上海市第一百货商店股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.30 08:57 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上海市第一百货商店股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司董事王宗南先生和姜国芳先生因公未能出席本次会议，以书面委托董事张新生先生和张引琪先生进行表决。 1.3公司本季度财务报告未经审计。 1.4公司负责人董事长王迪荪先生、主管会计工作负责人财务总监周忠祺先生及会计机构负责人财务部经理沈建章先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 第一百货 变更前简称（如有） 600631 股票代码 董事会秘书 姓名 于人 联系地址 上海市南京东路800号新一百大厦18楼 电话 63225020 传真 63517447 电子邮箱 [email protected] 股票简称 无 股票代码 证券事务代表 姓名 朱俊 联系地址 上海市南京东路800号新一百大厦18楼 电话 33040314 传真 63517447 电子邮箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 2004年9月30日 2003年12月31日 项目 总资产（元） 3,680,760,263.67 3,673,113,720.33 股东权益（不含少数股东权益） 1,797,262,769.61 1,723,435,362.15 （元） 每股净资产（元/股） 3.08 2.96 调整后的每股净资产（元/股） 2.80 2.62 项目 2004年7-9月 2004年1-9月 经营活动产生的现金流量净额 - 62,980,005.18 （元） 每股收益（元/股） 0.038 0.127 净资产收益率（%） 1.236% 4.194% 扣除非经常性损益后的净资产 1.250% 4.214% 收益率（%） 本报告期末比上年 项目 度期末增减（％） 总资产（元） 0.21 股东权益（不含少数股东权益） 4.28 （元） 每股净资产（元/股） 4.05 调整后的每股净资产（元/股） 6.87 项目 本报告期末比上年 同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 - （元） 每股收益（元/股） 42.70 净资产收益率（%） 增加1.148百分点 扣除非经常性损益后的净资产 增加0.351百分点 收益率（%） 非经常性损益项目 金额（2004年1-9月） 长期股权投资处置损益： 248,579.10 营业外收支净额： -958,767.64 补贴收入 166,492.39 所得税影响： -167,022.22 少数股东权益影响： -19,158.11 合计 -357,515.82 2.2.2利润表 单位名称：上海市第一百货商店股份有限公司 单位：人民币元 未经审计 项目 2004年7-9月 母公司 合并 一、主营业务收入 344,733,781.23 629,488,898.13 减：主营业务成本 251,400,161.76 467,352,132.29 主营业务税金及附加 2,376,187.94 2,977,699.28 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 90,957,431.53 159,159,066.56 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） -7,016,842.52 9,579,779.70 减:营业费用 42,442,100.45 69,468,295.57 管理费用 22,681,490.49 48,719,855.70 财务费用 7,431,112.61 14,815,531.78 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 11,385,885.46 35,735,163.21 加：投资收益（损失以“-”号填列） 13,435,094.77 402,929.32 补贴收入 营业外收入 3,042.70 15,002.31 减：营业外支出 235,155.70 559,319.36 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 24,588,867.23 35,593,775.48 减：所得税 2,513,565.78 6,085,254.96 减：少数股东损益 7,433,219.07 五、净利润（亏损以“-”号填列） 22,075,301.45 22,075,301.45 加：年初未分配利润 其他转入 六、可供分配的利润 22,075,301.45 22,075,301.45 项目 2003年7-9月 母公司 合并 一、主营业务收入 341,055,809.57 635,290,177.48 减：主营业务成本 261,924,995.63 492,040,335.84 主营业务税金及附加 2,178,158.77 3,191,365.92 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 76,952,655.17 140,058,475.72 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 6,361,036.21 19,622,652.90 减:营业费用 36,314,033.73 59,563,464.16 管理费用 28,468,304.75 51,910,131.95 财务费用 6,226,746.75 15,824,955.82 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 12,304,606.15 32,382,576.69 加：投资收益（损失以“-”号填列） 7,093,614.97 1,997,336.27 补贴收入 营业外收入 0.00 168,394.46 减：营业外支出 747,910.87 6,815,750.81 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 18,650,310.25 27,732,556.61 减：所得税 1,428,810.08 4,981,553.51 减：少数股东损益 5,529,502.93 五、净利润（亏损以“-”号填列） 17,221,500.17 17,221,500.17 加：年初未分配利润 0.00 0.00 其他转入 17,221,500.17 17,221,500.17 六、可供分配的利润 单位：人民币元 未经审计 项目 