运盛（上海）实业股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.30 08:57 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
运盛（上海）实业股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2本次董事会会议以通讯方式召开。 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4公司负责人李寿平先生、公司主管会计工作负责人许卫德先生及会计机构负责人王海群女士郑重声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 运盛实业 变更前简称（如有） 股票代码 600767 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜慧芳 倪敏 联系地址 上海市延安西路376弄44号3楼 上海市延安西路376弄44号3楼 电话 62870245 62719804 传真 62870246 62870246 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 总资产(元) 1,220,475,086.55 股东权益（不含少数股东 367,715,484.81 权益）(元) 每股净资产(元) 1.08 调整后的每股净资产 1.08 (元) 报告期 （7－9月） 经营活动产生的现金流 量净额(元) 每股收益(元) -0.02 净资产收益率（%） -1.50 扣除非经常性损益后的 -1.52 净资产收益率（%） 上年度期末 总资产(元) 868,272,230.69 股东权益（不含少数股东 413,873,540.44 权益）(元) 每股净资产(元) 1.21 调整后的每股净资产 1.21 (元) 年初至报告期期末 （1－9月） 经营活动产生的现金流 352,650,669.99 量净额(元) 每股收益(元) -0.12 净资产收益率（%） -10.69 扣除非经常性损益后的 -5.04 净资产收益率（%） 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产(元) 40.56 股东权益（不含少数股东 -11.15 权益）(元) 每股净资产(元) -10.74 调整后的每股净资产 -10.74 (元) 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金流 量净额(元) 每股收益(元) -1,100 净资产收益率（%） -1.14 扣除非经常性损益后的 -0.82 净资产收益率（%） 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -22,094,282.83 各项减值准备的转回 1,331,312.46 合计 -20,762,970.37 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数(7-9)月 项目 编号 合并 一、主营业务收入 7,767,637.80 减：主营业务成本 8,133,821.10 主营业务税金及附 394,962.43 加 二、主营业务利润 -761,145.73 加：其他业务利润 431,226.81 减：营业费用 916,772.61 管理费用 630,374.25 财务费用 3,732,828.09 三、营业利润 -5,609,893.87 加：投资收益 营业外收入 减：营业外支出 745,090.66 四、利润总额 -6,354,984.53 减：所得税 少数股东损益 -6,542.45 未确认投资损失 -843,424.13 五、净利润 -5,505,017.95 本期数(7-9)月 项目 母公司 一、主营业务收入 7,219,202.00 减：主营业务成本 8,133,654.00 主营业务税金及附 364,569.70 加 二、主营业务利润 -1,279,021.70 加：其他业务利润 200,210.11 减：营业费用 137,307.96 管理费用 -337,875.66 财务费用 2,625,368.30 三、营业利润 -3,503,612.19 加：投资收益 -2,001,405.76 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 -5,505,017.95 减：所得税 少数股东损益 未确认投资损失 五、净利润 -5,505,017.95 上年同期数(7-9)月 项目 合并 一、主营业务收入 45,155,149.80 减：主营业务成本 36,809,981.24 主营业务税金及附 1,570,659.44 加 二、主营业务利润 6,774,509.12 加：其他业务利润 12,539.76 减：营业费用 444,257.98 管理费用 2,224,290.67 财务费用 4,866,070.97 三、营业利润 -747,570.74 加：投资收益 营业外收入 62,415.00 减：营业外支出 865,662.58 四、利润总额 -1,550,818.32 减：所得税 -2,093,127.79 少数股东损益 -7,437.58 未确认投资损失 五、净利润 549,747.05 上年同期数(7-9)月 项目 母公司 一、主营业务收入 6,825,560.00 减：主营业务成本 13,129,610.00 主营业务税金及附 344,690.78 加 二、主营业务利润 -6,648,740.78 加：其他业务利润 3,227,811.68 减：营业费用 7,849.00 管理费用 888,689.83 财务费用 3,139,449.31 三、营业利润 -7,456,917.24 加：投资收益 8,034,909.98 营业外收入 减：营业外支出 1,809.00 四、利润总额 576,183.74 减：所得税 少数股东损益 未确认投资损失 五、净利润 576,183.74 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 年初至报告期数(1-9)月 项目 编号 合并 一、主营业务收入 25,210,205.50 减：主营业务成本 26,367,199.54 主营业务税金及 1,478,099.55 附加 二、主营业务利润 -2,635,093.59 加：其他业务利润 -984,240.18 减：营业费用 2,695,415.92 管理费用 6,735,785.08 财务费用 11,759,915.40 三、营业利润 -24,810,450.17 加：投资收益 21,173.04 补贴收入 营业外收入 22,000.00 减：营业外支出 22,116,282.83 四、利润总额 -46,883,559.96 减：所得税 1,093,202.01 少数股东损益 -12,882.18 未确认投资损失 -8,649,719.14 五、净利润 -39,314,160.65 年初至报告期数(1-9)月 项目 母公司 一、主营业务收入 