陕西广电网络传媒股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.30 08:57 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
陕西广电网络传媒股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2本季度财务报告未经审计。 1.3本公司第四届董事会第二十次会议以通讯表决方式召开，审议通过了本季度报告，董事张晓先生、独立董事马陆霞女士未参与表决。 1.4公司董事长韩本毅先生、总经理谢林平先生、副总会计师李新娟女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 A股 股票简称 广电网络 变更前简称（如有） 股票代码 600831 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李道光 范勇建 联系地址 西安市太白南路363号影视大酒店 西安市太白南路363号影视大酒店 副楼 副楼 电话 029-88253276 029-88253276 传真 029-88278115 029-88278115 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 单位：元、币种:人民币 项目 本报告期末 总资产 273,017,575.53 股东权益（不含少数股 172,249,007.53 东权益） 每股净资产 1.279 调整后的每股净资产 1.273 报告期 (7-9月) 经营活动产生的现金流 -6,075,128.53 量净额 每股收益 0.024 净资产收益率 1.91% 扣除非经常性损益后的 1.91% 净资产收益率 项目 上年度期末 总资产 313,851,841.41 股东权益（不含少数股 161,289,321.95 东权益） 每股净资产 1.318 调整后的每股净资产 1.314 年初至报告期期末 （1－9月） 经营活动产生的现金流 12,333,909.32 量净额 每股收益 0.106 净资产收益率 8.314% 扣除非经常性损益后的 8.343% 净资产收益率 本报告期末比上年 项目 度期末增减（％） 总资产 -13.01 股东权益（不含少数股 6.80 东权益） 每股净资产 -2.96 调整后的每股净资产 -3.12 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金流 - 量净额 每股收益 -25.00 净资产收益率 -16.96 扣除非经常性损益后的 -16.96 净资产收益率 非经常性损益项目 金额 补贴收入 0 营业外收入 0 营业外支出 51,000.00 合计 51,000.00 2.2.2利润表 利润表(1) 单位:元 币种:人民币 未经审计 项 目 编号 本期数(7-9)月 合并数 母公司数 一、主营业务收入 51,795,688.23 46,610,017.73 减：主营业务成本 40,791,807.64 38,515,334.72 主营业务税金及附加 632,423.48 445,207.56 二、主营业务利润： 10,371,457.11 7,649,475.45 加：其他业务利润 22,031.46 营业费用 664,109.61 管理费用 5,627,220.90 4,351,221.88 财务费用 660,333.87 663,850.19 三、营业利润 3,441,824.19 2,634,403.38 加：投资收益 656,953.86 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 1,000.00 四、利润总额 3,440,824.19 3,291,357.24 减：所得税 少数股东损益 149,466.95 五、净利润 3,291,357.24 3,291,357.24 项 目 上年同期数(7-9)月 合并数 母公司数 一、主营业务收入 49,236,156.48 45,251,636.88 减：主营业务成本 40,017,186.80 37,152,988.61 主营业务税金及附加 580,994.37 445,425.66 二、主营业务利润： 8,637,975.31 7,653,222.61 加：其他业务利润 营业费用 45,350.14 管理费用 3,780,379.30 3,611,787.05 财务费用 293,144.47 300,113.88 三、营业利润 4,519,101.40 3,741,321.68 加：投资收益 158,085.67 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 8,576.00 四、利润总额 4,510,525.40 3,899,407.35 减：所得税 326,426.17 少数股东损益 284,691.88 五、净利润 3,899,407.35 3,899,407.35 利润表(2) 单位:元 币种:人民币 未经审计 项 目 编号 2004年1-9月 合并数 母公司数 一、主营业务收入 154,023,680.97 137,525,254.71 减：主营业务成本 115,568,773.65 108,904,281.42 主营业务税金及附加 2,173,648.55 1,574,134.81 二、主营业务利润： 36,281,258.77 27,046,838.48 加：其他业务利润 25,338.96 营业费用 1,699,299.13 管理费用 16,818,538.09 13,664,071.17 财务费用 2,396,650.34 2,416,733.01 三、营业利润 15,392,110.17 10,966,034.30 加：投资收益 - 3,353,908.40 补贴收入 - 营业外收入 - 减：营业外支出 51,000.00 四、利润总额 15,341,110.17 14,319,942.70 减：所得税 - 少数股东损益 1,021,167.47 五、净利润 14,319,942.70 14,319,942.70 项 目 2003年1-9月 合并数 母公司数 一、主营业务收入 157,610,737.94 144,271,332.09 减：主营业务成本 122,297,354.13 114,015,715.64 主营业务税金及附加 2,101,712.29 1,664,058.89 二、主营业务利润： 33,211,671.52 28,591,557.56 加：其他业务利润 19,324.00 营业费用 256,284.04 管理费用 11,291,829.03 10,703,813.21 财务费用 922,375.06 938,069.39 三、营业利润 20,760,507.39 16,949,674.96 加：投资收益 1,563,514.05 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 8,678.69 四、利润总额 