上海爱建股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.30 08:57 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上海爱建股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司第三季度财务报告未经审计。 1.3公司董事长顾青先生、总经理陈晓宏先生、计划财务部经理徐宁先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 爱建股份 变更前简称（如有） 股票代码 600643 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐宜阳 王锡林 联系地址 上海市零陵路599号 上海市零陵路599号 电话 021－64396600 021－64396600 传真 021－64392118 021－64392118 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 3,157,592,490.53 3,417,568,403.96 股东权益（不含少数股 1,568,934,399.89 1,528,703,254.44 东权益）(元) 每股净资产(元) 3.41 3.32 调整后的每股净资产 3.22 3.12 (元) 报告期 年初至报告期期末 （7－9月） （1－9月） 经营活动产生的现金流 128,732,595.36 量净额(元) 每股收益(元) 0.034 0.089 净资产收益率（%） 1.00 2.60 扣除非经常性损益后的 0.78 1.59 净资产收益率（%） 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产(元) -7.61 股东权益（不含少数股 2.63 东权益）(元) 每股净资产(元) 2.71 调整后的每股净资产 3.21 (元) 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金流 量净额(元) 每股收益(元) 187.18 净资产收益率（%） 200.00 扣除非经常性损益后的 176.47 净资产收益率（%） 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产产生的损益 1,025,932.41 补贴收入 446,060.45 短期投资损益 6,358,550.64 营业外收支 143,554.10 各项减值准备的转回 7,909,406.71 注：上述各项已扣除所得税影响数 合计 15,883,504.31 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数(7-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 85,475,389.24 9,739,037.44 减：主营业务成本 63,653,320.79 6,156,815.31 主营业务税金及 1,534,415.22 535,647.06 附加 二、主营业务利润 20,287,653.23 3,046,575.07 加：其他业务利润 3,916,218.09 3,060,946.27 减：营业费用 8,563,061.74 1,066,732.87 管理费用 17,329,762.98 15,771,090.17 财务费用 4,418,804.20 884,952.29 三、营业利润 -6,107,757.60 -11,615,253.99 加：投资收益 25,011,678.59 26,190,937.78 补贴收入 营业外收入 70,237.60 69,368.00 减：营业外支出 1,205,195.79 663,866.53 四、利润总额 17,768,962.80 13,981,185.26 减：所得税 807,046.07 1,000,000.00 少数股东损益 1,954,018.40 加：未确认的投资 699,139.62 损失 五、净利润 15,707,037.95 12,981,185.26 上年同期数(7-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 182,632,191.37 96,761,491.88 减：主营业务成本 144,955,175.63 74,759,040.51 主营业务税金及 7,061,551.07 5,345,372.69 附加 二、主营业务利润 30,615,464.67 16,657,078.68 加：其他业务利润 629,328.51 减：营业费用 8,653,984.65 3,083,250.99 管理费用 18,489,211.28 8,817,219.16 财务费用 9,543,066.21 588,017.17 三、营业利润 -5,441,468.96 4,168,591.36 加：投资收益 -10,556,832.31 -20,981,612.51 补贴收入 营业外收入 477,019.53 421,987.44 减：营业外支出 111,289.59 8,435.93 四、利润总额 -15,632,571.33 -16,399,469.64 减：所得税 2,217,366.26 少数股东损益 158,820.78 加：未确认的投资 137,659.79 损失 五、净利润 -17,871,098.58 -16,399,469.64 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 年初至报告期数(1-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 939,945,988.03 306,489,891.414 减：主营业务成本 739,256,639.03 240,731,945.713 主营业务税金及 41,645,839.13 16,856,944.04 附加 二、主营业务利润 159,043,509.87 48,901,001.66 加：其他业务利润 5,407,534.78 3,063,071.33 减：营业费用 21,265,875.80 3,730,475.24 管理费用 38,069,982.07 33,247,008.89 财务费用 13,809,498.48 2,480,200.52 三、营业利润 91,305,688.30 12,506,388.34 加：投资收益 -8,294,072.96 21,703,388.74 补贴收入 524,777.00 营业外收入 842,041.70 234,094.36 减：营业外支出 1,577,765.19 