22,687,487.00 减：主营业务成本 25,134,946.15 主营业务税金及 1,230,020.26 附加 二、主营业务利润 -3,677,479.41 加：其他业务利润 -1,329,706.44 减：营业费用 175,619.13 管理费用 858,203.34 财务费用 8,195,976.15 三、营业利润 -14,236,984.47 加：投资收益 -3,831,620.13 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 21,245,556.05 四、利润总额 -39,314,160.65 减：所得税 少数股东损益 未确认投资损失 五、净利润 -39,314,160.65 上年同期数(1-9)月 项目 合并 一、主营业务收入 115,081,257.93 减：主营业务成本 79,846,322.32 主营业务税金及 5,408,575.41 附加 二、主营业务利润 29,826,360.20 加：其他业务利润 616,869.80 减：营业费用 2,225,495.77 管理费用 5,925,180.79 财务费用 12,513,034.34 三、营业利润 9,779,519.10 加：投资收益 21,173.05 补贴收入 营业外收入 120,913.65 减：营业外支出 4,499,930.48 四、利润总额 5,421,675.32 减：所得税 1,548,373.26 少数股东损益 -8,282.45 未确认投资损失 五、净利润 3,881,584.51 上年同期数(1-9)月 项目 母公司 一、主营业务收入 8,023,718.00 减：主营业务成本 14,560,698.04 主营业务税金及 412,920.78 附加 二、主营业务利润 -6,949,900.82 加：其他业务利润 10,357,155.86 减：营业费用 39,531.62 管理费用 1,928,646.64 财务费用 8,230,405.65 三、营业利润 -6,791,328.87 加：投资收益 10,676,174.69 补贴收入 营业外收入 498.05 减：营业外支出 1,809.00 四、利润总额 3,883,534.87 减：所得税 少数股东损益 未确认投资损失 五、净利润 3,883,534.87 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 45,280户 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通股 种类（A、B、H 股东名称（全称） 的数量 股或其它) 中铁华创联合投资管理（北京）有限公司 1,466,340 A股 王丽芳 1,161,620 A股 王丽华 829,600 A股 史剑辉 205,050 A股 李文义 186,500 A股 苏建平 161,000 A股 龚琪雯 152,000 A股 叶明亿 151,000 A股 王可运 150,800 A股 张新 150,000 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司所属行业及经营范围未发生变化。报告期内公司经营平稳。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 房产收入 24,003,252 26,366,920.84 -9.85 其中：关联交易 无 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 √适用□不适用 报告期公司的主营业务收入、主营业务利润比上年同期下降，大运盛四期、苏州美之国已达到预售条件，且大部分已预售,由于房产收入确认的特殊性，尚未达到确认收入的条件。 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用□不适用 根据目前掌握的情况，由于房地产企业收入确认的特殊性，预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能会出现亏损。 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 运盛（上海）实业股份有限公司 李寿平 2004年10月28日 4附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 期末数 项目 编号 合并 货币资金 176,055,422.62 短期投资 43,400,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 12,087,164.25 其他应收款 294,703,490.46 预付帐款 存货 676,088,327.85 待摊费用 其他流动资产 流动资产合计 1,202,334,405.18 长期股权投资 -77,287.89 长期债权投资 长期投资合计 -77,287.89 其中：合并价 差 其中：股权投 资差额 固定资产原价 28,008,181.57 减：累计折旧 9,790,212.31 固定资产净值 18,217,969.26 减：固定资产 减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产合计 18,217,969.26 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形及其他资 产合计 递延税款借项 资产合计 1,220,475,086.55 短期借款 182,866,920.00 应付票据 应付账款 43,936,072.90 预收帐款 561,035,455.10 应付工资 3,101.82 应付福利费 14,359.00 应付股利 应交税金 -17,504,605.26 其他应交款 -56,831.74 其他应付款 28,060,391.30 预提费用 9,297.79 预计负债 43,936,112.21 一年内到期的 长期负债 其他流动负债 流动负债合计 842,300,273.12 长期借款 8,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 8,000,000.00 递延税款贷项 负债合计 850,300,273.12 少数股东权益 2,459,328.62 股本 341,010,182.00 减：已归还的 投资 实收资本 资本公积 182,784,698.85 盈余公积 36,504,672.85 其中：公益金 13,633,939.85 减：未确认的 12,975,759.20 投资损失 未分配利润 -179,608,309.69 外币报表折算 差额 股东权益合计 367,715,484.81 负债和股东权 1,220,475,086.55 益总计 期末数 项目 母公司 货币资金 16,145,652.62 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 11,932,468.65 其他应收款 121,256,404.48 预付帐款 存货 