20,751,828.70 18,513,189.01 减：所得税 617,395.13 少数股东损益 1,621,244.56 五、净利润 18,513,189.01 18,513,189.01 2.3前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数（户） 18961户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股 种类（A、B、H股 的数量 或其它） 云南森海林木发展有限公司 849,254 A股 四川久远智能监控有限责任公司 697,444 A股 孙栋令 518,060 A股 曾广文 470,539 A股 邓小花 443,100 A股 曾军 441,358 A股 李缀 428,000 A股 王兴江 390,847 A股 陈悦庄 360,600 A股 尹春燕 360,295 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司经营情况良好，各项业务运行正常，主营业务收入和利润保持稳步增长，报告期内实现主营收入5180万元，主营业务利润1037万元，净利润329万元，分别较去年同期增长5.20%、20.02%、-15.64%。净利润降低是因公司营业费用、管理费用和财务费用较去年同期有所增加。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:万元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 广告代理 46,404,017.73 38,515,334.72 17.00 有线电视网络 4,592,670.50 2,066,397.92 55.01 其中：关联交易 0 0 0 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 √适用□不适用 影视制作作为本公司主营业务之一，具有较明显的周期性特征。上年度投资拍摄的电视连续剧《关西无极刀》已与国内大部分省会电视台及海外电视台签订发行协议，发行高峰期已过，本报告期内尚有部分地区与本公司签订了该剧的发行协议。 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 本公司2004年度增发新股方案已经第四届董事会第十六次会议和2003年年度股东大会审议通过。原增发方案中的募集资金数额及募集资金投向为：本次增发新股拟募集资金不超过人民币10亿元，依照项目的轻重缓急程度按顺序投入到以下两个项目：①收购陕西省广播电视信息网络股份有限公司有线电视网络资产项目；②投资建设西安市区有线数字电视整体平移项目。 鉴于目前国家对宏观经济的调控政策和国内股票市场低迷的市况，本公司与保荐机构（主承销商）经过充分的协商与沟通，拟将2004年度增发新股募集资金数额调整为不超过人民币6.8亿元，全部用于“收购陕西省广播电视信息网络股份有限公司有线电视网络资产项目”，募集资金不再用于“投资建设西安市区有线数字电视整体平移项目”，该项目作为战略储备项目，由本公司通过其它方式自筹资金适时实施。 根据中宇资产评估有限责任公司以2003年12月31日为评估基准日出具的《陕西省广播电视信息网络股份有限公司部分资产评估报告书》（中评报字[2004]第044号），本公司本次拟收购的陕西省广播电视信息网络股份有限公司拥有的西安市、咸阳市、宝鸡市、铜川市、渭南市、延安市、榆林市、汉中市、安康市、商洛市、杨凌区的有线电视网等网络资产和相应的负债经评估后的帐面净值为人民币804,916,089.98元。由于募集资金数额低于项目所需资金，不足部分本公司拟通过银行贷款等其它方式解决。 本次增发其它有关事项不变。上述事项已经本公司第四届董事会第十九次会议和2004年第一次临时股东大会审议通过。此事项需报中国证监会核准。 上述事项公告刊登在2004年8月11日和9月11日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 4附录 载有法定代表人、财务负责人、会计主管亲笔签名并盖章的会计报表。 陕西广电网络传媒股份有限公司 董事长：韩本毅 2004年10月28日 资产负债表（一） 2004年9月30日 编制单位：陕西广电网络传媒股份有限公司 单位：人民币元 资 产 行次 附 注 流动资产： 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 其他应收款 7 预付帐款 8 应收补贴款 9 存货 10 待摊费用 11 一年内到期的长期债权投资 12 其他流动资产 13 流动资产合计 14 长期投资： 长期股权投资 15 长期债权投资 16 长期投资合计 17 其中：合并价差 18 固定资产： 固定资产原价 19 减：累计折旧 20 固定资产净值 21 减：固定资产减值准备 22 固定资产净值 23 工程物资 24 在建工程 25 固定资产清理 26 固定资产合计 27 无形及其他资产： 无形资产 28 长期待摊费用 29 其他长期资产 30 无形及其他资产合计 31 递延税项： 递延税项 32 资产总计 33 资 产 合并 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 28,966,668.82 44,869,512.30 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 32,270,146.06 9,455,629.49 其他应收款 9,957,672.58 11,364,287.14 预付帐款 12,240.00 312,067.95 应收补贴款 存货 5,053,365.03 1,796,146.65 待摊费用 791,593.82 271,523.79 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 77,051,686.31 68,069,167.32 长期投资： 长期股权投资 32,000,000.00 长期债权投资 长期投资合计 32,000,000.00 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 191,576,803.66 213,998,502.66 减：累计折旧 42,733,193.54 53,267,578.17 固定资产净值 148,843,610.12 160,730,924.49 减：固定资产减值准备 固定资产净值 148,843,610.12 160,730,924.49 工程物资 248,193.45 268,824.71 在建工程 6,565,273.53 3,848,401.39 固定资产清理 固定资产合计 155,657,077.10 164,848,150.59 无形及其他资产： 无形资产 39,519,636.28 48,730,374.99 长期待摊费用 204,148.51 其他长期资产 789,175.84 无形及其他资产合计 40,308,812.12 