上海宏盛科技发展股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.30 08:57 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上海宏盛科技发展股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本季度报告经公司第四届董事会第十一次会议（通讯方式）审议通过。 1.3 季度报告中的财务报告未经审计。 1.4 公司董事长兼总经理龙长生先生、主管会计工作负责人顾庆忠先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 宏盛科技 变更前简称 良华实业 股票代码 600817 董事会秘书 姓名 李树郁 联系地址 上海市浦东新区商城路618号良友大厦15楼 电话 （8621）58765800 传真 （8621）58870670 电子邮箱 Norcent@Norcent. com 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,909,441,921.45 1,059,316,536.82 股东权益（不含少数 181,626,961.98 151,247,448.28 股东权益） 每股净资产 1.83 1.53 调整后的每股净资产 1.83 1.53 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 56,381,432.01 83,528,734.85 流量净额 每股收益 0.09 0.31 净资产收益率 4.81% 16.73% 扣除非经常性损益后 4.82% 15.27% 的净资产收益率 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产 80.25 股东权益（不含少数 20.09 股东权益） 每股净资产 19.61 调整后的每股净资产 19.61 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金 -50.78 流量净额 每股收益 -10.00 净资产收益率 减少0.5个百分点 扣除非经常性损益后 减少1.11个百分点 的净资产收益率 非经常性损益项目 金额(年初至报告期期末) (一)处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无 237,026.01 形资产、其他长期资产产生的损益 (二)扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资 -399,778.95 产减值准备后的其他各项营业外收支净额 (三)以前年度已经计提的各项减值准备的转回 2,800,000.00 (四)所得税影响数 11,420.48 合计 2,648,667.54 2.2.2利润表一 单位：元 2004年7-9月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 914,183,274.75 264,034,672.83 减：主营业务成本 872,245,276.33 248,851,059.99 主营业务税金及附加 139,925.90 - 二、主营业务利润 41,798,072.52 15,183,612.84 加：其他业务利润 700.00 - 减：营业费用 14,453,147.79 281,630.16 管理费用 12,456,483.70 4,894,451.91 财务费用 5,061,080.01 2,552,046.47 三、营业利润 9,828,061.02 7,455,484.30 加：投资收益 637,434.47 1,293,471.90 补贴收入 营业外收入 20,000.00 20,000.00 减：营业外支出 347,039.01 40,452.41 四、利润总额 10,138,456.48 8,728,503.79 减：所得税 538,654.54 减：少数股东损益 871,298.15 加：未确认的投资损失 五、净利润 8,728,503.79 8,728,503.79 2003年7-9月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 754,600,376.80 25,036,909.40 减：主营业务成本 688,076,232.51 21,826,201.18 主营业务税金及附加 73,042.27 二、主营业务利润 66,451,102.02 3,210,708.22 加：其他业务利润 减：营业费用 31,937,958.02 520,478.18 管理费用 11,049,099.77 5,512,495.75 财务费用 3,570,267.29 2,234,173.81 三、营业利润 19,893,776.94 -5,056,439.52 加：投资收益 418,392.82 14,048,182.54 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 1,584,156.92 1,580,789.48 四、利润总额 18,728,012.84 7,410,953.54 减：所得税 3,637,769.35 -577,104.06 减：少数股东损益 7,102,185.89 加：未确认的投资损失 五、净利润 7,988,057.60 7,988,057.60 利润表二 单位：元 2004年1-9月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 2,431,999,307.09 271,423,226.16 减：主营业务成本 2,313,980,585.48 256,728,218.52 主营业务税金及附加 347,989.39 49,358.39 二、主营业务利润 117,670,732.22 14,645,649.25 加：其他业务利润 185,785.26 185,085.26 减：营业费用 26,366,796.70 1,209,623.75 管理费用 34,060,845.70 11,547,031.96 财务费用 13,058,873.47 7,636,141.41 三、营业利润 44,370,001.61 -5,562,062.61 加：投资收益 4,240,967.85 35,950,316.47 补贴收入 营业外收入 51,202.78 43,652.78 减：营业外支出 577,212.57 52,392.94 四、利润总额 48,084,959.67 30,379,513.70 减：所得税 4,745,056.02 减：少数股东损益 12,960,389.95 加：未确认的投资损失 五、净利润 30,379,513.70 30,379,513.70 2003年1-9月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 1,821,233,155.58 314,477,504.69 减：主营业务成本 1,683,913,880.43 289,699,363.36 主营业务税金及附加 174,767.54 二、主营业务利润 137,144,507.61 