云南博闻科技实业股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.30 08:57 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
云南博闻科技实业股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司第三季度财务报告未经审计。 1.3公司董事长刘志波先生、财务总监暨主管会计工作负责人符庆丰先生、会计机构负责人王万春先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 博闻科技 变更前简称（如有:富邦科技） 股票代码 600883 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵建军 吴佩群 联系地址 云南省保山市隆阳区人民路78号 云南昆明国贸中心10-218 室 电话 0875-2218496 0871-7170283 传真 0875-2218498 0871-7197694 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 596,912,326.17 556,649,540.13 股东权益（不含少数股东权 267,070,463.56 257,473,090.16 益）(元) 每股净资产(元) 1.348 1.299 调整后的每股净资产(元) 1.327 1.276 报告期 年初至报告期期末 （7－9月） （1－9月） 经营活动产生的现金流量 -40,278,801.70 -4,658,970.13 净额(元) 每股收益(元) 0.018 0.048 净资产收益率（%） 1.371 3.572 扣除非经常性损益后的净 1.369 3.533 资产收益率（%） 本报告期末比上 年度期末增减 （％） 总资产(元) 7.23 股东权益（不含少数股东权 3.73 益）(元) 每股净资产(元) 3.73 调整后的每股净资产(元) 3.97 本报告期比上年 同期增减（％） 经营活动产生的现金流量 -154.20 净额(元) 每股收益(元) 307.12 净资产收益率（%） 增加2.05个百分 点 扣除非经常性损益后的净 增加1.86个百分 资产收益率（%） 点 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资 69,193.97 产、其他长期资产产生的损益； 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产 36,042.60 减值准备后的其他各项营业外收入、支出； 合计 105,236.57 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数(7-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 1 100,861,887.58 8,908,422.19 减：主营业务成本 2 94,686,152.14 6,907,780.07 主营业务税金及附加 3 140,380.41 36,277.69 二、主营业务利润（亏 4 6,035,355.03 1,964,364.43 损填"-"） 加：其他业务利润（亏 5 6,094.58 -3,162.33 损填"-"） 营业费用 6 984,846.11 174,061.39 管理费用 7 4,562,322.19 2,131,463.27 财务费用 8 2,093,810.32 1,477,366.92 三、营业利润（亏损 9 -1,599,529.01 -1,821,689.48 填"-"） 加：投资收益（亏损 10 4,018,590.24 3,947,892.86 填"-"） 补贴收入 11 1,945,554.82 1,576,612.94 营业外收入 12 30,445.41 16,211.25 减：营业外支出 13 25,264.66 10,711.09 四、利润总额（亏损 14 4,369,796.80 3,708,316.48 填"-"） 减：所得税 15 196,424.89 -63,619.41 减：少数股东损益 16 511,819.65 五、净利润（亏损填 17 3,661,552.26 3,771,935.89 "-"） 上年同期数(7-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 18,685,625.48 7,021,708.57 减：主营业务成本 16,344,351.84 5,648,071.87 主营业务税金及附加 73,125.65 33,466.90 二、主营业务利润（亏 2,268,147.99 1,340,169.80 损填"-"） 加：其他业务利润（亏 -56,494.30 -58,259.55 损填"-"） 营业费用 554,792.66 211,667.00 管理费用 4,744,612.94 3,215,180.80 财务费用 1,784,761.71 1,607,312.86 三、营业利润（亏损 -4,872,513.62 -3,752,250.41 填"-"） 加：投资收益（亏损 3,101,210.00 1,387,775.27 填"-"） 补贴收入 736,832.03 588,350.66 营业外收入 33,860.89 35,303.99 减：营业外支出 983,259.71 875.00 四、利润总额（亏损 -1,983,870.41 -1,741,695.49 填"-"） 减：所得税 减：少数股东损益 -216,041.26 五、净利润（亏损填 -1,767,829.15 -1,741,695.49 "-"） 