东方集团股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.30 08:57 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
东方集团股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本季度财务会计报告未经审计。 公司董事长张宏伟先生、总经理关卓华先生、财务总监吕廷福先生声明：保证本季度报告中的财务报告真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 东方集团 变更前简称（如有） 股票代码 600811 董事会秘书 姓名 刘繁宏 联系地址 哈尔滨市南岗区花园街235号 电话 0451-53666028 传真 0451-53666028 电子信箱 dflfh＠mail.hl.cn 股票简称 股票代码 证券事务代表 姓名 金波 联系地址 哈尔滨市南岗区花园街235号 电话 0451-53666028 传真 0451-53666028 电子信箱 dflfh＠mail.hl.cn 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 金额单位:元 本报告期末 上年度期末 总资产 6,244,545,095.38 6,502,729,851.82 股东权益 3,039,918,312.89 2,865,061,390.31 （不含少数股东权益） 每股净资产(元/股) 4.01 4.54 调整后的每股净资产 3.88 4.45 (元/股) 报告期 年初至报告期期末 （7-9月） （1-9月） 经营活动产生的现金流 -285,128,964.43 量净额 每股收益(元/股) 0.064 0.141 净资产收益率(%) 1.58 3.51 扣除非经常性损益后的 0.2 2.02 净资产收益率(%) 本报告期末比上 年度期末增减(%) 总资产 -3.97 股东权益 6.1 （不含少数股东权益） 每股净资产(元/股) -11.67 调整后的每股净资产 -12.81 (元/股) 本报告期比上年 同期增减(%) 经营活动产生的现金流 -- 量净额 每股收益(元/股) 156 净资产收益率(%) 172 扣除非经常性损益后的 -72 净资产收益率(%) 非经常性损益项目 金额 1、营业外收支净额 47,076.22 2、股权转让收益净额 41,632,942.09 3、补贴收入净额 3,648,176.82 合 计 45,328,195.13 2.2.2利润表(未经审计) 利润表 金额单位：万元 本期数(7-9月) 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 76,595 10,091 减：主营业务成本 67,835 9,864 减：主营业务税金及附加 358 1 二、主营业务利润 8,402 226 加：其他业务利润 1,568 35 减：营业费用 7,109 减：管理费用 3,373 244 减：财务费用 3,146 1,821 三、营业利润 -3,658 -1,804 加：投资收益 7,978 6,705 加：补贴收入 226 加：营业外收入 32 减：营业外支出 60 四、利润总额 4,518 4,901 减：所得税 128 减：少数股东损益 -309 减：未确认的投资损失 -177 五、净利润 4,876 4,901 上年同期数(7-9月) 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 74,752 3,115 减：主营业务成本 67,333 3,037 减：主营业务税金及附加 199 1 二、主营业务利润 7,220 77 加：其他业务利润 2,402 减：营业费用 3,933 减：管理费用 2,391 152 减：财务费用 3,322 1,917 三、营业利润 -24 -1,992 加：投资收益 1,490 3,508 加：补贴收入 2 加：营业外收入 50 减：营业外支出 6 四、利润总额 1,512 1,516 减：所得税 -11 -47 减：少数股东损益 -40 减：未确认的投资损失 五、净利润 1,563 1,563 利润表 金额单位：万元 年初至报告期数(1-9月) 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 201,064 29,347 减：主营业务成本 173,576 28,711 减：主营业务税金及附加 1,324 9 二、主营业务利润 26,164 627 加：其他业务利润 5,556 106 减：营业费用 16,870 减：管理费用 11,579 639 减：财务费用 9,654 5,311 三、营业利润 -6,383 -5,217 加：投资收益 14,824 15,921 加：补贴收入 573 加：营业外收入 98 减：营业外支出 91 四、利润总额 9,021 10,704 减：所得税 1,096 减：少数股东损益 -2,120 减：未确认的投资损失 -618 五、净利润 10,663 10,704 上年同期数(1-9月) 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 155,966 3,115 减：主营业务成本 136,126 3,037 减：主营业务税金及附加 1,056 1 二、主营业务利润 18,784 77 加：其他业务利润 3,939 142 减：营业费用 9,982 减：管理费用 9,242 599 减：财务费用 7,529 5,228 三、营业利润 -4,030 -5,608 加：投资收益 10,338 12,668 加：补贴收入 362 加：营业外收入 135 减：营业外支出 39 四、利润总额 6,766 7,060 减：所得税 541 减：少数股东损益 -835 减：未确认的投资损失 五、净利润 7,060 7,060 2.3报告期末股东总数及前十名流通股东持股表 报告期末股东总数 131,443人 前十名流通股东的持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 东方集团实业股份有限公司 14,850,414 易方达50指数证券投资基金 4,379,287 张宏伟 3,714,346 通乾证券投资基金 3,000,000 博时裕富证券投资基金 2,574,880 刘庆余 2,404,654 安英 2,254,292 深圳市百旺达实业有限公司 2,176,326 关国亮 2,026,017 李树仁 2,025,580 前十名流通股东的持股情况 股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其它） 东方集团实业股份有限公司 A 易方达50指数证券投资基金 A 张宏伟 A 通乾证券投资基金 A 博时裕富证券投资基金 A 刘庆余 A 安英 A 深圳市百旺达实业有限公司 A 关国亮 A 李树仁 A 注：东方集团实业股份有限公司是本公司的母公司。张宏伟系公司董事长，关国亮、安英系公司董事。 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司的各项经营业务均取得了较好的业绩，实现主营业务收入201,064万元，实现净利润10,663万元。 公司的核心产业--建材流通业继续贯彻既定的发展战略，发挥连锁经营和规模经营的优势，经过5年的发展，在市场中已树立了良好的信誉和企业品牌形象，目前已成为中国建材家居市场最大的零售企业之一。 