24,778,141.33 加：其他业务利润 - 减：营业费用 41,696,831.67 2,452,443.08 管理费用 33,273,915.56 13,919,637.42 财务费用 9,667,092.58 6,520,215.76 三、营业利润 52,506,667.80 1,885,845.07 加：投资收益 1,286,509.62 28,575,379.46 补贴收入 营业外收入 362,308.11 361,338.11 减：营业外支出 1,586,704.68 1,582,143.49 四、利润总额 52,568,780.85 29,240,419.15 减：所得税 7,617,230.89 334,562.01 减：少数股东损益 16,045,692.82 加：未确认的投资损失 五、净利润 28,905,857.14 28,905,857.14 2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 8962 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 张全梅 199680 张昌英 161349 吕家燕 159900 徐绍桂 152899 李远清 150800 向际菊 150700 周泽秀 150700 向际兴 150700 朱瑞清 150160 蔡业元 136028 股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其它） 张全梅 A股 张昌英 A股 吕家燕 A股 徐绍桂 A股 李远清 A股 向际菊 A股 周泽秀 A股 向际兴 A股 朱瑞清 A股 蔡业元 A股 3管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司经营范围与前一报告期相比没有发生变化，继续致力于信息家电与集成电路产品的经营。报告期内公司在努力开拓市场、扩大销售的同时，进一步完善公司内控，增收节支，使净利润较去年同期略有增长。 报告期内公司实现主营业务收入91,418万元，与去年同期相比，增长了21.15%，继续保持了增长势头；此外，累计实现主营业务利润11,767万元，与去年同期相比，减少了14.20%，主要原因是集成电路产品受市场竞争因素影响，毛利率较去年同期有所下降。 报告期内，公司实现净利润873万元。本年累计实现净利润3,038万元，与去年同期相比增长了5.10%，主要原因是本年度营业费用较去年同期有所下降。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 IT行业 2,421,402,899.65 2,306,305,738.68 4.75% 其它行业 10,596,407.44 7,674,846.80 27.57% 合 计 2,431,999,307.09 2,313,980,585.48 4.85% 集成电路产品 2,062,733,927.95 1,971,612,988.85 4.42% 家电产品 358,668,971.70 334,692,749.83 6.68% 旅游饮食服务 6,688,088.93 3,670,893.39 45.11% 其它 3,908,318.51 4,003,953.41 -2.45% 合 计 2,431,999,307.09 2,313,980,585.48 4.85% 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 单位：元 2004年7-9月 项目 占利润总 金额 额的比例 利润总额 10,138,456.48 100.00% 主营业务利润 41,798,072.52 412.27% 其他业务利润 700.00 0.01% 期间费用 31,970,711.50 315.34% 投资收益 637,434.47 6.29% 补贴收入 - 0.00% 营业外收支净额 -327,039.01 -3.23% 2004年1-6月 项目 占利润总 增减比例 金额 额的比例 利润总额 37,946,503.19 100.00% 0.00% 主营业务利润 75,872,659.70 199.95% 212.33% 其他业务利润 185,085.26 0.49% -0.48% 期间费用 41,515,804.37 109.41% 205.93% 投资收益 3,603,533.38 9.50% -3.21% 补贴收入 - 0.00% 0.00% 营业外收支净额 -198,970.78 -0.52% -2.70% 报告期内，公司主营业务利润占利润总额的比例为412.27%，与前一报告期相比增加了212.33%，主要原因为报告期内公司主营业务收入增加、主营业务利润增加所致。 报告期内，公司期间费用占利润总额的比例为315.34%，与前一报告期相比增加了205.93%，主要原因为报告期内保险费、物流运输费等增加所致。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 上海宏盛科技发展股份有限公司 董事长 龙长生 二○○四年十月三十日 资产负债表 2004年9月30日 编制单位：上海宏盛科技发展股份有限公司 单位：人民币元 资产 附注 期末数 流动资产： 货币资金 116,146,490.98 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 1,612,716,230.12 其他应收款 14,862,384.03 预付账款 6,216,873.22 应收补贴款 存货 29,521,958.94 待摊费用 262,500.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,779,726,437.29 长期投资： 长期股权投资 2,565,903.45 长期债权投资 长期投资合计 2,565,903.45 其中:合并价差 -11,369,855.79 固定资产： 固定资产原价 152,073,328.69 减：累计折旧 25,567,055.51 固定资产净值 126,506,273.18 减：固定资产减值准备 146,660.00 固定资产净额 126,359,613.18 工程物资 - 在建工程 756,370.00 固定资产清理 - 固定资产合计 127,115,983.18 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 33,597.53 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 33,597.53 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 1,909,441,921.45 合并 负债及所有者权益 附注 期末数 流动负债： 短期借款 124,000,000.00 应付票据 558,880.00 应付账款 1,177,439,704.09 预收账款 342,475.56 应付工资 应付福利费 1,064,856.39 应付股利 757,393.20 应付利息 应交税金 3,659,756.32 其他应交款 235,763.15 其他应付款 292,224,338.93 预提费用 999,976.47 预计负债 递延收益 