航天通信控股集团股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.30 08:57 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
航天通信控股集团股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2董事孙建民、范建明、武希全因工作原因，未能出席董事会，特全权委托董事陈鹏飞代为表决。董事曾文华因出国，未能出席董事会。 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4公司负责人陈鹏飞先生、主管会计工作负责人徐宏伟先生、会计机构负责人濮阳烁女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 航天通信 变更前简称（如有） 股票代码 600677 董事会秘书 姓名 丛培育 联系地址 杭州解放路138号航天通信大厦一号楼 电话 0571-87034676 传真 0571-87077662 电子信箱 [email protected] 股票简称 航天中汇 股票代码 证券事务代表 姓名 叶瑞忠 联系地址 杭州解放路138号航天通信大厦一号楼 电话 0571-87079526 传真 0571-87077662 电子信箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 2,304,538,532.28 2,224,378,286.97 股东权益（不含少数股 531,296,761.99 519,114,400.50 东权益）(元) 每股净资产(元) 1.6289 1.5915 调整后的每股净资产 1.5306 1.4025 (元) 报告期 年初至报告期期末 （7－9月） （1－9月） 经营活动产生的现金流 41,142,462.51 149,090,115.90 量净额(元) 每股收益(元) 0.0071 0.0303 每股收益注1(元) 0.0071 0.0303 净资产收益率（%） 0.43 1.87 扣除非经常性损益后的 1.21 1.23 净资产收益率（%） 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产(元) 3.60 股东权益（不含少数股 2.35 东权益）(元) 每股净资产(元) 2.35 调整后的每股净资产 9.13 (元) 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金流 343.93 量净额(元) 每股收益(元) -31.86 每股收益注1(元) -31.86 净资产收益率（%） 下降0.2个百分点 扣除非经常性损益后的 增加0.81个百分点 净资产收益率（%） 非经常性损益项目 金额 短期投资损益 -4,365,394.54 补贴收入 2,395,616.99 营业外收支净额 3,565,525.49 会计估计变更影响数 -2,166,929.57 所得税影响 -51,071.01 合计 -622,252.64 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数(7-9)月 项目 编号 合并 一、主营业务收入 1 730,761,849.86 减：主营业务成本 2 669,106,044.17 主营业务税金及附加 3 2,053,325.71 二、主营业务利润 4 59,602,479.98 加：其他业务利润 5 9,965,109.56 减：营业费用 6 16,310,714.75 管理费用 7 38,500,602.04 财务费用 8 12,718,796.87 三、营业利润 10 2,037,475.88 加：投资收益 11 1,043,565.87 补贴收入 12 779,808.47 营业外收入 13 5,335,527.85 减：营业外支出 14 994,507.51 四、利润总额 15 8,201,870.56 减：所得税 16 2,392,318.46 少数股东损益 17 3,504,236.90 加：未确认投资损失 18 五、净利润 20 2,305,315.20 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 241,104,216.69 518,140,774.23 减：主营业务成本 231,760,835.34 461,126,721.41 主营业务税金及附加 53,201.59 1,862,563.64 二、主营业务利润 9,290,179.76 55,151,489.18 加：其他业务利润 795,066.89 1,623,154.03 减：营业费用 3,334,145.93 10,503,424.22 管理费用 6,072,248.99 28,451,110.97 财务费用 8,677,986.64 12,242,785.76 三、营业利润 -7,999,134.91 5,577,322.26 加：投资收益 11,786,094.23 666,434.69 补贴收入 1,483,244.00 营业外收入 -985,929.72 3,219,801.94 减：营业外支出 446,553.45 1,635,227.33 四、利润总额 2,354,476.15 9,311,575.56 减：所得税 61,883.87 3,432,096.85 少数股东损益 2,483,176.41 加：未确认投资损失 -13,206.04 五、净利润 2,292,592.28 3,383,096.26 上年同期数(7-9)月 项目 母公司 一、主营业务收入 157,843,293.99 减：主营业务成本 147,802,291.23 主营业务税金及附加 18,871.03 二、主营业务利润 10,022,131.73 加：其他业务利润 936,960.95 减：营业费用 2,505,771.89 管理费用 5,524,558.43 财务费用 9,240,964.96 三、营业利润 -6,312,202.60 加：投资收益 14,336,284.20 补贴收入 480,547.00 营业外收入 减：营业外支出 1,122,307.85 四、利润总额 7,382,320.75 减：所得税 15,613.26 少数股东损益 加：未确认投资损失 五、净利润 7,366,707.49 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 编 年初至报告期数(1-9)月 项目 号 合并 一、主营业务收入 1 1,931,835,823.72 减：主营业务成本 2 1,752,510,114.36 主营业务税金及附加 3 5,458,704.19 二、主营业务利润 4 173,867,005.17 加：其他业务利润 5 18,448,547.20 减：营业费用 6 39,802,014.13 管理费用 7 98,665,314.45 财务费用 8 40,368,416.69 三、营业利润 10 13,479,807.10 加：投资收益 11 -3,986,156.44 补贴收入 12 3,632,356.68 营业外收入 13 