河南莲花味精股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.30 08:57 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
河南莲花味精股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2独立董事杨杜先生和王中杰先生因出差未能出席董事会,分别委托独立董事王家勤女士和李正伦先生全权行使表决权，董事郭宝亮先生因事未能出席董事会，委托董事崔冠明先生全权行使表决权。 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4公司负责人董事长郑献锋先生，主管会计工作负责人财务总监李先进先生，财务部负责人王书苗女士声明：保证2004第三季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 莲花味精 变更前简称（如有） 股票代码 600186 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高军 谢清喜 联系地址 河南省项城市莲花大道18号 河南省项城市莲花大道18号 电话 0394-4298666 0394-4298666 传真 0394-4298899 0394-4298899 电子信箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 4,544,191,369.05 4,652,993,995.71 股东权益（不含少数股 1,847,626,392.42 1,918,066,560.61 东权益）(元) 每股净资产(元) 2.112 2.193 调整后的每股净资产 2.060 2.165 (元) 报告期 年初至报告期期末 （7－9月） （1－9月） 经营活动产生的现金流 -384,819,364.12 量净额(元) 每股收益(元) 0.0039 -0.0810 净资产收益率（%） 0.185 -3.835 扣除非经常性损益后的 0.188 -3.936 净资产收益率（%） 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产(元) -2.338 股东权益（不含少数股 -3.672 东权益）(元) 每股净资产(元) -3.694 调整后的每股净资产 -4.850 (元) 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金流 量净额(元) 每股收益(元) 本报告期扭亏 净资产收益率（%） 增加12.285百分点 扣除非经常性损益后的 增加12.288百分点 净资产收益率（%） 非经常性损益项目 金额 营业外收入 4,336,188.19 营业外支出 1,518,541.15 合计 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数(7-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 1 258,754,665.56 153,141,759.43 减：主营业务成本 2 214,670,935.38 102,728,778.89 主营业务税金及附加 3 1,500,954.81 569,462.15 二、主营业务利润(亏损 4 42,582,775.37 49,843,518.39 以"-"号填列) 加：其他业务利润(亏损 5 2,148,720.27 2,076,952.27 以"-"号填列) 减：营业费用 6 11,348,081.81 10,244,537.81 管理费用 7 12,518,922.43 9,012,278.18 财务费用 8 13,384,775.09 9,421,957.98 三、营业利润(亏损以 9 7,479,716.31 23,241,696.69 "-"号填列) 加：投资收益(亏损以 10 -5,409,432.93 -22,442,210.26 "-"号填列) 补贴收入 11 营业外收入 12 102,185.57 -17,400.00 减：营业外支出 13 140,737.31 79,341.87 四、利润总额(亏损以 14 2,031,731.64 702,744.56 "-"号填列) 减：所得税 15 减：少数股东收益 16 -1,422,734.46 五、净利润(亏损以"-" 17 3,454,466.10 702,744.56 号填列) 上年同期数(7-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 304,474,241.16 225,618,607.15 减：主营业务成本 248,792,150.41 183,988,170.91 主营业务税金及附加 2,306,132.97 1,814,300.04 二、主营业务利润(亏损 53,375,957.78 39,816,136.20 以"-"号填列) 加：其他业务利润(亏损 2,189,435.52 2,005,658.07 以"-"号填列) 减：营业费用 22,586,957.92 20,579,842.65 管理费用 40,965,539.69 36,918,808.11 财务费用 13,098,547.81 9,878,989.90 三、营业利润(亏损以 -21,085,652.12 -25,555,846.39 "-"号填列) 加：投资收益(亏损以 -8,297,367.34 -4,227,293.83 "-"号填列) 补贴收入 营业外收入 11,275.00 10,820.00 减：营业外支出 四、利润总额(亏损以 -29,371,744.46 -29,772,320.22 "-"号填列) 减：所得税 -4,911,466.08 -5,032,153.68 减：少数股东收益 279,887.80 五、净利润(亏损以"-" -24,740,166.18 -24,740,166.54 号填列) 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 年初至报告期数(1-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 1 