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 年初至报告期数(1-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 1 135,500,157.64 35,794,175.68 减：主营业务成本 2 119,040,176.22 25,948,820.98 主营业务税金及附加 3 325,826.96 167,296.14 二、主营业务利润（亏 4 16,134,154.46 9,678,058.56 损填"-"） 加：其他业务利润（亏 5 2,788.93 -38,497.57 损填"-"） 营业费用 6 2,420,898.43 595,343.12 管理费用 713,355,650.94 6,212,293.06 财务费用 8 5,924,104.87 4,672,369.79 三、营业利润（亏损 9 -5,563,710.85 -1,840,444.98 填"-"） 加：投资收益（亏损 10 10,743,824.45 7,096,124.82 填"-"） 补贴收入 11 5,270,622.47 4,621,010.54 营业外收入 12 71,053.41 56,819.25 减：营业外支出 13 41,197.02 26,300.55 四、利润总额（亏损 14 10,480,592.46 9,907,209.08 填"-"） 减：所得税 15 773,549.28 393,979.69 减：少数股东损益 16 167,214.74 五、净利润（亏损填 17 9,539,828.44 9,513,229.39 "-"） 上年同期数(1-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 97,949,570.95 26,026,531.11 减：主营业务成本 85,984,370.21 19,858,598.96 主营业务税金及附加 209,190.27 108,148.52 二、主营业务利润（亏 11,756,010.47 6,059,783.63 损填"-"） 加：其他业务利润（亏 23,025.71 -82,516.95 损填"-"） 营业费用 1,973,431.47 627,668.60 管理费用 12,030,796.06 6,919,090.92 财务费用 5,290,150.30 5,092,605.63 三、营业利润（亏损 -7,515,341.65 -6,662,098.47 填"-"） 加：投资收益（亏损 9,883,373.17 8,712,795.96 填"-"） 补贴收入 2,701,911.74 2,400,295.03 营业外收入 63,455.85 63,455.85 减：营业外支出 986,689.83 2,075.00 四、利润总额（亏损 4,146,709.28 4,512,373.37 填"-"） 减：所得税 97,313.30 减：少数股东损益 -489,576.41 五、净利润（亏损填 4,538,972.39 4,512,373.37 "-"） 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 26,901户 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通股 种类（A、B、H股 股东名称（全称） 的数量 或其它) 李祥珍 229,770 A 黎睿咨 185,500 A 陶永纯 180,000 A 王友朝 176,760 A 傅伟雄 168,000 A 丁言康 160,000 A 崔淑琴 156,420 A 王玉福 155,700 A 王友 153,180 A 邹雪珍 132,960 A 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司所涉行业及经营范围没有发生变化，各项经营管理活动有序开展。报告期公司实现主营业务收入10086.19万元，较上年同期增长439.78%，利润总额436.98万元,较上年同期增长320.26%,实现净利润366.16万元,较上年同期增长307.12%,每股收益0.018元,较上年同期增长307.12%。其主要原因是公司克服煤、电等原材料价格上涨带来的不利影响，狠抓内部成本管理，严格控制各项费用开支，采取灵活有效的营销策略，使公司水泥销量及销售收入较去年同期大幅增长；子公司信息技术及服务业务保持良好的运行发展势头，对外加大市场开拓，对内加大成本考核力度，确保盈利能力明显增强；公司主动跟踪市场行情动态，对商品贸易业务量进行了有效调整。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 水泥制造及销售 35,794,175.68 25,948,820.98 27.51 信息技术及服务 10,834,619.64 2,785,094.32 74.29 商品贸易 88,861,162.32 90,306,260.92 -1.63 其中：关联交易 2,434,951.67 1,547,001.63 36.47 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 报告期内,主营业务利润占利润总额比例较前一报告期减少27.14%，其原因是：本报告期主营业务成本增长幅度高于收入增长幅度所致；期间费用所占利润总额比例较前一报告期减少55.22%，其主要原因是：本报告期利润总额增长幅度高于期间费用增长幅度所致；投资收益所占利润总额比例较前一报告期减少18.09%,其主要原因是：利润总额与前一报告期相比增长所致。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用□不适用 商品贸易业务毛利率与前一报告期相比，减亏幅度为85.14%，其主要原因是：前一报告期该项业务成本高，业务量较少；而本报告期内商品贸易的进货成本降低，单位售价提高。 