用 6 管理费用 7 财务费用 8 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 10 加：投资收益(亏损以"-"号填列) 11 补贴收入 12 营业外收入 13 减：营业外支出 14 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 15 减：所得税 16 少数股东损益(合并报表填列) 17 加：未确认投资损失(合并报表填列) 18 五、净利润(亏损总额以"-"号填列) 20 年初至报告期数(1-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 307,158,223.59 1,631,066.61 减：主营业务成本 292,907,279.20 897,223.94 主营业务税金及附加 1,118,211.70 78,685.46 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 13,132,732.69 655,157.21 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 2,395,593.56 810,592.40 减：营业费用 14,495,614.56 300,020.02 管理费用 22,912,093.78 8,080,707.33 财务费用 30,623,080.65 29,093,983.84 三、营业利润(亏损以"-"号填列) -52,502,462.74 -36,008,961.58 加：投资收益(亏损以"-"号填列) -285,644.92 -13,318,848.73 补贴收入 17,890.00 营业外收入 74,007.17 减：营业外支出 -1,296,434.04 9,310.00 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) -51,399,776.45 -49,337,120.31 减：所得税 228,812.76 少数股东损益(合并报表填列) -2,291,468.90 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损总额以"-"号填列) -49,337,120.31 -49,337,120.31 上年同期数(1-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 344,607,451.31 8,522,442.08 减：主营业务成本 319,264,520.58 7,315,858.18 主营业务税金及附加 1,793,552.43 334,309.99 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 23,549,378.30 872,273.91 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 3,633,496.94 1,174,791.60 减：营业费用 18,379,797.37 1,669,843.69 管理费用 201,453,784.45 190,205,694.86 财务费用 22,695,829.42 19,793,704.47 三、营业利润(亏损以"-"号填列) -215,346,536.00 -209,622,177.51 加：投资收益(亏损以"-"号填列) -2,213,250.00 -6,310,974.28 补贴收入 营业外收入 64,068.65 165.00 减：营业外支出 59,945.91 45,430.57 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) -217,555,663.26 -215,978,417.36 减：所得税 243,749.12 少数股东损益(合并报表填列) -1,820,995.02 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损总额以"-"号填列) -215,978,417.36 -215,978,417.36 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 489,54户户 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通股 股东名称（全称） 的数量 文海生 1,106,990 彭玉宝 584,199 重庆医药股份有限公司 511,257 晋运动 440,000 高万强 399,336 姚廷章 375,000 杨美平 372,400 顾怀佳 360,000 北京泰杰磁电研究所 359,637 肖霁峰 350,000 种类（A、B、H 股东名称（全称） 股或其它) 文海生 A 彭玉宝 A 重庆医药股份有限公司 A 晋运动 A 高万强 A 姚廷章 A 杨美平 A 顾怀佳 A 北京泰杰磁电研究所 A 肖霁峰 A 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司继续压缩成本费用，加快存货处理及应收帐款回收，整合现有资源，公司下属子公司生产经营基本维持。但由于公司历史遗留大量不良资产及诉讼事项，公司大量资产被法院查封，财务费用巨大，加之公司股票被特别处理后，公司融资陷入困境，面临巨大的经营和财务不确定性。公司董事会及经营层虽多次与公司主要股东商讨解决公司目前困境问题，但报告期内无任何实质性进展。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 工业 6,432,569.84 4,736,235.64 26.37 商业 84,473,788.51 81,450,856.62 3.58 服务业 4,454,590.42 5,164,038.76 -15.93 合计 95,360,948.77 91,351,131.02 4.20 其中：关联交易 270,000.00 118,000.00 56.30 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 3.2.1、重大诉讼事项 1、本年度发生诉讼事项： 本报告期前发生的诉讼事项： （1）西安煤航现代测绘工程公司1500万元银行借款逾期案（详见本公司2004年半年度报告、2004年4月7日《中国证券报》、《上海证券报》）。 （2）工行东大街支行诉本公司3810万元银行借款逾期案。（详见2004年4月15日《中国证券报》、《上海证券报》）本案正在执行中。 （3）交通银行西安分行诉本公司1600万元银行借款逾期案。