2004年1-9月 母公司 合并 一、主营业务收入 1,143,298,712.53 2,098,298,811.11 减：主营业务成本 889,552,895.17 1,617,893,577.92 主营业务税金及附加 5,660,966.86 7,751,941.15 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 248,084,850.50 472,653,292.04 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 19,307,234.44 63,073,957.98 减:营业费用 118,572,351.62 195,785,859.53 管理费用 88,994,325.44 168,663,257.76 财务费用 19,772,384.54 42,948,660.72 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 40,053,023.34 128,329,472.01 加：投资收益（损失以“-”号填列） 48,330,126.42 3,602,842.91 补贴收入 166,492.39 营业外收入 38,093.70 353,652.91 减：营业外支出 1,024,225.68 6,552,152.73 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 87,397,017.78 125,900,307.49 减：所得税 13,569,610.32 26,980,715.49 减：少数股东损益 25,092,184.54 五、净利润（亏损以“-”号填列） 73,827,407.46 73,827,407.46 加：年初未分配利润 63,831,741.78 63,824,613.00 其他转入 7,128.78 六、可供分配的利润 137,659,149.24 137,659,149.24 项目 2003年1-9月 母公司 合并 一、主营业务收入 1,062,312,970.61 1,943,398,034.45 减：主营业务成本 830,847,824.49 1,510,640,833.45 主营业务税金及附加 5,643,200.33 8,125,844.31 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 225,821,945.79 424,631,356.69 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 17,419,953.06 58,279,813.72 减:营业费用 103,218,524.46 173,138,130.16 管理费用 85,775,225.13 164,055,733.59 财务费用 18,388,714.64 47,316,881.20 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 35,859,434.62 98,400,425.46 加：投资收益（损失以“-”号填列） 28,730,473.40 5,422,658.01 补贴收入 87,094.00 营业外收入 210,034.93 870,641.17 减：营业外支出 3,381,991.72 14,805,026.05 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 61,417,951.23 89,975,792.59 减：所得税 9,464,250.22 18,762,042.05 减：少数股东损益 19,260,049.53 五、净利润（亏损以“-”号填列） 51,953,701.01 51,953,701.01 加：年初未分配利润 42,800,612.71 42,793,483.93 其他转入 六、可供分配的利润 94,754,313.72 94,747,184.94 2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 98080户。 股东名称（全称） 期末持有流通股数量 种类（A、B、H股或其它） 海通证券股份有限公司 1,100,000 A股 博时裕富证券投资基金 1,074,083 A股 兴业证券投资基金 1,040,000 A股 杨建中 800,013 A股 香海会展 641,288 A股 双龙高科 597,294 A股 兴和证券投资基金 536,529 A股 南京证券 490,000 A股 邹佩松 460,000 A股 科翔证券投资基金 441,492 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司所处行业及经营范围没有发生变化。由于今年底将是我国零售业全面开放的最后期限，国内零售企业也在加快兼并收购，扩展和转型的进程。公司将在董事会的整体发展战略下继续发挥经营优势，扩大品牌效应，为应对零售业的全面开放积极做好准备。报告期内，公司进行了一系列的品牌和经营布局调整，提升商品档次，强化经营管理，加大集约经营的力度，提高服务质量，为完成全年工作任务打下了扎实的基础。报告期公司实现主营业务收入20.98亿元，比去年同期上升7.97%，实现净利润7382.74万元，比去年同期上升42.10%。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □适用√不适用 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 项目 2004年1-9月 金额（元） 占利润总 额的比例 （%） 主营业务利润 472,653,292.04 375.42 其他业务利润 63,073,957.98 50.10 期间费用 407,397,778.01 323.59 投资收益 3,602,842.91 2.86 营业外收支净额 -6,198,499.82 -4.92 项目 2004年1-6月 增减 金额（元） 占利润总 （+/-）幅 额的比例 度% （%） 主营业务利润 313,494,225.48 347.14 28.28 其他业务利润 53,494,178.28 59.24 -9.14 期间费用 274,394,094.96 303.85 19.74 投资收益 3,199,913.59 3.54 -0.68 营业外收支净额 -5,654,182.77 -6.26 1.34 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 上海市第一百货商店股份有限公司董事会 董事长：王迪荪 二○○四年十月二十八日 上海市股份有限公司会计报表 资产负债表 编制单位:上海市第一百货商店股份有限公司 2004年9月30日金额单位：元 