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,601,283,144.11 长期负债： 长期借款 - 应付债券 - 长期应付款 1,550,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,550,000.00 递延税款： 递延税款贷项 - 负债合计 1,602,833,144.11 少数股东权益 124,981,815.36 股东权益： 股本 99,021,580.00 资本公积 26,089,880.33 盈余公积 25,771,464.09 其中:法定公益金 11,061,486.80 减：未确认的投资损失 未分配利润 30,744,037.56 其中:现金股利 外币报表折算差额 - 股东权益合计 181,626,961.98 负债及股东权益总计 1,909,441,921.45 合并 资产 年初数 期末数 流动资产： 货币资金 82,554,273.76 3,287,420.72 短期投资 - 应收票据 - 应收股利 - 应收利息 - 应收账款 830,305,701.12 263,925,604.72 其他应收款 1,334,670.58 222,692.47 预付账款 48,873.22 6,188,400.00 应收补贴款 219,549.88 存货 22,847,320.13 2,342,710.01 待摊费用 - 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 937,310,388.69 275,966,827.92 长期投资： 长期股权投资 2,370,603.34 212,732,373.23 长期债权投资 - 长期投资合计 2,370,603.34 212,732,373.23 其中:合并价差 -12,665,155.86 - 固定资产： 固定资产原价 142,306,792.68 124,382,417.49 减：累计折旧 22,464,587.89 19,334,982.84 固定资产净值 119,842,204.79 105,047,434.65 减：固定资产减值准备 206,660.00 146,660.00 固定资产净额 119,635,544.79 104,900,774.65 工程物资 - - 在建工程 - - 固定资产清理 - - 固定资产合计 119,635,544.79 104,900,774.65 无形资产及其他资产： 无形资产 - 长期待摊费用 - 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 - - 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 1,059,316,536.82 593,599,975.80 负债及所有者权益 年初数 期末数 流动负债： 短期借款 199,900,000.00 105,000,000.00 应付票据 - 558,880.00 应付账款 611,724,799.67 749,668.96 预收账款 2,796,272.58 84,311.98 应付工资 - 应付福利费 845,144.28 437,949.82 应付股利 902,593.20 757,393.20 应付利息 应交税金 8,593,455.62 -542,432.44 其他应交款 1,338.11 其他应付款 17,487,285.29 303,145,592.36 预提费用 86,926.60 231,649.94 预计负债 - 递延收益 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 842,337,815.35 410,423,013.82 长期负债： 长期借款 - 应付债券 - - 长期应付款 1,550,000.00 1,550,000.00 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 1,550,000.00 1,550,000.00 递延税款： 递延税款贷项 - - 负债合计 843,887,815.35 411,973,013.82 少数股东权益 64,181,273.19 - 股东权益： 股本 82,517,982.00 99,021,580.00 资本公积 42,593,478.33 26,089,880.33 盈余公积 25,771,464.09 6,410,524.83 其中:法定公益金 11,061,486.80 4,089,882.11 减：未确认的投资损失 - 未分配利润 364,523.86 50,104,976.82 其中:现金股利 外币报表折算差额 - - 股东权益合计 151,247,448.28 181,626,961.98 负债及股东权益总计 1,059,316,536.82 593,599,975.80 母公司 资产 年初数 流动资产： 货币资金 819,734.07 短期投资 - 应收票据 - 应收股利 - 应收利息 - 应收账款 105,296,836.80 其他应收款 239,184.92 预付账款 20,400.00 应收补贴款 219,549.88 存货 4,172,018.98 待摊费用 - 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 110,767,724.65 长期投资： 长期股权投资 213,159,369.41 长期债权投资 - 长期投资合计 213,159,369.41 其中:合并价差 固定资产： 固定资产原价 125,857,397.11 减：累计折旧 17,944,796.61 固定资产净值 107,912,600.50 减：固定资产减值准备 206,660.00 固定资产净额 107,705,940.50 工程物资 - 在建工程 - 固定资产清理 - 固定资产合计 107,705,940.50 无形资产及其他资产： 无形资产 - 长期待摊费用 - 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 - 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 431,633,034.56 母公司 负债及所有者权益 年初数 流动负债： 短期借款 147,900,000.00 应付票据 - 应付账款 880,749.52 预收账款 2,682,425.18 应付工资 - 应付福利费 299,086.95 应付股利 902,593.20 应付利息 应交税金 44,775.02 其他应交款 - 其他应付款 126,121,550.02 预提费用 4,406.39 预计负债 - 递延收益 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 278,835,586.28 长期负债： 长期借款 应付债券 - 长期应付款 1,550,000.00 专项应付款 其他长期负债 - 长期负债合计 1,550,000.00 递延税款： 递延税款贷项 - 负债合计 280,385,586.28 少数股东权益 - 股东权益： 股本 82,517,982.00 资本公积 42,593,478.33 盈余公积 6,410,524.83 其中:法定公益金 