（详见本公司2004年半年度报告、2004年10月12日《中国证券报》、《上海证券报》）本案正在执行中。 本报告期发生的诉讼事项： （1）西安市商业银行诉本公司980万元借款逾期案。（详见2004年9月9日《中国证券报》、《上海证券报》）本案正在执行中。 （2）西安市莲湖区农业信用合作社唐延路分社诉本公司子公司陕西百隆现代家用电器有限公司3020万元借款逾期案。（详见2004年9月28日、10月21日《中国证券报》、《上海证券报》）本案正在执行中。 （3）交通银行西安分行诉本公司450万元银行借款逾期案。（详见本公司2004年10月14日《中国证券报》、《上海证券报》）本案正在执行中。 （4）招商银行诉本公司子公司陕西百隆现代家用电器有限公司借款225万元逾期案。（详见本公司2004年10月14日《中国证券报》、《上海证券报》）本案正在执行中。 （5）工行东大街支行诉本公司3800万元借款逾期案。（详见本公司2004年10月14日《中国证券报》、《上海证券报》）本案正在执行中。 （6）本公司诉陕西省物资总公司追偿163.32万元担保款案。（详见本公司2004年10月14日《中国证券报》、《上海证券报》）本案正在执行中。 2、以前年度发生诉讼进展情况 （1）建行朱雀路支行6500万元（共三笔）银行借款逾期案。（详见本公司2004年半年度报告、2004年2月7日、9月9日《中国证券报》、《上海证券报》）本案正在执行中。 （2）本公司与西安市日用化学品公司洗涤用品联销纠纷案，涉案金额800万元 （详见2004年4月7日、8月4日《中国证券报》、《上海证券报》及本公司2004年半年度报告）。 （3）本公司为陕西省商业物资总公司1120万元银行借款担保诉讼案（详见2004年半年度报告、2004年4月15日《中国证券报》、《上海证券报》）。新城法院裁定撤消因该案而拍卖本公司办公楼程序后，报告期内又重新启动该案拍卖程序，经本公司多方协调暂时止拍。 （4）建行未央路支行诉本公司为百隆土畜产公司166万元银行借款担保案（进展情况详见2004年4月15日《中国证券报》、《上海证券报》）。 （5）本公司为西安民安物业公司银行借款担保案，现省高院已按法定程序将本次执行程序终结，尚有余款190万元。（进展情况详见本公司2004年半年度报告、2004年4月15日、9月25日《中国证券报》、《上海证券报》） （6）陕西商业红星装饰工程有限公司950万元银行借款担保案，其中300万元经司法鉴定为假印鉴担保，已撤诉（进展情况详见本公司2004年半年度报告、2004年4月7日《中国证券报》、《上海证券报》）。 （7）工行西安高新支行诉本公司为陕西百隆恒通经贸有限公司450万元银行贷款担保案(详见公司2004年半年度报告)。报告期内无进展。 （8）本公司为陕西封头管件厂560万元贷款担保案(详见2004年半年度报告)。报告期内无进展。 （9）长岭（集团）股份有限公司270万元货款纠纷案（详见本公司2004年半年度报告）。报告期内无进展。 （10）陕西省友谊总公司1200万元银行承兑担保诉讼案（共三件，详见本公司2004年半年度报告）。报告期内无进展。 （11）本公司诉陕西万信百货有限责任公司追偿552万元担保款纠纷案(详见本公司2004年半年度报告)。本公司已申请执行，正在执行中。报告期内无进展。 （12）华融资产管理公司诉本公司300万元银行借款担保案。（详见本公司2004年半年度报告）该案正在执行中。报告期内无进展。 （13）深圳发展银行（000001）诉本公司4000万元银行借款逾期案（详见本公司2004年半年度报告、2004年7月5日《中国证券报》、《上海证券报》）。 （14）本公司诉民安物业追偿1197万元担保款纠纷案。目前，已进入执行阶段。（详见本公司2002年度报告） 3.2.2其他重大事项 √适用 □不适用 1.本公司为上海汇鑫担保租赁有限公司、上海荣恒国际贸易公司、中国华源集团江苏有限公司和上海煤航数码技术有限公司提供信用证反担保。（详见2004年10月30日《中国证券报》、《上海证券报》） 2.其他担保事项见公司2004年半年报告。 3.上海煤航数码技术有限公司为本公司控股公司，注册资本人民币100万元，本公司享有51%有股权，法人代表：宋理,总经理：杨申。本届董事会对此公司情况不知晓，该公司也未报送财务资料。因此，没有合并报表。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用□不适用 虽然公司积极压缩成本、费用，督促有关方面加快进行资产重组，报告期内公司主要股东未采取有效措施，公司剥离不良资产工作无实质性进展。公司大量不良资产及众多诉讼案件，无力支付大额银行利息，造成资金枯竭，且公司大量资产被法院查封，公司经营和财务风险巨大，预计本公司2004年累计净利润亏损，公司股票将在2004年度报告披露后暂停交易。公司董事会在此再次提醒广大投资者注意风险。 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司 宋理 2004年10月29日 4附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 流动资产： 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 其他应收款 7 预付账款 8 应收补贴款 9 存货 10 待摊费用 11 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 长期投资： 长期股权投资 31 长期债权投资 32 长期投资合计 33 其中：合并价差(贷差以"-"号表示， 34 合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以"-"号表 35 示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原值 39 减：累计折旧 40 固定资产净值 41 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 无形资产及其他资产： 无形资产 51 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 递延税项： 递延税款借项 55 资产总计 60 流动负债： 短期借款 61 应付票据 62 应付账款 63 预收账款 64 应付工资 65 应付福利费 66 应付股利 67 应交税金 68 其他应交款 69 其他应付款 70 预提费用 71 预计负债 72 一年内到期的长期负债 78 其他流动负债 79 流动负债合计 80 长期负债： 长期借款 81 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 递延税款： 88 