资 产 行次 流动资产： 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 其他应收款 7 预付帐款 8 应收补贴款 9 存货 10 待摊费用 11 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 长期投资： 长期股权投资 31 长期债权投资 32 长期投资合计 33 其中：合并价差（贷差以“-”号表示， 合并报表填列） 33-1 其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示， 合并报表填列） 固定资产： 固定资产原价 38 减：累计折旧 39 固定资产净值 40 减：固定资产减值准备 41 固定资产净额 42 工程物资 43 在建工程 44 固定资产清理 45 固定资产合计 50 无形资产及其他资产： 无形资产 51 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 55 递延税项： 递延税款借项 56 资产总计 60 期末数 资产 母公司 流动资产： 货币资金 87,017,224.43 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 2,129,130.75 其他应收款 130,173,334.40 预付帐款 26,401,573.00 应收补贴款 存货 61,305,963.91 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 307,027,226.49 长期投资： 长期股权投资 627,105,496.94 长期债权投资 长期投资合计 627,105,496.94 其中：合并价差（贷差以“-”号表示， 合并报表填列） 44,599,327.47 其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示， 合并报表填列） 固定资产： 固定资产原价 1,057,718,481.99 减：累计折旧 192,314,477.32 固定资产净值 865,404,004.67 减：固定资产减值准备 4,812,651.31 固定资产净额 860,591,353.36 工程物资 在建工程 243,224,448.00 固定资产清理 固定资产合计 1,103,815,801.36 无形资产及其他资产： 无形资产 610,740,418.60 长期待摊费用 18,934,208.73 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 629,674,627.33 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,667,623,152.12 期末数 资 产 合并 流动资产： 货币资金 191,083,904.70 短期投资 应收票据 0.00 应收股利 应收利息 应收帐款 6,257,106.35 其他应收款 62,808,206.02 预付帐款 34,069,596.00 应收补贴款 存货 75,421,460.80 待摊费用 544,215.26 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 370,184,489.13 长期投资： 长期股权投资 356,633,027.51 长期债权投资 长期投资合计 356,633,027.51 其中：合并价差（贷差以“-”号表示， 合并报表填列） 其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示， 合并报表填列） 固定资产： 固定资产原价 2,374,849,477.93 减：累计折旧 430,479,818.75 固定资产净值 1,944,369,659.18 减：固定资产减值准备 45,563,952.02 固定资产净额 1,898,805,707.16 工程物资 在建工程 245,054,111.60 固定资产清理 -500.00 固定资产合计 2,143,859,318.76 无形资产及其他资产： 无形资产 686,509,425.17 长期待摊费用 123,574,003.10 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 810,083,428.27 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,680,760,263.67 年初数 资产 母公司 流动资产： 货币资金 77,002,651.40 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 5,141,556.25 其他应收款 129,847,511.69 预付帐款 10,334,337.22 应收补贴款 存货 49,953,207.36 待摊费用 0.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 272,279,263.92 长期投资： 长期股权投资 576,933,073.40 长期债权投资 长期投资合计 576,933,073.40 其中：合并价差（贷差以“-”号表示， 合并报表填列） 45,772,993.98 其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示， 合并报表填列） 固定资产： 固定资产原价 1,056,910,384.67 减：累计折旧 172,181,262.54 固定资产净值 884,729,122.13 减：固定资产减值准备 4,812,651.31 固定资产净额 879,916,470.82 工程物资 在建工程 197,551,796.97 固定资产清理 固定资产合计 1,077,468,267.79 无形资产及其他资产： 无形资产 625,336,104.52 长期待摊费用 21,807,965.52 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 647,144,070.04 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,573,824,675.15 年初数 资产 合并 流动资产： 货币资金 193,912,150.73 短期投资 应收票据 0.00 应收股利 应收利息 应收帐款 12,749,664.85 其他应收款 53,560,464.40 预付帐款 13,489,884.42 应收补贴款 存货 98,514,261.25 待摊费用 94,896.17 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 