4,089,882.11 减：未确认的投资损失 - 未分配利润 19,725,463.12 其中:现金股利 外币报表折算差额 - 股东权益合计 151,247,448.28 负债及股东权益总计 431,633,034.56 单位负责人: 主管会计工作负责人: 制表人: 利润表 2004年1-9月 编制单位：上海宏盛科技发展股份有限公司 单位：人民币元 2004年7-9月 项 目 附注 合并 母公司 一、主营业务收入 914,183,274.75 264,034,672.83 872,245,276.33 248,851,059.99 减：主营业务成本 139,925.90 - 主营业务税金及附加 41,798,072.52 15,183,612.84 二、主营业务利润 加：其他业务利润 700.00 - 减：营业费用 14,453,147.79 281,630.16 管理费用 12,456,483.70 4,894,451.91 财务费用 5,061,080.01 2,552,046.47 三、营业利润 9,828,061.02 7,455,484.30 加：投资收益 637,434.47 1,293,471.90 补贴收入 营业外收入 20,000.00 20,000.00 减：营业外支出 347,039.01 40,452.41 10,138,456.48 8,728,503.79 四、利润总额 538,654.54 减：所得税 减：少数股东损益 871,298.15 加：未确认的投资损失 五、净利润 8,728,503.79 8,728,503.79 2004年1-9月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 2,431,999,307.09 271,423,226.16 2,313,980,585.48 256,728,218.52 减：主营业务成本 347,989.39 49,358.39 主营业务税金及附加 117,670,732.22 14,645,649.25 二、主营业务利润 加：其他业务利润 185,785.26 185,085.26 减：营业费用 26,366,796.70 1,209,623.75 管理费用 34,060,845.70 11,547,031.96 财务费用 13,058,873.47 7,636,141.41 三、营业利润 44,370,001.61 -5,562,062.61 加：投资收益 4,240,967.85 35,950,316.47 补贴收入 营业外收入 51,202.78 43,652.78 减：营业外支出 577,212.57 52,392.94 48,084,959.67 30,379,513.70 四、利润总额 4,745,056.02 减：所得税 减：少数股东损益 12,960,389.95 加：未确认的投资损失 五、净利润 30,379,513.70 30,379,513.70 2003年7-9月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 754,600,376.80 25,036,909.40 688,076,232.51 21,826,201.18 减：主营业务成本 73,042.27 主营业务税金及附加 66,451,102.02 3,210,708.22 二、主营业务利润 加：其他业务利润 减：营业费用 31,937,958.02 520,478.18 管理费用 11,049,099.77 5,512,495.75 财务费用 3,570,267.29 2,234,173.81 三、营业利润 19,893,776.94 -5,056,439.52 加：投资收益 418,392.82 14,048,182.54 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 1,584,156.92 1,580,789.48 18,728,012.84 7,410,953.54 四、利润总额 3,637,769.35 -577,104.06 减：所得税 减：少数股东损益 7,102,185.89 加：未确认的投资损失 五、净利润 7,988,057.60 7,988,057.60 2003年1-9月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 1,821,233,155.58 314,477,504.69 1,683,913,880.43 289,699,363.36 减：主营业务成本 174,767.54 主营业务税金及附加 137,144,507.61 24,778,141.33 二、主营业务利润 加：其他业务利润 - 减：营业费用 41,696,831.67 2,452,443.08 管理费用 33,273,915.56 13,919,637.42 财务费用 9,667,092.58 6,520,215.76 三、营业利润 52,506,667.80 1,885,845.07 加：投资收益 1,286,509.62 28,575,379.46 补贴收入 营业外收入 362,308.11 361,338.11 减：营业外支出 1,586,704.68 1,582,143.49 52,568,780.85 29,240,419.15 四、利润总额 7,617,230.89 334,562.01 减：所得税 减：少数股东损益 16,045,692.82 加：未确认的投资损失 五、净利润 28,905,857.14 28,905,857.14 单位负责人: 主管会计工作负责人: 制表人: 现金流量表 2004年1-9月 编制单位：上海宏盛科技发展股份有限公司 单位：人民币元 项 目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,867,931,237.89 收到的税费返还 377,143.00 收到的其他与经营活动有关的现金 276,551,937.62 经营活动现金流入小计 2,144,860,318.51 购买商品、接受劳务支付的现金 1,977,627,151.14 支付给职工以及为职工支付的现金 7,837,543.55 支付的各项税费 10,470,948.40 支付的其他与经营活动有关的现金 65,395,940.57 经营活动现金流出小计 2,061,331,583.66 经营活动产生的现金流量净额 83,528,734.85 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 205,667.76 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 48,002.00 收到的其他与投资活动有关的现金 79,828.59 投资活动现金流入小计 333,498.35 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 12,072,232.09 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 12,072,232.09 投资活动产生的现金流量净额 -11,738,733.74 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 