大连大杨创世股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.30 08:57 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
大连大杨创世股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2董事高克冰因出差未能参加会议，委托董事李峰代为表决；独立董事于延琦因出差，未能参加会议。 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4公司负责人董事长石祥麟先生、主管会计工作负责人副董事长兼副总经理胡冬梅女士及会计机构负责人财务部长赵榕女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 大连创世 变更前简称 大杨创世 股票代码 600233 董事会秘书 姓名 胡冬梅 联系地址 大连经济技术开发区哈尔滨路23号 电话 0411-87610778 传真 0411-87612800 电子信箱 [email protected] 证券事务代表 姓名 潘丽香 联系地址 大连经济技术开发区哈尔滨路23号 电话 0411-87610778 传真 0411-87612800 电子信箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 610,669,420.41 594,880,523.72 股东权益（不含少数股东 455,915,373.13 455,919,433.59 权益）(元) 每股净资产(元) 2.76 2.76 调整后的每股净资产(元) 2.74 2.73 报告期 年初至报告期期末 （7－9月） （1－9月） 经营活动产生的现金流量 55,603,594.09 净额(元) 每股收益(元) 0.07 0.10 每股收益注1(元) 0.07 0.10 净资产收益率（%） 2.53 3.62 扣除非经常性损益后的净 2.96 3.99 资产收益率（%） 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产(元) 2.65 股东权益（不含少数股东 0.00 权益）(元) 每股净资产(元) 0.00 调整后的每股净资产(元) 0.37 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金流量 净额(元) 每股收益(元) 75.00 每股收益注1(元) 75.00 净资产收益率（%） 80.71 扣除非经常性损益后的净 111.43 资产收益率（%） 非经常性损益项目 金额 补贴收入 4,588,640.00 股票投资收益 -7,491,652.08 冲回的短期投资跌价准备 1,409,680.16 营业外收入 144,463.59 减：营业外支出 231,127.23 所得税影响 133,266.04 合计 -1,713,261.60 2.2.2利润表 利润表（7-9月） 编制单位:大连大杨创世股份有限公司 单位:元币种:人民币未经审计 本期数(7-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 1 140,010,239.54 6,314,243.22 减：主营业务成本 2 110,437,268.22 5,197,341.70 主营业务税金及附加 3 56,703.61 23,006.07 二、主营业务利润 4 29,516,267.71 1,093,895.45 加：其他业务利润 5 -391,090.26 230,575.03 销售费用 6 3,491,746.97 568,701.79 管理费用 7 5,100,113.59 1,203,053.29 财务费用 8 -697,345.68 -11,984.69 三、营业利润 10 21,230,662.57 -435,299.91 加：投资收益 11 -11,959,553.61 12,078,364.97 补贴收入 12 6,001,520.00 营业外收入 13 75,830.30 6,218.00 减：营业外支出 14 208,609.25 954.44 四、利润总额 15 15,139,850.01 11,648,328.62 减：所得税 16 1,882,161.28 少数股东损益 17 1,609,360.11 加：未确认投资损失 18 五、净利润 20 11,648,328.62 11,648,328.62 上年同期数(7-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 104,464,126.60 11,402,941.32 减：主营业务成本 86,302,593.74 9,468,694.06 主营业务税金及附加 295,969.03 109,664.28 二、主营业务利润 17,865,563.83 1,824,582.98 加：其他业务利润 265,977.04 284,167.98 销售费用 2,345,814.33 1,163,705.36 管理费用 4,653,635.96 1,209,466.42 财务费用 40,733.13 22,260.07 三、营业利润 11,091,357.45 -286,680.89 加：投资收益 -447,368.57 7,247,512.92 补贴收入 营业外收入 48,093.70 3,551.00 减：营业外支出 801.96 四、利润总额 10,691,280.62 6,964,383.03 减：所得税 2,021,899.77 731,027.30 少数股东损益 2,436,025.12 加：未确认投资损失 五、净利润 6,233,355.73 6,233,355.73 利润表(1-9月) 编制单位:大连大杨创世股份有限公司 单位:元币种:人民币未经审计 年初至报告期数(1-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 1 309,411,353.53 18,295,763.14 减：主营业务成本 2 249,379,579.65 14,014,866.30 主营业务税金及附加 3 197,985.66 48,211.81 二、主营业务利润 4 59,833,788.22 4,232,685.03 加：其他业务利润 5 12,314.53 733,970.64 销售费用 6 11,150,462.70 2,446,850.12 管理费用 7 17,523,628.69 5,624,987.13 财务费用 8 -1,505,982.30 -67,824.73 三、营业利润 10 