740,325.82 四、利润总额 82,800,668.85 33,703,545.62 减：所得税 14,962,823.66 4,513,761.32 少数股东损益 27,935,180.32 加：未确认的投资 895,929.07 损失 五、净利润 40,798,593.94 29,189,784.30 上年同期数(1-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 16,434,861.13 156,441,850.05 减：主营业务成本 35,950,621.83 119,179,770.59 主营业务税金及 8,029,631.55 8,604,301.76 附加 二、主营业务利润 72,454,607.75 28,657,777.70 加：其他业务利润 2,000,670.70 减：营业费用 28,478,175.50 11,771,328.76 管理费用 45,831,690.47 23,593,503.91 财务费用 17,371,858.43 2,634,899.51 三、营业利润 -17,226,445.95 -9,341,954.48 加：投资收益 -1,157,072.08 -19,140,542.31 补贴收入 145,206.00 营业外收入 669,391.26 587,711.50 减：营业外支出 3,884,256.09 2,637,211.91 四、利润总额 -21,453,176.86 -30,531,997.20 减：所得税 2,738,387.37 少数股东损益 1,392,242.58 加：未确认的投资 342,198.11 损失 五、净利润 -25,241,608.70 -30,531,997.20 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 89,927户 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通股的 股东名称（全称） 数量 上海宝钢集团公司 19,550,000 刘靖基 3,757,113 云晨期货经纪有限公司 3,684,000 丁鹤寿 2,878,300 上海宝钢工程技术有限公司 2,449,800 丁眉寿 2,125,000 陆钟汉 1,991,243 詹明珠 1,520,000 黄景新 1,220,000 詹家驹 1,190,000 种类（A、B、H 股东名称（全称） 股或其它) 上海宝钢集团公司 A股 刘靖基 A股 云晨期货经纪有限公司 A股 丁鹤寿 A股 上海宝钢工程技术有限公司 A股 丁眉寿 A股 陆钟汉 A股 詹明珠 A股 黄景新 A股 詹家驹 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 第三季度，公司各项经营业务状态良好。 爱建房地产田林项目一、二期已有99.1%物业完成交房入住手续，15-18号楼正在抓紧全装修和办理入户许可证，三期正在进行大配套准备工作和装修设计。顾村项目开工面积已达22万m2，其中D5、D11地块980套多层住宅已完成预售873套。本报告期内，房地产业务共实现营业收入1482.36万元，回笼资金总额34336.37万元，实现利润646.57万元。1-9月房地产业务累计实现利润8955.39万元。 爱建信托公司继续按计划压缩负债业务。截止9月30日，人民币信托存款26108.31万元，较年初减少42.22%；外币存款2.31万美元，较年初减少27.19%；人民币信托贷款余额51472.38万元，较年初增加25.20%；外币贷款及委托存款余额较年初均有减少。一至三季度共收回逾期贷款计803.24万元。截止9月30日，资金信托业务收入1727.29万元。信托公司投资的上海复兴东路隧道已于9月29日建成通车。信托公司推介的银联商务信托计划、稳健理财信托计划和陆家嘴地产组合投资信托计划在三季度分别到期，按时完成了向受益人及时兑付信托收益的工作。同时积极开拓其他信托本源业务项目。本报告期内，信托公司实现税后利润1584.72万元。1-9月信托公司原可实现税后利润2836.48万元，但由于原证券总部资产计提减值准备后减少利润5557.64万元，导致亏损2721.16万元。 爱建证券公司一手抓应对刘顺新案，努力化解负面因素，一手抓各项业务的稳定发展，取得良好成效。经纪业务1至9月实现营业收入4967.11万元，直辖营业部扭转了亏损局面。8月份开通了B股经纪业务。证券公司获主承销资格后推荐过会的首个IPO项目正在抓紧做好后续工作，力争尽早成功首发。其他多个投行业务项目正在积极开拓过程中。证券公司成立了固定收益证券总部，并对自营业务、资产管理业务开展研发、设计工作，为条件成熟时恢复开展相应业务提前做好准备。本报告期内，证券公司实现营业收入1357.89万元，同比减少2.42%；实现税后利润477.98万元，同比增长123.48%。1-9月证券公司累计实现税后利润48.62万元。 爱建进出口公司本报告期内实现主营业务收入4904.34万元，进出口业务合同成交963.57万美元，完成出口出运和进口到货815.57万美元，实现税后利润38.72万元。1-9月累计实现税后利润53.83万元。 实业投资继续抓好清理整顿，促进业务经营和管理，本报告期内实现盈利115.33万元。1-9月累计实现税后利润215.82万元。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 商业 173,186,532.93 156,219,737.15 9.80 房地产业 757,609,812.76 576,388,282.37 23.92 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 单位：元币种：人民币 本报告期（7-9）月 项目 金额 占利润总额% 主营业务利润 20,287,653.23 114.17 其他业务利润 3,916,218.09 22.04 期间费用 30,311,628.92 170.59 投资收益 25,011,678.59 140.76 补贴收入 0.00 营业外收支净额 -1,134,958.19 -6.39 前一报告期（1-6）月 项目 增减比例% 金额 占利润总额% 主营业务利润 138,755,856.64 213.37 -46.49 其他业务利润 1,491,316.69 2.29 862.45 期间费用 42,833,727.43 65.87 158.98 投资收益 -33,305,751.55 -51.21 374.87 补贴收入 524,777.00 0.81 -100.00 营业外收支净额 399,234.70 0.61 -1147.54 1、本报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期下降46.49%，主要是田林二期部分全装修商品房尚未具备销售条件，导致房产销售收入下降，致使主营业务利润下降。 