公司参股的中国民生银行股份有限公司营业收入、其他业务收入及利润均有较大幅度的增长。公司参股的锦州港股份有限公司积极抓住东北经济振兴和国内石油需求增长及南方煤炭供应紧张等机遇，加大市场拓展力度，港口主营业务继续保持良好的增长势态，完成货物吞吐量1,872.3万吨，实现净利润10,441万元。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位:万元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 流通业 155,238 133,711 13.87 加工业 34,890 31,344 10.16 其中：关联交易 -- -- -- 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况 (主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明) √适用 □不适用 金额单位：万元 2004年7-9月 项目 占利润总额 金额 的比例（%） 主营业务利润 8,402 186 其他业务利润 1,568 34.71 期间费用 13,628 301.64 补贴收入 226 5 投资收益 7,978 176.58 营业外收支净额 -28 -0.62 2004年1-6月 增减比例 项目 占利润总额 金额 （%） 的比例（%） 主营业务利润 17,762 394.36 -208.36 其他业务利润 3,988 88.54 -53.83 期间费用 24,475 543.41 -214.77 补贴收入 347 7.7 -2.7 投资收益 6,846 152 24.58 营业外收支净额 35 0.78 -1.4 注：变动的主要原因： 主营业务利润、其他业务利润、期间费用占利润总额比例变动较大的原因系公司本报告期发生股权转让收益占比较大所致。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3．2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3．3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 1、2004年7月，为加快公司产业结构调整的步伐，公司董事会决定对房地产行业进行调整，引入战略合作伙伴，转让了公司所持有的哈尔滨市东方城市建设综合开发有限责任公司49%的股权。根据财政部财会字（1995）11号《合并会计报表暂行规定》的有关要求，本公司对该公司不再具备合并会计报表条件，故未将该公司纳入合并会计报表范围。2004年8月，本公司子公司哈尔滨东大电工有限责任公司以协议方式出让其持有的哈尔滨东大晶鑫电工合金有限责任公司72%的股权，出让后哈尔滨东大电工有限责任公司不再持有该公司股权，故不再将该公司纳入合并报表范围。 合并会计报表范围减少哈尔滨市东方城市建设综合开发有限责任公司、哈尔滨东大晶鑫电工合金有限责任公司。 2、报告期内，公司子公司东方家园有限公司与东方家园网络信息有限公司共同出资设立东方家园（成都）武侯建材家居有限公司，合计持有该公司100%股权；公司子公司东方家园有限公司与东方家园（北京）建材家居商贸有限公司共同出资设立东方家园（烟台）连城建材家居连锁超市有限公司，合计持有该公司100%股权；公司子公司东方家园有限公司投资设立东方家园太原绿缘建材家居连锁超市有限公司，持有该公司51%股权；公司子公司东方家园有限公司投资设立南昌东方家园建材家居有限公司，持有该公司51%股权。 合并会计报表范围增加东方家园（成都）武侯建材家居有限公司、东方家园（烟台）连城建材家居连锁超市有限公司、东方家园太原绿缘建材家居连锁超市有限公司、南昌东方家园建材家居有限公司。 3．4经审计且被出具“非标意见”的情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3．5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3．6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 4附录 附资产负债表、利润表、现金流量表。 东方集团股份有限公司 董事长：张宏伟 二OO四年十月二十九日 资产负债表 编制单位：东方集团股份有限公司 2004年9月30日 金额单位:人民币元 期末数 项目 合并（未审计） 母公司（未审计） 流动资产： 货币资金 1,069,011,897.96 210,207,899.70 短期投资 249,068.89 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 44,380,798.07 27,656,171.68 其他应收款 272,299,186.02 1,353,010,648.72 预付账款 213,222,253.97 100,214,989.39 应收补贴款 存货 458,166,884.71 12,326.48 待摊费用 61,064,949.12 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,118,395,038.74 1,691,102,035.97 长期投资： 长期股权投资 1,666,916,476.16 2,588,849,840.62 长期债权投资 长期投资合计 1,666,916,476.16 2,588,849,840.62 固定资产： 固定资产原值 1,342,221,000.61 121,139,655.58 减：累计折旧 235,924,750.75 19,612,997.91 固定资产净值 1,106,296,249.86 101,526,657.67 减：固定资产减值准备 48,896.86 固定资产净额 1,106,247,353.00 101,526,657.67 工程物资 在建工程 1,228,973,351.78 固定资产清理 固定资产合计 2,335,220,704.78 101,526,657.67 无形资产及其他资产： 无形资产 96,462,278.96 长期待摊费用 27,550,596.74 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 124,012,875.70 递延税项： 递延税款借项 资产总计 6,244,545,095.38 4,381,478,534.26 期初数 项目 合并（经审计） 母公司（经审计） 流动资产： 货币资金 1,268,536,557.90 95,495,687.54 短期投资 651,365.16 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 58,765,978.21 其他应收款 214,971,015.09 508,447,062.93 预付账款 545,093,829.37 81,968,000.00 应收补贴款 3,101,740.03 存货 958,132,164.51 12,326.48 待摊费用 44,778,173.78 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 3,094,030,824.05 685,923,076.95 长期投资： 长期股权投资 1,388,051,369.71 3,013,698,121.26 长期债权投资 300.00 长期投资合计 1,388,051,669.71 3,013,698,121.26 固定资产： 固定资产原值 1,299,036,858.06 121,139,655.58 减：累计折旧 189,300,560.17 17,694,558.24 固定资产净值 1,109,736,297.89 103,445,097.34 减：固定资产减值准备 231,200.68 固定资产净额 1,109,505,097.21 103,445,097.34 工程物资 在建工程 799,021,022.56 固定资产清理 固定资产合计 1,908,526,119.77 103,445,097.34 无形资产及其他资产： 无形资产 106,651,641.29 长期待摊费用 5,469,597.