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用□不适用 与2003年度实现的净利润187.54万元相比,本公司预计2004年度净利润将呈大幅增长态势,增长比例达50%以上。主要原因是2004年度市场情况有所好转,公司主营业务收入增加。同时公司采取了多项措施，一方面严抓内部管理，有效控制了生产成本和各项费用开支；另一方面加强了对各个控股子公司的经营决策控制，取得较好的效果。 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 云南博闻科技实业股份有限公司 董事长：刘志波 2004年10月28日 4附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 期末数 项目 编号 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 132,526,431.19 122,103,857.54 短期投资 2 400,000.00 400,000.00 应收票据 3 364,000.00 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 36,035,569.47 31,076,705.66 其他应收款 7 71,710,626.02 2,843,749.08 预付账款 8 113,062,394.36 111,619,977.53 应收补贴款 9 存货 10 36,070,869.64 10,279,009.27 待摊费用 11 1,567,459.12 791,518.84 一年内到期的长 12 期债权投资 其他流动资产 13 流动资产合计 14 391,737,349.80 279,114,817.92 长期投资： 长期股权投资 15 119,125,991.72 216,063,660.86 长期债权投资 16 长期投资合计 17 119,125,991.72 216,063,660.86 合并价差 6,941,632.46 固定资产： 固定资产原价 18 130,560,082.87 123,270,795.78 减：累计折旧 19 70,123,643.97 67,825,316.00 固定资产净值 20 60,436,438.90 55,445,479.78 减：固定资产减值 21 314,944.84 准备 固定资产净额 22 60,121,494.06 55,445,479.78 工程物资 23 115,717.17 115,717.17 在建工程 24 4,430,097.67 4,430,097.67 固定资产清理 25 固定资产合计 26 64,667,308.90 59,991,294.62 无形资产及其他 资产： 无形资产 27 12,801,737.08 2,885,037.17 长期待摊费用 28 1,638,306.21 1,565,754.21 其他长期资产 29 无形资产及其他 30 14,440,043.29 4,450,791.38 资产合计 递延税项： 递延税款借项 31 资产总计 32 596,912,326.17 559,620,564.78 流动负债： 短期借款 33 182,000,000.00 140,000,000.00 应付票据 34 100,000,000.00 100,000,000.00 应付账款 35 9,962,658.82 4,669,312.23 预收账款 36 5,880,654.76 171,720.27 应付工资 37 160,950.64 120,629.94 应付福利 38 1,973,355.77 263,141.71 应付股利 39 2,192,047.40 2,077,843.50 应交税金 40 -28,884.39 539,045.27 其他应交款 41 223,169.15 218,799.20 其他应付款 42 2,619,463.15 44,198,280.36 预提费用 43 19,470.00 预计负债 44 一年内到期的长 45 期负债 其他流动负债 46 流动负债合计 47 305,002,885.30 292,258,772.48 长期负债： 长期借款 48 应付债券 49 长期应付款 50 专项应付款 51 3,647,466.70 247,466.70 其他长期负债 52 长期负债合计 53 3,647,466.70 247,466.70 递延税项： 递延税款贷项 54 负债合计 55 308,650,352.00 292,506,239.18 少数股东权益： 56 21,191,510.61 股东权益： 实收资本(或股 57 198,180,000.00 198,180,000.00 本) 减：已归还投资 58 实收资本(或股 59 198,180,000.00 198,180,000.00 本)净额 资本公积 60 26,779,651.78 26,779,651.78 盈余公积 61 26,726,690.58 18,340,537.34 其中：公益金 62 7,624,073.42 5,936,975.73 未分配利润 63 15,384,121.20 23,814,136.48 股东权益合计 64 267,070,463.56 267,114,325.60 负债和股东权益 65 596,912,326.17 559,620,564.78 合计 项目 期初数 合并 母公司 流动资产： 货币资金 146,175,169.20 124,554,848.21 短期投资 400,000.00 400,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 