2、本报告期其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期增长862.45%，主要是本报告期咨询费收入增加所致。 3、本报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期上升的原因如下：期间费用中的营业费用占利润总额比例上升主要系公司下属上海爱建进出口有限公司主营业务收入增长导致营业费用相应上升；期间费用中管理费用、财务费用占利润总额比例上升系主营业务利润下降所致。 4、本报告期投资收益占利润总额的比例较前一报告期增长374.87%，主要是本报告期上海爱建信托投资有限责任公司盈利1585万元所致。 5、本报告期补贴收入占利润总额的比例较前一报告期下降100%，系前一报告期上海爱建进出口有限公司获得外贸补贴，而本报告期无此因素。 6、本报告期营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期下降1147.54%，主要系资产处置所致。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用□不适用 报告期内主营业务盈利能力（毛利率）为25.53%，与前一报告期相比增加4.6%，增幅为21.98%，主要系报告期内商品房销售价格上升所致。 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 公司原高管刘顺新涉嫌非法吸收公众存款罪的案件正在侦查之中。上海立信长江会计师事务所有限公司因为无法确认刘顺新涉嫌经济犯罪案引起的其他损失对公司造成的所有影响，对公司上年度财务报告出具了保留意见的审计报告。 公司目前正在积极配合司法机关处理此案，追索相关资产，妥善处置涉案事项。 公司向上海实业控股有限公司全资子公司Shanghai Industrial YKB LIMITED转让本公司所持有的上海实业联合集团股份有限公司境内法人股的转让手续正在办理中。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用□不适用 报告期内合并报表合并范围增加一家新设企业，为上海爱建房地产销售有限公司。 根据财政部财会（2004）3号文-《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答（四）》的要求，本报告期末，将出租开发产品从存货项目调整至其他长期资产项目，并追溯调整年初数57,472,760.60元，本次追溯调整不影响公司累积收益。 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用□不适用 年初至下一报告期期末的累计净利润预计为盈利，而2003年度为亏损，盈利主要原因为公司2004年度房地产项目经济效益大幅上升。 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 上海爱建股份有限公司 顾青 2004－10－30 4附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 流动资产： 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 其他应收款 7 预付帐款 8 应收补贴款 9 存货 10 待摊费用 11 一年内到期的长期债权投 21 资 其他流动资产 24 流动资产合计 31 长期投资： 长期股权投资 32 长期债权投资 34 长期投资合计 38 "其中:合并价差(贷差以 38-1 ""-""号表示合并报表填 列)" 其中:股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 39 减：累计折旧 40 固定资产净值 41 减:固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 无形资产及其他资产： 无形资产 51 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60 递延税项： 递延税款借项 61 资产总计 67 流动负债： 短期借款 68 应付票据 69 应付帐款 70 预收帐款 71 应付工资 72 应付福利费 73 应付股利 74 应交税金 75 其他应交款 80 其他应付款 81 预提费用 82 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 其他流动负债 90 流动负债合计 100 长期负债： 长期借款 101 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 其他长期负债 108 长期负债合计 110 递延税项： 递延税款贷项 111 负债合计 114 少数股东权益(合并报表填 114-1 列) 所有者权益(或股东权益)： 实收资本(或股本) 115 资本公积 118 盈余公积 119 其中：法定公益金 120 减:未确认的投资损失(合 120-1 并报表填列) 未分配利润（未弥补亏损以 121 "（）"表示） 外币报表折算差额(合并报 121-1 表填列) 所有者权益(或股东权益) 122 合计 负债和所有者权益(或股东 135 权益)合计 期末数 项目 合并 母公司 流动资产： 货币资金 435,712,057.82 332,741,506.94 短期投资 80,267,008.74 应收票据 1,957,376.33 应收股利 6,596,798.06 11,766,293.05 应收利息 应收帐款 37,533,562.99 其他应收款 153,479,772.19 363,416,542.86 预付帐款 217,967,775.63 208,810,700.00 应收补贴款 存货 857,593,121.87 586,702,502.17 待摊费用 876,310.41 95,447.70 一年内到期的长期债权投 265,000,000.00 资 其他流动资产 流动资产合计 2,056,983,784.04 1,503,532,992.72 长期投资： 长期股权投资 957,266,346.66 1,109,784,074.42 长期债权投资 1,090.00 1,090.00 长期投资合计 957,267,436.66 1,109,785,164.42 "其中:合并价差(贷差以 -1,300,770.11 ""-""号表示合并报表填 列)" 其中:股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 92,709,477.14 36,979,821.44 减：累计折旧 