714,462,853.88 423,820,922.65 减：主营业务成本 2 643,359,356.19 358,857,587.38 主营业务税金及附 3 3,713,985.45 1,550,778.09 加 二、主营业务利润 4 67,389,512.24 63,412,557.18 (亏损以"-"号填列) 加：其他业务利润 5 6,875,027.94 6,100,857.16 (亏损以"-"号填列) 减：营业费用 6 51,200,540.69 46,733,577.83 管理费用 7 49,190,137.92 36,127,862.17 财务费用 8 26,972,253.45 16,134,982.22 三、营业利润(亏损 9 -53,098,391.88 -29,483,007.88 以"-"号填列) 加：投资收益(亏损 10 -22,506,296.94 -41,640,813.83 以"-"号填列) 补贴收入 11 营业外收入 12 4,336,188.19 278,894.62 减：营业外支出 13 1,518,541.15 1,046,175.23 四、利润总额(亏损 14 -72,787,041.78 -71,891,102.32 以"-"号填列) 减：所得税 15 减：少数股东收益 16 -1,172,727.32 五、净利润(亏损以 17 -71,614,314.46 -71,891,102.32 "-"号填列) 上年同期数(1-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 831,824,244.02 591,381,465.36 减：主营业务成本 657,424,535.14 483,116,298.20 主营业务税金及附 6,028,982.13 3,892,022.33 加 二、主营业务利润 168,370,726.75 104,373,144.83 (亏损以"-"号填列) 加：其他业务利润 6,091,850.72 6,627,061.95 (亏损以"-"号填列) 减：营业费用 43,154,110.52 38,042,081.06 管理费用 63,591,167.19 52,222,118.23 财务费用 37,702,689.65 29,536,996.00 三、营业利润(亏损 30,014,610.11 -8,800,988.51 以"-"号填列) 加：投资收益(亏损 -15,418,441.54 16,699,287.45 以"-"号填列) 补贴收入 营业外收入 127,913.00 25,180.00 减：营业外支出 308,314.72 四、利润总额(亏损 14,415,766.85 7,923,478.94 以"-"号填列) 减：所得税 3,474,258.70 减：少数股东收益 3,018,029.21 五、净利润(亏损以 7,923,478.94 7,923,478.94 "-"号填列) 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 82,538户 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通股 种类（A、B、H 股东名称（全称） 的数量 股或其它) 博时裕富证券投资基金 1,977,860 A股 韩玉深 1,828,580 A股 张宏亮 1,164,023 A股 曹洪武 1,163,940 A股 叶丽娟 1,075,600 A股 薛佩玲 795,341 A股 王强 733,900 A股 梁益民 697,710 A股 新疆嘉成信达投资有限公司 680,000 A股 罗裕春 660,400 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司主要产品是"莲花"牌味精、小麦蛋白（谷朊粉）、淀粉、"六月春"牌中高档食用面粉、饲料、热力和电力。报告期内公司主营业务收入为25,875.47万元，主营业务利润为4,258.28万元，净利润为345.45万元。报告期内公司共生产味精15,939.37吨，销售20,206.81吨，销售收入15,314.18万元；生产等级面粉10,694.25吨，销售10404.05吨，销售收入2,173.40万元；生产小麦蛋白3,107.82吨，销售7,867.05吨，销售收入为4,131.90万元。 进入第三季度公司的味精生产逐步达到满负荷生产状态，带动了电力、热力等相关产品的效益增加，较好地发挥了规模优势，同时公司原料小麦价格稳中趋降，而味精销售价格逐步上调，从而在降低生产成本的同时增加了销售利润。另外，报告期内随着新的管理层到位，公司加强了内部管理，采取精简人员、压缩管理费用、调整经营思路等措施较大幅度的降低了管理费用。此外，报告期内，公司开始在味精生产过程中采用新的发酵菌种等技术改新措施，使味精生产的主要技术指标有所提高，从而降低了味精的生产成本。在第四季度，公司力争保持良好的生产销售形势，实现较好的经济效益。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 调味品 423,820,922.65 358,857,587.38 18.103 电力 145,502,212.98 154,787,980.60 -5.999 农副产品加工 321,644,960.26 306,219,030.72 5.038 其中：关联交易 176,505,242.51 分产品 味精 423,820,922.65 358,857,587.38 18.103 电力、热力 145,502,212.98 154,787,980.60 -5.999 面粉、小麦淀粉及付产品 321,644,960.26 306,219,030.72 5.038 其中：关联交易 176,505,242.51 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 金额(元) 科目 2004年7-9月 2004年1-6月 主营业务利润 42,582,775.37 24,806,736.87 其他业务利润 2,148,720.27 4,726,307.67 期间费用 37,251,779.33 90,111,152.73 投资收益 -5,409,432.93 -17,096,864.01 补贴收入 营业外收支净额 -38,551.74 2,856,198.78 利润总额 2,031,731.64 -74,818,773.42 占利润总额(%) 科目 2004年7-9月 2004年1-6月 主营业务利润 2,095.89 -33.16 其他业务利润 105.76 -6.32 期间费用 1,833.50 -120.44 投资收益 -266.25 22.85 补贴收入 营业外收支净额 -1.90 -3.82 利润总额 100 100 原因分析：报告期内主营业务利润增加的主要原因是，公司原材料小麦价格稳中有降，市场销售价格上涨所致。