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 112,121,238.29 递延税项： 递延税款借项 资产总计 6,502,729,851.82 3,803,066,295.55 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 财务总监： 会计机构负责人： 资产负债表（续） 编制单位：东方集团股份有限公司 2004年9月30日 金额单位:人民币元 期末数 项目 合并（未审计） 母公司（未审计） 流动负债： 短期借款 1,492,278,914.72 827,000,000.00 应付票据 673,333,300.00 应付账款 239,861,784.38 预收账款 54,663,329.94 9,361,147.72 应付工资 398,386.27 应付福利费 17,494,928.57 1,048,123.08 应付股利 1,914,221.00 应交税金 5,230,383.81 -3,743,821.36 其他应交款 412,575.91 -1,968.92 其他应付款 94,481,116.70 166,024,715.17 预提费用 7,381,674.22 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 2,587,450,615.52 999,688,195.69 长期负债： 长期借款 340,000,000.00 330,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 8,900,000.00 其他长期负债 长期负债合计 348,900,000.00 330,000,000.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 2,936,350,615.52 1,329,688,195.69 少数股东权益 268,276,166.96 股东权益： 股本 757,794,510.00 757,794,510.00 资本公积 1,351,767,113.18 1,351,767,113.18 盈余公积 539,636,405.03 539,636,405.03 其中：法定公益金 119,411,963.16 119,411,963.16 减：未确认投资损失 8,662,169.16 未分配利润 399,142,802.75 402,592,310.36 外币报表折算差额 239,651.09 股东权益合计 3,039,918,312.89 3,051,790,338.57 负债和股东权益总计 6,244,545,095.38 4,381,478,534.26 期初数 项目 合并（经审计） 母公司（经审计） 流动负债： 短期借款 1,125,843,715.69 674,000,000.00 应付票据 782,881,838.00 应付账款 485,442,910.13 预收账款 126,141,945.90 10,000,000.00 应付工资 432,325.44 应付福利费 12,172,411.44 777,462.59 应付股利 1,914,221.00 应交税金 4,403,078.92 -3,822,642.68 其他应交款 448,627.20 5,004.86 其他应付款 103,859,948.38 221,407,106.98 预提费用 1,952,102.18 预计负债 一年内到期的长期负债 310,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,955,493,124.28 902,366,931.75 长期负债： 长期借款 420,000,000.00 30,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 8,900,000.00 其他长期负债 长期负债合计 428,900,000.00 30,000,000.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 3,384,393,124.28 932,366,931.75 少数股东权益 253,275,337.23 股东权益： 股本 631,495,425.00 631,495,425.00 资本公积 1,404,016,210.91 1,404,016,210.91 盈余公积 539,636,405.03 539,636,405.03 其中：法定公益金 119,411,963.16 119,411,963.16 减：未确认投资损失 2,481,502.09 未分配利润 292,513,689.97 295,551,322.86 外币报表折算差额 -118,838.51 股东权益合计 2,865,061,390.31 2,870,699,363.80 负债和股东权益总计 6,502,729,851.82 3,803,066,295.55 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 财务总监： 会计机构负责人： 利润表 编制单位：东方集团股份有限公司 2004年7-9月 金额单位:人民币元 本期数（7－9月） 项目 合并（未审计） 母公司（未审计） 一、主营业务收入 765,953,209.32 100,910,534.16 减：主营业务成本 678,351,203.62 98,641,622.11 主营业务税金及附加 3,583,360.12 12,924.95 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 84,018,645.58 2,255,987.10 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 15,679,330.92 354,187.50 减：营业费用 71,087,872.83 管理费用 33,733,777.26 2,437,916.83 财务费用 31,458,478.82 18,216,131.49 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -36,582,152.41 -18,043,873.72 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 79,778,639.41 67,049,146.82 补贴收入 2,261,371.74 营业外收入 323,681.58 减：营业外支出 604,460.47 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 45,177,079.85 49,005,273.10 减：所得税 1,282,009.41 少数股东损益(合并报表填列) -3,090,100.72 