372,321,321.82 长期投资： 长期股权投资 351,758,593.43 长期债权投资 长期投资合计 351,758,593.43 其中：合并价差（贷差以“-”号表示， 合并报表填列） 其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示， 合并报表填列） 固定资产： 固定资产原价 2,324,408,189.00 减：累计折旧 392,559,513.79 固定资产净值 1,931,848,675.21 减：固定资产减值准备 21,981,395.30 固定资产净额 1,909,867,279.91 工程物资 在建工程 197,551,796.97 固定资产清理 固定资产合计 2,107,419,076.88 无形资产及其他资产： 无形资产 702,610,192.88 长期待摊费用 139,004,535.32 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 841,614,728.20 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,673,113,720.33 负债和股东权益 行次 流动负债： 短期借款 61 应付票据 62 应付帐款 63 预收帐款 64 应付工资 65 应付福利费 66 应付股利 67 应交税金 68 其他应交款 69 其他应付款 70 预提费用 71 预计负债 72 一年内到期的长期负债 78 其他流动负债 79 流动负债合计 80 长期负债 长期借款 81 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 递延税项： 88 递延税款贷项 89 负债合计 90 少数股东权益（合并报表填列） 91 股东权益： 股本 92 资本公积 93 盈余公积 94 其中：法定公益金 95 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 96 未分配利润 97 外币报表折算差额（合并报表填列） 98 股东权益合计 99 负债和股东权益总计 100 期末数 负债和股东权益 母公司 合并 流动负债： 短期借款 714,000,000.00 1,356,734,100.00 应付票据 应付帐款 110,790,613.11 221,265,086.49 预收帐款 1,953,613.00 5,988,965.17 应付工资 1,663,461.65 5,608,730.88 应付福利费 1,558,282.35 14,791,181.82 应付股利 5,201,449.84 5,201,449.84 应交税金 6,115,409.04 18,067,676.20 其他应交款 195,637.70 206,734.58 其他应付款 28,805,197.89 55,987,435.79 预提费用 76,717.93 16,563,388.51 预计负债 一年内到期的长期负债 33,106,400.00 其他流动负债 流动负债合计 870,360,382.51 1,733,521,149.28 长期负债 长期借款 0.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 0.00 0.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 870,360,382.51 1,733,521,149.28 少数股东权益（合并报表填列） 149,976,344.78 股东权益： 股本 582,847,939.00 582,847,939.00 资本公积 913,906,792.44 913,906,792.44 盈余公积 162,848,888.93 162,848,888.93 其中：法定公益金 13,807,447.11 13,804,447.11 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 未分配利润 137,659,149.24 137,659,149.24 外币报表折算差额（合并报表填列） 股东权益合计 1,797,262,769.61 1,797,262,769.61 负债和股东权益总计 2,667,623,152.12 3,680,760,263.67 年初数 负债和股东权益 母公司 合并 流动负债： 短期借款 663,800,000.00 1,302,045,150.00 应付票据 应付帐款 108,482,026.19 241,917,005.22 预收帐款 14,580,353.56 19,297,387.99 应付工资 3,905,400.00 应付福利费 2,858,257.62 21,362,993.56 应付股利 6,026,106.95 6,026,106.95 应交税金 12,528,746.03 22,243,634.71 其他应交款 373,922.99 414,151.16 其他应付款 40,170,332.71 58,272,149.91 预提费用 1,569,566.95 9,175,151.81 预计负债 一年内到期的长期负债 140,703,900.00 其他流动负债 流动负债合计 850,389,313.00 1,825,363,031.31 长期负债 长期借款 0.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 0.00 0.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 850,389,313.00 1,825,363,031.31 少数股东权益（合并报表填列） 124,315,326.87 股东权益： 股本 582,847,939.00 582,847,939.00 资本公积 913,906,792.44 913,906,792.44 盈余公积 162,848,888.93 162,856,017.71 其中：法定公益金 13,807,447.11 13,809,823.37 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 未分配利润 63,831,741.78 63,824,613.00 外币报表折算差额（合并报表填列） 股东权益合计 1,723,435,362.15 1,723,435,362.15 负债和股东权益总计 2,573,824,675.15 3,673,113,720.33 上海市股份有限公司会计报表 利润及利润分配表 编制单位：上海市第一百货商店股份有限公司 2004年9月 金额单位：元 项目 行次 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 2 主营业务税金及附加 3 