利润总额由亏损变盈利的主要原因是报告期内主营业务利润大幅增加所致，从而导致各项指标占利润总额的比例出现大幅度变动。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、截至2004年9月30日，公司控股股东河南省莲花味精集团有限公司占用本公司资金余额为1,001,952,260.35元，其中销售货物6,699,819.64元,周转借款978,514,295.73元,收资金占用费16,738,144.98元，比第二季度末相比稍有下降。针对控股股东资金巨额占用，公司与河南省政府、中国证监会河南监管局和省国资委等相关部门进行了沟通，积极寻求解决办法。省政府和中国证监会河南监管局并就如何解决该问题召开了专门会议。目前，公司已经向相关部门报送了初步的解决方案，公司将根据具体进展情况实施信息披露。 2、2004年7月6日，公司流通股股东李凯讼本公司及河南省莲花味精集团有限公司侵权纠纷一案在大庆市让胡路区人民法院开庭审理，目前尚未结案。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 河南莲花味精股份有限公司 郑献锋 2004年10月28日 4附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 期末数 项目 编号 合并 母公司 流动资产: 货币资金 292,674,050.90 271,927,046.70 短期投资 应收票据 14,071,476.67 10,512,081.67 应收股利 应收利息 应收帐款 700,151,468.08 614,555,091.16 其他应收款 1,059,751,185.28 1,218,696,184.52 预付帐款 183,776,603.62 170,524,683.52 应收补贴款 存货 301,171,192.87 241,098,076.73 待摊费用 1,308,702.29 待处理流动资 产净损失 一年内到期的 长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,552,904,679.71 2,527,313,164.30 长期投资: 长期股权投资 196,629,569.88 452,923,713.97 长期债权投资 长期投资合计 196,629,569.88 452,923,713.97 其中：合并价差 -390,377.82 固定资产: 固定资产原价 2,152,501,912.06 1,272,847,052.93 减:累计折旧 803,008,983.06 528,280,935.08 固定资产净值 1,349,492,929.00 744,566,117.85 减：固定资产减 8,727,847.61 8,727,847.61 值准备 固定资产净额 1,340,765,081.39 735,838,270.24 工程物资 654,417.61 36,930.90 在建工程 84,586,750.95 50,754,680.22 固定资产清理 固定资产合计 1,425,666,249.95 786,289,881.36 无形资产及其 他资产： 无形资产 368,990,869.51 331,587,137.17 开办费 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其 368,990,869.51 331,587,137.17 他资产合计: 递延税项: 递延税款借项 资产总计 4,544,191,369.05 4,098,113,896.80 流动负债: 短期借款 1,038,141,420.09 835,801,420.09 应付票据 294,450,000.00 294,450,000.00 应付帐款 438,261,239.72 376,002,139.12 预收帐款 45,625,218.68 45,601,087.53 应付工资 48,966,951.36 48,171,719.27 应付福利费 50,945,734.61 48,815,361.14 应付股利 应交税金 -52,441,580.52 -59,517,072.93 其他应交款 1,611,870.23 1,289,763.33 其他应付款 271,150,111.55 193,834,950.29 预提费用 39,425,040.64 27,516,983.63 一年内到期的 85,946,470.00 85,946,470.00 长期负债 其他流动负债 流动负债合计 2,262,082,476.36 1,897,912,821.47 长期负债: 长期借款 395,034,250.01 335,634,250.01 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 395,034,250.01 335,634,250.01 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 2,657,116,726.37 2,233,547,071.48 少数股东损益 19,724,125.13 股东权益 股本 884,000,000.00 884,000,000.00 其中:国有法人 520,000,000.00 520,000,000.00 股 其他法人股 内部职工股 社会公众股 364,000,000.00 364,000,000.00 资本公积 890,373,376.34 890,373,376.34 盈余公积 89,724,147.63 80,472,825.89 其中:公益金 29,908,049.22 26,824,275.31 未分配利润 3,252,993.58 