33,950,930.62 17,625,791.40 固定资产净值 58,758,546.52 19,354,030.04 减:固定资产减值准备 39,475.00 固定资产净额 58,719,071.52 19,354,030.04 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 58,719,071.52 19,354,030.04 无形资产及其他资产： 无形资产 17,336,832.98 19,146.81 长期待摊费用 13,175,656.35 14,995,656.35 其他长期资产 54,109,708.98 54,109,708.98 无形资产及其他资产合计 84,622,198.31 69,124,512.14 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,157,592,490.53 2,701,796,699.32 流动负债： 短期借款 385,000,000.00 120,000,000.00 应付票据 应付帐款 14,188,856.67 2,568,052.07 预收帐款 690,367,740.52 655,345,270.10 应付工资 550,665.90 应付福利费 10,309,510.93 8,641,067.05 应付股利 2,637,834.14 1,958,806.76 应交税金 -14,304,847.51 -8,906,607.64 其他应交款 -65,728.11 -101,326.74 其他应付款 229,110,039.52 145,789,782.31 预提费用 105,911,318.52 105,445,112.68 预计负债 1,700,000.00 1,700,000.00 一年内到期的长期负债 100,000,000.00 100,000,000.00 其他流动负债 5,417.41 流动负债合计 1,525,410,807.99 1,132,440,156.59 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 3,209,728.35 专项应付款 780,000.00 其他长期负债 28,436,723.23 14,485,441.92 长期负债合计 32,426,451.58 14,485,441.92 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,557,837,259.57 1,146,925,598.51 少数股东权益(合并报表填 30,820,831.07 列) 所有者权益(或股东权益)： 实收资本(或股本) 460,687,964.00 460,687,964.00 资本公积 950,501,694.89 951,079,694.89 盈余公积 414,338,283.10 399,350,156.90 其中：法定公益金 5,977,793.48 减:未确认的投资损失(合 2,349,844.33 并报表填列) 未分配利润（未弥补亏损以 -256,904,268.31 -256,246,714.98 "（）"表示） 外币报表折算差额(合并报 2,660,570.54 表填列) 所有者权益(或股东权益) 1,568,934,399.89 1,554,871,100.81 合计 负债和所有者权益(或股东 3,157,592,490.53 2,701,796,699.32 权益)合计 期初数 项目 合并 母公司 流动资产： 货币资金 451,988,644.84 283,294,685.34 短期投资 46,680,072.45 应收票据 952,318.25 应收股利 5,842,249.06 6,724,047.52 应收利息 应收帐款 49,126,739.66 其他应收款 268,169,143.84 191,222,262.68 预付帐款 247,737,957.85 237,380,670.80 应收补贴款 存货 881,669,271.54 550,514,288.25 待摊费用 593,390.81 一年内到期的长期债权投 321,500,000.00 资 其他流动资产 流动资产合计 2,274,259,788.30 1,269,135,954.59 长期投资： 长期股权投资 990,389,223.35 1,154,456,431.31 长期债权投资 1,078.75 1,078.75 长期投资合计 990,390,302.10 1,154,457,510.06 "其中:合并价差(贷差以 -1,528,553.03 ""-""号表示合并报表填 列)" 其中:股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 98,550,938.60 36,626,590.21 减：累计折旧 35,257,051.20 16,015,595.94 固定资产净值 63,293,887.40 20,610,994.27 减:固定资产减值准备 863,475.00 固定资产净额 62,430,412.40 20,610,994.27 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 62,430,412.40 20,610,994.27 无形资产及其他资产： 无形资产 18,145,281.78 24,928.75 长期待摊费用 14,869,858.78 16,602,333.83 其他长期资产 57,472,760.60 57,472,760.60 无形资产及其他资产合计 90,487,901.16 74,100,023.18 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,417,568,403.96 2,518,304,482.10 流动负债： 短期借款 487,800,000.00 130,000,000.00 应付票据 8,448,890.38 应付帐款 27,450,290.30 1,189,855.60 预收帐款 868,087,830.12 419,447,610.12 应付工资 554,190.46 应付福利费 9,719,134.03 8,069,354.47 应付股利 2,428,654.81 2,070,281.17 应交税金 -33,449,973.10 11,553,539.26 其他应交款 -372,283.68 395,730.76 其他应付款 145,942,067.16 100,759,567.30 预提费用 125,233,993.45 123,289,284.99 预计负债 1,700,000.00 1,700,000.00 一年内到期的长期负债 180,000,000.00 