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 4 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） 5 减：营业费用 6 管理费用 7 财务费用 8 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 10 加：投资收益（亏损以“—”号填列） 11 补贴收入 12 营业外收入 13 减：营业外支出 14 四、利润总额（亏损以“—”号填列） 15 减：所得税 16 少数股东损益（合并报表填列） 17 加：未确认投资损失（合并报表填列） 18 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 20 加：年初未分配利润 21 其他转入 22 六、可供分配的利润 25 1-9月 项目 本年实际数 母公司 合并 一、主营业务收入 1,143,298,712.53 2,098,298,811.11 减：主营业务成本 889,552,895.17 1,617,893,577.92 主营业务税金及附加 5,660,966.86 7,751,941.15 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 248,084,850.50 472,653,292.04 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） 19,307,234.44 63,073,957.98 减：营业费用 118,572,351.62 195,785,859.53 管理费用 88,994,325.44 168,663,257.76 财务费用 19,772,384.54 42,948,660.72 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 40,053,023.34 128,329,472.01 加：投资收益（亏损以“—”号填列） 48,330,126.42 3,602,842.91 补贴收入 166,492.39 营业外收入 38,093.70 353,652.91 减：营业外支出 1,024,225.68 6,552,152.73 四、利润总额（亏损以“—”号填列） 87,397,017.78 125,900,307.49 减：所得税 13,569,610.32 26,980,715.49 少数股东损益（合并报表填列） 25,092,184.54 加：未确认投资损失（合并报表填列） 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 73,827,407.46 73,827,407.46 加：年初未分配利润 63,831,741.78 63,824,613.00 其他转入 7,128.78 六、可供分配的利润 137,659,149.24 137,659,149.24 1-9月 项目 上年实际数 母公司 合并 一、主营业务收入 1,062,312,970.61 1,943,398,034.45 减：主营业务成本 830,847,824.49 1,510,640,833.45 主营业务税金及附加 5,643,200.33 8,125,844.31 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 225,821,945.79 424,631,356.69 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） 17,419,953.06 58,279,813.72 减：营业费用 103,218,524.46 173,138,130.16 管理费用 85,775,225.13 164,055,733.59 财务费用 18,388,714.64 47,316,881.20 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 35,859,434.62 98,400,425.46 加：投资收益（亏损以“—”号填列） 28,730,473.40 5,422,658.01 补贴收入 87,094.00 营业外收入 210,034.93 870,641.17 减：营业外支出 3,381,991.72 14,805,026.05 四、利润总额（亏损以“—”号填列） 61,417,951.23 89,975,792.59 减：所得税 9,464,250.22 18,762,042.05 少数股东损益（合并报表填列） 19,260,049.53 加：未确认投资损失（合并报表填列） 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 51,953,701.01 51,953,701.01 加：年初未分配利润 42,800,612.71 42,793,483.93 其他转入 六、可供分配的利润 94,754,313.72 94,747,184.94 7-9月 项目 本年实际数 母公司 合并 一、主营业务收入 344,733,781.23 629,488,898.13 减：主营业务成本 251,400,161.76 467,352,132.29 主营业务税金及附加 2,376,187.94 2,977,699.28 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 90,957,431.53 159,159,066.56 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） -7,016,842.52 9,579,779.70 减：营业费用 42,442,100.45 69,468,295.57 管理费用 22,681,490.49 48,719,855.70 财务费用 7,431,112.61 14,815,531.78 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 11,385,885.46 35,735,163.21 加：投资收益（亏损以“—”号填列） 13,435,094.77 402,929.32 补贴收入 营业外收入 3,042.70 15,002.31 减：营业外支出 235,155.70 559,319.36 四、利润总额（亏损以“—”号填列） 24,588,867.23 35,593,775.48 减：所得税 2,513,565.78 6,085,254.96 少数股东损益（合并报表填列） 7,433,219.07 加：未确认投资损失（合并报表填列） 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 22,075,301.45 