32,677,993.66 -3,037,356.85 加：投资收益 11 -13,815,559.96 20,317,482.36 补贴收入 12 6,101,520.00 营业外收入 13 194,699.66 10,436.19 减：营业外支出 14 307,448.82 954.44 四、利润总额 15 24,851,204.54 17,289,607.26 减：所得税 16 4,386,660.40 793,667.72 少数股东损益 17 3,968,604.60 加：未确认投资损失 18 五、净利润 20 16,495,939.54 16,495,939.54 上年同期数(1-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 239,887,324.09 32,245,491.35 减：主营业务成本 200,523,852.80 25,777,553.91 主营业务税金及附加 527,243.97 185,713.11 二、主营业务利润 38,836,227.32 6,282,224.33 加：其他业务利润 797,689.05 1,040,034.92 销售费用 6,498,107.81 2,234,826.16 管理费用 12,554,071.05 4,464,402.49 财务费用 496,096.11 47,511.29 三、营业利润 20,085,641.40 575,519.31 加：投资收益 -2,182,927.03 15,084,733.56 补贴收入 6,089,316.00 营业外收入 127,449.28 17,221.50 减：营业外支出 90,654.88 84,202.91 四、利润总额 24,028,824.77 15,593,271.46 减：所得税 3,335,123.73 1,114,646.13 少数股东损益 6,215,075.71 加：未确认投资损失 五、净利润 14,478,625.33 14,478,625.33 公司负责人:石祥麟 主管会计工作负责人:胡冬梅 会计机构负责人:赵榕公司负责人:石祥麟 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 27,655户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它) 白云冬 399,300 A股 林宝富 255,800 A股 王翠玉 254,250 A股 鞠 昆 220,000 A股 董仲喜 214,020 A股 陈长盛 199,350 A股 卢其美 181,635 A股 何文秀 179,662 A股 李桂莲 176,250 A股 周志生 167,850 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司新增的生产线已经达产，产能大幅度提高。公司目前生产经营订单充足，市场销售情况良好。 截止报告期末，公司共生产服装364万件；实现主营业务收入30,941万元,比去年同期增长29%；主营业务利润5,983万元，比去年同期增长54%。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 服装加工销售 297,654,330.78 其中：关联交易 45,581,145.53 分产品 西 服 224,634,161.33 运动服 33,630,548.26 其中：关联交易 45,581,145.53 分行业 主营业务成本 毛利率(%) 服装加工销售 236,942,863.08 20.40 其中：关联交易 39,008,293.22 14.42 分产品 西 服 178,221,368.82 20.66 运动服 31,815,229.11 5.40 其中：关联交易 39,008,293.22 14.42 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 √适用□不适用 公司的主要出口市场在日本,受日本会计年度结算日及国际服装市场周期规律影响,公司的一、二季度通常为服装生产加工淡季,三季度通常为服装生产加工旺季。但随着欧美市场的开发，公司欧美客户所占的比重逐步加大，将逐渐改变公司经营的季节性。 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 项目 占利润总额的比例(%) 报告期(7-9月) 前一报告期(1-6月) 增减幅度(%) 主营业务利润 194.96 312.19 -117.23 期间费用 52.14 198.46 -146.32 投资收益 -78.99 -19.11 59.88 补贴收入 39.64 1.03 38.61 报告期内，公司生产经营订单充足，主营业务利润大幅度提升，同时，报告期内，公司的期间费用得到了很好的控制，利润总额的增加导致了报告期内利润构成的比例发生变化；报告期内，公司控股子公司大连华琦时装有限公司和大连贸大时装有限公司短期投资亏损，详见3.2；报告期内，公司控股子公司大连创世有限公司收到本地政府财政补600万元。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 公司控股子公司大连华琦时装有限公司（本公司持股比例62%）和大连贸大时装有限公司（本公司持股比例62.1%）分别于2004年1月和2月将账面价值995万元和账面价值986万元的国债委托德恒证券有限公司进行投资管理，委托期限均为10个月，约定年收益率3%。报告期内，根据德恒证券的财务状况及担保资产的质量情况，控股子公司及时全部收回了上述两项投资，实际收到现金869万元，产生短期投资损失合计1112万元，公司按投资比例在当期体现短期投资损失690万元。根据公司相关管理制度，该两项投资是按法定程序由公司总经理批准执行。截止报告期末，公司不存在其他委托资产管理事项，也没有其他委托理财计划。