34,376,647.37 31,537,983.87 其他应收款 31,861,491.26 3,575,283.58 预付账款 132,639,552.33 112,952,130.33 应收补贴款 存货 27,132,410.58 7,284,869.79 待摊费用 1,304,207.16 790,876.00 一年内到期的长 期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 373,889,477.90 281,095,991.78 长期投资： 长期股权投资 91,674,054.46 179,395,124.85 长期债权投资 长期投资合计 91,674,054.46 179,395,124.85 合并价差 7,664,130.14 固定资产： 固定资产原价 134,757,676.25 128,589,281.38 减：累计折旧 68,145,634.06 66,225,823.69 固定资产净值 66,612,042.19 62,363,457.69 减：固定资产减值 314,944.84 准备 固定资产净额 66,297,097.35 62,363,457.69 工程物资 104,225.17 104,225.17 在建工程 734,452.71 734,452.71 固定资产清理 11,079.23 固定资产合计 67,146,854.46 63,202,135.57 无形资产及其他 资产： 无形资产 14,034,296.35 2,940,165.23 长期待摊费用 2,240,726.82 2,190,726.82 其他长期资产 无形资产及其他 16,275,023.17 5,130,892.05 资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 556,649,540.13 528,824,144.25 流动负债： 短期借款 181,000,000.00 146,000,000.00 应付票据 75,000,000.00 75,000,000.00 应付账款 5,537,052.25 2,327,529.31 预收账款 6,720,713.00 58,878.00 应付工资 37,892.84 37,892.84 应付福利 2,059,877.99 513,608.35 应付股利 2,246,047.40 2,131,843.50 应交税金 478,875.68 705,446.81 其他应交款 130,865.82 20,739.46 其他应付款 2,716,313.02 44,237,188.03 预提费用 50,770.00 预计负债 一年内到期的长 期负债 其他流动负债 流动负债合计 275,978,408.00 271,033,126.30 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 2,647,466.70 247,466.70 其他长期负债 长期负债合计 2,647,466.70 247,466.70 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 278,625,874.70 271,280,593.00 少数股东权益： 20,550,575.27 股东权益： 实收资本(或股 198,180,000.00 198,180,000.00 本) 减：已归还投资 实收资本(或股 198,180,000.00 198,180,000.00 本)净额 资本公积 26,722,106.82 26,722,106.82 盈余公积 26,726,690.58 18,340,537.34 其中：公益金 7,624,073.42 5,936,975.73 未分配利润 5,844,292.76 14,300,907.09 股东权益合计 257,473,090.16 257,543,551.25 负债和股东权益 556,649,540.13 528,824,144.25 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 140,169,088.39 收到的税费返还 2 5,270,622.47 收到的其他与经营活动有关的现金 3 20,060,050.32 现金流入小计 4 165,499,761.18 购买商品、接受劳务支付的现金 5 115,330,534.28 支付给职工以及为职工支付的现金 6 10,260,461.76 支付的各项税费 7 6,534,741.61 支付的其他与经营活动有关的现金 8 38,032,993.66 现金流出小计 9 170,158,731.31 经营活动产生的现金净流量 10 -4,658,970.13 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 11 93,403.82 取得投资收益所收到的现金 12 75,380.18 处置固定资产、无形资产和其他长 13 64,176.00 期资产而收回的现金净额 收到的与其他投资活动有关的现金 14 现金流入小计 15 232,960.00 购建固定资产、无形资产和其他长 16 2,215,623.01 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 17 2,083,000.00 支付的与其他投资活动有关的现金 18 现金流出小计 19 4,298,623.01 投资活动产生的现金净流量 20 -4,065,663.01 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 21 借款所收到的现金 22 7,000,000.00 收到的与其他筹资活动有关的现金 23 现金流入小计 24 7,000,000.00 偿还债务所支付的现金 25 6,000,000.00 分配股利或利润或偿付利息所支付 26 5,924,104.87 的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 27 现金流出小计 28 11,924,104.87 筹资活动产生的现金流量净额 29 -4,924,104.87 四.