22,075,301.45 加：年初未分配利润 其他转入 六、可供分配的利润 22,075,301.45 22,075,301.45 7-9月 项目 上年实际数 母公司 合并 一、主营业务收入 341,055,809.57 635,290,177.48 减：主营业务成本 261,924,995.63 492,040,335.84 主营业务税金及附加 2,178,158.77 3,191,365.92 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 76,952,655.17 140,058,475.72 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） 6,361,036.21 19,622,652.90 减：营业费用 36,314,033.73 59,563,464.16 管理费用 28,468,304.75 51,910,131.95 财务费用 6,226,746.75 15,824,955.82 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 12,304,606.15 32,382,576.69 加：投资收益（亏损以“—”号填列） 7,093,614.97 1,997,336.27 补贴收入 0.00 营业外收入 0.00 168,394.46 减：营业外支出 747,910.87 6,815,750.81 四、利润总额（亏损以“—”号填列） 18,650,310.25 27,732,556.61 减：所得税 1,428,810.08 4,981,553.51 少数股东损益（合并报表填列） 5,529,502.93 加：未确认投资损失（合并报表填列） 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 17,221,500.17 17,221,500.17 加：年初未分配利润 0.00 0.00 其他转入 六、可供分配的利润 17,221,500.17 17,221,500.17 上海市股份有限公司会计报表 现金流量表 编制单位：上海市第一百货商店股份有限公司 2004年9月 金额单位：元 项目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 经营活动现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 经营活动现金流出小计 10 经营活动现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 取得投资收益所收到的现金 13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14 收到的其他与投资活动有关的现金 15 投资活动现金流入小计 16 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 22 投资活动产生的现金流量净额 25 金额 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,332,964,867.06 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 20,678,532.50 经营活动现金流入小计 1,353,643,399.56 购买商品、接受劳务支付的现金 1,070,176,281.07 支付给职工以及为职工支付的现金 74,909,297.07 支付的各项税费 62,085,179.24 支付的其他与经营活动有关的现金 97,451,143.17 经营活动现金流出小计 1,304,621,900.55 经营活动现金流量净额 49,021,499.01 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,781,942.46 取得投资收益所收到的现金 4,776,509.42 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 17,650.00 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动现金流入小计 6,576,101.88 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 64,490,447.91 投资所支付的现金 8,400,749.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动现金流出小计 72,891,196.91 投资活动产生的现金流量净额 -66,315,095.03 金额 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,488,416,689.00 收到的税费返还 522,891.19 收到的其他与经营活动有关的现金 46,648,221.05 经营活动现金流入小计 2,535,587,801.24 购买商品、接受劳务支付的现金 1,960,525,055.91 支付给职工以及为职工支付的现金 127,293,298.35 支付的各项税费 117,266,342.29 支付的其他与经营活动有关的现金 167,523,099.51 经营活动现金流出小计 2,372,607,796.06 经营活动现金流量净额 162,980,005.18 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,781,942.46 取得投资收益所收到的现金 4,776,509.42 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 18,150.00 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动现金流入小计 6,576,601.88 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 64,853,996.59 投资所支付的现金 8,400,749.