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 3.7关联方资金往来 截止报告期末，公司的控股股东及其他关联方占用资金的情况如下： 资金占用余额 关联方 2004年9月30日 2003年12月31日 19,942,115.91 21,164,894.06 大杨集团有限责任公司 0 0 251,887.63 1,085,113.45 绿色年华服装服饰公司 0 0 0 1,796,975.15 蒂芙时装有限公司 0 3,857,482.59 占用方式 原因 关联方 应收账款 正常账期 大杨集团有限责任公司 其他应收款 应收账款 正常账期 绿色年华服装服饰公司 其他应收款 应收账款 蒂芙时装有限公司 其他应收款 大连大杨创世股份有限公司 石祥麟 董事长: 2004年10月28日 4附录： 资产负债表 编制单位:大连大杨创世股份有限公司 单位:元 币种:人民币 未经审计 期末数 项目 编号 合 并 母公司 流动资产： 货币资金 1 116,917,958.48 8,915,527.10 短期投资 2 57,073,203.38 应收票据 3 应收股利 4 26,308,092.90 应收利息 5 620,782.50 应收账款 6 65,401,074.70 8,352,887.11 其他应收款 7 15,239,433.10 91,192,947.88 预付账款 8 3,908,415.82 34,388.08 应收补贴款 9 275,028.56 171,795.00 存货 10 63,929,128.74 5,088,711.90 待摊费用 11 1,257,946.82 459,756.07 一年内到期的长期债权 21 投资 其他流动资产 24 流动资产合计 30 324,622,972.10 140,524,106.04 长期投资： 长期股权投资 31 33,830,044.83 260,350,450.94 长期债权投资 32 长期投资合计 33 33,830,044.83 260,350,450.94 其中：合并价差 34 其中：股权投资差额 35 25,731,044.83 固定资产： 固定资产原价 39 405,070,875.99 69,051,624.31 减：累计折旧 40 165,053,805.35 22,649,588.88 固定资产净值 41 240,017,070.64 46,402,035.43 减：固定资产减值准备 42 342,995.07 126,235.42 固定资产净额 43 239,674,075.57 46,275,800.01 工程物资 44 在建工程 45 8,826,221.25 8,021,852.19 固定资产清理 46 固定资产合计 50 248,500,296.82 54,297,652.20 无形资产及其他资产： 无形资产 51 1,723,027.21 110,952.64 长期待摊费用 52 1,993,079.45 2,814.61 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 3,716,106.66 113,767.25 递延税项： 递延税款借项 55 资产总计 60 610,669,420.41 455,285,976.43 期初数 项目 合 并 母公司 流动资产： 货币资金 128,136,671.06 44,346,935.83 短期投资 67,815,730.53 4,245,960.00 应收票据 应收股利 15,164,490.16 应收利息 827,670.00 应收账款 62,942,860.97 20,933,756.64 其他应收款 16,110,194.17 67,700,184.45 预付账款 7,625,405.83 640.00 应收补贴款 5,512,837.77 3,283,443.29 存货 44,549,837.06 3,514,800.21 待摊费用 976,046.78 234,057.42 一年内到期的长期债权 投资 其他流动资产 流动资产合计 334,497,254.17 159,424,268.00 长期投资： 长期股权投资 37,485,315.63 251,507,784.87 长期债权投资 长期投资合计 37,485,315.63 251,507,784.87 其中：合并价差 其中：股权投资差额 29,386,315.64 固定资产： 固定资产原价 368,876,355.07 71,049,711.02 减：累计折旧 150,168,176.79 21,612,737.14 固定资产净值 218,708,178.28 49,436,973.88 减：固定资产减值准备 342,995.07 126,235.42 固定资产净额 218,365,183.21 49,310,738.46 工程物资 在建工程 590,510.87 固定资产清理 固定资产合计 218,955,694.08 49,310,738.46 无形资产及其他资产： 无形资产 1,805,446.24 116,095.00 长期待摊费用 2,136,813.60 8,569.51 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 3,942,259.84 124,664.51 递延税项： 递延税款借项 资产总计 594,880,523.72 460,367,455.84 期末数 项目 编号 合 并 母公司 流动负债： 短期借款 61 应付票据 62 应付账款 63 34,955,913.62 189,072.30 预收账款 64 11,957,966.96 1,328,421.66 应付工资 65 4,824,602.02 应付福利费 66 2,204,429.83 应付股利 67 2,247,533.14 应交税金 68 -3,993,024.73 -2,918,100.91 其他应交款 69 200,530.89 724.72 其他应付款 70 14,856,658.96 146,912.10 预提费用 71 7,628,555.02 87,893.37 预计负债 72 一年内到期的长期负债 78 其他流动资产 79 流动负债合计 80 74,883,165.71 -1,165,076.76 长期负债： 长期借款 81 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 递延税项： 88 递延税款贷项 89 535,680.06 535,680.06 负债合计 90 75,418,845.77 -629,396.70 少数股东权益 91 79,335,201.51 股东权益： 实收资本（或股本) 92 165,000,000.00 165,000,000.00 资本公积 93 186,144,474.95 186,144,474.95 盈余公积 94 69,253,537.26 49,355,480.60 其中：法定公益金 95 16,451,826.86 16,451,826.86 减：未确认投资损失 96 未分配利润 97 35,517,360.92 55,415,417.58 外币报表折算差额 98 所有者权益（或股东权益） 99 455,915,373.13 455,915,373.13 合计 负债和股东权益（或股东权 100 610,669,420.41 455,285,976.43 益）总计 期初数 项目 合 并 母公司 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 