180,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,823,542,793.93 978,475,223.67 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 3,410,970.32 专项应付款 1,190,000.00 其他长期负债 28,436,723.23 14,485,441.92 长期负债合计 33,037,693.55 14,485,441.92 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,856,580,487.48 992,960,665.59 少数股东权益(合并报表填 32,284,662.04 列) 所有者权益(或股东权益)： 实收资本(或股本) 460,687,964.00 460,687,964.00 资本公积 950,164,194.89 950,742,194.89 盈余公积 414,338,283.10 399,350,156.90 其中：法定公益金 5,977,793.48 减:未确认的投资损失(合 1,453,915.26 并报表填列) 未分配利润（未弥补亏损以 -297,702,862.25 -285,436,499.28 "（）"表示） 外币报表折算差额(合并报 2,669,589.96 表填列) 所有者权益(或股东权益) 1,528,703,254.44 1,525,343,816.51 合计 负债和所有者权益(或股东 3,417,568,403.96 2,518,304,482.10 权益)合计 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现 3 金 经营活动现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现 7 金 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现 9 金 经营活动现金流出小计 10 经营活动产生的现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 取得投资收益所收到的现金 13 处置固定资产、无形资产和其他资 14 产所收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现 15 金 投资活动现金流入小计 16 购建固定资产、无形资产和其他长 18 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现 20 金 投资活动现金流出小计 22 投资活动产生的现金流量净额 25 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中:子公司吸收少数股东权益性 27 投资收到的现金 借款所收到的现金 28 收到的其他与筹资活动有关的现 29 金 筹资活动现金流入小计 30 偿还债务所支付的现金 31 分配股利、利润或偿付利息所支付 32 的现金 其中:支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现 34 金 其中:子公司依法减资支付给少数 35 股东的现金 筹资活动现金流出小计 36 筹资活动产生的现金流量净额 40 四、汇率变动对现金的影响 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金 流量： 净利润(亏损以"-"号填列) 43 加:少数股东损益(亏损以"-"号填 44 列) 减:未确认的投资损失 45 加：计提的资产减值准备 46 固定资产折旧 47 无形资产摊销 48 长期待摊费用摊销 49 待摊费用减少（减：增加） 50 预提费用增加（减：减少） 51 处置固定资产、无形资产和其他长 52 期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 53 财务费用 54 投资损失（减：收益） 55 递延税款贷项（减：借项） 56 存货的减少（减：增加） 57 经营性应收项目的减少（减：增加） 58 经营性应付项目的增加（减：减少） 59 其他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 2、不涉及现金收支的投资和筹资 活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 69 减：现金的期初余额 70 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 789,996,817.58 收到的税费返还 2,867.85 收到的其他与经营活动有关的现 230,116,944.71 金 经营活动现金流入小计 1,020,116,630.14 购买商品、接受劳务支付的现金 701,402,241.09 支付给职工以及为职工支付的现 22,765,722.35 金 支付的各项税费 68,072,095.51 支付的其他与经营活动有关的现 99,143,975.83 金 经营活动现金流出小计 891,384,034.78 经营活动产生的现金流量净额 128,732,595.36 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 142,989,313.99 取得投资收益所收到的现金 49,741,755.16 处置固定资产、无形资产和其他资 1,929,262.86 产所收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现 27,802,187.14 金 投资活动现金流入小计 222,462,519.15 购建固定资产、无形资产和其他长 3,152,880.04 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 103,839,814.00 支付的其他与投资活动有关的现 28,929,903.51 金 投资活动现金流出小计 135,922,597.55 投资活动产生的现金流量净额 86,539,921.60 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中:子公司吸收少数股东权益性 投资收到的现金 借款所收到的现金 120,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现 90,000.00 金 筹资活动现金流入小计 120,090,000.00 偿还债务所支付的现金 302,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付 