234,702,056.11 待摊费用 其他流动资产 流动资产合计 384,036,581.86 长期股权投资 180,281,365.68 长期债权投资 长期投资合计 180,281,365.68 其中：合并价 差 其中：股权投 资差额 固定资产原价 11,717,258.62 减：累计折旧 5,298,260.39 固定资产净值 6,418,998.23 减：固定资产 减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产合计 6,418,998.23 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形及其他资 产合计 递延税款借项 资产合计 570,736,945.77 短期借款 117,116,920.00 应付票据 应付账款 14,683,209.65 预收帐款 2,279,438.25 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 3,062,199.08 其他应交款 7,443.13 其他应付款 8,960,379.44 预提费用 预计负债 43,936,112.21 一年内到期的 长期负债 其他流动负债 流动负债合计 190,045,701.76 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税款贷项 负债合计 190,045,701.76 少数股东权益 股本 341,010,182.00 减：已归还的 投资 实收资本 资本公积 182,784,698.85 盈余公积 18,466,492.76 其中：公益金 6,155,497.59 减：未确认的 投资损失 未分配利润 -161,570,129.60 外币报表折算 差额 股东权益合计 380,691,244.01 负债和股东权 570,736,945.77 益总计 期初数 项目 合并 货币资金 53,948,595.33 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 2,700,868.25 其他应收款 173,800,296.69 预付帐款 存货 618,890,260.67 待摊费用 其他流动资产 流动资产合计 849,340,020.94 长期股权投资 -98,460.93 长期债权投资 长期投资合计 -98,460.93 其中：合并价 差 其中：股权投 资差额 固定资产原价 27,959,261.57 减：累计折旧 8,928,590.89 固定资产净值 19,030,670.68 减：固定资产 减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产合计 19,030,670.68 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形及其他资 产合计 递延税款借项 资产合计 868,272,230.69 短期借款 308,513,200.00 应付票据 应付账款 76,858,149.63 预收帐款 2,567,931.17 应付工资 应付福利费 14,359.00 应付股利 应交税金 16,608,408.21 其他应交款 4,401.66 其他应付款 7,659,047.84 预提费用 350,000.00 预计负债 25,545,157.78 一年内到期的 长期负债 其他流动负债 流动负债合计 438,120,655.29 长期借款 12,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 12,000,000.00 递延税款贷项 负债合计 450,120,655.29 少数股东权益 4,278,034.96 股本 341,010,182.00 减：已归还的 投资 实收资本 资本公积 182,784,698.85 盈余公积 36,504,672.85 其中：公益金 13,633,939.85 减：未确认的 6,131,864.22 投资损失 未分配利润 -140,294,149.04 外币报表折算 差额 股东权益合计 413,873,540.44 负债和股东权 868,272,230.69 益总计 期初数 项目 母公司 货币资金 3,937,888.85 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 1,203,871.65 其他应收款 344,887,133.48 预付帐款 存货 260,728,247.43 待摊费用 其他流动资产 流动资产合计 610,757,141.41 长期股权投资 184,112,985.81 长期债权投资 长期投资合计 184,112,985.81 其中：合并价 差 其中：股权投 资差额 固定资产原价 11,712,508.62 减：累计折旧 5,061,376.72 固定资产净值 6,651,131.90 减：固定资产 减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产合计 6,651,131.90 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形及其他资 产合计 递延税款借项 资产合计 801,521,259.12 短期借款 198,513,200.00 应付票据 应付账款 29,156,482.03 预收帐款 2,283,212.25 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 2,496,477.63 其他应交款 4,657.60 其他应付款 123,516,667.17 预提费用 预计负债 25,545,157.78 一年内到期的 长期负债 其他流动负债 流动负债合计 381,515,854.46 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税款贷项 负债合计 381,515,854.46 少数股东权益 股本 341,010,182.00 减：已归还的 投资 实收资本 资本公积 182,784,698.85 盈余公积 18,466,492.76 其中：公益金 6,155,497.59 减：未确认的 投资损失 未分配利润 -122,255,968.95 外币报表折算 差额 股东权益合计 420,005,404.66 负债和股东权 801,521,259.12 益总计 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 合并 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 574,734,256.97 收到的税费返还 58,800.31 收到的其他与经营活动有关的现金 8,288,082.13 现金流入小计 583,081,139.41 购买商品、接受劳务支付的现金 101,918,148.64 支付给职工以及为职工支付的现金 2,261,274.53 支付的各项税费 37,649,596.30 