加：未确认投资损失(合并报表填列) 1,775,095.50 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 48,760,266.66 49,005,273.10 上年同期数（7－9月） 项目 合并（未审计） 母公司（未审计） 一、主营业务收入 747,518,867.38 31,155,275.00 减：主营业务成本 673,332,880.76 30,374,842.78 主营业务税金及附加 1,991,361.71 14,140.48 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 72,194,624.91 766,291.74 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 24,018,249.72 减：营业费用 39,326,266.98 管理费用 23,908,705.70 1,520,621.24 财务费用 33,219,286.35 19,169,905.57 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -241,384.40 -19,924,235.07 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 14,900,673.78 35,080,424.53 补贴收入 16,531.61 营业外收入 505,346.57 减：营业外支出 59,499.79 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 15,121,667.77 15,156,189.46 减：所得税 -114,255.92 -479,056.95 少数股东损益(合并报表填列) -399,322.72 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 15,635,246.41 15,635,246.41 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 财务总监： 会计机构负责人： 利润表 编制单位：东方集团股份有限公司 2004年1-9月 金额单位:人民币元 年初至报告期数（1－9）月 项目 合并（未审计） 母公司（未审计） 一、主营业务收入 2,010,643,069.52 293,466,872.49 减：主营业务成本 1,735,761,796.60 287,107,653.16 主营业务税金及附加 13,237,694.67 88,073.34 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 261,643,578.25 6,271,145.99 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 55,563,122.71 1,062,562.50 减：营业费用 168,701,753.46 管理费用 115,786,678.51 6,391,213.68 财务费用 96,544,558.78 53,112,391.02 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -63,826,289.79 -52,169,896.21 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 148,237,117.00 159,210,883.71 补贴收入 5,731,621.08 营业外收入 978,139.00 减：营业外支出 907,875.98 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 90,212,711.31 107,040,987.50 减：所得税 10,963,524.40 少数股东损益(合并报表填列) -21,199,258.80 加：未确认投资损失(合并报表填列) 6,180,667.07 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 106,629,112.78 107,040,987.50 上年同期数（1－9月） 项目 合并（未审计） 母公司（未审计） 一、主营业务收入 1,559,659,185.82 31,155,275.00 减：主营业务成本 1,361,258,545.08 30,374,842.78 主营业务税金及附加 10,555,181.23 14,140.48 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 187,845,459.51 766,291.74 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 39,387,416.08 1,416,750.00 减：营业费用 99,817,785.82 管理费用 92,418,359.29 5,983,788.92 财务费用 75,294,806.95 52,279,661.10 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -40,298,076.47 -56,080,408.28 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 103,382,286.07 126,678,847.97 补贴收入 3,624,130.57 营业外收入 1,348,251.43 减：营业外支出 394,810.20 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 67,661,781.40 70,598,439.69 减：所得税 5,415,126.16 少数股东损益(合并报表填列) -8,351,784.45 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 70,598,439.69 70,598,439.69 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 财务总监： 会计机构负责人： 现金流量表 编制单位：东方集团股份有限公司 2004年1-9月 金额单位:人民币元 项目 合并（未审计） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,750,659,086.32 收到的税费返还 6,581,621.08 收到的其他与经营活动有关的现金 288,234,483.38 经营活动现金流入小计 3,045,475,190.78 购买商品、接受劳务支付的现金 2,922,828,368.42 支付给职工以及为职工支付的现金 99,805,402.72 支付的各项税费 43,766,979.06 支付的其他与经营活动有关的现金 264,203,405.01 经营活动现金流出小计 3,330,604,155.21 经营活动现金流量净额 -285,128,964.43 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 323,183,995.22 其中：出售子公司收到的现金 193,500,000.00 取得投资收益所收到的现金 92,392,857.56 