48,832,348.88 的现金 其中:支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现 金 其中:子公司依法减资支付给少数 股东的现金 筹资活动现金流出小计 351,632,348.88 筹资活动产生的现金流量净额 -231,542,348.88 四、汇率变动对现金的影响 -6,755.10 五、现金及现金等价物净增加额 -16,276,587.02 补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金 流量： 净利润(亏损以"-"号填列) 40,798,593.94 加:少数股东损益(亏损以"-"号填 27,935,180.32 列) 减:未确认的投资损失 895,929.07 加：计提的资产减值准备 -9,836,579.76 固定资产折旧 3,784,279.21 无形资产摊销 808,448.80 长期待摊费用摊销 5,219,729.10 待摊费用减少（减：增加） -479,296.60 预提费用增加（减：减少） -19,322,674.93 处置固定资产、无形资产和其他长 1,708,221.47 期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 20,237,300.05 投资损失（减：收益） 8,294,072.96 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 24,880,299.64 经营性应收项目的减少（减：增加） 114,673,156.19 经营性应付项目的增加（减：减少） -89,072,205.96 其他 经营活动产生的现金流量净额 128,732,595.36 2、不涉及现金收支的投资和筹资 活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 435,712,057.82 减：现金的期初余额 451,988,644.84 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -16,276,587.02 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 544,232,508.65 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现 62,331,118.96 金 经营活动现金流入小计 606,563,627.61 购买商品、接受劳务支付的现金 258,401,483.43 支付给职工以及为职工支付的现 11,333,851.56 金 支付的各项税费 47,745,397.13 支付的其他与经营活动有关的现 208,001,357.95 金 经营活动现金流出小计 525,482,090.07 经营活动产生的现金流量净额 81,081,537.54 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 40,302,749.70 取得投资收益所收到的现金 52,860,526.53 处置固定资产、无形资产和其他资 20,000.00 产所收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现 11,655,685.98 金 投资活动现金流入小计 104,838,962.21 购建固定资产、无形资产和其他长 1,551,125.96 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 24,902,000.00 支付的其他与投资活动有关的现 11,657,485.01 金 投资活动现金流出小计 38,110,610.97 投资活动产生的现金流量净额 66,728,351.24 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中:子公司吸收少数股东权益性 投资收到的现金 借款所收到的现金 120,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 120,000,000.00 偿还债务所支付的现金 210,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付 8,363,067.18 的现金 其中:支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现 金 其中:子公司依法减资支付给少数 股东的现金 筹资活动现金流出小计 218,363,067.18 筹资活动产生的现金流量净额 -98,363,067.18 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 49,446,821.60 补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金 流量： 净利润(亏损以"-"号填列) 29,189,784.30 加:少数股东损益(亏损以"-"号填 列) 减:未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 10,991,124.26 固定资产折旧 1,966,643.63 无形资产摊销 5,781.94 长期待摊费用摊销 4,969,729.10 待摊费用减少（减：增加） -95,447.70 预提费用增加（减：减少） -17,844,172.31 处置固定资产、无形资产和其他长 638,621.07 期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 8,120,825.15 投资损失（减：收益） -21,703,388.74 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -36,188,213.92 经营性应收项目的减少（减：增加） -208,482,395.41 经营性应付项目的增加（减：减少） 309,512,646.17 其他 经营活动产生的现金流量净额 81,081,537.54 2、不涉及现金收支的投资和筹资 活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 332,741,506.94 减：现金的期初余额 283,294,685.34 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 49,446,821.60 |
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