25,702,365.07 2,866,655.88 预收账款 1,522,490.39 2,824,646.03 应付工资 应付福利费 7,209,744.32 应付股利 1,017,210.43 应交税金 -2,609,826.34 -3,762,773.49 其他应交款 36,513.05 781.12 其他应付款 25,732,196.71 1,983,032.65 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动资产 流动负债合计 58,610,693.63 3,912,342.19 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 535,680.06 535,680.06 负债合计 59,146,373.69 4,448,022.25 少数股东权益 79,814,716.44 股东权益： 实收资本（或股本) 165,000,000.00 165,000,000.00 资本公积 186,144,474.95 186,144,474.95 盈余公积 66,286,338.66 49,355,480.60 其中：法定公益金 16,451,826.86 16,451,826.86 减：未确认投资损失 未分配利润 38,488,619.98 55,419,478.04 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 455,919,433.59 455,919,433.59 合计 负债和股东权益（或股东权 594,880,523.72 460,367,455.84 益）总计 公司负责人:石祥麟 主管会计工作负责人:胡冬梅 会计机构负责人:赵榕 现金流量表 编制单位:大连大杨创世股份有限公司 单位:元 币种:人民币 未经审计 项目 编号 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 收到税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 4 经营活动现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各种税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 经营活动现金流出小计 10 经营活动产生的现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 其中：出售子公司收到现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收 15 到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 16 投资活动现金流入小计 17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 18 付的现金 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 22 投资活动产生的现金流量净额 25 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到现 27 金 借款所收到的现金 28 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 偿还债务所支付的现金 31 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 筹资活动产生的现金流量净额 40 四、汇率变动对现金的影响额 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 项目 合 并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 312,867,117.63 收到税费返还 7,035,855.16 收到的其他与经营活动有关的现金 23,640,125.26 经营活动现金流入小计 343,543,098.05 购买商品、接受劳务支付的现金 169,947,132.70 支付给职工以及为职工支付的现金 63,337,520.24 支付的各种税费 15,348,784.22 支付的其他与经营活动有关的现金 39,306,066.80 经营活动现金流出小计 287,939,503.96 经营活动产生的现金流量净额 55,603,594.09 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 113,132,529.91 其中：出售子公司收到现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收 239,957.00 到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 113,372,486.91 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 48,076,225.67 付的现金 投资所支付的现金 112,550,291.92 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 160,626,517.59 投资活动产生的现金流量净额 -47,254,030.68 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到现 金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 19,350,339.58 其中：支付少数股东的股利 10,350,339.58 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 19,350,339.58 筹资活动产生的现金流量净额 -19,350,339.58 四、汇率变动对现金的影响额 -218,065.41 五、现金及现金等价物净增加额 -11,218,841.58 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 20,509,158.18 收到税费返还 3,901,546.44 收到的其他与经营活动有关的现金 79,299,207.44 经营活动现金流入小计 103,709,912.06 购买商品、接受劳务支付的现金 8,318,029.43 