9,720,623.09 股东权益合计 1,867,350,517.55 1,864,566,825.32 负债及股东权 4,544,191,369.05 4,098,113,896.80 益合计 期初数 项目 合并 母公司 流动资产: 货币资金 479,456,142.14 475,023,227.43 短期投资 应收票据 14,595,161.90 11,249,773.90 应收股利 应收利息 应收帐款 709,929,017.52 649,408,674.05 其他应收款 851,050,343.12 1,021,448,327.50 预付帐款 277,746,739.04 236,294,241.15 应收补贴款 存货 245,524,286.57 182,343,801.12 待摊费用 待处理流动资 产净损失 一年内到期的 长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,578,301,690.29 2,575,768,045.15 长期投资: 长期股权投资 218,435,143.76 493,862,306.32 长期债权投资 长期投资合计 218,435,143.76 493,862,306.32 其中：合并价差 -396,994.40 固定资产: 固定资产原价 2,170,145,358.52 1,296,232,583.19 减:累计折旧 732,718,226.82 490,022,068.67 固定资产净值 1,437,427,131.70 806,210,514.52 减：固定资产减 15,388,629.55 15,388,629.55 值准备 固定资产净额 1,422,038,502.15 790,821,884.97 工程物资 198,108.36 198,108.36 在建工程 59,614,931.60 59,604,431.60 固定资产清理 固定资产合计 1,481,851,542.11 850,624,424.93 无形资产及其 他资产： 无形资产 374,405,619.55 336,364,327.21 开办费 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其 374,405,619.55 336,364,327.21 他资产合计: 递延税项: 递延税款借项 资产总计 4,652,993,995.71 4,256,619,103.61 流动负债: 短期借款 738,640,000.00 588,300,000.00 应付票据 380,500,000.00 380,500,000.00 应付帐款 510,514,072.65 450,826,959.25 预收帐款 135,219,008.40 128,275,065.72 应付工资 49,113,620.47 45,468,297.43 应付福利费 48,118,960.01 46,607,678.75 应付股利 应交税金 -50,338,442.17 -56,874,305.50 其他应交款 1,711,230.60 1,193,513.17 其他应付款 351,717,413.47 248,192,314.22 预提费用 33,350,494.20 24,485,620.47 一年内到期的 100,946,470.00 85,946,470.00 长期负债 其他流动负债 流动负债合计 2,299,492,827.63 1,942,921,613.51 长期负债: 长期借款 393,641,060.86 377,241,060.86 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 393,641,060.86 377,241,060.86 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 2,693,133,888.49 2,320,162,674.37 少数股东损益 20,896,773.61 股东权益 股本 884,000,000.00 884,000,000.00 其中:国有法人 520,000,000.00 520,000,000.00 股 其他法人股 内部职工股 社会公众股 364,000,000.00 364,000,000.00 资本公积 890,371,877.94 890,371,877.94 盈余公积 89,724,147.63 80,472,825.89 其中:公益金 29,908,049.22 26,824,275.31 未分配利润 74,867,308.04 81,611,725.41 股东权益合计 1,938,963,333.61 1,936,456,429.24 负债及股东权 4,652,993,995.71 4,256,619,103.61 益合计 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 合并 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 654,712,955.90 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现 26,933,099.64 金 现金流入小计 681,646,055.54 购买商品、接受劳务支付的现金 579,374,706.09 支付给职工以及为职工支付的现 49,848,269.15 金 支付的各项税费 32,216,695.07 支付的其他与经营活动有关的现 405,025,749.35 金 现金流出小计 1,066,465,419.66 经营活动产生的现金流量净额 -384,819,364.12 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 2,891,187.28 长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现 金 现金流入小计 2,891,187.28 购建固定资产、无形资产和其他 6,045,771.37 长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现 金 现金流出小计 6,045,771.37 投资活动产生的现金流量净额 -3,154,584.09 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 728,680,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现 2,556,323.02 金 现金流入小计 731,236,323.02 偿还债务所支付的现金 484,005,732.95 分配股利、利润或偿付利息所支 46,562,418.33 付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现 金 现金流出小计 530,568,151.28 筹资活动产生的现金流量净额 200,668,171.74 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -187,305,776.47 1、将净利润调节为经营活动的 现金流量: 净利润 -71,614,314.46 加:计提的资产减值准备 固定资产折旧 88,950,835.79 无形资产摊销 6,014,750.04 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少(减:增加) -1,308,702.29 预提费用的增加(减:减少) 6,074,546.44 处置固定资产、无形资产和其他 -3,952,838.44 长期资产的损失(减收益) 固定资产报废损失 财务费用 26,972,253.45 投资损失(减:收益) 41,640,813.83 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -55,646,906.30 经营性应收项目的减少(减:增 -195,806,077.13 加) 经营性应付项目的增加(减:减 -226,143,725.05 少) 经营活动产生的现金流量净额 -384,819,364.12 2、不涉及现金收支的投资和筹 资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情 况: 现金的期末余额 292,674,050.90 减:现金的期初余额 479,456,142.14 加:现金等价物的期末余额 14,071,476.67 减:现金等价物的期初余额 14,595,161.90 现金及现金等价物净增加额 -187,305,776.47 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 460,103,511.26 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现 25,834,644.83 金 现金流入小计 485,938,156.09 购买商品、接受劳务支付的现金 431,380,553.17 支付给职工以及为职工支付的现 30,708,287.49 金 支付的各项税费 20,622,828.42 支付的其他与经营活动有关的现 401,883,380.40 金 现金流出小计 884,595,049.48 经营活动产生的现金流量净额 -398,656,893.39 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 1,559,849.60 长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现 金 现金流入小计 1,559,849.60 购建固定资产、无形资产和其他 5,290,830.60 长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现 金 现金流出小计 5,290,830.60 投资活动产生的现金流量净额 -3,730,981.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 718,680,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现 2,550,330.54 金 现金流入小计 721,230,330.54 偿还债务所支付的现金 484,005,732.95 分配股利、利润或偿付利息所支 38,670,596.16 付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现 金 现金流出小计 522,676,329.11 筹资活动产生的现金流量净额 198,554,001.43 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -203,833,872.96 1、将净利润调节为经营活动的 现金流量: 净利润 -71,891,102.32 加:计提的资产减值准备 固定资产折旧 56,967,656.20 无形资产摊销 5,377,190.04 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少(减:增加) 预提费用的增加(减:减少) 3,031,363.16 处置固定资产、无形资产和其他 -265,194.62 长期资产的损失(减收益) 固定资产报废损失 财务费用 16,134,982.22 投资损失(减:收益) 41,640,813.83 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -58,754,275.61 经营性应收项目的减少(减:增 -191,956,751.00 加) 经营性应付项目的增加(减:减 -198,941,575.29 少) 经营活动产生的现金流量净额 -398,656,893.39 2、不涉及现金收支的投资和筹 资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情 况: 现金的期末余额 271,927,046.70 减:现金的期初余额 475,023,227.43 加:现金等价物的期末余额 10,512,081.67 减:现金等价物的期初余额 11,249,773.90 现金及现金等价物净增加额 -203,833,872.96 |
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