48,934,523.50 递延税项： 递延税项 资产总计 273,017,575.53 313,851,841.41 资 产 母公司 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 26,613,207.79 41,131,106.65 短期投资 - 应收票据 - 应收股利 - 应收利息 - 应收帐款 32,257,916.01 9,455,629.49 其他应收款 10,213,297.75 10,871,586.82 预付帐款 - 应收补贴款 - 存货 - 待摊费用 - 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 69,084,421.55 61,458,322.96 长期投资： - 长期股权投资 73,861,717.69 90,713,060.80 长期债权投资 - 长期投资合计 73,861,717.69 90,713,060.80 其中：合并价差 - 固定资产： - 固定资产原价 99,671,848.81 127,441,682.41 减：累计折旧 25,733,546.94 40,330,528.75 固定资产净值 73,938,301.87 87,111,153.66 减：固定资产减值准备 - 固定资产净值 73,938,301.87 87,111,153.66 工程物资 - 在建工程 - 固定资产清理 - 固定资产合计 73,938,301.87 87,111,153.66 无形及其他资产： - 无形资产 39,011,188.50 48,194,100.00 长期待摊费用 - 其他长期资产 - 无形及其他资产合计 39,011,188.50 48,194,100.00 递延税项： - 递延税项 - 资产总计 255,895,629.61 287,476,637.42 法定代表人：韩本毅 财务负责人：谢林平 会计主管：李新娟 资产负债表（二） 2004年9月30日 编制单位：陕西广电网络传媒股份有限公司 单位:人民币元 负债及所有者权益 行次 附 注 流动负债： 短期借款 34 应付票据 35 应付帐款 36 预收帐款 37 应付工资 38 应付福利费 39 应付股利 40 应交税金 41 其他应交款 42 其他应付款 43 预提费用 44 预计负债 45 一年内到期的长期负债 46 其他流动负债 47 流动负债合计 48 长期负债： 长期借款 49 应付债券 50 长期应付款 51 专项应付款 52 其他长期负债 53 长期负债合计 54 递延税项： 递延税项 55 负债合计 56 少数股东权益 股东权益： 股本 57 资本公积 58 盈余公积 59 其中：法定公益金 60 未分配利润 61 股东权益合计 62 负债及股东权益总计 63 负债及所有者权益 合并 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 55,000,000.00 100,000,000.00 应付票据 应付帐款 14,055,208.19 10,320,448.76 预收帐款 6,556,760.64 5,890,971.06 应付工资 128,859.15 793,974.85 应付福利费 540,235.30 465,421.64 应付股利 应交税金 5,898,710.69 4,319,421.85 其他应交款 272,071.33 259,373.43 其他应付款 4,552,733.31 5,975,337.46 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 87,004,578.61 128,024,949.05 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税项 负债合计 87,004,578.61 128,024,949.05 少数股东权益 13,763,989.39 24,537,570.41 股东权益： 股本 134,658,961.00 122,417,237.00 资本公积 4,028,853.78 3,716,593.79 盈余公积 8,071,555.64 8,071,555.64 其中：法定公益金 4,073,644.32 4,073,644.32 未分配利润 25,489,637.11 27,083,935.52 股东权益合计 172,249,007.53 161,289,321.95 负债及股东权益总计 273,017,575.53 313,851,841.41 负债及所有者权益 母公司 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 55,000,000.00 100,000,000.00 应付票据 应付帐款 10,914,136.39 8,914,136.39 预收帐款 6,182,460.64 4,804,471.06 应付工资 0.00 239,000.00 应付福利费 92,012.40 71,268.06 应付股利 应交税金 5,732,955.37 4,405,750.64 其他应交款 237,511.70 244,336.72 其他应付款 5,487,545.58 7,508,352.60 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 83,646,622.08 126,187,315.47 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税项 负债合计 83,646,622.08 126,187,315.47 少数股东权益 股东权益： 股本 134,658,961.00 122,417,237.00 资本公积 4,028,853.78 3,716,593.79 盈余公积 7,136,191.48 7,136,191.48 其中：法定公益金 3,839,803.28 3,839,803.28 未分配利润 26,425,001.27 28,019,299.68 股东权益合计 172,249,007.53 161,289,321.95 负债及股东权益总计 255,895,629.61 287,476,637.42 法定代表人：韩本毅 财务负责人：谢林平 会计主管：李新娟 现金流量表（一） 编制单位：陕西广电网络传媒股份有限公司 2004年1－9月 单位：人民币元 项目 行次 附注 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 现金流入小计 9 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 8 支付的各项税费 11 支付的其他与经营活动有关的现金 12 现金流出小计 13 经营活动产生现金流量净额 14 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 15 取得投资收益所收到的现金 16 