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动现金流出小计 73,254,745.59 投资活动产生的现金流量净额 -66,678,143.71 项目 行次 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 27 借款所收到的现金 28 收到其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 偿还债务所支付的现金 31 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 筹资活动产生的现金流量净额 40 四、汇率变动对现金的影响 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 项目 金额 三、筹资活动产生的现金流量 母公司 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 824,000,000.00 筹资活动现金流入小计 偿还债务所支付的现金 824,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 773,800,000.00 其中：支付少数股东的股利 22,891,830.95 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 0.00 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 796,691,830.95 四、汇率变动对现金的影响 27,308,169.05 五、现金及现金等价物净增加额 10,014,573.03 项目 金额 三、筹资活动产生的现金流量 合并 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 1,441,737,400.00 筹资活动现金流入小计 偿还债务所支付的现金 1,441,737,400.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,494,644,600.00 其中：支付少数股东的股利 46,222,907.50 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 0.00 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 1,540,867,507.50 四、汇率变动对现金的影响 -99,130,107.50 五、现金及现金等价物净增加额 -2,828,246.03 补充资料 行次 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润（亏损以“-”号表示） 43 加：少数股东损益（亏损以“-”号表示） 44 减：未确认的投资损失 45 加：计提的资产减值准备 46 固定资产折旧 47 无形资产摊销 48 长期待摊费用摊销 49 待摊费用减少（减：增加） 50 预提费用增加（减：减少） 51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 52 固定资产报废损失 53 财务费用 54 投资损失（减：收益） 55 递延税款贷项（减：借项） 56 存货的减少（减：增加） 57 经营性应收项目的减少（减：增加） 58 经营性应付项目的增加（减：减少） 59 其 他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 减：现金的期初余额 70 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 金额 补充资料 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润（亏损以“-”号表示） 73,827,407.46 加：少数股东损益（亏损以“-”号表示） 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 345,372.16 固定资产折旧 20,953,981.56 无形资产摊销 14,595,685.92 长期待摊费用摊销 2,873,756.79 待摊费用减少（减：增加） 0.00 预提费用增加（减：减少） -538,385.07 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 62,478.56 财务费用 21,112,709.89 投资损失（减：收益） -48,330,126.42 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少（减：增加） -8,939,771.03 经营性应收项目的减少（减：增加） -22,304,733.20 经营性应付项目的增加（减：减少） -4,636,877.61 其 他 0.00 经营活动产生的现金流量净额 49,021,499.01 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 87,017,224.43 减：现金的期初余额 77,002,651.40 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 10,014,573.03 金额 补充资料 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润（亏损以“-”号表示） 73,827,407.46 加：少数股东损益（亏损以“-”号表示） 25,092,184.54 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 7,460,108.06 固定资产折旧 40,169,991.93 无形资产摊销 16,100,767.71 长期待摊费用摊销 15,430,532.22 待摊费用减少（减：增加） -449,319.09 预提费用增加（减：减少） 8,434,395.83 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 4,880.82 固定资产报废损失 406,072.29 财务费用 44,337,758.37 投资损失（减：收益） -3,602,842.91 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少（减：增加） -8,870,200.10 经营性应收项目的减少（减：增加） -32,267,160.65 经营性应付项目的增加（减：减少） -21,259,749.49 其 他 -1,834,821.81 经营活动产生的现金流量净额 162,980,005.18 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 191,083,904.70 减：现金的期初余额 193,912,150.73 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -2,828,246.03 |
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