支付给职工以及为职工支付的现金 5,314,745.87 支付的各种税费 1,198,654.28 支付的其他与经营活动有关的现金 104,206,036.75 经营活动现金流出小计 119,037,466.33 经营活动产生的现金流量净额 -15,327,554.27 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 5,433,558.24 其中：出售子公司收到现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收 6,300.00 到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 5,439,858.24 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 8,171,759.41 付的现金 投资所支付的现金 856,384.69 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 9,028,144.10 投资活动产生的现金流量净额 -3,588,285.86 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到现 金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 16,500,000.00 其中：支付少数股东的股利 7,500,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 16,500,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -16,500,000.00 四、汇率变动对现金的影响额 -15,697.60 五、现金及现金等价物净增加额 -35,431,537.73 项目 编号 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 43 加：少数股东损益 44 减：未确认的投资损失 45 加：计提的资产减值准备 46 固定资产折旧 47 无形资产摊销 48 长期待摊费用摊销 49 待摊费用减少（减：增加） 50 预提费用增加（减：减少） 51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 52 失（减：收益） 固定资产报废损失 53 财务费用 54 投资损失（减：收益） 55 递延税款贷项（减：借项） 56 存货的减少（减：增加） 57 经营性应收项目的减少（减：增加） 58 经营性应付项目的增加（减：减少） 59 其他（预计负债的增加） 60 经营活动产生的现金流量净额 65 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 减：现金的期初余额 70 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 项目 合 并 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 16,495,939.54 加：少数股东损益 3,968,604.60 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -2,892,688.99 固定资产折旧 18,425,474.93 无形资产摊销 87,419.03 长期待摊费用摊销 1,303,192.16 待摊费用减少（减：增加） -281,900.04 预提费用增加（减：减少） 7,628,555.02 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 208,506.35 失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 218,065.41 投资损失（减：收益） 15,812,222.27 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -19,379,291.68 经营性应收项目的减少（减：增加） -10,162,253.67 经营性应付项目的增加（减：减少） 23,402,269.55 其他（预计负债的增加） 769,479.61 经营活动产生的现金流量净额 55,603,594.09 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 116,917,829.48 减：现金的期初余额 128,136,671.06 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -11,218,841.58 项 目 母公司 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 16,495,939.54 加：少数股东损益 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -330,327.02 固定资产折旧 2,596,223.49 无形资产摊销 10,142.36 长期待摊费用摊销 27,714.90 待摊费用减少（减：增加） -225,698.65 预提费用增加（减：减少） 87,893.37 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 47.93 失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 15,697.60 投资损失（减：收益） -20,292,083.12 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -1,573,911.69 经营性应收项目的减少（减：增加） -10,097,513.95 经营性应付项目的增加（减：减少） -2,041,679.03 其他（预计负债的增加） 经营活动产生的现金流量净额 -15,327,554.27 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 8,915,398.10 减：现金的期初余额 44,346,935.83 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -35,431,537.73 |
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