递延税款贷项 89 负债合计 90 少数股东权益(合并报表填列) 91 股东权益： 股本 92 资本公积 93 盈余公积 94 其中：法定公益金 95 减：未确认投资损失(合并报表填列) 96 未分配利润 97 外币报表折算差额(合并报表填列) 98 股东权益合计 99 负债和股东权益总计 100 期末数 项目 合并 母公司 流动资产： 货币资金 13,642,287.17 1,217,950.84 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 39,471,447.11 6,125,736.18 其他应收款 186,365,747.66 108,519,463.52 预付账款 4,463,550.55 2,422,006.13 应收补贴款 存货 57,410,977.67 2,776,447.11 待摊费用 455,487.38 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 301,809,497.54 121,061,603.78 长期投资： 长期股权投资 6,992,353.78 176,012,245.35 长期债权投资 长期投资合计 6,992,353.78 176,012,245.35 其中：合并价差(贷差以"-"号表示， 合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以"-"号表 示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原值 286,107,078.91 115,438,874.23 减：累计折旧 85,363,068.65 18,286,166.41 固定资产净值 200,744,010.26 97,152,707.82 减：固定资产减值准备 30,385,170.89 11,091,457.60 固定资产净额 170,358,839.37 86,061,250.22 工程物资 在建工程 13,912,047.74 461,979.14 固定资产清理 固定资产合计 184,270,887.11 86,523,229.36 无形资产及其他资产： 无形资产 26,350,990.41 5,294,837.00 长期待摊费用 860,723.67 206,897.40 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 27,211,714.08 5,501,734.40 递延税项： 递延税款借项 资产总计 520,284,452.51 389,098,812.89 流动负债： 短期借款 596,695,822.65 559,217,022.65 应付票据 6,156,000.00 应付账款 25,849,975.64 13,578,799.78 预收账款 5,779,804.54 664,366.99 应付工资 209,626.59 应付福利费 5,879,371.53 2,910,599.94 应付股利 1,535,244.25 1,521,646.95 应交税金 5,064,150.98 -5,102,645.50 其他应交款 200,866.17 134,343.25 其他应付款 61,547,983.53 36,356,509.17 预提费用 61,543,571.19 60,441,697.25 预计负债 34,148,000.00 34,148,000.00 一年内到期的长期负债 14,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 818,610,417.07 703,870,340.48 长期负债： 长期借款 3,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 5,082,955.08 长期负债合计 8,082,955.08 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 826,693,372.15 703,870,340.48 少数股东权益(合并报表填列) 8,362,607.95 股东权益： 股本 290,898,048.00 290,898,048.00 资本公积 73,162,427.50 73,162,427.50 盈余公积 28,468,398.60 28,468,398.60 其中：法定公益金 14,234,199.30 14,234,199.30 减：未确认投资损失(合并报表填列) 未分配利润 -707,300,401.69 -707,300,401.69 外币报表折算差额(合并报表填列) 股东权益合计 -314,771,527.59 -314,771,527.59 负债和股东权益总计 520,284,452.51 389,098,812.89 期初数 项目 合并 母公司 流动资产： 货币资金 46,176,770.39 2,362,348.71 短期投资 应收票据 30,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 43,245,127.13 6,425,762.47 其他应收款 196,962,336.63 119,164,403.64 预付账款 4,760,271.92 2,017,006.13 应收补贴款 存货 60,514,392.82 3,038,851.28 待摊费用 448,827.29 12,000.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 352,137,726.18 133,020,372.23 长期投资： 长期股权投资 8,377,998.70 185,881,505.47 长期债权投资 长期投资合计 8,377,998.70 185,881,505.47 其中：合并价差(贷差以"-"号表示， 合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以"-"号表 示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原值 281,565,909.14 115,338,753.31 减：累计折旧 76,678,491.14 16,030,544.42 固定资产净值 204,887,418.00 99,308,208.89 减：固定资产减值准备 32,479,527.49 11,091,457.60 固定资产净额 172,407,890.51 88,216,751.29 工程物资 在建工程 6,154,851.17 861,979.14 固定资产清理 固定资产合计 178,562,741.68 