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 18 收到的其他与投资活动有关的现金 20 现金流入小计 21 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 22 投资所支付的现金 23 支付的其他与投资活动有关的现金 25 现金流出小计 26 投资活动产生的现金流量净额 27 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 28 借款所收到的现金 31 收到的其他与筹资活动有关的现金 32 现金流入小计 33 偿还债务所支付的现金 34 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 36 支付的其他与筹资活动有关的现金 42 现金流出小计 43 筹资活动产生现金流量净额 44 四、汇率变动对现金的影响额 45 五、现金及现金等价物净增加额 46 项目 合并期末数 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 156,297,052.90 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 27,588,484.30 现金流入小计 183,885,537.20 购买商品、接受劳务支付的现金 136,539,569.94 支付给职工以及为职工支付的现金 4,770,294.27 支付的各项税费 2,391,219.87 支付的其他与经营活动有关的现金 27,850,543.80 现金流出小计 171,551,627.88 经营活动产生现金流量净额 12,333,909.32 二、投资活动产生的现金流量 - 收回投资所收到的现金 32,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 32,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8,919,617.68 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 8,919,617.68 投资活动产生的现金流量净额 23,080,382.32 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 45,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,858,158.44 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,458,976.68 现金流出小计 51,317,135.12 筹资活动产生现金流量净额 -51,317,135.12 四、汇率变动对现金的影响额 - 五、现金及现金等价物净增加额 -15,902,843.48 项目 母公司期末数 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 140,494,676.35 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 27,440,592.83 现金流入小计 167,935,269.18 购买商品、接受劳务支付的现金 133,300,000.00 支付给职工以及为职工支付的现金 1,044,768.55 支付的各项税费 1,946,853.89 支付的其他与经营活动有关的现金 26,529,757.48 现金流出小计 162,821,379.92 经营活动产生现金流量净额 5,113,889.26 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 32,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 32,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 314,653.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 314,653.00 投资活动产生的现金流量净额 31,685,347.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 45,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,858,158.44 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,458,976.68 现金流出小计 51,317,135.12 筹资活动产生现金流量净额 -51,317,135.12 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -14,517,898.86 法定代表人：韩本毅 财务负责人：谢林平 会计主管：李新娟 现金流量表（二） 补充资料： 编制单位：陕西广电网络传媒股份有限公司 2004年1－9月 单位：人民币元 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 行次 附注 净利润 52 加：少数股东损益 53 计提的资产减值准备 54 固定资产折旧 55 无形资产摊销 56 长期待摊费用摊销 57 待摊费用的减少（减：增加） 58 预提费用的增加（减：减少） 59 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 60 固定资产报废损失 61 财务费用 62 投资损失（减：收益） 63 递延税款贷项（减：借项） 64 存货的减少（减：增加） 65 经营性应收项目的减少（减：增加） 66 经营性应付项目的增加（减：减少） 67 其他 68 经营活动产生的现金流量净额 69 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 70 一年内到期的可转换公司债券 71 融资租入固定资产 72 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 73 减：现金的期初余额 74 现金等价物的期末余额 75 减：现金等价物的期初余额 76 现金及现金等价物净增加额 77 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 合并期末数 净利润 14,319,942.70 加：少数股东损益 1,021,167.47 计提的资产减值准备 固定资产折旧 6,379,290.38 无形资产摊销 9,228,138.71 长期待摊费用摊销 346,562.27 待摊费用的减少（减：增加） -520,070.03 预提费用的增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 