72,124,028.48 其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 72,124,028.48 借款所收到的现金 188,400,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 81,710,248.53 筹资活动现金流入小计 342,234,277.01 偿还债务所支付的现金 264,300,000.00 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 40,038,213.74 其中:子公司支付少数股东的股利 31,904,625.59 支付的其他与筹资活动有关的现金 108,467,608.66 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 412,805,822.40 筹资活动产生的现金流量净额 -70,571,545.39 四、汇率变动对现金的影响 -43,176.47 五、现金及现金等价物净增加额 1,175,279.25 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润（亏损以“－”号表示） 30,379,513.70 加: 少数股东本期损益 12,960,389.95 减：未确认的投资损失 加: 计提的资产减值准备 1,460,928.64 固定资产折旧 3,920,386.42 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 5,771,721.17 待摊费用减少 -262,500.00 预提费用增加 669,911.13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 8,641.75 固定资产报废损失 财务费用 8,260,894.89 投资损失（减：收益） -4,240,967.85 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -5,880,744.06 经营性应收项目的减少（减：增加） -803,596,919.78 经营性应付项目的增加（减：减少） 834,077,478.89 其他 经营活动产生的现金流量净额 83,528,734.85 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3. 现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 7,678,882.32 减: 现金的期初余额 6,503,603.07 加：现金等价物的期末余额 减: 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 1,175,279.25 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 224,416,531.68 收到的税费返还 223,061.15 收到的其他与经营活动有关的现金 226,166,242.58 经营活动现金流入小计 450,805,835.41 购买商品、接受劳务支付的现金 414,371,071.51 支付给职工以及为职工支付的现金 2,126,933.96 支付的各项税费 489,386.67 支付的其他与经营活动有关的现金 17,670,613.32 经营活动现金流出小计 434,658,005.46 经营活动产生的现金流量净额 16,147,829.95 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 61,444,112.65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 48,002.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 61,492,114.65 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 129,332.00 投资所支付的现金 25,066,800.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 25,196,132.00 投资活动产生的现金流量净额 36,295,982.65 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 169,400,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 124,992.68 筹资活动现金流入小计 169,524,992.68 偿还债务所支付的现金 212,300,000.00 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 7,017,055.15 其中:子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 184,617.80 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 219,501,672.95 筹资活动产生的现金流量净额 -49,976,680.27 四、汇率变动对现金的影响 -59,070.80 五、现金及现金等价物净增加额 2,408,061.53 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润（亏损以“－”号表示） 30,379,513.70 加: 少数股东本期损益 减：未确认的投资损失 加: 计提的资产减值准备 -698,718.56 固定资产折旧 1,877,234.42 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少 预提费用增加 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 8,641.75 固定资产报废损失 财务费用 7,162,581.44 投资损失（减：收益） -35,950,316.47 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 2,213,169.77 经营性应收项目的减少（减：增加） -163,104,460.09 经营性应付项目的增加（减：减少） 174,260,183.99 其他 经营活动产生的现金流量净额 16,147,829.95 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3. 现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 3,102,802.92 减: 现金的期初余额 694,741.39 加：现金等价物的期末余额 减: 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 2,408,061.53 单位负责人: 主管会计工作负责人: 制表人: |
【关闭窗口】 【今日全部财经信息】