89,078,730.43 无形资产及其他资产： 无形资产 29,314,193.67 5,425,990.00 长期待摊费用 1,236,713.42 248,547.56 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 30,550,907.09 5,674,537.56 递延税项： 递延税款借项 资产总计 569,629,373.65 413,655,145.69 流动负债： 短期借款 601,710,822.65 561,562,022.65 应付票据 31,737,000.00 应付账款 25,477,452.91 13,567,890.26 预收账款 7,566,860.35 488,018.99 应付工资 639,394.02 应付福利费 5,787,413.46 2,818,482.26 应付股利 1,535,244.25 1,521,646.95 应交税金 6,590,811.33 -5,187,803.08 其他应交款 272,872.89 77,668.64 其他应付款 53,305,155.04 35,695,339.93 预提费用 34,952,912.86 34,302,374.98 预计负债 34,248,000.00 34,248,000.00 一年内到期的长期负债 14,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 818,323,939.76 679,093,641.58 长期负债： 长期借款 3,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 3,594,994.47 长期负债合计 6,594,994.47 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 824,918,934.23 679,093,641.58 少数股东权益(合并报表填列) 10,148,935.31 股东权益： 股本 290,898,048.00 290,898,048.00 资本公积 73,158,338.89 73,158,338.89 盈余公积 28,468,398.60 28,468,398.60 其中：法定公益金 14,234,199.30 14,234,199.30 减：未确认投资损失(合并报表填列) 未分配利润 -657,963,281.38 -657,963,281.38 外币报表折算差额(合并报表填列) 股东权益合计 -265,438,495.89 -265,438,495.89 负债和股东权益总计 569,629,373.65 413,655,145.69 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 经营活动现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 经营活动现金流出小计 10 经营活动现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 其中：出售子公司收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 15 而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 16 投资活动现金流入小计 17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 18 所支付的现金 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 22 投资活动产生的现金流量净额 25 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收 27 到的现金 借款所收到的现金 28 收到其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 偿还债务所支付的现金 31 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中：子公司依法减资支付给少数股东的 35 现金 筹资活动现金流出小计 36 筹资活动产生的现金流量净额 40 四、汇率变动对现金的影响 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以"-"号填列) 43 少数股东权益 加：计提的资产减值准备 46 固定资产折旧 47 无形资产摊销 48 长期待摊费用摊销 49 待摊费用的减少(减:增加) 50 预提费用的增加(减:减少) 51 处理固定资产、无形资产和其他长期资产 52 的损失(减:收益) 固定资产报废损失 53 财务费用 54 投资损失(减:收益) 55 递延税款贷项(减:借项) 56 存货的减少(减:增加) 57 经营性应收项目的减少(减:增加) 58 经营性应付项目的增加(减:减少) 59 其他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 减：现金的期初余额 70 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 312,143,593.80 收到的税费返还 17,890.00 收到的其他与经营活动有关的现金 102,887,573.94 经营活动现金流入小计 415,049,057.74 购买商品、接受劳务支付的现金 283,486,971.59 支付给职工以及为职工支付的现金 20,893,576.20 支付的各项税费 3,906,796.27 支付的其他与经营活动有关的现金 101,412,187.23 经营活动现金流出小计 409,699,531.29 经营活动现金流量净额 5,349,526.45 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 400,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 154,500.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 53,890.00 而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 608,390.