2,594,528.61 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -3,257,218.38 经营性应收项目的减少（减：增加） -22,723,491.01 经营性应付项目的增加（减：减少） 4,993,916.27 其他 -48,857.67 经营活动产生的现金流量净额 12,333,909.32 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 28,966,668.82 减：现金的期初余额 44,869,512.30 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -15,902,843.48 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 母公司期末数 净利润 14,319,942.70 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 2,316,693.20 无形资产摊销 9,182,911.50 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少（减：增加） 预提费用的增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 2,594,916.97 投资损失（减：收益） -3,353,908.40 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） -22,141,846.45 经营性应付项目的增加（减：减少） 2,195,179.74 其他 经营活动产生的现金流量净额 5,113,889.26 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 26,613,207.79 减：现金的期初余额 41,131,106.65 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -14,517,898.86 法定代表人：韩本毅 财务负责人：谢林平 会计主管：李新娟 利润及利润分配表 编制单位：陕西广电网络传媒股份有限公司 2004年1－9月 单位:人民币元 项 目 行 附 次 注 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 2 主营业务税金及附加 3 二、主营业务利润： 4 加：其他业务利润 5 营业费用 6 管理费用 7 财务费用 8 三、营业利润 9 加：投资收益 10 补贴收入 11 营业外收入 12 减：营业外支出 13 四、利润总额 14 减：所得税 15 少数股东损益 16 五、净利润 17 加：年初未分配利润 盈余公积转入及资本公积弥补亏损 六、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供投资者分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 弥补累计亏损 八、未分配利润 项 目 合并 期末数 上年同期数 一、主营业务收入 154,023,680.97 157,610,737.94 减：主营业务成本 115,568,773.65 122,297,354.13 主营业务税金及附加 2,173,648.55 2,101,712.29 二、主营业务利润： 36,281,258.77 33,211,671.52 加：其他业务利润 25,338.96 19,324.00 营业费用 1,699,299.13 256,284.04 管理费用 16,818,538.09 11,291,829.03 财务费用 2,396,650.34 922,375.06 三、营业利润 15,392,110.17 20,760,507.39 加：投资收益 - 补贴收入 - 营业外收入 - 减：营业外支出 51,000.00 8,678.69 四、利润总额 15,341,110.17 20,751,828.70 减：所得税 - 617,395.13 少数股东损益 1,021,167.47 1,621,244.56 五、净利润 14,319,942.70 18,513,189.01 加：年初未分配利润 27,083,935.52 11,362,168.11 盈余公积转入及资本公积弥补亏损 - 六、可供分配的利润 41,403,878.22 29,875,357.12 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 七、可供投资者分配的利润 41,403,878.22 29,875,357.12 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 3,672,517.11 转作股本的普通股股利 12,241,724.00 弥补累计亏损 - 八、未分配利润 25,489,637.11 29,875,357.12 项 目 母公司 期末数 上年同期数 一、主营业务收入 137,525,254.71 144,271,332.09 减：主营业务成本 108,904,281.42 114,015,715.64 主营业务税金及附加 1,574,134.81 1,664,058.89 二、主营业务利润： 27,046,838.48 28,591,557.56 加：其他业务利润 营业费用 管理费用 13,664,071.17 10,703,813.21 财务费用 2,416,733.01 938,069.39 三、营业利润 10,966,034.30 16,949,674.96 加：投资收益 3,353,908.40 1,563,514.05 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 14,319,942.70 18,513,189.01 减：所得税 少数股东损益 五、净利润 14,319,942.70 18,513,189.01 加：年初未分配利润 28,019,299.68 11,846,959.25 盈余公积转入及资本公积弥补亏损 六、可供分配的利润 42,339,242.38 30,360,148.26 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供投资者分配的利润 42,339,242.38 30,360,148.26 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 3,672,517.11 转作股本的普通股股利 12,241,724.00 弥补累计亏损 八、未分配利润 26,425,001.27 30,360,148.26 法定代表人：韩本毅 财务负责人：谢林平 会计主管：李新娟 |
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