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 415,576,852.78 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 498,313,161.29 投资所支付的现金 201,050.05 支付的其他与投资活动有关的现金 188,842,626.96 投资活动现金流出小计 687,356,838.30 投资活动产生的现金流量净额 -271,779,985.52 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 5,446,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 5,446,000.00 借款所收到的现金 1,649,443,558.38 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,654,889,558.38 偿还债务所支付的现金 1,204,008,359.35 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 93,333,878.95 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 1,297,342,238.30 筹资活动产生的现金流量净额 357,547,320.08 四、汇率变动对现金的影响 -163,030.07 五、现金及现金等价物净增加额 -199,524,659.94 项目 母公司（未审计） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 455,057,918.51 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 596,467,941.58 经营活动现金流入小计 1,051,525,860.09 购买商品、接受劳务支付的现金 425,206,062.78 支付给职工以及为职工支付的现金 2,267,306.06 支付的各项税费 1,270,925.57 支付的其他与经营活动有关的现金 1,286,691,159.54 经营活动现金流出小计 1,715,435,453.95 经营活动现金流量净额 -663,909,593.86 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 287,579,121.05 其中：出售子公司收到的现金 158,400,000.00 取得投资收益所收到的现金 92,336,503.57 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 379,915,624.62 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 379,915,624.62 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 1,071,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,071,000,000.00 偿还债务所支付的现金 618,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 54,293,818.60 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 672,293,818.60 筹资活动产生的现金流量净额 398,706,181.40 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 114,712,212.16 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 财务总监： 会计机构负责人： 现金流量表（续） 编制单位：东方集团股份有限公司 2004年1-9月 金额单位:人民币元 补充资料 合并（未审计） 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以“-”号填列) 106,629,112.78 加：少数股东损益 -21,199,258.80 未确认投资损失 -6,180,667.07 计提的资产减值准备 23,174,205.48 固定资产折旧 55,203,429.85 无形资产摊销 9,112,706.36 长期待摊费用摊销 18,127,406.22 待摊费用的减少(减:增加) -16,286,775.34 预提费用的增加(减:减少) 6,922,725.64 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 203,081.83 固定资产报废损失 财务费用 81,255,315.59 投资损失(减:收益) -148,237,117.00 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -269,346,257.96 经营性应收项目的减少(减:增加) -112,171,823.50 经营性应付项目的增加(减:减少) -12,335,048.51 其他 经营活动产生的现金流量净额 -285,128,964.43 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,069,011,897.96 减：现金的期初余额 1,268,536,557.90 加： 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -199,524,659.94 补充资料 母公司（未审计） 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以“-”号填列) 107,040,987.50 加：少数股东损益 未确认投资损失 计提的资产减值准备 22,928,452.47 固定资产折旧 1,918,439.67 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少(减:增加) 预提费用的增加(减:减少) 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 54,293,818.60 投资损失(减:收益) -159,210,883.71 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 经营性应收项目的减少(减:增加) -762,254,131.48 经营性应付项目的增加(减:减少) 71,373,723.09 其他 经营活动产生的现金流量净额 -663,909,593.86 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 210,207,899.70 减：现金的期初余额 95,495,687.54 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 114,712,212.16 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 财务总监： 会计机构负责人： |
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