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 12,067,941.37 所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 13,802.00 投资活动现金流出小计 12,081,743.37 投资活动产生的现金流量净额 -11,473,353.37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收 到的现金 借款所收到的现金 4,290,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 6,361,674.48 筹资活动现金流入小计 10,651,674.48 偿还债务所支付的现金 6,567,786.53 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,647,848.55 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 28,846,695.70 其中：子公司依法减资支付给少数股东的 现金 筹资活动现金流出小计 37,062,330.78 筹资活动产生的现金流量净额 -26,410,656.30 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -32,534,483.22 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以"-"号填列) -49,337,120.31 少数股东权益 -2,291,468.90 加：计提的资产减值准备 -2,168,903.00 固定资产折旧 10,721,032.45 无形资产摊销 2,963,203.26 长期待摊费用摊销 375,989.75 待摊费用的减少(减:增加) -6,660.09 预提费用的增加(减:减少) 26,590,658.33 处理固定资产、无形资产和其他长期资产 -1,370,441.21 的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 11,406,449.63 投资损失(减:收益) 285,644.92 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 3,103,415.15 经营性应收项目的减少(减:增加) 14,126,612.88 经营性应付项目的增加(减:减少) -9,048,886.41 其他 经营活动产生的现金流量净额 5,349,526.45 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 13,642,287.17 减：现金的期初余额 46,176,770.39 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -32,534,483.22 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,648,210.59 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 5,402,981.09 经营活动现金流入小计 8,051,191.68 购买商品、接受劳务支付的现金 1,236,009.29 支付给职工以及为职工支付的现金 3,465,433.47 支付的各项税费 34,922.91 支付的其他与经营活动有关的现金 2,730,668.68 经营活动现金流出小计 7,467,034.35 经营活动现金流量净额 584,157.33 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 400,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 154,500.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 554,500.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 100,120.92 所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 100,120.92 投资活动产生的现金流量净额 454,379.08 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收 到的现金 借款所收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务所支付的现金 1,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 445,398.09 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的 现金 筹资活动现金流出小计 1,645,398.09 筹资活动产生的现金流量净额 -1,645,398.09 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -606,861.68 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以"-"号填列) -49,337,120.31 少数股东权益 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 2,255,621.99 无形资产摊销 131,153.00 长期待摊费用摊销 41,650.16 待摊费用的减少(减:增加) 12,000.00 预提费用的增加(减:减少) 26,139,322.27 处理固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 987,231.57 投资损失(减:收益) 13,318,848.73 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 262,404.17 经营性应收项目的减少(减:增加) 5,690,669.12 经营性应付项目的增加(减:减少) 1,082,376.63 其他 经营活动产生的现金流量净额 584,157.33 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,755,487.03 减：现金的期初余额 2,362,348.71 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -606,861.68 |
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