6,793,839.18 减：营业外支出 14 1,949,512.57 四、利润总额 15 17,970,333.95 减：所得税 16 -3,139,816.98 少数股东损益 17 8,927,789.44 加：未确认投资损失 18 五、净利润 20 12,182,361.49 上年同期数(1-9)月 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 688,054,923.11 1,354,266,745.00 减：主营业务成本 651,067,965.20 1,164,926,579.25 主营业务税金及附加 99,424.61 10,780,396.21 二、主营业务利润 36,887,533.30 178,559,769.54 加：其他业务利润 5,184,087.93 9,474,527.42 减：营业费用 8,556,276.86 30,743,675.02 管理费用 15,054,167.28 83,746,544.85 财务费用 28,457,319.91 35,538,918.59 三、营业利润 -9,996,142.82 38,005,158.50 加：投资收益 39,411,748.34 6,591,142.05 补贴收入 754,009.00 3,669,749.66 营业外收入 899.36 5,407,907.33 减：营业外支出 485,440.45 3,801,603.86 四、利润总额 29,685,073.43 49,872,353.68 减：所得税 156,596.76 18,038,074.46 少数股东损益 15,667,083.20 加：未确认投资损失 -83,792.64 五、净利润 29,528,476.67 16,083,403.38 项目 母公司 一、主营业务收入 316,568,346.86 减：主营业务成本 296,200,233.40 主营业务税金及附加 31,888.30 二、主营业务利润 20,336,225.16 加：其他业务利润 3,790,409.99 减：营业费用 9,117,492.06 管理费用 22,696,836.90 财务费用 26,131,696.75 三、营业利润 -33,819,390.56 加：投资收益 52,781,226.00 补贴收入 709,271.00 营业外收入 365,439.11 减：营业外支出 1,434,257.21 四、利润总额 18,602,288.34 减：所得税 239,863.45 少数股东损益 加：未确认投资损失 五、净利润 18,362,424.89 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 55,241户 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通股 股东名称（全称） 的数量 海通证券股份有限公司 1,950,000 厦门曼尼投资管理咨询有限公司 900,000 孟楠 822,000 王东海 774,987 蒲珍霞 622,215 许育波 585,199 孟晶 570,000 沈平华 561,990 吴敏 499,090 刘俭 497,000 种类（A、B、H 股东名称（全称） 股或其它) 海通证券股份有限公司 A股 厦门曼尼投资管理咨询有限公司 A股 孟楠 A股 王东海 A股 蒲珍霞 A股 许育波 A股 孟晶 A股 沈平华 A股 吴敏 A股 刘俭 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司目前正处于转型调整期间，三季度受国家宏观调控、持续的电力紧张和 原材料大幅波动的影响，公司所属各产业特别是纺织行业业务利润受到较大冲击。报告期内公司完成主营业务收入73076.18万元，同比增长41.04％，实现净利润230.53万元，同比减少31.86％。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:万元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 通信服务 4,177.69 2,844.57 31.91 纺织业制造 21,887.70 20,706.34 5.40 军品制造 5,420.39 3,736.38 31.07 商品流通 37,711.17 36,623.80 2.88 其他制造 3,633.50 2,918.80 19.67 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 本告期主营业务利润变化较大，主要是由于三季度大规模限电，纺织业不能正常生产，导致其产品成本中固定成本比例增高，其毛利率较上一报告期下降3.41％。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √适用□不适用 由于本期合并报表新增了沈阳航天新乐有限责任公司，使得军品制造业收入比重增加。 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用□不适用 由于纺织制造业毛利率下降使得本报告期较前一报告期盈利能力下降1.36％。 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用□不适用 与公司第一大股东进行资产置换，本报告期合并范围新增了沈阳航天新乐有限责任公司。 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 航天通信控股集团股份有限公司 陈鹏飞 二○○四年十月三十日 4附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 期末数 项目 编号 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 624,250,609.80 314,749,299.44 短期投资 2 34,925,704.17 34,451,602.58 应收票据 3 13,516,808.77 180,000.00 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 166,819,793.97 27,749,583.29 其他应收款 7 100,145,226.22 111,329,573.64 预付账款 8 97,874,712.80 52,046,092.09 应收补贴款 9 3,838,962.45 1,351,077.64 存货 10 406,996,840.59 70,509,757.06 待摊费用 11 5,144,745.31 78,100.52 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 1,453,513,404.08 612,445,086.26 长期投资： 长期股权投资 31 63,577,016.36 783,844,676.97 长期债权投资 32 长期投资合计 33 63,577,016.36 783,844,676.97 其中：合并价差 34 其中：股权投资差额 35 2,341,451.22 