汇率变动对现金的影响 30 五.现金及现金等价物净增加额 31 -13,648,738.01 补充资料 1.将净利润调节为经营活动的现 金流量： 净利润 32 9,539,828.44 加：少数股东损益 33 167,214.74 计提的资产减值准备 34 308,314.89 固定资产折旧 35 5,487,594.53 无形资产摊销 36 1,232,559.27 长期待摊费用摊销 37 722,236.27 待摊费用减少（减增加） 38 -263,251.96 预提费用的增加（减减少） 39 -31,300.00 处置固定资产、无形资产和其他长 40 8,164.91 期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 41 12,287.80 财务费用 42 5,924,104.87 投资损失（减收益） 43 -10,743,824.45 递延税款贷项（减借项） 44 存货的减少（减增加） 45 -8,938,459.06 经营性应收项目的减少（减增加） 46 -31,260,971.07 经营性应付项目的增加（减减少） 47 23,176,530.69 其他 48 经营活动产生的现金流量净额 49 -4,658,970.13 2.不涉及现金收支的投资和筹资 活动 债务转为资本 50 一年内到期的可转换公司债券 51 融资租入固定资产 52 3.现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 53 132,526,431.19 减：货币资金的期初余额 54 146,175,169.20 现金等价物的期末余额 55 减：现金等价物的期初余额 56 现金等价物的净增加额 57 -13,648,738.01 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 41,568,478.12 收到的税费返还 4,621,010.54 收到的其他与经营活动有关的现金 1,951,453.60 现金流入小计 48,140,942.26 购买商品、接受劳务支付的现金 26,981,283.28 支付给职工以及为职工支付的现金 6,086,968.08 支付的各项税费 5,363,717.12 支付的其他与经营活动有关的现金 434,597.61 现金流出小计 38,866,566.09 经营活动产生的现金净流量 9,274,376.17 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 93,403.82 取得投资收益所收到的现金 75,380.18 处置固定资产、无形资产和其他长 2,000.00 期资产而收回的现金净额 收到的与其他投资活动有关的现金 现金流入小计 170,784.00 购建固定资产、无形资产和其他长 1,223,781.05 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的与其他投资活动有关的现金 现金流出小计 1,223,781.05 投资活动产生的现金净流量 -1,052,997.05 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的与其他筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 6,000,000.00 分配股利或利润或偿付利息所支付 4,672,369.79 的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 10,672,369.79 筹资活动产生的现金流量净额 -10,672,369.79 四.汇率变动对现金的影响 五.现金及现金等价物净增加额 -2,450,990.67 补充资料 1.将净利润调节为经营活动的现 金流量： 净利润 9,513,229.39 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 26,466.33 固定资产折旧 4,947,760.36 无形资产摊销 55,128.06 长期待摊费用摊销 744,788.27 待摊费用减少（减增加） -642.84 预提费用的增加（减减少） 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 12,287.80 财务费用 4,672,369.79 投资损失（减收益） -7,096,124.82 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） -2,994,139.48 经营性应收项目的减少（减增加） -22,813,393.47 经营性应付项目的增加（减减少） 22,206,646.78 其他 经营活动产生的现金流量净额 9,274,376.17 2.不涉及现金收支的投资和筹资 活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 122,103,857.54 减：货币资金的期初余额 124,554,848.21 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金等价物的净增加额 -2,450,990.67 |
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