支付的其他与经营活动有关的现金 88,601,449.95 现金流出小计 230,430,469.42 经营活动产生的现金流量净额 352,650,669.99 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长 48,920.00 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 43,400,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 43,448,920.00 投资活动产生的现金流量净额 -43,448,920.00 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 子公司吸收少数股东权益性投资收 到的现金 借款所收到的现金 185,220,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 299,558,121.15 现金流入小计 484,778,121.15 偿还债务所支付的现金 314,866,280.00 分配股利、利润或偿付利息所支付 13,120,059.80 的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 343,886,704.05 现金流出小计 671,873,043.85 筹资活动产生的现金流量净额 -187,094,922.70 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 122,106,827.29 一、将净利润调节为经营活动的现 金流量： 净利润（亏损以"－"号填列） -39,314,160.65 加：少数股东本期损益（合并报表 -12,882.18 填列）（亏损以"－"号填列） 减：未确认投资损失 8,649,719.14 计提的资产减值准备 785,034.29 固定资产折旧 861,621.42 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少（减：增加） 预提费用的增加（减：减少） -340,702.21 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 11,762,313.13 投资损失（减：收益） -21,173.04 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -57,198,067.18 经营性应收项目的减少（减：增加） -45,792,002.22 经营性应付项目的增加（减：减少） 490,570,407.77 其他 经营活动产生的现金流量净额 352,650,669.99 二、不涉及现金收支的投资和筹资 活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 三、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 176,055,422.62 减：现金的期初余额 53,948,595.33 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 加：外币报表折算差额 现金及现金等价物净增加额 122,106,827.29 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 11,710,568.04 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 735,087.00 现金流入小计 12,445,655.04 购买商品、接受劳务支付的现金 14,363,699.38 支付给职工以及为职工支付的现金 420,005.73 支付的各项税费 868,738.22 支付的其他与经营活动有关的现金 1,353,321.41 现金流出小计 17,005,764.74 经营活动产生的现金流量净额 -4,560,109.70 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长 4,750.00 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 4,750.00 投资活动产生的现金流量净额 -4,750.00 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 子公司吸收少数股东权益性投资收 到的现金 借款所收到的现金 69,220,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 128,503,274.65 现金流入小计 197,723,274.65 偿还债务所支付的现金 150,616,280.00 分配股利、利润或偿付利息所支付 8,079,416.58 的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 22,254,954.60 现金流出小计 180,950,651.18 筹资活动产生的现金流量净额 16,772,623.47 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 12,207,763.77 一、将净利润调节为经营活动的现 金流量： 净利润（亏损以"－"号填列） -39,314,160.65 加：少数股东本期损益（合并报表 填列）（亏损以"－"号填列） 减：未确认投资损失 计提的资产减值准备 -1,334,252.46 固定资产折旧 236,883.67 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少（减：增加） 预提费用的增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 8,195,976.15 投资损失（减：收益） 3,831,620.13 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 26,026,191.32 经营性应收项目的减少（减：增加） 11,570,058.59 经营性应付项目的增加（减：减少） -13,772,426.45 其他 经营活动产生的现金流量净额 -4,560,109.70 二、不涉及现金收支的投资和筹资 活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 三、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 16,145,652.62 减：现金的期初余额 3,937,888.85 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 加：外币报表折算差额 现金及现金等价物净增加额 12,207,763.77 |
【关闭窗口】 【今日全部财经信息】