固定资产： 固定资产原值 39 1,030,856,716.57 181,261,907.37 减：累计折旧 40 439,624,031.33 36,365,291.78 固定资产净值 41 591,232,685.24 144,896,615.59 减：固定资产减值准备 42 18,366,763.59 14,771,725.32 固定资产净额 43 572,865,921.65 130,124,890.27 工程物资 44 5,600.00 在建工程 45 68,130,858.61 10,412,519.60 固定资产清理 46 固定资产合计 50 641,002,380.26 140,537,409.87 无形资产及其他资产： 无形资产 51 122,905,277.73 7,921,741.15 长期待摊费用 52 21,756,256.91 15,101,278.64 其他长期资产 53 1,839,994.38 无形资产及其他资产合计 54 146,501,529.02 23,023,019.79 递延税项： 递延税款借项 55 资产总计 60 2,304,594,329.72 1,559,850,192.89 流动负债： 短期借款 61 924,623,755.00 696,000,000.00 应付票据 62 205,892,706.32 69,157,195.00 应付账款 63 98,983,027.77 9,804,930.11 预收账款 64 66,546,435.46 63,089,497.93 应付工资 65 8,862,051.36 384,467.50 应付福利费 66 27,355,108.96 336,259.39 应付股利 67 15,708,222.94 14,506,637.21 应交税金 68 -9,956,925.69 -7,443,731.74 其他应交款 69 1,016,625.27 5,417.88 其他应付款 70 132,635,165.84 172,072,611.89 预提费用 71 5,969,809.12 1,464,755.57 预计负债 72 一年内到期的长期负债 78 4,628,278.00 3,628,278.00 其他流动负债 79 流动负债合计 80 1,482,264,260.35 1,023,006,318.74 长期负债： 长期借款 81 56,900,066.07 4,788,738.00 应付债券 82 长期应付款 83 50,537,357.63 专项应付款 84 14,000,000.00 其他长期负债 85 长期负债合计 87 121,437,423.70 4,788,738.00 递延税款： 88 递延税款贷项 89 负债合计 90 1,603,701,684.05 1,027,795,056.74 少数股东权益 91 169,540,086.24 股东权益： 股本 92 326,172,356.00 326,172,356.00 资本公积 93 86,848,032.60 86,848,032.60 盈余公积 94 115,681,339.38 67,621,003.05 其中：法定公益金 95 50,555,687.93 30,412,369.29 减：未确认投资损失 96 未分配利润 97 2,595,034.01 51,357,947.06 外币报表折算差额 98 股东权益合计 99 531,296,761.99 531,999,338.71 负债和股东权益总计 100 2,304,538,532.28 1,559,794,395.45 期初数 项目 合并 母公司 流动资产： 货币资金 597,278,503.51 329,089,736.02 短期投资 42,585,895.00 42,025,906.00 应收票据 14,672,750.40 1,900,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 172,498,509.14 17,791,248.03 其他应收款 133,504,618.73 138,671,780.87 预付账款 87,113,345.37 17,896,237.42 应收补贴款 40,487,485.48 14,228,182.17 存货 348,757,650.00 46,359,750.67 待摊费用 2,141,492.43 175,943.95 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,439,040,250.06 608,138,785.13 长期投资： 长期股权投资 52,080,449.82 683,102,171.99 长期债权投资 长期投资合计 52,080,449.82 683,102,171.99 其中：合并价差 其中：股权投资差额 2,556,482.46 固定资产： 固定资产原值 923,185,967.42 199,041,180.79 减：累计折旧 357,409,909.89 37,737,666.95 固定资产净值 565,776,057.53 161,303,513.84 减：固定资产减值准备 15,384,790.56 11,225,417.76 固定资产净额 550,391,266.97 150,078,096.08 工程物资 5,000.00 在建工程 45,867,840.69 9,178,552.65 固定资产清理 固定资产合计 596,264,107.66 159,256,648.73 无形资产及其他资产： 无形资产 114,519,862.48 8,089,025.60 长期待摊费用 22,473,616.95 15,508,283.84 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 136,993,479.43 23,597,309.44 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,224,378,286.97 1,474,094,915.29 流动负债： 短期借款 990,870,143.60 724,390,000.00 应付票据 98,869,822.43 23,792,463.35 应付账款 114,242,357.31 23,054,756.86 预收账款 57,674,900.09 15,586,558.91 应付工资 7,419,170.37 576,190.86 应付福利费 15,602,593.87 152,985.60 应付股利 14,586,808.63 14,538,669.21 应交税金 -23,335,615.12 -16,716,814.91 其他应交款 1,098,113.78 21,295.44 其他应付款 170,345,694.91 173,737,597.40 预提费用 2,218,637.55 1,268,874.53 预计负债 一年内到期的长期负债 10,569,971.05 6,432,738.00 其他流动负债 流动负债合计 1,460,162,598.47 966,835,315.25 长期负债： 长期借款 28,053,379.26 4,788,738.00 应付债券 长期应付款 48,821,370.70 专项应付款 14,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 90,874,749.96 4,788,738.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 1,551,037,348.43 971,624,053.25 少数股东权益 154,226,538.04 股东权益： 股本 326,172,356.00 326,172,356.00 资本公积 86,848,032.60 86,848,032.60 盈余公积 115,681,339.38 67,621,003.05 其中：法定公益金 50,555,687.93 30,412,369.29 减：未确认投资损失 未分配利润 -9,587,327.48 21,829,470.39 外币报表折算差额 股东权益合计 519,114,400.50 502,470,862.04 负债和股东权益总计 2,224,378,286.97 1,474,094,915.29 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 1,936,522,624.68 收到的税费返还 2 116,362,854.75 收到的其他与经营活动有关的现金 3 1,812,672,601.67 经营活动现金流入小计 5 3,865,558,081.10 购买商品、接受劳务支付的现金 6 1,723,510,461.33 支付给职工以及为职工支付的现金 7 136,886,454.53 支付的各项税费 8 35,647,424.49 支付的其他与经营活动有关的现金 9 1,820,423,624.85 经营活动现金流出小计 10 3,716,467,965.20 经营活动现金流量净额 11 149,090,115.90 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 5,053,546.10 其中：出售子公司收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 626,260.14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 15 31,316,281.79 而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 16 36,449,946.62 投资活动现金流入小计 17 73,446,034.65 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 18 47,276,244.60 所支付的现金 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 44,082,468.68 投资活动现金流出小计 22 91,358,713.28 投资活动产生的现金流量净额 25 -17,912,678.63 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 1,700,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收 27 1,700,000.00 到的现金 借款所收到的现金 28 1,189,566,312.84 收到其他与筹资活动有关的现金 29 36,883,258.70 筹资活动现金流入小计 30 1,228,149,571.54 偿还债务所支付的现金 31 1,273,638,598.57 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 37,392,336.75 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 21,333,108.11 其中：子公司依法减资支付给少数股东的 35 现金 筹资活动现金流出小计 36 1,332,364,043.43 筹资活动产生的现金流量净额 40 -104,214,471.89 四、汇率变动对现金的影响 41 9,140.91 五、现金及现金等价物净增加额 42 26,972,106.29 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 752,041,527.14 收到的税费返还 40,852,304.56 收到的其他与经营活动有关的现金 8,892,517.66 经营活动现金流入小计 801,786,349.36 购买商品、接受劳务支付的现金 724,892,455.59 支付给职工以及为职工支付的现金 12,254,446.47 支付的各项税费 4,774,311.25 支付的其他与经营活动有关的现金 25,798,058.05 经营活动现金流出小计 767,719,271.36 经营活动现金流量净额 34,067,078.00 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 3,253,244.10 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 550,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 17,626,632.85 而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 21,429,876.95 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 2,110,809.12 所支付的现金 投资所支付的现金 6,300,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 1,280,000.00 投资活动现金流出小计 9,690,809.12 投资活动产生的现金流量净额 11,739,067.83 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收 到的现金 借款所收到的现金 861,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 49,243,081.82 筹资活动现金流入小计 910,243,081.82 偿还债务所支付的现金 892,194,460.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 27,903,254.38 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 50,296,442.27 其中：子公司依法减资支付给少数股东的 现金 筹资活动现金流出小计 970,394,156.65 筹资活动产生的现金流量净额 -60,151,074.83 四、汇率变动对现金的影响 4,492.42 五、现金及现金等价物净增加额 -14,340,436.58 |
【关闭窗口】 【今日全部财经信息】